19
OPATŘENÍ
ke xxxxxxx x xxxxxxx zveřejňování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx, investičních x xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxx, xxx.: 24543164
X. x.: 101/1&xxxx;591/1996 xx xxx 2. xxxxx 1996
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx:
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx za rok 1995 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx (§18) a xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x Výkaz xxxxx x ztrát se xxxxxxxxxxx x plném xxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx:
X. Tabulka xxx xxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název xxxxxxxxxxxx fondu
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
3. XXX
4. Xxxxxxx investičního xxxxx (xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxx)
5. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx)
6. Xxx založení
Tabulková xxxx
7. Xxxxxxxx jmění x tis. Kč
8. Xxxxxxxxx hodnota xxxxx x Kč
9. Aktiva xxxxxx x xxx. Xx
10. Xxxxxxx xxxxx x tis. Xx
11. Xxxxxxx xxxxxxx na 1 xxxxx (x x. 10) x Xx
12. Kurz na 1 akcii v Xx
13. Hospodářský xxxxxxxx xx účetní xxxxxx x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - xx 1 akcii v Xx
15. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 9) - xxxxx papíry - xxxxxxxxxxx - termínové xxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (z x. 15) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x peněž. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx emitentů s xxxxxxx xxxx než 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 9)
x % ............ ............ ............
B. Xxxxxxx xxx uzavřené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx a xxxxxx spravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (název, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Objem emise XX x tis. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx x Xx
7. Xxxxxx celkem x xxx. Xx
8. Xxxxxxx jmění x xxx. Kč
9. Xxxxxxx xxxxxxx na 1 xxxxx v Kč (x x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Kč
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x tis. Xx
12. Rozdělení xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
13. Vyplacené xxxxxx - celkem x xxx. Xx - xx 1 podíl x Xx
14. Skladba xxxxxxx v % (x x. 7) - cenné xxxxxx - termínované xxxxxx - ostatní
15. Skladba xxxxxxx papírů v % (z x. 14) - xxxxx - státní dluhopisy x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx dluhopisy - ostatní
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x podílem xxxx než 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
x % ............ ............
C. Xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx fondu
2. Xxxxx x adresa spravující xxxxxxxxxx společnosti
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Xxxxx xxxxx XX x xxx. Xx
6. Jmenovitá xxxxxxx 1 xxxxxx x Kč
7. Aktiva xxxxxx v xxx. Xx
8. Vlastní xxxxx x xxx. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 podíl x Xx (x x. 8)
10. Kurz 1 xxxxxx x Kč
11. Xxxxxxx xxxxxxxxx XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. Kč
12. Xxxxxxx zpětně odkoupených XX xx sledovaném xxxxxx x xxx. Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx zisku x % - výplata xxxxxx - reinvestice
15. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx v tis. Xx - na 1 podíl x Xx
16. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x ř. 16) - akcie - xxxxxx dluhopisy x xxxxx. poukázky - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
18. Skladba xxxxxxx xxxxxx xxxxx emitentů x podílem více xxx 3 % xx hodnotě xxxxxxx (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Vysvětlivky:
- xxxxx x příslušných xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx"
- xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx trzích, xxxx. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx papírů - xxxxxx. Xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx papírem xxxxxxxxxxxxx více než 3 xxxxxx před xxxxxx sledovaného období xx xxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx,
- x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxx xx xxx 1995, xxx x údaje xx xxxxxxxxx xxx xxxx (pokud xxxxxxxx),
- x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xx xxxxxxxxxx období xxxxx x xxxx prodeje x x xxxx xxxxxx (xxx přirážek x srážek, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) nikoliv xx xxxxxxxxx hodnotě.
Zpráva x xxxxxxxxxxx se předkládá Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx xxxxxxxxxxxx (x xxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxxxx x. 248/1992 Xx., xx. xx tří xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a roku xxx xxxxxx na xxxxxxx stanovené jinými xxxxxx. Xxxxx nebude xx xxxxxxxxx xxxxx xxx měsíců po xxxxxxxx roku zpracován xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx věstníku x. 42/1993 xx xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxx uváděné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dvou xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx již samo xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.