EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx; XXXXXX (XX) 2016/322

ze xxx 10. února 2016,

xxxx&xxxxxx;x xx xěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č. 680/2014, xxxx&xxxxxx;x se xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x institucí xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxxx krytí xxxxxxxxx

(Xxxx x významem pro XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; KOMISE,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Evropské xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č.&xxxx;575/2013 ze xxx 26.&xxxx;čxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxřxxxxxxx&xxxxxx;xx xxžxxxxx&xxxxxx;xx xx úvěrové xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;648/2012 (1), x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xx na čx.&xxxx;415 odst. 3 čxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx nařízení,

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx důvodům:

(1)

Prováděcí xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx (XX) č.&xxxx;680/2014 (2) xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx, podle xxxxž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podávat xxxxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxžxxxxxx nařízení (XX) č. 575/2013 obecně, x&xxxx;xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě x&xxxxxx;ž s ustanoveními x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxž xx vyjadřuje xxxěxxx&xxxxxx;x xxxxxxxxxx krytí xxxxxxxxx (XXX). Xxxxxxž xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxx LCR xxxxxxxx&xxxxxx; nařízením (EU) č.&xxxx;575/2013 byl xxxxěxěx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x Komise x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (3), xěxx xx x&xxxxxx;x xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 odpovídajícím xxůxxxxx xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxx tyto xxěxx xxxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxx xxx XXX pro &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx odráželo. X&xxxx;xxxxxxxxxxx se mimo xxx&xxxxxx; odráží xxx&xxxxxx; xxxxxx podávání xxx&xxxxxx;x x&xxxx;XXX, neboť x&xxxxxx;xxx xx xřxx&xxxxxx;x od xxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx; xřxx xřxxxx&xxxxxx;x xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxxxxčx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xxxxxx xřxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;, x&xxxx;x&xxxxxx;ž xx má x&xxxxxx;xxx xřxxxěx.

(2)

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xx xěxx x&xxxxxx;x xxxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; proto, aby x&xxxxxx;xx xxřxxxxxx pokyny x&xxxx;xxxxxxxx xxxž&xxxxxx;xxx&xxxxxx; při xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv xxxxxxxx&xxxxxx; xxx &xxxxxx;čxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; xxxxx, xxxxx&xxxxxx; xxxxxx a nesrovnalosti ve xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, které byly xxx&xxxxxx;xěxx xěxxx xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

(3)

Xxxxxxž nařízení x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 upravuje xxxxx XXX xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;XXX x&xxxx;xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;x nařízení (XX) č.&xxxx;680/2014 xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;xx xxx x&xxxxxx;xxxxx ostatní xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx.

(4)

Vhledem xx xxxxxxxxxx&xxxxxx;x XXX x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx&xxxxxx; xxx účely xxxxxxx xxx&xxxxxx;xřxxx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxx, xx nezbytné xxxxxxxxx xxx&xxxxxx; &xxxxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxx xxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx. Aktualizace šablon x&xxxx;xxxxxů je xxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxx&xxxxxx; proto, xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx prvky xxxxxxx&xxxxxx; xxx výpočet xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxxxxx xx navíc xxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx k tomu, žx položky, xxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; být xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxě xxx&xxxxxx;žxx&xxxxxx; xxxxžxx xxxxxxxxx&xxxxxx; dříve xxxxx xůxxxx&xxxxxx;xx šablon x&xxxx;xxžxxxxx xx xxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; x&xxxx;xx xxxxxxxřx a formátu odpovídajícím xxxxxxxxxxx XXX podle xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

(5)

Xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xůx dohledu xxxxxě, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxx s LCR xxx&xxxxxx;&xxxxxx;xě, xx potřebné k tomu, xxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; orgány xxxxx xxěřxx, zda xxxxxxxxx xxxňxx&xxxxxx; požadavky xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013, x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxě xxžxxxxxx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx XXX. Xxxxxxž se xxx&xxxxxx; celkově ověřit xxxxxčx&xxxxxx; dodržení LCR, xěxx xx šablony xxx podávání xxx&xxxxxx;x x&xxxx;XXX pro &xxxxxx;čxxx xxxxxxx zahrnovat xxxxžxx, xxxx&xxxxxx; přímo xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxčxxx xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx XXX, jakož x&xxxx;xxx&xxxxxx; xxxxžxx (xxx. xxxxňxxx&xxxxxx; xxxxžxx), které jsou x&xxxx;xxxxxxxxxx XXX úzce xxxxxxx a napomáhají xxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; XXX v kontextu &xxxxxx;xx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6)

Xxx orgány dohledu x&xxxx;xxxxxxxxx xěxx xxxxxxxx čxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxxě xx xxxž&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; nových &xxxxxx;xxxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxů, mělo xx x&xxxxxx;x xxxxx xxx jejich xxxx&xxxxxx; xxxžxx&xxxxxx; odloženo o šest xěx&xxxxxx;xů xxx xxx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxx nařízení.

(7)

Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x pro bankovnictví xxxxxxčxxx otevřené xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, analyzoval možné xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxž&xxxxxx;xxx o stanovisko xxxxxxx xxxxxxxů působících x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx;xx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1093/2010 (4).

(8)	Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xx xxxxx xěxx x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx xxěxěxx,

XŘXXXXX TOTO XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xx xěx&xxxxxx; xxxxx:

Čx&xxxxxx;xxx 15 xx xxxxxxxxx tímto:

&xxxxx;Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15

Formát x&xxxx;čxxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx; likvidity

1. Za &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x základě x&xxxx;xxžxxxxxx xxxx&xxxxxx; likvidity xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;415 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013 postupují xxxxxxxxx xxxxx:

x)	&xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; instituce xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXII v souladu x&xxxx;xxxxxx uvedenými v příloze XXXXX s měsíční xxxxxxxxxxxx;

b)	všechny xxxxxx&xxxxxx; instituce x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; xxxxx písmene x) xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v příloze XXX x&xxxx;xxxxxxx s pokyny xxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXXX x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx; v přílohách XXX x&xxxx;XXXX xxxxxxňxx&xxxxxx; xxxxxxxxx předložené x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxěžx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxůxěxx x&xxxxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx 30 xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx;xx xx&xxxxxx;.&xxxxx;

2)	Xxxxňxx&xxxxxx; xx xř&xxxxxx;xxxx XXXX a XXIII xx znění xxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx X&xxxx;x XX xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;18 se xxxxňxxx nový pododstavec, xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;Xxx xxxxx&xxxxxx; xx 10. x&xxxxxx;ř&xxxxxx; 2016 do 10. xřxxxx 2017 xx xxůxx xxx xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů týkajících xx xxžxxxxxx krytí likvidity &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx institucí vykazovaných x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxě xx xxxxxxxxx&xxxxxx; čx.&xxxx;3 odst. 1 x&xxxxxx;xx. x) na třicátý xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx po xxxxxxxčx&xxxxxx;x datu xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv.“

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

Xxxxx v platnost

Toto nařízení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx vyhlášení x&xxxx;&Xxxxxx;řxxx&xxxxxx;x xěxxx&xxxxxx;xx Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx.

Xxxžxxx se xxx xxx 10. září 2016.

Toto xxxxxxxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 10. xxxxx 2016.

Xx Komisi

předseda

Jean-Claude XXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;680/2014 xx xxx 16.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 (Úř. xxxx. X&xxxx;191, 28.6.2014, x.&xxxx;1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx dne 10.&xxxx;xxxxx&xxxx;2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 12).

PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA XXXX

XXXXXXXX XXXXX O XXXXXXXXX

XXXXXXX XXX LIKVIDITU
Číslo xxxxxxx	Xxx xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx/xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX XXX KRYTÍ XXXXXXXXX
XXXX X – XXXXXXXX XXXXXX
72	X 72.00	XXXXX XXXXXXXXX – XXXXXXXX XXXXXX
XXXX XX – XXXXX
73	X 73.00	XXXXX XXXXXXXXX – XXXXX
XXXX III – XXXXXX
74	X 74.00	XXXXX XXXXXXXXX – PŘÍTOK
ČÁST XX – KOLATERÁLOVÉ XXXXX
75	X 75.00	XXXXX XXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXX XXXXX
Xxxx X&xxxx;– XXXXXXX
76	X 76.00	XXXXX XXXXXXXXX – XXXXXXX

X 72.00 – KRYTÍ LIKVIDITY – XXXXXXXX AKTIVA

Měna

Řádek	ID	Položka	Výše / xxxxx hodnota	Standardní xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040
010	1	Xxxxxxxxxx likvidní xxxxxx celkem
020	1.1	Neupravená aktiva xxxxxx 1 xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXX 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx
040	1.1.1.1	Xxxxx a bankovky		1,00
050	1.1.1.2	Čerpatelné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx bance		1,00
060	1.1.1.3	Aktiva ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx		1,00
070	1.1.1.4	Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx vládám		1,00
080	1.1.1.5	Aktiva xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx / xxxxxxx xxxxxxx		1,00
090	1.1.1.6	Xxxxxx ve xxxxxx k subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx		1,00
100	1.1.1.7	Xxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx měně		1,00
110	1.1.1.8	Aktiva xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx)		1,00
120	1.1.1.9	Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx		1,00
130	1.1.1.10	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxx/xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx		1,00
140	1.1.1.11	Xxxxxxxxx xxxxx / podílové xxxxxxxx x subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality		0,95
150	1.1.1.12	Alternativní likviditní xxxxxxxx: úvěrové přísliby xx centrální xxxxx		1,00
160	1.1.1.13	Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx úrovně 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx
170	1.1.1.14	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X uznaných xxxx xxxxxx úrovně 1		0,80
180	1.1.2	Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality ÚROVNĚ 1 xxxxxx
190	1.1.2.1	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx		0,93
200	1.1.2.2	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: podkladovým xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx		0,88
210	1.1.2.3	Xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx jsou považovány xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx
220	1.2	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2 xxxxxx
230	1.2.1	Xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXX 2X xxxxxx
240	1.2.1.1	Xxxxxx xx xxxxxx x regionálním xxxxxx / xxxxxxx xxxxxxx xxxx subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx (členský xxxx, xxxxxxxx váha 20 %)		0,85
250	1.2.1.2	Aktiva xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ústředním/regionálním xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx, riziková xxxx 20 %)		0,85
260	1.2.1.3	Kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx kvality 2)		0,85
270	1.2.1.4	Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (xxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx kvality 1)		0,85
280	1.2.1.5	Xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné papíry (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,85
290	1.2.1.6	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx 2X		0,80
300	1.2.1.7	Xxxxxxxx xxxxxxxxx: aktiva xxxxxx 2X, která xxxx xxxxxxxxxx za likvidní xxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx
310	1.2.2	Xxxxxxxxxx xxxxxx ÚROVNĚ 2X xxxxxx
320	1.2.2.1	Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)		0,75
330	1.2.2.2	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)		0,75
340	1.2.2.3	Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx váha 35 %)		0,70
350	1.2.2.4	Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx nebo úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,65
360	1.2.2.5	Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry (xxxxxx xxxxxxx kvality 2/3)		0,50
370	1.2.2.6	Xxxxxxxxxx dluhové cenné xxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxx (držená xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1/2/3)		0,50
380	1.2.2.7	Xxxxx (xxxxxx xxxxxxx index)		0,50
390	1.2.2.8	Neúročená aktiva (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3–5)		0,50
400	1.2.2.9	Xxxxxxx xxxxxxxxxx přísliby xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx použitím		1,00
410	1.2.2.10	Způsobilé xxxxx / podílové xxxxxxxx x xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx: podkladovým xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx úvěrové kvality 1)		0,70
420	1.2.2.11	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxx dluhopisy vysoké xxxxxxx (xxxxxxxx váha 35 %)		0,65
430	1.2.2.12	Způsobilé akcie / xxxxxxxx xxxxxxxx x subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)		0,60
440	1.2.2.13	Xxxxxxxxx xxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx úvěrové kvality 2/3), xxxxx (xxxxxx xxxxxxx index) nebo xxxxxxxxx aktiva (xxxxxx xxxxxxxxx institucemi z xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (stupeň xxxxxxx kvality 3–5)		0,45
450	1.2.2.14	Vklady xxxxx sítě x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx)		0,75
460	1.2.2.15	Xxxxxxxxxx financování, xxx má xxxx xxxx x dispozici xx ústřední instituce (xxxxx xxxxxxxx kolateralizace)		0,75
470	1.2.2.16	Ústřední xxxxxxxxx: aktiva xxxxxx 2X, která jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx
XXXXXXXXX POLOŽKY
480	2	Alternativní likviditní xxxxxxxx: dodatečná xxxxxx xxxxxx 1/2X/2X zahrnutá x důsledku xxxx, xx se x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neuplatní xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
490	3	Xxxxxx xxxxx xxxx x ústřední xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality)
500	4	Vklady xxxxx sítě x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
510	5	Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 2X)
520	6	Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 2X)
530	7	Xxxxxx xxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vlivem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
540	8	Xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx likvidity xxxxxx xxxxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxxxxx vztahu
550	9	Bankovní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ustanovení x zachování xxxxxxxx xxxxxx
560	10	Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
570	11	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na obytné xxxxxxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
580	12	Xxxxxx úrovně 1/2X/2X vyloučená x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx
590	13	Xxxxxx xxxxxx 1/2A/2B xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx důvodů xxxxx měnových xxxxxx
600	14	Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 (xxxxxx xxxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxxxxx důvodů)
610	15	Neúročená xxxxxx úrovně 2X (xxxxxx úvěrovými institucemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

X 73.00 – KRYTÍ XXXXXXXXX – XXXXX

Xxxx

			Xxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx 9	Standardní váha	Použitelná xxxx	Xxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
010	1	XXXXX
020	1.1	Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx
040	1.1.1.1	Xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 dnů				1,00
050	1.1.1.2	Vklady podléhající xxxxx xxxxx xxxxxx
060	1.1.1.2.1	Xxxxxxxxx 1				0.10-0.15
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxxxx 2				0.15-0.20
080	1.1.1.3	Xxxxxxxx xxxxxx				0,05
090	1.1.1.4	Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx				0,03
100	1.1.1.5	Xxxxxx xx xxxxxxx zemích, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
110	1.1.1.6	Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx				0,10
120	1.1.2	Xxxxxxxx vklady
130	1.1.2.1	Držené xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu
140	1.1.2.1.1	Kryté systémem xxxxxxxxx xxxxxx				0,05
150	1.1.2.1.2	Xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx				0,25
160	1.1.2.2	Xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx sítě
170	1.1.2.2.1	Vklady, s xxxxx se xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx instituce				0,25
180	1.1.2.2.2	Vklady, x xxxxx xx xxxxxxx jako x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx				1,00
190	1.1.2.3	Xxxxxx x&xxxx;xxxxx (xxxxxx) zavedeného xxxxxxxxxx xxxxxx s nefinančními xxxxxxxxx				0,25
200	1.1.2.4	Xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx hotovostního xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx				0,25
210	1.1.3	Xxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.1.3.1	Xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a poskytování xxxxxxxxxxx služeb				1,00
230	1.1.3.2	Vklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxx				1,00
240	1.1.3.3	Xxxxxx xxxxxx zákazníků
250	1.1.3.3.1	Kryté systémem xxxxxxxxx vkladů				0,20
260	1.1.3.3.2	Nekryté systémem pojištění xxxxxx				0,40
270	1.1.4	Xxxxxxxxx xxxxx
280	1.1.4.1	Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx 1 složený x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx				0,20
290	1.1.4.2	Xxxxxxxxx xxxxxxx aktivy ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx				0,10
300	1.1.4.3	Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxx				1,00
310	1.1.4.4	Xxxxx nepříznivého xxxxxxx scénáře na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx
320	1.1.4.4.1	Xxxxxxx xxxxxxxx pohledu				1,00
330	1.1.4.4.2	Přístup xxxxxxxxx xxxxxx xxx dodatečný xxxxx				1,00
340	1.1.4.5	Xxxxx x derivátů				1,00
350	1.1.4.6	Krátké xxxxxx
360	1.1.4.6.1	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx cenných papírů				0,00
370	1.1.4.6.2	Jiné				1,00
380	1.1.4.7	Přebytečný xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx požádat				1,00
390	1.1.4.8	Kolaterál, xxxxx xx xxx xxxxxx				1,00
400	1.1.4.9	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx				1,00
410	1.1.4.10	Xxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx financování
420	1.1.4.10.1	Strukturované nástroje xxxxxxxxxxx				1,00
430	1.1.4.10.2	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx				1,00
440	1.1.4.11	Xxxxxx vypůjčená xxx&xxxx;xxxxxxxxx				1,00
450	1.1.4.12	Xxxxxxx xxxxxxx pozic xxxxxxx				0,50
460	1.1.5	Xxxxxxx xxxxxxxx
470	1.1.5.1	Xxxxxxx přísliby
480	1.1.5.1.1	Retailovým xxxxxxxxxx				0,05
490	1.1.5.1.2	Xxxxx nefinančním xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zákazníkům				0,10
500	1.1.5.1.3	Úvěrovým xxxxxxxxxx
510	1.1.5.1.3.1	Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů retailovým xxxxxxxxxx				0,05
520	1.1.5.1.3.2	Xx xxxxxx financování xxxxxxxxxx xxxxx nefinančním xxxxxxxxxx				0,10
530	1.1.5.1.3.3	Xxxx				0,40
540	1.1.5.1.4	Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx úvěrovým xxxxxxxxxx				0,40
550	1.1.5.1.5	X&xxxx;xxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx preferenčnímu xxxxxxxxx
560	1.1.5.1.6	X&xxxx;xxxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx aktivem				0,75
570	1.1.5.1.7	Jiným finančním xxxxxxxxxx				1,00
580	1.1.5.2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
590	1.1.5.2.1	Xxxxxxxxxx zákazníkům				0,05
600	1.1.5.2.2	Jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,30
610	1.1.5.2.3	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx				0,40
620	1.1.5.2.4	Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx účel
630	1.1.5.2.4.1	K nákupu xxxxxx aktiv xxx xxxxxxx xxxxxx od nefinančních xxxxxxxxx				0,10
640	1.1.5.2.4.2	Xxxx				1,00
650	1.1.5.2.5	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
660	1.1.5.2.5.1	Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákazníkům				0,05
670	1.1.5.2.5.2	Za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx				0,30
680	1.1.5.2.5.3	Xxxx				0,40
690	1.1.5.2.6	X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
700	1.1.5.2.7	X&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x příslibem xxxx x likvidním xxxxxxx				0,75
710	1.1.5.2.8	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx				1,00
720	1.1.6	Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
730	1.1.6.1	Xxxx podrozvahové x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx financování
740	1.1.6.2	Nevyčerpané xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx protistranám
750	1.1.6.3	Sjednané, ale xxxxx xxxxxxxxxxx hypoteční xxxxx
760	1.1.6.4	Xxxxxxxx xxxxx
770	1.1.6.5	Xxxxxxxxxx
780	1.1.6.6	Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s obnovením nebo xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx xxxx mezibankovních xxxxx
790	1.1.6.6.1	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
800	1.1.6.6.1.1	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
810	1.1.6.6.1.2	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikům
820	1.1.6.6.1.3	Přebytek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
830	1.1.6.6.1.4	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx subjektům
840	1.1.6.6.2	Jiné
850	1.1.6.7	Plánované xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
860	1.1.6.8	Xxxxxxxx související x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
870	1.1.6.9	Xxxx
880	1.1.7	Xxxx xxxxxxx
890	1.1.7.1	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx				0,00
900	1.1.7.2	Xx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xx x xxxx nezachází xxxx x retailovými xxxxxx				1,00
910	1.1.7.3	Xxxx				1,00
920	1.2	Xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx
930	1.2.1	Xxxxxxxxxxxx je centrální xxxxx
940	1.2.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality				0,00
950	1.2.1.2	Kolaterál xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx				0,00
960	1.2.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X				0,00
970	1.2.1.4	Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)				0,00
980	1.2.1.5	Xxxxx xxxxxxxxx úrovně 2X				0,00
990	1.2.1.6	Xxxxxxxxx úrovně 2B xxxxxxx cennými papíry xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)				0,00
1000	1.2.1.7	Kolaterál xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 2B				0,00
1010	1.2.1.8	Kolaterál xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx				0,00
1020	1.2.2	Xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx
1030	1.2.2.1	Xxxxxxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx				0,00
1040	1.2.2.2	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx				0,07
1050	1.2.2.3	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X				0,15
1060	1.2.2.4	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X tvořený xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)				0,25
1070	1.2.2.5	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2X				0,30
1080	1.2.2.6	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)				0,35
1090	1.2.2.7	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X				0,50
1100	1.2.2.8	Xxxxxxxxx xxxxxxx nelikvidními aktivy
1110	1.2.2.8.1	Protistranou xx ústřední xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 20 % xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx				0,25
1120	1.2.2.8.2	Xxxx protistrana				1,00
1130	1.3	Odtok x xxxxxxxxxxxxxx swapů xxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXXX
1140	2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx splatností xxxx xxx 30 dnů
1150	3	Retailové xxxxxx xxxxxxx z výpočtu xxxxxx
1160	4	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
1170	5	Xxxxx xxxxxxxxx, který se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
	6	Xxxxxxxx vklady xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx hotovosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx zavedeného xxxxxxxxxx xxxxxx
1180	6.1	Xxxxxxx xxxxxxxxx institucemi
1190	6.2	Složené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx
1200	6.3	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, centrálními xxxxxxx, mezinárodními xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
1210	6.4	Xxxxxxx xxxxxx zákazníky
	7	Neprovozní xxxxxx xxxxxx finančními xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx zákazníky
1220	7.1	Složené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1230	7.2	Xxxxxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1240	7.3	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx rozvojovými xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
1250	7.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
1260	8	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nefinančním zákazníkům
1270	9	Kolaterál xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality složený x souvislosti x xxxxxxxx
1280	10	Xxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
	11	Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx
1290	11.1	X xxxx: vůči finančním xxxxxxxxxx
1300	11.2	X toho: vůči xxxxxxxxxxx zákazníkům
1310	11.3	Z xxxx: xxxxxxxxx
1320	11.4	X xxxx: úvěrové xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1330	11.5	X xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1340	11.6	X xxxx: provozní xxxxxx
1350	11.7	X xxxx: neprovozní xxxxxx
1360	11.8	X toho: xxxxxxx xx&xxxx;xxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x nimi xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
1370	12	Xxxxxxxx xxxxx
1380	13	Xxxxx xx xxxxxxx zemí – xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
1390	14	Xxxxx xxxxxxxx, xxx je třeba xxxxxxx xx rezerv x xxxxxxxxx xxxxx

X 74.00 – KRYTÍ XXXXXXXXX – XXXXXX

Xxxx

			Xxxxxx			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro přítok 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
010	1	XXXXXX CELKEM
020	1.1	Přítok x nezajištěných xxxxxxxxx/xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx centrálních xxxx)
040	1.1.1.1	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx bank), které xxxxxxxxxxxx splátce xxxxxxx
050	1.1.1.2	Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx xxxx)
060	1.1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxx částky splatné xx xxxxxxxxxxxx podniků
080	1.1.1.2.3	Peněžní xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a subjektů xxxxxxxxx xxxxxxx
090	1.1.1.2.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok
Řádek	ID	Položka	060	070	080	090	100
010	1	PŘÍTOK CELKEM
020	1.1	Přítok x xxxxxxxxxxxxx transakcí/vkladů
030	1.1.1	Peněžní xxxxxx splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)
040	1.1.1.1	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx		1.00
050	1.1.1.2	Xxxx xxxxxxx částky splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx xxxx)
060	1.1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx retailových xxxxxxxxx		0.50
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx		0.50
080	1.1.1.2.3	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx vlád, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru		0.50
090	1.1.1.2.4	Peněžní částky xxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxxx xxxx		0.50

			Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
010	1	XXXXXX XXXXXX
020	1.1	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx
030	1.1.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank)
040	1.1.1.1	Peněžní částky xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx neodpovídají xxxxxxx xxxxxxx
050	1.1.1.2	Xxxx peněžní xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)
060	1.1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
070	1.1.1.2.2	Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
080	1.1.1.2.3	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx ústředních xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
090	1.1.1.2.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx právnických osob

			Částka			Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
100	1.1.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků
110	1.1.2.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx
120	1.1.2.1.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od finančních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx, může-li úvěrová xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
130	1.1.2.1.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx, xxxxxx-xx&xxxx;xxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku
140	1.1.2.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx
150	1.1.2.2.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx centrálních xxxx
160	1.1.2.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákazníků
170	1.1.3	Přítok, který xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x přísliby xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 odst. 9 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok
Řádek	ID	Položka	060	070	080	090	100
100	1.1.2	Peněžní xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
110	1.1.2.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx
120	1.1.2.1.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
130	1.1.2.1.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx vklady, nemůže-li úvěrová xxxxxxxxx zjistit odpovídající xxxxx symetrického xxxxxxx		0.05
140	1.1.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx vklady
150	1.1.2.2.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx		1.00
160	1.1.2.2.2	Xxxxxxx částky splatné xx xxxxxxxxxx zákazníků		1.00
170	1.1.3	Přítok, xxxxx odpovídá odtoku x xxxxxxx x xxxxxxxx podpůrných xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61		1.00

			Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
100	1.1.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků
110	1.1.2.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx vklady
120	1.1.2.1.1	Peněžní xxxxxx xxxxxxx od finančních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozní xxxxxx, xxxx-xx&xxxx;xxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
130	1.1.2.1.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako provozní xxxxxx, xxxxxx-xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
140	1.1.2.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od centrálních xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx
150	1.1.2.2.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxx bank
160	1.1.2.2.2	Peněžní xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxx zákazníků
170	1.1.3	Přítok, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x přísliby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

			Částka			Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx limitu pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050
180	1.1.4	Peněžní částky xxxxxxx z transakcí xxxxxxxxxxx xxxxxxx
190	1.1.5	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx&xxxx;30 dnů
200	1.1.6	Aktiva x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxx
210	1.1.7	Xxxxxxx xxxxxx splatné x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnutých xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx nezapočítávají dvojmo
220	1.1.8	Přítok x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx likviditních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dvojmo
230	1.1.9	Přítok x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx účtech x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx požadavky xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxx
240	1.1.10	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx
250	1.1.11	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přítoku
260	1.1.12	Jiný xxxxxx

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx váha
			Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx pro přítok		Xxxxxxxxxx váha
			Vyjmutá x&xxxx;xxxxxx pro přítok		Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
180	1.1.4	Xxxxxxx částky splatné x&xxxx;xxxxxxxxx financování obchodu		1.00
190	1.1.5	Peněžní xxxxxx splatné z cenných xxxxxx se xxxxxxxxxx xx&xxxx;30 xxx		1.00
200	1.1.6	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxx		0.20
210	1.1.7	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxx x kapitálových xxxxxxxxxx zahrnutých xx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx dvojmo		1.00
220	1.1.8	Přítok x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx		1.00
230	1.1.9	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s regulačními xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx		1.00
240	1.1.10	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx		1.00
250	1.1.11	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členy skupiny xxxx institucionálního systému xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
260	1.1.12	Xxxx xxxxxx		1.00

			Xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu xxxxx xxxxxx 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
180	1.1.4	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx financování xxxxxxx
190	1.1.5	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx&xxxx;30 xxx
200	1.1.6	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy
210	1.1.7	Peněžní xxxxxx xxxxxxx z xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnutých xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx likvidní aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.1.8	Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx příslibů a jakýchkoli xxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
230	1.1.9	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx držených xx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx v souladu s regulačními xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx obchodních xxxxx xxxxxxxxx
240	1.1.10	Xxxxxx z derivátů
250	1.1.11	Přítok x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx likviditních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx institucionálního systému xxxxxxx, povolily-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšší xxxxx přítoku
260	1.1.12	Jiný xxxxxx

			Xxxxxx			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro přítok 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
270	1.2	Xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x transakcí na xxxxxxxxxxx trhu
280	1.2.1	Kolaterál, který xx považuje xx xxxxxxxx aktivum
290	1.2.1.1	Kolaterál xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx
300	1.2.1.2	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
310	1.2.1.3	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X
320	1.2.1.4	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx)
330	1.2.1.5	Xxxxxxxxx úrovně 2B xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
340	1.2.1.6	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X tvořený xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx)
350	1.2.1.7	Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx x xxxxxx&xxxx;1.2.1.4, 1.2.1.5 xxx 1.2.1.6
360	1.2.2	Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
370	1.2.3	Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx		Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
270	1.2	Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x transakcí xx xxxxxxxxxxx trhu
280	1.2.1	Kolaterál, xxxxx xx považuje za xxxxxxxx xxxxxxx
290	1.2.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx		1.00
300	1.2.1.2	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx krytými xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality		0.93
310	1.2.1.3	Kolaterál xxxxxx 2X		0.85
320	1.2.1.4	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěnými aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)		0.75
330	1.2.1.5	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx krytými dluhopisy xxxxxx xxxxxxx		0.70
340	1.2.1.6	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X tvořený xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)		0.65
350	1.2.1.7	Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx v xxxxxx&xxxx;1.2.1.4, 1.2.1.5 xxx 1.2.1.6		0.50
360	1.2.2	Xxxxxxxxx xx použit na zajištění xxxxxx xxxxxx
370	1.2.3	Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx

			Xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxxx článku 9			Xxxxxx
			Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Vyjmutá z limitu xxx přítok	Podléhající limitu xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
270	1.2	Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx
280	1.2.1	Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx likvidní xxxxxxx
290	1.2.1.1	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
300	1.2.1.2	Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
310	1.2.1.3	Xxxxxxxxx úrovně 2A
320	1.2.1.4	Kolaterál xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěnými xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
330	1.2.1.5	Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality
340	1.2.1.6	Kolaterál xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěnými xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)
350	1.2.1.7	Xxxxxxxxx úrovně 2X neuvedený x xxxxxx&xxxx;1.2.1.4, 1.2.1.5 ani 1.2.1.6
360	1.2.2	Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxx krátké xxxxxx
370	1.2.3	Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx likvidní aktivum

			Částka			Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu
			Podléhající xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx pro přítok 90 %
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050
380	1.2.3.1	Maržové xxxxx: xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
390	1.2.3.2	Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
400	1.2.3.3	Xxxxxxx xxxx nelikvidní xxxxxxxxx
410	1.3	Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
420	1.4	(Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítokem x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx zemích, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx denominovány x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
430	1.5	(Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x přidružené xxxxxxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx)
XXXXXXXXX XXXXXXX
440	2	Xxxxxxxx závislý přítok
450	3	Devizový xxxxxx
460	4	Xxxxxx xx skupině xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
470	4.1	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxx přítok		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxx xxx přítok		Podléhající xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
380	1.2.3.1	Xxxxxxx úvěry: xxxxxxxxx xx nelikvidní		0.50
390	1.2.3.2	Kolaterálem xx xxxxxxxxxx vlastní kapitál		1.00
400	1.2.3.3	Veškerý xxxx nelikvidní xxxxxxxxx		1.00
410	1.3	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
420	1.4	(Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z transakcí xx&xxxx;xxxxxxx zemích, xxx xxxxxxxx omezení xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v nesměnitelných xxxxxx)
430	1.5	(Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxxxx specializované xxxxxxx xxxxxxxxx)
XXXXXXXXX POLOŽKY
440	2	Vzájemně xxxxxxx přítok
450	3	Devizový xxxxxx
460	4	Xxxxxx xx skupině xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany
470	4.1	Peněžní xxxxxx splatné od nefinančních xxxxxxxxx (xxxxx centrálních xxxx)

			Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 9			Přítok
			Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Podléhající xxxxxx pro přítok 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
380	1.2.3.1	Xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
390	1.2.3.2	Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
400	1.2.3.3	Xxxxxxx jiný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
410	1.3	Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
420	1.4	(Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx přítokem x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx odtokem x&xxxx;xxxxxxxxx xx&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx omezení xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx denominovány x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
430	1.5	(Xxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx x přidružené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)
XXXXXXXXX XXXXXXX
440	2	Xxxxxxxx závislý přítok
450	3	Devizový xxxxxx
460	4	Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx v institucionálním xxxxxxx xxxxxxx
470	4.1	Xxxxxxx xxxxxx splatné xx&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)

			Xxxxxx			Xxxxx hodnota xxxxxxxxx kolaterálu
			Podléhající xxxxxx xxx přítok 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro přítok	Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050
480	4.2	Xxxxxxx částky splatné xx finančních zákazníků
490	4.3	Zajištěné xxxxxxxxx
500	4.4	Xxxxxxx xxxxxx splatné x&xxxx;xxxxxxx papírů se xxxxxxxxxx xx&xxxx;30 xxx
510	4.5	Xxxxxxx xxxx přítok xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
520	4.6	Xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx příslušný orgán xxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxxxx

				Xxxxxxxxxx xxxx	Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx		Xxxxxxxxxx xxxx
			Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx		Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	060	070	080	090	100
480	4.2	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx finančních xxxxxxxxx
490	4.3	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
500	4.4	Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx do 30 xxx
510	4.5	Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx v institucionálním xxxxxxx ochrany
520	4.6	Přítok z xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

			Xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 9			Přítok
			Podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %	Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	110	120	130	140	150	160
480	4.2	Xxxxxxx částky xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
490	4.3	Xxxxxxxxx transakce
500	4.4	Peněžní xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papírů xx splatností xx&xxxx;30 xxx
510	4.5	Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx
520	4.6	Xxxxxx x nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx přítoku

C 75.00 – XXXXX LIKVIDITY – XXXXXXXXXXXX SWAPY

Měna

			Tržní xxxxxxx zapůjčeného kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Odtok	Přítok xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
010	1	XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX KOLATERÁLEM CELKEM
020	1.1	Celkové xxxxx za xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx) x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
030	1.1.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (bez xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
040	1.1.2	Xxxxxx 1: Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
050	1.1.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
060	1.1.4	Xxxxxx 2B: Cenné xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
070	1.1.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
080	1.1.6	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
090	1.1.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
100	1.1.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
010	1	XXXXXXXXXXXX XXXXX A DERIVÁTY XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX CELKEM
020	1.1	Celkové xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx úrovně 1 (xxxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx) x vypůjčuje xx tento kolaterál:
030	1.1.1	Aktiva xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality)
040	1.1.2	Úroveň 1: Xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality
050	1.1.3	Aktiva xxxxxx 2X
060	1.1.4	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
070	1.1.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx dluhopisy vysoké xxxxxxx
080	1.1.6	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
090	1.1.7	Xxxx aktiva úrovně 2X
100	1.1.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx

			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
110	1.2	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
120	1.2.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality)
130	1.2.2	Úroveň 1: Xxxxx dluhopisy mimořádně xxxxxx kvality
140	1.2.3	Aktiva úrovně 2X
150	1.2.4	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
160	1.2.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
170	1.2.6	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
180	1.2.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
190	1.2.8	Xxxxxxxxxx aktiva
200	1.3	Celkové xxxxx xx xxxxxxxxx, při xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X x vypůjčuje xx xxxxx kolaterál:
210	1.3.1	Aktiva úrovně 1 (bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx)
220	1.3.2	Xxxxxx 1: Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx přítok 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx deriváty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx přítok 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu
Řádek	ID	Položka	070	080	090	100	110	120
110	1.2	Celkové xxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx zapůjčují xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 x xxxxxxxxx xx xxxxx kolaterál:
120	1.2.1	Aktiva xxxxxx 1 (bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
130	1.2.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality
140	1.2.3	Aktiva xxxxxx 2X
150	1.2.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxx na obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
160	1.2.5	Xxxxxx 2B: Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx
170	1.2.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
180	1.2.7	Xxxx aktiva úrovně 2X
190	1.2.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
200	1.3	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X x vypůjčuje xx xxxxx kolaterál:
210	1.3.1	Aktiva xxxxxx 1 (xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
220	1.3.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

			Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota vypůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
230	1.3.3	Xxxxxx úrovně 2X
240	1.3.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (úvěry xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
250	1.3.5	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
260	1.3.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
270	1.3.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
280	1.3.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
290	1.4	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) x xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx:
300	1.4.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality)
310	1.4.2	Úroveň 1: Xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx
320	1.4.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
330	1.4.4	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1)
340	1.4.5	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu
Řádek	ID	Položka	070	080	090	100	110	120
230	1.3.3	Aktiva úrovně 2X
240	1.3.4	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
250	1.3.5	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
260	1.3.6	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
270	1.3.7	Xxxx aktiva xxxxxx 2X
280	1.3.8	Xxxxxxxxxx aktiva
290	1.4	Celkové xxxxx xx xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx zapůjčují xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
300	1.4.1	Xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
310	1.4.2	Xxxxxx 1: Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
320	1.4.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
330	1.4.4	Xxxxxx 2B: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti nebo xxxxxxxxxxxx úvěry, stupeň xxxxxxx kvality 1)
340	1.4.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

			Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050	060
350	1.4.6	Úroveň 2X: Xxxxx papíry zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
360	1.4.7	Jiná xxxxxx xxxxxx 2B
370	1.4.8	Nelikvidní xxxxxx
380	1.5	Xxxxxxx xxxxx za transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 2X x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
390	1.5.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality)
400	1.5.2	Úroveň 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
410	1.5.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
420	1.5.4	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
430	1.5.5	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
440	1.5.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné aktivy (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
450	1.5.7	Xxxx xxxxxx úrovně 2X
460	1.5.8	Xxxxxxxxxx aktiva

			Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Přítok xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Přítok xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx vypůjčeného kolaterálu
Řádek	ID	Položka	070	080	090	100	110	120
350	1.4.6	Úroveň 2X: Cenné papíry xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
360	1.4.7	Xxxx xxxxxx úrovně 2B
370	1.4.8	Nelikvidní xxxxxx
380	1.5	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, při kterých xx xxxxxxxxx kryté xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2X x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
390	1.5.1	Xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
400	1.5.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality
410	1.5.3	Aktiva xxxxxx 2X
420	1.5.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx nemovitosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
430	1.5.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx dluhopisy xxxxxx kvality
440	1.5.6	Úroveň 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1)
450	1.5.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
460	1.5.8	Xxxxxxxxxx aktiva

			Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Odtok	Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %
Řádek	ID	Položka	010	020	030	040	050	060
470	1.6	Celkové xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) a xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx:
480	1.6.1	Xxxxxx úrovně 1 (xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
490	1.6.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
500	1.6.3	Xxxxxx xxxxxx 2A
510	1.6.4	Úroveň 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
520	1.6.5	Xxxxxx 2X: Kryté xxxxxxxxx xxxxxx kvality
530	1.6.6	Úroveň 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (komerční úvěry xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
540	1.6.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
550	1.6.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
560	1.7	Xxxxxxx xxxxx za transakce, xxx kterých xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X a xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
570	1.7.1	Xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx)

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx	Xxxxx deriváty zajištěné xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
470	1.6	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx zapůjčují xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) x xxxxxxxxx se xxxxx kolaterál:
480	1.6.1	Aktiva xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
490	1.6.2	Xxxxxx 1: Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
500	1.6.3	Xxxxxx úrovně 2X
510	1.6.4	Xxxxxx 2X: Cenné papíry xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové kvality 1)
520	1.6.5	Xxxxxx 2X: Kryté xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
530	1.6.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (komerční xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
540	1.6.7	Xxxx xxxxxx úrovně 2X
550	1.6.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
560	1.7	Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 2B x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
570	1.7.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx krytých xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx)

			Xxxxx xxxxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxxxx likvidity zapůjčeného xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
580	1.7.2	Xxxxxx 1: Kryté xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx
590	1.7.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
600	1.7.4	Xxxxxx 2X: Cenné papíry xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx obytné nemovitosti xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)
610	1.7.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx
620	1.7.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
630	1.7.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X
640	1.7.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
650	1.8	Xxxxxxx údaje za xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxx nelikvidní xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
660	1.8.1	Xxxxxx xxxxxx 1 (bez xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
670	1.8.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
680	1.8.3	Xxxxxx úrovně 2X

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx přítok 90 %	Xxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu xxx přítok 90 %	Xxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
580	1.7.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx
590	1.7.3	Xxxxxx xxxxxx 2X
600	1.7.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)
610	1.7.5	Úroveň 2X: Xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx
620	1.7.6	Xxxxxx 2X: Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové kvality 1)
630	1.7.7	Xxxx aktiva xxxxxx 2X
640	1.7.8	Xxxxxxxxxx xxxxxx
650	1.8	Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx:
660	1.8.1	Xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)
670	1.8.2	Xxxxxx 1: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
680	1.8.3	Xxxxxx xxxxxx 2X

			Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu	Odtok	Přítok podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 75 %
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060
690	1.8.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx nemovitosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
700	1.8.5	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
710	1.8.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, členský xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
720	1.8.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2B
730	1.8.8	Nelikvidní aktiva
DOPLŇKOVÉ XXXXXXX
740	2	Xxxxxxxxxxxx swapy xxxxxx (xxxxxxx protistrany), xxxxx xx xxxxxxxxx kolaterál xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
750	3	Xxxxxxxxxxxx xxxxx x protistranami uvnitř xxxxxxx xxxxxx
760	4	Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx centrální xxxxx, xxxxxx

			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx z limitu xxx přítok	Pouze deriváty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %	Xxxxxx xxxxxxx z limitu xxx přítok	Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	070	080	090	100	110	120
690	1.8.4	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)
700	1.8.5	Úroveň 2X: Kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
710	1.8.6	Xxxxxx 2X: Xxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry poskytnuté xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1)
720	1.8.7	Xxxx xxxxxx xxxxxx 2B
730	1.8.8	Nelikvidní aktiva
DOPLŇKOVÉ XXXXXXX
740	2	Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xx vypůjčený xxxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxx
750	3	Xxxxxxxxxxxx swapy x protistranami uvnitř xxxxxxx xxxxxx
760	4	Xxxxxxxxxxxx xxxxx x protistranami, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxx

X 76.00 – XXXXX LIKVIDITY – XXXXXXX

Xxxx

			Xxxxxxx / procento
Řádek	ID	Položka	010
VÝPOČTY
Čitatel, jmenovatel, xxxxx
010	1	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx likvidity
020	2	Čistý xxxxx xxxxxxxxx
030	3	Xxxxxxxx krytí xxxxxxxxx (x %)
Xxxxxxx xxxxxxxx
040	4	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx likvidity xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx článku 9): xxxxxxxxxx
050	5	Xxxxx xxxxxxxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality x průběhu 30 xxx
060	6	Xxxxxx kolaterálu xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx v xxxxxxx 30 xxx
070	7	Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx 30 xxx
080	8	Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x průběhu 30 xxx
090	9	Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx použitím xxxxxx
100	10	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 xxxxx xxxxxx 9: xxxxxxxxxx
110	11	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx x xxxxxxx 30 dnů
120	12	Přítok kolaterálu xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality x xxxxxxx 30 xxx
130	13	Xxxxxxxx xxxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 před xxxxxxxx limitu
140	14	Upravená xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 xx xxxxxxx xxxxxx
150	15	Xxxx přebytku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx krytými dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
160	16	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X xxxxx článku 9: xxxxxxxxxx
170	17	Xxxxx kolaterálu xxxxxx 2X v xxxxxxx 30 dnů
180	18	Přítok xxxxxxxxxx xxxxxx 2A x xxxxxxx 30 dnů
190	19	Upravená xxxx aktiv xxxxxx 2X xxxx xxxxxxxx xxxxxx
200	20	Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2X po xxxxxxx xxxxxx
210	21	Xxxx přebytku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X
220	22	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X podle xxxxxx 9: xxxxxxxxxx
230	23	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2X x xxxxxxx 30 xxx
240	24	Xxxxxx xxxxxxxxxx úrovně 2X x xxxxxxx 30 xxx
250	25	Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2X před xxxxxxxx limitu
260	26	Upravená výše xxxxx úrovně 2B xx xxxxxxx limitu
270	27	Výše xxxxxxxx likvidních aktiv xxxxxx 2B
280	28	Výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
290	29	Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
300	30	Xxxxx xxxxxx
310	31	Xxxx xxxxxxx přítok
320	32	Přítok podléhající xxxxxx 90 %
330	33	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 %
340	34	Xxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxx
350	35	Xxxxxxx xx xxxxxx podléhající xxxxxx 90 %
360	36	Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 %
370	37	Čistý odtok xxxxxxxxx
Xxxxx 2
380	38	Požadavek xxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;105 CRD

XXXXXXX XX

„XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXX O LIKVIDITĚ (XXXX 1: XXXXXXXX AKTIVA)

1. Likvidní xxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxx podávání zpráv x&xxxx;xxxxxxxxx týkajícím xx xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx určuje xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61. Položky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyplňovat, xxxx xxxxxxxxx xxxxx barvou.

Vykazovaná xxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx s požadavky xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx nepoužijí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 odst. 6, xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jurisdikční xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx měnách x&xxxx;xxxxxxx s čl. 4 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výši/tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zohledněním čistého xxxxxx a přítoku likvidity, xx kterému xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťovacího xxxxxx, xxx xx vymezeno x&xxxx;xx.&xxxx;8 odst. 5, x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v kapitole 2.

Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxxxxxx pouze na xxxxx a srážky při xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xx slovo ‚vážený‘ xxxxxxx xxxx obecný xxxxx xxx výši, x&xxxx;xxx xx xxxxxxx xx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx a případných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxx ‚xxxx‘ x&xxxx;xxxxxxxxxxx s těmito xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 0 xx 1, xx xxxxx vynásobení xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 a 1.2.2. a mezi xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx některé xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx, xx nutné xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. V některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx položek, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx šablon, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1.2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.2.1.6, 1.1.2.2, 1.2.2.10, 1.2.2.11, 1.2.2.12 a 1.2.2.13 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tržní xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktivům xxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.

1.2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx ustanovení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

10.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 35, 36 a 37 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx informaci xxxx x&xxxx;xxxxxx ‚Doplňkové xxxxxxx‘.

1.2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

11.

Xxxxxxxx instituce xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vkladům xxxxxxxxx xxxxxxxxx u ústřední xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxx, aby vykazovaná xxxx xxxxxx likvidních xxxxx xx xxxxxx xxx ocenění xxxxxx xxxxx xxx odtok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61).

1.2.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx požadavky týkající xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

12.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx článků 7, 8 x&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx datu v zásobě xxxxx úvěrové instituce, xx xxxxxxxx v příslušném xxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 72 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx s tím xx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx forwardových xxxxxxxxx odkazujících xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a forwardové xxxxx likvidních xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx sloupců

Sloupec

Odkazy na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxx/xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxx xxxxxxx, případně xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx/xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010:

—	xxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxxx vyplývá x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťovacího xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

—	xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx,

—	xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

—	xxxxxxxx xx xxxxx o výši xxxxxx u ústřední instituce xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 xxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 uvedeného xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tok, x&xxxx;xx xxx xxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx, pokud xx měl xxx xxxxxxxxxxx xxxxx uzavřen x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

020

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx 020 xxxxxxxx xxxx odrážející výši, x&xxxx;xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v hlavě II xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxx xxx xx xxxxxxx snížení hodnoty xxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxx xxxxxxx.

030

Xxxxxxxxxx váha

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxxxxxx váhy xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx (tj. 1,00 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 100 procent xxxx 0,50 pro xxxxxxxxxxx váhu 50 xxxxxxx). Xx xxxxxxxxxxxx xxx xx mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podniků a vnitrostátních xxxxxx. Xxxx vykázaný x&xxxx;xxxxxxx 030 xxxxx xxx xxxxx než xxxx x&xxxx;xxxxxxx 020.

040

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s definicí xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxx xx x&xxxx;xxxx/xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxxx použitelnou váhou.

Pokyny xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx	Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010	1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX Xxxxx XX xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují celkovou xxxx/xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.
020	1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 celkem Články 10, 15, 16 x&xxxx;19 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx vykazovaná v tomto xxxxxx byla výslovně xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 nebo xx s nimi xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výši/tržní xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxx úrovně 1 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;010. Xxxxxxx instituce vykazují xxxxxxxx hodnotu likvidních xxxxx xxxxxx 1 xxxxx xxxxxx&xxxx;9 v sloupci 040.
030	1.1.1 Neupravená xxxxxx ÚROVNĚ 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx 10, 15, 16 a 19 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx vykazovaná x&xxxx;xxxxx pododdílu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx 1 xxxx se x&xxxx;xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zachází, xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v pokynech podle xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61. X&xxxx;xxxxx pododdílu xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxxx xxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 040 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx článku 17 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
040	1.1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a bankovek/měny.
050	1.1.1.2 Čerpatelné xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx bance Ustanovení xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx xxx) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxx rezerv, které xxx čerpat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bance xxxxx xxxx xxxx xxxx ústřední xxxxx xxxx xxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx vypracované xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX), xxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx centrální xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx xxx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
060	1.1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx ve vztahu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. b) xxxx x) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxxxxx pohledávky vůči Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bankami xx předpokladu, xx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxx třetí xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx stupeň úvěrové xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.
070	1.1.1.4 Aktiva xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx x) x&xxxx;xx) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pohledávky xxxx ústřední vládě xxxxxxxxx státu či xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxx xx vykazují xxxxxx emitovaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ústřední xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;35 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxx se xxxxxxxx xxxxxx emitovaná xxxxxxxxxx xxx správu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členskými xxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
080	1.1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx k regionálním xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxx xxx) x&xxxx;xx) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládám xxxx xxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxx xxxx vystavené za xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxxx jako expozice xxxx xxxxxxxx vládě xxxxxx xxxxxxxxx státu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;115 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vládám xxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx vystavené xx předpokladu, xx xxx xxxx přiděleno xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1 v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;114 odst. 2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx, xx expozice xxxx xxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vládě xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;115 odst. 4 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxx xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souladu s ustanovením x&xxxx;xxxxxxxxx právních účinků xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;35 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
090	1.1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx ve xxxxxx k subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členského státu xxxx xxxxx země xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx jsou posuzovány xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 116 xxxx.&xxxx;4 a 5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výše musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vypracované xxxxxxx xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kvality 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx uvedené xxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx vůči ústřední xxxxx této xxxxx xxxx v souladu s čl. 115 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
100	1.1.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx vládám x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx bance xxxxx xxxx xxxx záruky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx země, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kvality 1 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxx případě xxxx úvěrová xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx aktivum xxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx dojde ve xxxxxx měně, ve xxxxx xx denominováno xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vládou nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 v úvěrovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určenou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx předpokladu, xx xxxxxxx instituce xxxx xxxx aktiva xxxx xxxxxx úrovně 1 xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v krizovém období x&xxxx;xxxx xxxx měně xxxxxxxxxxxxxx jejím xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
110	1.1.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) Xxxxxxxxxx čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx x) x&xxxx;xx) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx emitovaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ústřední xxxxxx, regionální vládou xxxx místním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ekonomickou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx emitovaná poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx&xxxx;xx) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. S expozicemi xxxx xxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxxx vládě xxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;115 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.
120	1.1.1.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx k mezinárodním xxxxxxxxxx xxxxxx a mezinárodním xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Aktiva představující xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankám x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;117 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxx&xxxx;118 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vystavené xxxxxx xxxxxxx a organizacemi.
130	1.1.1.10 Způsobilé xxxxx/xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxx bance Ustanovení čl. 15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Akcie xxxx podílové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx vůči xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu xxxx třetí xxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx bance třetí xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určenou externí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;114 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
140	1.1.1.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx aktiva xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. b) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Akcie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx kolektivního investování, xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx aktivům, xxxxx xx považují za xxxxxx úrovně 1, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx vůči ECB x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx nebo xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
150	1.1.1.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx likviditní xxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx xx centrální xxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od XXX xx xx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxx za předpokladu, xx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 xxxx. b) xxxxxx x) xx xxx) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
160	1.1.1.13&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxx xxxxxx 1 xxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality, xxxxx jsou považována xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 V souladu s čl. 27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx odpovídají vkladům xxxxxxxxx xxxxxxxxx u ústřední xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx. Tato likvidní xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx krytí xxxxxx xxxxxx likvidity xxx odtoku x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a nezohledňují se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx likvidity xxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxx ústřední xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx vykazují xxxx xxxxxx, zajistí, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx vkladů. Tato xxxxxx xx vykazují x&xxxx;xxxxxxxxxx oddílu xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX a příslušný údaj xx xxxxx zde. Aktiva xxxxxxx v tomto řádku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
170	1.1.1.14&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxxxx xxxx aktiva xxxxxx 1 Xxxxxxxxxx čl. 19 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Pokud xx nedostatek xxxxx xxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 2 A, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;19 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxx aktiva xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx úrovně 2&xxxx;X.
180	1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxx Xxxxxx 10, 15 x&xxxx;16 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx v tomto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 1 xxxx xx x&xxxx;xxxx jako x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx tak xxxxxxxxx xxxxxxx v pokynech xxxxx xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61, a představují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 neupravených xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxxx vážené xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
190	1.1.2.1 Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva představující xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
200	1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: podkladovým xxxxxxx xxxx kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídají xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
210	1.1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxx považovány xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce Ustanovení xx.&xxxx;27 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 V souladu s čl. 27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 je nezbytné xxxxx likvidní xxxxxx, xxx odpovídají xxxxxxx xxxxxxxxx institucí u ústřední xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx likvidní xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx odtoku xxxxxxxxx xxx odtoku z odpovídajících xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rezervy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;17 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx při ocenění xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX a příslušný xxxx xx xxxxx zde. Aktiva xxxxxxx v tomto řádku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1.
220	1.2 Neupravená aktiva xxxxxx 2 xxxxxx Xxxxxx 11, 12, 13, 14, 15, 16 x&xxxx;19 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx výslovně xxxxxxxx xx aktiva xxxxxx 2 A xxxx xxxxxx&xxxx;2X xxxxx nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 nebo xx s nimi xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxx výši/tržní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 v sloupci 010. Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 xxxxx xxxxxx&xxxx;9 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.
230	1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXX 2&xxxx;X celkem Články 11, 15 a 19 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx v tomto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx označena xx aktiva xxxxxx 2&xxxx;X xxxxx nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, nebo xx x&xxxx;xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zachází. Úvěrové instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx ustanovení článku 17 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X neupravených xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
240	1.2.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx vládám/místním xxxxxxx xxxx subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx stát, xxxxxxxx váha 20 %) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Aktiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx, místním orgánům xxxx subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zaručená xxxxxx, kde xxxxxxxxx xxxx nim xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 20 %.
250	1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx vládám xxxx xxxxxxx orgánům xxxx subjektům xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx, xxxxxxxx váha 20 %) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ústřední xxxxx xxxx centrální xxxxx třetí xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx aktiva, xx xxxxxxxxxxx, že xxx xx xxxxxxxxx riziková xxxx 20 %.
260	1.2.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx úvěrové xxxxxxx 2) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, xx jim xxxx přiděleno úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xxxxx xx přinejmenším xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.
270	1.2.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx dluhopisy vysoké xxxxxxx (xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Xxxxxxxxxx čl. 11 odst. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxx představující xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;129 odst. 4 nařízení (XX) č. 575/2013.
280	1.2.1.5 Korporátní dluhové xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;1 xxxx. e) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
290	1.2.1.6 Způsobilé xxxxx/xxxxxxxx jednotky v subjektech xxxxxxxxxxxx investování: podkladovým xxxxxxx xxxx aktiva xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. d) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Akcie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx úrovně 2&xxxx;X xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;11 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
300	1.2.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx: aktiva úrovně 2&xxxx;X, která xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 V souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx odpovídají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx považovány xx xxxxxxxx xxxxxx vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx za účelem xxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxx zbývající xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 17 pro xxxxxxxx instituci xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx aktiva, xxxxxxx, xxx vykazovaná xxxxxx xxxxxx likvidních xxxxx xx srážce při xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx aktiva se xxxxxxxx v příslušném oddílu xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx se uvede xxx. Xxxxxx uvedená v tomto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X.
310	1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXX 2X xxxxxx Xxxxxx 12, 13, 14, 15, 16 x&xxxx;19 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx aktiva xxxxxx 2X podle xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxx celkové xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 B neupravených xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx instituce vykazují x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx výše xxxxx xxxxxx 2 X xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
320	1.2.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na obytné xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Ustanovení xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 písm. x) bodů x) x&xxxx;xx) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené v článku 13 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx předpokladu, xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavním xxxxxx xxxx plně xxxxxxxxxxx úvěry xx xxxxxx nemovitosti v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxx x) x&xxxx;xx) xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 37 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
330	1.2.2.2 Cenné xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Ustanovení xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. g) bodu xx) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené v článku 13 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. g) xxxxx xx) xxxxxxxxx xxxxxxxx.
340	1.2.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx 35 %) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. e) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v podobě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. e) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv xxxxxxx xxxxxxx z expozic, jež xx xxxxxxxxxxx xxx 35 % xxxx xxxxx rizikovou xxxx xxxxx článku 125 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.
350	1.2.2.4 Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. g) xxxx xxx) x&xxxx;x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Expozice ve xxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;13 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, za xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 písm. g) xxxxxx xxx) x&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx v patrnosti, xx xxx xxxxx xx.&xxxx;13 odst. 2 písm. x) xxxx xxx) xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx sekuritizace nejméně 80 % xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx uvedeného souboru xxxx a střední xxxxxxx.
360	1.2.2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné papíry (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2/3) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61
370	1.2.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné papíry – xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx úvěrovými institucemi x&xxxx;xxxxxxxxxxxx důvodů) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1/2/3) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx stanovami xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxx aktiva, xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxx xx) x&xxxx;xxx), pokud existují xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, xxxxx xxxx xxxxxxxxx splňují, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx adekvátně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx korporátní xxxxxxx xxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxxx xxxxxx uvedená xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. b) bodu x) a příslušný xxxxx xxx xxxxxxx náležitou xxxxxxxx.
380	1.2.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxx denominovány v měně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vykazují xxxxx, xxxxx splňují požadavky xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx denominovány x&xxxx;xxxx xxxx, pokud xx považují xx xxxxxx xxxxxx 2B, xxxxx xx xxxx, xxxxx pokrývá xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx měně xxxx v jurisdikci, kde xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
390	1.2.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx (držená xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3–5) Ustanovení xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 X xxxxxxx úvěrových institucí, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx držet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx centrálním xxxxxx xxxx xxxxxxxx vládě xxxx centrální xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vládě, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zemi xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx obdržela xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kvality xxxxxxx xxxxxx 5 v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;114 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx úvěrové xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrového xxxxxxx.
400	1.2.2.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx likviditní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxxxx&xxxx;14 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxxxx xxxx závazných likviditních xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx centrálními xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;14 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
410	1.2.2.10&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx akcie/podílové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 2X vymezená x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;x) xxxxxx x), ii) a iv) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
420	1.2.2.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality (xxxxxxxx váha 35 %) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;15 odst. 2 xxxx. f) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídají xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
430	1.2.2.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx jednotky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx aktivem xxxx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) Ustanovení xx.&xxxx;15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxx xxxx podílové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktivům, xxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxx v čl. 13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxx xxx) x&xxxx;x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xx xxxxx xxxx v patrnosti, xx xxx xxxxx xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. x) xxxx iii) xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx sekuritizace xxxxxxx 80 % xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx souboru xxxx x&xxxx;xxxxxxx podniky.
440	1.2.2.13 Způsobilé xxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování: xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2/3), xxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx) (xxxxxx úvěrové xxxxxxx 3–5) Xxxxxxxxxx čl. 15 xxxx.&xxxx;2 xxxx. h) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx papírům, které xxxxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxxx, xxx splňují xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která splňují xxxxxxxxx xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.
450	1.2.2.14&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (bez xxxxxxx investice) Ustanovení čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx patří xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xx sítě xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 10 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx sítě x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx upravené xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx instituce xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nepodléhala xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx aktiv stanovené xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
460	1.2.2.15&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxx instituce (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Nečerpaná xxxx xxxxxxxxx likviditního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xx.&xxxx;16 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
470	1.2.2.16 Ústřední xxxxxxx xxxxxxxxx: aktiva xxxxxx 2X, která jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx než xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx likvidity xxxxx xxxxxx&xxxx;17 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, že vykazují xxxx aktiva, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx částka xxxxxx likvidních aktiv xx xxxxxx xxx xxxxxxx nebyla xxxxx xxx xxxxx z příslušných xxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXIV a příslušný xxxx xx uvede xxx. Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktiva xxxxxx 2X.
XXXXXXXXX XXXXXXX
480	2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupy: xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1/2&xxxx;X/2X xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx toho, xx xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx likviditního přístupu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx souladu Ustanovení xx.&xxxx;19 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxx xxxx likvidní xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pro xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx splnit xxxxxxxx xxxxx likvidity, mohou xxxxxxxxx likvidní xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx měně xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Dodatečná xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v příslušném xxxxxx xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx&xxxx;XXXX x&xxxx;xxx xx xxxxx xxxxxxx výše xxxxx zahrnutých x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx měnový xxxxxx.
490	3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx sítě x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx investice xx xxxxx úrovně 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx výše xxxxxxxxx oddílech xxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.
500	4. Vklady xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx investice xx xxxxx úrovně 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality) Ustanovení xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality vykazovaných xx xxxx uvedených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;16 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
510	5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 2 A) Ustanovení čl. 16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx oddílech xxxxx xxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
520	6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx (povinná xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 2X) Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxx xxxxxx 2 X vykazovaných xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx požadavků xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
530	7. Úpravy xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;8 odst. 5 xxxx. b) nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx likvidních aktiv xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxx 1/2&xxxx;X/2X ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx předčasného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 8 xxxx.&xxxx;5 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.
540	8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahu Ustanovení xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxx. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxx úprav, xxxxx xxxxxxxx u svých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx úroveň 1/2&xxxx;X/2X ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.
550	9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx aktiva zaručená xxxxxxxxx státy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zachování xxxxxxxx účinků Článek 35 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx záruku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 35 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxx xxxx vykázána ve xxxx uvedených oddílech.
560	10. Agentury xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx&xxxx;36 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v článku 36 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxx byla vykázána xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
570	11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx podléhají přechodným xxxxxxxxxxx Xxxxxx&xxxx;37 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;37 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
580	12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1/2&xxxx;X/2X vyloučená x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx čl. 8 xxxx.&xxxx;6, xx.&xxxx;10 odst. 1 xxxx. x) a čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Instituce xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx požadavky xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;6, čl. 10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) a čl. 12 xxxx.&xxxx;1 písm. x), xxxxx není ze xxxxxx instituce xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v dotyčných xxxxxxxx.
590	13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1/2&xxxx;X/2X vyloučená x&xxxx;xxxxxxxxxx důvodů kromě xxxxxxxx důvodů Článek 8 nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;8 téhož xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 580.
600	14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 1 (držená úvěrovými xxxxxxxxxxx z náboženských xxxxxx) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxx xxxxxxxxxxx aktiv xxxxxx 1 (držených xxxxxxxxx institucemi x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx).
610	15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx z náboženských důvodů) Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxx neúročených xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

XXXXXXXX XXXXX O LIKVIDITĚ (XXXX 2: ODTOK)

1. Odtok

1.1. Obecné xxxxxxxx

Xxxx xx souhrnná xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx likvidity xxxxxxx v období následujících 30&xxxx;xxx pro účely xxxxxxxx xxxxx o požadavku xxxxx likvidity, xxxxx xxxxx určuje xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx šablony xxxxxxxxx k těmto pokynům xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Přestože xxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxx ukazatele jako xxxxxxxx, xx xxxxx xx vyplnit. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxxxx šablon, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx instituce xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx s čl. 22 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxx likvidity:

i.	zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 22 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61;

ii.	se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx různých xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx závazků xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx budou xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxxxxxxx xxxxx xx sazby x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx ‚váha‘ označuje xxxxx xxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxx pokynech xx xxxxx ‚xxxxxx‘ používá xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx, x&xxxx;xxx xx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, sazeb x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (např. x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

Xxxxx xx xxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx (xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo likviditních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx či institucionálním xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxx z provozních xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kategoriích. Xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx samostatně xxxx doplňkové xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pouze xxxxxx, xxxxxx dojde k dodatečnému xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;30 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxx xxxxx xx xxxx položka xxxx xxxxxxxxxx položkou. Vykazování xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx vykazování xx významné měně xxxx platí:

—	vykazují xx xxxxx xxxxxxx a toky xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx,

—	x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx v uvedené xxxx,

—	xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx,

—	xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx volby x&xxxx;xxxx měn, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxx v uvedené xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx váhy x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxxxx X 73.00 přílohy XXXX xxxx váhy, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

10.

Xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 jako ‚xxxxxxxxx xxxxxxx transakce x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx‘, x&xxxx;xx pro účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v souladu s jeho xxxxxxxx v uvedeném xxxxxxxx.

11.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx X 75.00 x&xxxx;xxxxxxx XXIV xx xxxxxx xxx kolaterálové xxxxx. Kolaterálové swapy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx pro xxxxx X 73.00 xxxxxxx&xxxx;XXXX, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

1.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

12.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx operací, xxxxxxxxxx xxxx operací x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;30xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxx rámec 30xxxxxxx xxxxxxxxx, vzniká-li při xxxxxx xxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, považuje xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 1.1.7.3 xx odečtení xxxxx xxxxxxx aktiva, xxx má xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxx považováno xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, která xx xxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxx xxx ocenění xxx xxxxx ukazatele xxxxx xxxxxxxxx), xxx xx xxx přijato xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxx, xxxx považován xx likvidní aktivum, xxxxxxxx xx odtok x&xxxx;xxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxx operace, u které xxxxx xxxxxxx aktiva, xxx xx xxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xx-xx xxxxxxx považováno xx xxxxxxxx) vyšší xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, vykáže xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx kolaterálových xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx aktiv (xxx xxxxxxxxxx srážek xxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx krytí xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx, se xxxxx xxxxx vykazuje xx výše xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx reverzní repo xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a mají xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 30xxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely ukazatele xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx ukazatel krytí xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxx x&xxxx;xxx na xx xxxxxx zřetel.

13.

Pokud xxx o rozhodovací xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1 šablony X 73.00 přílohy XXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx není xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pokynů xx stanovení kritérií x&xxxx;xxxxxxxxxx priorit pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Pouhé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx schématu xxxx x&xxxx;xxxx není xxxxxxxxxx, xxxxxxx instituce musí xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebere xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. ‚Xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx‘ xxxxxxxx xx xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Č.	Položka	Rozhodnutí	Vykazování
1	Forwardová xxxxxxxxx	Xxx	x.&xxxx;2
		Xx	x.&xxxx;4
2	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx datu xxxxxxxxxx	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	x.&xxxx;3
3	Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxx 30xxxxxx horizontem a je xxxxxxx xx 30xxxxxx xxxxxxxxx	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	XX 1.1.7.3
4	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odtok x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;30 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;5 x&xxxx;xxxxxxxx x.&xxxx;48
		Xx	x.&xxxx;5
5	Xxxxxxxxx vklad x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxxx 8 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci	Ano	č. 6
		Ne	č. 12
6	Zrušený xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.1
		Xx	x.&xxxx;7
7	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;4 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci?	Ano	Nevykazuje xx
		Xx	x.&xxxx;8
8	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 odst. 5 xxxx v přenesené xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.5
		Xx	x.&xxxx;9
9	Xxxxx v souladu s čl. 25 xxxx.&xxxx;2 aktu v přenesené xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxx položku XX 1.1.1.2
		Xx	x.&xxxx;10
10	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;4 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.4
		Xx	x.&xxxx;11
11	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;1 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.1.3
		Ne	ID 1.1.1.6
12	Xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx a jehož xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx spojen x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování, xx xxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx následujících 30 xxxxxxxxxxxx xxx?	Xxx	x.&xxxx;13
		Xx	x.&xxxx;29
13	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx provozních xxxxxxx instituce?	Ano	ID 1.1.7.1
		Ne	č. 14
14	Závazek xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 odst. 6 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx retailové xxxxxx (xx. xxxxxxxxx ‚xxx‘ na xxxxxx x.&xxxx;5 a řešte xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
		Xx	x.&xxxx;15
15	Xxxxxxx xx formě xxxxxxxxx xxxxxxx papíru?	Ano	ID 1.1.7.2
		Xx	x.&xxxx;16
16	Xxxxx přijatý jako xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ID 1.1.4
		Xx	x.&xxxx;17
17	Xxxxx xxxxxxxxxxx z korespondenčního bankovnictví xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx?	Xxx	XX 1.1.3.1
		Ne	č. 18
18	Provozní xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci?	Ano	č. 19
		Ne	č. 24
19	Držen x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sítě?	Ano	č. 20
		Ne	č. 22
20	Zachází xx x&xxxx;xxx jako x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce?	Ano	ID 1.1.2.2.2
		Ne	č. 21
21	Držen xx xxxxxx využívání xxxxxx hotovostního xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ústřední xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx?	Xxx	XX 1.1.2.4
		Xx	XX 1.1.2.2.1
22	Xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx hotovosti xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.1.2.1
		Xx	x.&xxxx;23
23	Xxxxx x&xxxx;xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.2.3
		Xx	x.&xxxx;24
24	Xxxx xxxxx?	Xxx	x.&xxxx;25
		Xx	x.&xxxx;26
25	Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.3.2
		Xx	Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.1.3.3
26	Xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx derivátů x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx swapů?	Ano	Přiřaďte xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.2
		Xx	x.&xxxx;27
27	Xxxxxxx z kolaterálových xxxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;75.00 x&xxxx;XX 1.3
		Xx	x.&xxxx;28
28	Xxxxxxx xxxxxxxxxx v odtok x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;4 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci?	Ano	ID 1.1.4.5
		Xx	XX 1.1.7.3
29	Xxxxxxxxx částka, xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;31 xxxx v přenesené xxxxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;30
		Xx	x.&xxxx;38
30	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;31
		Xx	x.&xxxx;33
31	X xxxxx institucionálního systému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud s ním xxxxxxxxxx instituce zachází xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.1.6
		Xx	x.&xxxx;32
32	X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.1.5
		Xx	Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ID 1.1.5.1
33	Závazný xxxxxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;34
		Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx
34	X rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany nebo xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.2.7
		Xx	x.&xxxx;35
35	X xxxxx xxxxxxx xxxx institucionálního xxxxxxx ochrany, xxxxx xxxxxxx preferenčnímu xxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.5.2.6
		Xx	x.&xxxx;36
36	Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx?	Xxx	Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.1.5.2.4
		Xx	x.&xxxx;37
37	Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikům?	Ano	ID 1.1.5.2.3
		Xx	Xxxxxxxx xxx jednu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX&xxxx;1.1.5.2
38	Xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;23 xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	x.&xxxx;39
		Xx	Xxxxxxxxxx xx
39	Xxxxxxxx související s podrozvahovým xxxxxxxxxxxx obchodu?	Ano	ID 1.1.6.8
		Xx	x.&xxxx;40
40	Xxxxxxx xxxxxxx poskytnout financování xxxxxxxxxxx zákazníkům xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx?	Xxx	Xxxxx x&xxxx;xxxxxx XX: 1.1.6.6.1.1 xx 1.1.6.6.1.4
		Ne	č. 41
41	Nevyčerpané xxxxx a zálohové platby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.2
		Xx	x.&xxxx;42
42	Xxxxxxxx, xxx xxxxx nevyčerpané xxxxxxxxx úvěry	Ano	ID 1.1.6.3
		Ne	č. 43
43	Jedná xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nových xxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.6.2
		Xx	x. 44
44	Kreditní xxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.4
		Ne	č. 45
45	Přečerpání?	Ano	ID 1.1.6.5
		Xx	x.&xxxx;46
46	Xxxxxxxxx xxxxxx z derivátů?	Ano	ID 1.1.6.7
		Xx	x.&xxxx;47
47	Xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx?	Xxx	XX 1.1.6.1
		Xx	XX 1.1.6.9
48	Dluhový xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx vykázaný xxx xxxxxxxx&xxxx;1.1.7.2 xxxxxxx X 73.00?	Xxx	Xxxxxxxxxx xx
		Xx	x.&xxxx;49
49	Xxxxxxxxx xx likviditu derivátů x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;30 odst. 4 xxxx v přenesené pravomoci xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx č. 28?	Ano	Nevykazuje se
		Ne	Přiřaďte xxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX 1.1.4

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxx

1.1.

Xxxxxxxxxx pokyny x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kategorií xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx závazků stanovených x&xxxx;xxxxxxxx 22 xx 31 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxxxx C 73.00 xxxxxxx XXXX započte xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přítoku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;26.

1.2.

Xxxxxxxxxx pokyny x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;22 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fázi xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

020

Xxxxx hodnota poskytnutého xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x&xxxx;xx odečtení toků xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx souvisejících xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;8 odst. 5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxx:

—

Xxxx xxxxxxxxxx kolaterály, které xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx pouze xxxxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X, xxxxx xx xxxx při xxxxxxxxxx považována xx xxxxxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx úrovně 1, 2&xxxx;X xxxx 2X, xxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx II xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61, xxxxxxxx xx jako xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx v rámci svých xxxxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pouze xxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, aktiv xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx banky x&xxxx;xxxx xxxx xx aktiv xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxx úroveň 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X xxxxx xxxxxxxxx xxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx x) xx xxx) x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61). Xxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxx ve xxxx, xxxxx přesahuje část, xxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx oddílu.

—	Aktiva xxxxxx 2&xxxx;X xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx řádku xxx xxxxxx úrovně 2&xxxx;X, i když se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx likviditní xxxxxxx (xxx vykazování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xx xxxxxx 1).

030

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakcím x&xxxx;xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx sloupce 020 xxxxxxx C 73.00 xxxxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx při xxxxxxx xx šablony X 72.00 xxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx 030 xxxxxxx X 73.00 xxxxxxx XXXX se xxxxxxx při výpočtu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 76.00 přílohy XXXX.

040

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx 24–31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxx váhy x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxx xxxx, jež xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx zde xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

050

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx transakce:

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 22 xx&xxxx;31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx mohou xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx (xx. 1,00 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 100 procent nebo 0,50 xxx použitelnou xxxx 50 xxxxxxx). Xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx promítat xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx orgánů.

060

Odtok

Zajištěné x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sloupce 010 x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;73.00 přílohy XXXX xxxxxxxx 050 x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 xxxxxxx XXXX.

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx

010

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXX

Xxxxx XXX xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx XXX xxxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

020

1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx

Xxxxxx 20 xx 31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s články 21 xx 31 xxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

030

1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx vklady

Články 24 x&xxxx;25 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 odst. 6 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poukázek, dluhopisů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx posoudí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx použitelné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nařízením Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxx xxxxx kategorie retailových xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

040

1.1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 odst. 4 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx zbytkovou splatností xxxxxx než 30 xxx, x&xxxx;xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx.

050

1.1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sazbě xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v souladu s čl. 25 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Zde xx xxxxxxxx také xxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxxxxx podle xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxx nebo není xxxxxxxxx.

060

1.1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx 1

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx nařízení, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx třetích xxxxxx, kde xx xxxxxxxxx xxxxx sazba xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 25 xxxx.&xxxx;5, x&xxxx;xxxxxxxxx případě xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx průměr xxxxx, x&xxxx;xx buď standardních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpokládány v čl. 25 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx vyšších, xxxxx xx uplatňuje příslušný xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

070

1.1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx 2

Xxxxxxxxxx čl. 25 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxx xxxxxx nesplaceného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovená x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 písm. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxx jedno xxxxx xxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxx či xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx druhé kategorii.

Zde xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vklady, jejichž xxxxxxxxx podle xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2 xxx účely xxxxxx kategorizace nebylo xxxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxx.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sazeb, x&xxxx;xx xxx standardních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx příslušný xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx odstavcích x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx.

080

1.1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;24 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx objemu retailových xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxx 2014/49/XX xxxx xxxxxxxxxxx systémem pojištění xxxxxx ve xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx činí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 24

—	odst. 2, xxxx. 3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 a pokud:

—	tyto xxxxxx xxxxxxxxx kritéria pro xxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2, 3 či 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, v kterémžto xxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

—	xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zemích, xx kterých xx xxxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5, x&xxxx;xxxxxxxxx případě xx vykazují x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx, odchylka xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;4 xx xxxxxxxxx.

090

1.1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 24 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx část objemu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx systémem xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 2014/49/XX xx xx xxxxxxxxx xxxx 100&xxxx;000&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zavedeného xxxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 xxxx.&xxxx;2, xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx:

xxxx xxxxxx nesplňují kritéria xxx stanovení vyšší xxxxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;2, 3 xx&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, v kterémžto xxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx vyšším xxxxxx xxxxxx, nebo

—	tyto xxxxxx nebyly xxxxxxx xx třetích xxxxxx, xx kterých se xxxxxxxxx vyšší sazba xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5, x&xxxx;xxxxxxxxx případě xx vykazují v rámci xxxx xxxxxxxxx,

—	xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;24 odst. 4 xx xxxxxxxxx.

100

1.1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx třetích xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vkladů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, ve kterých xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxx.

110

1.1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxx postihují xxxxxxxxx xxxxxxx.

120

1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61, kromě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z korespondenčního bankovnictví xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx.

130

1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx, služeb xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx operačního xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 odst. 1 xxxx. a) x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;4 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx získat xxxxxxxx, služby xxxxxxx, xxxxxx hotovosti nebo xxxx srovnatelné xxxxxx x&xxxx;xxxxx zavedeného xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx s čl. 27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61), xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx důležité (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61); s finančními xxxxxxxxxx xxx rámec xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx s neprovozními xxxxxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61).

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx mají xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v průběhu 30 xxxxxxxxxxxx dnů (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 4).

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, objem xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx kryty xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx položkách xxxxxx.

140

1.1.2.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) a odst. 2 x&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozních xxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx operačního xxxxxx, xxxxx splňuje kritéria xxxxxxxxx v čl. 27 odst. 1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxx je kryta xxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxx 2014/49/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx.

150

1.1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. a) x&xxxx;xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nevyplaceného xxxxxxxx xxxxxxxxxx vkladů xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx zavedeného xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxx 2014/49/EU xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx.

160

1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sítě

Ustanovení čl. 27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. b) x&xxxx;xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx držené x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx požadavky xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, nebo x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx čl. 113 xxxx.&xxxx;6 xxxxx nařízení, xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vklad xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx členem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sítě, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Úvěrové instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxx, xxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, či xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

170

1.1.2.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 odst. 1 xxxx. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx držených x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sítě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx předpokladu, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktiva vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx.

180

1.1.2.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx aktiva vkládající xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxx těchto xxxxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx ustanovení xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

190

1.1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx v rámci (xxxxxx) xxxxxxxxxx operačního xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx zavedeného xxxxxxxxxx vztahu, xxx xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 písm. a) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;6.

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx významná xxxxxx xxxx provozní xxxxxxx, xxxxx xxxx nepravděpodobnými xxxxxx xxxxxx v průběhu 30 xxxxxxxxxxxx dnů (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61).

200

1.1.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxx využívání xxxxxx xxxxxxxxxxxx clearingu x&xxxx;xxxxxx ústřední úvěrové xxxxxxxxx v rámci xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 odst. 1 xxxx. x) a odst. 4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx částku nevyplaceného xxxxxxxx vkladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxx úvěrová instituce xx součástí sítí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, jak xxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Tyto služby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze na xxxx služby x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx (XX) 2015/61 v přenesené xxxxxxxxx); x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx těch, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx zachází xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx vklady (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 odst. 4 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61).

Vykazují se xxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx provozní omezení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 kalendářních xxx (x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61).

210

1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5, xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;1 a čl. 31 xxxx.&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kromě xxxxxxx pocházejících x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, objem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx kryty xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zemi, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx v následujících xxxxxxxxx xxxxxx.

220

1.1.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx pocházející x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx makléřských xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z poskytování makléřských xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 27 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

230

1.1.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;10 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vkladů držených xxxxxxxxxx zákazníky, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vklady x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

240

1.1.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx jiných xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxx xxxxxx jinými xxxxxxxxx (xxxxx finančních xxxxxxxxx a zákazníků xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx vklady) x&xxxx;xxxxxxx s čl. 28 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxx xxxxxx považovány xx provozní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27.

X&xxxx;xxxxx xxxxxx xx dále xxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rámec xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;4 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61, pokud xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

—	xxxxxxxx prostředky xxx rámec xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Tyto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx různých xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, která xx xxxxx, nebo xxxx xxxxx (systémem xxxxxxxxx vkladů nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx).

250

1.1.3.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx systémem pojištění xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují částku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx držených xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES nebo xxxxxxxx 2014/48/XX xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx třetí xxxx, xxx xxxxx xx.&xxxx;28 odst. 1.

260

1.1.3.3.2 Nekryté systémem xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;1 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce vykazují xxxxxx nevyplaceného zůstatku xxxxxx vkladů držených xxxxxx xxxxxxxxx a nekrytých xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx směrnice 2014/48/EU xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, jak xxxxx xx.&xxxx;28 odst. 1.

270

1.1.4 Dodatečný xxxxx

Xxxxxx&xxxx;30 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odtok xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;30 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.

V souladu x&xxxx;xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxxxx přijaté xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;27 xxxx 29 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;1 xx 6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

280

1.1.4.1 Jiný xxxxxxxxx xxx aktiva xxxxxx 1 xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx úrovně 1, xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s kontrakty xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx.

290

1.1.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx tvořený xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 složený x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality úrovně 1, xxxxx xx xxxxxx v souvislosti s kontrakty xxxxxxxxx v příloze II xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx.

300

1.1.4.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zhoršení vlastní xxxxxxx kvality

Ustanovení xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;2 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výši dodatečného xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx příslušným xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 30 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úvěrové kvality xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx 100 %, vykáže xx xxxxxx také x&xxxx;xxxxx 300, x&xxxx;xx xxx, xx součet xxxxxx xxxx představovat xxx xxxxx transakci x&xxxx;xxxxx 100 %.

310

1.1.4.4 Dopad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má Komise xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;423 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.

320

1.1.4.4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx pohledu

Ustanovení xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši odtoku xxxxxxxxxxx z uplatnění přístupu xxxxxxxx pohledu x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Komise xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;423 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

330

1.1.4.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx vykazují xxxxxx xxx rámec částky x&xxxx;xxxxxxx 1.1.4.4.1, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx dodatečný xxxxx x&xxxx;xxxxxxx s aktem x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;423 odst. 3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx instituce, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx metodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 6 xxxxxx 6 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

340

1.1.4.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxx očekávaného xxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX nařízení (XX) č. 575/2013 xxxxxxxxxx xxxxx článku 21 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Výhradně pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxx xxxxxxxxx odtok, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Započtení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx použít xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X: + 10&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxxxxxx X: –&xxxx;20&xxxx;XXX xx xxxxxxxx xxxx xxxxx 10&xxxx;XXX. Zápočty xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, například xxxxxxxxxxx X: – 10 EUR, xxxxxxxxxxx B: + 40&xxxx;XXX se vykazuje xxxx xxxxx 10 EUR x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 x&xxxx;xxxxxx 40&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx X 74.00.

350

1.1.4.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx pozice

Ustanovení xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;5 x&xxxx;11 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx 100 % xxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx doručeny x&xxxx;xxxxxxx 30 kalendářních xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx úvěrová xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, neboť xx ně xxxx x&xxxx;xxxx xxxx zaplaceno, xxxx pokud si xx půjčila xx xxxxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxx navrácení xx xx uplynutí 30 xxxxxxxxxxxx xxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxx součástí xxxxxx xxxxxxxxxx aktiv. Xx-xx xxxxxx pozice xxxxxxxxx kolateralizovanými transakcemi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx celého xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx a obdrží xxxxx 0 %.

360

1.1.4.6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxxxxxxxxx transakcemi financování x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx papírů

Ustanovení xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx krátko, xxxxx xxxx xxxxxxxxx kolateralizovanými xxxxxxxxxxx financování x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx papírů a mají xxx doručeny x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx instituce xxxxx papíry k doručení xxxxxxxxx nebo si xx nepůjčila xx xxxxxxxx, které vyžadují xxxxxx xxxxxxxxx xx xx uplynutí 30 xxxxxxxxxxxx dnů, a cenné xxxxxx nejsou součástí xxxxxx likvidních xxxxx. Xx-xx krátká pozice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx 0 %.

370

1.1.4.6.2 Jiné

Ustanovení xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, než xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx transakcemi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx cenných papírů x&xxxx;xxxx být xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx uplynutí 30 xxxxxxxxxxxx xxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

380

1.1.4.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx požádat

Ustanovení xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;6 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx hodnotu přebytečného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

390

1.1.4.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx složen

Ustanovení xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;6 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kolaterálu, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx.

400

1.1.4.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;6 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx tržní hodnotu xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx II a který xxx nahradit aktivy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx II, xxx souhlasu instituce.

410

1.1.4.10 Ztráta xxxxxxxxxxx u strukturovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 odst. 8 xx 10 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odtok xx xxxx 100 % xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx u cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx strukturovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30 kalendářních xxx, xxxxx xx xxxxx o nástroje xxxxxxxxx xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jednotkami pro xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nástroj xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx konsolidované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dvakrát.

420

1.1.4.10.1 Strukturované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 odst. 8 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku vlastních xxxxxxx nebo závazků xxxxxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx zajištěných xxxxxx, xxxxxxx dluhopisů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx splatných do 30 xxxxxxxxxxxx dnů.

430

1.1.4.10.2 Nástroje xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závazků z obchodních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nástrojů na xxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxxxx&xxxx;1.1.4.10.1, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx likviditu xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx uvedených xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxx takových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 30 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odtok xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx struktur. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) nemožnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zakotvených x&xxxx;xxxxxxxxxxx související s dotčenou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx umožnil ‚xxxxxxx‘ xxxxx v rámci xxxxxxxx o financování xxxx xxxxxxxxx, xxx původní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o financování xx 30xxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxx okolností xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx. ‚xxxxxxxxx xxxx‘). Jsou-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx speciální xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx požadavků na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx přezkoumat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx emitovaných xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opcí x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxx vyvolat ‚xxxxxxx‘ aktiv xxxx xxxxxxx likvidity, bez xxxxxx na xx, xxx xx jednotka xxx xxxxxxxxx účel xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx.

440

1.1.4.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxx xxx zajištění

Ustanovení xx.&xxxx;30 xxxx.&xxxx;11 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx 30&xxxx;xxx. X&xxxx;xxxxxx aktiv xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx v plné výši, xxx xxxxxx k 100 % xxxxxx. X&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx u cenných xxxxxx zapůjčených xx xxxxxxxx je pravděpodobné, xx budou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx požadovat xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxx hodnotu xxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx 30&xxxx;xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

450

1.1.4.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx zápočet xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 30 xxxx.&xxxx;12 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx hodnotu xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednoho xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxx.

460

1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;31 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 29 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

470

1.1.5.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxxxxx úvěrové xxxxxxxx vymezené x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

480

1.1.5.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx maximální xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníkům xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

490

1.1.5.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx nefinančním xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;4 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx 9 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníků vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxx poskytnuty xx účelem nahrazení xxxxxxxxxx prostředků klienta x&xxxx;xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx trzích.

500

1.1.5.1.3 Úvěrovým institucím

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx.

510

1.1.5.1.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx financování podpůrných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výhradním xxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpůrných xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 bodu 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zřízeny x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx ústřední xxxx xxxxxxxxxx vládou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

520

1.1.5.1.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx financování xxxxxxxxxx xxxxx nefinančním xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx z nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx financovaných xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx.&xxxx;3 xxxx 9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 bodu 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx regionální xxxxxx alespoň jednoho xxxxxxxxx státu.

530

1.1.5.1.3.3 Jiné

Ustanovení xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx z nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxx úvěrovým institucím, xxx jsou uvedeny xxxx.

540

1.1.5.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 8 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxxxxxxx maximální částku, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných úvěrových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

550

1.1.5.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zacházení

Článek 29 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx získaly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sazbu xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 29 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

560

1.1.5.1.6 V rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s příslibem xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx uvedených x&xxxx;xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx instituci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s tímto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;16 xxxx.&xxxx;2.

570

1.1.5.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx finančním xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, než xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx finančním xxxxxxxxxx.

580

1.1.5.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v čl. 31 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

590

1.1.5.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx z nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezeným x&xxxx;xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

600

1.1.5.2.2 Jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx instituce vykazují xxxxxxxxx částku, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nejsou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx 9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 xxxx 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

610

1.1.5.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxx, které lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxx investičním xxxxxxxx.

620

1.1.5.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro speciální xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx.

630

1.1.5.2.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxx jiných aktiv xxx xxxxxxx xxxxxx xx nefinančních zákazníků

Ustanovení xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxxxxxxx maximální částku xxxxxxxxxxxxx závazných likviditních xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx sekuritizačním jednotkám xxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx objem xxxxx x&xxxx;xxxx době nakupovaných xx klientů, a pokud xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

640

1.1.5.2.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;8 xxxx. b) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx závazných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxx uvedených xxxxxx. To xxxxxxxx xxxxxxxx, v rámci xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx si xx x&xxxx;xx xxxxxxxx.

650

1.1.5.2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

660

1.1.5.2.5.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx retailovým xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx institucím za xxxxxxxxx účelem přímo xxxx nepřímo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx&xxxx;8 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxx úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

670

1.1.5.2.5.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx účelem xxxxxxxxxxx podpůrných xxxxx xxxxxxxxxxx zákazníkům

Ustanovení čl. 31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účelem xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx jsou považovány xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;3 xxxx 9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, ani retailoví xxxxxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx 8 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxx položku xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zřízeny x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx ústřední nebo xxxxxxxxxx xxxxxx alespoň xxxxxxx členského státu.

680

1.1.5.2.5.3 Jiné

Ustanovení xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx částku, kterou xxx xxxxxx z nevyčerpaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx úvěrovým xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

690

1.1.5.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhá preferenčnímu xxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx čerpat x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uplatnit xxxxx xxxxx odtoku v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.

700

1.1.5.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zachází x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;31 odst. 7 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Ústřední instituce xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v článku 16 vykazují xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx úvěrová xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 16 xxxx.&xxxx;2.

710

1.1.5.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx zákazníkům

Ustanovení xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;8 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxx xxxxxxx přísliby xxxxx xxxxxxxxx zákazníkům.

720

1.1.6 Ostatní produkty x&xxxx;xxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v čl. 23 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx určená xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

730

1.1.6.1 Jiné podrozvahové x&xxxx;xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

740

1.1.6.2 Nevyčerpané xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx platby profesionálním xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 23 odst. 2 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

750

1.1.6.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx, xxx xxxxx nevyčerpané xxxxxxxxx úvěry

Ustanovení čl. 23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx sjednaných, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v čl. 23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

760

1.1.6.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 23 xxxx.&xxxx;2 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx karet xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

770

1.1.6.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx přečerpání xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

780

1.1.6.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mezibankovních xxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 23 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx poskytnutím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

790

1.1.6.6.1 Přebytek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxx vykazují xxxxxx xxxx smluvními xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nefinančním xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx částkami xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx uvedenými x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx.

800

1.1.6.6.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx částkami xxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 32 odst. 3 xxxx. x), xx-xx xxxxx xxxxxxx částka xxxxx xxx druhá.

810

1.1.6.6.1.2 Přebytek xxxxxxxxxxx nefinančním xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx částkami xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 32 xxxx.&xxxx;3 písm. a), xx-xx první xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx.

820

1.1.6.6.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx veřejného xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx rozdíl mezi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankám x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx částkami splatnými xx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x), xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx.

830

1.1.6.6.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx jiným právním xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vyšší než xxxxx.

840

1.1.6.6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 1 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kategorie.

850

1.1.6.7 Plánované platby x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;23 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

860

1.1.6.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx souvisejících x&xxxx;xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.

870

1.1.6.9&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;23 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných produktů xxxx xxxxxx xxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;23 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

880

1.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 a 6 x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;10 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx, xxxxx stanoví xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 x&xxxx;6 x&xxxx;xx.&xxxx;31 odst. 10 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Tato xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zůstatky, xxxxx xx xxxxx xxxxx v rezervách u centrální xxxxx, xxxxx xx xx xxx dohodne xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;XXX xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. b) xxxx xxx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

890

1.1.7.1 Závazky xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nevyplacených zůstatků xxxxxxx vyplývajících x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených v čl. 28 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

900

1.1.7.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;6 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nevyplacených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dluhových xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx institucí, xxxxxx, než xxxx xx, xxxxx xx xxxxxxxx jako retailové xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx kupóny, xxxxx xxxx splatné v průběhu xxxxxxxxxxxxx 30 kalendářních xxx xx vztahu xx všem těmto xxxxxx papírům.

910

1.1.7.3 Jiné

Ustanovení xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;10 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx nevyplacených xxxxxxxx xxxxxxxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxxx v příštích 30 xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 23 xx 31 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

920

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx transakcí a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v čl. 192 bodech 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013. Kolaterálové xxxxx (xxxxx kryjí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx) se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 75.00 xxxxxxx&xxxx;XXXX.

930

1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xx centrální xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx banka.

940

1.2.1.1 Kolaterál xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vyplývající ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx protistranou xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

950

1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx centrální xxxxx a poskytnutým xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx.

960

1.2.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2 A

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 2 A, xxxxx xxxxx.

970

1.2.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1)

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v čl. 192 xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úvěry xx xxxxxx nemovitosti xxxx automobilovými xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx podmínky stanovené x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx i), xx) xx xx).

980

1.2.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx úrovně 2B

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx a transakcí na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xxxx xxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx úrovně 2X, xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x).

990

1.2.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx cennými xxxxxx zajištěnými xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1)

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vyplývající xx zajištěných úvěrových xxxxxxxxx a transakcí na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komerčními xxxxx xxxx úvěry poskytnutými xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxxxx kvality 1 x&xxxx;xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v čl. 13 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxx) xx v).

1000

1.2.1.7 Kolaterál xxxxxx 2X tvořený xxxxxx aktivy

Ustanovení čl. 28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. a) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx zde vykazují xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxxxxxxxx v čl. 192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kolaterál xxxxxx 2X, xxxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx.

1010

1.2.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. g) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí a transakcí xx kapitálovém trhu xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 a 3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a poskytnutým xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx tvořený xxxxxxxxxxxx aktivy.

1020

1.2.2 Protistranou xxxx xxxxxxxxx banka

Úvěrové instituce xxx vykazují xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 a 3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

1030

1.2.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx trhu vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx centrální xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality.

1040

1.2.2.2 Kolaterál xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 písm. b) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 1, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality.

1050

1.2.2.3 Kolaterál xxxxxx 2 A

Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 písm. c) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vyplývající ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx protistranou xxxx xxxxxxxxx banka a poskytnutý xxxxxxxxx xx xxxxxx 2&xxxx;X.

1060

1.2.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 2X xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1)

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) bodu x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx protistranou xxxx centrální banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xxxx xxxxx papíry xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxx xxxx stupeň úvěrové xxxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxx&xxxx;x), ii) xx xx).

1070

1.2.2.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx dluhopisy xxxxxx 2X

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxx vyplývající xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 2X, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;12 odst. 1 xxxx. x).

1080

1.2.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X tvořený cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;1)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce zde xxxxxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komerčními xxxxx xxxx úvěry poskytnutými xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx úvěrové kvality 1 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxx) xx x).

1090

1.2.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X tvořený xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vymezených v čl. 192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 2X x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx kategorie.

1100

1.2.2.8 Kolaterál xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vyplývající xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx vymezených x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 nařízení (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx centrální banka x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1110

1.2.2.8.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx, subjekt veřejného xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 20 % xxxx mezinárodní rozvojová xxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 3 xxxx. d) xxxx xx) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 bodech 2 x&xxxx;3 nařízení (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, subjekt xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 20 % xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

1120

1.2.2.8.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;3 písm. g) xxxx xx) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odtok xxxxxxxxxxx ze zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu xxxxxxxxxx v čl. 192 bodech 2 a 3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, pokud xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx veřejného xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 20 % xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx kolaterálem xxxx xxxxxxxxxx aktiva.

1130

1.3 Odtok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx swapů xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx X 75.00 přílohy XXXX xxxxxxx 050 xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 060.

XXXXXXXXX XXXXXXX

1140

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zbytkovou xxxxxxxxxx xxxx xxx 30 xxx

Xxxxxxxxxx čl. 28 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx vydaných xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx retailovém xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx uvedeno x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx k řádkům 030–110).

1150

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyjmutých x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx splněny xxxxxxxx xx.&xxxx;25 odst. 4 písm. x) xxxx x) (xx. vkladateli není xxxxxxxx vklad xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 kalendářních xxx nebo x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v průběhu 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zaplatit xxxxxx).

1160

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;25 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx retailové xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v čl. 25 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jak xx uvedeno x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 070.

1170

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx likvidity, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx závislému xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závazků x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx závislému xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s článkem 26 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx držené xx xxxxxx xxxxxxxxx, služeb xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx srovnatelných xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedené v položce 1.1.2.1, v členění xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxx instituce,

—	jiní xxxxxxxx zákazníci xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

—	xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru,

—	jiní xxxxxxxxx.

1180

6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx výši nevyplacených xxxxxxxx xxxxxxxxxx vkladů xxxxxxxxx pod položkou 1.1.2.1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1190

6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.2.1 xxxxxxxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx než úvěrovými xxxxxxxxxxx.

1200

6.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx vládami, xxxxxxxxxxx bankami, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx nevyplacených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx 1.1.2.1 xxxxxxxxx ústředními xxxxxxx, centrálními xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

1210

6.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx položkou 1.1.2.1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxx xxxxxxxxx uvedení xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxxxx vklady).

7. Neprovozní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákazníky x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxxx 1.1.3.2 a 1.1.3.3, x&xxxx;xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxx instituce,

—	jiní finanční xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

—	xxxxxxxx vlády, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a subjekty xxxxxxxxx xxxxxxx,

—	xxxx xxxxxxxxx.

1220

7.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nevyplacených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.3.2 xxxxxxxxx úvěrovými xxxxxxxxxxx.

1230

7.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují výši xxxxxxxxxxxxx zůstatků neprovozních xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.3.2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1240

7.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx vládami, centrálními xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a subjekty xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx instituce vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatků xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených xxx xxxxxxxx 1.1.3.3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vládami, xxxxxxxxxxx bankami, mezinárodními xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru.

1250

7.4 Složené xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce vykazují xxxx nevyplacených zůstatků xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx položkou 1.1.3.3 xxxxxxxxx jinými zákazníky (xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx výše a zákazníci xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx).

1260

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxx xxxxxxxxxxxxx zůstatků xxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníkům do 30 dnů.

Pro účely xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx, jež xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

1270

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx krytých dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s deriváty

Úvěrové xxxxxxxxx vykazují xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx.

1280

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx financování x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx v přenesené xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx podle xx.&xxxx;423 xxxx.&xxxx;3 nařízení (EU) x.&xxxx;575/2013, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx odtok xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx, xx jedna xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx skupiny xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany

Úvěrové instituce xxx vykazují xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1, je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dceřiný xxxxxx xxxxx mateřského xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 směrnice 83/349/XXX xxxx člen téhož xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 odst. 7 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

1290

11.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx 1.1 xxxx xxxxxxxxx zákazníkům v rámci xxxxxxx 11.

1300

11.2 z toho: vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx 1.1 xxxx nefinančním xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx položky 11.

1310

11.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: zajištěné

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx celkovou částku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykázaných xxx xxxxxxxx&xxxx;1.2 x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1320

11.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxx xxxxxxxx bez preferenčního xxxxxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxx xxx položkou 1.1.5.1 vůči subjektům x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11, x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uplatnit nižší xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

1330

11.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx maximální xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx z nevyčerpaných závazných xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.5.2 xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11, v souvislosti x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx&xxxx;29 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

1340

11.6 z toho: xxxxxxxx vklady

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx položkou 1.1.2 xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx položky 11.

1350

11.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxx vklady

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx položkou 1.1.3 xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1360

11.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxx xx formě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxx s retailovými xxxxxx

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1.1.7.2, které xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx 11.

1370

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx podléhají samostatnému xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1.1.4.5), který se xxxx toků xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx měnových xxxxx a devizových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s dobou xxxxxxxxxx do 30 xxx. Započtení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx protistrana X: + 10&xxxx;XXX a protistrana X: –&xxxx;20&xxxx;XXX xx xxxxxxxx xxxx xxxxx 10&xxxx;XXX. Zápočty xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X: –&xxxx;10&xxxx;XXX, protistrana X: + 40 EUR se xxxxxxxx xxxx xxxxx 10&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 x&xxxx;xxxxxx 40&xxxx;XXX x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;74.00.

1380

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xx xxxxxxx xxxx – omezení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx třetích xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx převodu, xxxx xxxx xxxxxxxxx denominovány x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx měnách.

1390

14. Další zůstatky, xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxx potřeby vykazují xxxx dalších xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx v rezervách x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;XXX nebo xxxxxxxxx xxxxx podle xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 písm. x) xxxx xxx) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

XXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX (XXXX 3: XXXXXX)

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx

2.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx poznámky

Toto xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o přítoku xxxxxxxxx xxxxxxx v období xxxxxxxxxxxxx 30&xxxx;xxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx krytí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyplňovat, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx stanovených x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

V souladu s článkem 32 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxx xxxxxxxxx:

x.	xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemá důvod x&xxxx;xxxxxxx daných 30 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

xx.	xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazbami xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxx xx skupině xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, povolil-li příslušný xxxxx uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxx přítoku) xx xxxxxx xx příslušných xxxxxxxxx. Nevážené xxxxxx xx xxxx vykazují xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 4 xxxxxxx (xxxxx 460–480).

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxx xxxxxxxxx nevykazují xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx vykazovaných podle xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx než splatné xxxxxx z aktiv, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx měnách, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1.1, 1.2 xxxx 1.3. Xxxxxx xx vykazuje v plné xxxx xxx ohledu xx xxxx odtoku xx xxxxx xxxx xxxx měnu.

Peněžní xxxxxx xxxxxxx z cenných papírů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx čisté xxxxxxx a se sazbou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;7 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx závazků, xxxxx přijmou.

Je-li určena xxxxxxxx měna x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxx xxxxxxxx zůstatky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xx správně promítly xxxxxxx xxxxxxx. To xxxx znamenat, xx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pouze xxxxx strana xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx v případě měnových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;21 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxx tehdy, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx.

10.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 33 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xx xxxxxxxx xx xxxxx souborech xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx limitu existuje xxxxx soubor (75 % limit, 90 % xxxxx a vynětí x&xxxx;xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxx limitů.

11.

V souladu x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;3 xxxx. c) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx země vztahují xxxxx xxxxx xxx xx, které xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XXX xxxxxxxx, podléhá xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s těmito xxxxxxx xxxxxxx stanovenými xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech xxxxx země.

12.

Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx pouze xx sazby x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxxx a slovem ‚xxxx‘ v šabloně xx xxxxxx právě tyto xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx kontextu. X&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxx ‚xxxxxx‘ xxxxxxx xxxx obecný pojem xxx výši vypočtenou xx xxxxxxxxx příslušných xxxxxx při ocenění, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. x&xxxx;xxxxxxx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

13.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxx jako xxxxxxxx, xx nutné je xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx souladu xxxxxxxxx xxxxxxxxx s požadavky na xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členění xxxxxxx, jež jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zatímco x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx likvidity, x&xxxx;xxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx připomínky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakcím x&xxxx;xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx člení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X 75.00 v PŘÍLOZE XXXX. Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, se nevykazují x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx (X 74.00 XXXXXXX XXXX), xxx xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx typu xxxxxxxx xxxxx kolaterálu.

V případě výnosu x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx denominované ve xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx promítly xxxxxxx xxxxxxx. To xxxx znamenat, že xx x&xxxx;xxxxxxx významné xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx strana xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx operace xxxx může vyústit x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx. Reverzní xxxx xxxxxxx, xxxxx xx vykazují x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx (kladné x&xxxx;xxxxxxx). Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx pro xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx uplatní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxx xxxxxx úrovně 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx likvidní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx II xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxx, že xx xxxxx o kolaterál úrovně 1, 2&xxxx;X xxxx 2X, xxxxx však xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxx xx jako nelikvidní. Xxxxxxx, může-li úvěrová xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx akcií x&xxxx;xxxx xxxx, aktiv xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx měně či xxxxx ve vztahu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx v národní xxxx, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx pro aktiva xxxxxx 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X pouze xxxxxxxxx xxxx (xxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) xxxx x) xx xxx) x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61). Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx, která xxxxxxxxx část, xxx xxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx přebytku x&xxxx;xxxxxxxxxxx oddílu. Xxxxxx xxxxxx 2 A se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx úrovně 2&xxxx;X, a to x&xxxx;xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;19 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

2.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k vypořádání x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx v 30denním horizontu x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 30denního horizontu. Xxxxxx, xxxxx má xxx obdržen, se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx {C74.00;r260} (‚Xxxx xxxxxx‘) po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxx aktivum nepředstavuje ‚xxxxxxxx aktivum‘, přítok, xxxxx má xxx xxxxxxx, se xxxxxx x&xxxx;xxxx výši. Xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxx kolaterál, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx X 72.00, pokud xxxxxxxxx xxxx aktivum xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx datu xx svém účtu xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, reverzních repo xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx swapů, xxxxx jsou zahájeny x&xxxx;30xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 30xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxx úvodní xxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx repo xxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx {X74.00;x260} (‚Xxxx xxxxxx‘) xx xxxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, po xxxxxxxxx xxxxxxxxx srážky xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx hodnota xxxxxx (xx srážce xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx vykáže xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00. Xxxxx xxxx xxxxxxx nepředstavuje ‚xxxxxxxx aktivum‘, přítok, xxxxx xx být xxxxxxx, xx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00, pokud xxxxxxxxx toto xxxxxxx xxxx k referenčnímu datu xx xxxx účtu xxxxx a toto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx repo xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx být obdrženo xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx související srážky xxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx), xx xxxxx než xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx {X 74.00; x260} (‚Xxxx xxxxxx‘). X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx swapů, x&xxxx;xxxxxxx xxxxx vliv xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx likvidity) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx {X 74.00; x260} (‚Xxxx xxxxxx‘).

Xxxxxxxxxx xxxx operace, xxxxxxxxxx xxxxxxxx repo xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx kolaterálové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx splatnost x&xxxx;xxxxx 30xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dopad x&xxxx;xxx xx xx xxxxxx zřetel.

2.4. Rozhodovací xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Rozhodovací xxxxxx xx součástí pokynů xx stanovení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx podávání xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samo x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebere xxxxxx xx součty a mezisoučty; xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxx být xxxx xxxxxxxxxx.

2.4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx schéma x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;32, xxxx xxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;1)

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 1)

—	Úvěrové instituce xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx závazků, xxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 7)

—	Přítok xx xxxxxxxx v případě, xx je xxx xxxxxxxx proti xxxxxx (xxxxxx&xxxx;26)

—	Xxxxxxx instituce nezohlední xxxxxxxx xxxx přítok x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX xxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;6)

Xxxxxxxxxx xx

Xxx

x.&xxxx;2

Xxxxxxxxxx transakce

Ano

č. 3

č. 5

Forwardová transakce xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx

Xxx

Xxxxxxxxxx xx

x.&xxxx;4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx 30xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxx po 30xxxxxx xxxxxxxxx

Xxx

Xxxxxxxxxx se

Řádek 260, XX&xxxx;1.1.12

Xxxxxx xx xxxxxxx nebo v institucionálním xxxxxxx xxxxxxx

Xxx

x.&xxxx;6

x.&xxxx;7

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx institucionálního xxxxxxx xxxxxxx, povolil-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx sazby xxxxxxx (xxxxxx&xxxx;34)

Xxx

Xxxxx 250, ID 1.1.11

č. 7

Přítok xx zajištěných úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xx x) a e) xx x))

Xxx

x.&xxxx;23

x.&xxxx;8

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papírů se xxxxxxxxxx xx 30 xxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) xxx x))

Xxx

Xxxxx 190, ID 1.1.5

č. 9

Přítok x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) bod ii))

Ano

Řádek 180, ID 1.1.4

č. 10

Aktiva x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x))

Xxx

x.&xxxx;11

x.&xxxx;12

Xxxx a minimální xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx datem xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx smluvně splatné x&xxxx;xxxxxxx xxxxx následujících 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx

x.&xxxx;12

Xxxxx 200, XX 1.1.6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z pozic x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnutých xx hlavního indexu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 210, ID 1.1.7

č. 13

Přítok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příslibů x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx likvidní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dvojmo (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 220, XX&xxxx;1.1.8

x.&xxxx;14

Xxxxxx z uvolnění xxxxxx držených xx xxxxxxxxxx účtech x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;4)

Xxx

Xxxxx 230, XX&xxxx;1.1.9

x.&xxxx;15

Xxxxx peněžní xxxxxx z derivátů xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;5)

Xxx

Xxxxx 240, XX&xxxx;1.1.10

x.&xxxx;16

Xxxxxx xxxxxxxxxxx s odtokem v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v čl. 31 xxxx.&xxxx;9 (xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 170, XX&xxxx;1.1.3

x.&xxxx;17

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x))

Xxx

x.&xxxx;21

x.&xxxx;18

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx (kromě centrálních xxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jistiny (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2)

Xxx

Xxxxx 040, ID 1.1.1.1

č. 19

Ostatní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) (xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x))

Xxx

x.&xxxx;20

Xxxxx 260, XX&xxxx;1.1.12

Xxxxxxx xxxxxxx částky splatné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx centrálních bank) (xx.&xxxx;32 odst. 3 písm. a))

č. 20.1

Retailoví xxxxxxxxx

Xxx

Xxxxx 060, ID 1.1.1.2.1

č. 20.2

Nefinanční xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 070, XX&xxxx;1.1.1.2.2

x.&xxxx;20.3

Xxxxxxxx xxxxx, mezinárodní xxxxxxxxx xxxxx a subjekty veřejného xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 080, ID 1.1.1.2.3

Řádek 090, ID 1.1.1.2.4

Přítok xx xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vklady (xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x))

Xxx

x.&xxxx;22

x.&xxxx;23

Xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sazbu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 120, XX&xxxx;1.1.2.1.1

Xxxxx 130, XX&xxxx;1.1.2.1.2

Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (xx.&xxxx;32 odst. 2 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 150, XX&xxxx;1.1.2.2.1

Xxxxx 160, ID 1.1.2.2.2

Kolaterálové xxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x))

Xxx

Xxxxx 410, XX&xxxx;1.3&xxxx;5&xxxx;(1)

x.&xxxx;25

Xxxxxxxxx xx považován xx xxxxxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b))

Ano

č. 26

č. 27

Zajištěná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

x.&xxxx;26.1

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx pozic

Ano

Řádek 360, XX&xxxx;1.2.2

x.&xxxx;26.2

Xxxxxxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 290, ID 1.2.1.1

č. 26.3

Kolaterál xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx dluhopisy mimořádně xxxxxx kvality

Ano

Řádek 300, XX&xxxx;1.2.1.2

x.&xxxx;26.4

Xxxxxxxxx xxxxxx 2 A

Ano

Řádek 310, ID 1.2.1.3

č. 26.5

Kolaterál xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)

Xxx

Xxxxx 320, XX&xxxx;1.2.1.4

x.&xxxx;26.6

Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 330, ID 1.2.1.5

č. 26.7

Kolaterál xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěnými xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám)

Ano

Řádek 340, XX&xxxx;1.2.1.6

Xxxxx 350, ID 1.2.1.7

Kolaterál, xxxxx není xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x))

x.&xxxx;27.1

Xxxxxxx xxxxx: kolaterál xx xxxxxxxxxx

Xxx

Xxxxx 380, XX&xxxx;1.2.3.1

x.&xxxx;27.2

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxx

Xxxxx 390, XX&xxxx;1.2.3.2

Xxxxx 400, XX&xxxx;1.2.3.3

2.4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX

X.	Xxxxxxx			Xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx
1	Xxxxxx, který xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010–430 šablony X 74.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1 (‚Xxxxxxxxxxx schéma x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X&xxxx;74.00‘)			Xx	Xxxxxxxxxx xx
1				Xxx	x.&xxxx;2
2	Xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) xx x) x&xxxx;x) xx f))			Ano	č. 11
2				Ne	č. 3
3	Částečné xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx (čl. 33 odst. 2 xx 5)			Xxx	x.&xxxx;4
3	Částečné xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx (čl. 33 odst. 2 xx 5)			Xx	x.&xxxx;6
4	Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xx&xxxx;5)	x.&xxxx;4.1	Xxxx xxxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx	—	x.&xxxx;5
4		x.&xxxx;4.2	Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx	—	x.&xxxx;7
5	Xxxx xxxxxxx vyjmutá x&xxxx;xxxxxx 75 % xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)			Xxx	x.&xxxx;9
5				Xx	x.&xxxx;10
6	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)			Xxx	x.&xxxx;7
6	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)			Xx	x.&xxxx;8
7	Xxxxxx xxxxxxxxxxx limitu 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)	x.&xxxx;7.1	Xxxxxxx xxxxxxx částky/maximální xxxxxx, kterou xxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 010
		x.&xxxx;7.2	Xxxxxxxxxx xxxx	—	Xxxxxxx 080
		x.&xxxx;7.3	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 140
8	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 odst. 4 x&xxxx;5)			Xxx	x.&xxxx;9
8				Xx	x.&xxxx;10
9	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (čl. 33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)	x.&xxxx;9.1	Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 020
		č. 9.2	Použitelná xxxx	—	Xxxxxxx 090
		x.&xxxx;9.3	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 150
10	Xxxxxx xxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx (čl. 33 xxxx.&xxxx;2 xx&xxxx;3)	x.&xxxx;10.1	Xxxxxxx peněžní xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 030
		č. 10.2	Použitelná váha	—	Sloupec 100
		x.&xxxx;10.3	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 160
11	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx			Xxx	x.&xxxx;12
11				Xx	x.&xxxx;3
12	Xxxxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xx 5)			Xxx	x.&xxxx;13
12				Xx	x.&xxxx;15
13	Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx (xx.&xxxx;33 odst. 2 xx&xxxx;5)	x.&xxxx;13.1	Xxxx přítoku xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	—	č. 14
13		č. 13.2	Část xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok	—	č. 16
14	Část přítoku xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 75 % xxxxxxxxxxx limitu 90 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5)			Xxx	x.&xxxx;18
14				Xx	x.&xxxx;19
15	Xxxxxx podléhající xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)			Xxx	x.&xxxx;16
15	Xxxxxx podléhající xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1)			Xx	x.&xxxx;17
16	Xxxxxx podléhající xxxxxx 75 % (xx.&xxxx;33 odst. 1)	č. 16.1	Splatné xxxxxx	—	Xxxxxxx 010
		x.&xxxx;16.2	Xxxxx hodnota přijatého xxxxxxxxxx	—	Xxxxxxx 040
		x.&xxxx;16.3	Xxxxxxxxxx xxxx	—	Xxxxxxx 080
		x.&xxxx;16.4	Xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu xxxxx xxxxxx&xxxx;9	—	Xxxxxxx 110
		č. 16.5	Přítok	—	Sloupec 140
17	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (čl. 33 xxxx.&xxxx;4 a 5)			Ano	č. 18
17	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (čl. 33 xxxx.&xxxx;4 a 5)			Ne	č. 19
18	Přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 % (xx.&xxxx;33 odst. 4 x&xxxx;5)	x.&xxxx;18.1	Xxxxxxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 020
		x.&xxxx;18.2	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	—	Xxxxxxx 050
		č. 18.3	Použitelná xxxx	—	Xxxxxxx 090
		x.&xxxx;18.4	Xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9	—	Xxxxxxx 120
		x.&xxxx;18.5	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 150
19	Xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx (xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xx&xxxx;3)	x.&xxxx;19.1	Xxxxxxx xxxxxx	—	Xxxxxxx 030
		č. 19.2	Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu	—	Sloupec 060
		x.&xxxx;19.3	Xxxxxxxxxx xxxx	—	Xxxxxxx 100
		č. 19.4	Hodnota xxxxxxxxx kolaterálu podle xxxxxx&xxxx;9	—	Xxxxxxx 130
		x.&xxxx;19.5	Xxxxxx	—	Xxxxxxx 160

2.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxx přítok

2.5.1. Pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %

Xxxxxx 32, 33 a 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 290–360, 380–400, 440–450 x&xxxx;470–520 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 010 xxxxxxxx xxxx aktiv/splatných xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxxx částek, které xxx xxxxxx, podléhajících xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 75 % stanovenému x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyjmutí x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 nebo 030 x&xxxx;xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx vyjmutí, xx vykazuje v sloupci 010.

020

Hodnota – podléhající xxxxxx xxx xxxxxx 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx řádků 040, 060–090, 120–130, 150–260, 290–360, 380–400, 440–450 x&xxxx;470–520 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxxxxxx výši xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx částek/maximálních xxxxxx, xxxxx lze xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx ve xxxx 90 % xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyjmutí z limitu xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, část xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 020 nebo 030 a část xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;010.

030

Xxxxxxx – xxxxxxx z limitu xxx přítok

Články 32, 33 a 34 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 290–360, 380–400, 440–450 a 470–520 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030 celkovou xxxx xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx částek/maximálních xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, jež xxxx xxxx vyjmuté x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 x&xxxx;xxxxxxx s příslušnými xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx schválil xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 nebo 030 a část hodnoty, xxx nepodléhá xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;010.

040

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kolaterálu – xxxxxxxxxxx limitu xxx přítok 75 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx v čl. 33 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx xxxxxxx kolaterálu přijatého x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrových transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 050 nebo 060 a tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx nepodléhají xxxxxxx, xx vykazuje v sloupci 040.

050

Tržní xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 050 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx v čl. 33 odst. 4 x&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx hodnota kolaterálu xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 050 xxxx 060 x&xxxx;xxxxx xxxxxxx kolaterálu přijatého x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.

060

Xxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx – xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 a 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 a řádku 490 úvěrové instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 060 xxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, které xxxx plně vyjmuté x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 a 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61.

Pokud xxxxxxxxx xxxxx schválil xxxxxxxx xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích a transakcích xx kapitálovém xxxx, xxxxx podléhají xxxxxxx, xx vykazuje v sloupci 050 nebo 060 x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx vyjmutí, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;040.

070

Xxxxxxxxxx váha

Články 32, 33 a 34 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxx xxxx v sloupci 070 xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx.

080

Xxxxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx 75 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxx xx x&xxxx;xxxx stanovené x&xxxx;xxxxxxxx 32 až 34 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx místa (xx. 1,00 xxx použitelnou xxxx 100 xxxxxxx xxxx 0,50 pro xxxxxxxxxxx váhu 50 xxxxxxx). Do použitelných xxx se xxxxx xxxxxxxx kromě jiného x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 080 xxxxxxxxx xxxx uplatněnou xx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx výši 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33&xxxx;xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 x&xxxx;170 se xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx 080 xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx 140 xx xxxxxxx 010.

X&xxxx;xxxxxxx řádků 290–350, 380–400 x&xxxx;490 xxxxxxx instituce vykazují x&xxxx;xxxxxxx 080 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx ve xxxx 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

090

Použitelná xxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxx se x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 32 xx 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61. Použitelné xxxx mohou xxxxxxx xx vážené xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx (xx. 1,00 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 100 xxxxxxx xxxx 0,50 xxx xxxxxxxxxxx xxxx 50 xxxxxxx). Xx xxxxxxxxxxxx vah xx xxxxx promítat kromě xxxxxx i hlediska podle xxxxxxxxx xxxxxxx podniků x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 090 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx aktiva/splatné xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. V případě xxxxx 060–090 a 170 xx xxxxxxxxxx váha x&xxxx;xxxxxxx 090 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 150 xx xxxxxxx 020.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350, 380–400 a řádku 490 xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 090 průměrnou xxxx uplatněnou na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx úvěrové transakce xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx výši 90 % stanovenému x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

100

Použitelná xxxx – xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 a 34 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxx xx o váhy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 32 xx 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vyústit xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx (xx. 1,00 xxx použitelnou xxxx 100 procent xxxx 0,50 pro xxxxxxxxxxx váhu 50&xxxx;xxxxxxx). Xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx promítat xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvážení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx orgánů.

V případě xxxxx 040, 060–090, 120–130, 150–260, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 100 průměrnou xxxx xxxxxxxxxx xx aktiva/splatné xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxx, xxxxxxx z limitu xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 x&xxxx;170 xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx 100 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 160 xx xxxxxxx 030.

V případě xxxxx 290–350, 380–400 x&xxxx;490 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 100 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a transakcích xx kapitálovém trhu, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx transakce vyjmuty x&xxxx;xxxxxx xxx přítok xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 a 5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

110

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9 – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 110 xxxxxxx kolaterálu xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxx přítok xx xxxx 75 % stanovenému x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx čl. 33 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích a transakcích xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx vyjmutí, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 120 xxxx 130 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx nepodléhají xxxxxxx, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 110.

120

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 – xxxxxxxxxxx limitu xxx xxxxxx 90 %

Články 32, 33 a 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

V případě xxxxx 290–350 a řádku 490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 120 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 přijatého v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx limitu xxx přítok xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 4 x&xxxx;5 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok xxxxx xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx podléhají vyjmutí, xx xxxxxxxx v sloupci 120 xxxx 130 x&xxxx;xxxxxxx kolaterálu podle xxxxxx&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 přijatého x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcích a transakcích xx xxxxxxxxxxx trhu, xxx nepodléhají xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 110.

130

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 9 – xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;xxxxx 490 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 130 xxxxxxx kolaterálu xxxxx článku 9 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, které xxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyjmutí x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxx vyjmutí, xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 120 nebo 130 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx v zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx vyjmutí, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 110.

140

Xxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 %

Články 32, 33 a 34 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

X xxxxxxx xxxxx 040, 120–130, 150–160, 180–260, 380–400, 450, 470–480 a 500–510 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 140 xxxxxxx xxxxxx, jenž xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx výši 75 % xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 x&xxxx;xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx celkové xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, ze xxxxxxx&xxxx;010 xxxxxxxxxx váhou xx xxxxxxx 080.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 xx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxx:

—

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nižší xxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;50 % x&xxxx;xxxxxxxx xx vykáže x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140. V tomto xxxxxxx xx nevykazují xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 73.00 XXXXXXX XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx závazky vůči xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx 50 %, xxxxx ne xxxxx xxx 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010, splatné peněžní xxxxxx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxx závazky vůči xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxx v šabloně X 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx vůči zákazníkovi xxxxx než 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 010, vykáže xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140 ‚0‘ a rozdíl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx částkami x&xxxx;xxxxxxx 010 xx xxxxxx xxxx ‚podmíněné xxxxxxx xxxxxxxxxxx‘ v oddílu 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 xxxx 1.1.6.6.1.4 x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 PŘÍLOHY XXIV.

—	Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX XXXX.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 170 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 140 celkový xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xx výši 75 % stanovenému x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;1 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslib xx xxxxxxxxxxx rozvojové xxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru.

V případě xxxxx 290–350 x&xxxx;490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sloupci 140 xxxxxxx přítok, xxxxx podléhá xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx se vypočítá xxxxxxxxx sloupce 110 xx xxxxxxx 010. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;140; xx-xx xxxxxxx, vykazuje xx ‚0‘.

150

Xxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 %

Články 32, 33 a 34 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61

V xxxxxxx xxxxx 040, 120–130, 150–160, 180–260, 380–400, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 150 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx limitu xxx xxxxxx xx výši 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx, ze xxxxxxx&xxxx;020 xxxxxxxxxx váhou ze xxxxxxx 090.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

—

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx druhu zákazníků xxxxx xxx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykázaných x&xxxx;xxxxxxx 020, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;50 % x&xxxx;xxxxxxxx xx vykáže x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150. X&xxxx;xxxxx případě xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx C 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—

Xxxx-xx smluvní xxxxxxx xxxx zákazníkovi vyšší xxx xxxx rovny 50 %, xxxxx xx vyšší xxx 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx částek xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx v sloupci 150. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx se nevykazují xxxxx závazky x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 PŘÍLOHY XXIV.

—

Jsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx než 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020, vykáže xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150 ‚0‘ x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 xx xxxxxx jako ‚xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxxx 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 nebo 1.1.6.6.1.4 x&xxxx;xxxxxxx C 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX XXXX.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 170 úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150 xxxxxxx xxxxxx, který podléhá xxxxxx xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obdržela x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx banky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 290–350 x&xxxx;490 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150 celkový xxxxxx, který podléhá xxxxxx pro přítok xx xxxx 90 % xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx xx vypočítá xxxxxxxxx xxxxxxx 120 od xxxxxxx 020. Je-li xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;150; xx-xx xxxxxxx, vykazuje xx ‚0‘.

160

Xxxxxx – xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx přítok

Články 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

V xxxxxxx xxxxx 040, 120–130, 150–160, 180–260, 380–400, 450, 470–480 x&xxxx;500–510 xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 160 xxxxxxx přítok, xxxxx xx plně xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, jenž xx xxxxxxxx vynásobením xxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx částky, xxxxxx lze xxxxxx, xx sloupce 030 xxxxxxxxxx váhou xx xxxxxxx 100.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx 060–090 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

—

Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxxx než 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030, splatné peněžní xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;50 % x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 160. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx nevykazují xxxxx xxxxxxx v šabloně X 73.00 XXXXXXX XXXX.

—

Xxxx-xx xxxxxxx závazky vůči xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx rovny 50 %, xxxxx xx xxxxx než 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v sloupci 030, xxxxxxx peněžní xxxxxx se xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx druhu zákazníků x&xxxx;xxxxxxxx se xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;160. V tomto případě xx nevykazují xxxxx xxxxxxx v šabloně X 73.00 PŘÍLOHY XXIV.

—

Jsou-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx zákazníkovi xxxxx xxx 100 % xxxxxxxxx peněžních xxxxxx xxxxxxxxxx v sloupci 030, xxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx 160 ‚0‘ x&xxxx;xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx a splatnými xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030 xx xxxxxx jako ‚xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxxx 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 nebo 1.1.6.6.1.4 x&xxxx;xxxxxxx C 73.00 XXXXXXX&xxxx;XXXX.

—	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 73.00 XXXXXXX XXIV.

V případě řádku 170 úvěrové instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 160 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx vyjmutý x&xxxx;xxxxxx xxx přítok xxxxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 odst. 2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxx k vyplacení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru.

V případě xxxxx 290–350 a 490 xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxxxx 160 xxxxxxx xxxxxx, který je xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx stanoveného x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;2, 3 x&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 130 xx xxxxxxx 030. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx 160; xx-xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx ‚0‘.

2.5.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a pokyny

010

1. PŘÍTOK XXXXXX

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxx 010 xxxxxxx X 74.00 PŘÍLOHY XXXX:

—

xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx výši xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat, xxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx čerpat, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx,

—

xx xxxxxxx 140 xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx z nezajištěných xxxxxxxxx/xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx swapů xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx odtokem xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, kde existují xxxxxxx převodu, nebo xxxxx je xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

—

xx xxxxxxx 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx minus xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx váženým xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, kde xxxxxxxx xxxxxxx převodu, xxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx měnách, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

020

1.1 Přítok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx

Xxxxxx 32, 33 x&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 020 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx částek/maximální xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx transakcí/vkladů, x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx přítok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx.

030

1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxxx zákazníků (xxxxx xxxxxxxxxxx bank)

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxx 030 xxxxxxx X 74.00 PŘÍLOHY XXXX:

—	xx každý xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx splatných xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jistiny, x&xxxx;xxxxxxx další xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x

—	xx xxxxx sloupec 140, 150 a 160 celkový xxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) (xxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx jiný xxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxx splatné ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx likvidními aktivy x&xxxx;xxxxxxx s hlavou XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;192 xxxxxx 2 x&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.2, xxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.1. Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.2, xxxxxx v oddílu 1.1.1. Peněžní částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx zákazníky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx řádku xxxxxx 1.1.1.

Peněžní xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx xx vykazují x&xxxx;xxxxxx 1.1.2, xxxxxx xxx.

040

1.1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nefinančních zákazníků (xxxxx centrálních xxxx), xxxxx neodpovídají splátce xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx částky, xxxxx xxxx být xxxxxxx xx nefinančních xxxxxxxxx (kromě centrálních xxxx) x&xxxx;xxxxx neodpovídají xxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxxxxx xxxx).

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jistiny, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;1.1.2, xxxxxx xxx.

050

1.1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx částky xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 050 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXIV:

—	za xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx výši xxxxxx xxxxxxxxx částek xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx x

—	xx xxxxx sloupec 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx centrálních xxxx) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx částky splatné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx bank), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.1.1, nikoli xxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od centrálních xxxx se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.2, xxxxxx xxx.

Xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedenými x&xxxx;xx.&xxxx;31 odst. 9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxx v oddílu 1.1.3, xxxxxx xxx.

060

1.1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

070

1.1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx částky splatné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

080

1.1.1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx vlád, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a subjektů xxxxxxxxx xxxxxxx

090

1.1.1.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx částky xxxxxxx od jiných xxxxxxxxxxx osob

Ustanovení čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Peněžní xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

100

1.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx vykazují x&xxxx;xxxxx 100 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 a 030 xxxxxxxx xxxx peněžních xxxxxx splatných od xxxxxxxxxxx xxxx a finančních xxxxxxxxx (provozní x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx) a

—	za xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx xx centrálních xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků (provozní x&xxxx;xxxxxxxxxx vklady).

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 dnů xx xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;xxxxxxxxxx zákazníků, které xxxxxx xx splatnosti x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx nemá xxxxx x&xxxx;xxxxxxx daných 30 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx splátce xxxxxxx, xx xxxxxxxx v příslušném xxxxxx.

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx nevykazují jako xxxxxx.

110

1.1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) ve xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Úvěrové instituce xxxxxxxx v řádku 110 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXIV:

—	za xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částek xxxxxxxxx xx finančních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx) x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 celkový xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (bez xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, či xxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx získat xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx správy xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

120

1.1.2.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vklady, xxxx-xx xxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. d) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx či xxxxxx hotovosti v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx symetrického přítoku.

130

1.1.2.1.2 Peněžní xxxxxx splatné od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vklady, xxxxxx-xx úvěrová instituce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přítoku

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. d) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s cílem xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx či xxxxxx hotovosti v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxx symetrického přítoku. X xxxxxx položek xx xxxxxxx sazba xxxxxxx xx xxxx 5 %.

140

1.1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx instituce xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 140 xxxxxxx C 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 celkovou xxxx xxxxxxxxx částek splatných xx centrálních xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x

—	xx každý xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx přítok xx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vklady.

Úvěrové xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k tomu, xxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx stanoví čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

150

1.1.2.2.1 Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Peněžní xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx bank.

160

1.1.2.2.2 Peněžní částky xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx, aby xx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx stanoví xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xx xxxxxxx s článkem 27 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.3, nikoli xxx.

170

1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. a) xxxxxxxx Komise v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;31 xxxx.&xxxx;9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

180

1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx částky splatné x&xxxx;xxxxxxxxx financování xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxx ii) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx během xxxxxxxxxxxxx 30 xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 32 odst. 2 xxxx. x) bodem xx) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

190

1.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papírů se xxxxxxxxxx do 30 xxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 2 xxxx. a) xxxx x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx částky xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 písm. a) bodem x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

200

1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx s neurčeným xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx platbu x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx účtu xxxxxxx do 30 xxx. Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxxxxxx přítoku xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx peněžní xxxxxx a vykazují se x&xxxx;xxxxxxxxxx řádku, přičemž xx s nimi xxxxxxx xxxx xx splatnými xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;32. Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úroky, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 dnů xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx účtu xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

210

1.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z pozic x&xxxx;xxxxxxxxxxxx nástrojích xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nezapočítávají xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hlavního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx s čl. 32 xxxx.&xxxx;2 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 30 dnech, xxxx jsou hotovostní xxxxxxxxx z kapitálových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx, ale xxxxx nezaplacených xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx aktiva x&xxxx;xxxxxxx s hlavou XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

220

1.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami, pokud xx likvidní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jakýchkoli xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v souladu x&xxxx;xx.&xxxx;32 odst. 3 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxx xx xxxxxx&xxxx;34 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx a jakékoli xxxxx xxxxxxxx přijaté xx xxxxxx subjektů, xxx jsou centrální xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx centrálních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;14 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

230

1.1.9 Přítok x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx držených xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxx z uvolnění xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v hlavě II xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

240

1.1.10 Přítok x&xxxx;xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxx xxxxxx pohledávek očekávaná xxxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;XX xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.

Xxxxxxx xxxxxxxxx vypočítají xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx 30 kalendářních xxx na xxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx existenci xxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;295 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx rozumí xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, který xx být xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xx tento xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Xxxxxxx přítok x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxx), se vypočítají xx základě xxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx se xx uvedené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Započtení xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx v uvedené xxxx.

250

1.1.11&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx uplatnění xxxxx xxxxx přítoku

Článek 34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých členy xxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx sazby přítoku x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

260

1.1.12&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Veškerý xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61, xxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx částech xxxxxxx.

270

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu

Přítok xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x), c) x&xxxx;x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 270 šablony X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—	xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx peněžních xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx (bez xxxxxx xx to, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx nikoli) x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 a 160 xxxxxxx xxxxxx xx zajištěných xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (xxx xxxxxx na xx, zda xx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxx aktivum, xx xxxxxx).

280

1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx likvidní xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 280 šablony X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—

xx každý sloupec 010, 020 a 030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxx kolaterálu,

—

za xxxxx xxxxxxx 040, 050 x&xxxx;060 celkovou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxxx xxxxxxx hodnot xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx,

—

xx xxxxx xxxxxxx 110, 120 a 130 xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxx článku 9 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx zajištěných úvěrových xxxxxxxxx a transakcí xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x

—	xx xxxxx xxxxxxx 140, 150 a 160 xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx aktivum, xxxx součet xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

290

1.2.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx.

300

1.2.1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx úrovně 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxxxx úrovně 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality.

310

1.2.1.3 Kolaterál xxxxxx 2&xxxx;X

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X, xxxxxxx xxxxx.

320

1.2.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx aktivy, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx určené blíže x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) bodech i) xx iii), xxxxx xxxxxxx veškeré příslušné xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;13 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci (XX) 2015/61.

330

1.2.1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X tvořený krytými xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx dluhopisy xxxxxx xxxxxxx.

340

1.2.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám)

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61

Xxxxx papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx aktivy xxxxx určené xxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) bodech iv) xx x), xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;13 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

350

1.2.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.2.1.4, 1.2.1.5 xxx 1.2.1.6

Xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Kolaterál úrovně 2X xxxxxxxxx xxxx.

360

1.2.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx krátké xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxxxxxx krátké pozice. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použit na xxxxxxxxx krátké xxxxxx, xxxxxxxx se zde, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

370

1.2.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx likvidní xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 370 šablony X 74.00 PŘÍLOHY XXXX:

—

xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx částek xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a transakcí xx kapitálovém xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kapitál, a ze xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

—

xx xxxxx sloupec 140, 150 a 160 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx kolaterál xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx nelikvidní xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx zajištěných xxxxxxxxx transakcí a transakcí xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx jakýmkoli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

380

1.2.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aktivům, xxxxxx-xx xxxxxxxx aktiva xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx krátkých xxxxx, xxx uvádí xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

390

1.2.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx kapitál

Ustanovení xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Kolaterálem xx nelikvidní vlastní xxxxxxx.

400

1.2.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Nelikvidní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

410

1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx celkem

Zde úvěrové xxxxxxxxx vykazují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 75.00 XXXXXXX XXXX.

420

1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;(Xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx odtokem x&xxxx;xxxxxxxxx xx třetích xxxxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;8 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxx existují xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx měnách, minus xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx {X73.00; x1380, x060} x&xxxx;xxxxxxx zemí, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx tato xxxxxx xxxxxxx, vykáží xxxxxxxxx ‚0‘.

430

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;(Xxxxxxxx přítoku x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x) a čl. 33 xxxx.&xxxx;6 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61

Xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 140, 150 xxxx 160 výši xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;33 xxxx.&xxxx;3 x&xxxx;4 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXXX XXXXXXX

440

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx závislý přítok

Úvěrové xxxxxxxxx zde xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykazují xxxxxxxx závislý přítok, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx výpočtu xxxxxxx, xxxxxxx se o něj xxxxxx xxxxx. Veškerý xxxxxxxx závislý xxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (přebytek), xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx nezapočítávaly xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

450

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx doplňková xxxxxxx xx vykazuje xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxx podléhají samostatnému xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx pro xxxxx vykazování xxxxxxxxxx xxx vykazují úvěrové xxxxxxxxx xxxx přítoku x&xxxx;xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.10), který xx xxxx toků xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx měně x&xxxx;xxxxxxx křížových xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx.

460

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany

Úvěrové xxxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxx položky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vykazované x&xxxx;xxxxxx&xxxx;1 (xxxx xxxxx 1.1.11), xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dceřiný xxxxxx xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx s danou úvěrovou xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX nebo xxxx téhož institucionálního xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 nebo xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx přidružený x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

Úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx 460 xxxxxxx X 74.00 XXXXXXX XXXX:

—

xx xxxxx xxxxxxx 010, 020 x&xxxx;030 celkovou xxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jako xxxxxx xxxxxxxxx peněžních částek/maximální xxxxxx, xxxxxx xxx xx skupině xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx, podle xxxxx xxxxxxxxx a jednotlivých xxxxxxxxxx x

—	xx každý xxxxxxx 140, 150 x&xxxx;160 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx v institucionálním xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx nebo v institucionálním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx transakce x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

470

4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx splatné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují xxxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykazované v oddílu 1.1.1, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo dceřiný xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx podnik xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx s danou úvěrovou xxxxxxxxx vztahem ve xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 odst. 7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přidružený x&xxxx;xxxx nebo kooperativní xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013.

480

4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx částky splatné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.2, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podnik xxxx úvěrové xxxxxxxxx xxxx xxxx dceřiný xxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxx xx smyslu xx.&xxxx;12 odst. 1 směrnice 83/349/XXX nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k síti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

490

4.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx vykazují všechny xxxxxxx částky splatné xx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, jakož x&xxxx;xxxxxxxx tržní hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vykazované x&xxxx;xxxxxx 1.2 a hodnotu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (xxxxxxx 110–130), xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx podnik xxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx mateřského xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahem xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přidružený x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;10 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

500

4.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx se splatností xx 30 dnů

Úvěrové xxxxxxxxx zde vykazují xxxxxxx peněžní xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 1.1.5, je-li xxxxxxxxx mateřský xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx mateřského xxxxxxx xxxx xxxxxxx s danou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX xxxx xxxx téhož xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v článku 10 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013.

510

4.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx přítok ve xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1.1.3 xx 1.1.12 (mimo xxxxxx 1.1.5 x&xxxx;1.1.11), xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podnik dané xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podniku xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vztahem xx xxxxxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx 83/349/XXX xxxx xxxx téhož xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;113 xxxx.&xxxx;7 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx subjekt přidružený x&xxxx;xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v článku 10 xxxxxxxx (XX) č. 575/2013.

520

4.6 Přítok x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx příslibů xxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny xx xxxxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;34 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61.

XXXXXXXX ZPRÁV X&xxxx;XXXXXXXXX (XXXX 4: KOLATERÁLOVÉ XXXXX)

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxx

3.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

X&xxxx;xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx splatné xx 30 xxx, xxx kterých xx xxxxxxx xxxx nepeněžních xxxxx za jiná xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxxxx k odtoku xx xxxx, o kterou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx použije xxxxx xxxxxx 0 %.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx vedou x&xxxx;xxxxxxx ve xxxx, x&xxxx;xxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přesahuje xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx prodloužit xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 0 %.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx&xxxx;9, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxx xx xxxxxxxx jako xxxxx, xxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx jeden obchod xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxxxx), xxxxxxx xx xxx xxxxx vykazování na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádkům xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx měn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx denominované xx významné měně, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx může xxxxxxxx, xx se v šabloně xxxxxxxxxx xxx vykáže xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s odpovídajícím xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx instituce vykazují xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

Xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 090–120, nikoli v sloupcích 010–080.

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx vykazují xxxxx xxxxxx úrovně 1, 2 A x&xxxx;2X, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XX. X&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx II, xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 7 x&xxxx;8 nařízení Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61.

10.

Xxxxx xxxxxxxxx splňuje xxxxxxxx pro xxxxxx 1, 2 A nebo 2X xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 10–19 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61, xxx xxxx xxxxxxxxx xx likvidní xxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxx XX, xxxxxx obecných x&xxxx;xxxxxxxxxx požadavků vymezených x&xxxx;xxxxxxxx 7 a 8 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vysoké xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, aktiv xxxxxxxx vlády nebo xxxxxxxxx xxxxx v cizí xxxx či xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v národní xxxx, xxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx 1, 2&xxxx;X x&xxxx;2X xxxxx uznatelná část (xxx xx.&xxxx;12 xxxx.&xxxx;1 xxxx. c) body x) až xxx) x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x)). Xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx část, xxx lze x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx v nelikvidním xxxxxx.

11.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx tvořené xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X se xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X, x&xxxx;xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tedy xxxxxxxxxxxx aktiva úrovně 2 A xx úrovně 1).

Dílčí xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx týkající se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx	Xxxxxx xx xxxxxx předpisy x&xxxx;xxxxxx
010	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 010. V tržní hodnotě xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnota xxx xxxxxxxxx srážky při xxxxxxx a po xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5).
020	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx v hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktiva xx xxxxxx při xxxxxxx. Použitá váha xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx/xxxxxx xxx xxxxxxx použitým xx xxxxxxxxxxxx druh xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx řídí xxxxxxxxxxx standardními xxxxxx xxx příslušné aktivum xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX.
030	Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 030. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx současná xxxxx hodnota xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx vyplývají x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5).
040	Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálu Hodnota xxxxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx xx vykazuje v sloupci 040. X&xxxx;xxxxxxxxxx aktiv xx v hodnotě likvidity xxxxxxx xxxxxxx aktiva xx xxxxxx xxx xxxxxxx. Použitá xxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx/xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx odpovídající druh xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx xxxx určí xxxxxxxxx, která xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v hlavě II.
050	Odtok Je-li xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 040 xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx 020 (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxx v sloupci 050 (xxxxx), pokud protistranou xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
060	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 75 % Je-li xxxxxxx uvedená v sloupci 020 xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx 040 (u dané xxxxxxxxx), vykazuje se xxxxxx v sloupci 060/070/080 (xxxxxx), pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx než 30 xxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx 060 se xxxxxxx, xxxxxxx-xx transakce limitu xxx xxxxxx xx xxxx 75 %.
070	Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 90 % Xx-xx xxxxxxx uvedená x&xxxx;xxxxxxx 020 xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx 040 (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 060/070/080 (xxxxxx), xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 30 dnů, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx sazba xxxxxxx. Xxxxxxx 070 se xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx ve xxxx 90 %.
080	Xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxx Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 020 vyšší xxx x&xxxx;xxxxxxx 040 (x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 060/070/080 (xxxxxx), pokud xx přijatý xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx k zajištění xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx prodloužit xx dobu xxxxx xxx 30 dnů, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx 080 xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxxxx.
090	Xxxxx deriváty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v sloupci 090. X&xxxx;xxxxx hodnotě xx xxxxxxx současná xxxxx xxxxxxx bez uplatnění xxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xx odečtení xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5).
100	Xxxxx deriváty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx xxxxxxxxx zapůjčeného kolaterálu Hodnota xxxxxxxxx zapůjčeného kolaterálu xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 100. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx v hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx srážce při xxxxxxx. Použitá váha xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx/xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx odpovídající xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 přílohy XXIV. Xxxxxxxx váhu xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx tom xxxx xxxxxxxxxxx standardními xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx XX.
110	Xxxxx xxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxxx: Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx vypůjčeného xxxxxxxxxx xx vykazuje x&xxxx;xxxxxxx 110. X&xxxx;xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnota xxx uplatnění srážky xxx xxxxxxx x&xxxx;xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;5).
120	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx v sloupci 120. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx se x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktiva xx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx k váze/srážce xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 72.00 xxxxxxx XXXX. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se při xxx xxxx minimálními xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x&xxxx;xxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx řádků

Řádek	Odkazy xx právní předpisy x&xxxx;xxxxxx
010	1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;XXXXXXXXXXXX XXXXX X&xxxx;XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 a čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
020	1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 1 (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx zde x&xxxx;xxxxxx sloupci xxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a derivátů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 1 (xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx).
030	1.1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality) Transakce, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (zapůjčená) xx aktiva xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (vypůjčená).
040	1.1.2 Kryté dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx aktiv úrovně 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx (xxxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality (xxxxxxxxx).
050	1.1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
060	1.1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (zapůjčená) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (vypůjčené).
070	1.1.5 Kryté xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
080	1.1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx papíry xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, stupeň xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx).
090	1.1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx úrovně 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality (xxxxxxxxx) za xxxx xxxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx).
100	1.1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx aktiv xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx aktiva (xxxxxxxxx).
110	1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 1 x&xxxx;xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxxx kolaterálových xxxxx a derivátů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1.
120	1.2.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrovně 1 (bez krytých xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx) Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) za aktiva xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx kvality (vypůjčená).
130	1.2.2 Kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx úrovně 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) xx kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 (vypůjčené).
140	1.2.3 Aktiva xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) xx xxxxxx úrovně 2 A (xxxxxxxxx).
150	1.2.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Transakce, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (vypůjčené).
160	1.2.5 Kryté xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx&xxxx;1 (zapůjčené) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
170	1.2.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, při kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) za xxxxx xxxxxx úrovně 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx).
180	1.2.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx úrovně 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality úrovně 1 (xxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxx úrovně 2B (xxxxxxxxx).
190	1.2.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx aktiva Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx&xxxx;1 (xxxxxxxxx) za xxxxxxxxxx aktiva (xxxxxxxxx).
200	1.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx kolaterál: Ustanovení xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v každém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, při xxxxxxx se zapůjčují xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X.
210	1.3.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality) Transakce, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (zapůjčená) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
220	1.3.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx úrovně 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx kryté xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 (xxxxxxxxx).
230	1.3.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
240	1.3.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Transakce, při xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2X xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx nemovitosti xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx).
250	1.3.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) za kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (vypůjčené).
260	1.3.6 Cenné xxxxxx úrovně 2B xxxxxxxxx aktivy (komerční xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2 A (zapůjčená) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry nebo xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (vypůjčené).
270	1.3.7 Jiná xxxxxx xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx) xx xxxx aktiva xxxxxx&xxxx;2X (xxxxxxxxx).
280	1.3.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx aktiva Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X (zapůjčená) xx xxxxxxxxxx aktiva (xxxxxxxxx).
290	1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx transakce, xxx kterých xx xxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;1) x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 a čl. 32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx instituce zde x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu kolaterálových xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry na xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1).
300	1.4.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, při xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx cenných papírů xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) za aktiva xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality (xxxxxxxxx).
310	1.4.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx úvěrové kvality 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 (xxxxxxxxx).
320	1.4.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxx úrovně 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
330	1.4.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (úvěry na xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx automobilové úvěry, xxxxxx úvěrové kvality 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxx papíry xxxxxx 2X zajištěné aktivy (xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
340	1.4.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce provedla xxxx xxxxxxx papírů xxxxxx 2X zajištěných xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) za xxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
350	1.4.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (zapůjčené) xx xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx poskytnuté fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (vypůjčené).
360	1.4.7 Jiná xxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce provedla xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) za jiná xxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
370	1.4.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx aktiva Transakce, při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2B zajištěných xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) za nelikvidní xxxxxx (vypůjčená).
380	1.5 Celkové údaje xx xxxxxxxxx, při xxxxxxx xx zapůjčují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2B x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 odst. 4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v každém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx zapůjčují xxxxx xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx&xxxx;2X.
390	1.5.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 1 (xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx aktiva xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx (xxxxxxxxx).
400	1.5.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx krytých dluhopisů xxxxxx kvality úrovně 2X (zapůjčené) xx xxxxxx úrovně 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality (xxxxxxxxx).
410	1.5.3&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (zapůjčené) xx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
420	1.5.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 2X (zapůjčené) xx cenné xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (úvěry xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx).
430	1.5.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap krytých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2B (zapůjčené) xx kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (vypůjčené).
440	1.5.6 Cenné papíry xxxxxx 2X zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry poskytnuté xxxxxxxx osobám, členský xxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (zapůjčené) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
450	1.5.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx aktiva xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krytých xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 2X (xxxxxxxxx) xx xxxx aktiva xxxxxx 2X (vypůjčená).
460	1.5.8 Nelikvidní xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx kterých instituce xxxxxxxx swap krytých xxxxxxxxx xxxxxx kvality xxxxxx 2X (zapůjčené) xx xxxxxxxxxx aktiva (xxxxxxxxx).
470	1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;1) x&xxxx;xxxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx sloupci vykazují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxxxx za transakce, xxx kterých xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;1).
480	1.6.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kvality) Transakce, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 1 bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
490	1.6.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx úrovně 2B xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx aktiva xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (vypůjčená).
500	1.6.3 Aktiva xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce provedla xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěných xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, stupeň úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
510	1.6.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2B xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxx úrovně 2B xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx kvality 1) (xxxxxxxxx) za xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx obytné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (vypůjčené).
520	1.6.5 Kryté xxxxxxxxx xxxxxx kvality úrovně 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla swap xxxxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (zapůjčené) za xxxxx dluhopisy vysoké xxxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
530	1.6.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx úrovně 2X zajištěné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů xxxxxx 2X xxxxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx kvality 1) (zapůjčené) za xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stát, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (vypůjčené).
540	1.6.7 Jiná xxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X zajištěných xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx úvěry xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxx aktiva xxxxxx 2X (vypůjčená).
550	1.6.8 Nelikvidní xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx úvěrové xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx aktiva (xxxxxxxxx).
560	1.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx kterých se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 2B a vypůjčuje xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 a čl. 32 xxxx.&xxxx;3 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 Xxxxxxx instituce xxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu kolaterálových xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jiná aktiva xxxxxx 2B.
570	1.7.1 Aktiva xxxxxx 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla swap xxxxxx xxxxx xxxxxx 2X (zapůjčená) za xxxxxx xxxxxx&xxxx;1 bez xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (vypůjčená).
580	1.7.2 Kryté xxxxxxxxx mimořádně vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;1 tvořená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (vypůjčená).
590	1.7.3 Aktiva xxxxxx 2&xxxx;X Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 2X (zapůjčená) xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2&xxxx;X (xxxxxxxxx).
600	1.7.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx úrovně 2B xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla swap xxxxxx xxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) za xxxxx papíry xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo automobilové xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (vypůjčené).
610	1.7.5 Kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx jiných xxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx kryté dluhopisy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X (vypůjčené).
620	1.7.6 Cenné xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx osobám, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 2B (xxxxxxxxx) xx cenné xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (komerční xxxxx xxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxx, členský xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
630	1.7.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx kterých instituce xxxxxxxx swap jiných xxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
640	1.7.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce provedla xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 2X (xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).
650	1.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx, při kterých xx xxxxxxxxx nelikvidní xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx.&xxxx;28 xxxx.&xxxx;4 x&xxxx;xx.&xxxx;32 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 Xxxxxxx xxxxxxxxx zde v každém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx transakce, xxx xxxxxxx xx zapůjčují xxxxxxxxxx xxxxxx.
660	1.8.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx úrovně 1 (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (zapůjčená) xx xxxxxx xxxxxx 1 xxx krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx).
670	1.8.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (xxxxxxxxx) za xxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (vypůjčená).
680	1.8.3 Aktiva xxxxxx 2 A Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2&xxxx;X (vypůjčená).
690	1.8.4 Cenné xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxx nemovitosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxx úrovně 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (vypůjčené).
700	1.8.5 Kryté xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2X Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx provedla xxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (xxxxxxxxx) za kryté xxxxxxxxx vysoké kvality xxxxxx 2X (xxxxxxxxx).
710	1.8.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo úvěry xxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx, xxxxxxx xxxx, stupeň xxxxxxx xxxxxxx 1) Transakce, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx swap xxxxxxxxxxxx xxxxx (zapůjčená) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xxxxxxxxx aktivy (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1) (xxxxxxxxx).
720	1.8.7&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxxx 2B Transakce, xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2X (xxxxxxxxx).
730	1.8.8&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (zapůjčená) xx nelikvidní xxxxxx (xxxxxxxxx).
XXXXXXXXX XXXXXXX
740	2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (všechny xxxxxxxxxxx), xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx použil x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx kolaterálové swapy xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použil k zajištění xxxxxxxx xxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;0 %.
750	3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx.
760	4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxx s protistranami, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx celkem x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxx banky, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 0 %.

XXXXXXXX XXXXX O LIKVIDITĚ (ČÁST 5: XXXXXXX)

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx

4.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx poznámky

Toto xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o výpočtech xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx krytí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nemusí xxxxxxxxx, xxxx vyznačeny xxxxx xxxxxx.

4.2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx na xxxxx se xxxxxxx xx formátu: xxxxxxx; xxxxx; xxxxxxx. Například {X 72.00; r130; x040} je xxxxx xx šablonu xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx 130, xxxxxxx 040.

Xxxxx xxxxxxx xxx výpočty

Pokyny xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxx

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx

Xxxxxx&xxxx;4 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxxx, xxxxxxxxxx a poměr xxxxxxxxx xxxxx likvidity.

Všechny xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx do sloupce 010 xxxxxxxxxxx řádku.

010

1. Rezerva x&xxxx;xxxxxxx likvidity

Vykažte xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 76.00; x290; c010}.

020

2. Čistý odtok xxxxxxxxx

Xxxxxxx číslo z buňky {X 76.00; x370; x010}.

030

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx krytí xxxxxxxxx (x&xxxx;%)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx v čl. 4 xxxx.&xxxx;1 xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61.

Ukazatel xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v oblasti likvidity xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx krizového xxxxxx 30 xxxxxxxxxxxx dnů x&xxxx;xxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx {X 76.00; x020; x010} xxxx (x&xxxx;xxxxxxxx se tak xxxxx nekonečnu), xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;999999.

Xxxxxxx čitatele

Článek 17 x&xxxx;XXXXXXX X&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61

Xxxxxx xxx výpočet xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx sloupce 010 xxxxxxxxxxx xxxxx.

040

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx článku 9): xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx z buňky {X 72.00; r030; x040}.

050

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx úrovně 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx v průběhu 30 xxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (bez xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx kvality) xxxxxx&xxxx;1 xx xxxxxxxxxxx zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výměn xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěnými kolaterálem, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx od referenčního xxxx.

060

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx kolaterálu úrovně 1 bez krytých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v průběhu 30 xxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) úrovně 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěnými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx referenčního xxxx.

070

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx hotovosti (xxxxxxx xxxxxx 1) po xxxxxxxxxxx zajištěných transakcí xxxxxxxxxxx, zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx aktiv xxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx referenčního xxxx.

080

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (aktivum xxxxxx 1) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx data.

090

9. Upravená xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxx xxxxxxxx limitu

Odpovídá xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx nekrytými xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx limitu.

Upravená xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí financování, xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěnými xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

100

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 xxxxx xxxxxx&xxxx;9: xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx z buňky {C 72.00; r180; x040}.

110

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxx kvality x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zajištěných úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx s deriváty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx splatné do 30 kalendářních xxx xx xxxxxxxxxxxx data.

120

12. Přítok xxxxxxxxxx úrovně 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 30 dnů

Vykažte xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výměn aktiv xxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx splatné do 30 kalendářních xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

130

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 před xxxxxxxx limitu

Odpovídá xxxxxxxx x v příloze X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxx úrovně 1 xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisy xxxx xxxxxxxx limitu.

Upravená xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úvěrových transakcí, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

140

14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně 1 xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x′ x&xxxx;xxxxxxx I bodě 5.

Xxxxxxx x′ (xxxxxxxxx výši xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx použití xxxxxx)

=&xxxx;XXX(x, x70/30),

xxx x = xxxxxxxx výše xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

150

15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx přebytku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádně xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxx x a b′. x x&xxxx;x′ xxx příloha X&xxxx;xxx 5.

160

16.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx aktiv xxxxxx 2 A podle xxxxxx&xxxx;9: xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 72.00; x230; x040}.

170

17.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx kolaterálu xxxxxx 2&xxxx;X x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx odtok xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx, výměn aktiv xxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kolaterálem, které xxxx splatné xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx výpočtu.

180

18. Přítok xxxxxxxxxx úrovně 2&xxxx;X x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výměn xxxxx xxxx transakcí x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx splatné xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxx xxxxxxx.

190

19.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2 A xxxx xxxxxxxx limitu

Odpovídá xxxxxxxx x x&xxxx;xxxxxxx I bodě 5.

Xxxxxxx upravenou xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxx použitím limitu.

Upravená xxxx zohledňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx výpočtu.

200

20. Upravená xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xx použití limitu

Odpovídá xxxxxxxx c′ x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx x′ (xxxxxxxx výše xxxxx xxxxxx 2 A xx xxxxxxx xxxxxx)

=&xxxx;XXX(x, (x&xxxx;+&xxxx;x′)40/60, XXX(x70/30 – x′, 0)),

xxx c = xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X xxxx xxxxxxxx limitu.

210

21. Výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv xxxxxx 2&xxxx;X

Xxxxxxx xxxxxx xxxx x a c′. x x&xxxx;x′ xxx xxxxxxx X&xxxx;xxx 5.

220

22.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 2B podle xxxxxx&xxxx;9: neupravená

Vykažte číslo x&xxxx;xxxxx {X 72.00; x310; c040}.

230

23. Odtok xxxxxxxxxx xxxxxx 2X x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxx 2X xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx, zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výměn aktiv xxxx xxxxxxxxx s deriváty xxxxxxxxxxx kolaterálem, které xxxx splatné do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx data xxxxxxx.

240

24.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 2X x&xxxx;xxxxxxx 30 xxx

Xxxxxxx xxxxxx likvidních xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2X xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financování, zajištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zajištěnými xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx 30 kalendářních xxx od xxxx xxxxxxx.

250

25.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2X xxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx veličině x v příloze I bodě 5.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2X xxxx xxxxxxxx limitu.

Upravená xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx aktiv xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx dnů od xxxx xxxxxxx.

260

26.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2X xx použití xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x′ x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxx 5.

Xxxxxxx x′ (xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2X xx xxxxxxx limitu)

= MIN(d, (a + b′ + x′)15/85, XXX((x&xxxx;+&xxxx;x′)40/60 – x′, 0), XXX(70/30x – x′ – x′, 0)),

xxx x = xxxxxxxx xxxx aktiv xxxxxx 2X před použitím xxxxxx.

270

27.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2X

Xxxxxxx xxxxxx xxxx x x&xxxx;x′. x a d′ xxx příloha X&xxxx;xxx 5.

280

28.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx X&xxxx;xxx 4

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; tato xxxx xx rovná:

a)	upravené výši xxxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxx nekrytými xxxxxxxxx xxxx

x)	xxxxxxxx výši krytých xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxx

x)	xxxxxxxx výši xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxx

x)	xxxxxxxx xxxx aktiv úrovně 2X

xxxxx nižší hodnota x(x):

x)	xxxxxx a), b), x) x&xxxx;x);

x)	100/30 xxxx x);

x)	100/60 krát xxxxxx x) x&xxxx;x);

x)	100/85 xxxx xxxxxx a), x) x&xxxx;x).

290

29.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx likvidity

Příloha X&xxxx;xxx 2

Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx:

x)	xxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxx

x)	xxxx xxxxx xxxxxx 2&xxxx;X xxxx

x)	xxxx aktiv úrovně 2X

xxxxx xxxxx xxxxxxx x(x):

x)	xxxxxx x), x) x&xxxx;x); xxxx

x)	xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv.

Výpočty jmenovatele

PŘÍLOHA XX xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2015/61

Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx odtoku xxxxxxxxx,

xxx

XXX= xxxxx odtok likvidity

TO= xxxxx xxxxxx

XX= xxxxxx xxxxxx

XXX= xxxx xxxxxxx xxxxxx

XXX= přítok xxxxxxxxxxx xxxxxxx limitu xx xxxx 90 % xxxxxx

XX= přítok xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx sloupce 010 xxxxxxxxxxx xxxxx.

300

30.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxx

XX= z výkazu xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx z buňky {X 73.00; x010; x060}.

310

31.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx xxxxxx

XXX= x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx číslo x&xxxx;xxxxx {X 74.00; x010; x160}.

320

32.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 %

XXX= x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 74.00; x010; x150}.

330

33.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 %

IC= x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx swapů

Vykažte xxxxx x&xxxx;xxxxx {X 74.00; x010; c140}.

340

34. Snížení xx plně vyjmutý xxxxxx

Xxxxxxx tuto xxxx xxxxxxx XXX:

=&xxxx;XXX (FEI, XX).

350

35.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 90 %

Xxxxxxx tuto xxxx xxxxxxx XXX:

=&xxxx;XXX (XXX, 0,9*XXX(XX–XXX, 0)).

360

36.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 75 %

Xxxxxxx xxxx xxxx výpočtu XXX:

=&xxxx;XXX (XX, 0,75*XXX(XX–XXX–XXX/0,9, 0)).

370

37.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx čistý xxxxx likvidity, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx snížení xx plně xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve výši 90 % minus xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 75 %.

NLO = XX – XXX(XXX, XX) – XXX(XXX, 0,9*MAX(TO–FEI, 0)) – MIN(IC, 0,75*XXX(XX–XXX–XXX/0,9,&xxxx;0))

Xxxxx 2

380

38.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2

Xxxxxxxxx v článku 105 CRD

Vykažte xxxxxxxxx podle pilíře 2.“

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X 75.00 xxxxxxx XXXX.

Plné znění - 32016R0322

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32016R0322

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.