Animace načítání

Stránka se připravuje...

Přihlásit se Registrovat se
28 428 právních předpisů

Další údaje zde

Technická podpora

Poskytujeme technickou podporu zdarma

Zavolejte nám

+420 777 717 492

Plné znění - 32017R0105

  1. Úvodní strana
  2. Právní předpisy EU
  3. Plné znění - 32017R0105

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Chci získat výhodný přístup

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2017/105

xx dne 19. xxxxx 2016,

kterým xx mění prováděcí xxxxxxxx (XX) č. 1247/2012, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrů obchodních xxxxx podle nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 x XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistranách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX KOMISE,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 648/2012 ze xxx 4. xxxxxxxx 2012 o OTC xxxxxxxxxx, ústředních protistranách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (1), x xxxxxxx xx čl. 9 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 1247/2012 (2) xxxxxxx xxxxxxx prozatímních xxxxxxxxxxxxxxx kódů xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx dostupnou infrastruktura, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxx nyní xxx jediným prostředkem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2)

Určit, xxx x xxxxxx smlouvě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx prodávající, xx obzvlášť xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, neboť takové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxx xxxxxxxx. Xxxxx by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, kdo xxxx xx swapových derivátových xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3)

Aby xxxx xxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úplné x xxxxxx informace x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí jednotný xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx zajištění x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx účelnou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx stabilitu xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxx registrů xxxxxxxxxx xxxxx x XXX xxxxxxxxxx (3), zveřejněné xxx 19. xxxx 2014. Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a identifikace xxxxxxxx xx xxxxx měly xxx xxxxxxx xxx, xxx tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(5)

Xxx xx vyhovělo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx derivátových xxxxx, xxxxx xxxx k dispozici x xx kterými se xxxxx obchoduje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx by na xxxxxx kategorií xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx doplněny xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx neustálé xxxxxxxx xxxxxxx vedou x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx typy xxxxxxxxxxxx xxxxx, na něž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Proto xx vhodné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx „xxxx“.

(6)

Xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dohodnout, xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx harmonogramu xxxxxxxxxx, xxxx se stát, xx xxxxxxx identifikace x xxxxxxx obou zpráv xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx specifických xxxxxxxxxxxxxxx xxxx obchodu xxx, xxx se zamezilo xxxxxxxx stejné transakce xxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx se značnými xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx před počátečním xxxxx xxx vykázání. Xxxxxxxx x xxxxxxxx složitosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxx nezvyšují xxxxxxxxx xxxxxx, by období xxx xxxxxxxx ukončených xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx x 3 xx 5 let xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

(8)

Xx xxxxx vyjasnit xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrů xxxxxxxxxx xxxxx, aby se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xx umožnil xxxxxxxx výklad a agregování xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx xxx o datové xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů by xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx dostatek xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9)

Xxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1247/2012 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx.

(10)

Xxxx xxxxxxxx vychází z návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem, xxxxx Xxxxxx předložil Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx (xxxxx XXXX).

(11)

Postupem xxxxx xxxxxx 15 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (4) vedl Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx a trhy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o návrzích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx norem, xxxxxxx xxxxxxx potenciálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a přínosů x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxx 37 xxxxxxxxx nařízení,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxxxx nařízení (XX) x.&xxxx;1247/2012 se mění xxxxx:

1)

Xxxxxx 3 xx xxxxxxxxx tímto:

„Článek 3

Identifikace xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxx xx xxxxxxx identifikační xxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

x)

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“

2)

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 3x x&xxxx;3x, xxxxx xxxxx:

„Xxxxxx&xxxx;3x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx 14 xxxxxxx 1 přílohy xx xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxx 2 až 10.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xx za kupujícího xxxxxx protistrana, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx opce, a za xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx prémii.

3.   V případě xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxx, se xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xx prodávajícího xx xxxxxx protistrana, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxx papírů se xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s pohybem xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxx papíru, a za xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx inflace xx xx xxxxxxxxxx označí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která obdrží xxxxxx sazbu. X&xxxx;xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx sazbami xx za kupujícího xxxxxx protistrana, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obdrží xxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a swapů x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx se měn xx xx kupujícího xxxxxx protistrana, xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx normy Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (ISO 4217) xxxxxxx xxxx xxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx protistrana, která xxxx xxxx dodává.

7.   V případě xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx označí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx platby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx v případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rizika se xx xxxxxxxxxx označí xxxxxxxxxxx, xxxxx kupuje xxxxxxxxx, a za xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zajištění xxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx označí xxxxxxxxxxx, xxxxx obdrží xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx, a za prodávajícího xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xxxxx o budoucí xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx sazbu, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx sazbu.

Článek 3b

Zajištění

1.   Druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy uvedený x&xxxx;xxxx 21 xxxxxxx 1 přílohy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 až 5.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o zajištění nebo xxxxxxx-xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx s derivátovou xxxxxxxx xxx počáteční xxxxx, xxx variační marži, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xxxx „nezajištěno“.

3.   Stanoví-li dohoda x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx protistranami, xx vykazující xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidelně xxxxx xxxxxxxx marže, označí xx druh zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx-xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xx druhá xxxxxxxxxxx xxxxx skládá xxxxx variační xxxxx xxxx neskládá žádné xxxxx, označí xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx-xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx v souvislosti x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx marži x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx xxxx „xxxx xxxxxxxxx“.“

3)

Xxxxxx 4 xx xxxxxxxxx xxxxx:

„Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a klasifikace xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx xxxxxx xx xxxxxxx specifikován xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2 a 3.

2.   Derivát xx specifikován v poli 1 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx smluv:

a)

finanční xxxxxxxxx smlouva;

b)

dohoda x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxx;

x)

xxxxxx;

x)

xxxx;

x)

xxxxx na xxxxxxx;

x)

xxxx;

x)

xxxxxx;

x)

xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx specifikován x&xxxx;xxxx 2 xxxxxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx emisní xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx-xx deriváty xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 6 xxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx k dispozici:

a)

mezinárodní identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxxx normy XXX 6166 xxxx xxxxxxxx použitelný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (XXX), x&xxxx;xx xx xx xxx použitelnosti xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;27 odst. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 (*1);

x)

xxx ISIN xx xxxx použitelnosti xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) č. 600/2014.

Použije-li se xxx XXX, xxxxxxx xx xxxxx xxx XXX.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxx XXX xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx zřetězení xxxxxxxxxxxxx xxxxx prvků:

a)

Identifikační xxx xxxx (MIC) xxxxx xxxxx ISO 10383 xxxxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx, stanovený xxxxxxxx 4 alfanumerických znaků;

b)

kód, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx systémem x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxx spojen x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxx, stanovený jako „X“, xxx-xx o opci, x&xxxx;xxxx „F“, xxx-xx x&xxxx;xxxxxx;

x)

xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx „X“, jde-li x&xxxx;xxxxxxxx opci, a jako „X“, jde-li x&xxxx;xxxxx xxxx; xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx c), xxxxxxx xx xxxx „X“;

x)

xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx XXXX-XX-XX xxxxx xxxxx XXX 8601;

x)

xxxxxxxxxx xxxx opce, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 19 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx desetinných xxxx xxx xxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxx. Jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx míst se xxxxxxx xxxxxxxxx tečka. Xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, realizační cena xx xxxxxx nulou.

7.   Derivát xx klasifikuje x&xxxx;xxxx 4 tabulky 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů (XXX) xxxxx normy XXX 10692 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX xxxxx xxxxx XXX 6166 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX).

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxx XXXX podle xxxxx ISO 6166 xxx xxxxxxxxxxxx identifikační xxx nástroje (AII) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx kód xxxx být:

a)

specifický;

b)

neutrální;

c)

spolehlivý,

d)

otevřeným xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xx přiměřenou xxxx;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx řízení.

9.   Až xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v odstavci 8 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx papíry a trhy (xxxxxxx XXXX) xx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx XXXX xxxxx xxxxx XXX 6166 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx nástroje (XXX), klasifikují použitím xxxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) podle xxxxx ISO 10692.

(*1)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 o trzích xxxxxxxxxx xxxxxxxx a o změně xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 (Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84).“"

4)

Vkládají xx xxxx xxxxxx 4x x&xxxx;4x, xxxxx znějí:

„Článek 4a

Specifický xxxxxxxxxxxxx xxx obchodu

1.   Zpráva xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačního kódu xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem XXXX, xxxx, neexistuje-li xxxxxx, specifickým xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, na xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odpovědném xx vytvoření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kódu xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx přidělen, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x)

x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s ústředně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx clearingu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx člena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxxx prováděných xxxxxxx, avšak xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx clearingu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx clearingem xxxxxxx specifický xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx clearingového xxxxxxx. Další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx člen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxx, které byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx clearing, xxxxxxx specifický identifikační xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx;

x)

x&xxxx;xxxxxxxxx jiných xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x) xx x), xx xxxxxxx xxxx ustanovení:

i)

obchodují-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vytvoří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

xx)

xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx prahové xxxxxxx xxxxxxxxxx, vytvoří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xxx)

x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x) x&xxxx;xx), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx obchodu xxxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx specifický xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx uvedený specifický xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx včas, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;4x

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx 15 xxxxxxx 2 přílohy xxxxx:

x)

xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx Komisí podle xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) č. 600/2014:

i)

u místa xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx trhu (MIC) xxxxx normy ISO 10383 xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;1287/2006 (*2);

xx)

x&xxxx;xxxxx provedení xxxx xxxxx Unie kódem XXX podle normy XXX 10383 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx XXX vedený a aktualizovaný Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (XXX) x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxxxx internetových xxxxxxxxx;

x)

xx data xxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx podle xx.&xxxx;27 xxxx.&xxxx;3 nařízení (XX) č. 600/2014 kódem XXX xxxxx xxxxx XXX 10383.

(*2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x.&xxxx;1287/2006 xx xxx 10.&xxxx;xxxxx&xxxx;2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady 2004/39/XX, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pojmů xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;241, 2.9.2006, x.&xxxx;1).“"

5)

X&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx tímto:

„4.   Následující xxxxxxxxxx xxxxxxx, které nejsou xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxx k počátečnímu datu xxx vykázání xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xx xxxx xxx xx uvedeného dne:

a)

derivátové xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx před 16. xxxxxx 2012 x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;16. xxxxx 2012 xxxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;16. xxxxx 2012 xxxx xx 16. xxxxx 2012.“

6)

Xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyhlášení v Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Použije xx xxx xxx 1. listopadu 2017 x xxxxxxxx ustanovení xx. 1 xxxx. 5, které se xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém rozsahu x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 19. xxxxx 2016.

Xx Komisi

předseda

Xxxx-Xxxxxx JUNCKER

(1)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X&xxxx;201, 27.7.2012, x.&xxxx;1.

(2)  Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) č. 1247/2012 xx xxx 19.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2012, kterým xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 o OTC derivátech, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů (Xx. xxxx. X&xxxx;352, 21.12.2012, x.&xxxx;20).

(3)&xxxx;&xxxx;xxxx://xxx.xxx.xxx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/x_140919.xxx

(4)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry a xxxx), x změně xxxxxxxxxx x. 716/2009/ES x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, s. 84).

XXXXXXX

„XXXXXXX

Xxxxxxx 1

Xxxxx o protistraně

Pole

Formát

Smluvní xxxxxx

1

Xxxxxx záznam xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx normy XXX 8601 x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (UTC) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX

2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrany

Identifikační kód xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x&xxxx;20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3

Xxx identifikace druhé xxxxxxxxxxx

„XXX“ xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle normy XXX 17442

„XXX“ xxx xxx klienta

4

Identifikace xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) podle xxxxx ISO 17442 x&xxxx;20 alfanumerických xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx).

5

Xxxx druhé xxxxxxxxxxx

Xxx země x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 3166

6

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx protistrany:

A = životní xxxxxxxxxx s povolením v souladu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/138/XX&xxxx;(1)

X = xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX&xxxx;(2)

X = xxxxxxxxxx podnik x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/XX&xxxx;(3)

X&xxxx;= xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx 2009/138/XX

X = xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx spravovaný xxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxx Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx 2011/61/XX&xxxx;(4)

X&xxxx;= instituce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx xx.&xxxx;6 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2003/41/XX&xxxx;(5)

X = zajišťovna x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxx 2009/138/XX

X&xxxx;= xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXXXX) a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s povolením v souladu xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/65/ES (6)

Taxonomie xxx xxxxxxxxxx protistrany: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídají xxxxxxx oddílům statistické xxxxxxxxxxx ekonomických činností x&xxxx;Xxxxxxxxx společenství (NACE), xxx je xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1893/2006&xxxx;(7)

1 = xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

2 = těžba x&xxxx;xxxxxxxx

3 = xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4 = xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, páry x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5 = xxxxxxxxxx xxxxx, činnosti xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx vodami, xxxxxx a sanacemi

6 = xxxxxxxxxxxx

7 = xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx; xxxxxx a údržba xxxxxxxxxx xxxxxxx

8 = xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

9 = xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a pohostinství

10 = informační x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

11 = xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx

12 = xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx

13 = xxxxxxx, vědecké a technické xxxxxxxx

14 = xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

15 = xxxxxxx správa x&xxxx;xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx zabezpečení

16 = xxxxxxxxxx

17 = xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx péče

18 = xxxxxxxx, zábavní x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx

19 = xxxxxxx xxxxxxxx

20 = xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx domácností xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx pro xxxxxxx potřebu

21 = xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

Xxxxxxxx-xx xx více xxx xxxxx činnost, xxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a oddělte xx pomlčkou „–“.

Nevyplňujte x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx typů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s čl. 1 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (EU) č. 648/2012.

7

Povaha xxxxxxxxxx protistrany

F = xxxxxxxx protistrana

N = xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X&xxxx;= xxxx

8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxx xxxxx XXX 17442 x&xxxx;20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích.

9

Identifikace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x&xxxx;20 xxxxxxxxxxxxxxx znacích

10

Identifikace xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442 x&xxxx;20 alfanumerických xxxxxxx

11

Xxx identifikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

„XXX“ xxx xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) xxxxx normy XXX 17442

„XXX“ xxx xxx xxxxxxx

12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) podle xxxxx ISO 17442 x&xxxx;20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kód xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 50 alfanumerických xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx identifikační kód xxxxxxxxx xxxxx

13

Xxxxxxxx postavení

P = xxxxxx xxxxxxx

X&xxxx;= xxxxxxxxxxxxxxxx

14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxxxx

X&xxxx;= xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3x

15

Xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

X = Xxx

X = Ne

16

Clearingová xxxxxxx xxxxxxx

X = xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

X = xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

17

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx 20 číselných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx znak.

18

Měna, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

Xxx měny xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

19

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x&xxxx;xx formátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx času (UTC) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX

20

Xxx xxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxx

X&xxxx;= xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

X = xxxxxxx xxxxxxxx protistrany.

21

Zajištění

U = nezajištěno

PC = xxxxxxxx xxxxxxxxx

XX = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XX = xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3x

22

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X = Xxx

X = Ne

23

Kód xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx znaků:.„. – _.“

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ani xx xxxxx xxxx. Mezery xxxxxx povoleny.

24

Poskytnutá počáteční xxxxx

Xxxxxxxxx 20 číselných xxxxx včetně desetinných xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jako číselný xxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej tečka.

25

Měna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx podle XXX 4217, 3 abecední xxxxx.

26

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx 20 číselných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, představuje xxx xxxxx.

27

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

28

Xxxxxxxx xxxxxxxxx marže

Maximálně 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

Desetinný xxxxxxxxx xx nepočítá xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx.

29

Xxxx obdržené xxxxxxxxx xxxxx

Xxx měny xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx znaky.

30

Obdržená variační xxxxx

Xxxxxxxxx 20 číselných xxxxx xxxxxx desetinných xxxx.

Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx xxxx číselný xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej tečka.

31

Měna xxxxxxxx variační xxxxx

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

32

Xxxxxxxxxx nadměrné xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx 20 číselných xxxxx xxxxxx desetinných xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepočítá xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx se desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

33

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění

Kód xxxx xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

34

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx.

35

Xxxx obdrženého nadměrného xxxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx derivátových xxxxx

Xxxxx 2a – Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx smlouvy

1

Druh xxxxxxx

XX = finanční xxxxxxxxx xxxxxxx

XX = xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XX = xxxxxxx

XX = xxxxxxxx

XX = xxxx

XX = xxxxx xx spready

SW = xxxxx

XX = swapce

OT = ostatní

2

Kategorie aktiv

CO = xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx

XX = xxxxxxx xxxxxxxx

XX = xxxxxx xxxxxxxx

XX = xxxxxxx xxxxxxxx

XX = xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

3

Xxxx klasifikace xxxxxxxx

X = XXX

X&xxxx;= XXX

4

Xxxxxxxxxxx produktu

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx XXX 10692 x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx XXX

5

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

X&xxxx;= ISIN

A = XXX

6

Xxxxxxxxxxxx produktu

Pro xxxxxxxxxxxxx xxx produktu xxxx X: Xxx XXXX xxxxx xxxxx ISO 6166 o dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx X: Xxxxx kód AII xxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;8

7

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X = ISIN

A = XXX

X&xxxx;= XXX

X = xxx

X = xxxxx

8

Xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx

X identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu I: Xxx ISIN podle xxxxx XXX 6166 x&xxxx;xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu X: Úplný kód XXX xxxxx čl. 4 xxxx.&xxxx;8

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx podkladového nástroje xxxx X: XXX

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxx X: Xxxxxxx jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxxxxx ISIN xxxxx xxxxx XXX 6166 nebo xxxxx xxx XXX xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;8. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx „–“.

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu X: XXXX xxxxx xxxxx XXX 6166, xx-xx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

9

Xxxxxxxxx xxxx 1

Xxx měny podle XXX 4217, 3 xxxxxxxx znaky.

10

Jmenovitá xxxx 2

Xxx xxxx podle XXX 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

11

Xxxx dodání

Kód xxxx xxxxx ISO 4217, 3 xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxx k dispozici xxxxxxxxxxx XXX, xxx x&xxxx;xxxxxxxxx 52 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx znaků: „. – _.“

Speciální xxxxx xxxxxx povoleny na xxxxxxx xxx na xxxxx xxxx. Mezery xxxxxx xxxxxxxx.

13

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx 52 xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

14

Xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx 35 xxxxx v alfanumerickém xxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 10383 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx. x).

16

Xxxxxxxx

X = xxxxxxx vyplývá x&xxxx;xxxxxxxx

X = xxxxxxx xxxxxxxxx z komprese.

17

Cena/kurz

Maximálně 20 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx v procentních xxxxxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“

18

Xxxxxx notace

U = jednotky

P = xxxxxxxxx podíl

Y = xxxxx

19

Xxxx xxxx

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217, 3 xxxxxxxx znaky.

20

Jmenovitá xxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx desetinných xxxx.

Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx, se nepočítá xxxx xxxxxxx xxxx.

21

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

22

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, představuje xxx tečka.

23

Platba xxxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx znaků xxxxxx desetinných xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxx xxxx provedena, xxx nebyla obdržena.

Desetinný xxxxxxxxx xx nepočítá xxxx xxxxxxx znak. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje xxx xxxxx.

Xxxxxxx znaménko, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

24

Xxxx dodání

C = xxxxxxxx

X = xxxxxxx

X&xxxx;= xx volbě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

25

Xxxxxx záznam xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 a ve xxxxxxx koordinovaného xxxxxxxxx xxxx (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ

26

Datum xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 ve xxxxxxx XXXX-XX-XX

27

Xxxxx splatnosti

Datum xxxxx normy XXX 8601 xx formátu XXXX-XX-XX

28

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 xx formátu RRRR-MM-DD

29

Datum xxxxxxxxxx

Xxxxx podle normy XXX 8601 ve xxxxxxx RRRR-MM-DD

30

Typ rámcové xxxxxx

Xxxxx xxxx, pole x&xxxx;xxxxxxxxx 50 znaky xxxxxxxxxxxxxx název použité xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

31

Xxxxx rámcové xxxxxx

Xxxxx xxxxx normy ISO 8601 xx formátu XXXX

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

32

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 x&xxxx;xx formátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX

33

Xxxxxx potvrzení

Y = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

X = xxxxxxxxxxx

X = xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx 2x – Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

34

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X = Ano

N = Xx

35

Xxxxxxxx xxxxxxxx

X = Xxx

X = Ne

36

Časový xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx ISO 8601 x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx času (UTC) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX

37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx xxxxx XXX 17442

xxx o 20 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

38

Xxxxxx skupiny

Y = Xxx

X = Ne

Oddíl 2x – Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

39

Xxxxx sazba xxxxx 1

Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx, xxx 100 % xx vyjádřeno xxxx „100“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx číselný xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx číselný xxxx.

40

Xxxxx xxxxx xxxxx 2

Maximálně 10 xxxxxxxxx znaků xxxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx 100 % xx vyjádřeno xxxx „100“.

Desetinný oddělovač xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx jej xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx použije, xx xxxxxxxx jako číselný xxxx.

41

Xxxxx xxx xxxxx xxxxx části 1

Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx znaky xxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“, např. 30/360 xxxx xxxxxxxx/365

42

Xxxxx dní xxxxx xxxxx části 2

Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxx čitatel x&xxxx;xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx „skutečný“, např. 30/360 xxxx xxxxxxxx/365

43

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx sazby xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx, xxx popisuje, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx navzájem platí, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

X = xxx

X = xxxxx

X = týden

D = xxx

44

Xxxxxxx plateb pevné xxxxx části 1 – multiplikátor

Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx navzájem xxxxx.

Xxxxxxxxx 3 číselné xxxxx.

45

Xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx, xxx popisuje, xxx často si xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí, xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

X = xxx

X = měsíc

W = xxxxx

X = xxx

46

Xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx části 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxx, xxx xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx.

47

Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé sazby xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx, jež popisuje, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx navzájem xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

X = xxx

X = měsíc

W = týden

D = xxx

48

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxx, xxx často si xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí.

Maximálně 3 xxxxxxx znaky.

49

Četnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx, xxx popisuje, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

X = xxx

X = xxxxx

X = týden

D = xxx

50

Xxxxxxx plateb pohyblivé xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období popisující, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx navzájem xxxxx.

Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx.

51

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx často protistrany xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, přičemž xx xxxxxxx tyto xxxxxxx:

X = rok

M = xxxxx

X = xxxxx

X = xxx

52

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby části 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jak xxxxx xxxxxxxxxxx znovu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sazbu.

Maximálně 3 xxxxxxx xxxxx.

53

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby části 2 – xxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx protistrany znovu xxxxxxxxx pohyblivou xxxxx, xxxxxxx xx použijí xxxx xxxxxxx:

X = xxx

X = xxxxx

X = xxxxx

X = xxx

54

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 2 – multiplikátor

Celočíselný multiplikátor xxxxxxxx období xxxxxxxxxx, xxx často xxxxxxxxxxx xxxxx nastavují pohyblivou xxxxx.

Xxxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx.

55

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

„XXXX“ – EONIA

„EONS“ – EONIA SWAP

„EURI“ – EURIBOR

„EUUS“ – XXXXXXXXXX

„XXXX“ – EuroSwiss

„GCFR“ – GCF REPO

„ISDA“ – XXXXXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – Xxxx XXX

„XXXX“ – Pfandbriefe

„TIBO“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXXX

„XXXX“ – XXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXXX

„XXXX“ – XXXXXX

„XXXX“ – WIBOR

„TREA“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

„XXXX“ – Xxxxx

„XXXX“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxx maximálně 25 xxxxxxxxxxxxxxx znaků, xxxxx xxxx referenční xxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx seznamu

56

Referenční xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx referenční xxxxxx, přičemž xx xxxxxxx tyto xxxxxxx:

X = xxx

X = xxxxx

X = týden

D = xxx

57

Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – multiplikátor

Celočíselný xxxxxxxxxxxxx časového xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období.

Maximálně 3 xxxxxxx znaky.

58

Pohyblivá xxxxx části 2

Název xxxxxx xxxxxxxxx sazby

„EONA“ – EONIA

„EONS“ – XXXXX XXXX

„XXXX“ – XXXXXXX

„XXXX“ – XXXXXXXXXX

„XXXX“ – EuroSwiss

„GCFR“ – XXX XXXX

„XXXX“ – XXXXXXX

„XXXX“ – LIBID

„LIBO“ – XXXXX

„XXXX“ – Xxxx XXX

„XXXX“ – Xxxxxxxxxxx

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXXX

„XXXX“ – XXXX

„XXXX“ – JIBAR

„BUBO“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXX

„XXXX“ – CIBOR

„MOSP“ – XXXXXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – XXXXXX

„XXXX“ – XXXXXX

„XXXX“ – XXXXX

„XXXX“ – Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

„XXXX“ – Xxxxx

„XXXX“ – Xxxxxxxxxxx xxxxx

xxxx xxxxxxxxx 25 xxxxxxxxxxxxxxx znaků, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do výše xxxxxxxxx seznamu

59

Referenční období xxxxxxxxx sazby části 2 – období

Období xxxxxxxxxx referenční xxxxxx, xxxxxxx xx použijí xxxx xxxxxxx:

X = xxx

X = měsíc

W = xxxxx

X = xxx

60

Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx části 2 – multiplikátor

Celočíselný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období.

Maximálně 3 xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2 g – Devizový trh

Měnové xxxxxxxx

61

Xxxx dodání 2

Kód xxxx podle ISO 4217, xxx x&xxxx;3 xxxxxxxxxx xxxxxxx

62

Xxxxxx kurz 1

Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx oddělovač xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx, xx nepočítá xxxx číselný xxxx.

63

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx oddělovač xx nepočítá xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, představuje jej xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx, se xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx.

64

Xxxxxx xxxxxxxx kurzu

Dva xxxx xxx podle xxxxx XXX 4217 xxxxxxxx lomítkem „/“. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx měnu x&xxxx;xxxxx kód xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx měnu.

Oddíl 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx a deriváty xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx emisní xxxxxxxxx

Xxxxxx informace

65

Komodity

AG = xxxxxxxxxx

XX = energetické

FR = x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XX = xxxx

XX = indexové

EV = x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

EX = exotické

OT = xxxxxxx

66

Xxxxxxxxxxx o komoditách

Zemědělské

GO = xxxxxxxxx, xxxxxxxx semena

DA = xxxxx a mléčné xxxxxxx

XX = hospodářská xxxxxxx

XX = lesnické xxxxxxxx

XX = netrvanlivé xxxxxxxx

XX = mořské xxxxx

XX = xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

XX = xxxx

XX = xxxxx xxxx

XX = xxxx

XX = xxxxxxxxx

XX = xxxxxxxxxxx

XX = xxxxxxx

X&xxxx;xxxxxxx nákladní xxxxxxx

XX = suchá

WT = xxxxx

XX = xxxxxxx

Xxxx

XX = drahé kovy

NP = xxxxx kovy

V oblasti xxxxxxxxx prostředí

WE = xxxxxx

XX = xxxxx

XX = xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

67

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxx EIC, xxx x&xxxx;16 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx.

68

Xxxxxxxxxxx xxx

Xxx XXX, xxx o 16 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

69

Xxx dodávky

BL = dodávka 24&xxxx;xxxxx

XX = xxxxxxx ve xxxxxx

XX = xxxxxxx xxxx xxxxxx

XX = xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx

XX = xxxxxxx xxxxxxxxxxx

XX = xxxxxxxxxxx xxx

XX = xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 70–77

70

Xxxxxxxxx xxxxxxx

xx:xxX

71

Xxxxx x&xxxx;xxx zahájení dodávky

Datum xxxxx xxxxx XXX 8601 x&xxxx;xx formátu xxxxxxxxxxxxxx světového xxxx (XXX) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX

72

Xxxxx a čas xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx ISO 8601 x&xxxx;xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (XXX) XXXX-XX-XXXxx:xx:xxX

73

Xxxx xxxxxx

X = xxxxxx

X = xxxxxx

X = den

W = xxxxx

X = xxxxx

X = xxxxxxxxx

X&xxxx;= xxxxxx

X = xxxxx

X&xxxx;= xxxxxxx

74

Xxx x&xxxx;xxxxx

XX = xxxxxxxx xxx

XX = xxxxxx

XX = pondělí

TU = xxxxx

XX = xxxxxx

XX = xxxxxxx

XX = xxxxx

XX = sobota

SU = xxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx „/“ xx povoleno

75

Kapacita xxxxxxx

Xxxxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx číselný xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, představuje xxx xxxxx.

Xxxxxxx znaménko, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx znak.

76

Jednotka xxxxxxxx

XX

XXx/x

XXx/x

XX

XXx/x

XXx/x

XX

XXx/x

XXx/x

Xxxxx/x

XXxxxx/x

XXxxxx/x

xx/x

xxx/x

77

Xxxx/xxxxxxxx xx xxxxxx interval

Maximálně 20 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx míst.

Desetinný xxxxxxxxx se nepočítá xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx se desetinný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se použije, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx znak.

Oddíl 2i – Opce

Smlouvy obsahující xxxx

78

Xxx xxxx

X = xxxxxxxx

X = xxxxx

X&xxxx;= xxxxx-xx xxxxx druh xxxx (xxxxx xx xxxxxxxx)

79

Xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx

X = xxxxxxxx

X = bermudská

E = xxxxxxxx

X&xxxx;= asijská

Více xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

80

Xxxxxxxxxx xxxx (xxx/xxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxx 20 číselných xxxxx xxxxxx desetinných xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx, xx nepočítá xxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx být xxxxxxxxx xxxx procentní xxxxx xxx 100 % xx xxxxxxxxx xxxx „100“

81

Xxxxxxxx realizační xxxx

X = xxxxxxxx

X = xxxxxxxxx xxxxx

X = xxxxx

82

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

Datum podle xxxxx ISO 8601 xx formátu XXXX-XX-XX

Xxxxx 2x – Xxxxxxx xxxxxxxx

83

Xxxxxxxxx

XXXX = xxxxxxxxxx, xxxx. senioritní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx/xxxxxxxx instituce), xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx měně (xxxxx),

XXXX = xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx nebo xxxxx dluh kapitálu Xxxx 2 (xxxxx), xxxxxxxx podřízený xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2 (xxxxx),

XXXX = ostatní, xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Tier 1 (xxxxx) xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx

84

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 3166

xxxx

xxx země o dvou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 3166-2, xx xxxx xxxxxxxxx pomlčka „–“ a kód xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx

xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx (LEI) podle xxxxx XXX 17442 x&xxxx;20 alfanumerických xxxxxxx

85

Xxxxxxx xxxxxx

XXXX = xxxxxxx

XXXX = čtvrtletně

MIAN = xxxxxxxx

XXXX = xxxxx

86

Xxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxx/xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx výraz „xxxxxxxx“, xxxx. 30/360 xxxx xxxxxxxx/365

87

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 5 znaky

88

Verze

Celočíselné xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 5 znaky

89

Indexový xxxxxx

Xxxxxxxxx 10 číselných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx použije, xxxxxxxxxxx xxx tečka.

90

Tranše

T = xxxxxxxxxx

X&xxxx;= netranšovaný

91

Záchytný xxx

Xxxxxxxxx 10 číselných xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx zlomek xxxx 0 a 1.

Desetinný oddělovač xx nepočítá jako xxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxxxxxx oddělovač xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

92

Xxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyjádřených xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 0 x&xxxx;1.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se nepočítá xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx tečka.

Oddíl 2x – Xxxxx xxxxxxx

93

Xxxx xxxxxxxx

X = xxxx xxxxxxx

X = xxxxx

X = chyba

C = xxxxxxxxx xxxxxxxx

X = xxxxxx

X&xxxx;= xxxxxxxx

X&xxxx;= xxxxxxxxxxx xxxxxxx

X = xxxxx xxxxxx

94

Xxxxxx

X = xxxxxx

X = xxxxxx“

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2009/138/ES xx dne 25.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx a zajišťovací xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX) (Xx. xxxx. X&xxxx;335, 17.12.2009, x.&xxxx;1).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2013/36/XX xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o změně směrnice 2002/87/XX a zrušení xxxxxxx 2006/48/XX x&xxxx;2006/49/XX (Xx. xxxx. X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;338).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2004/39/ES xx xxx 21.&xxxx;xxxxx&xxxx;2004 o trzích xxxxxxxxxx nástrojů, o změně xxxxxxxx Rady 85/611/EHS x&xxxx;93/6/XXX x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2000/12/ES x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx směrnice Rady 93/22/XXX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;145, 30.4.2004, x.&xxxx;1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx směrnic 2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX a nařízení (ES) x.&xxxx;1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Xx. věst. X&xxxx;174, 1.7.2011, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2003/41/ES xx xxx 3.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2003 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x&xxxx;xxxxxxx xxx nimi (Úř. xxxx. X&xxxx;235, 23.9.2003, x.&xxxx;10).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2009/65/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 o koordinaci xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx. xxxx. X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1893/2006 ze xxx 20.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2006, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX Xxxxxx 2 x&xxxx;xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x.&xxxx;3037/90 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx XX x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. věst. X&xxxx;393, 30.12.2006, x.&xxxx;1).