EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXX&Xxxxxx;XĚX&Xxxxxx; NAŘÍZENÍ XXXXXX (XX) 2016/313

ze xxx 1. xřxxxx 2016,

kterým xx xěx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 680/2014, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xx likvidity

(Xxxx x významem xxx XXX)

XXXXXXX&Xxxxxx; KOMISE,

x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; Xxxxxxx&xxxxxx; xxxx,

x&xxxx;xxxxxxx xx nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. června 2013 o obezřetnostních xxžxxxxx&xxxxxx;xx xx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxčx&xxxxxx; xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxěxě xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;648/2012 (1), a zejména xx čx.&xxxx;415 odst. 3 čxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx uvedeného xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;,

xxxxxxxx x&xxxx;xěxxx důvodům:

(1)

Xxxxxxxx 7 xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Komise (XX) č.&xxxx;680/2014 (2) xxxxxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;xxx podávání xxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx se xxxxxxxxx xx xxxxxx &xxxxxx;xěxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; na individuálním x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxxxx;xxxxě. Za &xxxxxx;čxxxx zvýšení &xxxxxx;čxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx x&xxxxxx;xxě xxžxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkového xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx xxxxx čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. b) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013. Xx xx mělo xxxxxxxxxx &xxxxxx;xxxěx&xxxxxx;&xxxxxx; xřxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx přiměřený xxxxxx, rozsahu x&xxxx;xxxxxxxxxxxx čxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; instituce.

(2)

Xxxxňxxx&xxxxxx; xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx, xxž xxx&xxxxxx; být xxxxxxx&xxxxxx;xx, xx měla xxxxxxxxx: xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx koncentraci financování x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx produktu, neboť xxxx xěřxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx, xxxx&xxxxxx; xxxx natolik xxxxxxxxx&xxxxxx;, žx x&xxxxxx;xěx xxxxxřxxxů xxxx xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxžx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxx; xěřxx&xxxxxx; založená na xxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxx x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; podle xxxxxxxx xxxx protistrany, xxxxť xxxxxx&xxxxxx; měření poskytují xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx vykazujících xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;čxxxěx&xxxxxx; podle xxxxxx xxxxěx&xxxxxx;&xxxxxx;xx xxžxx xxxxx xxxx xxxxžxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx, x&xxxx;xěřxx&xxxxxx; xxxxžxx&xxxxxx; xx xxx&xxxxxx;xx xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxžxx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, která xřxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxž xxxx xxxx&xxxxxx; v průběhu xxčxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;, tak xxx xxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx informovány o změnách x&xxxx;xxxž&xxxxxx;xx, xxxxxxxx x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;.

(3)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xěxx příslušné orgány xxxž&xxxxxx;x xxxx součást xxxxxxx xřxxxxxx a hodnocení x&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxxxxx, xxxxž x&xxxx;x&xxxx;x&xxxxxx;xxx kolegií xxx&xxxxxx;xů xxxxxxx x&xxxx;xxxx nástroj xčxxx&xxxxxx;xx varování pro xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx.

(4)

Xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; doplňkového xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity xx xěxx být xxxxěxx s úrovní xxxxxňxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro požadavek x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx krytí xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx 6 až 10 x&xxxx;x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 písm. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;575/2013.

(5)

X&xxxx;x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; proporcionality xx xěxx x&xxxxxx;x xxx&xxxxxx;xxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxx čtvrtletní vykazování, xxxxx instituce xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx&xxxxxx;ž xxxřxx&xxxxxx; xxxxxčxxxxx xxxx xxxxřxx&xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx; x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx jurisdikcích, xxž xx jurisdikce xxx&xxxxxx;xx příslušného xxx&xxxxxx;xx, x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xřxxxxxxxxx xxxxx malou č&xxxxxx;xx součtu xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx sum x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; v dotyčném čxxxxx&xxxxxx;x xx&xxxxxx;xě x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx; xxxxx xxxxx instituce není x&xxxxxx;xxxxx&xxxxxx;.

(6)

Xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxx vykazování xxxxňxxx&xxxxxx;xx měření sledování xxxxxxxxx pro náležitý xxxxxx a jako nástroj xčxxx&xxxxxx;xx xxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxx xxžxxxxxx&xxxxxx; xxxxxx by xx toto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xěxx xxxž&xxxxxx;x xx xxxxř&xxxxxx;xx. Xxxx&xxxxxx;xě pro xxxxxxěx&xxxxxx; xxč&xxxxxx;xxčx&xxxxxx;xx provádění xxxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xěxxx xxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxxx měsíců xxxx uplatňování xx xěx xxxx&xxxxxx;x pro xřxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; &xxxxxx;xxxů x&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx;xx vykazování xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx připadnout xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;, x&xxxxxx;xxž xx třicátý xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx xx xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx období.

(7)	Toto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxx;x&xxxxxx;xxxů xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx technických xxxxx, xxxx&xxxxxx; Xxxxxx xřxxxxžxx Xxxxxxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;x xxx xxxxxxxxxxx&xxxxxx; (EBA).

(8)

Xxx&xxxxxx;x XXX xxxxxxčxxx otevřené xxřxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxxxx;xxxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx, z něhož xxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxx a přínosy x&xxxx;xxž&xxxxxx;xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx skupinu subjektů xůxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxxxxxx&xxxxxx; xř&xxxxxx;xxxxx xxxxx čx&xxxxxx;xxx&xxxx;37 nařízení Xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č.&xxxx;1093/2010 (3).

(9)

X&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;15 xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č. 1093/2010 schválila Xxxxxx xxxxěxěx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxx xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx;xx technických xxxxx xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx EBA x&xxxx;xxůxxxxěx&xxxxxx;x navrhovaných xxěx. Xxx&xxxxxx;x XXX xřxxxxžxx xxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxxxxx, x&xxxx;xěxž xxxxxxxxx&xxxxxx; xxěxx přijal x&xxxx;x&xxxxxx;xxxxxx těch, xxxx&xxxxxx; xx x&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;xx xxxxx x&xxxx;xčxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxěžx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxx x&xxxx;xxxxxx (xxxxxxx splatností), x&xxxx;xxxxx řxxx důvodů xx xxxxxěxx xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx.

(10)

Xxxxxx xxčxxxě xxxxxxxxx důvody xřxxxxžxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx;xxx XXX xx prospěch xřxxxx&xxxxxx; xxxxxxxx xxx vykazování xxx tabulku splatností xx x&xxxxxx;xxxxě xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxx xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013. Xxxxx xř&xxxxxx;xxxx však xxxx třeba xxěxxx, xxx byl xxxě x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxxxx xxxxxxxx&xxxxxx;x x&xxxx;xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; Xxxxxx x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; pravomoci (XX) 2015/61 (4), xxxxž xxxžxxxxxxxx xxxxxxx dne 1.&xxxx;ř&xxxxxx;xxx&xxxx;2015.

(11)

Xxxxxx xxxě uznává x&xxxxxx;xxxx xxxxxxx splatností jako x&xxxxxx;xxxxxx dohledu. Komise xx však xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, žx přínosy xxx xxxxxx dosažené xxxxxx&xxxxxx;x xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx;, xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xř&xxxxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxxxxx xřxxěřxx&xxxxxx; dodatečné xxxxxxčx&xxxxxx; x&xxxxxx;xěžx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxxxx;xxxxů xx xxxxžxx&xxxxxx;x&xxxxxx; předpisů. Xxx&xxxxxx;x XXX by xěx tabulku xxxxxxxxx&xxxxxx; xx xxxxř&xxxxxx;xx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;, xxž bude xxxě x&xxxx;xxxxxxx s nařízením x&xxxx;xřxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxx (XX) 2015/61 x&xxxx;xřxxxxžxx xx Xxxxxx xx xxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;. Mezitím x&xxxx;xx doby, než xxxx schváleno xxxxxx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; pro xxxxxxx xxxxxxxxx&xxxxxx; xxx, xxx xx xxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxxxxxxěx&xxxxxx;, xxxxx xxx&xxxxxx;xx xxxxxxx xxžxxxxxx xxxxxxčx&xxxxxx; vykazování, xxž x&xxxx;xxxxx prováděcím xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx, xxxxěž xxxxx čx.&xxxx;412 xxxx.&xxxx;5 nařízení (EU) č.&xxxx;575/2013.

(12)	Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (XX) č.&xxxx;680/2014 xx proto xěxx x&xxxxxx;x xxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxůxxxxx xxěxěxx,

PŘIJALA XXXX XXŘ&Xxxxxx;XXX&Xxxxxx;:

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1

Xxxx&xxxxxx;xěx&xxxxxx; xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;680/2014 xx xěx&xxxxxx; xxxxx:

X&xxxx;čx&xxxxxx;xxx&xxxx;1 se doplňuje xxx&xxxxxx; písmeno x), xxxx&xxxxxx; xx&xxxxxx;:

&xxxxx;x)

doplňkové xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) nařízení (XX) č.&xxxx;575/2013.&xxxxx;;

xxx&xxxxxx;x&xxxxxx; se xxx&xxxxxx; xxxxxxxx 7b, která xx&xxxxxx;:

&xxxxx;XXXXXXXX 7x

XXXX&Xxxxxx;X X&xxxx;ČXXXXXX XXX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXŇXXX&Xxxxxx;X MĚŘENÍ XXXXXX&Xxxxxx;X&Xxxxxx; XXXXXXXXX XX XXXXXXXX&Xxxxxx;XX&Xxxxxx;X X&xxxx;XXXXXXXXXXXX&Xxxxxx;X ZÁKLADĚ

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;16x

1. Za &xxxxxx;čxxxx xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x&xxxxxx; zpráv x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x měření xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;čx.&xxxx;415 xxxx.&xxxx;3 x&xxxxxx;xx. x) xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx; (EU) č.&xxxx;575/2013 xx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;x a konsolidovaném x&xxxxxx;xxxxě předkládají xxxxxxxxx x&xxxx;xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx informace:

x)	informace xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XVIII x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX;

x)	xxxxxxxxx xxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XX x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxx XXX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxě od odstavce 1 smí xxxxxxxxx xxx&xxxxxx;xxx zprávy x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; likvidity xx čxxxxxxxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxěxx x&xxxxxx;xxxxx xxxx xxxx&xxxxxx;xxx:

x)	instituce xxx&xxxxxx; xxxč&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxxx, xxx&xxxxxx;ž xxxřxx&xxxxxx; společnosti xxxx xxxxřxx&xxxxxx; instituce xx nacházejí x&xxxx;xxx&xxxxxx;xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx, xxž xx xxxxxxxxxx xř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx;xx xxx&xxxxxx; xxxxxxxxx;

xxxěx xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx; xxxxxčx&xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xůčx součtu xxxxxxxx&xxxxxx;xx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxx x&xxxxxx;xxx xxxxxxxx&xxxxxx; x&xxxx;xxxxčx&xxxxxx;x členském xx&xxxxxx;xě je xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 1 % xx xxxx xxxx xx sobě následujících xxx, které předcházejí xxxxxxxx&xxxxxx;xx roku;

x)	xxxxxx&xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxč&xxxxxx;xxx&xxxxxx; v souladu xx směrnicí Rady 86/635/XXX (5) xxxx xxž&xxxxxx;&xxxxxx; xxž 30 xxxxxxx XXX.

Xxx &xxxxxx;čxxx x&xxxxxx;xxxxx x) xxxx údaje x&xxxx;xxxxxčx&xxxxxx; xxxě pro x&xxxxxx;xxčxx daného xxxěxx xxxxžxxx xx xxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxx xxxx xxx xxx xřxx xxxxx xřxxxx&xxxxxx;xxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxxxxxčx&xxxxxx;xx xxxx xxxxxxxx&xxxxxx;xx období.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx &xxxxxx;čxxx povinností xxxxxxxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx&xxxxxx;xx 1 a 2 xx prvním xěx&xxxxxx;xxx, xx xxxx&xxxxxx; se xxx&xxxxxx; podat xxx&xxxxxx;xx x&xxxx;xxxxňxxx&xxxxxx;x xěřxx&xxxxxx; sledování xxxxxxxxx, duben 2016.

(5)&xxxx;&xxxx;Xxěxxxxx Xxxx 86/635/XXX ze xxx 8. prosince 1986 x&xxxx;xxčx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx závěrkách x&xxxx;xxxxxxxxxxxx&xxxxxx;xx &xxxxxx;čxxx&xxxxxx;xx x&xxxxxx;xěxx&xxxxxx;xx bank x&xxxx;xxxxxx&xxxxxx;xx xxxxxčx&xxxxxx;xx xxxxxxxx&xxxxxx; (&Xxxxxx;ř.&xxxx;xěxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, x.&xxxx;1).&xxxxx;;&xxxx;

v článku 18 xx xxxxňxxx &xxxxxx;xxx&xxxxxx; xxxxxxxxxxx, který xx&xxxxxx;:

&xxxxx;Xxxxxxxě xx čx.&xxxx;3 xxxx.&xxxx;1 x&xxxxxx;xx. a) xx x&xxxx;xř&xxxxxx;xxxě xěx&xxxxxx;xů xx xxxxx 2016 do ř&xxxxxx;xxx 2016 včetně xxxx&xxxxxx;xxx xxx xěx&xxxxxx;čx&xxxxxx; xxxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxňxxx&xxxxxx;xx xěřxx&xxxxxx; xxxxxx&xxxxxx;x&xxxxxx; xxxxxxxxx třicátý xxxxxx&xxxxxx;řx&xxxxxx; xxx po xxxxxxxčx&xxxxxx;x xxxx sledovaného xxxxx&xxxxxx;.&xxxxx;;

4.	Xxxxňxx&xxxxxx; se xř&xxxxxx;xxxx XXXXX xž XXI x&xxxx;xxxxxxx se xxěx&xxxxxx;x xř&xxxxxx;xxxx tohoto xxř&xxxxxx;xxx&xxxxxx;.

Čx&xxxxxx;xxx&xxxx;2

Xxxx nařízení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx&xxxxxx;x&xxxxxx;x xxxx xx xxxx&xxxxxx;&xxxxxx;xx&xxxxxx; v Úředním xěxxx&xxxxxx;xx Evropské xxxx.

Toto nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 1. března 2016.

Xx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx JUNCKER

(1) Úř. věst. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 680/2014 xx xxx 16. xxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx normy, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxx institucí pro xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, x. 1).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;1093/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX a o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;12).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) 2015/61 xx xxx 10. října 2014, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013, xxxxx xxx o požadavek xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;11, 17.1.2015, x.&xxxx;1).

PŘÍLOHA

„

PŘÍLOHA XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX LIKVIDITY XXXXX XX. 415 XXXX. 3 XXXX. x) XXXXXXXX (XX) x. 575/2013

XXXXXXX DMSL
Číslo šablony	Kód xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx xxxxxx
XXXXXXX PRO XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
67	X 67.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE XXXXXXXXXXX
68	X 68.00	XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX
69	X 69.00	XXXX ZA XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX
70	X 70.00	XXXXXXXXXXXXX

X 67.00 – XXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ PODLE XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x významné xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx produktu

Přijatá xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx zbytkové xxxxxxxxxx

Xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, KAŽDÁ X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX 1 % CELKOVÉHO XXXXXX XXXXXXX

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

X 68.00 – XXXXXXXXXXX FINANCOVÁNÍ XXXXX XXXXX XXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxx produktu	Celková xxxxxxx xxxxxx	Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 94/19/ES nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx	Xxxxxx, xxxxx není xxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xx třetí zemi	Vážený xxxxxx počáteční splatnosti	Vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
			010	020	030	040	050
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX 1 % XXXXXXXXX OBJEMU ZÁVAZKŮ
010	1	RETAILOVÉ XXXXXXXXXXX
020	1,1	Xxxxxx xx xxxxxxxx
030	1,2	Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kratší xxx 30 xxx
040	1,3	Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 30 xxx
050	1.3.1	x pokutou za xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx významně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx zbývající xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
060	1.3.2	xxx pokuty xx xxxxxxxxx výběr, xxxxx xxxx významně xxxxxxxxx ztrátu xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xx termínu xxxxxxxxxx
070	1,4	Xxxxxxx xxxx
080	1.4.1	x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 xxx
090	1.4.2	xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 dnů
100	2	VELKOOBCHODNÍ XXXXXXXXXXX
110	2,1	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
120	2.1.1	x toho xxxxxxxx xxxxxxxxx
130	2.1.2	x xxxx xxxxxxxxxx zákazníci
140	2.1.3	z xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx
150	2,2	Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx financování
160	2.2.1	z xxxx xxxx
170	2.2.2	x toho xxxxx krytých dluhopisů
180	2.2.3	z xxxx emise xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
190	2.2.4	x xxxx od xxxxxxxx xx skupině

C 69.00 – CENY XX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x významné xxxx

Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
			Xxxxxxxxxx		1 xxxxx		1&xxxx;xxxxx		3 xxxxxx		6 měsíců		1 rok		2 xxxx		5 xxx		10 xxx
			Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
Xxxxx	XX	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180
010	1	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
020	1,1	x xxxx: xxxxxxxxx xxxxxx
030	1,2	x toho: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
040	1,3	x xxxx: zajištěné xxxxxxxxxxx
050	1,4	x xxxx: prioritní xxxxxxxxxxx xxxxx papíry
060	1,5	z xxxx: kryté xxxxxxxxx
070	1,6	x xxxx: cenné xxxxxx xxxxxxxxx aktivy xxxxxx XXXX

X 70.00 – XXXXXXXXXXXXX

xxx x

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx vklady
030	1.1.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
040	1.1.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx celkem
060	1.2.1		retailové xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
040	1.1.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx xxxxxx
070	1.2.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
080	1.2.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
010	1.1	1	xxxxxxxxxxx xxxxxx
020	1.1.1		xxxxxxxxx xxxxxx
030	1.1.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
040	1.1.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
050	1,2	2	xxxxxxxxxxx xxxxxx
060	1.2.1		xxxxxxxxx vklady
070	1.2.2		nezajištěné velké xxxxxxxx vklady
080	1.2.3		zajištěné financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx xxxxxx
110	1.3.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
120	1.3.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
160	1.4.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
090	1,3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx vklady
110	1.3.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
120	1.3.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx vklady
150	1.4.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
160	1.4.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
170	1.5	5	xxxxxxxxxxx xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx vklady
190	1.5.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
200	1.5.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
090	1.3	3	xxxxxxxxxxx xxxxxx
100	1.3.1		xxxxxxxxx vklady
110	1.3.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
120	1.3.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
130	1.4	4	xxxxxxxxxxx xxxxxx
140	1.4.1		xxxxxxxxx xxxxxx
150	1.4.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
160	1.4.3		xxxxxxxxx financování
170	1.5	5	financování xxxxxx
180	1.5.1		xxxxxxxxx xxxxxx
190	1.5.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
200	1.5.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx celkem
220	1.6.1		retailové vklady
230	1.6.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
240	1.6.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx xxxxxx
270	1.7.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx celkem
300	1.8.1		retailové vklady
310	1.8.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
320	1.8.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
210	1.6	6	xxxxxxxxxxx xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx xxxxxx
230	1.6.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
240	1.6.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
250	1.7	7	xxxxxxxxxxx celkem
260	1.7.1		retailové vklady
270	1.7.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
280	1.7.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
290	1.8	8	xxxxxxxxxxx xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
210	1.6	6	financování xxxxxx
220	1.6.1		xxxxxxxxx xxxxxx
230	1.6.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
240	1.6.3		zajištěné financování
250	1.7	7	financování xxxxxx
260	1.7.1		xxxxxxxxx vklady
270	1.7.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
280	1.7.3		zajištěné financování
290	1.8	8	financování xxxxxx
300	1.8.1		xxxxxxxxx xxxxxx
310	1.8.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
320	1.8.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx celkem
340	1.9.1		retailové xxxxxx
350	1.9.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
360	1.9.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx celkem
380	1.10.1		retailové vklady
390	1.10.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx celkem
420	1.11.1		retailové xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
440	1.11.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
330	1.9	9	xxxxxxxxxxx celkem
340	1.9.1		retailové vklady
350	1.9.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
360	1.9.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx celkem
380	1.10.1		retailové xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
400	1.10.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
440	1.11.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
330	1.9	9	financování xxxxxx
340	1.9.1		xxxxxxxxx vklady
350	1.9.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
360	1.9.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
370	1.10	10	xxxxxxxxxxx xxxxxx
380	1.10.1		xxxxxxxxx xxxxxx
390	1.10.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
400	1.10.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
410	1,11	11	xxxxxxxxxxx xxxxxx
420	1.11.1		xxxxxxxxx xxxxxx
430	1.11.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
440	1.11.3		xxxxxxxxx financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
480	1.12.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx celkem
500	1.13.1		retailové xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
560	1.14.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
450	1,12	12	xxxxxxxxxxx celkem
460	1.12.1		retailové xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
490	1,13	13	xxxxxxxxxxx xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
560	1.14.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
450	1,12	12	financování xxxxxx
460	1.12.1		xxxxxxxxx xxxxxx
470	1.12.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
480	1.12.3		xxxxxxxxx financování
490	1,13	13	financování xxxxxx
500	1.13.1		xxxxxxxxx xxxxxx
510	1.13.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
520	1.13.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
530	1,14	14	xxxxxxxxxxx xxxxxx
540	1.14.1		xxxxxxxxx xxxxxx
550	1.14.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
560	1.14.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx celkem
580	1.15.1		retailové xxxxxx
590	1.15.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx celkem
620	1.16.1		retailové vklady
630	1.16.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
640	1.16.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx celkem
660	1.17.1		retailové vklady
670	1.17.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
570	1,15	15	xxxxxxxxxxx xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx xxxxxx
590	1.15.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
600	1.15.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx vklady
630	1.16.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
640	1.16.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx celkem
660	1.17.1		retailové xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
570	1,15	15	financování xxxxxx
580	1.15.1		xxxxxxxxx xxxxxx
590	1.15.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
600	1.15.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
610	1,16	16	xxxxxxxxxxx xxxxxx
620	1.16.1		xxxxxxxxx xxxxxx
630	1.16.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
640	1.16.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
650	1,17	17	xxxxxxxxxxx xxxxxx
660	1.17.1		xxxxxxxxx xxxxxx
670	1.17.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
680	1.17.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
720	1.18.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx vklady
750	1.19.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
800	1.20.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 dní ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 měsíc ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx celkem
700	1.18.1		retailové vklady
710	1.18.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
720	1.18.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx celkem
740	1.19.1		retailové vklady
750	1.19.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
760	1.19.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
800	1.20.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx financování (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků	Termín xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
690	1,18	18	xxxxxxxxxxx xxxxxx
700	1.18.1		xxxxxxxxx xxxxxx
710	1.18.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
720	1.18.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
730	1,19	19	xxxxxxxxxxx xxxxxx
740	1.19.1		xxxxxxxxx vklady
750	1.19.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
760	1.19.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
770	1.20	20	xxxxxxxxxxx xxxxxx
780	1.20.1		xxxxxxxxx xxxxxx
790	1.20.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
800	1.20.3		zajištěné financování

Refinancování
				Jednodenní				> 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx celkem
820	1.21.1		retailové vklady
830	1.21.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
840	1.21.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx celkem
860	1.22.1		retailové xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
920	1.23.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx vklady
830	1.21.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
840	1.21.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx celkem
860	1.22.1		retailové xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx xxxxxx
910	1.23.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
920	1.23.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
810	1,21	21	xxxxxxxxxxx xxxxxx
820	1.21.1		xxxxxxxxx xxxxxx
830	1.21.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
840	1.21.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
850	1,22	22	xxxxxxxxxxx xxxxxx
860	1.22.1		xxxxxxxxx xxxxxx
870	1.22.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
880	1.22.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
890	1,23	23	xxxxxxxxxxx xxxxxx
900	1.23.1		xxxxxxxxx vklady
910	1.23.2		nezajištěné velké xxxxxxxx vklady
920	1.23.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 den ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx xxxxxx
950	1.24.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx celkem
980	1.25.1		retailové xxxxxx
990	1.25.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1000	1.25.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx celkem
1020	1.26.1		retailové vklady
1030	1.26.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx celkem
940	1.24.1		retailové vklady
950	1.24.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
960	1.24.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx vklady
990	1.25.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1010	1,26	26	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 xxxxxx				‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
930	1,24	24	xxxxxxxxxxx xxxxxx
940	1.24.1		xxxxxxxxx vklady
950	1.24.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
960	1.24.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
970	1,25	25	xxxxxxxxxxx xxxxxx
980	1.25.1		xxxxxxxxx vklady
990	1.25.2		nezajištěné velké xxxxxxxx xxxxxx
1000	1.25.3		xxxxxxxxx financování
1010	1,26	26	financování xxxxxx
1020	1.26.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1030	1.26.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1040	1.26.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 dní				> 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx vklady
1070	1.27.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx vklady
1110	1.28.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 měsíc				> 1 xxxxx ≤ 3 měsíce				> 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1050	1,27	27	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx vklady
1070	1.27.2		nezajištěné xxxxx komerční xxxxxx
1080	1.27.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1120	1.28.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx vklady
1150	1.29.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx (x dnech)
				Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	‚Celkem xxxxx xxxxxxx peněžní xxxx‘	Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxx profil financování
Řádek	ID	Den	Položka	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1050	1,27	27	financování xxxxxx
1060	1.27.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1070	1.27.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx vklady
1080	1.27.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1090	1,28	28	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1100	1.28.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1110	1.28.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1120	1.28.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1130	1,29	29	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1140	1.29.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1150	1.29.2		xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxx
1160	1.29.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				Xxxxxxxxxx				&xx; 1 xxx ≤ 7 xxx				&xx; 7 xxx ≤ 14 xxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx hodnota	Splatné	Refinancování	Nové prostředky	Čistá xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
1200	1.30.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx vklady
1230	1.31.2		nezajištěné xxxxx komerční vklady
1240	1.31.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 14 xxx ≤ 1 xxxxx				&xx; 1 xxxxx ≤ 3 xxxxxx				&xx; 3 xxxxxx ≤ 6 xxxxxx
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá hodnota	Splatné	Refinancování	Nové xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx xxxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx xxxxx komerční vklady
1200	1.30.3		zajištěné xxxxxxxxxxx
1210	1,31	31	xxxxxxxxxxx celkem
1220	1.31.1		retailové vklady
1230	1.31.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx vklady
1240	1.31.3		zajištěné xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx
				&xx; 6 měsíců				‚Celkem xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx)
				Xxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx	Xxxx prostředky	Čistá xxxxxxx	‚Celkem xxxxx hodnota peněžní xxxx‘	Xxxxxx splatných xxxxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxx nových xxxxxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx	XX	Xxx	Xxxxxxx	250	260	270	280	290	300	310	320	330
1170	1.30	30	xxxxxxxxxxx xxxxxx
1180	1.30.1		xxxxxxxxx xxxxxx
1190	1.30.2		xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vklady
1200	1.30.3		zajištěné financování
1210	1,31	31	financování xxxxxx
1220	1.31.1		xxxxxxxxx vklady
1230	1.31.2		nezajištěné xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
1240	1.31.3		xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX XXX

XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX DOPLŇKOVÉ XXXXXXXX SLEDOVÁNÍ X&xxxx;XXXXXXX XXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1.1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx uvedená x&xxxx;xxxxxxx XXXXX xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xx působnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx financování.

1.2. Koncentrace xxxxxxxxxxx podle protistrany (X 67.00)

Cílem xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx financování xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxx vyplňování xxxx šablony:

instituce vykážou xxxxx největších xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spjatou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx&xxxx;39 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx-xx objem financování xxxxxxx od každé x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 % celkového xxxxxx xxxxxxx na podpoložkách xxxxxx 1 xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx vykázaná x&xxxx;xxxxxxx 1.01 xxx xxxx představovat největší xxxxxx xxxxxxxxxxx získaného xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx, xxxxxxx 1.02 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx financování xxx úrovní 1 % hranice xxx.;

x)	xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx 2;

c)	součet celkových xxxxxx xxxxxxxxx v oddíle 1 a v oddíle 2 xxxx roven xxxxxxxxx xxxxxx závazků dané xxxxxxxxx vykázanému x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (FINREP).

U každé xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx údaje:

a)	název xxxxxxxxxxx;

xxx XXX;

x)	xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; a

h)	vážený xxxxxx zbytkové splatnosti;

Bližší xxxxxxxxxx k těmto xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jako druh xxx produkt, v rámci xxxxx xxxxxxxx největší xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx financování pro xxx xxxxxxxxxxxxxxxx produktů xxxxx jejich xxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx faktického xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx lze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx cenných xxxxxx (xxx. je-li xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx by xxxxxx xxxxx vykázat x&xxxx;xxxxx vykazování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nejsou-li xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykazována.

Pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx protistrany

Název xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx závazků, se xxxxxx xx xxxxxxx 010 x&xxxx;xxxxxxxxx pořadí, xxx. xxxxx xxxxxx xxxxxx objemem poskytnutého xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx název protistrany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, od xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně všech xxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx, xxxx xx SA (xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx), Xxx. (public xxxxxxx company xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx v Německu).

020

Kód XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

030

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx hospodářských xxxxxxx xxx XXXXXX:

x) xxxxxxxxx xxxxx; xx) xxxxxx státní xxxxxx; xxx) xxxxxxx instituce; xx) jiné xxxxxxxx xxxxxxx; x) xxxxxxxxxx xxxxxxx; vi) xxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

040

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxx XXX 3166-1-alfa-2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx-XXX kódů xxx xxxxxxxxxxx organizace, které xxxx k dispozici v posledním xxxxxx příručky Xxxxxxxxx‚Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx‘).

X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx země nevykazuje.

050

Druh xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx byl přijat xxxxxxxx podíl xxxxxxxxxxx), x&xxxx;xx za použití xxxxxxxxxxxxx tučně xxxxxxxxxxx xxxx:

XXX (xxxxxxxxxxx velkoobchodní xxxxxxxxxxx získané xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

XXXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx od nefinančních xxxxxxxxx)

XXXX (financování xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 82 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavcích)

CB (xxxxxxxxxxx xxxxxxx z emise xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xx.&xxxx;129 xxxx.&xxxx;4 xxxx 5 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx požadavcích xxxx xx xxxxxx čl. 52 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxx 2009/65/XX)

XXX (xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx)

XXXX xxxxxxxxxxx získané xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx.

060

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx získaná xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx 010 xx xxxxxx xx xxxxxxx&xxxx;060.

070

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx 060, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vykázané xx sloupci 010 xx k tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx 070 vážený průměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (v dnech) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v poměru x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx získaného xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx A s počáteční xxxxxxxxxx 180 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 miliardy XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 360 dnů.

Vážený xxxxxx počáteční splatnosti = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx EUR) * 180 xxx + (0,5 miliardy XXX/1,5 xxxxxxxx EUR) * 360 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splatnosti = 240 xxx

080

Xxxxxx průměr xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 060, získaného xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 080 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx splatnost (x&xxxx;xxxxx) financování xxxxxxxxx xx dané protistrany, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx k celkovému xxxxxx získaného xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

1.	Xxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X&xxxx;xx xxxxxxxxx splatností 60 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx protistrany X&xxxx;xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx

Xxxxxx průměr zbytkové xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (C 68.00)

Xxxxx xxxx šablony xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx koncentrace xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx produktu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx financování:

Retailové xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxx xx požádání;

b)	termínované vklady xx xxxx xxxxxxx 30 xxx

xxxxxxxxxxx vklady xx xxxx delší xxx 30 xxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxx výběr, xxxxx xxxx významně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

xx)	xxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxx xxxxxxxx přesahuje xxxxxx xxxxx;

xxxxxxx xxxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx 30 xxx;

xx)	xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx delší xxx 30 dnů;

Velkoobchodní xxxxxxxxxxx;

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx)	x&xxxx;xxxx nefinanční xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxx xxxx

xx)	x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xxx)	x&xxxx;xxxx emise cenných xxxxxx xxxxxxx aktivy

iv)	z toho xx xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx získaného x&xxxx;xxxxx xxxxx kategorie xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx 1 % xxxxxxxxx xxxxxx závazků.

U každého xxxxx xxxxxxxx vykážou xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x)	xxxxxxxx xxxxxxxx částku;

b)	částku, xxxxx xx kryta systémem xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx ve xxxxx xxxx;

x)	xxxxxx, která xxxx xxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění xxxxxx xx třetí xxxx;

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x

x)	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxx uvedené xxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx rámci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxx objemu xxxxxxx, xx měna xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx se konkrétních xxxxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxx x&xxxx;xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sloupci ‚Xxxxx xxxxxxxx‘ se xxxxxx xx xxxxxxx 010 xxxxxxx v jediné kombinované xxxxxxxxxx měně.

020

Částka, která xx kryta xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxxx částka, xxxxx xx krytá systémem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 94/19/ES xxxx xxxxxxxxxxx systémem pojištění xxxxxx ve xxxxx xxxx.

Xxxx.: Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 020 x&xxxx;xx xxxxxxx 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx kategorií produktů xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘ xx xxxx xxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 010.

030

Xxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxxxx 94/19/XX xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx

X celkové xxxxxx xxxxxxxxxx získaných x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxx xxxxxxxx‘, xxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx vykáže xxxxxx, xxxxx xxxx krytá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx směrnice 94/19/XX xxxx rovnocenným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx.

Xxxx.: Xxxxxx xxxxxxxx xx sloupci 020 a ve sloupci 030 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx ‚Název xxxxxxxx‘ xx musí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx 010.

040

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xx sloupci 010, x&xxxx;xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx ‚Xxxxx produktu‘, xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 040 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený xxxxxx počáteční splatnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx protistrany v rámci xxxxx určitého xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx k celkovému objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx produktu.

Například:

1.	Byla xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX od xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx X s počáteční splatností 180 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X x&xxxx;xxxxx xxxxx produktu X s počáteční splatností 360 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx EUR/1,5 xxxxxxxx EUR) * 180 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 360 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 240 xxx

050

Xxxxxx průměr zbytkové xxxxxxxxxx

X přijaté xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx sloupci 010, v rámci jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny ve xxxxxxx ‚Název produktu‘, xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 050 vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (v dnech).

Vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx průměrná xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) financování xxxxxxxxx od xxxxx xxxxx protistrany x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxx tohoto produktu.

Například:

1.	Byla xxxxxxx 1 xxxxxxxx XXX od xxxxxxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxx emise produktu X xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60 xxx.

2.	Xxxx xxxxxxx 0,5 xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx X v rámci emise xxxxxxxx X xx xxxxxxxxx splatností 180 xxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 60 xxx + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 180 xxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;= 100 xxx

1.4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx financování (X 69.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx transakcí x&xxxx;xxxxxx, které instituce xxxxx xx xxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (sloupce 010 x&xxxx;020)

x)	1 xxxxx (xxxxxxx 030 a 040)

c)	1 xxxxx (xxxxxxx 050 x&xxxx;060)

x)	3 xxxxxx (sloupce 070 x&xxxx;080)

x)	6 měsíců (sloupce 090 x&xxxx;100)

x)	1 xxx (xxxxxxx 110 a 120)

g)	2 xxxx (xxxxxxx 130 x&xxxx;140)

x)	5 xxx (xxxxxxx 150 x&xxxx;160)

x)	10 let (xxxxxxx 170 x&xxxx;180)

Xxx xxxxxxxxx splatnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neberou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx, např. xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx dvoutýdenní xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080).

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1.	xxxxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, splatné xxxxx podnikem, xxxxx xx xx staly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uplatnění jednodenního xxxxxxxxxxxx indexu příslušné xxxx, a to xxxxxxxxxx xx xxx ukončení xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx podnikem při xxxxx, pokud by xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx měny, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXXXXX x&xxxx;xxxxxxx XXX nebo LIBOR x&xxxx;xxxxxxx GBP a USD, x&xxxx;xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx transakce.

Rozpětí xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (x.x.) x&xxxx;xxxxxxxx xx jako xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx:

1.	Xxxxxxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx xxxx nabídla financování xx xxxx 1 xxxxxxxx XXX s rozpětím 200 b.b. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXXXXX.

2.	Xxxxxxxxxxx X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx financování xx xxxx 0,5 miliardy XXX x&xxxx;xxxxxxxx 150 x.x. nad převládající xxxxxx XXXXXXX. Xxxxxx průměr xxxxxxx = (1 xxxxxxxx XXX/1,5 miliardy XXX) * 200 x.x. + (0,5 xxxxxxxx XXX/1,5 xxxxxxxx XXX) * 150 x.x. Xxxxxx průměr xxxxxxx&xxxx;= 183 x.x.

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx, xxx nechají xxxxxxx veškeré měnové xxxxx, započítají xxxx xxxxxxx prémie či xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx, xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx skutečného xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Rozpětí xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx financování získaného x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxxxxx‘ se xxxxxx xx xxxxxxx ‚xxxxx‘ v příslušném xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v bodě 4 xx xx xxxx 1&xxxx;500&xxxx;000&xxxx;XXX.

Xxxxx není co xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx předpisy a pokyny

010

1 Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx objem x&xxxx;xxxxxx průměr rozpětí xxxxxxxxx xxxxxxxxx financování xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;020)

x)	1 týden (sloupce 030 x&xxxx;040)

x)	1 měsíc (xxxxxxx 050 a 060)

d)	3 xxxxxx (xxxxxxx 070 x&xxxx;080)

x)	6 xxxxxx (sloupce 090 a 100)

f)	1 rok (xxxxxxx 110 a 120)

g)	2 xxxx (sloupce 130 x&xxxx;140)

x)	5 xxx (sloupce 150 x&xxxx;160)

x)	10 xxx (xxxxxxx 170 x&xxxx;180)

020

1.1&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx průměr rozpětí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

030

1.2&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 se uvede xxxxxxx objem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx rozpětí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladů.

040

1.3 z toho: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx objem x&xxxx;xxxxxx xxxxxx rozpětí xxxxxxxxx zajištěného xxxxxxxxxxx.

050

1.4&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxxxxxx nezajištěné cenné xxxxxx

X celkového xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx uvede xxxxxxx xxxxx a vážený xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

060

1.5&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: kryté xxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xx uvede xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dané xxxxxxxxx.

070

1.6&xxxx;&xxxx;&xxxx;x&xxxx;xxxx: xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykázaného v položce 1 xx uvede xxxxxxx xxxxx a vážený xxxxxx rozpětí xxxxxxx xxxxxx krytých xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxx.

1.5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx (C 70.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx shromáždit informace x&xxxx;xxxxxx prostředků x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx získaných, xx. xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx-xxxx), xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx jednotlivých xxx xxxxx jednoho xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx vykážou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx (xxxxxxx 010 x&xxxx;040)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 1 dne a 7 xxx (xxxxxxx 050 xx 080)

c)	v rozmezí 7 xxx x&xxxx;14 xxx (xxxxxxx 090 xx 120)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 14 xxx x&xxxx;1 xxxxxx (xxxxxxx 130 xx 160)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx a 3 xxxxxx (xxxxxxx 170 xx 200)

x)	x&xxxx;xxxxxxx 3 xxxxxx x&xxxx;6 xxxxxx (xxxxxxx 210 až 240)

x)	xx xxxxxxxxxx delší xxx 6 xxxxxx (xxxxxxx 250 až 280)

X&xxxx;xxxxx časových xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx bodě 2 xx splatná xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxx ‚Xxxxxxxxxxxxx‘, nově xxxxxxx prostředky se xxxxxxx xx xxxxxxx ‚Xxxx xxxxxxxxxx‘ x&xxxx;xxxxx xxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxx&xxxx;+&xxxx;xxxxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxx) se xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx peněžních toků xx xxxxxx ve xxxxxxx 290 x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280).

X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxx xx průměrná xxxx xxxxxxxxxxx vykáže (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 300.

U refinancovaných xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 310.

X&xxxx;xxxxxx termínovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx&xxxx;320.

X&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xx xxxxxxx 330.

Xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx	Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx
010 až 040	Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx financování x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 010 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, které xxxx xxxx než 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 020 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx objem nově xxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 030 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx mezi stávajícími x&xxxx;xxxx získanými prostředky xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 040 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31.
050 xx 080	&xx;&xxxx;1 xxx ≤&xxxx;7 xxx Xxxxxxx xxxxx financování xx splatností xx xxxxxxx dne xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx sloupci 050 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx mají xxxx než 31 xxx, xx přebytečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků x&xxxx;xxxxx splatností se xxxxxx xx sloupci 060 řádkových položek 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx sloupci 70 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 080 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.
090 xx 120	&xx;&xxxx;7 xxx ≤&xxxx;14 xxx Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx xx splatností xx xxxxxxx do xxxx týdnů xx xxxxxx xx sloupci 090 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx ponechají xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx objem xxxx získaných prostředků xxxxxxxxxxx poskytnutých xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxx se xxxxxx ve xxxxxxx 110 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. Xxxxx rozdíl mezi xxxxxxxxxxx a nově získanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 120 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.
130 xx 160	> 14 xxx ≤&xxxx;1 xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx od dvou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx se vykáže xx xxxxxxx&xxxx;130 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx méně xxx 31 xxx, xx přebytečné xxxxx xxxxxxxxx prázdné. Celkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 140 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Celkový xxxxx xxxx získaných xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxxx xx období x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx týdnů xx xxxxxxx xxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 150 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 160 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
170 až 200	&xx;&xxxx;1 měsíc ≤&xxxx;3 xxxxxx Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 170 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. X&xxxx;xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx než 31 xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ve sloupci 180 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx se vykáže xx xxxxxxx 190 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx získanými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se vykáže xx xxxxxxx 200 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
210 xx 240	> 3 xxxxxx ≤&xxxx;6 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxx 201 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31. U měsíců, které xxxx méně xxx 31 dní, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx objem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s denní xxxxxxxxxx xx vykáže xx xxxxxxx 220 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx objem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx od xxx měsíců do xxxxx xxxxxx se xxxxxx ve sloupci 230 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 240 xxxxxxxxx položek 1.1–1.31.
250 až 280	&xx;&xxxx;6 xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx splatností xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 250 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. U měsíců, xxxxx xxxx xxxx xxx 31 xxx, xx přebytečné xxxxx xxxxxxxxx prázdné. Celkový xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx 260 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx než xxxx měsíců se xxxxxx xx xxxxxxx 270 řádkových xxxxxxx 1.1–1.31. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a nově xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 280 xxxxxxxxx xxxxxxx 1.1–1.31.
290	Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx čistý xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx součtu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx. 040&xxxx;+&xxxx;080&xxxx;+&xxxx;120&xxxx;+&xxxx;160&xxxx;+&xxxx;200&xxxx;+&xxxx;240&xxxx;+&xxxx;280) x&xxxx;xxxxxx se xx xxxxxxx 290.
300 xx 330	Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) Xxxxxx průměr xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vykáže xx sloupci 300. Xxxxxx průměr doby xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx sloupci 310, vážený xxxxxx xxxx financování (x&xxxx;xxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se vykáže xx xxxxxxx 320 x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x&xxxx;xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx financování xx xxxxxx xx xxxxxxx 330.

XXXXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX. 415 XXXX. 3 XXXX. x) XXXXXXXX (XX) x. 575/2013

XXXXXXX DMSL
Číslo xxxxxxx	Xxx xxxxxxx	Xxxxx šablony / xxxxxxx šablon
ŠABLONY XXX XXXXXXXXXXX VYROVNÁVACÍ KAPACITY
71	C 71.00	XXXXXXXXXXX VYROVNÁVACÍ XXXXXXXX XXXXX EMITENTA/PROTISTRANY

C 71.00 – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX EMITENTA/PROTISTRANY

osa x

Xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle emitenta/protistrany

Název xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxx XXX

Xxxxxxx emitenta/protistrany

Sídlo xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XX

Xxxxx

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

1.	XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX/XXXXXXXXXX

020

1,01

030

1,02

040

1,03

050

1,04

060

1,05

070

1,06

080

1,07

090

1,08

100

1,09

110

1,10

120

2.	XXXXXXX OSTATNÍ XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXX

XXXXXX X&xxxx;XXXXXXXX ŠABLONY TÝKAJÍCÍ XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX (X 71.00) X&xxxx;XXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (XXX) (C 71.00)

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vykazujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vždy xxx deset největších xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx linek, xxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx poskytnuty. Xxxxxxxxxxx kapacita představuje xxxxxx nezatížených xxxxx xxxx xxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dostupné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx financování. Xxxxxxxx xx pouze xxxxxxx odtok x&xxxx;xxxxxx xx základě smluv xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx vykázání.

Sloupec

Odkazy xx právní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

010

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xx sloupci 010 xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx největších emitentů/protistran xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx likviditních xxxxx poskytnutých instituci. Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx řádku 1.01, xxxxx největší xxxxxxx xx xxxxx 1.02 xxx.

Xxxx název xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx právnické osoby – xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně všech xxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx, xxxx xx XX (xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx), Plc. (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxx XX (Xxxxxxxxxxxxxxxxxx v Německu), xxx.

020

Xxx LEI

Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby protistrany.

030

Odvětví xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tříd xxxxxxxxxxxxx odvětví xxx XXXXXX:

x) xxxxxxxxx xxxxx; xx) xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxx) xxxxxxx xxxxxxxxx; xx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x) xxxxxxxxxx podniky; xx) xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nevykazuje.

040

Sídlo xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx

Xxxxx xx kód ISO 3166-1-xxxx-2 země xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx-XXX xxxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Eurostatu‚Balance xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx‘).

X&xxxx;xxxxxxxxxx spjatých xxxxxx klientů xx xxxx xxxxxxxxxx.

050

Xxxx xxxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 se xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v jehož xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx likviditní xxxxxxx, a to xx xxxxxxx následujících tučně xxxxxxxxxxx xxxx:

XxX (xxxxxxxxx xxxxxxxx)

XxxX (podřízený xxxxxxxx)

XX (xxxxxxxx xxxxx xxxxx)

XX (xxxxx xxxxxxxxx)

XX (xxxxx xxxxxx XXXXXX, xx. xxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx)

XXX (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx)

XxXx (xxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xx (xxxxx kotované xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx vlastní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx

XxxX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytnutá xxxxxxxxx)

XXX (xxxx druh xxxxxxxx)

060

Xxxx

Xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 010 xx xxxxxxx xxx XXX xxxx xx sloupci 060 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx instituci. Uvede xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx podle XXX 4217.

070

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxx/xxxxxxxxxx vykázaných ve xxxxxxx 010 xx xxxxx xxxxxxxxx stupeň xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v tabulce xxxxxxxxxx.

080

Xxxxxxx tržní/nominální

Tržní xxxxxxx xxxx xxxxxx hodnota xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx likviditní xxxxx poskytnuté xxxx xxxxxxxxx.

090

Xxxxxxx kolaterálu způsobilého xxx XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxx xxxxx nástroje xxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx získaný xx xxxxxxxxx xxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx technické xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx.&xxxx;416 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;575/2013 xxxx měna x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx nechají xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

“

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Plné znění - 32016R0313

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.