Plné znění - 32018R0708

Bod

Druh údajů

Vykazované xxxxx

(X.1.1)

Xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx

(X.1.2)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx peněžního xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx něj xxxxxxxxx xxxxx

(X.1.3)

XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) o xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.1.4)

Xxx ECB (kód xxxxxx finanční xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.5)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx SKIPCP (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxx XXX (xxxxxxxxxxxx investiční xxxx)

XXXXXX

XXX

(X.1.7)

Xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxx zaměstnanců, xxxxx xx xxxx vnitrostátním xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (podle xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (1)

(ano/ne)

(A.1.8)

Sídlo xxxxx xxxxxxxxx trhu

ISO 3166 – xxx xxxx

(X.1.9)

Xxxxxxx xxxx, x xxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx země

(A.1.10)

Členský xxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxx xx xxx

Xxxxxx xxxx (XXX 3166 – xxx xxxx)

(X.1.11)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.12)

Xxxxxxxx xxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxx měny podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích

(A.1.13)

Vnitrostátní xxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx orgán xxxxxxxxx xxx xxxx peněžního xxxx

(X.1.14)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx peněžního xxxx, xxxxx udělil xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.15)

LEI xxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx norny XXX 17442

(X.1.16)

Xxx ECB (kód xxxxxx finanční xxxxxxxxx) xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.1.17)

Xxxxx správce xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.18)

Xxxx, x xxx xx uděleno xxxxxxxx správci xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.19)

XXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx ISO 17442

(A.1.20)

Vnitrostátní xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.21)

Oficiální název xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.2.1)

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX

(X.3.1)

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx. 16 odst. 5 nařízení (EU) x.&xxxx;2017/1131, xxxxxx, zda xx fond xxxxxxxxx xxxx řídícím fondem (xxxxxx) nebo podřízeným xxxxxx (xxxxxx) [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx xxxx (xxxxxx)

Xxxxxxxxx fond (xxxxxx)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, uveďte:

(A.3.2)

LEI xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle normy XXX 17442

(X.3.3)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.3.4)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fondu fondu xxxxxxxxx trhu

(X.3.5)

Xxxxxx, xxx xx xxxx peněžního xxxx xxxxx akcií

(ano/ne)

(A.3.6)

Má-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx XXXX xxxxxxx xxxxx akcií

Kód XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 6166

(X.3.7)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxx xxxxx ISO 4217 xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxx fond peněžního xxxx sloučen s xxxxx fondem, xxxxxx:

(X.3.8)

Xxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 RRRR-MM-DD

Je-li xxxx peněžního xxxx x likvidaci, xxxxxx:

(X.3.9)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(A.4.1)

Čistá xxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx trhu (na xxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro základní xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.4.2)

Xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.4.3)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 odst. 19 xxxxxxxx (EU) 2017/1131.

(dny)

(A.4.4)

Vážená xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 20, xx. 24 xxxx. 1 xxxx. x) a xx. 25 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení (XX) 2017/1131.

(xxx)

Povaha xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.4.5)

% xxxxx způsobilých xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx jednoho xxx xxxxx definice x xxxxxxxx 24 a 25 nařízení (XX) 2017/1131)

%

(X.4.6)

% aktiv xxxxxxxxxxx xxx týdenní rezervu xxxxxxxxx (aktiva xxxxxxx xx jednoho xxxxx xxxxx definice x xxxxxxxx 24 x 25 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

%

(X.4.7)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx do každého xxxxxx

Xxxxxx

(X.4.8)

Xxxxxxxxxx xxxxxx

%

Xxxxxx

(X.4.9)

Xxxxx (xxxxx výnos) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx druhu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx

%

Xxxxxx

(X.4.10)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx portfolia xxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxx (použije-li se)

%

Rozsah

(X.5.1)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx testů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x období, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 nařízení (XX) x.&xxxx;2017/1131 x odpovídajících xxxxxx orgánu ESMA x xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.2)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx testů xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx podává oznámení, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.3)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx x období, xx xxx xx xxxxxx oznámení, xxxxx xx. 28 odst. 1 nařízení (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.4)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x období, za xxx xx podává xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x odpovídajících xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.5)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx úrovně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, za xxx xx podává oznámení, xxxxx čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.6)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x období, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.7)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx testu xxxxx xxxxxxxxx trhu za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, za xxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x odpovídajících pokynů xxxxxx ESMA x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.8)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx testu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx více proměnných xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxx se xxxxxx oznámení, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu XXXX x scénářích zátěžových xxxxx

(X.5.9)

X xxxxxxx xxxxx XXXX x XXXXX xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx A.5.1 xx X.5.8 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcii x čistou hodnotou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx

(X.5.10)

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xx. 28 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx X.6 xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx po řádku

(A.6.1)

Typ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěných xxxxxx [vyberte xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx]

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 10 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Sekuritizace xxxxxxx v xxxxxx 13 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61&xxxx;(2)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx (EU) 2017/1131

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx papíry zajištěné xxxxxx xxxxxxx v xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) č. 2017/1131

Je-li xxxxx xxxxxx nástroj xxxxxxxxx trhu, xxxxxxx xxxxxxx X.6.2 xx&xxxx;X.6.20

(X.6.2)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.3)

XXXX nástroje peněžního xxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.4)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (je-li x dispozici x xxx ISIN xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx XXX 10692 x šesti abecedních xxxxxxx

(X.6.5)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx XXX 17442

(X.6.6)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.7)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx emitentů xx xxxxx vybrat x xxxx uvedených [xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]

Xxxxxx (XX)

Xxxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx veřejný orgán

Veřejný xxxxx XX (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx veřejný xxxxx (xxxx EU)

Úvěrová xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx korporace

Nefinanční korporace

(A.6.8)

Země xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 — xxx xxxx

(X.6.9)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.10)

Měna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.11)

Xxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

(X.6.12)

Xxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný kurz xxxxxxxxxx směnný kurz xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.13)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.14)

Xxxxxxx úroky

(A.6.15)

Naběhlé xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx A.6.14 x eurech)

(A.6.16)

Celková xxxxx xxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální bankou)

(A.6.17)

Celková xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.18)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

tržní ocenění

ocenění xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.19)

Xxxxxx, zda xx xxxxxxxx xxxxxxx interního xxxxxxxxx xxxxx příznivý, xxxx nepříznivý

(příznivý/nepříznivý)

(A.6.20)

Uveďte xxxxxx xxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxx (jak xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 2 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx typem xxxxxx xxxxxxxxx sekuritizace xxxx komerční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx X.6.21 xx X.6.37

(X.6.21)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(X.6.22)

XXXX xxxxxxxxx sekuritizace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx ISIN o xxxxxxxx alfanumerických znacích xxxxx ISO 6166

(A.6.23)

Země xxxxxxxx způsobilé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy

ISO 3166 – xxx xxxx

(X.6.24)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (LEI) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 17442

(X.6.25)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.26)

Xxx xxxxxxxxxxxx aktiv

Obchodní xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nemovitostem

Zástavní xxxxx x obchodním xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

(X.6.27)

Xxxxx splatnosti

Formát xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.28)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.29)

Xxxxxxxx

(X.6.30)

Xxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.31)

Xxxxx cena

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.32)

Xxxxxxx úroky

(A.6.33)

Naběhlé xxxxx

(x xxxxxxxx měně, xxxxx xx xxxxxxx X.6.30 x xxxxxx)

(X.6.34)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.35)

Xxxxxxx xxxxx hodnota

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.36)

Xxxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy

tržní xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx hodnoty

(A.6.37)

Uveďte, zda xx výsledek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo nepříznivý

(příznivý/nepříznivý)

(X.6.38)

Xxx jiných xxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxx xxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

vklady x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 12 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

reverzní xxxx xxxxxxx v xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

repa xxxxxxx x xxxxxx 14 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx fondů peněžního xxxx xxxxx článku 16 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxxx xxxxxxxx derivátové xxxxxxxx xxxxxxx v článku 13 nařízení (XX) x.&xxxx;2017/1131, z nichž:

xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva (xxxxx xx. 50 xxxx. 2 směrnice 2009/65/XX)

Xx-xx xxxxx xxxxxx aktiva xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.39 až X.6.60

(X.6.39)

Xxx xxxxxxxxxx smlouvy

(A.6.40)

ISIN finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 6166

(X.6.41)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (není-li xxx ISIN k xxxxxxxxx)

(X.6.42)

Xxxxxxxx xxxxx (XXXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 18774

(X.6.43)

Xxxxxxxxxxx finančního derivátového xxxxxxxx (je-li x xxxxxxxxx a xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx klasifikace finančních xxxxxxxx podle xxxxx XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.44)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovený x čl. 13 xxxx. x) nařízení (XX) 2017/1131 [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

xxxxxxx xxxxx

xxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx měn

(A.6.45)

Název xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.6.46)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(3)

X = XXXX

X = Xxxxx

(X.6.47)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

U xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: Kód XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166, xx-xx x dispozici, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx

(X.6.48)

Xxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;(4)

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217

(X.6.49)

Xxxxxxxxx xxxx 2&xxxx;(5)

Xxx xxxx podle XXX 4217

(X.6.50)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.51)

Xxxxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

Formát xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.52)

Expozice finančního xxxxxxxxxxxx nástroje

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.53)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.54)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.55)

Tržní xxxxxxx finančního derivátového xxxxxxxx

(x základní xxxx)

(X.6.56)

Xxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.57)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu (ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x základní xxxx)

(X.6.58)

Xxxxxx příští xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb (xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.59)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.60)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

Xx-xx xxxxx xxxxxx aktiva xxxxxxxx jednotka xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx A.6.61 xx X.6.71

(X.6.61)

Xxxxx aktiv xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.62)

XXXX podílové xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 6166

(A.6.63)

Identifikační kód xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx trhu (xxxx-xx x xxxxxxxxx xxx XXXX)

(X.6.64)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx (xx-xx k dispozici x kód ISIN xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx trhu

Kód klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 10692 x šesti xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.65)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích)

(A.6.66)

Země xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx trhu

ISO 3166 – kód xxxx

(X.6.67)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Evropskou xxxxxxxxx bankou)

(A.6.68)

Tržní hodnota xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.69)

Xxxxxxxx

(X.6.70)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcie jiného xxxxx peněžního xxxx (xxxxx hodnota xxxxx xx podílovou jednotku xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx)

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.71)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (čistá hodnota xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcii xxxxxx xxxxx peněžního xxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx xxxxx xxxxxx aktiva xxxxx xxxx xxxx-xx xxx doplňková xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx X.6.72 xx X.6.81

(X.6.72)

Xxxxx xxxxx vkladu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.6.73)

XXXX xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx XXXX x dvanácti alfanumerických xxxxxxx podle XXX 6166

(X.6.74)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x kód XXXX xxxx x dispozici) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.75)

Xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.76)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.77)

XXX protistrany

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.78)

Xxxxx splatnosti xxxxxx nebo doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx data xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.79)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.80)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro základní xxxxx, xxxxxxx se xxxx směnný kurz xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx)

(X.6.81)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx likvidních aktiv

(v xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx typem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.82 až X.6.99

(X.6.82)

Xxxxx xxxxx repa xxxx xxxxxxxxx repa

(A.6.83)

ISIN repa xxxx xxxxxxxxx repa

Kód XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 6166

(X.6.84)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx (je-li k xxxxxxxxx x kód XXXX xxxx x xxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů podle xxxxx ISO 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.85)

Xxxx repa xxxx xxxxxxxxx repa

ISO 3166 – xxx xxxx

(X.6.86)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx vybrat x xxxxxxxxxxxxx možností (xxx xx. 20 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx (EU)

Státní (xxxx XX)

Xxxxxxxxx banka XX

Xxxxxxxxx xxxxx mimo XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx EU (x xxxxxxxx vnitrostátního veřejného xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx mimo XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán (XX)

Xxxxxxxxxx veřejný orgán (xxxx XX)

Xxxxxxx instituce

Jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.6.87)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx (XXX) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 17442

(A.6.88)

Název xxxxxxxxxxx

(X.6.89)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx podle ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.90)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.91)

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx jedná o xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x eurech) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální bankou)

(A.6.92)

Expozice xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx xxxxx x peněžní xxxxxxxxxx zaplacené protistraně)

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.93)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (ve xxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxx repu) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx (xxxxx xx. 14 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.94)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x repu xxxx reveznímu repu) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (podle xx. 14 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.95)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx (xxxx) nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) 2017/1131&xxxx;(6)

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x článku 15 xxxxxxxx (EU) 2017/1131, xxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx, xxxxxx:

(X.6.96)

XXXX xxxxxx různých xxxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.6.97)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(x eurech) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální bankou)

(A.6.98)

Tržní xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.99)

X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx peněžního xxxx xxxxxxx xxxxxx uvedená x xx. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) 2017/1131:

(ano/ne)

(X.7.1)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podíl xx vlastním xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx konečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx x xx xx možné.

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(A.7.2)

Složení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, uveďte xxxxx): 1) profesionální xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx v xx. 4 xxxx. 1 xxxx 10 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2014/65/XX (XxXXX 2)&xxxx;(7), 2) xxxxxxxxxxxxxxx zákazníci (xxxxx xxxxxxxx x xx. 4 odst. 1 xxxx 11 xxxxxxxx 2014/65/XX (XxXXX)2))

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

% xxxxx xxxxxxx aktiv

(X.7.3)

Xxxxxx xxxxxxxxx x složení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílů/akcií xxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx. Použijte xxxxxxx se zohledněním xxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx, xxxxx jsou známi x je xx xxxxx.

(% xxxxx xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx korporace

Banky

Pojišťovací společnosti

Ostatní xxxxxxxx instituce

Penzijní fondy

Vládní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

(X.7.4)

Xxxxxx zeměpisné xxxxxxx investorů xxxxx xxxx (xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx)

Xxxx

(% čisté xxxxxxx xxxxx, xxxx –ISO 3166 – x xxxx znacích)

Xxxxxx xxxxxxxxx

(X.7.5)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxx akcií nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx uveďte xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcií xxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv [xxxxxxx jednu xxxxxxx]

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxx měsíce

Jiná

Žádná xxxxxxx práva

(A.7.6)

Jaká xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx investory (xx dnech)

Počet xxx

(X.7.7)

Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x datu xxxxxx xxxxxxxx vztahují xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

% xxxxx hodnoty xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

% xxxxx hodnoty xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

% xxxxx hodnoty xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx ujednání

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(X.7.8)

Xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxx trhu v xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxx x xxxxxx) (x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.9)

Xxxxxxxxx x období, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.10)

Xxxxxx x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.11)

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.12)

Xxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxx

Xxxx údaje

Vykazované xxxxx

(X.1.1)

Xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx, xxx nastala xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.2)

ISIN xxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(B.1.3)

Klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje (xx-xx k dispozici x kód XXXX xxxx k xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxx normy XXX 10692 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích

(B.1.4)

Cena (xx. 29 xxxx. 2, 3 a 4 xxxxxxxx (EU) 2017/1131) (x datu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.1, xxx nastala xxxx xxxxxxx)

(X.1.5)

Xxxx (xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.,1 xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx ocenění uvedeného x xxxxxxx X.1.1 xx xxxx aktiva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx od xxxx xxxxxx aktiva

(dny)

(B.1.7)

Za období xxxxxxx x xxxxxxx X.1.6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.6.

(X.1.8)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozdíl xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.9)

Xx období uvedené x kolonce X.1.6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx oběma xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(B.1.10)

Datum xxxxxxx (xxxxx den, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.11)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv (xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kolonce X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální bankou)

(B.1.12)

Konstantní xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (k xxxx ocenění uvedenému x kolonce X.1.10, xxx nastala xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.1.13)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (článek 30 xxxxxxxx (EU) 2017/1131) (x datu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx B.1.10, xxx xxxxxxx daná událost)

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.14)

Xxxxx hodnota xxxxx (xxxxxx 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x datu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x základní xxxx)

(X.1.15)

Xxxxxx, jak xxxxxx xx xxxx ocenění xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10 xx xxxxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx od čisté xxxxxxx aktiv xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jednotku xxxx xxxxx o xxxx než 20 xxxxxxxxxx xxxx

(xxx)

(X.1.16)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx oběma xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.15.

(X.1.17)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozdíl xxxx xxxxx výše uvedenými xxxxxxxxx

(X.1.18)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx cenový xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnotami

(X.1.19)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx data xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.20)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.21)

Xxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxx pod 30&xxxx;% celkových xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x pokud xxxxx xxxxx odkupy x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx odkupování

žádné xxxxxxxxxxxxx opatření kromě xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx limity uvedené x xx. 24 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131, xxxxx xx. 24 xxxx. 2 uvedeného nařízení

(B.1.22)

Typ xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx klesne xxx 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx odkupů