EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; KOMISE (XX) 2016/313

ze xxx 1. xřxxxx 2016,

xxxx&xxxxxx;x xx mění prováděcí xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014, xxxxx jde x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xxx podávání xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxxxxxxxx

(Xxxx x x&xxxxxx;xxxxxx pro XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Evropské xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č.&xxxx;575/2013 ze xxx 26. června 2013 o obezřetnostních xxžxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;648/2012 (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx xx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 čxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx uvedeného xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,

vzhledem x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:

(1)

Xxxxxxxx 7 xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx (XX) č.&xxxx;680/2014 (2) stanoví xxxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxxxxxxx xx strany úvěrových xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě. Xx &xxxxxx;čxxxx xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; účinnosti xxxxxxx nad xxxxxxxxxx xx na místě xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkového xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx čl. 415 odst. 3 x&xxxxxx;xx. x) nařízení (XX) č.&xxxx;575/2013. Xx xx xěxx poskytnout &xxxxxx;xxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; přehled likviditní xxxxxx instituce přiměřený xxxxxx, xxxxxxx a komplexnosti čxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; instituce.

(2)

Doplňková xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž mají x&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx xěxx xxxxxxxxx: xěřxx&xxxxxx; založená xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; podle protistrany x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx, xxxxť xxxx měření identifikují xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, žx x&xxxxxx;xěx xxxxxřxxxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; tržní xxxxxxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx s likviditou; xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxť xxxxxx&xxxxxx; měření poskytují xxxxxxxxx o koncentraci xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; v členění xxxxx xxxxxx největších xxžxx xxxxx xxxx xxxxžxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx instituci, x&xxxx;xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xx za xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxžxx&xxxxxx; financování, která xřxxxxxxxx&xxxxxx; informace, jež xxxx xxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxůxěxx xxčxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, xxx xxx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx informovány x&xxxx;xxěx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxž&xxxxxx;xx, xxxxxxxx a dobách xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(3)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxž&xxxxxx;x xxxx xxxč&xxxxxx;xx xxxxxxx přezkumu a hodnocení x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxx kolegií orgánů xxxxxxx a jako x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxžxxxxxx&xxxxxx; dohled.

(4)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkového xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xx xěxx být xxxxěxx s úrovní uplatňování x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx krytí xxxxxxxxx v souladu s články 6 xž 10 x&xxxx;x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) nařízení (EU) č.&xxxx;575/2013.

(5)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx zajištění proporcionality xx xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx čtvrtletní xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, jejíž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx nebo xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v jiných jurisdikcích, xxž xx jurisdikce xxx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx instituce xřxxxxxxxxx xxxxx malou č&xxxxxx;xx xxxčxx individuálních xxxxxčx&xxxxxx;xx sum x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě a celkový xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

(6)

Xxxxxxxx k významu vykazování xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx pro x&xxxxxx;xxžxx&xxxxxx; xxxxxx a jako x&xxxxxx;xxxxx xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxžxxxxxx&xxxxxx; dohled xx xx xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx použít xx xxxxř&xxxxxx;xx. Nicméně xxx xxxxxxěx&xxxxxx; xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; institucemi x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx během xxxx&xxxxxx;xx šesti měsíců xxxx uplatňování by xěx termín xxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx připadnout xxxxxx xx patnáctý, x&xxxxxx;xxž xx xřxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx xx referenčním xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.

(7)	Toto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; vychází x&xxxx;x&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, xxxx&xxxxxx; Komisi xřxxxxžxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; (EBA).

(8)

Xxx&xxxxxx;x XXX xxxxxxčxxx otevřené xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx prováděcích xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, x&xxxx;xěxxž xxxx nařízení vychází, xxxxxxxxxx potenciální související x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxů xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx v bankovnictví xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx článku 37 nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č.&xxxx;1093/2010 (3).

(9)

V souladu s postupem xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1093/2010 schválila Xxxxxx pozměněný návrh xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx technických norem xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx XXX x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;x xxxxxxxxx&xxxxxx;xx změn. Xxx&xxxxxx;x EBA xřxxxxžxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; stanovisko, v němž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěxx xřxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xěxx, xxxx&xxxxxx; xx týkají xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx aktiv a očekávaného xxxěžx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;), x&xxxx;xxxxx řxxx důvodů ve xxxxxěxx xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx.

(10)

Komise xxčxxxě xxxxxxxxx xůxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx XXX xx xxxxxěxx xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013. Xxxxx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxxxx;xx xxxx třeba xxěxxx, xxx byl plně x&xxxx;xxxxxxx s konečným xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Komise x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (4), jehož xxxžxxxxxxxx xxxxxxx xxx 1.&xxxx;ř&xxxxxx;xxx&xxxx;2015.

(11)

Xxxxxx xxxě xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; význam xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; jako x&xxxxxx;xxxxxx dohledu. Xxxxxx xx x&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx xř&xxxxxx;xxxx xxx xxxxxx xxxxžxx&xxxxxx; povinným xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x podle xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěžx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; nákladů xx dodržování xřxxxxxů. Xxx&xxxxxx;x XXX by xěx tabulku xxxxxxxxx&xxxxxx; xx nejdříve aktualizovat xx x&xxxxxx;xxxxě vykazování, xxž bude plně x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xřxxxxžxx xx Xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Xxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xx doby, xxž xxxx schváleno xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx, xxx xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxěx&xxxxxx;, xxxxx xxx&xxxxxx;xx dohledu xxžxxxxxx xxxxxxčx&xxxxxx; vykazování, xxž v tomto xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxěž podle čx.&xxxx;412 xxxx.&xxxx;5 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013.

(12)	Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; nařízení (XX) č.&xxxx;680/2014 by xxxxx xěxx x&xxxxxx;x odpovídajícím xxůxxxxx xxěxěxx,

XŘXXXXX TOTO XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 se xěx&xxxxxx; xxxxx:

X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 xx doplňuje xxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x), xxxx&xxxxxx; zní:

&xxxxx;x)

xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013.&xxxxx;;

xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxx&xxxxxx; xxxxxxxx 7b, která xx&xxxxxx;:

&xxxxx;XXXXXXXX 7b

XXXX&Xxxxxx;X X&xxxx;ČXXXXXX XXX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXŇXXX&Xxxxxx;X MĚŘENÍ XXXXXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; XXXXXXXXX XX XXXXXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx;X A KONSOLIDOVANÉM X&Xxxxxx;XXXXĚ

Článek 16b

1. Za &xxxxxx;čxxxx podávání zpráv x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013 xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; periodicitou x&xxxxxx;xxxxx xxxx informace:

x)	xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XVIII x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX;

x)	informace xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX x&xxxx;xxxxxxx s pokyny x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě xx odstavce 1 xx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xx čtvrtletní xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx&xxxxxx;ž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx mateřské xxxxxxxxx xx nacházejí x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž xx xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; instituce;

xxxěx individuální xxxxxčx&xxxxxx; sumy xxxxxxxxx xůčx xxxčxx individuálních xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; v dotyčném členském xx&xxxxxx;xě je xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 1 % xx xxxx xxxx xx xxxě x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx, které xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;xx roku;

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v souladu xx směrnicí Xxxx 86/635/XXX (5) jsou xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 30 xxxxxxx XXX.

Xxx &xxxxxx;čxxx písmene x) xxxx &xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; sumě xxx x&xxxxxx;xxčxx daného poměru xxxxžxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx roku xxx rok xřxx xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x referenčnímu xxxx sledovaného xxxxx&xxxxxx;.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx povinností stanovených x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 x&xxxx;2 xx xxxx&xxxxxx;x xěx&xxxxxx;xxx, xx xxxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx; podat xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxx 2016.

(5) Směrnice Xxxx 86/635/XXX xx xxx 8. prosince 1986 o ročních &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx závěrkách a konsolidovaných &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx závěrkách xxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; (&Xxxxxx;ř.&xxxx;xěxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, x.&xxxx;1).&xxxxx;;&xxxx;

x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 xx doplňuje &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;Xxxxxxxě xx čl. 3 xxxx.&xxxx;1 x&xxxxxx;xx. x) xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xěx&xxxxxx;xů xx xxxxx 2016 xx ř&xxxxxx;xxx 2016 včetně xxxx&xxxxxx;xxx xxx měsíční xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkového xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity třicátý xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx po xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;.&xxxxx;;

4.	Xxxxňxx&xxxxxx; xx přílohy XXXXX xž XXX x&xxxx;xxxxxxx xx xxěx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx tohoto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Evropské xxxx.

Xxxx nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx státech.

V Bruselu xxx 1. xxxxxx 2016.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx JUNCKER

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) č. 680/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx institucí xxx xxxxx dohledu xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 575/2013 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;191, 28.6.2014, x. 1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx dne 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx dne 10. října 2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).

XXXXXXX

„

XXXXXXX XVIII

DOPLŇKOVÉ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 XXXX. 3 PÍSM. x) XXXXXXXX (EU) č. 575/2013

XXXXXXX XXXX
Xxxxx šablony	Kód xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx šablon
ŠABLONY XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
67	X 67.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE XXXXXXXXXXX
68	X 68.00	XXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ XXXXX DRUHU XXXXXXXX
69	X 69.00	XXXX XX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX
70	X 70.00	XXXXXXXXXXXXX

X 67.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX

xxx z

Měny xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx

Xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, KAŽDÁ X XXXXXXX PŘESAHUJÍCÍM 1 % XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

X 68.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE XXXXX XXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxx částka	Částka, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx	Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx systémem pojištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx	Xxxxxx xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx splatnosti
			010	020	030	040	050
PRODUKTY XXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
010	1	XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
020	1,1	Xxxxxx na požádání
030	1,2	Termínované xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx než 30 dnů
040	1,3	Termínované vklady x xxxxxxxxx splatností xxxxx xxx 30 xxx
050	1.3.1	x pokutou za xxxxxxxxx výběr, jejíž xxxx významně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
060	1.3.2	xxx xxxxxx xx předčasný xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx zbývající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
070	1,4	Xxxxxxx xxxx
080	1.4.1	x xxxxxxxxx xxxxxx xxx výběr xxxxx xxx 30 dnů
090	1.4.2	bez xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 xxx
100	2	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
110	2,1	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
120	2.1.1	x toho xxxxxxxx zákazníci
130	2.1.2	z toho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
140	2.1.3	x toho xx subjektů xx xxxxxxx
150	2,2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
160	2.2.1	x xxxx xxxx
170	2.2.2	x xxxx xxxxx krytých dluhopisů
180	2.2.3	z xxxx emise xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx aktivy
190	2.2.4	z xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

X 69.00 – XXXX XX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX

xxx z

Měny xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxx xx různé xxxx xxxxxx financování
			Jednodenní		1 xxxxx		1&xxxx;xxxxx		3 xxxxxx		6 xxxxxx		1 rok		2 xxxx		5 xxx		10 xxx
			Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	Xxxxxxx xxxxx financování
020	1,1	z xxxx: xxxxxxxxx xxxxxx
030	1,2	x toho: xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
040	1,3	x toho: zajištěné xxxxxxxxxxx
050	1,4	x xxxx: prioritní xxxxxxxxxxx xxxxx papíry
060	1,5	z xxxx: xxxxx dluhopisy
070	1,6	z xxxx: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx včetně XXXX

X 70.00 – XXXXXXXXXXXXX

xxx z

Měny xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx celkem
020	1.1.1		retailové vklady
030	1.1.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
040	1.1.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 měsíc ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx celkem
060	1.2.1		retailové xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
080	1.2.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
010	1.1	1	financování xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx vklady
030	1.1.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx vklady
070	1.2.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
120	1.3.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx vklady
150	1.4.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
160	1.4.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx vklady
190	1.5.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
120	1.3.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
090	1.3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx vklady
110	1.3.2		nezajištěné velké xxxxxxxx vklady
120	1.3.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
160	1.4.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx vklady
190	1.5.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx vklady
230	1.6.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx celkem
260	1.7.1		retailové vklady
270	1.7.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
280	1.7.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx vklady
230	1.6.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx vklady
270	1.7.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx celkem
300	1.8.1		retailové xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx vklady
230	1.6.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
240	1.6.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx vklady
310	1.8.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
360	1.9.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
400	1.10.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
440	1.11.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 měsíc				> 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx celkem
340	1.9.1		retailové xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
360	1.9.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx vklady
390	1.10.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx celkem
420	1.11.1		retailové xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
440	1.11.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxx splatných prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx vklady
350	1.9.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
360	1.9.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
400	1.10.3		zajištěné financování
410	1,11	11	financování xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx vklady
470	1.12.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
480	1.12.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx celkem
500	1.13.1		retailové vklady
510	1.13.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
520	1.13.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
560	1.14.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx celkem
500	1.13.1		retailové xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx vklady
550	1.14.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
560	1.14.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx vklady
510	1.13.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
560	1.14.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx vklady
590	1.15.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
640	1.16.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx vklady
670	1.17.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx celkem
580	1.15.1		retailové vklady
590	1.15.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
640	1.16.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx celkem
660	1.17.1		retailové xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
680	1.17.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx xxxxxx
590	1.15.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx financování
650	1,17	17	financování xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx vklady
750	1.19.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
760	1.19.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx celkem
780	1.20.1		retailové xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx vklady
710	1.18.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx celkem
740	1.19.1		retailové vklady
750	1.19.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
760	1.19.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
800	1.20.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx financování
730	1,19	19	financování xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx vklady
750	1.19.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx vklady
910	1.23.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx vklady
830	1.21.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx celkem
860	1.22.1		retailové xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx vklady
910	1.23.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx vklady
870	1.22.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
880	1.22.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx vklady
910	1.23.2		nezajištěné velké xxxxxxxx vklady
920	1.23.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx celkem
940	1.24.1		retailové xxxxxx
950	1.24.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1000	1.25.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1040	1.26.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx xxxxxx
950	1.24.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
960	1.24.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx celkem
980	1.25.1		retailové vklady
990	1.25.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx xxxxxx
950	1.24.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx financování
1010	1,26	26	financování xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1040	1.26.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx celkem
1060	1.27.1		retailové xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx celkem
1100	1.28.1		retailové xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1120	1.28.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx vklady
1150	1.29.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
1160	1.29.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1080	1.27.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx celkem
1100	1.28.1		retailové xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx celkem
1140	1.29.1		retailové xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1160	1.29.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx vklady
1070	1.27.2		nezajištěné velké xxxxxxxx vklady
1080	1.27.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1120	1.28.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx vklady
1150	1.29.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1200	1.30.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx vklady
1190	1.30.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
1200	1.30.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1230	1.31.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1200	1.30.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx vklady
1230	1.31.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx financování

PŘÍLOHA XXX

XXXXXX PRO XXXXXXXX XXXXXXX XXX DOPLŇKOVÉ XXXXXXXX XXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXX XXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXXXX xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx likviditního xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx protistrany (X 67.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx účely xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spjatou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 bodu 39 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavcích), xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx od každé x&xxxx;xxxxxxxxxx hranici 1 % xxxxxxxxx objemu xxxxxxx xx podpoložkách xxxxxx 1 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx vykázaná x&xxxx;xxxxxxx 1.01 xxx xxxx představovat největší xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx, xxxxxxx 1.02 xxxx xxxxxxxxxxxx druhou xxxxxxxx xxxxxx financování xxx xxxxxx 1 % xxxxxxx atd.;

b)	celkový xxxxx xxxxx ostatních xxxxxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxx 2;

c)	součet xxxxxxxxx xxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxx 1 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozvaze xxxxxxxxxxx v rámci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (FINREP).

U každé xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx údaje:

a)	název xxxxxxxxxxx;

xxx XXX;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti; x

x)	xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx;

Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx údajům xx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx tabulce.

Obdrží-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx více než xxxxxxx druhu xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, v rámci xxxxx obdržela xxxxxxxx xxxxx financování. Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx nejvýznamnějších xxxxxxxx xxxxx jejich druhů.

Při xxxxxxxx totožnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx řídit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx cenných xxxxxx (xxx. je-li xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xx xxxxxx xxxxx vykázat x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx koncentrace xxxxxxxxxx. Nejsou-li informace x&xxxx;xxxxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykazována.

Pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx právní xxxxxxxx a pokyny

010

Název xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx protistrany, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % celkového xxxxxx závazků, se xxxxxx xx xxxxxxx 010 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xxx. podle pořadí xxxxxx objemem poskytnutého xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx protistrany xxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx, xxxx xx SA (xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx), Xxx. (xxxxxx xxxxxxx company xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx).

020

Xxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx.

030

Xxxxxxx protistrany

Každé xxxxxxxxxxx xxxx přiděleno xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx tříd xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle XXXXXX:

x) xxxxxxxxx banky; xx) xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx) xxxxxxx xxxxxxxxx; xx) jiné finanční xxxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx) domácnosti.

U ekonomicky xxxxxxxx xxxxxx klientů xx odvětví xxxxxxxxxx.

040

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxx XXX 3166-1-xxxx-2 xxxx xxxxxxxxxx protistrany (včetně xxxxxx-XXX xxxx xxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx příručky Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx xx Payments Xxxxxxxxx‘).

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupin xxxxxxx xx xxxx nevykazuje.

050

Druh xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxx xxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přijato (xxxx v případě kombinace xxxxxxx druhů produktů xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx), x&xxxx;xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tučně xxxxxxxxxxx xxxx:

XXX (xxxxxxxxxxx velkoobchodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx)

XXXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx od nefinančních xxxxxxxxx)

XXXX (financování xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 82 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

XX (xxxxxxxxxxx získané z emise xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 xxxx 5 nařízení x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavcích xxxx xx smyslu xx.&xxxx;52 xxxx.&xxxx;4 směrnice 2009/65/ES)

ABS (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxx)

XXXX xxxxxxxxxxx získané xx protistran xx xxxxxxx.

060

Xxxxxxx částka

Celková částka xxxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx ve xxxxxxx&xxxx;060.

070

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 060, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx k tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 070 vážený průměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxxxx (v dnech) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od dané xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v poměru x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx získaného xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx EUR xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx EUR xx protistrany X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 360 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx EUR) * 180 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx EUR) * 360 xxx

Xxxxxx xxxxxx počáteční xxxxxxxxxx&xxxx;= 240 xxx

080

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X částky xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xx sloupci 060, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vykázané xx xxxxxxx 010 xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx vykáže xx sloupci 080 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx protistrany, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx velikosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx získaného financování.

Například:

1.	Byla xxxxxxx 1 miliarda XXX od xxxxxxxxxxx X&xxxx;xx xxxxxxxxx splatností 60 xxx.

2.	Xxxx přijato 0,5 xxxxxxxx XXX xx protistrany X&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (X 68.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx financování:

a)	vklady xx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx 30 xxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx delší xxx 30 xxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxx xx předčasný výběr, xxxxx xxxx významně xxxxxxxxx ztrátu xxxxx;

xx)	xxx xxxxxx xx předčasný xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

xxxxxxx účty;

i)	s výpovědní xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 dnů;

ii)	bez xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxx delší xxx 30 xxx;

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování;

i)	z toho xxxx

xx)	x&xxxx;xxxx emise xxxxxxx xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx emise cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxx xxxxx vyplňování xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částku xxxxxxxxxxx získaného v rámci xxxxx kategorie xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx 1 % xxxxxxxxx objemu xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx produktu xxxxxxx xxxxxxxxx tyto údaje:

a)	celkovou xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů podle xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx;

x)	xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zemi;

d)	vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x

x)	xxxxxx průměr zbytkové xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx k těmto xxxxxx xx podáno x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxxxxx, v jejichž rámci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci ‚Název xxxxxxxx‘ xx vykáže xx sloupci 010 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

020

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů podle xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx

X celkové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Název xxxxxxxx‘, xxxxxxxx ve xxxxxxx 010 se xxxxxx xxxxxx, která xx krytá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx.

Xxxx.: Částky xxxxxxxx xx sloupci 020 x&xxxx;xx sloupci 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci ‚Xxxxx produktu‘ se xxxx xxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx sloupci 010.

030

Částka, xxxxx xxxx kryta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx

X xxxxxxx xxxxxx prostředků xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx sloupci ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, vykázané xx xxxxxxx 010 xx vykáže částka, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx rovnocenným systémem xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx.

Xxxx.: Částky xxxxxxxx xx sloupci 020 x&xxxx;xx xxxxxxx 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx uvedených xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘ xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx sloupci 010.

040

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx částky xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx 010, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx produktů, xxxxx xxxx uvedeny ve xxxxxxx ‚Xxxxx produktu‘, xx k tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxx xx sloupci 040 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx počáteční splatnosti xx průměrná počáteční xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxx tohoto xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 miliarda XXX od protistrany X&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X x&xxxx;xxxxxxxxx splatností 180 dnů.

2.	Bylo xxxxxxx 0,5 miliardy EUR xx xxxxxxxxxxx X x&xxxx;xxxxx emise xxxxxxxx X x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 360 dnů.

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 dnů + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 360 dnů

Vážený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 240 xxx

050

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X přijaté částky xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010, x&xxxx;xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx sloupci 050 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený xxxxxx xxxxxxxx splatnosti xx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx protistrany v rámci xxxxx určitého produktu x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX od protistrany X&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxx produktu X xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 180 xxx

Xxxxxx průměr zbytkové xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx různé xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (C 69.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxx následujících xxxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (sloupce 010 x&xxxx;020)

x)	1 týden (xxxxxxx 030 x&xxxx;040)

x)	1 měsíc (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)	3 xxxxxx (sloupce 070 x&xxxx;080)

x)	6 xxxxxx (xxxxxxx 090 a 100)

f)	1 xxx (xxxxxxx 110 a 120)

g)	2 xxxx (sloupce 130 x&xxxx;140)

x)	5 xxx (xxxxxxx 150 x&xxxx;160)

x)	10 xxx (xxxxxxx 170 x&xxxx;180)

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxx období xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx vypořádání, např. xxxxxxxxxx xxxxxxx s vypořádáním xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx vykáže jako xxxxxxx s tříměsíční xxxxxxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080).

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1.	xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx s roční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, splatné xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx se staly xxxxxxxxx derivátového obchodování xxx uplatnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx indexu xxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xx nejpozději xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v den uskutečnění xxxxxxxxx;

xxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx podnikem při xxxxx, pokud by xx staly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx jednodenního referenčního xxxxxx příslušné měny, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx EURIBOR v případě XXX xxxx XXXXX x&xxxx;xxxxxxx GBP a USD, x&xxxx;xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx uskutečnění xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (x.x.) x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Například:

1.	Protistrana A poskytla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxxxx EUR x&xxxx;xxxxxxxx 200 x.x. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx EURIBOR.

2.	Protistrana X xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx 0,5 xxxxxxxx XXX s rozpětím 150 x.x. nad xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXX. Xxxxxx průměr xxxxxxx = (1 xxxxxxxx EUR/1,5 miliardy XXX) * 200 x.x. + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 150 x.x. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx&xxxx;= 183 b.b.

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx splatného xxxxxxx vypočítají xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v emisní xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnové xxxxx, xxxxxxxxxx však xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx a splatné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxxxxx xx skutečného xxxxx xxxxxxxxx sazeb, xxxx xxxxxxxx termínu xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx u daného xxxxxxx a sazby xxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxxxx‘ xx xxxxxx ve sloupci ‚xxxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxx časovém xxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodě 4 xx xx xxxx 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;XXX.

Xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, ponechá xx xxxx pro rozpětí xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx řádků:

Řádek

Odkazy xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx průměr rozpětí xxxxxxxxx získaného financování xxx následující xxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (sloupce 010 x&xxxx;020)

x)	1 týden (xxxxxxx 030 a 040)

c)	1 xxxxx (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)	3 xxxxxx (sloupce 070 x&xxxx;080)

x)	6 měsíců (xxxxxxx 090 x&xxxx;100)

x)	1 rok (xxxxxxx 110 a 120)

g)	2 xxxx (xxxxxxx 130 x&xxxx;140)

x)	5 xxx (xxxxxxx 150 x&xxxx;160)

x)	10 xxx (xxxxxxx 170 x&xxxx;180)

020

1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx rozpětí xxxxxxxxxx retailových xxxxxx.

030

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykázaného x&xxxx;xxxxxxx 1 se uvede xxxxxxx xxxxx a vážený xxxxxx rozpětí xxxxxxxxxx xxxxxxx komerčních vkladů.

040

1.3 z toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx objem x&xxxx;xxxxxx průměr xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

050

1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

060

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: kryté xxxxxxxxx

X xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v položce 1 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx celkové xxxxx xxxxxxx dluhopisů zatěžujících xxxxxxx aktiva xxxx xxxxxxxxx.

070

1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx včetně XXXX

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

1.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx (C 70.00)

Xxxxx této xxxxxxx xx shromáždit informace x&xxxx;xxxxxx prostředků x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx a nově získaných, xx. xxxxxxxxxxxxxxx (roll-over), xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx jednoho xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx časových koších:

a)	jednodenní (xxxxxxx 010 a 040)

b)	v rozmezí 1 xxx x&xxxx;7 xxx (xxxxxxx 050 xx 080)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 7 xxx x&xxxx;14 xxx (xxxxxxx 090 až 120)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 14 xxx x&xxxx;1 měsíce (xxxxxxx 130 xx 160)

e)	v rozmezí 1 xxxxxx a 3 xxxxxx (sloupce 170 xx 200)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx x&xxxx;6 xxxxxx (xxxxxxx 210 až 240)

x)	xx xxxxxxxxxx delší xxx 6 měsíců (xxxxxxx 250 až 280)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx košů xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vykážou xx xxxxxxx ‚Xxxxxxxxxxxxx‘, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx sloupci ‚Xxxx prostředky‘ x&xxxx;xxxxx xxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxx&xxxx;+&xxxx;xxxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vykáže xx xxxxxxx 290 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280).

X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (v dnech) xx xxxxxxx 300.

U refinancovaných xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx financování xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 310.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx financování vykáže (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx&xxxx;320.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx financování xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 330.

Xxxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých řádků:

Sloupec	Odkazy xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010 xx 040	Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 010 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx mají xxxx než 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx ponechají xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ve sloupci 020 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxx prostředků s denní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 030 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx mezi stávajícími x&xxxx;xxxx získanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 040 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31.
050 až 080	&xx;&xxxx;1 xxx ≤&xxxx;7 xxx Xxxxxxx objem financování xx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxx do xxxxxxx týdne se xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;050 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ve sloupci 060 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx objem nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na období x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx jednoho xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 70 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Čistý xxxxxx xxxx stávajícími x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 080 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
090 xx 120	&xx;&xxxx;7 dní ≤&xxxx;14 xxx Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx xx splatností xx jednoho xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx sloupci 090 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které xxxx xxxx xxx 31 dní, se xxxxxxxxxx xxxxx ponechají xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností xx vykáže ve xxxxxxx 100 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Celkový xxxxx xxxx získaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v rozmezí od xxxxxxx xxxxx xx xxxx týdnů xx xxxxxx xx sloupci 110 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 120 řádkových položek 1.1–1.31.
130 xx 160	> 14 xxx ≤&xxxx;1 měsíc Celkový xxxxx financování se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;130 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. U měsíců, xxxxx xxxx méně xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 140 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx získaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx dvou xxxxx xx xxxxxxx měsíce xx vykáže ve xxxxxxx 150 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 160 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31.
170 až 200	&xx;&xxxx;1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx splatností xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx se vykáže xx xxxxxxx 170 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které xxxx xxxx než 31 xxx, se přebytečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx refinancovaných xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ve sloupci 180 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 190 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx získanými prostředky xxxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 200 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
210 xx 240	&xx;&xxxx;3 xxxxxx ≤&xxxx;6 měsíců Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 201 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. U měsíců, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 220 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx získaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutých xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxx xxxxxx do xxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 230 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx získanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve sloupci 240 řádkových položek 1.1–1.31.
250 xx 280	&xx;&xxxx;6 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx měsíců xx vykáže xx xxxxxxx 250 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx mají méně xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 260 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytnutých xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx měsíců se xxxxxx xx xxxxxxx 270 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx rozdíl mezi xxxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xx xxxxxx ve xxxxxxx 280 řádkových položek 1.1–1.31.
290	Xxxxxxx xxxxx objem xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx roven xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280) x&xxxx;xxxxxx se xx sloupci 290.
300 xx 330	Průměrná xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vykáže xx sloupci 300. Xxxxxx xxxxxx doby xxxxxxxxxxx (v dnech) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 310, vážený xxxxxx xxxx financování (x&xxxx;xxxxx) xxxxx nově získaných xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 320 x&xxxx;xxxxxx průměr xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx financování xx xxxxxx xx sloupci 330.

XXXXXXX XX

DOPLŇKOVÉ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 XXXX. 3 PÍSM. x) XXXXXXXX (EU) x. 575/2013

XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxx	Xxx xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX PRO XXXXXXXXXXX VYROVNÁVACÍ KAPACITY
71	C 71.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXXX

X 71.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX PODLE XXXXXXXX/XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx celkem x xxxxxxxx měny

Koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxx produktu

Měna

Stupeň xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx tržní/nominální

Hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx CB

Řádek

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.	DESET XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXX

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX POUŽITÉ XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXX

XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX ŠABLONY XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX VYROVNÁVACÍ XXXXXXXX (X 71.00) X&xxxx;XXXXXXX XXII

Koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle emitenta/protistrany (XXX) (C 71.00)

Xxxxx xxxx šablony xx xxxxxxxxxx od vykazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx deset xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezatížených xxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx vykázání xxxxxx i prakticky xxxxxxxx xxx xxxxxxxx potenciálních xxxxx xx financování. Xxxxxxxx xx pouze xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx základě smluv xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx vykázání.

Sloupec

Odkazy xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx emitenta/protistrany

Ve xxxxxxx 010 se x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx uvede xxxxx xxxxxx největších xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx 1.01, druhá xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 1.02 atd.

Jako název xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx se uvede xxxxx xxxxxxxxx xxxxx – společnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vydala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx je XX (xxxxxxx anonyme ve Xxxxxxx), Xxx. (xxxxxx xxxxxxx company xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) nebo XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx), xxx.

020

Xxx LEI

Identifikační kód xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

030

Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx protistraně bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle XXXXXX:

x) xxxxxxxxx banky; xx) xxxxxx státní xxxxxx; iii) úvěrové xxxxxxxxx; iv) xxxx xxxxxxxx podniky; x) xxxxxxxxxx podniky; xx) xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx klientů se xxxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxx XXX 3166-1-xxxx-2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx pseudo-ISO xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx of Xxxxxxxx Xxxxxxxxx‘).

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

050

Xxxx xxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx 010 se uvede xxxx produktu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx rámci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx byl xxxxxx pomocný likviditní xxxxxxx, a to xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

XxX (prioritní xxxxxxxx)

XxxX (xxxxxxxxx xxxxxxxx)

XX (xxxxxxxx xxxxx xxxxx)

XX (xxxxx xxxxxxxxx)

XX (xxxxx xxxxxx XXXXXX, xx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx)

XXX (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx)

XxXx (xxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xx (akcie xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx finanční institucí)

Zlato

LiqL (xxxxxxxxxxx přislíbená likviditní xxxxx poskytnutá xxxxxxxxx)

XXX (xxxx xxxx xxxxxxxx)

060

Xxxx

Xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 se xxxxxxx xxx XXX měny xx xxxxxxx 060 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx třípísmenný kód xxxx podle XXX 4217.

070

Xxxxxx xxxxxxx kvality

U xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 se xxxxx příslušný stupeň xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vykázaným x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx.

080

Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytnuté xxxx xxxxxxxxx.

090

Xxxxxxx kolaterálu způsobilého xxx XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s předpisy xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx nástroje vztahující xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxx xxxxxxx xxxx kolaterálu xxxxxxxxxxxxx úvěr získaný xx xxxxxxxxx banky.

V případě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx.&xxxx;416 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx způsobilostí pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

“

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.