19
XXXXXXXX
xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondů
Referent: Xxx. Xxxxxxx, xxx.: 24543164
X. x.: 101/1&xxxx;591/1996 xx xxx 2. února 1996
Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx:
Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx rok 1995 bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx (§18) a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993. Xxxxxx xxxxxx Rozvaha x Výkaz zisků x ztrát xx xxxxxxxxxxx x plném xxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx:
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
2. Adresa xxxxxxxxxxxx fondu
3. XXX
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx)
5. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx)
6. Rok založení
Tabulková xxxx
7. Xxxxxxxx xxxxx x tis. Kč
8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xx
9. Xxxxxx xxxxxx v xxx. Xx
10. Xxxxxxx jmění x xxx. Xx
11. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx (z x. 10) x Xx
12. Kurz na 1 xxxxx v Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účetní období x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - na 1 xxxxx v Xx
15. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 9) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx papírů x % (x x. 15) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x peněž. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - ostatní
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx než 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 9)
x % ............ ............ ............
X. Xxxxxxx xxx uzavřené xxxxxxxx xxxxx obsahuje tyto xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Název x xxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Objem xxxxx XX x tis. Xx
6. Xxxxxxxxx hodnota 1 xxxxxx x Xx
7. Xxxxxx celkem x xxx. Kč
8. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
9. Hodnota xxxxxxx na 1 xxxxx x Xx (x x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Hospodářský xxxxxxxx xx účetní xxxxxx x tis. Xx
12. Xxxxxxxxx zisku x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx v xxx. Xx - xx 1 xxxxx x Xx
14. Xxxxxxx xxxxxxx v % (x ř. 7) - cenné papíry - xxxxxxxxxxx vklady - xxxxxxx
15. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x x. 14) - akcie - státní xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - ostatní xxxxxxxxx - xxxxxxx
16. Skladba xxxxxxx papírů podle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
x % ............ ............
X. Xxxxxxx xxx otevřené xxxxxxxx fondy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x adresa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Depozitář (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx založení, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx část
5. Objem xxxxx XX x xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx x Xx
7. Xxxxxx xxxxxx v xxx. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 podíl x Xx (x x. 8)
10. Kurz 1 xxxxxx x Kč
11. Xxxxxxx xxxxxxxxx XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx x tis. Xx
12. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx x tis. Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx období x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxx v % - xxxxxxx xxxxxx - reinvestice
15. Xxxxxxxxx výnosy - xxxxxx v tis. Xx - xx 1 podíl x Xx
16. Xxxxxxx majetku x % (x x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v % (x ř. 16) - xxxxx - xxxxxx dluhopisy x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
18. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxx více xxx 3 % xx hodnotě xxxxxxx (x. 7)
v % ........... ........... ...........
Vysvětlivky:
- xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx"
- xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx vykazovaného období
- xxx xxxxxxxxx několika xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xx jednom xxxxxxxx xxxx xx přednost xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Kurz z xxxxxxxxx obchodů xx xxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx více xxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxx sledovaného xxxxxx xx žádném trhu, xxxx xx neuvádí,
- x xxxxxxx xx xxxxxxx údaje ve xxxxx sloupcích, x xx xxxxx údaje xx xxx 1995, xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx dva xxxx (xxxxx existují),
- x otevřených podílových xxxxx xx částka xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uvádí x xxxx xxxxxxx x x ceně xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx příjmem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vyhotoveních (z xxxx jedno určeno xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x informování xxxxxxxxxx). Je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxxxx x. 248/1992 Sb., xx. xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a roku xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx měsíců xx xxxxxxxx xxxx zpracován xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993 se xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx se zasílají xx dvou xxxxxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.