19
XXXXXXXX
xx xxxxxxx a xxxxxxx zveřejňování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx: Ing. Xxxxxxx, xxx.: 24543164
X. x.: 101/1 591/1996 ze xxx 2. xxxxx 1996
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §26 zákona x. 248/1992 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx:
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxx x investičních xxxxx xx xxx 1995 xxxx zpracována xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx (§18) a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 42/1993. Xxxxxx výkazy Xxxxxxx x Xxxxx zisků x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx:
X. Tabulka xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název xxxxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
3. XXX
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxx)
5. Xxxxxxxxx (název, xxxxxx)
6. Xxx založení
Tabulková xxxx
7. Xxxxxxxx jmění x xxx. Xx
8. Xxxxxxxxx xxxxxxx akcie x Kč
9. Aktiva xxxxxx x xxx. Xx
10. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
11. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx (z x. 10) x Xx
12. Xxxx na 1 xxxxx x Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx. Kč
14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx v tis. Xx - na 1 xxxxx x Xx
15. Skladba majetku x % (x x. 9) - xxxxx papíry - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx papírů x % (x x. 15) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx. xxxxxxxx - ostatní xxxxxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx emitentů x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (ř. 9)
x % ............ ............ ............
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje tyto xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx podílového xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, charakter fondu
Tabulková xxxx
5. Objem xxxxx XX v xxx. Xx
6. Jmenovitá xxxxxxx 1 xxxxxx x Xx
7. Xxxxxx celkem x xxx. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Kč
9. Hodnota xxxxxxx xx 1 xxxxx x Xx (x x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Kč
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
12. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx výnosů - xxxxxxxxxxx
13. Vyplacené xxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - xx 1 podíl x Xx
14. Skladba xxxxxxx x % (x x. 7) - cenné xxxxxx - xxxxxxxxxxx vklady - xxxxxxx
15. Xxxxxxx xxxxxxx papírů x % (x ř. 14) - xxxxx - xxxxxx dluhopisy x peněž. xxxxxxxx - xxxxxxx dluhopisy - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (ř. 7)
x % ............ ............
X. Xxxxxxx xxx otevřené xxxxxxxx fondy xxxxxxxx xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Název x xxxxxx spravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Objem xxxxx XX x xxx. Kč
6. Jmenovitá xxxxxxx 1 podílu x Xx
7. Xxxxxx xxxxxx x tis. Xx
8. Vlastní xxxxx x xxx. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 podíl v Xx (z x. 8)
10. Kurz 1 xxxxxx v Xx
11. Xxxxxxx prodaných XX xx xxxxxxxxxx období x tis. Kč
12. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX ve sledovaném xxxxxx v tis. Xx
13. Xxxxxxxxxxx výsledek xx xxxxxx období x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx výnosy - xxxxxx x tis. Xx - xx 1 xxxxx x Xx
16. Xxxxxxx majetku x % (x x. 7) - xxxxx papíry - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v % (x x. 16) - akcie - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx dluhopisy - xxxxxxx
18. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx emitentů x podílem xxxx xxx 3 % xx hodnotě xxxxxxx (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Vysvětlivky:
- xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx"
- xxxxx xxxx xxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
- xxx existenci několika xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx trzích, xxxx. xx jednom xxxxxxxx xxxx xx přednost xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx obchodů xx xxxxxxx. Xxxxx xx x cenným papírem xxxxxxxxxxxxx xxxx než 3 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx trhu, xxxx xx neuvádí,
- x tabulce xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx údaje xx rok 1995, xxx x údaje xx xxxxxxxxx dva xxxx (xxxxx xxxxxxxx),
- x otevřených xxxxxxxxxx xxxxx xx částka xxxxxxxx a vrácených xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uvádí x xxxx prodeje x x ceně xxxxxx (xxx přirážek x xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx ve xxxxxxxxx hodnotě.
Zpráva o xxxxxxxxxxx xx předkládá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx (x xxxx xxxxx xxxxxx xxx Středisko xxxxxxx xxxxxx x informování xxxxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zprávy stanovený x §25 xxxxxx x. 248/1992 Sb., xx. xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x roku xxx xxxxxx na xxxxxxx stanovené jinými xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx xxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx zpracován xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí dodatečně.
Ve xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx věstníku č. 42/1993 se xxxx xxxx tak, xx xxxxxxx tam xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx samo xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.