Plné znění - 32019R0356

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxxxx podávající xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx smluvní strana, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strany.

A

A

A

A

4

Povaha xxxxxxxxxx xxxxxxx strany

Údaj o xxx, xxx je xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X případě, že xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xx finanční xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx.

X případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran, xxxxx xx na tuto xxxxxxx xxxxxx vztahují.

Pokud xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx činnost, xxxx xx xxxxxx x pořadí xxxxx xxxxxxxxxxx významu odpovídajících xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx klasifikace

Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxx, xxx xxx x fond xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx (ETF), xxxx xxxx peněžního trhu.

Je-li xxxxxxxxxx smluvní stranou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x oblasti nemovitostí, xxx xxxxxxxx, zda xxx x realitní xxxxxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

7

Xxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavírá XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx SFT xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kód xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

9

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx o xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363&xxxx;(1).

X

X

X

X

10

Xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx strana x xxxxxxx x xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/2365&xxxx;(2), xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx strany.

Pokud xx xxxxxxxx jménem xxxxxxxx kolektivního investování xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxxx nařízení, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společnosti.

Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx jeho správce x souladu x xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x identifikaci tohoto xxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxx xxxxxxx strana

Specifický xxx x identifikaci xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx SFT. V xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxx druhé smluvní xxxxxx

Xxx země, kde xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sídlo, nebo xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je druhou xxxxxxx stranou fyzická xxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx smlouvy xxxx smluvní stranou xxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxx oprávněnou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kódem xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kódem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxx).

X

X

X

X

15

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx vystupuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx by xxx xxx xxxxxxx stranou XXX. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx provádí xxxxxxxx xxxxxxx, specifický xxx x identifikaci odpovědného xxxxx clearingového systému xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů

Specifický xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx smluvní stranu.

Pokud xx na obchodu xxxxxx xxx účastník, xxx nepřímý xxxxxxxx, xxx nepřímého xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxxxxxxxxxx půjček

Specifický xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx transakce x půjčkou xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (UTI)

Jednoznačné xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxxxxx xxxxx zprávy

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx UTI, tedy XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx UTI xxxx nemusí xxxxxxxxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx xxx SFT xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx proveden x xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx SFT.

A

A

A

N

3

Datum události

Datum, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, xxxxx musí xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. X případě xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx opětovného použití“ x „Aktualizace xxxxx“ xxxxx, ke kterému xx podávají xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxx XXX

Xxxx obchodu XXX xxxxxxxxxx x čl. 3 xxxxxx 7 xx 10 nařízení (XX) 2015/2365.

X

X

X

X

5

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx x xxx, zda xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxx razítko xxxxxxxxx

Xxx x xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx byl x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež clearing xxxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxxx systém

Specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx XXX xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx XXX uzavřen xxxxxxxxxxxx (XXX) x xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxx MIC „XOFF“.

Jestliže xxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (OTC) x xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxx XXX „XXXX“.

X

X

X

X

9

Xxx rámcové dohody

Označení xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx rámci xxxxxxx strany xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

10

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxx pouze v xxxxxxx, xx xx x poli 9 xxxxxxx xxxxxxx „OTHR“.

A

A

A

N

11

Verze xxxxxxx xxxxxx

X příslušných xxxxxxxxx xxxx x xxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx rámcová xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x xxx, xxx xxx SFT proveden.

A

A

A

A

13

Datum xxxxxx (datum xxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx za zajištění x rámci zahajovací (xxxxxxx) složky XXX.

X

X

X

X

14

Xxxxx xxxxxxxxxx (datum xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx sjednané xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx zajištění x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx SFT. Xxxx informace xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx uzavřených na xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

15

Xxxxx ukončení

Datum xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx předčasného xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx (počet xxxxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranu o xxxxxxxx obchodu.

A

N

N

N

17

Nejdřívější xxxxx, xxx je možno xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx datum, xxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxx obecného xxxxxxxxx

Xxxx o xxx, xxx se na XXX xxxxxxxx dohoda x xxxxxxx zajištění. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X XXX, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, xx uvede xxx „XXXX“. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx papír, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kritéria.

U XXX, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxx x specifickém zajištění, xx uvede xxx „XXXX“. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakce, xx xxxxxx příjemce xxxxxxxxx žádá, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxx papírů (XXXX).

X

X

X

X

19

Xxxxxxxx XXX („xxxxxxxx xx value“)

Údaj x xxx, xxx byla xxxxxxxxx vypořádána prostřednictvím xxxxxxxxxx DBV.

A

N

A

N

20

Metoda xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx se xx xxxxxxxxx x xxxxx XXX xxxxxxxx dohoda x zajištění s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxxx, nebo dohoda x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxxx x užívacím xxxxxx.

Xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx více xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

X

X

X

X

21

Xxxx xxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx XXX xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxx xxxxx splatnosti), xxxx na xxxx xxxxxxx, tj. xx xxxxxxx xxxxxxxxx datem xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx „Xxx“ x v xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxxxx výraz „Xx“.

X

X

X

X

22

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx prodloužení.

A

N

A

N

V případě xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 23 xx 34 zopakují x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx úvěru.

23

Pevná xxxxx

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazba x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dní.

V xxxxxxx xxxxxxxxx obchodů xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxx půjčiteli.

A

N

N

A

24

Metoda xxxxxxxx xxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

25

Xxxxxxxxx sazba

Údaj x případně xxxxxxx xxxxxxxxxx úrokové sazbě, xxxxx xx opětovně xxxxxxxxx v předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx sazbě.

A

N

N

A

26

Referenční období xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

27

Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx popisující xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx, které xx xxxxxxx x xxxx 26.

X

X

X

X

28

Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx – časové xxxxxx

Xxxxxx popisující četnost xxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

29

Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx sazby, xxxxx xx uvedeno x xxxx 28.

A

N

N

A

30

Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx období

Období popisující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby.

A

N

N

A

31

Četnost znovunastavení xxxxxxxxx sazby – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx pro období xxxxxxxxxx četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohyblivé sazby, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 30.

X

X

X

X

32

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxx připočíst x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

33

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodu

Výše maržového xxxxx x xxxx xxxx.

X

X

X

X

34

Xxxx maržového xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx úvěru.

N

N

N

A

Pole 35 x 36 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx úpravu xxxxxxxxx sazby.

35

Upravená xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

36

Xxxxx účinnosti xxxxx

Xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx účinná.

A

N

N

N

37

Jistina x xxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxx x datu xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

38

Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx hodnota, xxxxx xx být xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

39

Xxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

40

Xxxx xxxxxx

Xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx předmětem SFT.

N

N

A

N

41

Identifikační xxx xxxxxxx papíru

Identifikace xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx XXX.

Xxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

42

Xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx SFT.

Toto pole xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxxxxx xxxx půjčena xxxx xxxxxxxxx komodita, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx 43, 44 x 45.

43

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/363.

N

N

A

N

44

Podprodukt

Podprodukt xxxxxxx v klasifikaci xxxxxxx v xxxxxxx 5 x příloze X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363.

Toto xxxx xxxxxxxx, aby xxx x xxxx 43 xxxxxx konkrétní základní xxxxxxx.

X

X

X

X

45

Xxxxx podprodukt

Další xxxxxxxxxx xxxxxxx x tabulce xxxxxxxxxxx komodit.

Toto pole xxxxxxxx, xxx byl x xxxx 44 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

46

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částka xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, kterých xx XXX xxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx celková xxxxxxxxx xxxxxx, xx. počet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

47

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx se xxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

48

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, měna xxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

49

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx půjčování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx použitá pro xxxxxxx hodnoty xxxxx.

X xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxxx cena xxxxxxx xxxxxx nebo komodity xxxxxxx pro výpočet xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx koupě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

50

Xxxx, v xxx xx uvedena xxxx

Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

51

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

52

Xxxxxxxxx xxxxxxx papíru

Splatnost xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

53

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx emitenta xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mateřské xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

54

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxx se nepoužije x xxxxxxx.

X

X

X

X

55

Xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxx klasifikaci xxxxx xxxxxxx papíru.

N

N

A

N

56

Hodnota xxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx úvěru vynásobené xxxxx xxxxxxxx x xxxx 49.

X

X

X

X

57

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

58

Xxxxx sazba xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxx podle xxxxxx zaplatí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za půjčku), xxxxxx platí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (záporná xxxxx slevy) xx xxxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

59

Xxxxxxxxx sazba xxxxx

Xxxx x xxxxxxxxxx úrokové xxxxx použité xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx znovupoužití hotovostního xxxxxxxxx, minus xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx), xxxxxx platí půjčitel xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxx) ze xxxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

60

Xxxxxxxxxx období pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxx období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

61

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – multiplikátor

Multiplikátor pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx, které xx xxxxxxx x xxxx 60.

X

X

X

X

62

Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

63

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – multiplikátor

Multiplikátor xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx sazby xxxxx, xxxxx xx uvedeno x xxxx 62.

X

X

X

X

64

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nastavení pohyblivé xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

65

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxxxxxx nastavení pohyblivé xxxxx xxxxx, xxxxx xx uvedeno v xxxx 64.

X

X

X

X

66

Xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx bodech.

N

N

A

N

67

Poplatek xx xxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx vypůjčitel xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx platí xxxxxxxxx.

X

X

X

X

68

Xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxx x půjček xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx, zda má xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x portfoliu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

69

Xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěr

Celková xxxxxx maržových úvěrů x základní měně.

N

N

N

A

70

Základní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrů.

N

N

N

A

71

Tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

Xxxxx o xxxxxxxxx

72

Xxxxxxxx nezajištěné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů nezajištěná.

Toto xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

X

X

X

X

73

Xxxxxxxxx xxxxx expozice

Údaj o xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx expozici.

A

A

A

N

74

Datum xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx obchody xxxxxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obsažené xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obchodů XXX, x xx xx zohledněním všech xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx použito xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx 75 xx 94 xx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx x vyplní xxx každou xxxxxx xxxxxxxxx.

75

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxx se x polích 76 x 77.

76

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxx.

X

X

X

X

77

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

78

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění.

Toto xxxx xx nepoužije x komodit.

A

A

A

A

79

Klasifikace cenného xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx

Xxx CFI xxxxxxx xxxxxx použitého jako xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komodita, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx 80, 81 x 82.

80

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 v xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363.

A

A

A

N

81

Podprodukt

Podprodukt xxxxxxx x xxxxxxxxxxx komodit x xxxxxxx 5 x příloze I xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. Xxxx pole xxxxxxxx, xxx byl x poli 80 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

82

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 5 v xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx 81 uveden konkrétní xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

83

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx nebo komodity xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx dluhopisu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxx dluhopisů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx komodit jejich xxxxxxxx.

X

X

X

X

84

Xxxxx jednotka xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, xx které xx množství zajištění xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx použije u xxxxxxx.

X

X

X

X

85

Xxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxxxx

Xxxxx se oznamuje xxxxxxxxx částka xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

86

Xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxx

Xxxx, x xxx je xxxxxxx xxxx složky zajištění.

A

A

A

A

87

Cena xx jednotku

Cena xx xxxxxxxx týkající se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx.

X

X

X

X

88

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

89

Xxxxxx xxxx xxxxx

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx srážka xxxxxxxxx uvede s xxxxxxx xx případné xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx na úrovni XXXX, přičemž xxxxxxx xxxxxx podkladového xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx hodnota xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxx případné srážky xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx použité xxx xxxxxxxxxx zajištění, x xx buď xx xxxxxx XXXX, xxxx xx xxxxxx portfolia, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x určité procento.

V xxxxxxx maržových xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx účtu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx xxxx xx uvedou xxxxxxxx hodnoty, nikoli xxxxxxxxx či výchozí xxxxxxx.

X

X

X

X

90

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

91

Xxxxx splatnosti cenného xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

92

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx emitenta xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x komodit.

A

A

A

A

93

LEI xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) emitenta xxxxxxx papíru xxxxxxxxx xxxx zajištění.

Toto xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

94

Xxxx zajištění

Kód xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

95

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxx použít xxxxx papíry poskytnuté xxxx zajištění.

A

A

A

A

Pole 96 xx xxxxxx v xxxxxxx, xx byl xxxxxx xxx zajištění. Xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx 75 až 94.

96

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, XXXX koše xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, xxxxxx se xxxx xxxx xxxxx „XXXX“.

X

X

X

X

97

Xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, u kterých xx provádí xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kódu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou.

V xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (EU) x. 648/2012, xxxx xxx xxx portfolia stejný xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

X

X

X

X

98

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx druhů činnosti:

X

X

X

X

99

Xxxxxx

Xxxx x tom, xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx pozice.

Oznamování na xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poobchodních xxxxxxxx x pouze xxxxx, xxxxx xxxx jednotlivé xxxxxxx xx zastupitelnými xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zprávy

Datum a xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx obchodních xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se XXX, xxxxx musí být xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxxx druhů xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx ocenění“, „Xxxxxxxxxxx zajištění“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx informace uvedené xx xxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxxxx nebo druhá xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxx subjektu.

A

A

A

N

4

Oznamující smluvní xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx

Xxxxx za oznámení xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídá finanční xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx strany.

Pokud za xxxxxxxx jménem subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxx správcovské xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x souladu x xx. 4 xxxx. 3 nařízení (XX) 2015/2365, specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxx smluvní xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

7

Xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx xx provádí xxxxxx xxxxx, se označí xxxxxx xxxxxxxxxxxx kódu xxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 648/2012, xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

X

X

X

X

8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx straně.

V případě, xx je xxxxxxxxx xxxxx poskytnuta pro xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

X

X

X

X

9

Xxxx xxxxxxxxxx počáteční xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx variační xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, uvede xx x xxxxx poli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxx

Xxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx marže

Hodnota xxxxxxxxx marže, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx druhé xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxx poli xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxx xxxxxxxx počáteční xxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx marže, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx hotovosti.

V xxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx portfolio, xxxxx xx v tomto xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx marže xxxxxxxx xxx portfolio.

A

A

A

N

15

Měna xxxxxxxx xxxxxxxx marže

Měna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného xxxxxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx požadovaného zajištění.

A

A

A

N

19

Měna xxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

20

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxx činnosti:

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx x xxx podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxx události

Datum, xxx došlo k xxxxxxxx týkající xx XXX, která xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. X případě xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, xx kterému xx xxxxxxxx informace xxxxxxx xx xxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprávu. X xxxxxxx, že byla xxxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxx strana xxxx xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx odpovědný xx zprávu

Pokud za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 nařízení (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx smluvní xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx jménem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnost x xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3 nařízení (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 6 xx xxxxxxxx a xxxxxx pro každou xxxxxx xxxxxxxxx.

6

Xxx složky xxxxxxxxx

Xxxx o xxxx xxxxxx zajištění.

A

A

A

A

Pole 7, 8, 9 a 10 se zopakují x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.

7

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění.

A

A

A

A

8

Hodnota xxxxxxxx použitého zajištění

Celková xxxxxxx xxxxxxxx použitého xxxxxxxxx, xxxxx ji xxx vypočítat xx xxxxxx obchodu XXX.

X

X

X

X

9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx opětovně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným ve xxxxxx Xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25. ledna 2017„Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Market-based Xxxxxxx, Xxx-Xxxx Xxxxxxxxxx Xx-Xxx: Xxxxxxx and Xxxxxxx“ (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, Opětovné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxx x metriky).

A

A

A

A

10

Měna xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění

Měna xxxxxxxx nebo odhadnuté xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxxxx sazba x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx úroková sazba xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx 12, 13 x 14 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxx.

12

Xxxx xxxxxxxxx x reinvestované hotovosti

Druh xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hotovosti x xxxx měně.

N

N

A

N

14

Měna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx reinvestované hotovosti.

N

N

A

N

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx strana zopakuje x vyplní pole 15, 16 a 17 pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x těchto xxxxxx informace xx xxxxxx xxxxxxxx.

15

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrů.

N

N

N

A

16

Tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 15.

X

X

X

X

17

Xxxx zdrojů financování

Měna xxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxx činnosti

Zpráva xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx druhů činnosti:

X

X

X

X