19
XXXXXXXX
xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x hospodaření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxx, tel.: 24543164
Č. x.: 101/1&xxxx;591/1996 xx xxx 2. února 1996
Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx:
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1995 xxxx zpracována xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx zákonem x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx (§18) a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993. Xxxxxx výkazy Rozvaha x Výkaz xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx:
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fondy obsahuje xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
3. XXX
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxx)
5. Xxxxxxxxx (název, xxxxxx)
6. Rok xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
7. Základní xxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxxxx hodnota xxxxx x Xx
9. Xxxxxx xxxxxx x tis. Xx
10. Vlastní xxxxx x xxx. Xx
11. Xxxxxxx majetku xx 1 xxxxx (x x. 10) x Xx
12. Kurz xx 1 akcii x Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx období x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - xx 1 akcii x Xx
15. Xxxxxxx majetku x % (z x. 9) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (z x. 15) - xxxxx - státní xxxxxxxxx a peněž. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx emitentů s xxxxxxx více xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 9)
x % ............ ............ ............
B. Tabulka xxx uzavřené xxxxxxxx xxxxx obsahuje tyto xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Rok xxxxxxxx, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Objem xxxxx XX x tis. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 podílu x Xx
7. Aktiva xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx v xxx. Kč
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx x Kč (x x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Hospodářský xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxx. Xx
12. Rozdělení xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx v xxx. Xx - xx 1 xxxxx x Xx
14. Skladba xxxxxxx v % (x x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx - ostatní
15. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v % (x x. 14) - akcie - xxxxxx dluhopisy x xxxxx. poukázky - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
16. Skladba xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx hodnotě xxxxxxx (x. 7)
x % ............ ............
X. Xxxxxxx pro otevřené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, adresa) 4. Xxx založení, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Xxxxx xxxxx XX v xxx. Kč
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 podílu x Xx
7. Xxxxxx xxxxxx v tis. Xx
8. Vlastní xxxxx x xxx. Xx
9. Xxxxxxx majetku na 1 podíl v Xx (z ř. 8)
10. Kurz 1 xxxxxx x Kč
11. Xxxxxxx xxxxxxxxx XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. Kč
12. Xxxxxxx zpětně odkoupených XX xx sledovaném xxxxxx x xxx. Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účetní xxxxxx x xxx. Kč
14. Xxxxxxxxx xxxxx x % - výplata xxxxxx - xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx v xxx. Xx - xx 1 podíl v Xx
16. Skladba majetku x % (x x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Skladba xxxxxxx xxxxxx x % (x ř. 16) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. poukázky - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
18. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxx více xxx 3 % xx hodnotě majetku (x. 7)
v % ........... ........... ...........
Vysvětlivky:
- xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx tabulky xx xxxxxx rovnat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkazu "Xxxxxxx"
- xxxxx jsou xxxxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx různých xxxxxxxxx xxxxxx, popř. xx jednom xxxxxxxx xxxx má xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Kurz z xxxxxxxxx obchodů xx xxxxxxx. Pokud se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxx před xxxxxx sledovaného období xx xxxxxx trhu, xxxx xx neuvádí,
- x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, a xx nejen údaje xx xxx 1995, xxx x údaje xx předchozí xxx xxxx (xxxxx existují),
- x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se částka xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx období uvádí x xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotě.
Zpráva x xxxxxxxxxxx se předkládá Xxxxxxxxxxxx financí ve xxxx vyhotoveních (z xxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx k informování xxxxxxxxxx). Je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zprávy stanovený x §25 xxxxxx x. 248/1992 Xx., xx. do xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxx. Xxxxx nebude xx xxxxxxxxx xxxxx xxx měsíců xx xxxxxxxx roku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, publikovaném v Xxxxxxxxx věstníku č. 42/1993 xx xxxx xxxx xxx, že xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zasílají xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Středisku xxxxxxx xxxxxx.