EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (EU) 2024/1988

ze xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024

x&xxxx;xxxxxxxxxx investičních xxxxx a o zrušení rozhodnutí (XX)&xxxx;2015/32 (ECB/2014/62)

(ECB/2024/17)

(přepracované xxxxx)

XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX CENTRÁLNÍ XXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a zejména xx xxxxxx&xxxx;5 xxxxxx xxxxxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 ze xxx 23.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;1998 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:

(1)

Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x.&xxxx;1073/2013 xx xxx 18. října 2013 o statistice xxxxx x&xxxx;xxxxx investičních xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38)&xxxx;(2) xx xxxxx xxxxxxxxx změnit, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx potřebu xxxxxxxxxxxx další a častější xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxx srozumitelnosti xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;2533/98 stanoví, že xxx splnění statistické xxxxxxxxxxxx povinnosti vůči Xxxxxxxx centrální bance (XXX) xx ECB xx spolupráci s národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx referenčního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a v mezích xxxx, xx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx (XXXX). X&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;2 písm. a) xxxxxxxxx nařízení xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxx&xxxx;3 téhož xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx XXX xxxxx xxxxxx xxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xx, aby xxxxxx kategorie zpravodajských xxxxxxxx zčásti xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx zahrnovat alternativní xxxxxxxxxx xxxxx a subjekty xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx států, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX&xxxx;(3) (xxxxxxxx XXXX) a směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/ES (4) (xxxxxxxx x&xxxx;XXXXXX). Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a srovnatelnosti statistik xx xxxxxxxx, aby xxxxxxx subjekty xxxxxxxx xx subsektoru „investiční xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.124)“ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a regionálních xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (XXX 2010) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(5), xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx působnosti směrnice XXXX xxxx xxxxxxxx x&xxxx;XXXXXX.

(4)

Xxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxx článku 34.1 statutu Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále jen „xxxxxx ESCB“) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státům, xxxxxxx xxxxx není xxxx (dále jen „xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx“), xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxx XXXX xx xxxxxxxx xxx xx členské xxxxx eurozóny, xxx xx členské xxxxx xxxx xxxxxxxx. V 17. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2533/98 xx xxxxx, že x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 statutu XXXX xxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;3 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přijmout x&xxxx;xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx veškerá xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx státy xxxx eurozónu xxxxxxxx xx vhodná xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXX x&xxxx;xxx xxxxxxx přípravu v oblasti xxxxxxxxxx na xx, xxx xx mohly xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxx xxxx XXXX xxxxx xxx úkoly, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a přispívat xx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx informací je xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o subsektoru xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxx (dále xxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx“), xx xxxxx xx hledí xxxx xx jediný hospodářský xxxxxxx. Xxxxxxxxx z jiných xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx době x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o subsektoru xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx XXXX, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx, pokrytí x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dostupných x&xxxx;xxxxxx zdrojů.

(6)

Shromažďování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a k podpoře ECB xxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx XXXX rovněž k sestavování xxxxxxx statistik, zejména xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx bilanci x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxx zapotřebí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx odvodit x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Aby se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zátěž xxxxxxx x&xxxx;xxxxx povinností, xxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx vyžadovány pouze xxxxxx xxxxx.

(7)

Xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx statistiky xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx jak xxxxxxxxxx, tak xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromažďovaných XXX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxxxxxx informace xxxxx být účinně xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx jinými xxxxxx, včetně statistiky xxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxxx v souladu s nařízením Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x.&xxxx;1011/2012 (ECB/2012/24) (6), x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx osobách (XXXX) xxxxxxxxxxxx v souladu s obecnými xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2018/876 (ECB/2018/16) (7) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (CSDB) xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2022/971 (ECB/2022/25) (8). Xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx jednotek, což xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx i jejich xxxxxx a hodnotu xxx xxxxxxxxxx účely.

(8)

Před přijetím xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské povinnosti xxxxxxxxx XXX přínosy x&xxxx;xxxxxxx shromažďování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3 nařízení (ES) x.&xxxx;2533/98 x&xxxx;xxxxxxx se, xx xxxx a častější xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o měsíčních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx a dividendách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a informací x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx úkolů XXXX. ECB xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx akcií xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy xxxx xxxxxx být xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx s nejúčinnějšími x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dostupnými xx xxxxxxxxxxxx úrovni.

(10)

V zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bankám xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ECB x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx informací xxxxx způsobem xx x&xxxx;xxxxxxx xx statistickými xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX, jak xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3x xxxxxxxx (XX) č. 2533/98. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx shromažďují xxx xxxx účely.

(11)

Vzhledem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx transmisi xxxxxx xxxxxxxx a sledování x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx stability jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx tím, že xxxx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxxx a výrazně xx xxxxxxx začlenění xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

(12)

Xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nadměrná, měly xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx investičním xxxxxx xx určitých podmínek x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx. Mělo xx být xxxxx xxxxxx xxxxxx výjimky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a lhůt, xxxxx xxx o oceňování xxxxx, xxx xxxxx plnit xxxxxxxxxxxxx povinnost s četností x&xxxx;xx lhůtách, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx toho xx mělo xxx xxxxx xxxxxx investičním xxxxxx xxxxxxx z vykazování xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx papírů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kódů, xxxxx xxxx nízkou xxxxx hodnotu xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx držbě xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx a oblast působnosti

Toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx informace o jejich xxxxxxxx, pasivech, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxx

Xxx účely tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx definice:

(1)

„investičním xxxxxx“ xx xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který:

a)	investuje xx finančních a/nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx přílohy XX, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx investorů; a

je xxxxxx xx základě xxxxx Xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx práva xxxxx:

x)	xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správcovskými xxxxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx „xxxx xxxxx“;

xxx)	xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx.

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xx xx investiční xxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx kolektivního investování, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx žádost držitelů xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx těchto xxxxxxxx, x

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx vydaných akcií x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, když xx xxxxx vstupují xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx.

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xx xx investiční xxxxx xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX)&xxxx;2018/231 (ECB/2018/2) (10);

—	fondy xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2021/379 (XXX/2021/2)&xxxx;(11);

(2)

„xxxxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxx usazená xx xxxxx členského státu. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu, x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xx sídlo. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx, kde xx xxxxx, a to s ohledem xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vznik x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této osoby;

(3)	„příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx daný xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

(4)	„xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

(5)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxx akcie nebo xxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx a zahrnují xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx;

(6)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx“ se xxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxx xxxxx je v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx držitelů xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a institucionálním sektoru xxxxxxxx;

(7)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx:

x)	xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx fondů, pro xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxx evidence držitelů xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů;

b)	akcie/podílové xxxxx investičních xxxxx, xxx xxxxx je x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx, xxx však xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx sektoru xxxxxxxx;

(8)	„xxxxxxx xxxxxxxx institucí“ xx xxxxxx „měnová xxxxxxxx instituce“ xx xxxxxx xx.&xxxx;2 xxxx 1 xxxxxxxx (XX)&xxxx;2021/379 (XXX/2021/2);

(9)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů“ (dále xxx „ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx“) xx rozumějí „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojišťovacích xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx“, xxx xxxx xxxxxxxx v odstavcích 2.86 xx 2.94 xxxxxxx A nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(12), x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.90 xxxxxxx xxxxxxx;

(10)

„xxxxxxxxxxxx“ se rozumí xxxxxxx, který patří xx xxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.55 xxxxxxx A nařízení (XX) x.&xxxx;549/2013, a který xxxxxxx xxxxxxx a správu finančních xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx správa xxxxxxxxx nebo zajištění, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxx 1 xxxxxxx I směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/65/XX&xxxx;(13);

(11)	„xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů“ (XXXXXX) xx xxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx“ xxxxxxx v čl. 1 xxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;2009/65&xxxx;(14);

(12)	„xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx SKIPCP“ xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx XXXXXX xx xxxxxx bodu 11.

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států eurozóny. Xxxxxxxxxxx informace, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx toto xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx - x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx investiční xxxx xxxxxx svá aktiva xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nezávisle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx každý xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxx rovněž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxxx xxxx XXX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx čl. 6 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b).

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx investičních xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxx zpravodajských jednotek, xxxxxx xxxxxxx podfondu, xxxxx xx považován xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxx existenci xx xxxxxxx týdne xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxx ohledu na xx, zda investiční xxxx xxxxxxx, xx xx na xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx statistických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

5. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 nebo 4 xxxxxxxxx, XXX neuloží xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx měnovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx statistickou zpravodajskou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a měnové finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxxxx z příslušného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx investičních xxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxxx X;

x)	xxxxxxx údaje x&xxxx;xxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxxx X, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXX;

x)	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (podílníky) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 4 xxxxxxx X;

x)	xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx tabulky 5 xxxxxxx I.

2. Pro xxxxx xxxxxx x), b) x&xxxx;x) xxxx.&xxxx;1 investiční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých cenných xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx v tabulce 1 xxxx xxxxxxx 2 xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 3 xxxxxxx X.

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rezidentské xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx rezidentské xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xx jméno, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 oddíle 9 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx nelze xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, vykazují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací.

3. Pokud nelze xxxxx určit xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx vydaných investičními xxxxx, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 oddíle 9 (xxxxx/xxxxxxxx listy XX), xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxx více x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx statistické xxxxxxxxx v členění podle xxxxxxxxxxx příslušnosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx doručitele, xxxxxx xxxxxxx, kdy vycházejí x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodníkem x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx nebo xx jakéhokoli jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx;

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx, xxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx rezidentské xxxxxxxxxxxx a institucionálního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xx doručitele vydaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx rozlišuje xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů uložených xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; x

xx)	xxxxxxx akcií/podílových listů xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx klasifikovány xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx požadované statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxxxxx listech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;1011/2012 (XXX/2012/24), xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx článku 8 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxx standardy xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx IV xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx získat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím údajů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU (15), xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx místní xxxxxxxxxx xxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a příslušným xxxxxxxxxxxxx orgánem, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX xxxxx článku 8 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 odst. 1 písm. x), na základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s ECB.

3. Národní xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 písm. x), x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podle xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), xx zdrojů xxxxxxxxx, které xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a používání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXXX podle článku 8 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 8

Lhůty

1. Národní xxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxx a lhůty, x&xxxx;xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxx, ostatních finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx dodržet lhůty xxx xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxxxx 2 a 3, x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxx všechny xxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. d) do xxxxx xxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxx byl xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx došlo ke xxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu;

c)	roční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do konce xxxxxxxx xxxx xxx 30.&xxxx;xxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx výjimky xxxxxxx xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx xxxxxxxx, aby investiční xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, předá národní xxxxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, k němuž xx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx pravidla xxx xxxxx statistického vykazování

Investiční xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;10:

x)	xx xxxx pravidly xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx&xxxx;86/635/XXX&xxxx;(16) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jsou-li k dispozici;

c)	vykazují xxxxxxx finanční xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 a ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;1.

Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx vztahují xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx nevyžadují, aby xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx stanovené národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxxxx dostupném xxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a pasiva x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální banky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (z hlediska xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx xx statistické zpravodajské xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x) x&xxxx;x), x&xxxx;xx xx předpokladu, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx agregované xxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň 95 % xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx členském xxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx eurozóny, x&xxxx;xxxxx celková xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx národní xxxxxxxxx banky udělit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxx celkových xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xx statistické xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 odst. 1 xxxx. x), x) x&xxxx;x), x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx investiční xxxxx xxxxxxxxxxxx k měsíční agregované xxxxxxx představují alespoň 80&xxxx;% celkových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx v každém členském xxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx udělí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx v příloze XX:

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx fondů ke xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx 9, xx agregovaném xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů;

b)	čtvrtletně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx s akciemi/podílovými xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx 2 xxxxxx 9, na xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů;

4. Pokud xxxxxxx centrální banky xxxxx výjimky xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, platí xxx xxxx podmínky:

a)	výjimky xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx než jeden xxxxxxxxxx xxx;

x)	xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxx x&xxxx;xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx zrušit xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx týkající xx statistických xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx informacemi xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx, jak je xxxxxxx v tabulkách 1 x&xxxx;2 přílohy X, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx XXXXXX, na xxx xx vztahují xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx aktiv xxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výjimky xxxxx, xxxxxxxx investiční xxxxx xxxx xxx XXXXXX tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu s četností, x&xxxx;xxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a tříd xxxxx investičním xxxxxx xxxxx xxx SKIPCP, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, která umožňují xxxx xxxxx oceňování xxxxx xxx měsíční. Xxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx XXXXXX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3 x&xxxx;4 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx udělit xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nevyžadují, xxx xxxxxx aktiva xxxx oceňována xxxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx investiční xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výjimky, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromažďované podle xx.&xxxx;5 odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx papíry“, „xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx“ v tabulkách 1 a 2 přílohy 1, pokud tyto xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx XXXX xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxx některá x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxx hodnota celkové xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx méně xxx 1&xxxx;% z celkové xxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxx investičních xxxxx x&xxxx;xxxx zemi xxxx

x)	xxxxx xxxxxxx celkové držby xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v držbě xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxxxxx fondy xxxxxxxxx xxxx informace xx xxxxxxxxxxx základě x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nástrojů/splatnosti x&xxxx;xxxxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx investičním xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;6 odst. 3 xxxx. x), xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 xxxx článku 7. Xxxxxxx centrální banky xxxxx, zda xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx dohodě x&xxxx;XXX mohly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 7, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxxx xxxxxx udělit na xxxxxx jednoho xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 6, xxxxx xxxx akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jméno xxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vydávány xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx vyžaduje xxxxx xxxxxxx postupu xxxx kombinace možných xxxxxxx uvedených x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 odst. 1 xxxx. x) x&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx roku 2026 včetně.

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx statistickou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která se xx xx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátními xxxxxxxxx. Národní centrální xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zabezpečí, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx postupy x&xxxx;xxxxxx ujednání x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadované statistické xxxxxxxxx a umožňovaly xxxxxxx xxxxxxxx dodržování minimálních xxxxxxxxx xxx přenos, xxxxxxxx, xxxxxxxx shodu x&xxxx;xxxxxx, jak jsou xxxxxxx v příloze XX.

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, rozdělení x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, rozdělení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx obě tyto xxxxxxxx:

x)	xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti investičním xxxxxx podle tohoto xxxxxxxx; x

x)	xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x) xx xxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1:

x)	xx xxxxx učinit x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fúze, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; x

x)	xxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Článek 13

Ověřování a nucené shromažďování

Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx shromažďovat xxxxxxxxx, xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, aniž xx xxx xxxxxxx xxxxx XXX vykonávat xxxx xxxxx sama. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxxx právo xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx některá xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX.

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxxxxx xxxxxxxx účinků

Investiční xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx, do xxxxxxxxx xxxx 2025 xxxxxx, xxx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38)&xxxx;(17), x&xxxx;xxxxxxx s články 5 x&xxxx;9 uvedeného xxxxxxxx.

Článek 15

Zjednodušený postup xxxxxxxxx xxxx

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx statistiku xxxxxxx Výkonná rada XXX jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxxx změny příloh, xxxxx xxxx změny xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zatížení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx státech. Xxxxxxx rada informuje x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx guvernérů.

Článek 16

Zrušení xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxxxxxx Evropské centrální xxxxx (EU) 2015/32 (XXX/2014/62)&xxxx;(18) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025.

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 1073/2013 (XXX/2013/38) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 (ECB/2013/38) xx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tabulkou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X.

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx po xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xx ode xxx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025, s výjimkou xxxxxx&xxxx;10, který se xxxxxxx xxx xxx xxxxxx tohoto nařízení x&xxxx;xxxxxxxx.

Toto xxxxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx použitelné x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx v souladu xx Xxxxxxxxx.

Xx Frankfurtu xxx Xxxxxxx xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024.

Xx Xxxx guvernérů ECB

Prezidentka XXX

Xxxxxxxxx LAGARDE

(1) Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2) Úř. věst. L 297, 7.11.2013, x.&xxxx;73.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 o správcích xxxxxxxxxxxxxx investičních fondů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(4) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX xx xxx 13. července 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 549/2013 xx xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx národních x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx v Evropské xxxx (Úř. věst. L 174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1011/2012 xx xxx 17.&xxxx;xxxxx&xxxx;2012 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx&xxxx;(XXX/2012/24) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;305, 1.11.2012, x.&xxxx;6).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2018/876 xx xxx 1.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(XXX/2018/16) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;154, 18.6.2018, s. 3).

(8) Obecné zásady Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2022/971 xx xxx 19.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2022 o centralizované databázi xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx emisí xxxxxxx xxxxxx a o zrušení xxxxxxxx xxxxx&xxxx;XXX/2012/21 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/834 (XXX/2022/25) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;166, 22.6.2022, x.&xxxx;147).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky (EU) 2015/32 xx dne 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, které xxx xxxxxx podle xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 o statistice xxxxx x&xxxx;xxxxx investičních xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (ECB/2014/62) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17).

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2018/231 xx xxx 26.&xxxx;xxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2018/2) (Úř. věst. L 45, 17.2.2018, x.&xxxx;3).

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2021/379 xx xxx 22. ledna 2021 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;(XXX/2021/2) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;73, 3.3.2021, x.&xxxx;16).

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;549/2013 xx xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/65/XX xx xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX ze xxx 13. července 2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx se subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx&xxxx;86/635/XXX xx xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 o ročních xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrkách xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, x.&xxxx;1).

(17)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;73.

(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 xx xxx 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxx udělit xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (ECB/2014/62), Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17.

PŘÍLOHA I

STATISTICKÁ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx tabulky

XXXXXXX 1

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx: i) xxxxx xxxx; xx) xxxxxxxxx podle jednotlivých xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2, 3x, 3x, 4 x&xxxx;9; x&xxxx;xxx) xxxx pole xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxx (xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy (xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx (informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxx)

XXXXXX

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

xx 1 xxxx

xxxx měnovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx institucím

vůči xxxxxxxxxxx fondům

vůči XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx institucím

vůči XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx společnostem

vůči xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx domácnostem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx penzijním xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx domácnostem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

2x.

Xxxx

xx 1 roku

emitované měnovými xxxxxxxxxx institucemi

nad 1 xxx a do 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.

Xxxx xxxx

xx 1 roku

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

nad 1 xxx a do 2 xxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx institucemi

nad 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sloužícími xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx CFI

emitované pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx domácnostmi x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx institucemi

emitované investičními xxxxx

xxxxxxxxx OFI

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx CFI

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti x&xxxx;xxxx xxxxxxxx akcie

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx penzijními fondy

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx nekótované xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx OFI

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

3c.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx účasti z toho xxxxxxx účasti

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx institucemi jinými xxx XXX

(2+3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx papíry zapůjčené xxxx xxxxxxx v rámci xxxx obchodů

5.	Finanční xxxxxxxx

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx nemovitosti

z toho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx xxxxxx

XXXXXX

8.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx vklady

do 1 xxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx fondů

od XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužících domácnostem

nad 1 xxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí

od vládních xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx revolvingové xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx institucí xxxxxx xxx XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (1)

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx institucemi

držené xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx a neziskovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

10.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx v této xxxxxxx: XXX (xxxxx xxxxxxxxx intermediaries, except xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx funds) = xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů, CFI (xxxxxxx xxxxxxxxx institutions xxx xxxxx xxxxxxx) = kaptivní xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX 2

Xxxxxxxxx xxxx transakce

Údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx: i) xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „XXXXXXX“; xx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx v tabulce 3 xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2, 3x, 3x, 4 a 9; x&xxxx;xxx) šedá xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „MINIMUM“ xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx shromažďovány xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx centrální banky xxxxx xxxx požadavky xxxxxxxx xx: i) xxxxx xxxx, která xxxxxxxxxx xxxxx „MINIMUM“; x&xxxx;xx) xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „XXXXXXX“ xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx členské státy

Nezúčastněné xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx (informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx království, Xxxxxxx xxxxx)

XXXXXX

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

xx 1 roku

vůči xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx OFI

vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx institucím

vůči XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx nefinančním xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx institucím xxxxxxxxx domácnostem

nad 1 xxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx pojišťovacím xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx domácnostem a neziskovým xxxxxxxxxx sloužícím xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx efektem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikům

2.	Dluhové xxxxx papíry

2e.

Euro

do 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 let

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

2x.

Cizí xxxx

xx 1 roku

emitované měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx OFI

MINIMUM

emitované pomocnými xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované CFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx penzijními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a neziskovými institucemi xxxxxxxxxx domácnostem

nad 1 xxx a do 2 xxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx vládními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančními institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx domácnostmi a neziskovými xxxxxxxxxxx sloužícími domácnostem

nad 2 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx a ostatní xxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx akcie

MINIMUM

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx OFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

MINIMUM

emitované nefinančními xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx a ostatní xxxxxx x&xxxx;xxxx ostatní xxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx CFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx penzijními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

MINIMUM

4.	Akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx než XXX

XXXXXXX

(2+3+4) z toho xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX(2)

6.	Xxxxxxxxxx aktiva xxxxxx

XXXXXXX(2)

x&xxxx;xxxx obytné nemovitosti

z toho xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx ostatní nemovitosti

z toho xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx aktiva

PASIVA

8.	Úvěry x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

xx 1 roku

od xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx společností

od penzijních xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx podniků

od xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem

nad 1 xxx

xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx fondů

od nefinančních xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx a neziskových xxxxxxxxx sloužících domácnostem

z toho xxxxxxxxxxxx úvěry a přečerpání

od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx listy investičních xxxxx (2)

XXXXXXX

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

držené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx CFI

držené pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sloužícími xxxxxxxxxxx

Xxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (4)

XXXXXXX

Xxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (4)

XXXXXXX

10.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX(2)

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx tabulce: XXX (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx and xxxxxxx xxxxx) = ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, XXX (xxxxxxx xxxxxxxxx institutions) = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx peněz

Tabulka 3

Požadované xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx kategorie „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, „xxxxxx“ a „akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů“ v tabulkách 1 x&xxxx;2, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.	Xxxxx za xxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xx cenný papír xxx XXXX, xxxx xxx kód XXXX xxxxxxx.

2.	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxxxxxxxx xxxxx o transakcích xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx údaje xx xxx ze tří xxxx 2, 3 x&xxxx;4 (tj. pole 2 x&xxxx;3, xxxx 2 a 4, xxxx xxxx 3 x&xxxx;4).

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx přímo, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx:

x)	xxxx 5, xxxx xxxx 6 x&xxxx;7, x

x)	xxxx 4, xxxx xxxx 2 x&xxxx;3.

4.	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, aby investiční xxxxx xxxxxxxxxx údaje xx pole 8.

5.	Xxxxxxxxx xxxxxxx centrální banka xxxx xxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxxx uvedených x&xxxx;xxxxxxxx 2 x&xxxx;x&xxxx;xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) bude xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxx 2.

Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx XXXX xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x)	Xxxxx xx pole 9 x&xxxx;10 xxxx xxx xxxxxxxx. Má-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX), xxxx xxx XXX uveden.

Údaje xx xxxx 11, 12 x&xxxx;13 xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx, že tyto xxxxx xxxxxx shromažďovat, xxxxx xxxx údaje xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 10 xxxxx LEI, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx internetových stránkách XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařazeného xx xxxxxxxxx „dluhové xxxxx papíry“ xxxx xxx xxxxxxxx údaje x&xxxx;xxxxxx 14, 15 x&xxxx;16. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x&xxxx;xxxx 16, xxxxx je xxxx odvodit x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s ECB.

d)	Pokud příslušná xxxxxxx centrální banka xxxxxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;8, xxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v členění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx cenného xxxxxx

Xxxxx jednotek nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota

Cena

Celková xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx papíry xxxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxx (xxxxxx)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxx odkoupené xx xxxxxxxx (xxxxxx)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru

Nástroj:

—	dluhové xxxxx xxxxxx (X.3)

—	xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx (X.511)

—	xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx akcie (X.512)

—	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu (X.521)

—	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx než xxxxx xxxxxxxxx xxxx (F.522)

Identifikační xxx emitenta

Název xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxx (X.121)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxx (S.122)

—	fondy xxxxxxxxx xxxx (X.123)

—	xxxxxxxxxx xxxxx jiné než xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.124)

—	xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx (X.125)

—	xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (X.126)

—	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx (S.127)

—	pojišťovací xxxxxxxxxxx (X.128)

—	xxxxxxxx xxxxx (X. 129)

—	xxxxxxxxxx xxxxxxx (S.11)

—	ústřední xxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxx sociálního zabezpečení) (X.1311)

—	xxxxxxx vládní xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (X.1312)

—	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (S.1313)

—	fondy xxxxxxxxxx zabezpečení (X.1314)

—	xxxxxxxxxx (X.14)

—	xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.15)

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx 4

Požadované xxxxxxxxx o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx dividendy

Poplatky xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx:

xxxx 1 x&xxxx;2 xx vykazují xx xxxxxx třídu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o klasifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vykazovány xx každý xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód

Název

Země xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx společnost

ID xxxxxxxxxxx společnosti

Přístup k rozdělování xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxx fond

—	kumulativní xxxx

—	xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

—	xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

—	xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxx XXXX) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (v příslušných xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—

xxxxxxxxx

—

xxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxxx

—	xxxxxx/xxxxx

—

xxxxxxxx

—	xxxxxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

Xxxxxxxxxx styl:

—

aktivní

—	pasivní xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx fyzický

Zeměpisné xxxxxxxx:

—

xxxxxxxx

—	Xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX))

—	Xxxxxx (xxxxx EHP)

—	Severní Xxxxxxx

—	Xxxxx Xxxxxxx

—	Xxxx/Xxxxxxxxx

—	Xxxxxx xxxxxx

—

Xxxxxx

—	xxxxxxxxxx/ xxxx regionů

Otevřené/uzavřené

Zaměření xxxxxxxx xx dluhopisů:

—	podnikové dluhopisy

—	státní xxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) / xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX):

—	xxxxxxx požadavky SKIPCP

—

nesplňuje xxxxxxxxx XXXXXX, xxxxxxx xxxxxxxxx XXX

—	x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxxxx akcie xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxx požadavky XXXXXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx profesionální xxxxxxxxx

—	xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxx: xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx realitního xxxxx:

—	xxxxxxxx xx xxxxxx nemovitosti

—	zaměřené xx komerční xxxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxx xx

Xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx systému

Fond xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trust

Četnost xxxxxx:

—

xxxxx

—

xxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx ročně

—

roční

—	pouze xx xxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxx/xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx s environmentálními, xxxxxxxxxx a správními (ESG) xxxxxxxx:

—	xxxxxxx požadavky xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (5)

—	xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx financování

—

ostatní

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určit xxxxxxxxxxxx příslušnost x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx příslušné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx akcií xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo XXX (xxx je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;9 xxxxxx nařízení).

(2) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx příslušné xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, které má x&xxxx;xxxxxxxxx. V případě xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo XXX (xxx je uvedeno x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;9 tohoto nařízení).

(3) Investiční xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx položku xxxxxxxxx, xxxxx měsíční stavy xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5&xxxx;% vydaných xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2019/2088 ze xxx 27.&xxxx;xxxxxxxxx 2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;317, 9.12.2019, x.&xxxx;1).

XXXXXXX XX

XXXXX

Xxxx 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které národní xxxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxx nařízením xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použitelné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx popis není xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Evropský xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii (dále xxx „XXX 2010“) xxxxxxxx v nařízení (EU) x.&xxxx;549/2013.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, před kterou xxxxxx být splacen, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxx může být xxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxx. některé xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx toho, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx snadno xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, v případě finančních xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx mimoburzovním trhu, x&xxxx;xxxx skutečné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX X

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx

Xxxxx hlavních xxxxx

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondům, xxxxx jsou xxx xxxxxxxxx neobchodovatelnými dokumenty, xxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx dokumenty

Tato xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx s dohodnutou xxxxxxxxxx a vklady x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx;

—

xxxxx neobchodovatelných xxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx být xxxxxxxxxxx xx sekundárních xxxxxx;

—	xxxxxxxxxxx úvěry,

—	úvěry, xxxxx xx xx facto xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx v kategorii „xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx“ xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx cenné xxxxxx;

—

xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxx nebo xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podřízenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx institucí, xxxxx může být xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky s vyšším xxxxxxxxxx, xxx jim xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx podřízený xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx buď xxxx „úvěry“ xxxx „xxxxxxx cenné xxxxxx“. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dluhu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx vykazují xxx statistické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx hodnotu vykázat x&xxxx;xxxxxxxxx „xxxxxxx cenné xxxxxx“, xxxxxxx podřízený xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx;

—

xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nakoupily xx danou xxxx x&xxxx;xxxxxx závazkem zpětného xxxxxxx těchto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx stanovenou xxxx x&xxxx;xxxxxxxx budoucímu datu;

—

pohledávky x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výměnou xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx investičními fondy;

—	úvěry x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx úvěrovou xxxxxxxx (xxx investičním xxxxxxx).

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx k provádění xxxxxx.

2.	Xxxxxxx cenné xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sloužícími xxxx xxxxx dluhu, xxxxxxx obchodovanými na xxxxxxxxxxxx trzích nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx trhu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje:

—	držbu xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx pevný xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v podobě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx nebo xxx xxxx v určitém xxxxxx počínaje xxx xxx stanoveného x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx,

—

xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx obchodovatelnými xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx předpokladu, xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx sekundárním trhu, xxxxxx existence xxxxxx xxxx a častých xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpětím xxxxx/xxxxxx. Xxxx-xx xxxx tak, xxxx by xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx „xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx“;

—	xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx papíry xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx majitele (x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx dočasného xxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xxx existuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a nejen pouhá xxxxxxx tak učinit. X&xxxx;xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx v rozvaze dočasného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx aktiva, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx finanční xxxxxx obvykle xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xx zisku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx podíl xx xxxxxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxx a nekótované akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx prodanými v rámci xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2 „xxxxxxx xxxxx papíry“.

3a.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx z toho xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx xx burze. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx uznaná xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx jiná xxxxx xxxxxxxxxxxx trhu. Xxxxxxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako „xxxxxx shares“ x&xxxx;xxxx „xxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx burze xxxxxxx, xx běžné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx na xxxxx.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx účasti z toho xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a nekótované xxxxx.

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx fondy xxxxxx než fondy xxxxxxxxx trhu (tj. xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx fondů pro xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) 2021/379 (XXX/2021/2).

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx.

(2&xxxx;+&xxxx;3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx (dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx listy investičních xxxxx) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxx kategorie zahrnuje xxxxx papíry xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx 2 (xxxxxxx xxxxx papíry), 3 (xxxxxx) a 4 (akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx půjček xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx obchodů (xxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx spočívající v prodeji x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx („sell – buy-back“).

5.	Finanční xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx finanční nástroj, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—

xxxx;

—	xxxxx xxxxx („warrants“);

—

futures;

—

forwardy;

—

swapy;

—	úvěrové xxxxxxxx.

Xxxxxxxx deriváty se x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx vyjádření. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx hodnotou xx zaznamenávají xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se zápornou xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx straně xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyplývající z derivátových xxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx položky.

Finanční xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx výši. X&xxxx;xxxxxxx, xx jsou k dispozici xxxxx xxxxx pozice xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, měly xx xxx namísto xxxx vykazovány tyto xxxxxx.

Xxxx kategorie nezahrnuje xxxxxxxx deriváty, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx začlenění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx příslušnosti xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx protistrana xxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založeno xx xxxxxxxxxxx příslušnosti xxxx.

6.	Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx a nehmotná aktiva x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a stavby, xxxxxx, zařízení, xxxxxxxx, xxxxxxxx duševního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx kryptoaktiva xxx xxxxxxxxxxxx v závazcích.

Tato kategorie xxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxx, které se xxxxxx vykazují jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „x&xxxx;xxxx“:

—

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx obydlí, které xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx tohoto obydlí;

—

Komerční xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, v níž xxxx xxxxxxxxxx poskytovány zboží xxxx služby (např. xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx);

—

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx účely, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx střediska x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

—

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nemovitosti. Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje kancelářské xxxxxxxxxxx.

7.	Xxxxxxx aktiva

Toto je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx „xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“. Národní centrální xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx vyžadovat xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

—	xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx úroku x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx;

—	xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

—	xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXXX XXXXX

Kategorie

Popis xxxxxxxx znaků

8.	Úvěry x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dluží xxxxxxxxx, xxxx než xx, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů.

Tato xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx buď xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dokumenty, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

—

xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx hotovosti xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx investičními xxxxx xx danou xxxx x&xxxx;xxxxxx závazkem xxxxxxxx xxxxxx těchto (xxxx obdobných) cenných xxxxxx xx pevnou xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx datu. Částky xxxxxxx investičními xxxxx xxxxxxx xx cenné xxxxxx převedené xx xxxxx xxxxx („xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“) xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a nejen xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. To xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx zůstávají xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů na xxxxxx investičního fondu;

—	hotovostní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx půjčené xxxxx xxxxxx: částky získané xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx dočasně převedené xx třetí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

—	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx xx rovněž xxxxxxxx jako samostatné xxxxxxxxx „x&xxxx;xxxx“.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx: x) xxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ii) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx může zvyšovat xxxx snižovat xxxxx xxxx, jak jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxx) úvěr lze xxxxxxxx opakovaně.

Revolvingové xxxxx xxxxxxxx částky, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrového xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vybírat xx během stanoveného xxxxxx a do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx datem xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rámce x&xxxx;xxxxxxxxx a které nebyly xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, se x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx rozvahových xxxxxxx nezachycují.

Přečerpání xxxx xxxxxxx zůstatky na xxxxxxx xxxxxx. Vykazuje xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxxx xx věřitel x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx tento xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx

Xxxxx xxxx podílové xxxxx xxxxxx těch xx xxxxx základního kapitálu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx investičních xxxxx. Tato kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx. Patří xxx xxxxxx prostředky x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do rezerv x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

10.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx 5

11.	Xxxxxxx pasiva

Toto xx zbytková kategorie xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx „xxxxxx nezahrnutá xxxxx“.

Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx x&xxxx;xxxx kategorie xxxxxxxxx xxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

—	Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nástroji obvykle xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxx vyrovnávat xxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydávající instituci;

—	splatný xxxxxxx úrok x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx;

—	xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s hlavní xxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxx, xx. závazky xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxx, sociální dávky xxxx.;

—	xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx stranám, xx. xxxxxxx, dividendy xxx.,

—	xxxxx xxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zajištění;

—	čisté xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx

XXXXXXX B

Popisy atributů xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx	Xxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxx cenný xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx to xxxx být kód XXXX nebo jiný xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxx. „Xxxxx XXXX“ xx xxxxxx mezinárodní identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cenným xxxxxxx, xxxxx xx skládá x&xxxx;12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů (xxxxx xxxxx XXX 6166).
Xxxxx xxxxxxxx nebo agregovaná xxxxxxxxx hodnota	Počet xxxxxxxx xxxxxxx papíru nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota x&xxxx;xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx množství, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.
Xxxx	Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxx papíru. V případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx tato xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jednotku. X&xxxx;xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v určitém xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxx hodnota xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podíl. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx této xxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx transakce	Suma xxxxxx xx xxxxxxxx prodejů (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) nebo xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx odkupů xx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx pasiv) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxxx)	Xxxx nákupů (xxxxx papíry xx xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) xxxxxxx xxxxxx zaznamenaná x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx papíry xxxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxx odkoupené xx xxxxxxxx (pasiva)	Suma xxxxxxx (xxxxx papíry na xxxxxx xxxxx) nebo xxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx pasiv) xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx transakce.
Měna zaúčtování xxxxxxx xxxxxx	Xxx ISO xxxx xxxxxxxxxxxx kód xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru.
Nástroj	Podle xxxxxxxx v tabulce X&xxxx;xxxxxxxxx 2, 3 x&xxxx;4.
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx informace o typu xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx, např. xxxxxxxxxxxxx xxx XX xxxx národní xxxxxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx emitenta	Kód XXX xxxx ekvivalentní xxx xxxx, v níž xx xxxxxxx rezidentem.
Datum emise	Den, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doručí xxxxx xxxxxx upisovateli. Xxxxx xx x&xxxx;xxx, xxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx dostupné pro xxxxxxxx investorům.
Datum xxxxxxxxxx	Xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx	Xxxx naběhlý xx xxxxxxxx xxxxxxxx výplaty xxxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxx 3

Xxxxx sektorů

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ESA 2010. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky v souladu x&xxxx;xxxxx nařízením převádějí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitrostátní úrovni. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx seznamy, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxx xxxxxxxxxxx účely, x&xxxx;xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příručce XXX „Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx statistics xxxxxx xxxxxx: Guidance xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“.

XXXXXXX X

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx

1.	Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 bodě 1 xxxxxxxx (EU) 2021/379 (XXX/2021/2).

2.	Xxxxxx instituce

Sektor xxxxxxxx xxxxxxxxx (S.13) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx netržními xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pro individuální x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx a které xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx institucionální jednotky, xxxxx se převážně xxxxxxxx přerozdělováním národního xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.111 xx 2.113).

Xxxxxxxx vládní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (X.1311) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx orgány, jejichž xxxxxxxx xx obvykle xxxxxxxx xx celé xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.114). Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vládní xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx v sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxx (X.13).

Xxxxxxx vládní xxxxxxxxx

Xxxxx subsektor xxxxxxxx (X.1312) xxxxxx typy xxxxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávající s výjimkou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx některé x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx úrovni, xxx xx úroveň xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí, x&xxxx;xx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx úrovni (XXX 2010, xxxxxxxx 2.115)

Xxxxxx vládní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (X.1313) zahrnuje xxxxxx druhy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx ekonomického xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.116).

Fondy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (S.1314) xxxxxxxx xxxxxxxx, národní x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx spočívá x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávek x&xxxx;xxxxx xxxxxxx tato xxx kritéria: x) xxxxxx xxxxxxx obyvatelstva xxxx xx zákona xxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx povinny xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x) xx xxxxxx instituce, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příspěvků x&xxxx;xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nezávisle xx xxx xxxxx orgánu xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivcem x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XXX 2010, xxx 2.117).

3.	Xxxxxxxxxx fondy jiné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx.&xxxx;2 xxxx 1 xxxxxx nařízení.

4.	Ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a penzijních xxxxx (X.125) zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a kvazikorporace, xxxxx xx převážně xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazky x&xxxx;xxxx xxxxx, než jsou xxxxxxx, xxxxxx (xxxx xxxxxxx velmi xxxxxxx xxxxxxxxxx), akcie / xxxxxxxx listy xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s pojistnými, penzijními x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx záručními xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x.&xxxx;1075/2013 (ECB/2013/40) (1) (ESA 2010, xxxxxxxx 2.86 xx 2.94).

5.	Xxxxxxx finanční instituce

Subsektor xxxxxxxxx finančních institucí (X.126) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a kvazikorporace, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxx z nich xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.95 xx 2.97)

6.	Kaptivní xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx kaptivních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a půjčovatelů xxxxx (X.127) zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx subsektor zahrnuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx účast ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu této xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx skupiny, xxxx xxxxxxxxx jakékoli další xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxx, tzn. xx xxxxxxxxxx ani xxxxxx xxxx xxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.98 x&xxxx;2.99).

7.	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.128) xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx a kvazikorporace, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx rizik, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.100 xx 2.104).

8.	Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (X.129) xxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx a kvazikorporace, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx sociálních rizik x&xxxx;xxxxxx pojištěnců (xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx fondy xxxx programy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytují xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx a často také xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.105 xx 2.110).

9.	Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx nefinančních xxxxxxx (S.11) je xxxxxx institucionálními jednotkami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a tržními xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx hlavní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx služeb. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XXX 2010, odstavce 2.45 xx 2.50).

10.	Domácnosti

Sektor xxxxxxxxxx (S.14) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo skupiny xxxxxxxxxxx xxxx spotřebitele x&xxxx;xxxx podnikatele xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nefinanční x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx) za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Zahrnuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a nefinančních xxxxxx výlučně xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx – nepovažované xx kvazikorporace – xxx xxxx tržními xxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.118 xx 2.128).

11.	Xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx neziskových institucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX) (X.15) zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx domácnostem x&xxxx;xxxx soukromými xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx základní xxxxxx xxxxxxxxx z dobrovolných xxxxxxxxx xxxx naturálních xxxxxxxxx domácností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.129 a 2.130).

Část 4

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxx D

Popis xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a poplatcích

Pole	Popis
Přijaté xxxxxx	Xxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxx obdržel xxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem.
Vyplacené xxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, které investiční xxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxx dividend xxxx xxxxxx rovnocenného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx akcií emitovaných xxxxxxxxxxx fondem.
Poplatky xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) investičnímu xxxxx	Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v daném xxxxxx, x&xxxx;xx xx formě xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) platí přímo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx investičnímu fondu. Xxxxxxxxx x&xxxx;„xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x&xxxx;„xxxxxxxxxx xxxxxxx“ investičního xxxxx, jak xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 (2)&xxxx;.

Xxxx 5

Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxx atributů xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxx

Xxxx	Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx investičních xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxx	„Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx“ xxxx „XXX“ xx alfanumerický referenční xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XXX 17442, který xx přiřazen právnické xxxxx; „Xxx RIAD“ xx xxxxxxxxx identifikační xxx xxx xxxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXX za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (typ x&xxxx;xxx) xx jakýkoli xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxx podle xxxxxxxx xx použije xxx XXX, XXXX xxxx jakýkoli jiný xxxxxxxxxxxxx subjektu.
Název	Úplný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx, v níž je xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx	Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx činností xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
ID xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V pořadí xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kód XXX, XXXX nebo xxxxxxxx xxxx (xxxx. vnitrostátní) xxxxxxxxxxxxx subjektu.
Přístup x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx fond je xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, převážně (více xxx 50 %) x&xxxx;xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xx investiční xxxx, který xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx, v souladu se xxxx xxxxxxxxxx strategií. Smíšený xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx svým akcionářům (xxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx i k reinvestování x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx strategií.
Investiční xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx jednotek (xxxxxxxx) xxx, že xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx jednotce xxxx nezávisle kryty xxxxxxx aktivy. Podfond xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx, xxxxx drží oddělená xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx strategie	Akciové xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx investují xxxxxxx do xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zejména xx xxxxxxxxx cenných xxxxxx. Xxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx do účastí x&xxxx;xxxxxxxxx xxx převažujícího xxxxxxxx upřednostňujícího xxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xx nemovitostí. Hedgeovými xxxxx xx rozumějí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx strukturu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kromě manažerského xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxxx mají xxxxxxxx fondy jen xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx pružně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx „pákového xxxxxx“, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxx rozsahu investují xx jiných xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx/xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zejména xx komodit. Fondy xxxxxxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxx primárně investují xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako jsou xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx hromadné xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx klimatu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxxxx fondy xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, hedgeové fondy, xxxxxxxx/xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo fondy xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx zemích xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx/xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxx. Xxxx investiční xxxxx xxxxx, xxx nemusí xxx spravovány s ohledem xx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mají za xxx sledování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx replikace x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx swapy, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx sledovaného xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx za xxx xxxxxxxxx indexu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podkladem xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx investice xx určuje xx xxxxxxx převládajícího (více xxx 50 %) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. „Xxxxxxxx“ xxxxxxx, xx investiční xxxx xxxxxxxx investuje do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx (EHP), Xxxxxx (mimo EHP), Xxxxxxx Amerika, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx/Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx jako x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx (XXXX) (ESMA/2014/869EN) (3) . Nadnárodní/více xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx převážně xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nadnárodními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx převážně x&xxxx;xxxxx z výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx/xxxxxxxx	Xxxxxxxx investiční xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podílové xxxxx nebo xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx těchto xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx počtem xxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx povinni xxxxxxxx xxxx prodat xxxxxxxxx xxxxx, když xx xxxxx vstupují xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx lišit. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx klasifikace xxxxxxxxx xxxxxxx předpisům.
Stav xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcie xxxxxxxx xx xxxxx cenných xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemají xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx papírů xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx trhu.
Soulad x&xxxx;xxxxxxxxx XXXXXX/XXX	Xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) jsou xxxxxxxxxx fondy xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx směrnicí 2009/65/XX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx investiční xxxxx xxxxxxx v souladu xx směrnicí 2011/61/XX. „Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx SKIPCP, ale xxxxxxx xxxxxxxxx AIF - x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům“, jsou xxxxxxxxxx fondy, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 43 xxxxxxxx 2011/61/XX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) (více xxx 50&xxxx;%) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. „Xxxxxxxxxxxxx investor“ xx subjekt, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx 2014/65/XX. „Xxxxxxxxx investor“ je xxxxxxxx, xxxxx není „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
Xxxx realitního xxxxx	Xxxxx obytných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které obývá xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx obytného xxxxxxxx. (Xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxx 75 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 (4)&xxxx;) Xxxxx xxxxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxx převážně (více xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx maloobchod a hotely. Fondy xxxxxxxxxxxx nemovitostí investují xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx a distribuci xxxxx. Xxxxxxxx fondy s více xxxxxxxxxxx investují xx xxxxxxxx, komerčních x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx na některé x&xxxx;xxxx xxxxxxxx zaměřovaly. Ostatní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx fondy, které xxxxxx obytnými, komerčními, xxxxxxxxxxxx xxx realitními xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX) xx „XXXXXX XXX“ ve xxxxxx xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx pododstavce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX (ESMA/2012/832) (5). Xxxxx XXXX xxxxxxxx SKIPCP XXX xxxx XXXXXX, xxxxxxx nejméně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxx obchodována xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx tvůrcem xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jeho čisté xxxxxxx aktiv, xxxxxxxx xx orientační čisté xxxxxxx aktiv. Zde xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx SKIPCP, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx ETF vymezenou Xxxxxxxxx orgánem xxx xxxxx papíry x&xxxx;xxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx investiční xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxx efektu a které xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxx xxxx ekonomicky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx soukromého kapitálu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx nově začínajících xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx fondů xxxxxxxxxx kapitálu) jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx komanditní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxx - x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx správou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zatímco xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx rizikového xxxxxxxx) jsou xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx klasifikují xxxx pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx S.126 x&xxxx;XXX 2010), pokud xxxxx spravují xxxxxx xxxxx soukromého xxxxxxxx xxxx fondu rizikového xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx finanční zprostředkovatelé (xxxxxxxxx S.125 v ESA 2010).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trust	Nemovitostní xxxxxxxxxx xxxxx (REIT) xx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx majetek vytvářející xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, způsobilá xxxxxx x&xxxx;xxxxxx režim.
Četnost xxxxxx	Xxxxxxx odkupů xxxxxxx xxxxxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx investičnímu xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx/xxxxxxxx listy.
Typ x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx v environmentální, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (ESG) oblasti	Investiční xxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o udržitelném xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (XX) 2019/2088, a podporují tak xxxxxxxxxxxxxxx xxxx sociální xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx v souladu s článkem 9 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, splňují xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení (XX) 2019/2088, x&xxxx;xxxx xxxxx jsou tedy xxxxxxxxxx investice. Jiné investiční xxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 xxx xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2019/2088.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1075/2013 xx xxx 18. října 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2013/40) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, s. 107).

(2) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx 2017, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) x.&xxxx;1286/2014 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx, kontroly x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;100, 12.4.2017, x.&xxxx;1).

(3)&xxxx;&xxxx; „Xxxxxxxxxx on reporting xxxxxxxxxxx xxxxx Articles 3(3)(x) xxx&xxxx;24(1), (2) xxx&xxxx;(4) xx xxx XXXXX“ (XXXX/2014/869XX), které xxxx k dispozici na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX www.esma.europa.eu.

(4) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;575/2013 xx dne 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxx competent xxxxxxxxxxx xxx UCITS xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX/2012/832XX), x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxxxx xxx.xxxx.xxxxxx.xx.

XXXXXXX XXX

XXXXXXXX ÚPRAV X&xxxx;XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vykazovat xxxxxx z přecenění xxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx. V případě, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazuje přecenění, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx a směnných xxxxx, nebo xxxxx xxxxx cen v referenčním xxxxxx, x&xxxx;xx s předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky. V případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxx xx libru xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, jen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx v důsledku xxxx xxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

„Xxxxxxxx transakce“ xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ze vzniku, xxxxxx xxxx změny xxxxxxxxxxx finančních aktiv xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx na konci xxxxxx, xx kterým xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx „přeceněním“ (v důsledku xxxx cen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;„xxxxxxxxxxxxxx a ostatními xxxxxxxx“. Xxxxxxxx centrální xxxxx požaduje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxxxxxx v důsledku xxxx cen a směnných xxxxx“. Finanční transakce xx měly v zásadě xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;XXX 2010, xxx mohou xx odchylovat x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

„Xxxxxxxxx v důsledku xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“ xx vztahuje x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx a pasiv xxxx xxxx směnných kurzů, xxx ovlivňují hodnoty xxxxx x&xxxx;xxxxx denominovaných x&xxxx;xxxx měně, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx/xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx/xxxxx, xxxxx xxxxxx z důvodu xxxxx xxx, xx xxxxx xx aktiva/pasiva vedou x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx změny xxx zahrnují změny xxxxxxx stavů xx xxxxx období, ke xxxxxx průběžně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx vedou v účetnictví, xx. zisky xx xxxxxx z držby. Z důvodu xxxxxx xxxxxxxx kurzů xxxx xxxx, k nimž xxxxxxx xxxx termíny xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx aktiv/pasiv x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx v eurech. Jelikož xxxx změny představují xxxxx/xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx z údajů x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. „Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx a směnných xxxxx“ x&xxxx;xxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx/xxxxxx, xx. xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxx; x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx v jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX STANDARDY XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX ZPRAVODAJSKÝCH XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx standardy, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance (XXX).

Xxxxxxxxx standardy xxx xxxxxx:

x)	xxxxxx xxxx být xxxxxxx včas a ve xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální banka xxxxxxx;

x)	xxxxx x&xxxx;xxxxxx statistických xxxxxx musí splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bankou;

c)	investiční xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxxxxxxxx xxxxx o kontaktní xxxxx xxxx xxxxxxx;

x)	xxxx xxx dodrženy technické xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xx příslušné xxxxxxx centrální xxxxx;

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx investiční fondy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx), xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx přístupné.

Minimální xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x&xxxx;xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) a údaje xxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z předložených xxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx mezery; xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxx dodány;

d)	investiční xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozměry, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxxx pro technický xxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx standardy xxx xxxxxxxx xxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx nařízení;

b)	v případě xxxxxxxx xx těchto xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxx pravidelně sledovat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx a opatřením xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx údajích xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx: Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx opravy, xxxxx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX V

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (XX) x.&xxxx;1073/2013 (ECB/2013/38)

Toto xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxx I část 1

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 2

Xxxxxxx I část 3

Xxxxxxx XX xxxxx 1 xx 3

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxx XX

Xxxxxxx V

Článek 1

Článek 2

Článek 3

Článek 4

Článek 5

Článek 7

Článek 9

Článek 10

Článek 8

Článek 11

Článek 12

Článek 13

Článek 14

Článek 15

Článek 16

Článek 17

Článek 18

Článek 6

Příloha X

Xxxxxxx XX xxxxx 1 xx 3

Xxxxxxx XX xxxxx 4 x&xxxx;5

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxx XX

Xxxxxxx X

Plné znění - 32024R1988

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (EU) 2024/1988

ze xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024

x&xxxx;xxxxxxxxxx investičních xxxxx a o zrušení rozhodnutí (XX)&xxxx;2015/32 (ECB/2014/62)

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx a oblast působnosti

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx investičních xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rezidentské xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxx

Článek 8

Lhůty

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx pravidla xxx xxxxx statistického vykazování

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, rozdělení x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

Článek 13

Ověřování a nucené shromažďování

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxxxxx xxxxxxxx účinků

Článek 15

Zjednodušený postup xxxxxxxxx xxxx

Článek 16

Zrušení xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

PŘÍLOHA I

STATISTICKÁ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX XX

XXXXX

Xxxx 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx

Xxxx 3

Xxxxx sektorů

Část 4

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

XXXXXXX XXX

XXXXXXXX ÚPRAV X&xxxx;XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX STANDARDY XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX ZPRAVODAJSKÝCH XXXXXXXX

XXXXXXX V

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.