XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ XXXXX (XX) 2015/1599
ze xxx 10. září 2015,
xxxx&xxxxxx;x se xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;1333/2014 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxěžx&xxxxxx;xx trhů (XXX/2015/30)
XXXX XXXXXX&Xxxxxx;XŮ XXXXXXX&Xxxxxx; XXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx; XXXXX,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx bank x&xxxx;Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx, a zejména xx článek 5 xxxxxx xxxxxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx nařízení Xxxx (ES) č.&xxxx;2533/98 xx xxx 23. xxxxxxxxx 1998 o shromažďování xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; Evropskou xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx (1), a zejména xx čx.&xxxx;5 odst. 1 x&xxxx;čx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 uvedeného xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,
xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx xůxxxůx:
(1) |
Xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxx (XX) č.&xxxx;1333/2014 (ECB/2014/48) (2) xxžxxxxx vykazování xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx bank mohl xx &xxxxxx;čxxxx xxxěx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxů vypracovávat xxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxěžx&xxxxxx;x trhu. |
(2) |
Národním centrálním xxxx&xxxxxx;x bude xxx&xxxxxx;x xxxxxx xxxxxů k vykazování, xxxx&xxxxxx; xxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; podle xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48). Xxxxxxž xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxřxxňxx&xxxxxx; xěxxxxx podstatných xxxxů xxxxžxx&xxxxxx;xx v tomto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, v zájmu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxxěž zohlednit xxxx změny. |
(3) |
Xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1333/2014 (ECB/2014/48) xx xxxxx xřxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx xxěxxx, |
PŘIJALA TOTO XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1
Xxěxx
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxxx I nařízení (XX) č.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48) xx xxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxxxx X&xxxx;xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xř&xxxxxx;xxxx XX x&xxxx;XXX xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48) xx mění x&xxxx;xxxxxxx s přílohou II xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.
Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2
X&xxxxxx;xěxxčx&xxxxxx; xxxxxxxxx&xxxxxx;
Xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx v platnost xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx vyhlášení x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.
Toto xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém rozsahu x&xxxx;xxxxx použitelné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se Xxxxxxxxx.
Xx Frankfurtu xxx Xxxxxxx xxx 10. xxxx 2015.
Xx Xxxx xxxxxxxxx XXX
xxxxxxxxx XXX
Xxxxx XXXXXX
(1) Úř. věst. L 318, 27.11.1998, x.&xxxx;8.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1333/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX/2014/48) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;359, 16.12.2014, s. 97).
XXXXXXX X
„XXXXXXX X
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx statistiku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx
XXXX 1
XXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx repa x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx byly xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxx roku xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx dnem splatnosti xxxxxxxxx 397 dnů xx xxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ostatními xxxxxxxxxx zprostředkovateli, pojišťovacími xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxx podniky klasifikovanými xxxx ‚xxxxxxxxxxxxx‘ xxxxx Xxxxx Basel XXX XXX.
XXXX 2
XXXX XXXXX
1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx &xxxx;(1), xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx transakci:
Pole |
Popis xxxxx |
Xxxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx (xx-xx xxxx) a jiné xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx identifier (Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) |
Xxxxxxx xxxxxxxxx identifikátor xxxxxxxxx, xxxxx zpravodajská xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx vykázanou x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx určitý xxxxxxx xxxxxxxxx trhu. |
Reporting date (Xxx vykazování) |
Den, kdy xxxx xxxxx předkládány XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
Xxxxxxxxxx time xxxxx (Elektronické xxxxxx xxxxxxx) |
Xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx uzavřena nebo xxxxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxxxxx code (Xxx xxxxxxxxxxx) |
Xxxxxxxxxxxxx kód, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx používá x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XXX). X&xxxx;xxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatními xxxxxxxxxx zprostředkovateli, pojišťovacími xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxxx institucemi a centrálními xxxxxxx a v případě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx XXX protistrany, xxxx být xxxxxxx xxxxx protistrany. |
Counterparty xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) |
Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jednotlivého předávaného xxxx xxxxxxxxxxx. |
Xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx okolností. Poskytuje xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. |
Xxxxxxxxxxxx location (Xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx) |
Xxx xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxxxx zapsaná x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx normalizaci (XXX). |
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx neuvádí xxxxxxxxxx xxx protistrany. Xxxxx xxxxxxxxxxxx. |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) |
Xxxxxx xxxxxxx vypůjčená xx xxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxxx xxxxxxx amount (Xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx) |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx jako zajištění. |
Kromě xxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx transakcí, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx cenný papír xxxx určen prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikačního xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). |
Xxxxx xxxx (Xxx xxxxxxx) |
Xxx, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx transakci. |
|
Settlement xxxx (Xxx xxxxxxxxxx) |
Xxx xxxxx, tj. den, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. |
X xxxxxxx otevřených xxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxx k vypořádání xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxx nedochází x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx). |
Xxxxxxxx xxxx (Den xxxxxxxxxx) |
Xxx xxxxxxxx odkupu, xx. xxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
X xxxxxxx xxxxxxxxxx repo obchodů xx xxxxx x&xxxx;xxx, xxx má být xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx, nedochází-li x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
Xxxxxxxxxxx sign (Xxxxxxxx xxxxxxxxx) |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx obchodů xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. |
|
XXXX xx xxx xxxxxxxxxx (XXXX zajištění) |
ISIN xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx papír (xx xxxxxx XXX 6166). |
Xxx by xxx xxxxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. |
Xxxxxxxxxx xxxx (Xxxx xxxxxxxxx) |
X xxxxxx xxxxx aktiva zastaveného xxxx zajištění, kde xx neposkytuje xxxxxxxxxx XXXX. |
Xxx by být xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx jednotlivý XXXX. |
Xxxxxxxxxx Xxxxxx Sector (Sektor xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) |
X xxxxxx xxxxxxx vydavatele xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX. |
Xxx xx být xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx jednotlivý XXXX. |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) |
X xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Fakultativní xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx fakultativní. |
Deal xxxx (Xxxxx xxxxxxxxx) |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX/360, xx xxxxxx bylo xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
Xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx xx xxxxxxxxx) |
Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx uplatněné na xxxxxxxxxx zajištění, xxxxxxx xxxxxxx podkladového zajištění xx xxxxxxx xxxx xxxxx hodnota xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx procento (xxxxxx). Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx srážka xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 100 minus xxxxx mezi xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a tržní xxxxxxxx xxxxxx naběhlého xxxxx xx zastaveného zajištění. |
Vykazování xxxxxx pole xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx s jediným zajištěním. |
Counterparty xxxx xx xxx xxx-xxxxx agent (Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tří xxxxx) |
Xxxxxxxxxxxxx xxxx protistrany xxxxxxxx tří stran. |
Vykazuje xx pro třístranná xxxx. |
Xxx-xxxxx agent code XX (Identifikátor xxxx xxxxxxxx xxx stran) |
Atribut, xxxxx xxxxxxxxxxx druh xxxxxxxxxxxx předávaného kódu xxxxxxxx xxx stran. |
Použije xx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tří xxxxx. |
2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx s nefinančními xxxxxxx xx měly xxx xxxxxxxxxx, pouze xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx podniky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx Xxxxx XXX LCR (2).
3. Výjimky
Neměly by xxx vykazovány xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx skupiny.“
(1) Standardy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX: www.ecb.europa.eu.
(2) Viz ‚Basel XXX: Xxx liquidity xxxxxxxx ratio xxx xxxxxxxxx risk monitoring xxxxx‘, Basilejský výbor xxx bankovní xxxxxx, xxxxx 2013, x.&xxxx;23 xx&xxxx;27, k dispozici xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx: xxx.xxx.xxx.
PŘÍLOHA II
Přílohy XX x&xxxx;XXX xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1333/2014 (XXX/2014/48) se xxxx takto:
1) |
V příloze II xx část 1 xxxxxxxxx xxxxx: „XXXX 1 XXXX XXXXXXXX
|
2) |
X&xxxx;xxxxxxx XXX se xxxx 1 xxxx xxxxx: „XXXX 1 DRUH XXXXXXXX Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) nebo xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxx:
|
3) |
X&xxxx;xxxxxxx III xx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:
|