XXXXXXXXX XXXXXXXX KOMISE (XX) 2019/363
xx dne 13. xxxxxxxx 2018,
kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud jde x xxxxxx a četnost xxxxx x xxxxxxxxxx údaji o obchodech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/2365, a kterým xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1247/2012, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxx vykazování xxx xxxxxxxxxx derivátových xxxxx
(Xxxx s xxxxxxxx xxx XXX)
XXXXXXXX KOMISE,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2365 ze xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a opětovného xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (1), a zejména xx čl. 4 odst. 10 xxxxxxxxx xxxxxxxx,
s ohledem xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 648/2012 xx dne 4. xxxxxxxx 2012 x XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodních xxxxx (2), x xxxxxxx na xx. 9 xxxx. 6 uvedeného xxxxxxxx,
xxxxxxxx k těmto xxxxxxx:
|
(1) |
Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx („SFT“) oznamují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Evropskému xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx („xxxxx XXXX“), xx xxxx být xxxxxxxxxxx v harmonizovaném xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a srovnávání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx minimalizace xxxxxxx xxx vykazující xxxxxxx xxxxxx by měl xxx xxxxxx pro XXX xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předepsaným xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012. Toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, a standardizuje xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XXX, která xx ve finančním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx právnické osoby (XXX), xxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedený xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx používala systém XXX xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxxxx provozní xxxxxxxx). X xxxxxxxx xxxx xx vyvíjí rozšíření xxxxxxxxxxxxx systému XXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxx osob. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx změněno, xxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx ISO xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxx XXX uzavírán, nachází. |
|
(3) |
Xxxxxx xx také xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx („XXX“) pro xxxxx identifikace XXX. Xxx xxxx tento xxxxxxxx systém XXX xxxxxxxx a považován xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXX x xxxx xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxx, xxx by xxx k identifikaci XXX xxxxxxxx XXX, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. |
|
(4) |
Xxxxxx 4a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1247/2012 (3) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx XXX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx derivátových xxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx strany xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vytvoření XXX xxxxxxxxxx. Aby se xxxxxxxxx soudržnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x XXX, měl xx xxx xxxxxxx podobný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, které podávají xxxxxx x XXX. |
|
(5) |
X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x XXX, xxxxx xxxxxxxx tržní postup. Proto xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a příjemce xxxxxxxxx x XXX. |
|
(6) |
Xxx xxxxxx SFT xxx předložit několik xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx XXX dozná více xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx, xx každá xxxxxx xxxxxxxx xx XXX x xxxxx XXX xxxx celek xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx zprávy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. |
|
(7) |
X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vykazování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx podrobných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx obdržené xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění, xxxx by xxx xxxx xxxxx vykazovány xx xxxxx na xxxxx každého dne xxxxx tehdy, xxxxx xx liší od xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. |
|
(8) |
Xxxxxxxx xxxxx o nesplaceném xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxx dne, xxxxx xx x xxxxxxxx měně xxxxx hotovostní debet xxxx xxxxx xx xxxxx hodnota xxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx. |
|
(9) |
Xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx dne. Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx tak xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx každého xxx. |
|
(10) |
Xxxx xxxxxxxx vychází x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx XXXX v souladu x xxxxxxxx uvedeným x xxxxxx 15 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Evropského xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx) (4). |
|
(11) |
Xxxxx ESMA xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxx otevřené xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx o stanovisko skupinu xxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx papírů a trhů xxxxxxxx podle xxxxxx 37 xxxxxxxx (EU) x. 1095/2010. |
|
(12) |
Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx zpráv x XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx kódy, xxxxx xx xxxx používat xxx xxxxxxxxxx derivátových xxxxx. Xxx budou xxxx identifikační x xxxx xxxx k dispozici, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx podávání zpráv x xxxxxxxxx nařízení (EU) x. 1247/2012 bude xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxxx xxxxxxxx používání xxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx (CFI) xxxxx xxxxx XXX 10692 xx xxxxxxxxxxx derivátů, x xxxxx xxxx k dispozici xxx XXXX podle xxxxx XXX 6166 xxx xxxxxxxxxxxx identifikační xxx nástroje (AII), x xxxxxxxxx specifického xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o vhodný xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a požadované xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1247/2012 mělo xxxxxxxxx xxxxx xx požadavky, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx. |
|
(13) |
Prováděcí xxxxxxxx (EU) č. 1247/2012 xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx, |
XXXXXXX TOTO XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx o SFT
Xxxxxxxx xxxxx x XXX ve xxxxxx, která má xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 nařízení (XX) 2015/2365, xxxx xxx poskytnuty v souladu x xxxxxxx a formáty xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxx I. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx šabloně XXX x xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX 20022.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xx xxxxxx xxxxxxx v článku 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 17442 x xxxxx xxxxxxxxxxxxx:
|
x) |
oprávněnou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx; |
|
x) |
ústřední xxxxxxx xxxxxx povolenou v souladu x xxxxxxxxx (XX) č. 648/2012; |
|
d) |
xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx depozitáře xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
h) |
trojstranného xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; |
|
x) |
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxx XXX. |
2. Smluvní xxxxxx XXX zajistí, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se XXX xxxxx xxxxx ISO 17442 xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx LEI.
3. Xxxxx xx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strany, xxxxxxx se xx xxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xxx uvedený x xxxx 7 x x xxxx 8 xxxxxxx 1 x xxxxxxx X.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
1. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikačním kódem xxxxxxx („UTI“), xx xxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxxx v poli 1 tabulky 2 xxxxxxx X.
2. Nedohodnou-li xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx odpovědném xx xxxxxxxxx XXX obchodu, xxxxx má xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx XXX v souladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx:
|
x) |
x xxxxxxxx prováděných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ústředním xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Další UTI xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx systému xx xxxx xxxxxxx xxxxxx; |
|
x) |
x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx clearingu xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx proveden, xx xxxxx člena; |
|
x) |
u ústředně xxxxxxxxxxx obchodů zajišťujících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx clearingem xxxxxxx UTI obchodu xxxxxxxx smluvní strana xx člena clearingového xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxx clearingového xxxxxxx xx svou xxxxxxx xxxxxx; |
|
d) |
u obchodů zajišťujících xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronicky, xxxxx x xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxxxx clearing, xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx potvrzení; |
|
x) |
x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), se xxxxxxx xxxx ustanovení:
|
3. Xxxxxxx xxxxxx vytvářející XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx UTI xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X xx určí x xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx 4.
2. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prodeje x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx cenné papíry, xxxxxxxx xxxx zaručená xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx spotové xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx je xxxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v poli 9 xxxxxxx 1 x xxxxxxx X. Xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxx, komodity xxxx xxxxxxxx práva xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 9 tabulky 1 přílohy X.
3. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a půjček xxxxxxx papírů nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, která cenné xxxxxx nebo komodity xxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx budoucímu datu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx komodity, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v poli 9 xxxxxxx 1 x xxxxxxx X. Smluvní xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vypůjčí, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X.
4. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx. xxxxxxx strana, xxxxx xx xxxx poskytnut xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X. Xxxxxxxxxxxx úvěru, xx. smluvní strana, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zajištění, xx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx v poli 9 xxxxxxx 1 xxxxxxx X.
Xxxxxx 5
Xxxxxxx xxxxx x XXX
1. Všechny xxxxxx s podrobnými údaji x XXX podle xx. 1 xxxx. 2 nařízení Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/356 (5) se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v pořadí, x xxxxx k oznámeným xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxx strana xxxxxxxxx xxxxxxx vykáže xxxxxxxx xxxxx o nesplaceném maržovém xxxxx xx stavu xx xxxxx xxxxxxx xxx, pokud xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx krátké xxxxxx xxxxxxx xxxxxx kladná.
3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx SFT xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx 75 až 94 xxxxxxx 2 xxxxxxx X x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx neoznámí xxxxxxxx SFT, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX s druhem xxxxxxxx „xxxxx“, nebo xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx dřívější datum.
4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx půjčených xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx konci xxx x xxxx 57 xxxxxxx 2 xxxxxxx X x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“. Smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx konci xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxx dokud xxxxxxxx xxxxxxxxx SFT x xxxxxx xxxxxxxx „chyba“, xxxx xxxxx XXX nedosáhne xxxx splatnosti.
5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výše složené xx přijaté marže xx xxxxxxx XXX, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx, xx stavu xx xxxxx dne x xxxxxx 8 až 19 xxxxxxx 3 xxxxxxx X x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx složenou xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx „xxxx“.
6. Xxxxxxx strana xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, reinvestované xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ ve xxxxx xx konci dne x xxxxxx 8 xx 14 tabulky 4 xxxxxxx X xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty x xxxxxx xxxxxxxx „xxxx“.
Xxxxxx 6
Xxxxx prováděcího xxxxxxxx (XX) x. 1247/2012
Xxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1247/2012 xx xxxx xxxxx:
|
1) |
Xxxxxx 4 xx mění xxxxx:
|
|
2) |
X xxxxxx 4x xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx: „1. Xxxxxx xx identifikována xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.“ |
|
3) |
Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx. |
Xxxxxx 7
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.
Xxxx nařízení xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
V Bruselu xxx 13. xxxxxxxx 2018.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;337, 23.12.2015, x.&xxxx;1.
(2) Úř. věst. L 201, 27.7.2012, x.&xxxx;1.
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;1247/2012 xx xxx 19. prosince 2012, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx obchodních xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 o OTC xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a registrech xxxxxxxxxx údajů (Úř. věst. L 352, 21.12.2012, x.&xxxx;20).
(4) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, x.&xxxx;84.
(5) Nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/356 xx dne 13.&xxxx;xxxxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/2365, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX), xxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodních xxxxx (viz xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxx čísle Xxxxxxxx věstníku).
PŘÍLOHA I
Formáty, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) 2015/2365
Xxxxxxx 1
Xxxxx x xxxxxxx straně
|
Číslo |
Pole |
Formát |
|
1 |
Časové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx času (XXX), xx. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
2 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu |
Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (LEI) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
3 |
Vykazující xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxx |
X – xxxxxxxx xxxxxxx strana N – xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx: „XXXX“ – úvěrová xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX&xxxx;(1) nebo xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1024/2013&xxxx;(2) nebo xxxxxxx x třetí země, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx x uvedeným xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX&xxxx;(3) xxxx xxxxxxx x třetí xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx povolení nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – pojišťovna x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/138/XX&xxxx;(4) („Xxxxxxxxxxx XX“) xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx mít povolení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx aktem „AIFD“ – XXX xxxxxxxxxx správci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x povolením nebo xxxxxxxxxx podle směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/EU (5) nebo xxxxxxx z třetí xxxx, xxxxx xx xxxxx mít povolení xxxx registraci x xxxxxxx s uvedeným xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx registrací xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/41/XX&xxxx;(6) xxxx xxxxxxx z xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolením xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 648/2012 (7) xxxx xxxxxxx z třetí xxxx, xxxxx xx xxxxx mít xxxxxxxx xxxx registraci x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx XX“ xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xx musel xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx právním xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x povolením xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 909/2014&xxxx;(8) xxxx xxxxxxx z xxxxx xxxx, který by xxxxx mít xxxxxxxx xxxx registraci x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „XXXX“ – XXXXXX x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX&xxxx;(9) xxxx xxxxxxx z třetí xxxx, xxxxx by xxxxx mít xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídají xxxxxxx xxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX), xxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x.&xxxx;1893/2006&xxxx;(10) X – Zemědělství, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X-Xxxxx x xxxxxxxx X – Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X – Xxxxxxx xxxxxxxxx, plynu, xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X – Xxxxxxxxxx vodou, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, odpady x xxxxxxxx X – Xxxxxxxxxxxx X – Velkoobchod x maloobchod; xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X – Xxxxxxx x xxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx X – Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X – Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx X – Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx X – Xxxxxxx, xxxxxxx x technické xxxxxxxx X – Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti O – Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx zabezpečení P – Xxxxxxxxxx X – Zdravotní x sociální xxxx X – Kulturní, xxxxxxx x rekreační xxxxxxxx X – Xxxxxxx xxxxxxxx X – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx produkujících xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx X – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx organizací x xxxxxx |
|
6 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
„XXXX“ – XXX „XXXX“ – XXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – jiné |
|
7 |
Pobočka xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 3166-1 xxxxx-2 o xxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
8 |
Pobočka xxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 3166-1 xxxxx-2 x dvou xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
9 |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxx xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
|
10 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
11 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx Xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). |
|
12 |
Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 3166-1 xxxxx-2 o dvou xxxxxxxxxx znacích. |
|
13 |
Oprávněná xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). |
|
14 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
15 |
Xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
16 |
Xxxx xxxxxxxxxxxxx systému |
Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
17 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx („xxxxxxxxx depozitář“) |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
18 |
Xxxxxxxxxxxxxxxx půjčky |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx 2
Xxxxx o úvěru x zajištění
|
Číslo |
Pole |
Formát |
|
1 |
Specifický xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (UTI) |
Kód x xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx znacích včetně xxxx xxxxxxxxxxx znaků: jsou xxxxxxxx xxxxx velká xxxxxxx X – X včetně x xxxxxxx 0 – 9 xxxxxx. |
|
2 |
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxx o xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: xxxx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxx A – X xxxxxx x číslice 0 – 9 xxxxxx. |
|
3 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
4 |
Xxxx XXX |
„XXXX“ – půjčky xxxx výpůjčky cenných xxxxxx nebo xxxxxxx „XXXX“ – koupě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx sjednáním xxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx obchod |
|
5 |
Clearing proveden |
„Ano“ „Ne“ |
|
6 |
Časové xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x xx formátu xxxxxxxxxxxxxx světového xxxx (XXX), xx. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
7 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (LEI) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
8 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 10383 x čtyřech alfanumerických xxxxxxx. Xxxxx xxx obchodní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx MIC, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx XXX. |
|
9 |
Xxx xxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – XXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – MSLA „GMSL“ – GMSLA „ISDA“ – XXXX „XXXX“ – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx für Wertpapierpensionsgeschäfte „CNBR“ – China Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Agreement „KRRA“ – Xxxxx Financial Xxxxxxxxxx Association (XXXXX) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxx Industry Xxxxxxxxxx Organization of Xxxxxx (XXXXX) Xxxxxxxxxx/Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Transaction Xxxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxx-Xxxxx Relative xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx, „XXXX“ – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx „XXXX“ – German Xxxxxx Xxxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Agreement xx the Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxx Marco xx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (OSLA) „MEFI“ – Master Xxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Agreement (XXXXXXX) „XXXX“ – Gilt Xxxxx Xxxxx Lending Xxxxxxxxx (XXXXX) „XXXX“ – Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XXXXX) „XXXX“ – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx für Xxxxxxxxxxxxxxxxxx „XXXX“ – Australian Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Lending Xxxxxxxxx (XXXXX) „XXXX“ – Xxxxxxxx Master Agreement xx Lending Xxxxxxxxxxx xx Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Share Certificates „BIAG“ – xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx) „XXXX“ – XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx depozitáři cenných xxxxxx) Xxxx „OTHR“, xxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxx není daný xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx |
|
10 |
Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 50 alfanumerických xxxxx |
|
11 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 xx xxxxxxx XXXX |
|
12 |
Xxxxxx xxxxxxx provedení |
Datum xxxxx xxxxx XXX 8601 x xx xxxxxxx koordinovaného xxxxxxxxx xxxx (XXX), xx. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
13 |
Xxxxx xxxxxx (datum xxxxxxxx) |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
14 |
Xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx) |
Xxxxxx xxxx podle ISO 8601 XXXX-XX-XX |
|
15 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
16 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx 3 xxxxx |
|
17 |
Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx požadovat xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
18 |
Ukazatel xxxxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „XXXX“ – obecné xxxxxxxxx |
|
19 |
Xxxxxxxx XXX („xxxxxxxx xx xxxxx“) |
„Xxx“ „Xx“ |
|
20 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – dohoda x zajištění x xxxxxxxxxx vlastnického xxxxx „XXXX“ – xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx |
|
21 |
Xxxx xxxxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
22 |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – lze xxxxxxxxxx „XXXX“ – nepoužije xx |
|
X xxxxxxx maržových xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 23 – 34 xxxxxxx x vyplňují xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v maržovém xxxxxxx. |
||
|
23 |
Xxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx vyjádřených xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
24 |
Metoda počítání xxx |
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx: „X001“ – XX30360XXXXxx30360XxxxxxxxXxxxxXxxx „X002“ – XX30365 „X003“ – IC30Actual „A004“ – Xxxxxx360 „X005“ – Actual365Fixed „A006“ – ActualActualICMA „A007“ – XX30X360xxXxxxXxxxXxxxxxxxxx1 „X008“ – XxxxxxXxxxxxXXXX „X009“ – Actual365LorActuActubasisRule „A010“ – XxxxxxXxxxxxXXX „X011“ – XX30360XXXXxx30360xxxxxxxxx „X012“ – XX30X2360xxXxxxxxxxxxxxxxxxxx2 „X013“ – XX30X3360xxXxxxxxxxxxxxxxxxxx3 „X014“ – Xxxxxx365XX xxxx xxxxxxxxx 35 alfanumerických xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx počítání xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
25 |
Xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – EONIA „EONS“ – XXXXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – XXX REPO „ISDA“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – LIBOR „MAAA“ – Xxxx XXX „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – CDOR „CIBO“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – NIBOR „PRBO“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – WIBOR „TREA“ – Xxxxxx pokladniční xxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx maximálně 25 alfanumerických znaků, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx seznamu |
|
26 |
Referenční xxxxxx pohyblivé xxxxx – období |
Období popisující xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
27 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
28 |
Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx – období |
Období, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx smluvní xxxxxx xxxxxxxx platí, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
29 |
Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx – multiplikátor |
Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx navzájem xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
30 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx popisuje, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pohyblivou xxxx xxxxx, xxxxxxx xx použijí xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – den |
|
31 |
Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx multiplikátor xxxxxx popisujícího, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
32 |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxx. |
|
33 |
Xxxxxxxx měny xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
34 |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxx 35 – 36 xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. |
||
|
35 |
Xxxxxxxx sazba |
Maximálně 11 číselných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx vyjádřených xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx jako „100“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač použije, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
36 |
Datum xxxxxxxxx sazby |
Formát data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
37 |
Xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač se xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
38 |
Xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných míst. Desetinný xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
39 |
Xxxx částky xxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
40 |
Druh xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx |
|
41 |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx XXXX o 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166 |
|
42 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx normy XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxx zapůjčena xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx x polích 43, 44 x 45. |
||
|
43 |
Xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx komoditních xxxxxxxx. |
|
44 |
Xxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx pouze hodnoty xx xxxxxxx „Xxxxxxxxxx“ x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx derivátů. |
|
45 |
Další xxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xx xxxxxxx „Xxxxx xxxxxxxxxx“ v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
46 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
47 |
Xxxxx xxxxxxxx |
„XXXX“ – kilogram, „XXXX“ – xxxxx (xxx), „XXXX“ – xxx (xxxx), „XXXX“ – metre (xxxx), „XXXX“ – inch (xxxxx), „YARD“ – xxxx, „XXXX“ – XXXxxxxx (britský galon), „XXXX“ – xxxx, „XXXX“ – centimetre (xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxx (metr xxxxxxxxx), „XXXX“ – foot (xxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxxx), „SQIN“ – SquareInch (xxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (stopa čtvereční), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (britská xxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – GBPint (xxxxxxx xxxxx), „USPI“ – USPint (americká xxxxx), „GBQA“ – XXXxxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxxx kvart), „USGA“ – XXXxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), „MMET“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), „KMET“ – xxxxxxxxx (xxxxxxxx), „XXXX“ – SquareYard (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxx), „XXXX“ – are (xx), „SMIL“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – hectare (xxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – MilliLitre (xxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxx (litr), „PUND“ – pound (xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxx), „ACCY“ – XxxxxxXxXxxxxxxx (částka xxxx), „XXXX“ – barrels (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxXxxxxXxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxx (xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxXxxxxxxxxXxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxXxxxxxxXxxxxx (xxxx ušetřených xxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxxxx (metr xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxx), „XXXX“ – XxxXxxxxxXxxx (xxxxx metrická xxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (xxxx pro xxxxxxxxxx účely), „ENVO“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (kompenzace xxx xxxxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – hundredweight, „XXXX“ – KilowattDayCapacity (xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (kapacita v xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (kapacita v xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxXxxxxxxx (kapacita x xxxxxxxxxxxxx, „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxx (megawatthodina), „MWHC“ – MegawattHoursCapacity (kapacita x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – MegawattMonthCapacity (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x megawattletech), „TONE“ – MetricTons (xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XxxxxxxXxxxxxx (xxxxxx xxxxxx), „XXXX“ – XxxXxxxxxxXXX (xxxxxx XXX), „XXXX“ – TroyOunces (trojská xxxx), „XXXX“ – XXXxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx jednotka xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx“), „XXXX“ – IndexPoint (indexový xxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxXxxxXxxxxxxxXxXxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), „GGEU“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx), „XXXX“ – XxxxXxXxxxxxXxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxxx). |
|
48 |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
49 |
Xxxx cenného xxxxxx nebo xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx míst, je-li xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx až 10 xxxxxxxxxxx míst, xx-xx cena vyjádřena xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx výnos. Desetinný xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx nepočítá. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, představuje jej xxxxx. |
|
50 |
Xxxx, x níž xx xxxxxxx cena |
Kód xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
51 |
Xxxxxxx cenného xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xx |
|
52 |
Xxxxxxxxx cenného xxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX |
|
53 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxx xxxx podle ISO 3166-1 xxxxx-2 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
54 |
XXX xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
55 |
Xxxx xxxxxxx papíru |
„GOVS“ – xxxxxx xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx xxxxx xxxxxx (včetně xxxxxxx dluhopisů) vydané xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx CDO, XXXX, XXXX) „XXXX“ – xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dluhopisů) „OEQU“ – xxxxxxx xxxxx (xxxxxx konvertibilních dluhopisů) „OTHR“– xxxxxxx aktiva (xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx) |
|
56 |
Xxxxxxx úvěru |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
57 |
Xxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
58 |
Xxxxx sazba xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx včetně maximálně 10 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jako procentní xxxxx, kde 100 % je xxxxxxxxx xxxx „100“. Znaménko mínus, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
59 |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxxxx index xxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX XXXX „XXXX“ – EURIBOR „EUUS“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – EuroSwiss „GCFR“ – XXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Muni XXX „XXXX“ – Pfandbriefe „TIBO“ – XXXXX „XXXX“ – STIBOR „BBSW“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – NIBOR „PRBO“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – WIBOR „TREA“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – Swapy „FUSW“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx 25 alfanumerických znaků, xxxxx xxxx referenční xxxxx xxxxxxxx xx xxxx uvedeného xxxxxxx |
|
60 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx zkratky: „YEAR“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – týden „DAYS“ – xxx |
|
61 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pohyblivou xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 číselné xxxxx. |
|
62 |
Xxxxxxx plateb pohyblivé xxxxx slevy – xxxxxx |
Xxxxxx, jež xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx navzájem xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zkratky: „YEAR“ – rok „MNTH“ – xxxxx „XXXX“ – týden „DAYS“ – xxx |
|
63 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx multiplikátor xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx smluvní xxxxxx xxxxxxxx platí. Maximálně 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
64 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, jak xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nastavují xxxxxxxxxx xxxxx slevy, přičemž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: „XXXX“ – rok „MNTH“ – měsíc „WEEK“ – xxxxx „XXXX“ – xxx |
|
65 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx, xxx často xxxxxxx xxxxxx xxxxx nastavují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx znaky. |
|
66 |
Spread xxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxx. |
|
67 |
Xxxxxxxx xx xxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx maximálně 10 desetinných míst xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. |
|
68 |
Výhradní xxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
69 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Pokud se xxxxxxxxx oddělovač použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
70 |
Xxxxxxxx xxxx nesplaceného maržového xxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
71 |
Xxxxx xxxxxxx krátkých pozic |
Maximálně 18 číselných znaků xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx za číselný xxxx nepočítá. Xxxxx xx desetinný oddělovač xxxxxxx, představuje jej xxxxx. |
|
Xxxxx x xxxxxxxxx |
||
|
72 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx půjčky cenných xxxxxx |
„Xxx“ „Xx“ |
|
73 |
Xxxxxxxxx xxxxx expozice |
„Ano“ „Ne“ |
|
74 |
Datum xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
Xxxxx xxxx použito xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 75 xx 94 xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. |
||
|
75 |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – komodity (xxxxx x rep, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a koupí xx současným sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx) „XXXX“ – xxxxxxxx |
|
Xxxxx byla jako xxxxxxxxx použita hotovost, xxxxx se xx x xxxxxx 76 x 77. |
||
|
76 |
Částka hotovostního xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
77 |
Xxxx hotovostního xxxxxxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx. |
|
78 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx |
Xxx ISIN x 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle ISO 6166 |
|
79 |
Xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 o šesti xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
Xxxxx xxxx xxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx, uvede se xxxxxxxxxxx xxxx komodity x polích 80, 81 x 82. |
||
|
80 |
Základní xxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxxx“ v xxxxxxx x klasifikací xxxxxxxxxxx derivátů. |
|
81 |
Podprodukt |
Jsou xxxxxxxx xxxxx hodnoty xx xxxxxxx „Xxxxxxxxxx“ v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx derivátů. |
|
82 |
Další xxxxxxxxxx |
Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx „Xxxxx xxxxxxxxxx“ x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
83 |
Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx zajištění |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
84 |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxx, „XXXX“ – xxxxx (xxx), „XXXX“ – ton (xxxx), „XXXX“ – metre (xxxx), „XXXX“ – xxxx (palec), „YARD“ – xxxx, „GBGA“ – XXXxxxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxx, „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), „SMET“ – SquareMetre (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (stopa), „MILE“ – xxxx (míle), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxxx xxxxxxxxx), „SQFO“ – SquareFoot (xxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxx (xxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XXXxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – USPint (xxxxxxxx pinta), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XXXxxxx (xxxxxxxx kvart), „XXXX“ – XXXxxxxx (xxxxxxxx galon), „XXXX“ – millimetre (xxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxx (xxxxxxxx), „SQYA“ – XxxxxxXxxx (xxxx čtvereční), „XXXX“ – xxxx (xxx), „ARES“ – xxx (ar), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – hectare (xxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxXxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxxx (xxxxxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), „XXXX“ – litre (xxxx), „XXXX“ – pound (xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxx (kvóty), „XXXX“ – AmountOfCurrency (částka xxxx), „BARL“ – xxxxxxx (barel), „XXXX“ – XxxxxxxXxxxxXxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx), „BDFT“ – XxxxxXxxx (xxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxx (xxxxx), „XXXX“ – CertifiedEmissionsReduction (certifikované xxxxxxx emisí), „XXXX“ – ClimateReserveTonnes (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XxxxxXxxxxx (metr xxxxxxxxx), „XXXX“ – xxxx (xxx), „XXXX“ – XxxXxxxxxXxxx (suchá xxxxxxxx xxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (xxxx xxx ekologické xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxxxxxxXxxxxx (xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx), „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxx, „KWDC“ – XxxxxxxxXxxXxxxxxxx (kapacita v xxxxxxxxxxxxx), „KWHO“ – XxxxxxxxXxxxx (kilowatthodiny), „KWHC“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – KilowattMonthCapacity (xxxxxxxx x kilowattměsících), „KWYC“ – KilowattYearCapacity (kapacita x kilowattletech), „XXXX“ – MegawattDayCapacity (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxx (megawatthodina), „XXXX“ – MegawattHoursCapacity (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x megawattměsících), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxXxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), „XXXX“ – MetricTons (xxxxxxxx tuna), „XXXX“ – MillionBarrels (milion xxxxxx), „XXXX“ – XxxXxxxxxxXXX (xxxxxx BTU), „XXXX“ – TroyOunces (xxxxxxx xxxx), „UCWT“ – XXXxxxxxxxxxxxx (americká xxxxxxxx xxxxxxxxx „hundredweight“), „XXXX“ – XxxxxXxxxx (xxxxxxxx bod), „XXXX“ – XxxxxxxxxXxxxXxxxxxxxXxXxxxXxxxxxxxxx (jistina xx vztahu k xxxxxxxxx nástroji), „XXXX“ – DieselGallonEquivalent (ekvivalent xxxxxx xxxxx), „XXXX“ – XxxxxxxxXxxxxxXxxxxxxxxx (ekvivalent xxxxxx benzínu), „XXXX“ – TonsOfCarbonDioxide (tuna xxxxx uhličitého). |
|
85 |
Měna nominální xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
86 |
Xxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
87 |
Cena xx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx až 5 xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxx vyjádřena x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 10 desetinných xxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx či xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
88 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně až 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
89 |
Xxxxxx xxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx včetně maximálně 10 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, kde 100 % je xxxxxxxxx xxxx „100“. Desetinný oddělovač xx za číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
90 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxx stupeň „NIVG“ – xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xx |
|
91 |
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
92 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 3166-1 xxxxx-2 o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
93 |
XXX emitenta |
Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
94 |
Druh xxxxxxxxx |
„XXXX“ – státní xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cenné xxxxxx agentur „FIDE“ – xxxxxxx xxxxx papíry (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx bankami x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx dluhopisů) xxxxxx xxxxxxxxxxxx institucemi „SEPR“ – xxxxxxxxxxxxxx produkty (včetně XXX, XXXX, ABCP) „MEQU“ – xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx konvertibilních xxxxxxxxx) „XXXX“ – xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) „XXXX“– ostatní aktiva (xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx) |
|
95 |
Xxxxxxx opětovného xxxxxxx zajištění |
„Ano“ „Ne“ |
|
Pokud xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx to x xxxx 96. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění x transakcí XXX xxxxxxxxxxx oproti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx 75 až 94. |
||
|
96 |
Xxxxxxxxxxxxx xxx koše zajištění |
Kód XXXX x 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166 nebo „NTAV“ (xxxxx xxxxxxx hmotných xxxxx) |
|
97 |
Xxx xxxxxxxxx |
Xxx o 52 alfanumerických znacích xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: .- _. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxx xx xxxxx kódu. Mezery xxxxxx xxxxxxxx. |
|
98 |
Xxxx xxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – ocenění „COLU“ – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – složka xxxxxx |
|
99 |
Xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx |
Xxxxxxx 3
Údaje x xxxxx
|
Xxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx |
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zprávy |
Datum xxxxx xxxxx XXX 8601 x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx světového času (XXX), xx. XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
2 |
Xxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
3 |
Subjekt xxxxxxxxxx zprávu |
Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
4 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (LEI) podle xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx odpovědný xx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx ISO 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
6 |
Xxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
7 |
Xxx xxxxxxxxx |
Xxx x 52 xxxxxxxxxxxxxxx znacích včetně xxxx xxxxxxxxxxx znaků: .- _. Xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx. Mezery xxxxxx xxxxxxxx. |
|
8 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Pokud xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje jej xxxxx. |
|
9 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx abecedních znacích. |
|
10 |
Poskytnutá xxxxxxxx marže |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
11 |
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx podle ISO 4217 o třech xxxxxxxxxx znacích. |
|
12 |
Obdržená xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
13 |
Xxxx obdržené xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 x třech abecedních xxxxxxx. |
|
14 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx marže |
Maximálně 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
15 |
Xxxx obdržené variační xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx. |
|
16 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
17 |
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 o třech xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
18 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx xxxxx včetně až 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
19 |
Měna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx. |
|
20 |
Xxxx xxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – oprava |
Tabulka 4
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
Xxxxx |
Xxxx |
Xxxxxx |
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zprávy |
Datum xxxxx xxxxx XXX 8601 x xx xxxxxxx XXX, tj. RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ |
|
2 |
Datum xxxxxxxx |
Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
3 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx normy XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
4 |
Vykazující smluvní xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
5 |
Xxxxxxx odpovědný xx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx ISO 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
Xxxx 6 se xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. |
||
|
6 |
Xxx xxxxxx xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx |
|
Xxxx 7, 8, 9 x 10 xx xxx každý xxxxx papír vyplní xxxxx. |
||
|
7 |
Xxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx ISIN x 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle ISO 6166 |
|
8 |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx včetně xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
9 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. |
|
10 |
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
11 |
Úroková xxxxx x xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 11 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxx vyjádřených jako xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx jako „100“. |
|
Pokud xxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxx 12, 13 x 14 znovu xxx každou investici x xxxxxx xxxx. |
||
|
12 |
Xxxx xxxxxxxxx x reinvestované xxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxx xxxx peněžního xxxx „XXXX“ – xxxx xxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxx x xxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxx cenných xxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
13 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx číselný znak xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
14 |
Xxxx xxxxxxxxxxxxx hotovosti |
Kód xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyplní smluvní xxxxxx xxxx 15, 16 x 17 xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. |
||
|
15 |
Xxxxxx financování |
„REPO“ – repa xxxx XXX (xxxxx se xxxxxxxxx sjednáním xxxxxxxx xxxxxxx) „XXXX“ – xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx papírů „FREE“ – xxxxxxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx x klientských xxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
16 |
Xxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 18 číselných xxxxx včetně až 5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak nepočítá. Pokud xx xxxx možné, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. |
|
17 |
Xxxx zdrojů xxxxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx ISO 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích. |
|
18 |
Druh xxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxx opětovného xxxxxxx „XXXX“ – chyba „CORR“ – xxxxxx |
Xxxxxxx 5
Xxxxxxxxxxx komodit
|
Základní xxxxxxx |
Xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxxxxxx |
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxx |
„XXXX“ – zrní, xxxxxxxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx xxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – semena xxxxx „XXXX“ – xxxx „XXXX“ – jiné |
|
„SOFT“ – xxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxx Xxxxxxx „XXXX“ – bílý xxxx „XXXX“ – xxxxxx xxxx „XXXX“ – jiné |
|
|
„POTA“ – xxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – olivový xxxx |
„XXXX“ – „xxxxxxxxxx“ „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxx výrobky |
||
|
„FRST“ – xxxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxxx původu |
||
|
„LSTK“ – xxxxxxxxxxx zvířata |
||
|
„GRIN“ – xxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxx xx mletí „OTHR“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – jiné |
||
|
„NRGY“ – xxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxx |
„XXXX“ – dodávka 24 xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx xxxxxxxxx práva „PKLD“ – xxxxxxx xx xxxxxx „XXXX“ – xxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
„XXXX“ – zemní xxxx |
„XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXX „XXXX“ – XXX „XXXX“ – XXX „XXXX“ – XXX „XXXX“ – jiné |
|
|
„OILP“ – ropa |
„BAKK“ – Xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxx NX „CNDA“ – xxxxxxxx „XXXX“ – kondenzát „DSEL“ – xxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – ethanol „FUEL“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx xxxx „XXXX“ – xxxxxxx xxxx „XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxx „XXXX“ – tryskové xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx Louisiana Xxxxx (LLS) „MARS“ – Xxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – XXX „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – WTI „OTHR“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxx xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx „XXXX“ – xxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – emise |
„CERE“ – xxxxxxxx certifikovaného xxxxxxx xxxxx (XXX) „XXXX“ – xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XXX) „XXXX“ – xxxxxx xxxxx (XXX) „XXXX“ – xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) „XXXX“ – jiné |
|
„WTHR“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – xxxx |
||
|
„XXXX“ – „xxxxxx“ |
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – tankery „OTHR“ – xxxx |
|
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ložený suchý xxxxxx „XXXX“ – jiné |
|
|
„CSHP“ – xxxxxxxxxxxx xxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxx |
||
|
„XXXX“ – „xxxxxxx“ |
„XXXX“ – amoniak „DAPH“ – XXX (hydrogenfosforečnan xxxxxx) „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – XXX (xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx) „XXXX“ – jiné |
|
|
„INDP“ – xxxxxxxxxx xxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxx |
„XXXX“ – jiné xxx xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx „XXXX“ – xxxxxxxxx slitina „CBLT“ – kobalt „COPR“ – xxx „XXXX“ – xxxxxxx xxxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – molybden „NASC“ – XXXXXX „XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxxx „XXXX“ – xxx „XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
„XXXX“ – xxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx „XXXX“ – stříbro „PTNM“ – xxxxxxx „XXXX“ – palladium „OTHR“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxx |
„XXXX“ – xxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – novinový xxxxx „XXXX“ – xxxxxxxx „XXXX“ – xxxxxx xxxxx „XXXX“ – jiné |
|
|
„POLY“ – xxxxxxxxxxxx |
„XXXX“ – xxxxx xxxxx „XXXX“ – xxxx |
|
|
„XXXX“ – xxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
||
|
„XXXX“ – xxxx X10 xxxxxxxxxx v xxxxxxx 10.1 xxxxxx 10 xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/583&xxxx;(11) |
||
|
„XXXX“ – xxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. června 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním xxxxxxx nad úvěrovými xxxxxxxxxxx a investičními xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, s. 338).
(2) Nařízení Xxxx (XX) č. 1024/2013 xx xxx 15. xxxxx 2013, xxxxxx xx Evropské xxxxxxxxx bance xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi (Úř. xxxx. X&xxxx;287, 29.10.2013, x.&xxxx;63).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX xx dne 15. xxxxxx 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 349).
(4) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/138/XX xx dne 25. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX) (Xx. xxxx. L 335, 17.12.2009, s. 1).
(5) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/XX ze dne 8. xxxxxx 2011 x správcích xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/41/XX xx xxx 3. xxxxxx 2003 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxx nad xxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;235, 23.9.2003, x.&xxxx;10).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 ze dne 4. července 2012 x XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obchodních xxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;201, 27.7.2012, x.&xxxx;1).
(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 909/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxxx papíry x Xxxxxxxx xxxx x centrálních depozitářích xxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;257, 28.8.2014, x.&xxxx;1).
(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 o xxxxxxxxxx právních a xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) (Xx. xxxx. L 302, 17.11.2009, s. 32).
(10) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, kterým xx zavádí statistická xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx XXXX Revize 2 (Xx. xxxx. X&xxxx;393, 30.12.2006, s. 1).
(11) Nařízení Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/583 ze xxx 14. xxxxxxxx 2016, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 600/2014 x trzích finančních xxxxxxxx, xxxxx xxx x regulační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx obchodní systémy x xxxxxxxxxx podniky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxx x deriváty (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;229).
PŘÍLOHA XX
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1247/2012 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
„XXXXXXX
Xxxxxxx 1
Xxxxx x protistraně
|
Pole |
Formát |
|
|
Smluvní xxxxxx |
||
|
1 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx normy ISO 8601 a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX |
|
2 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
3 |
Typ xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx |
„XXX“ xxx xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx (XXX) podle xxxxx ISO 17442 „XXX“ xxx xxx klienta |
|
4 |
Identifikace xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx normy ISO 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích Kód klienta (xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). |
|
5 |
Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxx xxxx x xxxx xxxxxxx podle xxxxx XXX 3166 |
|
6 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx protistrany: A = xxxxxxx pojišťovna x xxxxxxxxx v souladu xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/138/XX&xxxx;(1) X = xxxxxxx xxxxxxxxx s povolením x souladu se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU (2) F = xxxxxxxxxx podnik x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/ES (3) I = xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx 2009/138/ES L = xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx registrací x souladu se xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/ (4) O = xxxxxxxxx zaměstnaneckého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx čl. 6 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/41/XX&xxxx;(5) X = xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x souladu se xxxxxxxx 2009/138/ES U = xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) x xxxxxx xxxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxx x xxxxxxx se směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/65/XX&xxxx;(6) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídají xxxxxxx xxxxxxx statistické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností x Xxxxxxxxx společenství (XXXX), xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x.&xxxx;1893/2006&xxxx;(7) 1 = xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx 2 = těžba x xxxxxxxx 3 = xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 4 = xxxxxxxx xxxxxxxxx, plynu, xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 5 = zásobování xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odpadními xxxxxx, xxxxxx x sanacemi 6 = stavebnictví 7 = xxxxxxxxxxx x maloobchod; xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel 8 = xxxxxxx x xxxxxxxxxx 9 = xxxxxxxxx, stravování x xxxxxxxxxxxx 10 = xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 11 = peněžnictví x xxxxxxxxxxxxxx 12 = xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx 13 = xxxxxxx, xxxxxxx a technické xxxxxxxx 14 = administrativní x xxxxxxxx xxxxxxxx 15 = xxxxxxx xxxxxx x obrana; xxxxxxx xxxxxxxx zabezpečení 16 = xxxxxxxxxx 17 = xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 18 = kulturní, xxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti 19 = xxxxxxx činnosti 20 = xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx produkujících xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx 21 = xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxx-xx se více xxx jedna xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx relativního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx „–“. Xxxxxxxxxxx v xxxxxxx ústředních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souladu x&xxxx;xx.&xxxx;1 odst. 5 xxxxxxxx (XX) x. 648/2012. |
|
7 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
X = xxxxxxxx protistrana N = nefinanční xxxxxxxxxxx X = ústřední xxxxxxxxxxx X = xxxxxxx |
|
8 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle normy XXX 17442 x 20 alfanumerických znacích |
|
9 |
Identifikace xxxxxxxx předkládajícího xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 17442 o 20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích |
|
10 |
Identifikace xxxxx clearingového xxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 alfanumerických xxxxxxx |
|
11 |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby |
„LEI“ xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (LEI) xxxxx xxxxx XXX 17442 „XXX“ pro xxx xxxxxxx |
|
12 |
Xxxxxxxxxxxx oprávněné xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx znacích v xxxxxxx, že klient xxxx xxxxxxxxx mít xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx |
|
13 |
Xxxxxxxx postavení |
P = xxxxxx xxxxxxx X = xxxxxxxxxxxxxxxx |
|
14 |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
X = xxxxxxxx X = xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 3x |
|
15 |
Xxxxx souvislost x xxxxxxxx činností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
X = Ano N = Xx |
|
16 |
Xxxxxxxxxxx prahová xxxxxxx |
X = xxx prahovou xxxxxxxx X = xxx xxxxxxxx xxxxxxxx |
|
17 |
Xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, se xx číselný xxxx xxxxxxxx. |
|
18 |
Xxxx, ve které xx uvedena xxxxxxx |
Xxx xxxx podle XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
|
19 |
Časové xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx normy XXX 8601 v koordinovaném xxxxxxxx čase XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
20 |
Xxx xxxxxxx |
X = xxxxx xxxxxxx X = xxxxxxx xxxxxx modelu C = xxxxxxx ústřední xxxxxxxxxxx |
|
21 |
Xxxxxxxxx |
X = nezajištěno PC = xxxxxxxx xxxxxxxxx XX = xxxxxxxxx jednostranně FC = plně xxxxxxxxx Xxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 3x |
|
22 |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
X = Ano N = Xx |
|
23 |
Xxx zajišťovacího xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 52 alfanumerických xxxxx xxxxxx čtyř xxxxxxxxxxx xxxxx:.„. - _.“ Xxxxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxxxxx ani xx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. |
|
24 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx nepočítá. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
25 |
Xxxx xxxxxxxxxx počáteční xxxxx |
Xxx měny podle XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx |
|
26 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx marže |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
27 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx |
|
28 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx marže |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
29 |
Xxxx obdržené xxxxxxxxx xxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
|
30 |
Obdržená xxxxxxxx marže |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx oddělovač xx za xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
31 |
Xxxx xxxxxxxx variační xxxxx |
Xxx měny podle XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
32 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
33 |
Xxxx xxxxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx |
Xxx měny xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
34 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx míst. Desetinný xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
35 |
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxxx údaje
|
Pole |
Formát |
Příslušné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxx smlouvy |
Všechny xxxxxxx |
||
|
1 |
Xxxx smlouvy |
CD = xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX = xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx sazbě FU = xxxxxxx XX = xxxxxxxx XX = xxxx XX = sázka na xxxxxxx XX = swapy ST = xxxxxx XX = xxxxxxx |
|
|
2 |
Xxxxxxxxx xxxxx |
XX = xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx XX = xxxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx |
Xxxxxxx smlouvy |
||
|
3 |
Druh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
X = CFI |
|
|
4 |
Klasifikace xxxxxxxx |
Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle normy XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
|
5 |
Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: X = ISIN A = AII |
|
|
6 |
Identifikace xxxxxxxx |
Xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx I: Xxx XXXX xxxxx normy XXX 6166 o 12 alfanumerických xxxxxxx Xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx A: xxxxx xxx XXX |
|
|
7 |
Xxx identifikace xxxxxxxxxxxx nástroje |
I = XXXX X = AII B = koš X = xxxxx |
|
|
8 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
X xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx xxxx X: kód XXXX xxxxx normy XXX 6166 o 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx xxxx A: úplný xxx AII U xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx X: veškeré xxxxxxxxxx xxxxxx identifikace XXXX xxxxx xxxxx ISO 6166 xxxx xxxxx xxx XXX. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx „–“. U xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu X: ISIN xxxxx xxxxx XXX 6166, xx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx plný název xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx |
|
|
9 |
Xxxxxxxxx xxxx 1 |
Kód xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
10 |
Xxxxxxxxx xxxx 2 |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích |
|
|
11 |
Měna xxxxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxx x xxxxxxx |
Xxxxxxx smlouvy |
||
|
12 |
Identifikace xxxxxxx |
Xxx x maximálně 52 xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:„. - _.“ Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ani xx xxxxx xxxx. Xxxxxx nejsou xxxxxxxx. |
|
|
13 |
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 52 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. |
|
|
14 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 35 xxxxx x alfanumerickém xxxx. |
|
|
15 |
Xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx (XXX) xxxxx normy XXX 10383 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. x). |
|
|
16 |
Xxxxxxxx |
X = xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx X = xxxxxxx xxxxxxxxx x komprese |
|
|
17 |
Cena/kurz |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný oddělovač xx xx číselný xxxx nepočítá. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. Pokud xx cena vykázána x procentních xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx jako procentní xxxxx, xxx 100 % je xxxxxxxxx xxxx „100“ |
|
|
18 |
Cenová xxxxxx |
X = xxxxxxxx X = xxxxxxxxx podíl Y = xxxxx |
|
|
19 |
Xxxx xxxx |
Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
|
|
20 |
Xxxxxxxxx cena |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx mínus, xx-xx xxxxxxx, xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
21 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
|
22 |
Množství |
Maximálně 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxx znak nepočítá. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
|
23 |
Xxxxxx předem |
Maximálně 20 numerických znaků xxxxxx desetinných xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx použije x označení skutečnosti, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx, xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. |
|
|
24 |
Xxxx xxxxxx |
X = xxxxxxxx X = xxxxxxx X = na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx stranou |
|
|
25 |
Časové xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x xxxxxxxxxxxxx světovém xxxx XXX (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ) |
|
|
26 |
Datum xxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 RRRR-MM-DD |
|
|
27 |
Datum xxxxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
|
28 |
Datum xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
|
29 |
Xxxxx vypořádání |
Formát xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX |
|
|
30 |
Xxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx text, xxxx x maximálně 50 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rámcové xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. |
|
|
31 |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxx normy XXX 8601 ve xxxxxxx XXXX |
|
|
Xxxxx 2d – Zmírňování xxxxxx/xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||
|
32 |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxx xx formátu xxxxx xxxxx ISO 8601 x xxxxxxxxxxxxx světovém xxxx XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
33 |
Xxxxxx xxxxxxxxx |
X = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X = nepotvrzeno E = potvrzeno xxxxxxxxxxxx |
|
|
Xxxxx 2x – Clearing |
Všechny xxxxxxx |
||
|
34 |
Xxxxxxxxxxx povinnost |
Y = Xxx X = Ne |
|
|
35 |
Clearing xxxxxxxx |
X = Ano N = Ne |
|
|
36 |
Časové razítko xxxxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx normy ISO 8601 x koordinovaném xxxxxxxx čase XXX (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
37 |
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (LEI) xxxxx normy ISO 17442 xxx x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
38 |
Xxxxxx xxxxxxx |
X = Xxx X = Xx |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxxx |
||
|
39 |
Xxxxx xxxxx xxxxxx 1 |
Maximálně 10 číselných znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx, kde 100 % xx vyjádřeno xxxx „100“. Xxxxxxxxx oddělovač xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx mínus, xx-xx xxxxxxx, se za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
40 |
Xxxxx xxxxx xxxxxx 2 |
Xxxxxxxxx 10 číselných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % je xxxxxxxxx xxxx „100“. Xxxxxxxxx oddělovač xx za číselný xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
41 |
Xxxxx xxx xxxxx sazby xxxxxx 1 |
Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, kde xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx znaky xxxx abecední xxxxx „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 xxxx skutečný/365 |
|
|
42 |
Počet dní xxxxx sazby složky 2 |
Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x jmenovatel xxxx xxxxxxx znaky nebo xxxxxxxx výraz „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 nebo xxxxxxxx/365 |
|
|
43 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, jež xxxxxxxx, xxx xxxxx xx protistrany xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
44 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx sazby xxxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx často xx xxxxxxxxxxx navzájem xxxxx. Xxxxxxxxx 3 číselné znaky. |
|
|
45 |
Četnost xxxxxx pevné sazby xxxxxx 2 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx často xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx použijí xxxx xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
46 |
Xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx složky 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx multiplikátor xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx protistrany xxxxxxxx platí. Maximálně 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
47 |
Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx sazby xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx popisuje, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí, xxxxxxx xx použijí tyto xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
48 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx protistrany navzájem xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
49 |
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx složky 2 – xxxxxx |
Xxxxxx, jež xxxxxxxx, jak xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, přičemž xx xxxxxxx xxxx zkratky: Y = xxx X = xxxxx X = týden D = den |
|
|
50 |
Četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx popisujícího, xxx xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí. Maximálně 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
51 |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé sazby xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx, jež xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx zkratky: Y = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
52 |
Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazbu. Maximálně 3 xxxxxxx znaky. |
|
|
53 |
Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxx |
Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, jak xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx použijí xxxx zkratky: Y = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
54 |
Xxxxxxx znovunastavení pohyblivé xxxxx xxxxxx 2 – multiplikátor |
Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pohyblivou xxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
55 |
Xxxxxxxxx xxxxx složky 1 |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – EONIA XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – XXX XXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – LIBOR „MAAA“ – Xxxx XXX „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – CDOR „CIBO“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXXX „XXXX“ – NIBOR „PRBO“ – XXXXXX „XXXX“ – TELBOR „WIBO“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx maximálně 25 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuta do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
56 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxxx 1 – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž se xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = xxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxx |
|
|
57 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx složky 1 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx. |
|
|
58 |
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 |
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX SWAP „EURI“ – XXXXXXX „XXXX“ – XXXXXXXXXX „XXXX“ – XxxxXxxxx „XXXX“ – XXX REPO „ISDA“ – XXXXXXX „XXXX“ – LIBID „LIBO“ – LIBOR „MAAA“ – Xxxx XXX „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – STIBOR „BBSW“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – XXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – MOSPRIM „NIBO“ – XXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXXX „XXXX“ – XXXXX „XXXX“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx „XXXX“ – Xxxxx „XXXX“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx 25 xxxxxxxxxxxxxxx znaků, pokud xxxx referenční sazba xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
59 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 – xxxxxx |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx: X = xxx X = měsíc W = xxxxx X = xxx |
|
|
60 |
Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx složky 2 – xxxxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx popisujícího xxxxxxxxxx období. Maximálně 3 xxxxxxx znaky. |
|
|
Oddíl 2 x – Xxxxxxxx xxx |
Xxxxxx xxxxxxxx |
||
|
61 |
Xxxx xxxxxx 2 |
Xxx xxxx podle XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx |
|
|
62 |
Xxxxxx xxxx 1 |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx míst. Desetinný oddělovač xx za xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje jej xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
63 |
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx mínus, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx nepočítá. |
|
|
64 |
Základ xxxxxxxx xxxxx |
Xxx kódy xxx podle xxxxx XXX 4217 xxxxxxxx xxxxxxxx „/“. Xxxxx xxx xxxx označuje xxxxxxxx měnu x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx emisní xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx emisní povolenky |
||
|
Obecně |
|||
|
65 |
Komodity |
AG = xxxxxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx XX = x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX = xxxx XX = xxxxxxxx XX = x xxxxxxx životního xxxxxxxxx XX = exotické OT = xxxxxxx |
|
|
66 |
Xxxxxxxxxxx o komoditách |
Zemědělské GO = obiloviny, olejnatá xxxxxx XX = mléko x xxxxxx xxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx xxxxxxx XX = xxxxxxxx xxxxxxxx XX = xxxxxxxxxxx produkty SF = xxxxxx plody OT = ostatní Energetické OI = xxxx XX = xxxxx xxxx XX = xxxx XX = elektřina IE = xxxxxxxxxxx XX = ostatní V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX = suchá WT = xxxxx XX = xxxxxxx Xxxx XX = xxxxx xxxx XX = xxxxx xxxx X xxxxxxx životního xxxxxxxxx XX = počasí EM = xxxxx XX = xxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxx |
|||
|
67 |
Xxxxx xxxx xxxxxx dodávek |
Kód XXX o 16 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pole. |
|
|
68 |
Propojovací xxx |
Xxx XXX x 16 alfanumerických znacích |
|
|
69 |
Typ xxxxxxx |
XX = dodávka 24 hodin PL = xxxxxxx xx xxxxxx XX = dodávka mimo xxxxxx XX = xxxxxxx x hodinách/blokových xxxxxxxx XX = xxxxxxx xxxxxxxxxxx XX = plynárenský xxx XX = xxxxxxx |
|
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 70–77 |
|||
|
70 |
Intervaly xxxxxxx |
xx:xxX |
|
|
71 |
Xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx ve formátu xxxxx normy XXX 8601 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx UTC (XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX) |
|
|
72 |
Xxxxx x čas xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx normy XXX 8601 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx čase XXX (RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ) |
|
|
73 |
Doba xxxxxx |
X = xxxxxx X = xxxxxx X = xxx X = týden M = xxxxx X = xxxxxxxxx X = xxxxxx X = xxxxx X = ostatní |
|
|
74 |
Dny x xxxxx |
XX = xxxxxxxx dny WN = xxxxxx XX = xxxxxxx XX = xxxxx XX = xxxxxx XX = xxxxxxx XX = pátek SA = xxxxxx XX = xxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx „/“ je povoleno |
|
|
75 |
Kapacita xxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx oddělovač xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. |
|
|
76 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
XX XXx/x XXx/x XX XXx/x XXx/x XX XXx/x XXx/x Xxxxx/x XXxxxx/x XXxxxx/x xx/x xxx/x |
|
|
77 |
Xxxx/xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. |
|
|
Xxxxx 2x – Xxxx |
Xxxxxxx obsahující xxxx |
||
|
78 |
Xxx xxxx |
X = prodejní C = xxxxx X = xxxxx-xx xxxxx druh xxxx (xxxxx xx xxxxxxxx) |
|
|
79 |
Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx |
X = xxxxxxxx X = xxxxxxxxx X = xxxxxxxx X = xxxxxxx Xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx |
|
|
80 |
Xxxxxxxxxx xxxx (xxx/xxxxx xxxxx) |
Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxx nepočítá. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx realizační cena xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx vyjádřena jako xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“. |
|
|
81 |
Označení xxxxxxxxxx ceny |
U = xxxxxxxx X = xxxxxxxxx xxxxx X = výnos |
|
|
82 |
Datum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD |
|
|
Oddíl 2x – Xxxxxxx deriváty |
|||
|
83 |
Seniorita |
SNDB = xxxxxxxxxx, např. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx xxxx x cizí xxxx (xxxxx), XXXX = podřízený, xxxx. podřízený xxxx xxxx dluhové xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxx 2 (banky), xxxxxxxx xxxxxxxxx dluh nebo xxxxxxx nástroje xxxxxxxx Xxxxx Xxxx 2 (xxxxx), XXXX = xxxxxxx, xxxx. prioritní akcie xxxx kapitál Xxxx 1 (banky) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
84 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxx země o xxxx znacích xxxxx xxxxx XXX 3166 xxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxx podle xxxxx XXX 3166-2, po xxxx xxxxxxxxx pomlčka „–“ x kód xxxxx územní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
|
|
85 |
Xxxxxxx xxxxxx |
XXXX = měsíčně QURT = xxxxxxxxxx XXXX = xxxxxxxx XXXX = xxxxx |
|
|
86 |
Xxxxxx xxx xxxxxxx |
Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x jmenovatel xxxx číselné xxxxx xxxx abecední xxxxx „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 xxxx xxxxxxxx/365 |
|
|
87 |
Xxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxx x maximálně 5 xxxxx |
|
|
88 |
Xxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx 5 xxxxx |
|
|
89 |
Xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx číselný znak xxxxxxxx. Pokud se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka. |
|
|
90 |
Tranše |
T = xxxxxxxxxx X = xxxxxxxxxxxx |
|
|
91 |
Xxxxxxxx xxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyjádřených xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 0 a 1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx číselný xxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx. |
|
|
92 |
Xxxxxxxxxx xxx |
Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 0 x 1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx znak xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx. |
|
|
Xxxxx 2x - Změny smlouvy |
|||
|
93 |
Druh xxxxxxxx |
X = nová xxxxxxx X = xxxxx X = xxxxx X = xxxxxxxxx xxxxxxxx X = xxxxxx X = komprese V = xxxxxxxxxxx ocenění P = xxxxx xxxxxx |
|
|
94 |
Xxxxxx |
X = xxxxxx X = xxxxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/138/XX xx xxx 25. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx II) (Úř. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x x xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x investičními podniky, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX x zrušení xxxxxxx 2006/48/XX a 2006/49/XX (Úř. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX xx xxx 21. xxxxx 2004 x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů, x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/611/XXX a 93/6/EHS x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2000/12/XX x x xxxxxxx směrnice Xxxx 93/22/XXX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2011/61/EU xx dne 8. xxxxxx 2011 x xxxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx směrnic 2003/41/XX x 2009/65/XX x xxxxxxxx (ES) x. 1060/2009 x (XX) x. 1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).
(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/41/XX xx dne 3. června 2003 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x dohledu xxx xxxx (Úř. xxxx. X&xxxx;235, 23.9.2003, x.&xxxx;10).
(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx. xxxx. X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).
(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 1893/2006 xx xxx 20. xxxxxxxx 2006, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností XXXX Xxxxxx 2 x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3037/90 x xxxxxxx xxxxxxxx ES x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X&xxxx;393, 30.12.2006, x.&xxxx;1).