XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX (EU) 2018/66
xx xxx 29. září 2017,
xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1011, xxxxx jde x xxxxxxxxx, xxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx investičních xxxxx
(Xxxx x významem xxx XXX)
XXXXXXXX KOMISE,
x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1011 xx dne 8. června 2016 x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jako referenční xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvách xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, x x xxxxx xxxxxxx 2008/48/XX a 2014/17/EU x xxxxxxxx (EU) x. 596/2014 (1), x xxxxxxx na čl. 20 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx nařízení,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxx, finančních xxxxx xxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx klíčovým xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx referenční xxxxxxx x xxxxxxx s nařízením (XX) 2016/1011 xxxx referenční xxxxxxx x xxxxxxxxx významem, xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx významem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx derivátů x xxxxx xxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v celé Xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2016/1011. |
|
(2) |
Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx tedy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jmenovitá xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s využitím xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx x xxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx smluv nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx přímé xxxxxx xx tyto finanční xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx hodnotu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxxx nástroj, finanční xxxxxxx xxxx investiční xxxx odkazuje na xxxx xxxxxxxxxxxx hodnot, xx vhodné xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx hodnotě. Xxxxxxx celkové xxxxxxx x xxxxxxx nepřímého xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx bylo xxxxx ho xxxxx xxxxxx a měřit jednotným xxxxxxxx x xxxx Xxxx, |
PŘIJALA XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Nominální hodnotou xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxx derivátů a jednotek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx celková xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v peněžní xxxxxxx xxxxxxx v položce 14 xxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/585 (2).
Xxxxxx 2
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx čl. 20 xxxx. 6 xxxx. a) xxxxxxxx (XX) 2016/1011, xx xxxxxxxxx xxxxxx zmíněná x xxxxxxx 20 xxxxxxx 2 x xxxxxxx nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/104 (3). Xxxxx xx však xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx rovna xxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z položky 89 xxxxxxx 2 v příloze xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/104.
Xxxxxx 3
Xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx aktiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xx. 20 odst. 6 xxxx. x) nařízení (XX) 2016/1011 je xxx:
|
x) |
x xxxxxxx xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/XX (4): xxxxx xxxxxxx aktiv xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 68 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxx podniků kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxx xx vztahuje směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX (5): xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx xx. 104 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 231/2013 (6). |
Xxxxxx 4
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx částek x xxxxxx
Xxxxxx-xx částky xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních fondů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 1, 2 a 3 x xxxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxx xx celková xxxxxxx xxxxxxx x xx. 20 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx (XX) 2016/1011 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx. 24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx s využitím alternativních xxxxxx či xxxxxx, xxxxxx zástupných xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vypočtených a zveřejněných xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx zástupné xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
Administrátor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vypočte xxxxxxxx xxxxxx s vynaložením xxxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dostupných xxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx alternativní částky xx údaje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx použitých xxxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxx xxxxx xx. 24 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2016/1011.
Xxxxxx 5
Xxxx
Xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx 1, 2 a 3 xxxx vyjádřeny x xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzu xxxx, který xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Je-li xxxxxxxxxx hodnota použita xxxxxxx v rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxx nebo hodnotami xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 20 xxxx. 1 x xx. 24 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxx (XX) 2016/1011 xxx:
|
x) |
váha, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, referenční xxxxxxx v rámci kombinace xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vynásobená xxxxxxxx výší xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx základě jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx částka xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx hodnota dotčeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx referenčních xxxxxx x xxxxx kombinace xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxx xxx xxxxxx být xxxxxxxxx. |
Xxxxxx 7
Xxxxx v platnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v platnost xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx členských xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 29. xxxx 2017.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1) Úř. xxxx. L 171, 29.6.2016, x.&xxxx;1.
(2) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/585 xx xxx 14. července 2016, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o finančním xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx opatření ve xxxxxx k mechanismům, xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;368).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/104 xx xxx 19.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 148/2013, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 648/2012 x&xxxx;XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistranách x&xxxx;xxxxxxxxxx obchodních xxxxx, xxxxx xxx o regulační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx minimálních xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx registrů xxxxxxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;17, 21.1.2017, x.&xxxx;1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/65/XX xx xxx 13. července 2009 o koordinaci xxxxxxxx a správních předpisů xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (Xx. věst. X&xxxx;302, 17.11.2009, s. 32).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2011/61/XX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx směrnic 2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Xx. věst. L 174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) x.&xxxx;231/2013 xx xxx 19. prosince 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/61/XX, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx provozování činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a dohled (Xx. xxxx. L 83, 22.3.2013, x.&xxxx;1).