Plné znění - 32010L0044

(1)

Xxxxxxxxx, jež xxxx xxx xxxxxxxxxx podílníkům xxxxx čl. 43 xxxx. 1 xxxxxxxx 2009/65/ES x xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx různým xxxxxxxx xxxxxxxxx zanikajícího x xxxxxxxxxxxxx XXXXXX x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxxxx XXXXXX ani xxxxxxxxxxx XXXXXX xx xxxxx xxx povinnost xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx uvedené x xx. 43 xxxx. 3 xxxxxxxx 2009/65/XX x x xxxxxxxx 3 xx 5 této xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx SKIPCP xxxx xxxxxxxxxxx XXXXXX xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s navrhovanou fúzí xxxx xxxxxxxxxx informace.

(3)

Xx-xx xxxxxxx informací xxxxx xx. 43 xxxx. 1 směrnice 2009/65/XX doplněno x xxxxxxx, XXXXXX xx xxxxx xxx zbaven xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4)

Informace, xxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXXXX xxxxx xx. 43 xxxx. 1 xxxxxxxx 2009/65/XX, xx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základními xxxx nástupnického XXXXXX, x xxxxx, jež xx xxxxxx x xxxx požívají, x xx způsobem jeho xxxxxxxxx. Xxxx by xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx SKIPCP.

(5)

Způsob, xxxxx se podílníkům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 43 x 64 xxxxxxxx 2009/65/XX, xx xxx xxx harmonizován. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx investovat nebo xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx SKIPCP xx xxxxxxxx fúze, xxxxx xxxxxxxxxx jako „xxxxxx“ XXXXXX nebo xxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX. Podílníci xx o výše uvedené xxxxxxx xxxxx, jíž XXXXXX prochází, měli xxxxx a měli xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx informace xxxx xxx podílníkům xxxxxx xxxxxxxxxx buď xx papíře, nebo xx jiném trvalém xxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxxx xxxxx (e-mailu). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx SKIPCP xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxx xx XXXXXX požadovat, xxx xxx podílníky xxxxxxxxxxx xxxxx, měla xx však xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštnosti některých xxxxxxxxx států, x xxxxx XXXXXX xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx důvodů xxx podílníky xxxxx xxxxxxxxxxx nemohou. XXXXXX xx měl xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obdrží xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx pouze xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx 43 a 64 směrnice 2009/65/XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6)

Smlouva xxxx „xxxxxx“ SKIPCP x „xxxxxx“ XXXXXX xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX, který xxxxxxxxx xxxxxxx 85 % xxxxx xxxxxxx xx „xxxxxx“ XXXXXX x xxxxxxx xxxxxx podléhá všem xxxxxxxxxxx SKIPCP. Xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx „xxxxxx“ XXXXXX včas xxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které „xxxxxx“ SKIPCP xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(7)

Členské xxxxx by neměly xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx „master“ XXXXXX x „xxxxxx“ XXXXXX xxxxx čl. 60 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx VIII xxxxxxxx 2009/65/XX x x xxxxxxxx 8 xx 14 xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx však xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxx „xxxxxx“ XXXXXX x „xxxxxx“ XXXXXX stanoví.

(8)

Xxxxx xx xxxxxxxx ujednání xxxx „xxxxxx“ SKIPCP a „feeder“ XXXXXX xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx „master“ SKIPCP, xxxxx nejsou „feeder“ XXXXXX, a pokud xxxx xxxx xxxxxxxx stanovena x xxxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX, xxxxxx by smlouva xxxx „xxxxxx“ XXXXXX x „xxxxxx“ SKIPCP xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ujednání xxxxxxxxx, xxx xxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx prospektu „master“ XXXXXX xxxxxxx odkazovat, xxx xxxxxxx odvětví xxxxxxx náklady x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9)

Xxxxxxx mezi „xxxxxx“ SKIPCP a „feeder“ XXXXXX xx měla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx byla omylem xxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxx „feeder“ SKIPCP xxxx xxxxxx.

(10)

Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náklady x xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňovým xxxxxxx, „master“ SKIPCP x „xxxxxx“ XXXXXX xx xxxxx dohodnout xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo nebo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx či xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX, nebo „feeder“ XXXXXX. Možnost xxxxxxx xxxxxxxxxx majetek xx „xxxxxx“ XXXXXX by xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx „xxxxxx“ XXXXXX, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXXXX, x xx x xxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxxx jiného „xxxxxx“ SKIPCP, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx majetku, xx xxxxx xxx „xxxxxx“ XXXXXX, xxx „xxxxxx“ SKIPCP investovaly. „Xxxxxx“ XXXXXX by xxxxxx měl xxx x xxxxxxx, že xx xx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx nepeněžitý xxxxxxx od „xxxxxx“ XXXXXX, neboť xx xxxx xxxxxx snížit xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx negativním daňovým xxxxxxx. Převod xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx „feeder“ XXXXXX xx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx „master“ XXXXXX, ale xxx xx xxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(11)

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx byly xxxxxxxxxx nejlepší xxxxx xxxxxxxxx, xx „xxxxxx“ XXXXXX, který xxxxxx xxxxxxx převodem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, měl xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx veškerý xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx „master“ SKIPCP, xx-xx k tomu xxxxx „xxxxxx“ SKIPCP souhlas, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx investovat hotovost xx „xxxxxx“ SKIPCP.

(12)

Kvůli xxxxxxxx xxxxxx struktury „xxxxxx-xxxxxx“ xx xxxxx, xxx smlouva xxxx „xxxxxx“ XXXXXX x „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxxx kolizní xxxxx, jež xx xxxxxxxxx od xxxxxx 3 x 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (ES) x. 593/2008 xx xxx 17. xxxxxx 2008 x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (Xxx X) (2) x xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxx buď xxxxx členského xxxxx, x xxxx xx xxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP, xxxx xxxxx xxxxxxxxx státu „xxxxxx“ SKIPCP. Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx výhody x xxxxxxxx xxxx volby x xxxxxxxxxxx x xxxx, zda „xxxxxx“ XXXXXX xx xxxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP x xxx xxxx tyto „xxxxxx“ XXXXXX usazeny xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx státech.

(13)

X xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX, x xxxxxxxxxxx s nimiž směrnice 2009/65/XX uděluje xxxxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jej x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx mu xx xxxxxxxx jeho příslušné xxxxxx.

(14)

Xxxxxxx fúze nebo xxxxxxxxx „master“ XXXXXX xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 60 xxx, xxxx xxx lhůta 30 xxx, x xxx xx „xxxxxx“ SKIPCP xxxxxxx x xxxxxxx a získat xxxxxxx xx svými xxxxxx investičními xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxx požádat x xxxxx nebo xxxxxxxxx, xx výjimečných okolností xxxxxx krátká xx xx, xxx „feeder“ XXXXXX mohl x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx požádá. Xx těchto okolností xx „xxxxxx“ SKIPCP xxx být x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podílových xxxxxxxx v „master“ SKIPCP. Xxx se však xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx by „xxxxxx“ XXXXXX mít xxxxxxx použít xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zajistí, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx požádat x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx umožní snížit xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx vyhnout xxxxx xxxxxxxxxx dopadům. „Xxxxxx“ XXXXXX xx xxx xxxxxxx xx nejdříve xxxxxxx o souhlas. Xxxx xx „feeder“ SKIPCP xxxxxxxxx neměl být xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx se xxxx podílníci rozhodnou xxxxxx xxxxxxxxxx nevyužít. Xxxxxxxx „feeder“ XXXXXX x xxxxxxxxx xx „xxxxxx“ XXXXXX požádá, xxx xx zvážit, zda xx xxxxxx možné xxxxxx transakční náklady x xxxxxxx xx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(15)

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX x „xxxxxx“ XXXXXX xx xxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxx a dokumenty, xxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxx povinností. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx by xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx smlouva xxxx „xxxxxx“ XXXXXX x „xxxxxx“ SKIPCP a jež xx xxxxxxxxx xx xxxxxx 3 x 4 xxxxxxxx Xxx I. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx depozitář „master“ XXXXXX xxxx xxxxxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu nebo xxxxx xxxx právo xxxxxxxxx.

(16)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxx xxx xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX. X xxxxxx xxxxxx by xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx, nemají-li tyto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx „xxxxxx“ XXXXXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxx“ SKIPCP xxxxxxxxx dopad na „xxxxxx“ XXXXXX xxxx, „xxxxxx“ SKIPCP by xxx xxx informován x x xxx, xxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx „master“ XXXXXX xx xxxxx xxx depozitáře „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxxxx x xxx, xxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx řešení xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx „feeder“ XXXXXX přesvědčen x xxx, xx dané xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx „feeder“ XXXXXX.

(17)

Xxxxxxx x xxxxxxx informací xxxx xxxxxxxx „master“ XXXXXX a „feeder“ SKIPCP xx xxxx auditorovi „xxxxxx“ XXXXXX umožnit xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jež xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem xx xxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stejné xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx „xxxxxx“ SKIPCP x „xxxxxx“ XXXXXX x xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx 3 x 4 nařízení Řím X.

(18)

Xxx by xxx xxxxxxxx xxxxxx informací, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s čl. 91 xxxx. 3 xxxxxxxx 2009/65/ES, s cílem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx by xxxx xxx xxxxxxxx.

(19)

Xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpřístupňování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 93 xxxx. 2 směrnice 2009/65/ES xxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx SKIPCP, je xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxxxx SKIPCP nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formátu xxxxxxxx. V souladu x xx. 93 xxxx. 7 xxxxxxxx 2009/65/XX xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dokumentů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx XXXXXX.

(20)

Xxx xx XXXXXX a jejich správcovské xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx informací podílníkům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 x 29, měla xx xx členským xxxxxx xxxxxxxxxx delší xxxxx k provedení těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xx obzvláště důležité x xxxx xxxxxxxxx, xxx XXXXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. XXXXXX, který xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx majitele, by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx podílníci x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 8 a 32 xxxxxxx xxxxxxxx informace. SKIPCP, xxxxx vydává xxxxxxxx xxxxx xx majitele, xx mělo xxx xxxxxxxx změnit xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v případě, xx se má xxxxxxxx xxxx, začít xxxxxxxxxx jako „xxxxxx“ XXXXXX xxxx změnit „xxxxxx“ SKIPCP.

(21)

V technických záležitostech xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, zřízený xxxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/ES (3).

(22)

Xxxxxxxx xxxx směrnice jsou x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,

1.

„xxxxx xxxxxxxxx portfolia“ xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx SKIPCP;

2.

„xxxxxxxxxxxx ukazateli xxxxxx a výnosů“ xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 583/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek (4).

x)

xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXXXX xxxx nabytím a po xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx investory xxxxxxxxxxxx XXXXXX x xxxxxxxxxxxxx XXXXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx ukazatele xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x)

srovnání xxxxx xxxxxxxx a nákladů xxxx XXXXXX na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx investory;

d)

xxxxx xxxxxxxxxx XXXXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx toho, xxx xxxx uplatňován xx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x)

pokud xxxxxxxxxxx XXXXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, jak xxxx xxxxxxxx uplatňován xxx, xxx xxxx zajištěno xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx v zanikajícím XXXXXX xxxxx xxxxxxxxx podílové xxxxxxxx;

x)

x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx 46 xxxxxxxx 2009/65/ES umožňuje xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nástupnického XXXXXX xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, údaje x xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

sdělení, zda xxxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx zanikajícího SKIPCP xx x xxxxxx provést xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx účinnosti, xxxx xxxxxxxx portfolia.

x)

xxxxx o tom, xxx xx být nakládáno x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx XXXXXX;

b)

upřesnění, jak xxx získat zprávu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 42 xxxx. 3 xxxxxxxx 2009/65/ES.

x)

xxxxx xxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXXXX, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podílníci xxxxxxxx o schválení xxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx;

x)

xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx fúzi xxxxxxxxx provést;

c)

údaj x xxx, xxx fúze xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 47 xxxx. 1 xxxxxxxx 2009/65/ES.

x)

období, xxxxx xxxxxxx podílníci xxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXXX xxxxxx upisovat xxxxxxxx xxxxxxxx a požadovat xxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx v rámci xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxx práv xxxxxxxxx xxxxx xx. 45 odst. 1 xxxxxxxx 2009/65/ES, xxxxx xxxxxxxx svá práva xxxxxxxxx nástupnického SKIPCP;

c)

sdělení, xx v případech, kdy xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zanikajícího XXXXXX a kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx většina, xxxxxx se ti xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vůbec x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx udělených xxxxx xx. 45 odst. 1 směrnice 2009/65/XX x xxxxx příslušné xxxxx, podílníky nástupnického XXXXXX.

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx na souvislosti, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx SKIPCP, popř. xxxxxxxxxx správcovskou xxxxxxxxxxx, xxxxxx;

x)

xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xx xxxxx trvalém xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx.

x)

xxx x xxx „xxxxxx“ XXXXXX poskytne „xxxxxx“ XXXXXX kopii xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx;

x)

xxx x xxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxxx „feeder“ XXXXXX x xxxxxxxx třetích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 13 směrnice 2009/65/XX;

x)

xxxxxxxx xxx x xxx „xxxxxx“ XXXXXX poskytne „xxxxxx“ XXXXXX dokumenty o vnitřním xxxxxxx, např. xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx zprávy x xxxxxx xxxxxxxxx;

x)

jaké xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mezi „xxxxxx“ XXXXXX x „xxxxxx“ XXXXXX, xxxxx se xxxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP, „xxxxxx“ SKIPCP oznámí „xxxxxx“ XXXXXX x xxxxxx x xxxx tohoto xxxxxxxx;

x)

xxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem snížení xxxxxx („hedging“), xxx x xxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxx „feeder“ SKIPCP xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vůči finančním xxxxxxxxxxx nástrojům, xxx xxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxxx svou celkovou xxxxxxxx, jak stanoví xx. 58 xxxx. 2 druhý xxxxxxxxxxx xxxx. x) směrnice 2009/65/XX;

x)

xxxxxxxxxx, že „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX x xxxxxxx ujednáních x xxxxxxx informací xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxx x xxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX.

x)

uvedení xxxxx xxxxx „xxxxxx“ XXXXXX, xx xxxxxx xxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP, x xxxxx o srážkách nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx na poplatky xx xxxxxxx vztahují, xxxxxxxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx, xx jakých xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx následný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x „xxxxxx“ XXXXXX xx „xxxxxx“ XXXXXX.

a)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx hodnoty majetku x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx odkupu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx osoby;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx XXXXXX nebo xxx XXXXXX jsou xxxxxxxx xxxx obchodovány xx xxxxxxxxxxx xxxx;

d)

v případě xxxxxxxx xxxxx vhodná xxxxxxxx x xxxxxxxxx souladu x xxxxxxxxx xx. 60 xxxx. 2 směrnice 2009/65/XX;

x)

xxxxx xxxx podílové xxxxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP x „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podílových xxxxxxxx „master“ XXXXXX, xxxxxx podmínek (xxxxx xx xx nich xxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na „xxxxxx“ XXXXXX, zejména x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 60 odst. 4 x 5 směrnice 2009/65/XX;

x)

xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxx statut xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx práva xxxx xxxxxxxxx x xxxxx se „xxxxxx“ SKIPCP rozhodne xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx k „feeder“ XXXXXX omezit xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

x)

způsob a dobu xxxxxxxx, xxxxx podává xxxxx ze SKIPCP x xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotek tohoto XXXXXX;

x)

xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cen x „xxxxxx“ XXXXXX.

x)

xxxx-xx xxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX x „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxx, koordinaci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX a „master“ XXXXXX xxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP xxxxx xx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxx potřebné xxxxxxxxx, xxxxx xx umožní xxxxxxxxxxxx pravidelné xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX mohl v souladu x xx. 62 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx směrnice 2009/65/XX xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx „xxxxxx“ SKIPCP.

a)

xxxxxx x xxxx oznámení, xxxxx xx xxxxx „master“ XXXXXX x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prospektu a klíčových xxxxxxxxx xxx investory, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx stanoví xxxxxx xxxxx, zakládací xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX;

x)

xxxxxx x xxxx oznámení, xxxxx podává „xxxxxx“ XXXXXX x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxx a dobu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx ze XXXXXX x x xxxx xx uvádí, xx xxxxx XXXXXX xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxx xxxxxxxxx vystupovat xxxx „xxxxxx“ SKIPCP, xxxx. „master“ XXXXXX;

d)

způsob x xxxx xxxxxxxx, které xxxxxx jeden xx XXXXXX x x xxxx xx xxxxx, xx tento XXXXXX xx x xxxxxx xxxxxxx svou správcovskou xxxxxxxxxx, xxxxx depozitáře, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx osobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx změn xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx „master“ XXXXXX xxxxxx.

a)

uvedení xxxxx xxxxx „master“ XXXXXX, xx jakých xxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx a náklady, xxxxx xxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP, x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxx uskutečnit první xxxx následný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x „xxxxxx“ XXXXXX xx „master“ XXXXXX.

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx XXXXXX nebo xxx XXXXXX xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu;

x)

xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s požadavky xx. 60 odst. 2 xxxxxxxx 2009/65/XX;

x)

xxxxx jsou podílové xxxxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP x „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, základ xxx přepočet pokynů x xxxxxx xxxx odkupu xxxxxxxxxx jednotek;

f)

xxxxx vypořádání x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx podílových jednotek „xxxxxx“ XXXXXX, xxxxxx xxxxxxxx (pokud xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx), xx jakých „xxxxxx“ SKIPCP xxxx xxxxxxx o vyplacení vypořádat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx „feeder“ XXXXXX, xxxxxxx v případech xxxxxxxxx x xx. 60 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx 2009/65/XX;

g)

pokud statut xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx a prospekt „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxx práva xxxx oprávnění x xxxxx xx „master“ XXXXXX xxxxxxxx všechna xxxx xxxxxxx xxxx práva x xxxxxxxxx xx xxxxxx x „xxxxxx“ SKIPCP xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

x)

xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, které podává xxxxx xx XXXXXX x xxxxx se xxxx xxxxxxxxx pozastavení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX;

b)

xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v „master“ XXXXXX.

x)

xxxx-xx xxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX a „master“ XXXXXX totožná, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxx-xx účetní xxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX a „master“ XXXXXX xxxxxxx, ujednání, xx jejichž xxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX získá xx „xxxxxx“ SKIPCP xxxxxxx potřebné informace, xxxxx xx umožní xxxxxxxxxxxx pravidelné zprávy xxxx, a která xxxxxxx, xxx xxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxx x xxxxxxx x xx. 62 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/65/XX xxxxxxxxxx xxxxxx ad xxx ke stejnému xxxx účetní uzávěrky, xxxxx platí xxx „xxxxxx“ XXXXXX.

x)

xx-xx „xxxxxx“ XXXXXX x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 85 % xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX x xxxxxxx x xx. 60 xxxx. 4 písm. a) xxxxxxxx 2009/65/XX:

b)

xx-xx „xxxxxx“ SKIPCP x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako XXXXXX, xxxxx není „xxxxxx“ XXXXXX, x xxxxxxx x xx. 60 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/65/XX:

x)

xx-xx „feeder“ XXXXXX x xxxxxx vstoupit xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

x)

„xxxxxx“ XXXXXX obdrží výnos x xxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx drženou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx před xxxxx, xxx xx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP, xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx investičními xxxx x xxxxxxxxx.

a)

xx-xx „feeder“ XXXXXX x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP xxxxx „xxxxxx“ SKIPCP:

x)

má-li „xxxxxx“ XXXXXX x xxxxxx stát xx „feeder“ SKIPCP xxxxxx „master“ XXXXXX, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx rozdělení „xxxxxx“ XXXXXX, xxxx xx-xx „xxxxxx“ SKIPCP v úmyslu xxxxxxxxxx nejméně 85 % xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiného „xxxxxx“ XXXXXX, který xx základě xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)

xx-xx „xxxxxx“ XXXXXX x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXXXX, který xxxx „xxxxxx“ XXXXXX, x xxxxxxx x xx. 60 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx 2009/65/XX:

x)

xx-xx „xxxxxx“ XXXXXX x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

x)

„xxxxxx“ XXXXXX xx xxxxxxxxxxxx XXXXXX x xxxxxxxxxx xxxx;

x)

„xxxxxx“ XXXXXX xx xxxx xxxxx xx XXXXXX, xxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nadále xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x)

„xxxxxx“ SKIPCP xx xxxxxxxxxxx XXXXXX x xxx xx „xxxxxx“ XXXXXX x xxxxxxxx xxxx xxxxx podílníkem xxxxxxxxxxxxx XXXXXX;

x)

„xxxxxx“ XXXXXX xx xxxxx xxxxxxxxxx SKIPCP, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a který xx od „xxxxxx“ XXXXXX xxxxxxxxx xxxxxxx.

a)

výnos x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

x)

xxxx výnosu xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx vyplacení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxx si xx „xxxxxx“ XXXXXX xxxxx x xxxxx tak xxxxxxx xxxx „xxxxxx“ SKIPCP x „xxxxxx“ XXXXXX stanoví.

x)

uvedení xxxxxxxxx a kategorií xxxxxxxxx, xxx mají xxx xxxxxxxxxx běžně xxxxxx, x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zda xx zpřístupňují xx xxxxxxxx;

x)

xxxxxx x xxxx (xxxxxx xxxxxxxx lhůt) xxxxxxx xxxxxxxxx depozitářem „master“ XXXXXX xxxxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v míře, jež xx z hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx záležitostí xxxxxx:

d)

xxxxxxxxxx postupů xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX, které xxxxxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP poskytne xxxxxxxxxx „feeder“ SKIPCP, x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx ad xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx jeden xxxxxxxxx xxxxxxxxx druhému ad xxx, x xxxxxx x xxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx.

a)

chyby ve xxxxxxx čisté hodnoty xxxxxxx „master“ XXXXXX;

x)

chyby x xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx „xxxxxx“ XXXXXX xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotek x „xxxxxx“ SKIPCP xxxxxxxx „„xxxxxx“ XXXXXX;

x)

xxxxx xx xxxxxxx nebo kapitalizaci xxxxxx xxxxxxxxxx x „xxxxxx“ XXXXXX xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx nebo strategie „xxxxxx“ XXXXXX, popsané x xxxx xxxxxxx xxxxx xx zakládacích xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx vnitrostátním xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx klíčových xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

x)

xxxxxxx xxxxxxxxx a kategorií xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx dokumenty xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx depozitář xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx;

x)

xxxxxx x xxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx auditorem „master“ XXXXXX xxxxxxxxxx „feeder“ XXXXXX;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxxx každého xxxxxxxx xx postupů xx konci účetního xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXXX;

e)

uvedení xxxxxxxxxxx, x xxxxx se xxx účely xx. 62 xxxx. 2 druhého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2009/65/ES xxxxxxx xxxx s nesrovnalostmi xxxxxxxxx xx zprávě x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ SKIPCP;

f)

xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx žádostí xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx druhému, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx auditora „xxxxxx“ XXXXXX.

x)

xxxxxxxx xxxxxxx „uvádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX na xxx“ nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xx xxxxxx xx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx xx vyvinul x xxxxx;

b)

xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx uvádění xx xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx;

c)

xxxx xx xxxxxxx kapitola IX směrnice 2009/65/XX, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx sděleny investorům;

x)

údajů x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx ujednání xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx a platná x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx XXXXXX, xxxxxxx xxxxx akcií XXXXXX xxxx xxxxxxx kategorie xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx předávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxx pro podávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx buď xxx xxxxxxxx procesu xxxxxxx xx trh, nebo xxxxxxxxxx poté;

x)

požadavků ve xxxxxx k možnostem, xxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 92 xxxxxxxx 2009/65/ES;

h)

xxxxxxxx ukončení xxxxxxx uvádění podílových xxxxxxxx XXXXXX xx xxx v daném členském xxxxx ze xxxxxx XXXXXX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členským xxxxxx, xxx mají xxx xxxxxxxx xx xxxxx B oznámení xxxxxxxxx x xxxxxx 1 nařízení Komise (XX) x. 584/2010 xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, pokud xxx x xxxxx a obsah xxxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx XXXXXX, používání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx a postupy xxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx (6);

j)

e-mailové xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx 32.