Plné znění - 32017R0104

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

1

Xxxxxx záznam podání xxxxxx

Xxxxx a čas xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů.

2

Identifikace vykazující xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrany smlouvy.

3

Typ xxxxxxxxxxxx druhé xxxxxxxxxxx

Xxx xxxx použitého x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx protistrany.

4

Identifikace xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k identifikaci xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy.

Toto xxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx klienta.

5

Země xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx země, xxx má xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx protistranou je xxxxxxx xxxxx.

6

Xxxxxxxxxx sektor xxxxxxxxxx protistrany

Povaha xxxxxxxx xxxxxxxxxx protistrany.

V případě, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pole veškeré xxxxxxxx xxxx zahrnuté xx taxonomie finančních xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxx protistranu.

V případě, xx xxxxxxxxxx protistrana xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pole veškeré xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxx více xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činností.

7

Povaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;1 xxxx.&xxxx;5 xxxx xx.&xxxx;2 xxxx 1, 8 x&xxxx;9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;648/2012&xxxx;(1).

8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx by xxx sám xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx makléře specifickým xxxxx.

9

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx protistranu, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx identifikován x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

10

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

X případě, xxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xx proveden clearing x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx není xxxx členem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se x&xxxx;xxxxx xxxx člen xxxxxxxxxxxxx systému, jehož xxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx.

11

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx beneficiárního xxxxxxxxx.

12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx, xx niž xx xxxxxxxx práva a povinnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxx představující řadu xxxxxxxxxxxxxx vlastníků, xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx identifikován xxxx xxxxxxx struktura.

Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kódem xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx klienta xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

13

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřela xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx činnosti xx xxxxxxx xxxx (xx xxxxxxx xxxx xxxx jménem xxxxxxx), xxxx xxxx zprostředkovatel xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx.

14

Xxxxxxxxx protistrany

Označuje, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx lze xxxxxxxxxx změřit xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činností xxxx korporátním financováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx uvedeno v čl. 10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx xxxx xx xxxxxxx nevyplněné x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx. 8 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

16

Xxxxxxxxxxx prahová xxxxxxx

Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx vykazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;3 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012.

Xxxx pole se xxxxxxx nevyplněné v případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx 8 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012.

17

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx ocenění xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;11 xxxx.&xxxx;2 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012. X&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

18

Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx.

19

Xxxxxx záznam ocenění

Datum x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx tržního ocenění xx xxxxxx datum x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

20

Xxx ocenění

Uveďte, xxx xxxx provedeno xxxxx xxxxxxx, xxxx ocenění xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx ocenění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

21

Xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxx protistranami xxxxxxxx xxxxxx o zajištění.

22

Zajištění xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxx portfolio.

Portfoliem xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx pozic vyplývajících x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx obchodu.

23

Kód zajištění xxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx portfolio xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

24

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx protistraně.

V případě, xx je počáteční xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx mělo obsahovat xxxxxxx xxxx počáteční xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

25

Xxxx poskytnuté počáteční xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

26

Xxxxxxxxxx variační xxxxx

Xxxxxxx variační xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhé protistraně, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx variační xxxxx poskytnuta xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx mělo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

27

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxx.

28

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, by xxxx pole mělo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

29

Xxxx obdržené xxxxxxxxx marže

Upřesněte xxxx xxxxxxxx počáteční xxxxx.

30

Xxxxxxxx xxxxxxxx marže

Hodnota variační xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx protistrany, xxxxxx xxxxxxxxxx hotovosti.

V případě, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx portfolio, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx portfolio.

31

Měna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx obdržené variační xxxxx.

32

Xxxxxxxxxx nadměrné zajištění

Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

33

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění

Upřesněte xxxx poskytnutého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

34

Xxxxxxxx xxxxxxxx zajištění

Hodnota xxxxxxxxx obdrženého nad xxxxx požadovaného. xxxxxxxxx.

35

Xxxx xxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx obdrženého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Pole

Údaje, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 2x – Xxxx smlouvy

Všechny xxxxxxx

1

Xxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx druhu.

2

Kategorie aktiv

Každá xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

3

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxx identifikovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem xxxxxxx xxxxxx (ISIN) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx (AII) xx xxxxx kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX).

X&xxxx;xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx k dispozici XXXX xxx XXX, xx xxxxx schválený xxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxxxxx (XXX). Xx xxxxxxxxx UPI xx xxxx produkty xxxxxxxxxxx xxxxx XXX.

5

Xxxx identifikace xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxx.

6

Xxxxxxxxxxxx produktu

Produkt xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ISIN xxxx XXX. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx.&xxxx;13 xxxx.&xxxx;2 nařízení Komise (XX) č. 1287/2006 (2), xxxxxxx xx AII.

AII xx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx v přenesené xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx.&xxxx;27 odst. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) č. 600/2014 (3).

7

Druh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

Druh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8

Xxxxxxxxxxxx podkladového nástroje

Přímý xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikací xxx tento xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxx xxxxx.

XXX se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx v přenesené xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx podle xx.&xxxx;27 odst. 3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;600/2014.

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxx ISIN xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxx.

9

Xxxxxxxxx xxxx 1

Xxxx, x&xxxx;xxx xx vyjádřena jmenovitá xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy xx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx části 1.

10

Jmenovitá xxxx 2

Xxxx xxxx, x&xxxx;xxx je vyjádřena xxxxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx úrokové xxxx měnové xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxx o jmenovitou xxxx xxxxx&xxxx;2.

11

Xxxx xxxxxx

Xxxx, xxxxx xx xxx dodána.

Oddíl 2x – Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx

Xxxxxxx smlouvy

12

Identifikace xxxxxxx

Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx UTI, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxx s druhou xxxxxxxxxxxx.

13

Xxxxxxxx xxxxx zprávy

Specifické xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx se týkají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

14

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxxx a propojení všech xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxx specifický xx xxxxxx protistrany xxxxxxx zpráv x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx v případě, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx smlouva xxxxxx xxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

15

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smlouvy je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx toto místo.

Pokud xxxx smlouva xxxxxxxx XXX (xxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx k obchodování xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx kód XXX „XOFF“.

Pokud byla xxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxx xxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx kód XXX „XXXX“.

16

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;1 xxxx 47 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;600/2014.

17

Xxxx/xxxxx

Xxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx provize x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.

18

Xxxxxx notace

Způsob xxxxxxxxx xxxx.

19

Xxxx ceny

Měna, xx které je xxxx/xxxxx xxxxxxxxxxxx.

20

Xxxxxxxxx částka

Referenční xxxxxx, podle xxx xxxx stanoveny xxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

21

Xxxxxx multiplikátor

Počet xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje obsažených x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx derivátů, které xxxxxxx představuje.

22

Množství

Počet xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje.

23

Platba předem

Výše xxxxxxxxx xxxxxx předem, xxxxx vykazující protistrana xxxxxxxx nebo obdržela.

24

Druh xxxxxx

Xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzicky xxxx v hotovosti.

25

Časový xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx a čas, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

26

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxx ve smlouvě xxxxxxxx v účinnost.

27

Datum xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx vypršení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X&xxxx;xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

28

Datum xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

29

Xxxxx vypořádání

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx je xxxx xxxx než xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

30

Xxx xxxxxxx dohody

Odkaz xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxx XXXX; rámcová xxxxxx o nákupu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx; mezinárodní rámcová xxxxxx XxxXx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx místní xxxxxxx xxxxxx).

31

Xxxxx xxxxxxx dohody

Odkaz xx rok, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vykázaný xxxxxx, xx-xx to xxxxx (xxxx. 1992, 2002, …).

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

32

Xxxxxx xxxxxx potvrzení

Datum x&xxxx;xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;12 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 149/2013 (4);

33

Způsob xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronicky, xxxxxxxxxxxxxx xxxx zůstává xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

34

Xxxxxxxxxxx povinnost

Uvádí, xxx xxxxxxxx smlouva xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx XXX derivátů, x&xxxx;xxx xxxx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx smlouvy x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012.

35

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxx xx clearingu xxxxx.

36

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxx a datum, xxx ke xxxxxxxxx xxxxx.

37

Xxxxxxxx protistrana

V xxxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx protistrany, xxx xxxxxxxx clearing xxxxxxx.

38

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx, zda xxxxxxx byla uzavřena xxxx obchod xxxxxx xxxxxxx, definovaný x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

Xxxxx 2x – Úrokové xxxxx

Xxxxxxx deriváty

39

Pevná xxxxx xxxxx 1

Uvedení pevné xxxxx části 1, xx-xx xxxxxxx.

40

Xxxxx xxxxx xxxxx 2

Xxxxxxx pevné xxxxx xxxxx 2, xx-xx xxxxxxx.

41

Xxxxx xxx xxxxx sazby xxxxx 1

Xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx xx xx xxxxx.

42

Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx 2

Počet xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx to xx xxxxx.

43

Xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx&xxxx;1, je-li xx na místě.

44

Četnost xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx části 1, xx-xx xx xx xxxxx.

45

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxx&xxxx;2, xx-xx xx xx xxxxx.

46

Xxxxxxx xxxxxx pevné xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb xxxxx xxxxx části 2, xx-xx to xx xxxxx.

47

Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx části 1 – období

Období popisující xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx na xxxxx.

48

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx četnost plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1, je-li xx xx xxxxx.

49

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx části 2, xx-xx xx xx xxxxx.

50

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx xx xxxxx.

51

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx xx místě.

52

Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx období popisující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1, xx-xx xx na xxxxx.

53

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2, je-li xx xx xxxxx.

54

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2, xx-xx xx na xxxxx.

55

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nastavují x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxx.

56

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1.

57

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 1.

58

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2

Xxxxxxx použitých xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx nastavují x&xxxx;xxxxxx stanovených intervalech xx xxxxxx k tržní xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxx.

59

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2 – xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 2.

60

Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx sazby xxxxx 2 – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro pohyblivou xxxxx části 2.

Xxxxx 2&xxxx;x – Xxxxxxxx xxx

Xxxxxx deriváty

61

Měna dodání 2

Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx liší xx xxxx xxxxxx.

62

Xxxxxx xxxx 1

Xxxxxx kurz xx xxx x&xxxx;xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx.

63

Xxxxxxxxxx směnný xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx ujednání. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx základní xxxx x&xxxx;xxxxxxxx měně.

64

Základ směnného xxxxx

Xxxxxx základ směnného xxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxxxxxx deriváty a deriváty xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

65

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxx podkladem xxxxxxx.

66

Xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx o určité xxxxxxxx nad xxxxx xxxx&xxxx;65.

Xxxxxxxxxxx

Xxxx 67–77 xx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zemního xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx dodávané x&xxxx;Xxxx.

67

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx (xxxxx) dodávek x&xxxx;xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx.

68

Xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxxxxxx xxxx (bodů) xxxxxxxxx xxxxxxx.

69

Xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 70–77

70

Intervaly xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

71

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxx dodávky.

72

Datum x&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx a čas xxxxxxxx xxxxxxx.

73

Xxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

74

Xxx x&xxxx;xxxxx

Xxx xxx dodávku xxxxx xxxxx.

75

Xxxxxxxx dodávky

Kapacita dodávky xxx každý interval xxxxxxx uvedený v poli 70.

76

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx množství v MWh xxxx kWh/d, které xxxxxxxx podkladové komoditě.

77

Cena/množství xx časový xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx, cena xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

78

Xxx xxxx

Xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx kupní xxxx (xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxx na prodej xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx zda x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx xxxxx určit, xxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx, či xxxxx xxxx.

79

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx uplatnění

Uvádí, xxx xxxx může xxx xxxxxxxxx pouze x&xxxx;xxxxx stanovené datum (xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx opce), x&xxxx;xxxx xxxx předem xxxxxxxxxxx dat (bermudské xxxx) nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx smlouvy (xxxxxxxx opce).

80

Realizační cena (xxx/xxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

81

Xxxxxx realizační xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

82

Xxxxx xxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx swapu.

Oddíl 2x – Xxxxxxx xxxxxxxx

83

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx indexové xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx subjekt.

84

Referenční xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx podkladového referenčního xxxxxxxx.

85

Xxxxxxx plateb

Četnost xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

86

Xxxxxx xxx výpočet

Základ xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

87

Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx to xx místě.

88

Verze

Nová xxxxx xxxxx se xxxxxx, xxxxx vypadne jedna xx xxxxxx indexu x&xxxx;xx xxxxx index xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxx složek x&xxxx;xxxxx xxxxxx.

89

Xxxxxxxx faktor

Tento faktor xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx&xxxx;20) x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 0 x&xxxx;100.

90

Xxxxxx

Xxxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

91

Xxxxxxxx xxx

Xxx, x&xxxx;xxxx xx ztráty xxxxxxx připojí xx xxxxxxxxx tranši.

92

Uvolňující bod

Bod, xx nímž není xxxxxxxx xxxxxxxxx tranše xxxxxxx.

Xxxxx 2x – Xxxxx smlouvy

93

Druh xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

94

Úroveň

Údaj, xxx je zpráva xxxxxxx na úrovni xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pouze xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úrovni k vykázání xxxxxxxxxxxx událostí a pouze xxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxx obchod x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxx produkty xxxxxx xxxxxxxx.