19
XXXXXXXX
xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hospodaření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondů
Referent: Xxx. Xxxxxxx, tel.: 24543164
X. x.: 101/1 591/1996 xx xxx 2. února 1996
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx:
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxx 1995 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx (§18) a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993. Xxxxxx xxxxxx Rozvaha x Výkaz zisků x xxxxx se xxxxxxxxxxx v plném xxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx:
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fondy obsahuje xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
2. Adresa xxxxxxxxxxxx fondu
3. IČO
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxx)
5. Xxxxxxxxx (název, xxxxxx)
6. Xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
7. Základní xxxxx x tis. Xx
8. Xxxxxxxxx hodnota akcie x Xx
9. Aktiva xxxxxx v tis. Xx
10. Vlastní jmění x xxx. Xx
11. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 akcii (z x. 10) v Xx
12. Xxxx xx 1 xxxxx x Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx v tis. Xx - xx 1 akcii v Xx
15. Skladba xxxxxxx x % (x x. 9) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx papírů x % (x x. 15) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - ostatní
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % na xxxxxxx xxxxxxx (x. 9)
x % ............ ............ ............
B. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Rok xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Objem xxxxx XX x xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 podílu v Xx
7. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx jmění x xxx. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx x Kč (x x. 8)
10. Xxxx 1 podílu x Kč
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za účetní xxxxxx v tis. Xx
12. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
13. Vyplacené xxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - xx 1 podíl x Xx
14. Skladba xxxxxxx v % (x ř. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
15. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x x. 14) - xxxxx - xxxxxx dluhopisy x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx dluhopisy - xxxxxxx
16. Skladba xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx než 3 % na hodnotě xxxxxxx (x. 7)
x % ............ ............
C. Xxxxxxx xxx otevřené xxxxxxxx fondy xxxxxxxx xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x adresa spravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Xxxxx xxxxx XX x xxx. Kč
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 podílu x Xx
7. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Kč
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx v Xx (z x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Xxxxxxx prodaných XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. Kč
12. Xxxxxxx xxxxxx odkoupených XX ve sledovaném xxxxxx x xxx. Xx
13. Hospodářský výsledek xx xxxxxx xxxxxx x xxx. Kč
14. Xxxxxxxxx xxxxx v % - výplata xxxxxx - xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx v tis. Xx - xx 1 xxxxx x Xx
16. Xxxxxxx majetku x % (z x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x ř. 16) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx dluhopisy - xxxxxxx
18. Skladba xxxxxxx xxxxxx xxxxx emitentů x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx majetku (x. 7)
v % ........... ........... ...........
Xxxxxxxxxxx:
- xxxxx v příslušných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxx účetního xxxxxx "Xxxxxxx"
- xxxxx xxxx xxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx období
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popř. xx xxxxxx veřejném xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx burze xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx obchodů xx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx papírem xxxxxxxxxxxxx více než 3 měsíce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx žádném trhu, xxxx xx neuvádí,
- x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx sloupcích, x xx xxxxx xxxxx xx xxx 1995, xxx i xxxxx xx xxxxxxxxx dva xxxx (xxxxx xxxxxxxx),
- x otevřených xxxxxxxxxx xxxxx xx částka xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx prodeje x v xxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx vyhotoveních (x xxxx xxxxx určeno xxx Xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovený x §25 xxxxxx x. 248/1992 Xx., xx. xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxx měsíců xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993 xx xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx vyhotoveních xx Ministerstvo financí, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.