XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (XX) 2017/1093
xx dne 20. xxxxxx 2017,
xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o formát xxxxx x xxxxxxxx investičních xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx
(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)
EVROPSKÁ XXXXXX,
x xxxxxxx xx Smlouvu x xxxxxxxxx Evropské unie,
x xxxxxxx xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/XX xx dne 15. května 2014 x xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů (1), x xxxxxxx na xx. 58 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:
|
(1) |
Xx formátu xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx pozicemi, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v povolenkách xx emise xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx pozic, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rizika přímo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v rozčlenění xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, povolenek na xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. |
|
(2) |
Xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pozic xxxxxx xxxxxxx v komoditních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxx xx derivátech xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v obchodních systémech x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „přes xxxxxxxx“ (XXX) xx měl xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx podporoval xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx limitů xxxxx xxxxx xxxxxx 57 xxxxxxxx 2014/65/XX. |
|
(3) |
Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nákupních x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx komplexních xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx XXXX x xxxxxx x xx držené podléhají xxxxxxxxxx xxxxxx. |
|
(4) |
V zájmu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plnění úkolů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx a trhy (XXXX) xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Užívání xxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci různých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. |
|
(5) |
X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpracování x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx standardní xxxxxxx. |
|
(6) |
Xxxx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2014/65/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 600/2014 (2), xx xxxxxxx ode xxx 3. xxxxx 2018. Xx xxxxxx zajištění konzistentnosti x xxxxxx jistoty by xx xxxx toto xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx. |
|
(7) |
Toto nařízení xxxxxxx z návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx předložil xxxxx XXXX. |
|
(8) |
Xxxxx XXXX uskutečnil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx o stanovisko xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 37 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 (3), |
XXXXXXX XXXX NAŘÍZENÍ:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxx v čl. 58 xxxx. 1 xxxx. a) směrnice 2014/65/XX, x xx xxxxxx xxx každý komoditní xxxxxxx, povolenku xx xxxxx xxxx derivát xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx obchodovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx systému, xxxxx formátu stanoveného x xxxxxxxxx x xxxxxxx I tohoto xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobami x xxxxx z kategorií xxxxxxxxx x xxxxxxx 1 x xxxxxxx X x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx obchodovány v uvedeném xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxx zprávy
1. Xxxxxxxxxx podniky xxxx příslušným orgánům xxxxxxxxxx rozpis xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xx. 58 odst. 2 xxxxxxxx 2014/65/XX, a to xxxxx xxxxxxx o pozicích xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pozice x xxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxx
Provozovatelé xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podniky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxx
Toto nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxx xx ode xxx 3. xxxxx 2018.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém rozsahu x xxxxx použitelné xx xxxxx xxxxxxxxx státech.
X Xxxxxxx xxx 20. xxxxxx 2017.
Xx Xxxxxx
předseda
Jean-Claude XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, s. 84.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx dne 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012 (Xx. věst. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3) Nařízení Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1095/2010 xx xxx 24.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2010 x&xxxx;xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx), o změně xxxxxxxxxx x.&xxxx;716/2009/XX x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/77/ES (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;331, 15.12.2010, x.&xxxx;84).
XXXXXXX X
Xxxxxx týdenních xxxxx
Xxxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
|
{Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx} {Xxxxx, xx xxxxxxx odkazuje týdenní xxxxxx} {Xxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx} {Xxxxx xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx} {Xxx produktu xxxxxxx} {Xxxxxx zprávy} |
||||||||||||
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx fondy |
Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxx společnosti |
Provozovatelé x&xxxx;xxxxxxxxxx dodržovat požadavky xxxxxxxx 2003/87/XX |
|||||||
|
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
Xxxxxx |
|||
|
Xxxxx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (+/–) |
Xxxxxxx xxxxx přímo souvisejících x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozic |
Snížení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx |
|||||||||||
|
Xxxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxx |
|||||||
|
Xxxxxx |
||||||||||||
Xxxxxxx 2
Tabulka xxxxxxx xxx tabulku 3
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx n xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx desetinné xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx x xxxx může xxx xxxxxxxx část |
Numerické pole xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxxxxxxxxx xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx a času xxxxx xxxxx ISO 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx v UTC. |
||||||||||||||||||
|
{MIC} |
4 alfanumerické xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx trhu xx smyslu xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Celkem xx xxxxxxx celé číslo |
Numerické xxxx xxx kladné x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 3
Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx vykazovat xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx pro účely xxxxxx&xxxx;1
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX |
XXXXXX XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx xxxxxxxxxx systému |
Pole xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. |
{XXXXXXXX-350} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxx se xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxx XXX 10383. Pokud XXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx MIC. |
{MIC} |
|
Datum, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxx je xxxxxx xxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx zveřejnění |
Pole xx vyplní xxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxx komoditní xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx nebo derivátu xxxxxxxxx xx xxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx derivátové xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx derivátu xxxxxxxxx xx emise, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx systému. |
{ALPHANUM-350} |
|
Kód produktu xxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx použitým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx s různou xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx stejného xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxx, xxx xxxx x&xxxx;xxxxx zprávu, xxxx o zrušení xx xxxxx předchozí xxxxxx. Xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxxx, měla xx xxx zaslána xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxxx zprávy“ by xxxx xxx uvedeno „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx xxxx xxx zaslána xxxx xxxxxx xx všemi xxxxx původní zprávy x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx změnách x&xxxx;xxxx „Xxxxxx xxxxxx“ xx xxxx být xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– nové „CANC“– xxxxxxx „XXXX“– xxxxx |
|
Xxxxx pozic |
Pole se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx držených x&xxxx;xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. Objem xxxx být vyjádřen xxx x&xxxx;xxxxx lotů (x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx vyjádřeny x&xxxx;xxxxxx), xxxx jednotek xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx xxxx delta ekvivalent. |
{DECIMAL-15/2} |
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. |
„XXXX“– pokud xx xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxx xxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx používaných xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxx xx předchozí xxxxxx (+/–) |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxx zvětšení xxxx xxxxxxxx xxxxxx oproti xxxxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx záporné xxxxx xx znaménkem „–“ (xxxxx). |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx otevřených xxxxx |
Xxxx xx vyplní procentním xxxxxxx celkových xxxxxxxxxx xxxxx představovaných danými xxxxxxxx. |
{XXXXXXX-5/2} |
|
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx počtem xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx kategorii. Pokud je xxxxx osob držících xxxxxx x&xxxx;xxxx kategorii xxxxx xxx počet xxxxxxx x&xxxx;xxxx Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;58 xxxx.&xxxx;6 MiFID II (1), xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx „.“ (tečka). |
{INTEGER-7} nebo {ALPHANUM-1}, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx „.“ (xxxxx). |
(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2006/2017/XX xx dne 25.&xxxx;xxxxx&xxxx;2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX, xxxxx xxx o organizační xxxxxxxxx a provozní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx směrnice (Úř. xxxx. L 87, 31.3.2017, x.&xxxx;1).
XXXXXXX XX
Xxxxxx denních xxxxx
Xxxxxxx 1
Tabulka xxxxxxx xxx tabulku 2
|
XXXXXX |
XXX XXX |
XXXXXXXX |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX-x} |
Xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx xxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXX-x/x} |
Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx m xxxx může xxx xxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXXXX} |
Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 |
Formátování xxx: XXXX-XX-XX |
||||||||||||||||||
|
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
Xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx XXX 8601 |
Xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx v UTC. |
||||||||||||||||||
|
{ISIN} |
12 alfanumerických xxxxx |
Xxx XXXX xx xxxxxx xxxxx ISO 6166 |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
20 alfanumerických znaků |
Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx normy ISO 17442. |
||||||||||||||||||
|
{XXX} |
4 alfanumerické xxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx XXX 10383 |
||||||||||||||||||
|
{XXXXXXXX_XX} |
35 alfanumerických znaků |
ID xxxxxxxxx v článku 6 nařízení Xxxxxx v přenesené pravomoci 2017/590&xxxx;(1) o povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 26 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) x.&xxxx;600/2014&xxxx;(2) x&xxxx;XXXXXXX II xxxxxxxxx nařízení. |
||||||||||||||||||
|
{INTEGER-n} |
Celkem xx xxxxxxx celé xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxxxxx. |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxx polí, xxxxx xx xxxx vykazovat xxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx&xxxx;2
|
XXXX |
XXXXX, XXXXX XX XXXX VYKAZOVAT |
FORMÁT XXXXXXXXXX |
|
Xxxxx x&xxxx;xxx předložení xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, k nimž xx zpráva xxxxxxx. |
{XXXX_XXXX_XXXXXX} |
|
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx s jedinečným xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx předkladatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx předkladatele i přijímající xxxxxxxxx xxxxx. |
{XXXXXXXX-52} |
|
Xxxxx obchodního xxx xxxxxxxx pozice |
Pole xx vyplní xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx obchodního dne x&xxxx;xxxxxxxx obchodním xxxxxxx. |
{XXXXXXXXXX} |
|
Xxxxxx xxxxxx |
Xxxx o tom, zda xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, xxxx o zrušení xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx o zrušení xxxx změnu dříve xxxxxxxxxx zprávy, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx se všemi xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového xxxxx xxxxxxx zprávy a jako „Xxxxxx xxxxxx“ by xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. X&xxxx;xxxx xx měla xxx zaslána nová xxxxxx xx xxxxx xxxxx původní zprávy x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx pořadového čísla xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o provedených xxxxxxx x&xxxx;xxxx „Status xxxxxx“ xx xxxx xxx xxxxxxx „XXXX“. |
„XXXX“– xxxx „XXXX“– zrušení „AMND“– xxxxx |
|
XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx se vyplní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx xxxxx, jež nemají XXX. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
XX xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) nebo {NATIONAL_ID} xxx xxxxxxx xxxxx, xxx nemají XXX. (Xxxx.: Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx „XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“). |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx adresa xxx oznamování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s pozicí. |
{ALPHANUM-256} |
|
ID xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu |
Pole se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx {XXXXXXXX_XX} xxx xxxxxxx osoby, jež xxxxxx XXX. Xxxx.: xxxx pole xxxx xxx totožné s polem „XX oznamujícího xxxxxxxx“ xxxx „XX xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjekt xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx podává xxx xxxxxxx xxxxxx. |
{XXX} xxxx {XXXXXXXX_XX} – xxxxxxx xxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx mateřského xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-256} |
|
Xxxxxxxx podnik xx statusem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování |
Informace o tom, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezávisle xx xxx mateřské xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx.&xxxx;4 odst. 2 nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591&xxxx;(3). |
„XXXX“– xxxxxxx xxxxxx xx subjektem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx „XXXXX“– xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx obchodované x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Viz xxxx „Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxx zacházení x&xxxx;XXX xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx v obchodních xxxxxxxxx. |
{XXXX} |
|
Xxx xxxxxxxx systému |
Pole xx xxxxxx jedinečným a jednoznačným xxxxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxx xxxxxxxx obchodním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx smluv x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx stejného xxxxxxxx. |
{XXXXXXXX-12} |
|
Xxxxxxxxxxxxx xxx obchodního xxxxxxx |
Xxxx xx vyplní XXX xxxxxxxx podle XXX 10383 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx. Xxxxx XXX xxxxxxxx neexistuje, použijte xxxxxxxx MIC. Pro xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX kód „XXXX“. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolenky xx xxxxx obchodované na xxxxxxxxxxxxx xxxx použijte XXX xxx „XXXX“. |
{XXX} |
|
Xxxx xxxxxx |
Xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx na emise xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, komoditních xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. c) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU (4) xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx smlouvy. |
„OPTN“– Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx XXXX, SDRV xxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx prvkem „FUTR“– Xxxxxxx „XXXX“– povolenky xx xxxxx a jejich xxxxxxxx „XXXX“– Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 odst. 1 xxxx 44 xxxx. c) xxxxxxxx 2014/65/XX „XXXX“– xxxxxxx xxxxxx druhu |
|
Splatnost xxxxxx |
Xxxxxxxxx x&xxxx;xxx, xxx splatnost xxxxxxx zahrnující oznámenou xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx měsíce, nebo xxxxx ostatních měsíců. Xxxx.: Xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx samostatné xxxxxx. |
„XXXX“– spotový měsíc, xxxxxx xxxxx v druzích xxxxx XXXX x&xxxx;XXXX „XXXX“– xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx |
|
Xxxxx xxxxxx |
Xxxx xx vyplní xxxxxx xxxxxxx pozice xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx emise xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx buď v lotech, xxxxx xxxx limity xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx podkladového xxxxxx. Xxxx xxxx by xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx krátké xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;1 xxxx 44 xxxx. x) xxxxxxxx 2014/65/XX, vyplní xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotek. |
{DECIMAL-15/2} |
|
Údaj x&xxxx;xxxxxx xxxxxx |
Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k vykazování xxxxxx xxxxx. |
„XXXX“– xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx {XXXXXXXX-25}– xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx pozice vyjádřen x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx „XXXX“– xxxxx xx xxxxx xxxxxx vyjádřen v jednotkách |
|
Objem xxxxxx v delta xxxxxxxxxxx |
Xxxxx xx druh pozice „XXXX“ xxxx opce xx „XXXX“, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx „Xxxxx pozice“. Toto pole xx xx mělo xxxxxxx kladným číslem xxx dlouhé xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxx dlouhé prodejní xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xxxx. |
{XXXXXXX-15/2} |
|
Xxxxxxxx, xxx pozice xxxxxxx rizika ve xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx činnosti |
Pole xxx xxxxxxxx, zda xxxxxx snižuje xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;7 xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/591. |
„XXXX“– xxxxxx xxxxxxx xxxxxx „XXXXX“– xxxxxx xxxxxxxxx rizika |
(1) Nařízení Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/590 ze xxx 28.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2016, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx normy xxx hlášení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;449).
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;600/2014 xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx finančních nástrojů x&xxxx;x&xxxx;xxxxx nařízení (EU) x.&xxxx;648/2012 (Úř. xxxx. X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;84).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/591 xx dne 1. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/65/XX, pokud xxx x regulační xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxx xx xxxxxxxxx deriváty (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;87, 31.3.2017, x.&xxxx;479).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx 2014/65/XX xx xxx 15.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a o změně xxxxxxx 2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Úř. xxxx. L 173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).