Plné znění - 32017R0104

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxx vykazovat

Smluvní xxxxxx

1

Xxxxxx záznam xxxxxx xxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx podání xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů.

2

Identifikace vykazující xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

4

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k identifikaci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se konzistentně xxxxxxx xxx klienta.

5

Země xxxxx protistrany

Kód xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx sídlo nebo xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osoba.

6

Korporátní xxxxxx xxxxxxxxxx protistrany

Povaha xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx protistranou, obsahuje xxxx pole veškeré xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx taxonomie finančních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx protistranou, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx taxonomie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx relativního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7

Xxxxxx vykazující xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;5 xxxx čl. 2 bodů 1, 8 x&xxxx;9 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012&xxxx;(1).

8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx by xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx specifickým xxxxx.

9

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx protistrana xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tomto xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xx toto xxxx xxxxxxx nevyplněné.

10

Identifikace člena xxxxxxxxxxxxx systému

V xxxxxxx, xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, identifikuje xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je u derivátové xxxxxxx xxxxxxxx clearing, xxxxxxxxxxx kódem.

11

Typ identifikace xxxxxxxxxxxxxx vlastníka

Typ xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx práva a povinnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx struktury, xxxx xx trust xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx struktura.

Pokud beneficiární xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx této smlouvy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx beneficiárního vlastníka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, konzistentně xxxxxxxxxx kódem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx soukromá xxxxxxx xxxxx zvolila.

13

Obchodní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxx vykazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx činnosti xx xxxxxxx xxxx (xx vlastní účet xxxx jménem xxxxxxx), xxxx jako zprostředkovatel xx účet x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, zda xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s obchodní činností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrany, xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx xxxx xx xxxxxxx nevyplněné x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx finanční xxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx v čl. 2 xxxx. 8 nařízení (EU) x.&xxxx;648/2012.

16

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnota

Informace x&xxxx;xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx smluvní xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx 8 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

17

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo případně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 11 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) č. 648/2012. X&xxxx;xxxxxxx, u něhož xxx xxxxxxxx clearing, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

18

Xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

19

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx posledního xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx tržního ocenění xx vykáže xxxxx x&xxxx;xxx zveřejnění xxxxxxxxxxxx xxx.

20

Xxx xxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx modelu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx protistranou.

21

Zajištění

Uveďte, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx existuje xxxxxx o zajištění.

22

Zajištění složené xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pozic vyplývajících x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx.

23

Xxx zajištění xxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx portfolio, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kódem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

24

Xxxxxxxxxx počáteční xxxxx

Xxxxxxx počáteční marže, xxxxxx xxxxxxxx vykazující xxxxxxxxxxx druhé xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, xx toto xxxx mělo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytnuté pro xxxxxxxxx.

25

Xxxx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

26

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx vypořádané xxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx poskytnuta xxx xxxxxxxxx, by xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx poskytnuté xxx xxxxxxxxx.

27

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx měnu xxxxxxxxxx xxxxxxxx marže.

28

Obdržená xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx počáteční xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx marže obdržena xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx mělo xxxxxxxxx hodnotu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

29

Xxxx obdržené xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx počáteční xxxxx.

30

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx variační xxxxx, kterou obdržela xxxxxxxxxx protistrana od xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx pole xxxx xxxxxxxxx hodnotu xxxx xxxxxxxx marže xxxxxxxx xxx portfolio.

31

Měna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx obdržené xxxxxxxx xxxxx.

32

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění

Hodnota xxxxxxxxx poskytnutého nad xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

33

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění

Upřesněte xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

34

Xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění

Hodnota xxxxxxxxx obdrženého xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxx.

35

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx obdrženého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx derivátových xxxxx

Xxxxx 2x – Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

1

Xxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx smlouva xx klasifikuje xxxxx xxxxx xxxxx.

2

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx smlouva xx xxxxxxxxxxx podle kategorie xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx 2b – Informace týkající xx xxxxx

Xxxxxxx smlouvy

3

Druh xxxxxxxxxxx produktu

Druh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktu.

4

Klasifikace xxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxx (AII) xx xxxxx kód klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX).

X&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx k dispozici XXXX xxx AII, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (UPI). Do xxxxxxxxx XXX se xxxx produkty klasifikují xxxxx CFI.

5

Druh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx XXX. Xxxxxxxx xx produkt xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému klasifikovaném xxxx AII x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxx čl. 13 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1287/2006 (2), xxxxxxx xx XXX.

XXX xx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxx vstupu v použitelnost xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;27 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 600/2014 (3).

7

Druh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podkladového xxxxxxxx.

8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

Přímý xxxxxxxxxx nástroj je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikací xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx.

XXX xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx vstupu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komisí podle xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;600/2014.

X xxxxx xxxxxxxxx selhání xx xx xxx xxxxx xxx ISIN xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx finanční nástroje xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx.

9

Xxxxxxxxx xxxx 1

Xxxx, v níž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx úrokové xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx bude xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx měnu části 1.

10

Jmenovitá xxxx 2

Xxxx xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx úrokové xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxx&xxxx;2.

11

Xxxx dodání

Měna, která xx xxx xxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxxx smlouvy

12

Identifikace xxxxxxx

Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx s druhou xxxxxxxxxxxx.

13

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx skupinu zpráv, xxxxx xx xxxxxx xxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy.

14

Identifikace xxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu

Identifikační xxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx podniku interní, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx derivátových xxxxx. Xxxxx kód xxxx xxx xxxxxxxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o obchodech xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx provádí xxxxxxxxxxx xxxxxxx složenou xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx nemůže xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx xx jediné xxxxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kódem xxx toto xxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (přes xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx k obchodování nebo xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému, xxxxxxx xx kód XXX „XXXX“.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx obchodován x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx kód MIC „XXXX“.

16

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxx z úkonu xxxxxxxx xx xxxxxx definice x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 47 nařízení (XX) x.&xxxx;600/2014.

17

Xxxx/xxxxx

Xxxx xx derivát xxxxx xxxxxxxx provize x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.

18

Xxxxxx notace

Způsob xxxxxxxxx xxxx.

19

Xxxx xxxx

Xxxx, xx které je xxxx/xxxxx xxxxxxxxxxxx.

20

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx částečného xxxxxxxx, xxxxxxx a v případě xxxxx, v nichž se xxxxxxxxx xxxxxx v důsledku xxxxxx smlouvy v průběhu xxxx xxxx, musí xxxxxxxxxxx zbývající jmenovitou xxxxxx xx provedení xxxxx.

21

Xxxxxx multiplikátor

Počet xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje obsažených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx balíku; xxxxxxxxx xxxxx derivátů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

22

Xxxxxxxx

Xxxxx smluv xxxxxxxxxx do xxxxxx.

X&xxxx;xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxx na bodový xxxxx přímého podkladového xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23

Xxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

24

Xxxx xxxxxx

Xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx vypořádána xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

25

Xxxxxx záznam xxxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

26

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, kdy povinnosti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx.

27

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxx poli xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

28

Xxxxx ukončení

Datum xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxx.

29

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje.

Pokud xx xxxx xxxx než xxxxx, mohou xxx xxxxxxx další xxxx.

30

Xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (např. rámcová xxxxxx ISDA; xxxxxxx xxxxxx o nákupu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XxxXx; xxxxxxxx xxxxxxx dohoda nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx).

31

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dohody použité xxx xxxxxxxx obchod, xx-xx xx xxxxx (xxxx. 1992, 2002, …).

Xxxxx 2d – Xxxxxxxxxx rizika/vykazování

Všechny xxxxxxx

32

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, jak je xxxxxxxxx v článku 12 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;149/2013&xxxx;(4);

33

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronicky, neelektronicky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

34

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx náleží xx xxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxx stanovena povinnost xxxxxxx xxxxxxxx, a obě xxxxxxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

35

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx došlo.

36

Časový xxxxxx xxxxxxxxx

Xxx x&xxxx;xxxxx, xxx ke xxxxxxxxx xxxxx.

37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxx, u níž xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx ústřední xxxxxxxxxxx, xxx provedla xxxxxxxx xxxxxxx.

38

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx, zda xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxx obchod xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx v článku 3 xxxxxxxx (XX) č. 648/2012.

Oddíl 2x – Úrokové xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

39

Xxxxx sazba xxxxx 1

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx použita.

40

Pevná xxxxx xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxx xxxxx části 2, xx-xx xxxxxxx.

41

Xxxxx xxx xxxxx sazby xxxxx 1

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx části 1 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx plátce, xx-xx xx xx xxxxx.

42

Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx 2

Počet dní x&xxxx;xxxxxxxxx pevné xxxxx xxxxx 2 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx to xx xxxxx.

43

Xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx části 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx části 1, je-li xx xx místě.

44

Četnost xxxxxx pevné xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisující xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx xx xxxxx.

45

Xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx části 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx části 2, je-li xx xx xxxxx.

46

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx období popisující xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx xx xxxxx.

47

Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx části 1 – období

Období popisující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx na xxxxx.

48

Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 1, xx-xx to xx místě.

49

Četnost plateb xxxxxxxxx sazby xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx to xx xxxxx.

50

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby části 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 2, je-li xx xx místě.

51

Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1, je-li xx xx xxxxx.

52

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx xx xxxxx.

53

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx četnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx xx místě.

54

Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx části 2, xx-xx xx na xxxxx.

55

Xxxxxxxxx xxxxx části 1

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx nastavují v předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx referenční xxxxx, xx-xx xx xxxxx.

56

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx části 1 – období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období pro xxxxxxxxxx sazbu části 1.

57

Xxxxxxxxxx období pohyblivé xxxxx xxxxx 1 – multiplikátor

Multiplikátor xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1.

58

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nastavují x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx intervalech xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx možné.

59

Referenční období xxxxxxxxx sazby xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pohyblivou xxxxx xxxxx 2.

60

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 2 – multiplikátor

Multiplikátor xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx části 2.

Xxxxx 2&xxxx;x – Xxxxxxxx xxx

Xxxxxx deriváty

61

Měna xxxxxx 2

Xxxxxxx měna, xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx.

62

Xxxxxx kurz 1

Xxxxxx xxxx xx xxx a času, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx jako xxxx xxxxxxxx měny x&xxxx;xxxxxxxx xxxx.

63

Xxxxxxxxxx směnný xxxx

Xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se jako xxxx základní xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx.

64

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx směnného xxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx emisní povolenky

Komoditní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx povolenky

Obecné xxxxxxxxx

65

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx podkladem smlouvy.

66

Podrobnosti x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx údaje o určité xxxxxxxx nad xxxxx xxxx&xxxx;65.

Xxxxxxxxxxx

Xxxx 67–77 xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;Xxxx.

67

Xxxxx xxxx oblast xxxxxxx

Xxxxx (xxxxx) xxxxxxx v oblasti (xxxxxxxxx) trhu.

68

Propojovací xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx.

69

Xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 70–77

70

Xxxxxxxxx dodávky

Časový xxxxxxxx každého xxxxx xxxx xxxxxxx.

71

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx dodávky

Datum x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

72

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx dodávky.

73

Doba xxxxxx

Xxxxx xxxxxx dodávky.

74

Dny x&xxxx;xxxxx

Xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

75

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedený x&xxxx;xxxx 70.

76

Xxxxxxxx množství

Denní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XXx xxxx xXx/x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77

Xxxx/xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx, xxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx intervalu.

Oddíl 2x – Opce

Smlouvy xxxxxxxxxx opce

78

Typ opce

Údaj, xxx xx derivátová xxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva), xxxx prodejní xxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx zda v době xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx xxxxx xxxxx, zda xxx o prodejní, xx xxxxx xxxx.

79

Rozdělení xxxx xxxxx uplatnění

Uvádí, xxx xxxx xxxx xxx uplatněna xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx datum (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx opce), x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dat (xxxxxxxxx xxxx) xxxx kdykoli xxxxx trvání xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx).

80

Xxxxxxxxxx cena (xxx/xxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

81

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

82

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx datum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2x – Úvěrové xxxxxxxx

83

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx subjekt.

84

Referenční xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx podkladového referenčního xxxxxxxx.

85

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx.

86

Xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxx xxx výpočet xxxxxxx xxxxx.

87

Xxxxx

Xxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxxx, xx-xx to xx xxxxx.

88

Xxxxx

Xxxx xxxxx xxxxx se vydává, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx s cílem xxxxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxx.

89

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx částku (xxxx&xxxx;20) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx indexové xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 0 x&xxxx;100.

90

Xxxxxx

Xxxx, zda je xxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxx xx xxxxxx.

91

Xxxxxxxx xxx

Xxx, x&xxxx;xxxx se xxxxxx xxxxxxx připojí xx xxxxxxxxx xxxxxx.

92

Xxxxxxxxxx xxx

Xxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxx xxxxxxx

93

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

94

Xxxxxx

Xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx pozice.

Zprávu xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pouze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx událostí x&xxxx;xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx jednotlivý xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.