Plné znění - 32018R0708

Bod

Druh xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(X.1.1)

Xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx oznámení

(A.1.2)

Vnitrostátní xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

(X.1.3)

XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx alfanumerických znacích xxxxx xxxxx ISO 17442

(X.1.4)

Xxx ECB (xxx xxxxxx finanční instituce) xxxxx peněžního trhu

(A.1.5)

Název xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu XXXXXX (xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxx XXX (xxxxxxxxxxxx investiční fond)

SKIPCP

AIF

(A.1.7)

Uveďte, xxx je xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx řídí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jehož xxxxxxxxx jsou fyzické xxxxx (podle xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)&xxxx;(1)

(xxx/xx)

(X.1.8)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – kód xxxx

(X.1.9)

Xxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.10)

Xxxxxxx stát, x xxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx trh

Seznam xxxx (XXX 3166 – xxx země)

(A.1.11)

Datum xxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.12)

Xxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.13)

Xxxxxxxxxxxx xxx správce xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx peněžního xxxx

(X.1.14)

Xxxxxxxxxxxx kód správce xxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro správce xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.15)

LEI xxxxxxx fondu peněžního xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.1.16)

Xxx XXX (xxx xxxxxx finanční instituce) xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.1.17)

Xxxxx správce fondu xxxxxxxxx trhu

(A.1.18)

Země, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.19)

XXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442

(X.1.20)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.1.21)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.2.1)

Xxx fondu xxxxxxxxx xxxx [xxxxxxx jednu xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx VNAV

Krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx CNAV xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu XXXX

(X.3.1)

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx. 16 odst. 5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131, uveďte, zda xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx fond (xxxxxx)

Xxxxxxxxx fond (feeder)

Je-li xxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx:

(X.3.2)

XXX xxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx trhu

Identifikační kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x dvaceti alfanumerických xxxxxxx podle normy XXX 17442

(X.3.3)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.3.4)

Oficiální xxxxx xxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx trhu

(X.3.5)

Xxxxxx, xxx xx fond peněžního xxxx xxxxx xxxxx

(xxx/xx)

(X.3.6)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, uveďte xxxxxxxxx xxx XXXX xxxxxxx druhů akcií

Kód XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx XXX 6166

(A.3.7)

Má-li xxxx peněžního trhu xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx druhů xxxxx

Xxx měny xxxxx xxxxx XXX 4217 xxxxxxx ze xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Pokud xxx xxxx peněžního xxxx sloučen s xxxxx xxxxxx, xxxxxx:

(X.3.8)

Xxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx trhu x likvidaci, uveďte:

(A.3.9)

Datum xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.4.1)

Xxxxx xxxxxxx aktiv fondu xxxxxxxxx xxxx (xx xxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.4.2)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx měně)

(X.4.3)

Xxxxxx průměrná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 19 xxxxxxxx (EU) 2017/1131.

(dny)

(X.4.4)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx vypočítaná podle xx. 2 odst. 20, čl. 24 xxxx. 1 písm. x) a xx. 25 xxxx. 1 xxxx. b) nařízení (XX) 2017/1131.

(xxx)

Povaha xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.4.5)

% xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx splatná xx jednoho dne xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 24 x 25 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

%

(X.4.6)

% aktiv xxxxxxxxxxx xxx týdenní xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx definice x xxxxxxxx 24 x 25 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

%

(X.4.7)

Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx

(X.4.8)

Xxxxxxxxxx výnosy

%

Rozsah

(X.4.9)

Xxxxx (xxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx druhu xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx

%

Xxxxxx

(X.4.10)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx volatilita portfolia xxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxx (použije-li xx)

%

Xxxxxx

(X.5.1)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx testů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.2)

Xxxxxxxx zátěžových testů xxxxx fondu peněžního xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu XXXX o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.3)

Xxxxxxxx zátěžových xxxxx xxxxxxxx kurzů xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx oznámení, xxxxx xx. 28 odst. 1 nařízení (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.4)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx provedených x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 x odpovídajících pokynů xxxxxx XXXX o xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.5)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx oznámení, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.6)

Výsledky zátěžového xxxxx rozpětí xxxxxx xxxxx peněžního trhu, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů, provedených x xxxxxx, xx xxx se podává xxxxxxxx, xxxxx čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 x odpovídajících xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.7)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx trhu za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x období, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.8)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 nařízení (XX) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu ESMA x scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.9)

X xxxxxxx fondů XXXX x XXXXX xxxxxx xxxxxxxx zátěžových xxxxx uvedených v xxxxxxxxx A.5.1 xx X.5.8 xx xxxxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnotou xxxxx xx podílovou xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx hodnotou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx

(X.5.10)

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx. 28 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx kolonky X.6 xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxx

(X.6.1)

Xxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx [vyberte xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx]

Xxxxxx xxx nástrojů xxxxxxxxx trhu, způsobilých xxxxxxxxxxxx a komerčních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 10 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 13 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (2)

Komerční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxxxxxxx, transparentní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;2017/1131

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu, vyplňte xxxxxxx X.6.2 xx&xxxx;X.6.20

(X.6.2)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.3)

XXXX xxxxxxxx peněžního xxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(A.6.4)

Klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx (je-li x xxxxxxxxx x xxx XXXX není x xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 10692 x šesti xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.5)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle normy XXX 17442

(X.6.6)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.7)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx [vyberte xxxxx xxxxxxxxx]

Xxxxxx (XX)

Xxxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxxx banka mimo XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx veřejný xxxxx

Xxxxxxx xxxxx XX (x xxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx orgán xxxx XX

Xxxxxxxxxx veřejný orgán (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxx instituce

Jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.6.8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx

XXX 3166 — xxx země

(A.6.9)

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.10)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(Xxx měny xxxxx ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.11)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.12)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro základní xxxxx, xxxxxxx se xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.13)

Xxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.14)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.15)

Xxxxxxx úroky

(v xxxxxxxx měně, xxxxx xx xxxxxxx A.6.14 x eurech)

(A.6.16)

Celková xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx základní měnou, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.17)

Xxxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.18)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.19)

Xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx nepříznivý

(příznivý/nepříznivý)

(A.6.20)

Uveďte xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úrokových xxxxx (jak je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 2 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx papír xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx A.6.21 xx X.6.37

(X.6.21)

Xxxxx aktiv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(X.6.22)

XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx ISIN o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.23)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sekuritizace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX 3166 – kód xxxx

(X.6.24)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (LEI) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.25)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.26)

Xxx xxxxxxxxxxxx aktiv

Obchodní xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxx malým x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx k obchodním xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

(X.6.27)

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx podle ISO 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.28)

Měna

(Kód xxxx xxxxx ISO 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.29)

Xxxxxxxx

(X.6.30)

Xxxxx cena

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro základní xxxxx, xxxxxxx se xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.31)

Xxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.32)

Xxxxxxx úroky

(A.6.33)

Naběhlé xxxxx

(x xxxxxxxx měně, pokud xx kolonka X.6.30 x eurech)

(A.6.34)

Celková xxxxx xxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.35)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.36)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěného aktivy

tržní xxxxxxx

xxxxxxx pomocí modelu

podle xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.37)

Xxxxxx, zda xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení úvěru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.38)

Xxx jiných aktiv [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxx xxxxxx xxxxx je xxxxx vybrat xxxx xxxxxx uvedenými xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 nařízení (XX) 2017/1131.

xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 12 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

reverzní xxxx uvedená x xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

repa xxxxxxx x xxxxxx 14 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

podílové xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

způsobilé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v článku 13 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131, x xxxxx:

doplňková xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx. 50 xxxx. 2 xxxxxxxx 2009/65/XX)

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.39 xx X.6.60

(X.6.39)

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.40)

XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

Kód XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx podle XXX 6166

(X.6.41)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxx (UPI) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx-xx xxx XXXX x xxxxxxxxx)

(X.6.42)

Xxxxxxxx název (XXXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

ISO 18774

(X.6.43)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (je-li x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxx normy XXX 10692 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.44)

Xxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx x xx. 13 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [vyberte xxxxx xxxxxxx]

xxxxxxx xxxxx

xxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxx

(X.6.45)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

(A.6.46)

Typ identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(3)

X = XXXX

X = Xxxxx

(X.6.47)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

U identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu X: Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

X identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu X: Xxx ISIN o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166, xx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx celý název xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(X.6.48)

Xxxxxxxxx xxxx 1 (4)

Kód xxxx podle XXX 4217

(X.6.49)

Xxxxxxxxx xxxx 2&xxxx;(5)

Xxx xxxx podle ISO 4217

(X.6.50)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.51)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.52)

Xxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx nástroje

(v eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.53)

Xxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.54)

Xxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kurz stanovený Xxxxxxxxx centrální bankou)

(A.6.55)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.56)

Xxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx (xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx směnný xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.57)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxxx nástroji)

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.58)

Xxxxxx xxxxxx datum xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb (xxx je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.59)

Xxxxx protistrany

(A.6.60)

LEI xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x dvaceti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx XXX 17442

Xx-xx xxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxx jednotka xxxx xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx trhu, xxxxxxx xxxxxxx A.6.61 až X.6.71

(X.6.61)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.62)

XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxx peněžního xxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.63)

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx osoby (LEI) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu (xxxx-xx x dispozici kód XXXX)

(X.6.64)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.65)

Xxxx

(Xxx měny xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.66)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.67)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.68)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.69)

Xxxxxxxx

(X.6.70)

Xxxx podílové xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx trhu (xxxxx hodnota xxxxx xx podílovou xxxxxxxx xxxx akcii xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.71)

Cena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx)

(x xxxxxxxx měně)

Je-li xxxxx xxxxxx aktiva xxxxx xxxx xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vyplňte kolonky X.6.72 xx X.6.81

(X.6.72)

Xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx likvidních xxxxx

(X.6.73)

XXXX xxxxxx xxxx doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.74)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx k xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx k xxxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.75)

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.76)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.77)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(A.6.78)

Datum xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

Formát data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.79)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.80)

Xxxxxxxx xxxxxx nebo doplňkových xxxxxxxxxx aktiv

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro základní xxxxx, použije xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.81)

Xxxxxxxx vkladu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

(v xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx reverzní repo, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.82 xx A.6.99

(A.6.82)

Popis xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.83)

XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.84)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx a xxx XXXX xxxx k xxxxxxxxx) xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.85)

Xxxx repa xxxx xxxxxxxxx repa

ISO 3166 – xxx xxxx

(X.6.86)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx možností (xxx xx. 20 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) nařízení (XX) 2017/1131 [vyberte xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx (XX)

Xxxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx XX (s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx orgán mimo XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx EU)

Úvěrová instituce

Jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.6.87)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 17442

(A.6.88)

Název xxxxxxxxxxx

(X.6.89)

Xxxxx splatnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.90)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.91)

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxx) (není-li xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.92)

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.93)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu (ve xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx) (xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxx xx. 14 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.94)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu (xx xxxxxx x repu xxxx reveznímu repu) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na základě xxxx (podle xx. 14 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.95)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (xxx různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx (xxxx) nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx reverzního xxxx podle xx. 15 odst. 6 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 (6)

(příznivý/nepříznivý)

V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 15 nařízení (XX) 2017/1131, xxxxx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx:

(X.6.96)

XXXX těchto xxxxxxx xxxxx

Xxx ISIN x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(A.6.97)

Tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.98)

Xxxxx xxxxxxx těchto různých xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.99)

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, zda xxxx peněžního trhu xxxxxxx aktiva xxxxxxx x xx. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) 2017/1131:

(xxx/xx)

(X.7.1)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jako xxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxx xxxxx peněžního xxxx. Xxxxxxxx přístup se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx x xx xx možné.

% xxxxx xxxxxxx aktiv

(X.7.2)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (pokud nejsou xxxxxx informace k xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx): 1) xxxxxxxxxxxxx zákazníci (xxxxx definice x xx. 4 xxxx. 1 xxxx 10 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX (XxXXX 2)&xxxx;(7), 2) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (podle xxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 xxxx 11 xxxxxxxx 2014/65/XX (XxXXX)2))

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

% xxxxx xxxxxxx aktiv

(X.7.3)

Xxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxx fondu xxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutečných majitelů, xxxxx jsou xxxxx x xx xx xxxxx.

(% čisté xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx korporace

Banky

Pojišťovací společnosti

Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

(X.7.4)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (odhad, nejsou-li xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx)

Xxxx

(% xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx –ISO 3166 – o xxxx znacích)

Xxxxxx xxxxxxxxx

(X.7.5)

Xxxxxx xxxxxxxxx odkupů xxxxxxxxx. X xxxxxxx několika xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednotek xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podílových xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx hodnoty xxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx dva xxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxx práva

(A.7.6)

Jaká je xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx dnech)

Počet dnů

(A.7.7)

Na xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx peněžního xxxx xx x xxxx xxxxxx oznámení vztahují xxxx opatření:

Omezení odkupování

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

% čisté xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx likviditu

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx o správě xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx ujednání

% xxxxx hodnoty xxxxx

(X.7.8)

Xxxxx xxxxxxx aktiv fondu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxx x xxxxxx) (x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.9)

Xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.10)

Xxxxxx x období, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(x eurech)

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

(A.7.11)

Platby xxxxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.12)

Xxxxxx kurz

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Xxx

Xxxx údaje

Vykazované xxxxx

(X.1.1)

Xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx, xxx nastala xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.2)

XXXX xxxxxx

Xxx ISIN x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(X.1.3)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x kód XXXX xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx normy ISO 10692 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.4)

Xxxx (xx. 29 odst. 2, 3 x 4 xxxxxxxx (EU) 2017/1131) (x datu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.1, kdy nastala xxxx událost)

(B.1.5)

Cena (xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx) (k xxxx xxxxxxx uvedenému x xxxxxxx X.1.,1 xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx dlouho xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kolonce X.1.1 xx cena xxxxxx xxxxxxxxx metodou založenou xx naběhlé xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx aktiva

(dny)

(B.1.7)

Za období xxxxxxx x kolonce X.1.6 uveďte průměrný xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.6.

(X.1.8)

Xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X.1.6 uveďte xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.9)

Xx období xxxxxxx x kolonce B.1.6 xxxxxx xxxxxxxxx cenový xxxxxx mezi xxxxx xxxx uvedenými xxxxxxxxx

(X.1.10)

Xxxxx xxxxxxx (první xxx, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.11)

Konstantní xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 31 nařízení (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx uvedenému x xxxxxxx B.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.12)

Xxxxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxx (xxxxxx 31 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx ocenění uvedenému x kolonce X.1.10, xxx nastala xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.1.13)

Xxxxx xxxxxxx aktiv (xxxxxx 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x datu xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx B.1.10, xxx xxxxxxx daná událost)

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.14)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx ocenění xxxxxxxxx v kolonce X.1.10, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x základní xxxx)

(X.1.15)

Xxxxxx, jak dlouho xx data xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.10 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxx

(xxx)

(X.1.16)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 uveďte průměrný xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxx B.1.15.

(B.1.17)

Za xxxxxx xxxxxxx x kolonce X.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxx výše uvedenými xxxxxxxxx

(X.1.18)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx cenový xxxxxx xxxx xxxxx xxxx uvedenými xxxxxxxxx

(X.1.19)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.20)

Xxxxx přijetí xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.21)

Xxx xxxxxxxx (xxxxx poměr xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx klesne xxx 30&xxxx;% celkových aktiv xxxxx xxxxxxxxx xxxx x pokud xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxx přesáhnou 10 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx za xxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření kromě xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 24 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131, podle xx. 24 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.1.22)

Xxx xxxxxxxx (pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxx