EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; NAŘÍZENÍ KOMISE (XX) 2016/313

ze xxx 1. xřxxxx 2016,

kterým xx xěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014, xxxxx xxx o doplňkové xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx podávání xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx

(Text x x&xxxxxx;xxxxxx pro XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; KOMISE,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Evropské xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu a Rady (XX) č. 575/2013 ze xxx 26.&xxxx;čxxxxx&xxxx;2013 o obezřetnostních xxžxxxxx&xxxxxx;xx xx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;648/2012 (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx.&xxxx;415 odst. 3 čtvrtý xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Xxxxxxxx 7 xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx (XX) č.&xxxx;680/2014 (2) xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě. Xx &xxxxxx;čxxxx zvýšení &xxxxxx;čxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx x&xxxxxx;xxě xxžxxxxxx vykazování xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013. Xx xx xěxx poskytnout &xxxxxx;xxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx přiměřený xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; dané xxxxxxxxx.

(2)

Doplňková xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž xxx&xxxxxx; být xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx xěxx xxxxxxxxx: xěřxx&xxxxxx; založená xx xxxxxxxxxxx financování x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; podle xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, neboť xxxx měření xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, žx x&xxxxxx;xěx xxxxxřxxxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; tržní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx; xěřxx&xxxxxx; založená xx xxxxxxxxxxx vyrovnávací xxxxxxxx x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx protistrany, xxxxť xxxxxx&xxxxxx; měření poskytují xxxxxxxxx o koncentraci xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx držeb xxxxx nebo položek xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, x&xxxx;xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx; xřxxxxxxxx&xxxxxx; informace, xxž xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxěxx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, xxx xxx jsou xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx o změnách x&xxxx;xxxž&xxxxxx;xx, xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(3)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx by xěxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xx xxxž&xxxxxx;x xxxx xxxč&xxxxxx;xx xxxxxxx přezkumu x&xxxx;xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx x&xxxx;xxxx x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx varování xxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

(4)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity xx mělo x&xxxxxx;x xxxxěxx s úrovní xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 6 až 10 x&xxxx;x&xxxx;čx.&xxxx;415 odst. 3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013.

(5)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx zajištění xxxxxxxxxxxxxxx xx xěxx být xxx&xxxxxx;xxx měsíčního vykazování xxxxxxxx čxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx xxxxxxxxx není xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, jejíž xxxřxx&xxxxxx; společnosti xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx jurisdikcích, xxž xx xxxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx orgánu, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xřxxxxxxxxx pouze xxxxx č&xxxxxx;xx xxxčxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx instituce xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

(6)

Xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx vykazování xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xxx x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxxx x&xxxx;xxxx nástroj xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxžxxxxxx&xxxxxx; dohled by xx xxxx nařízení xěxx použít xx xxxxř&xxxxxx;xx. Xxxx&xxxxxx;xě pro xxxxxxěx&xxxxxx; počátečního provádění xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xěxxx xxxx&xxxxxx;xx šesti měsíců xxxx uplatňování by xěx termín xxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; údajů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx připadnout xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxž xx třicátý kalendářní xxx xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.

(7)	Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; Komisi předložil Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x pro xxxxxxxxxxx&xxxxxx; (XXX).

(8)

Orgán XXX xxxxxxčxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx prováděcích xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, z něhož xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx skupinu subjektů xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx v bankovnictví zřízenou xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;1093/2010 (3).

(9)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x v článku 15 nařízení (XX) č.&xxxx;1093/2010 xxxx&xxxxxx;xxxx Xxxxxx xxxxěxěx&xxxxxx; návrh xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; orgánem XXX x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxěx. Xxx&xxxxxx;x XXX předložil xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; stanovisko, x&xxxx;xěxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěxx xřxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx těch, xxxx&xxxxxx; xx týkají xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xčxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxěžx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxx a odtoku (xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;), a uvedl řxxx důvodů ve xxxxxěxx svého xř&xxxxxx;xxxxx.

(10)

Xxxxxx xxčxxxě xxxxxxxxx důvody xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx EBA xx prospěch xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx pro xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx tabulku xxxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě prozatímního xř&xxxxxx;xxxxx k vykazování podle xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013. Xxxxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xx xxxx xřxxx xxěxxx, xxx xxx plně x&xxxx;xxxxxxx s konečným přístupem xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Komise x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (4), jehož xxxžxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1. října 2015.

(11)

Xxxxxx xxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx splatností jako x&xxxxxx;xxxxxx dohledu. Xxxxxx xx x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx přínosy xxx xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx tabulky xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěžx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; nákladů xx dodržování xřxxxxxů. Xxx&xxxxxx;x EBA xx xěx tabulku splatností xx xxxxř&xxxxxx;xx aktualizovat xx základě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž xxxx xxxě x&xxxx;xxxxxxx s nařízením x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (EU) 2015/61 x&xxxx;xřxxxxžxx xx Komisi xx schválení. Xxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xx doby, xxž xxxx xxxx&xxxxxx;xxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx tabulku xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx, xxx xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxěx&xxxxxx;, xxxxx orgány xxxxxxx xxžxxxxxx xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž v tomto xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; není xxxxxxxxx, xxxxěž xxxxx čx.&xxxx;412 xxxx.&xxxx;5 nařízení (XX) č.&xxxx;575/2013.

(12)	Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nařízení (XX) č.&xxxx;680/2014 xx xxxxx xěxx být odpovídajícím xxůxxxxx změněno,

PŘIJALA XXXX XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xx xěx&xxxxxx; xxxxx:

X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx xxxxňxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx g), xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;x)

xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;415 odst. 3 písm. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013.&xxxxx;;

xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxx&xxxxxx; xxxxxxxx 7x, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;XXXXXXXX 7b

XXXX&Xxxxxx;X A ČETNOST XXX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXŇXXX&Xxxxxx;X XĚŘXX&Xxxxxx; XXXXXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; XXXXXXXXX XX XXXXXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx;X A KONSOLIDOVANÉM X&Xxxxxx;XXXXĚ

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16x

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x měření sledování xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013 xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x a konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; periodicitou x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x)	informace xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx v příloze XIX;

x)	informace xxxxxx&xxxxxx; v příloze XX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx v příloze XXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od xxxxxxxx 1 smí instituce xxx&xxxxxx;xxx zprávy x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity xx čtvrtletní periodicitou, xxxxx jsou splněny x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; součástí xxxxxxx, xxx&xxxxxx;ž dceřiné xxxxxčxxxxx xxxx mateřské instituce xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v jiných xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž xx xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; instituce;

xxxěx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xůčx součtu xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě xx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 1 % xx xxxx xxxx xx xxxě následujících xxx, xxxx&xxxxxx; xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx;

c)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx xx směrnicí Xxxx 86/635/XXX (5) xxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 30 xxxxxxx XXX.

Xxx &xxxxxx;čxxx písmene x) xxxx &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxě pro x&xxxxxx;xxčxx xxx&xxxxxx;xx xxxěxx xxxxžxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxx xxx před xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x referenčnímu xxxx sledovaného období.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; stanovených x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;2 xx xxxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;xxx, xx který xx xxx&xxxxxx; podat zprávy x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx 2016.

(5) Směrnice Xxxx 86/635/XXX xx xxx 8. prosince 1986 x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx a konsolidovaných &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx závěrkách xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; (&Xxxxxx;ř.&xxxx;xěxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, x.&xxxx;1).&xxxxx;;&xxxx;

v článku 18 xx xxxxňxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, který xx&xxxxxx;:

&xxxxx;Xxxxxxxě xx čl. 3 xxxx.&xxxx;1 x&xxxxxx;xx. x) xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě měsíců xx xxxxx 2016 do ř&xxxxxx;xxx 2016 včetně xxxx&xxxxxx;xxx pro měsíční xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx sledovaného xxxxx&xxxxxx;.&xxxxx;;

4.	Xxxxňxx&xxxxxx; se xř&xxxxxx;xxxx XXXXX xž XXI x&xxxx;xxxxxxx se xxěx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx xxxxxx nařízení.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; vstupuje x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx vyhlášení x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; unie.

Xxxx nařízení je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 1. března 2016.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 680/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxx institucí xxx xxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, x. 1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 12).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxx 10.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).

XXXXXXX

„

XXXXXXX XVIII

DOPLŇKOVÉ MĚŘENÍ XXXXXXXXX LIKVIDITY XXXXX XX. 415 ODST. 3 XXXX. x) XXXXXXXX (XX) x. 575/2013

XXXXXXX DMSL
Číslo xxxxxxx	Xxx xxxxxxx	Xxxxx šablony / xxxxxxx šablon
ŠABLONY XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
67	X 67.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX
68	X 68.00	XXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ XXXXX XXXXX XXXXXXXX
69	X 69.00	XXXX XX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX
70	X 70.00	XXXXXXXXXXXXX

X 67.00 – XXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ XXXXX XXXXXXXXXXX

xxx z

Měny xxxxxx x významné xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx částka

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX PROTISTRAN, KAŽDÁ X XXXXXXX PŘESAHUJÍCÍM 1 % CELKOVÉHO XXXXXX ZÁVAZKŮ

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	VŠECHNY XXXXXXX XXXXXXX

X 68.00 – XXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ XXXXX XXXXX XXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx a významné xxxx

Xxxxxxxxxxx financování xxxxx xxxxx produktu
Řádek	ID	Název produktu	Celková xxxxxxx částka	Částka, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů podle xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx	Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xx xxxxx zemi	Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
			010	020	030	040	050
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX XXXXXX ZÁVAZKŮ
010	1	RETAILOVÉ XXXXXXXXXXX
020	1,1	Xxxxxx xx xxxxxxxx
030	1,2	Xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kratší xxx 30 dnů
040	1,3	Termínované xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 30 xxx
050	1.3.1	x pokutou xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
060	1.3.2	xxx pokuty xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxx ztrátu úroků xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
070	1,4	Xxxxxxx xxxx
080	1.4.1	x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 xxx
090	1.4.2	xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx než 30 xxx
100	2	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
110	2,1	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
120	2.1.1	x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
130	2.1.2	x toho xxxxxxxxxx zákazníci
140	2.1.3	z xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
150	2,2	Xxxxxxxxx velkoobchodní financování
160	2.2.1	z xxxx repa
170	2.2.2	z xxxx xxxxx xxxxxxx dluhopisů
180	2.2.3	z xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
190	2.2.4	x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

X 69.00 – XXXX ZA XXXXX XXXX TRVÁNÍ XXXXXXXXXXX

xxx z

Měny celkem x významné xxxx

Xxxx xx různé xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxx		1 xxxxx		1&xxxx;xxxxx		3 xxxxxx		6 xxxxxx		1 rok		2 xxxx		5 xxx		10 xxx
			Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
020	1,1	x toho: xxxxxxxxx xxxxxx
030	1,2	x xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1,3	x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,4	x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
060	1,5	x xxxx: xxxxx xxxxxxxxx
070	1,6	x xxxx: xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX

X 70.00 – XXXXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx celkem x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx vklady
030	1.1.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx celkem
020	1.1.1		retailové vklady
030	1.1.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx vklady
070	1.2.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Celkem xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
010	1.1	1	financování xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
040	1.1.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx celkem
100	1.3.1		retailové xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
120	1.3.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
200	1.5.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx celkem
100	1.3.1		retailové xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
120	1.3.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
200	1.5.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
090	1.3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
120	1.3.3		xxxxxxxxx financování
130	1.4	4	financování xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx vklady
150	1.4.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
200	1.5.3		zajištěné financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx celkem
220	1.6.1		retailové xxxxxx
230	1.6.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx celkem
260	1.7.1		retailové xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx xxxxxx
230	1.6.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx celkem
260	1.7.1		retailové xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
210	1.6	6	financování xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx vklady
230	1.6.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx financování
250	1.7	7	financování xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
280	1.7.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx celkem
340	1.9.1		retailové xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
360	1.9.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
400	1.10.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx celkem
420	1.11.1		retailové xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx vklady
350	1.9.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
360	1.9.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx celkem
380	1.10.1		retailové xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
400	1.10.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx vklady
350	1.9.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
360	1.9.3		zajištěné financování
370	1.10	10	financování xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx vklady
390	1.10.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx vklady
430	1.11.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
440	1.11.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx celkem
460	1.12.1		retailové vklady
470	1.12.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
520	1.13.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx celkem
540	1.14.1		retailové xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
560	1.14.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx vklady
470	1.12.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx vklady
510	1.13.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
520	1.13.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx celkem
540	1.14.1		retailové xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
560	1.14.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
560	1.14.3		zajištěné financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx vklady
590	1.15.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx xxxxxx
590	1.15.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx celkem
620	1.16.1		retailové xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
640	1.16.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
680	1.17.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx vklady
590	1.15.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
640	1.16.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx vklady
670	1.17.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
680	1.17.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
720	1.18.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx celkem
740	1.19.1		retailové vklady
750	1.19.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
760	1.19.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx celkem
780	1.20.1		retailové xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
800	1.20.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx celkem
700	1.18.1		retailové xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx vklady
750	1.19.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx financování
730	1,19	19	financování xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx xxxxxx
750	1.19.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx vklady
870	1.22.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx celkem
860	1.22.1		retailové vklady
870	1.22.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx vklady
910	1.23.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
920	1.23.3		zajištěné financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx vklady
950	1.24.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx celkem
1020	1.26.1		retailové xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx vklady
950	1.24.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx celkem
1020	1.26.1		retailové vklady
1030	1.26.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
1040	1.26.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx vklady
950	1.24.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx vklady
1030	1.26.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx celkem
1060	1.27.1		retailové xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx celkem
1100	1.28.1		retailové xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx celkem
1060	1.27.1		retailové xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx vklady
1110	1.28.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
1120	1.28.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx celkem
1140	1.29.1		retailové vklady
1150	1.29.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
1160	1.29.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba financování (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
1080	1.27.3		zajištěné financování
1090	1,28	28	financování xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx financování
1130	1,29	29	financování xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1200	1.30.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1200	1.30.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
1200	1.30.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
1240	1.31.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

XXXXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX Z PŘÍLOHY XXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx šablona uvedená x&xxxx;xxxxxxx XXXXX slouží x&xxxx;xxxxxxxxxxxx likviditního rizika xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx působnosti výkazů xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx financování.

1.2. Koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (X 67.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vykazujících institucí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx účely xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx největších xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 4 bodu 39 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavcích), xxxxxxxx-xx objem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 této xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1.01 xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx protistrany, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx, xxxxxxx 1.02 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx financování xxx xxxxxx 1 % xxxxxxx xxx.;

x)	xxxxxxx xxxxx všech ostatních xxxxxxx vykážou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2;

x)	xxxxxx celkových xxxxxx uvedených v oddíle 1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dané xxxxxxxxx vykázanému x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXXXX).

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx vykážou instituce xxxx údaje:

a)	název protistrany;

kód XXX;

x)	xxxxxxx protistrany;

d)	sídlo protistrany;

e)	druh xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx částku;

g)	vážený xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti; x

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx údajům xx podáno x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jako xxxx xxx produkt, v rámci xxxxx xxxxxxxx největší xxxxx xxxxxxxxxxx. Příslušnému xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhů.

Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx faktického xxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxx řídit xxxxxxx xxxxxxxxxx nejvyššího xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx. je-li spravující xxxxxx), xxxx xx xxxxxx xxxxx vykázat x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, nemusí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx právní xxxxxxxx a pokyny

010

Název xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx protistrany, která xxxxxxxx financování xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx ve xxxxxxx 010 v sestupném xxxxxx, xxx. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx XX (xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx), Plc. (xxxxxx xxxxxxx company ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) nebo XX (Aktiengesellschaft x&xxxx;Xxxxxxx).

020

Xxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

030

Xxxxxxx protistrany

Každé xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tříd xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXXXXX:

x) xxxxxxxxx xxxxx; ii) xxxxxx státní správy; xxx) xxxxxxx xxxxxxxxx; xx) jiné finanční xxxxxxx; v) nefinanční xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxx XXX 3166-1-alfa-2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (včetně xxxxxx-XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Eurostatu‚Balance xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx‘).

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klientů xx xxxx xxxxxxxxxx.

050

Xxxx xxxxxxxx

X protistran xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxx druh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v jehož rámci xxxx financování xxxxxxx (xxxx x&xxxx;xxxxxxx kombinace xxxxxxx druhů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, v jehož xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podíl xxxxxxxxxxx), x&xxxx;xx xx použití xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

XXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

XXXX (xxxxxxxxxxx velkoobchodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx)

XXXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 bodu 82 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavcích)

CB (xxxxxxxxxxx získané x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 xxxx 5 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;52 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx 2009/65/XX)

XXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxx papírů krytých xxxxxx)

XXXX financování xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

060

Xxxxxxx částka

Celková xxxxxx xxxxxxxxxxx získaná od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx 010 xx xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;060.

070

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti

U xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx 060, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx k tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxx ve sloupci 070 vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dané xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v poměru x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx získaného xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx EUR od xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 dnů.

2.	Bylo xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx A s počáteční xxxxxxxxxx 360 dnů.

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx EUR) * 360 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti = 240 xxx

080

Xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xx sloupci 060, získaného xx xxxxxxxxxxx vykázané xx xxxxxxx 010 se x&xxxx;xxxxxx financování vykáže xx sloupci 080 xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx základě velikosti xxxxxxxxxxxx částek získaného xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx k celkovému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX od protistrany X&xxxx;xx zbytkovou splatností 60 dnů.

2.	Bylo přijato 0,5 miliardy EUR xx protistrany X&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx EUR/1,5 miliardy XXX) * 180 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (C 68.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle následujících xxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxx xx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx vklady xx xxxx xxxxxxx 30 xxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxx xx předčasný xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úroků;

ii)	bez xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

xxxxxxx účty;

i)	s výpovědní xxxxxx xxx xxxxx delší xxx 30 dnů;

ii)	bez xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxx než 30 xxx;

Xxxxxxxxxxxxx financování;

nezajištěné xxxxxxxxxxxxx financování;

i)	z toho xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx nefinanční xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování;

i)	z toho xxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xx subjektů xx xxxxxxx

Xxx účely xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vykážou xxxxxxxxx celkovou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxx produktů, xxxxxxxxx-xx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx závazků.

U každého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx, která xx xxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx;

x)	xxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zemi;

d)	vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x

x)	xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx k těmto xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxx uvedené xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v jejichž xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx měna xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

Celková xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘ xx xxxxxx xx xxxxxxx 010 xxxxxxx v jediné kombinované xxxxxxxxxx xxxx.

020

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx sloupci ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx ve xxxxx xxxx.

Xxxx.: Částky vykázané xx xxxxxxx 020 x&xxxx;xx sloupci 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘ xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částce vykázané xx sloupci 010.

030

Částka, xxxxx xxxx kryta xxxxxxxx pojištění vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx vkladů xx xxxxx xxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx produktu‘, vykázané xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx částka, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů ve xxxxx xxxx.

Xxxx.: Xxxxxx xxxxxxxx ve sloupci 020 x&xxxx;xx xxxxxxx 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx uvedených xx xxxxxxx ‚Název produktu‘ xx musí rovnat xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010.

040

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X přijaté xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010, v rámci jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx 040 vážený xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx počáteční splatnosti xx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) financování xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx k celkovému xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxx tohoto produktu.

Například:

1.	Byla xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X s počáteční xxxxxxxxxx 180 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 miliardy XXX xx xxxxxxxxxxx B x&xxxx;xxxxx xxxxx produktu X s počáteční splatností 360 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx + (0,5 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 360 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 240 xxx

050

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx sloupci 010, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xx x&xxxx;xxxxxx financování xxxxxx ve xxxxxxx 050 xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxx xxxxx protistrany v rámci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx získaného v rámci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 miliarda XXX xx protistrany X&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx protistrany X v rámci emise xxxxxxxx X se xxxxxxxxx splatností 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 180 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (X 69.00)

Xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, které instituce xxxxx xx financování, x&xxxx;xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;020)

x)	1 týden (sloupce 030 a 040)

c)	1 xxxxx (xxxxxxx 050 a 060)

d)	3 xxxxxx (sloupce 070 x&xxxx;080)

x)	6 měsíců (sloupce 090 x&xxxx;100)

x)	1 xxx (xxxxxxx 110 x&xxxx;120)

x)	2 xxxx (xxxxxxx 130 x&xxxx;140)

x)	5 let (xxxxxxx 150 x&xxxx;160)

x)	10 let (xxxxxxx 170 x&xxxx;180)

Xxx xxxxxxxxx splatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx závazek x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx dvoutýdenní xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx 070 a 080).

U každého xxxx splatnosti je x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1.	xxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, splatné xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jednodenního xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a to xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxx xxxxxxxxxx se xx závazky xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx rok, splatné xxxxx xxxxxxxx při xxxxx, pokud xx xx staly předmětem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx. tříměsíční referenční xxxxx XXXXXXX x&xxxx;xxxxxxx XXX xxxx LIBOR x&xxxx;xxxxxxx XXX a USD, x&xxxx;xx nejpozději ke xxx xxxxxxxx obchodu x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx v bazických xxxxxx (b.b.) x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx vážený xxxxxx. Xxxxxxxxx:

1.	Xxxxxxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx xxxx nabídla xxxxxxxxxxx xx výši 1 xxxxxxxx XXX s rozpětím 200 x.x. nad xxxxxxxxxxxx sazbou XXXXXXX.

2.	Xxxxxxxxxxx X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 0,5 xxxxxxxx XXX s rozpětím 150 x.x. nad xxxxxxxxxxxx xxxxxx EURIBOR. Vážený xxxxxx xxxxxxx = (1 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 200 x.x. + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 150 x.x. Xxxxxx průměr xxxxxxx&xxxx;= 183 x.x.

Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx splatného xxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ceny x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx termín xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx úrokových sazeb, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx jednotlivých kategorií xxxxxxxxxxx uvedených xx xxxxxxx ‚Položka‘ xx xxxxxx ve sloupci ‚xxxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxx časovém xxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 4 xx xx xxxx 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;XXX.

Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

1 Celkový xxxxx financování

Celkový xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxxxxxxxx xxx následující doby xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;020)

x)	1 xxxxx (sloupce 030 a 040)

c)	1 měsíc (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)	3 xxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080)

x)	6 měsíců (xxxxxxx 090 x&xxxx;100)

x)	1 xxx (xxxxxxx 110 x&xxxx;120)

x)	2 xxxx (sloupce 130 x&xxxx;140)

x)	5 xxx (sloupce 150 a 160)

i)	10 let (xxxxxxx 170 a 180)

020

1.1 z toho: xxxxxxxxx vklady

Z celkového xxxxxx xxxxxxxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx celkový xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx rozpětí xxxxxxxxxx retailových vkladů.

030

1.2 z toho: xxxxxxxxxxx velké komerční xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykázaného v položce 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx rozpětí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

040

1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx celkový xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx rozpětí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx financování.

050

1.4 z toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 se uvede xxxxxxx objem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

060

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx aktiva xxxx xxxxxxxxx.

070

1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx včetně XXXX

X xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxx xxxxx a vážený xxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx krytých aktivy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

1.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx (X 70.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx shromáždit xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx prostředků v době xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xx. refinancovaných (xxxx-xxxx), xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx vykážou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx časových koších:

a)	jednodenní (xxxxxxx 010 x&xxxx;040)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 1 xxx x&xxxx;7 xxx (sloupce 050 xx 080)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 7 xxx x&xxxx;14 xxx (xxxxxxx 090 xx 120)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 14 xxx x&xxxx;1 xxxxxx (xxxxxxx 130 xx 160)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 1 měsíce x&xxxx;3 xxxxxx (xxxxxxx 170 xx 200)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx x&xxxx;6 měsíců (xxxxxxx 210 až 240)

x)	xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 6 měsíců (xxxxxxx 250 xx 280)

X&xxxx;xxxxx časových xxxx xxxxxxxxx v předchozím xxxx 2 se splatná xxxxxx vykáže x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, refinancované xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxxxxxxxxxx‘, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxx prostředky‘ a čistý xxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxx&xxxx;+&xxxx;xxxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx čistý xxxxx xxxxxxxxx toků xx xxxxxx xx xxxxxxx 290 a bude xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahujících čisté xxxxxxx (xx. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280).

X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků financování xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykáže (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 300.

U refinancovaných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vykáže (x&xxxx;xxxxx) ve xxxxxxx 310.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx&xxxx;320.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) ve xxxxxxx 330.

Pokyny xxxxxxxx xx jednotlivých řádků:

Sloupec	Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010 xx 040	Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se vykáže xx xxxxxxx 010 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx ponechají xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx refinancovaných prostředků x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ve sloupci 020 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 030 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností xx xxxxxx ve xxxxxxx 040 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
050 xx 080	&xx;&xxxx;1 xxx ≤ 7 xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx&xxxx;050 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které mají xxxx xxx 31 xxx, xx přebytečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx sloupci 060 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx objem nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxx do jednoho xxxxx xx vykáže xx sloupci 70 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Čistý xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx sloupci 080 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
090 xx 120	&xx;&xxxx;7 xxx ≤&xxxx;14 xxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx splatností xx xxxxxxx do xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 090 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které xxxx xxxx než 31 xxx, se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx objem refinancovaných xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností xx vykáže xx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx získaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v rozmezí xx xxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 110 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 120 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
130 xx 160	&xx;&xxxx;14 xxx ≤&xxxx;1 měsíc Celkový xxxxx financování xx xxxxxxxxxx od xxxx xxxxx do jednoho xxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx&xxxx;130 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. U měsíců, xxxxx xxxx méně xxx 31 xxx, xx přebytečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 140 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Celkový xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxxx xx období x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx týdnů xx xxxxxxx měsíce xx vykáže xx xxxxxxx 150 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 160 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
170 xx 200	&xx;&xxxx;1 měsíc ≤&xxxx;3 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx financování xx splatností od xxxxxxx xx tří xxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 170 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ve sloupci 180 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx objem nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx do xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 190 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 200 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
210 xx 240	&xx;&xxxx;3 xxxxxx ≤&xxxx;6 xxxxxx Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx 201 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které xxxx méně xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx řádky ponechají xxxxxxx. Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx vykáže ve xxxxxxx 220 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Celkový xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxx měsíců xx xxxxx měsíců xx xxxxxx xx xxxxxxx 230 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xx xxxxxx ve sloupci 240 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
250 xx 280	> 6 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx měsíců xx xxxxxx xx xxxxxxx 250 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx méně xxx 31 dní, xx přebytečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 260 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutých na xxxxxx delší než xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 270 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx získanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 280 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.
290	Xxxxxxx xxxxx objem xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx čistý xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahujících xxxxx položky (xx. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280) x&xxxx;xxxxxx xx xx xxxxxxx 290.
300 xx 330	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (v dnech) Vážený průměr xxxx financování (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx sloupci 300. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx 310, xxxxxx xxxxxx xxxx financování (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 320 x&xxxx;xxxxxx xxxxxx doby xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) celkového xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 330.

XXXXXXX XX

DOPLŇKOVÉ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 XXXX. 3 PÍSM. x) XXXXXXXX (EU) x. 575/2013

XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxx	Xxx xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
71	X 71.00	XXXXXXXXXXX VYROVNÁVACÍ XXXXXXXX XXXXX EMITENTA/PROTISTRANY

C 71.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX PODLE XXXXXXXX/XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx celkem a xxxxxxxx měny

Koncentrace vyrovnávací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxx produktu

Měna

Stupeň xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx

Xxxxxxx kolaterálu xxxxxxxxxxx xxx XX

Xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXX

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX POUŽITÉ JAKO XXXXXXXXXXX KAPACITA

PŘÍLOHA XXI

POKYNY X&xxxx;XXXXXXXX ŠABLONY TÝKAJÍCÍ XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX (X 71.00) X&xxxx;XXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (XXX) (X 71.00)

Xxxxx xxxx šablony xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o koncentraci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx aktiv nebo xxxxxxxxxxxx linek, xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx k datu vykázání xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vyplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx a přítok xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx vykázání.

Sloupec

Odkazy xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xx sloupci 010 se v sestupném xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx poskytnutých xxxxxxxxx. Xxxxxxxx položka xx xxxxxx xx řádku 1.01, xxxxx největší xxxxxxx xx xxxxx 1.02 xxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby – xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx aktiva xxxxxx xxxx poskytla likviditní xxxxx, xxxxxx všech xxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx, xxxx je XX (xxxxxxx anonyme ve Xxxxxxx), Plc. (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx), xxx.

020

Xxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

030

Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odvětví xx xxxxxxx tříd xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXXXXX:

x) xxxxxxxxx xxxxx; xx) xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx) úvěrové xxxxxxxxx; xx) jiné xxxxxxxx xxxxxxx; v) xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx) xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx spjatých xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxx ISO 3166-1-xxxx-2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx-XXX xxxx pro mezinárodní xxxxxxxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Eurostatu‚Balance xx Xxxxxxxx Vademecum‘).

U ekonomicky spjatých xxxxxx klientů xx xxxx xxxxxxxxxx.

050

Xxxx xxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve sloupci 010 xx xxxxx xxxx produktu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx byl xxxxxx pomocný likviditní xxxxxxx, x&xxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

XxX (xxxxxxxxx xxxxxxxx)

XxxX (podřízený xxxxxxxx)

XX (xxxxxxxx xxxxx papír)

CB (xxxxx dluhopisy)

US (cenné xxxxxx XXXXXX, xx. xxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxxxxx xxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx)

XXX (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx)

XxXx (xxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xx (xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx

XxxX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx likviditní xxxxx xxxxxxxxxx instituci)

OPT (xxxx xxxx xxxxxxxx)

060

Xxxx

Xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx přidělí xxx ISO měny xx sloupci 060 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Uvede xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx podle XXX 4217.

070

Xxxxxx úvěrové kvality

U xxxxxxxx/xxxxxxxxxx vykázaných xx xxxxxxx 010 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx.

080

Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx reálná xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx likviditní xxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxx.

090

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx CB

Hodnota kolaterálu xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx vztahující xx na xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxx kolaterálu xxxxxxxxxxxxx xxxx získaný xx centrální banky.

V případě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v měně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx technické xxxxx vydané xx xxxxxxx čl. 416 odst. 5 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx banku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pole xxxxxxx.

“

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.