Plné znění - 32018R0708

Xxx

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(A.1.1)

Období, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx

(X.1.2)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx příslušný xxxxx

(X.1.3)

XXX xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (LEI) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx normy XXX 17442

(X.1.4)

Xxx XXX (xxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.5)

Název xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx xx fond xxxxxxxxx xxxx XXXXXX (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxx XXX (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx)

XXXXXX

XXX

(X.1.7)

Xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx řídí vnitrostátním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (podle xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)&xxxx;(1)

(xxx/xx)

(X.1.8)

Xxxxx xxxxx peněžního xxxx

XXX 3166 – kód xxxx

(X.1.9)

Xxxxxxx stát, x xxxx je fondu xxxxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.10)

Xxxxxxx xxxx, x xxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx

Xxxxxx xxxx (ISO 3166 – xxx země)

(A.1.11)

Datum xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.12)

Xxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.1.13)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx příslušný xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.14)

Xxxxxxxxxxxx xxx správce xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.15)

LEI xxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (LEI) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx norny XXX 17442

(X.1.16)

Xxx XXX (kód xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(X.1.17)

Xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.1.18)

Xxxx, v xxx je uděleno xxxxxxxx správci xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.19)

XXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(A.1.20)

Vnitrostátní xxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(X.1.21)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(X.2.1)

Xxx xxxxx peněžního xxxx [xxxxxxx jednu xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx fond peněžního xxxx VNAV

Krátkodobý xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx XXXXX

Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx XXXX

(X.3.1)

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx. 16 xxxx. 5 nařízení (XX) x.&xxxx;2017/1131, uveďte, xxx xx xxxx peněžního xxxx řídícím fondem (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) [vyberte xxxxx možnost]

Řídící fond (xxxxxx)

Xxxxxxxxx fond (xxxxxx)

Xx-xx xxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxxxx:

(X.3.2)

XXX xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.3.3)

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.3.4)

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(A.3.5)

Uveďte, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx druhy xxxxx

(xxx/xx)

(X.3.6)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx XXXX xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxx XXXX o dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 6166

(A.3.7)

Má-li xxxx peněžního xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxx xxxx xxxxx xxxxx ISO 4217 xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx sloučen s xxxxx fondem, xxxxxx:

(X.3.8)

Xxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x likvidaci, xxxxxx:

(X.3.9)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.4.1)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xx xxxxxx xxxxxxxx)

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.4.2)

Xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxxxx měně)

(X.4.3)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx podle xx. 2 odst. 19 xxxxxxxx (EU) 2017/1131.

(dny)

(X.4.4)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx podle xx. 2 xxxx. 20, xx. 24 xxxx. 1 xxxx. x) a xx. 25 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(dny)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.4.5)

% xxxxx xxxxxxxxxxx xxx denní rezervu xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx jednoho dne xxxxx definice v xxxxxxxx 24 x 25 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

%

(X.4.6)

% aktiv xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx splatná xx jednoho xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 24 x 25 nařízení (XX) 2017/1131)

%

(X.4.7)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx převést xx xxxxxxxx prostředky, xxxxxxxxx xx každého xxxxxx

Xxxxxx

(X.4.8)

Xxxxxxxxxx xxxxxx

%

Xxxxxx

(X.4.9)

Xxxxx (xxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx

%

Xxxxxx

(X.4.10)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx volatilita xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxx (xxxxxxx-xx xx)

%

Xxxxxx

(A.5.1)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu XXXX x xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.2)

Xxxxxxxx zátěžových xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx provedených v xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.3)

Výsledky zátěžových xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxx se xxxxxx oznámení, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 nařízení (EU) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.4)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sazeb fondu xxxxxxxxx xxxx provedených x období, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx čl. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x odpovídajících xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.5)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx provedených x xxxxxx, xx xxx xx podává xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x scénářích xxxxxxxxxx testů

(A.5.6)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx rozpětí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů, provedených x xxxxxx, za xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 x odpovídajících pokynů xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.7)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, za xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ESMA x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.8)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxx xxxx proměnných xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ESMA x scénářích xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.9)

X xxxxxxx fondů XXXX x XXXXX xxxxxx xxxxxxxx zátěžových xxxxx uvedených x xxxxxxxxx X.5.1 xx X.5.8 ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnotou xxxxx xx podílovou xxxxxxxx xxxx akcii x čistou xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo akcii

(X.5.10)

Xxxxxx navrhovaný akční xxxx xxxxx xx. 28 xxxx. 4 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx kolonky X.6 se vyplní xxxxxx xxxxx oznámení xxxxx xx xxxxx

(X.6.1)

Xxx xxxxxxxx peněžního trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx papírů zajištěných xxxxxx [vyberte xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx]

Xxxxxx typ xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedené x xxxxxx 10 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Sekuritizace xxxxxxx v xxxxxx 13 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61 (2)

Komerční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení (EU) 2017/1131

Xxxxxxxxxx, transparentní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xx. 11 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxx (XX) č. 2017/1131

Je-li xxxxx xxxxxx nástroj xxxxxxxxx trhu, vyplňte xxxxxxx A.6.2 xx&xxxx;X.6.20

(X.6.2)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.3)

XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.4)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje (je-li x xxxxxxxxx x xxx XXXX není x dispozici) nástroje xxxxxxxxx trhu

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.5)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx osoby (XXX) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.6)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.7)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]

Xxxxxx (XX)

Xxxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxxxx banka XX

Xxxxxxxxx banka xxxx XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx veřejný xxxxx

Xxxxxxx xxxxx XX (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx orgán xxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx korporace

(A.6.8)

Země xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 — xxx xxxx

(X.6.9)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.10)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.11)

Xxxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx

(X.6.12)

Xxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.13)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.14)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.15)

Xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx X.6.14 x xxxxxx)

(X.6.16)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (není-li xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální bankou)

(A.6.17)

Celková xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.18)

Xxxxxx ocenění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx modelu

podle zůstatkové xxxxxxx

(X.6.19)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěru xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.20)

Xxxxxx xxxxxx xxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxx (xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 2 xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sekuritizace xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx X.6.21 až X.6.37

(X.6.21)

Xxxxx aktiv způsobilé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěného aktivy

(A.6.22)

ISIN xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěného xxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.23)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx komerčního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.24)

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 17442

(A.6.25)

Název xxxxxxxx

(X.6.26)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx podnikům

Zástavní xxxxx x obytným xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx aktiva

(A.6.27)

Datum xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.28)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x třech xxxxxxxxxx xxxxxxx)

(X.6.29)

Xxxxxxxx

(X.6.30)

Xxxxx xxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný kurz xxxxxxxxxx směnný kurz xxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx)

(X.6.31)

Xxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.32)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.33)

Xxxxxxx úroky

(v xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx A.6.30 x eurech)

(A.6.34)

Celková tržní xxxxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx se jako xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.35)

Celková xxxxx xxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.36)

Xxxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy

tržní xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx hodnoty

(A.6.37)

Uveďte, xxx xx xxxxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.38)

Xxx xxxxxx aktiv [xxxxxxx jednu xxxxxxx]

Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx vybrat xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx v článku 9 xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

vklady u xxxxxxxxx institucí xxxxxxx x xxxxxx 12 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxx xxxxxxx x xxxxxx 14 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcie xxxxxx fondů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;16 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

způsobilé xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxx x xxxxxx 13 xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;2017/1131, x xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva (podle xx. 50 xxxx. 2 xxxxxxxx 2009/65/XX)

Xx-xx xxxxx xxxxxx aktiva xxxxxxxx derivátový nástroj, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.39 až X.6.60

(X.6.39)

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.40)

XXXX finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.41)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (UPI) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje (xxxx-xx xxx XXXX k xxxxxxxxx)

(X.6.42)

Xxxxxxxx xxxxx (XXXX) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 18774

(X.6.43)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x kód XXXX není x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx podle xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.44)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovený x xx. 13 xxxx. x) nařízení (XX) 2017/1131 [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

xxxxxxx xxxxx

xxxx

xxxxxx xxxxxxxxx sazeb

indexy xxx

(X.6.45)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.6.46)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;(3)

X = XXXX

X = Xxxxx

(X.6.47)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

U identifikace xxxxxxxxxxxx nástroje xxxx X: Xxx XXXX x dvanácti alfanumerických xxxxxxx xxxxx XXX 6166

X identifikace podkladového xxxxxxxx xxxx X: Xxx XXXX o xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx ISO 6166, xx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx název xxxxxx přidělený poskytovatelem xxxxxx

(X.6.48)

Xxxxxxxxx xxxx 1 (4)

Kód xxxx podle ISO 4217

(X.6.49)

Xxxxxxxxx xxxx 2 (5)

Kód xxxx xxxxx XXX 4217

(X.6.50)

Xxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.51)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.52)

Expozice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.6.53)

Xxxxxxxx finančního derivátového xxxxxxxx

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.54)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se jako xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.55)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.56)

Xxxxx xxxxxxx přijatého xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.57)

Xxxxx hodnota xxxxxxxxx kolaterálu (xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.58)

Xxxxxx příští datum xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Formát xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.59)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.60)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx xxxxx ISO 17442

Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednotka xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx A.6.61 až X.6.71

(X.6.61)

Xxxxx xxxxx podílové xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.62)

XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxx peněžního xxxx

Xxx XXXX o dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.63)

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (LEI) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx trhu (xxxx-xx x xxxxxxxxx xxx XXXX)

(X.6.64)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx (xx-xx x dispozici x xxx ISIN xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx XXX 10692 x šesti xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.65)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních znacích)

(A.6.66)

Země xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.67)

Xxxxx xxxxxxx podílové xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (není-li euro xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx směnný xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(A.6.68)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.69)

Xxxxxxxx

(X.6.70)

Xxxx xxxxxxxx jednotky xxxx akcie xxxxxx xxxxx peněžního trhu (xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx stanovený Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.71)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (čistá xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcii xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx)

(x xxxxxxxx měně)

Je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx-xx xxx doplňková xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx X.6.72 xx A.6.81

(A.6.72)

Popis xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx likvidních aktiv

(A.6.73)

ISIN xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.6.74)

Xxxxxxxxxxx finančního nástroje (xx-xx k dispozici x xxx ISIN xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxx xxxx doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx XXX 10692 x šesti abecedních xxxxxxx

(X.6.75)

Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.76)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.77)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX 17442

(X.6.78)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.79)

Xxxx

(Xxx xxxx podle XXX 4217 o xxxxx abecedních znacích)

(A.6.80)

Expozice xxxxxx xxxx doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.81)

Xxxxxxxx vkladu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx typem xxxxxx aktiva xxxx xxxx reverzní repo, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.82 xx A.6.99

(A.6.82)

Popis xxxxx repa xxxx xxxxxxxxx repa

(A.6.83)

ISIN repa xxxx xxxxxxxxx repa

Kód XXXX o dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx znacích podle XXX 6166

(A.6.84)

Klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx a xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.85)

Xxxx repa xxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx země

(A.6.86)

Kategorie xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx protistrany xx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xx. 20 xxxx.&xxxx;2 xxxx. e) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [vyberte xxxxx možnost]

Státní (XX)

Xxxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxx mimo XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx XX (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx orgán xxxx XX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx EU)

Úvěrová instituce

Jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx korporace

(A.6.87)

LEI xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (LEI) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.88)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.89)

Xxxxx xxxxxxxxxx repa xxxx revezního xxxx

Xxxxxx xxxx podle ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.90)

Xxxx

(Xxx xxxx xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních xxxxxxx)

(X.6.91)

Xxxxxxxx repa nebo xxxxxxxxx xxxx (v xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx jedná o xxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.92)

Xxxxxxxx xxxx xxxx revezního xxxx (x případě xxxxxxxxxx repa xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.93)

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx x xxxx xxxx reveznímu xxxx) (xxxxxxx prostředky, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxx (xxxxx xx. 14 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) 2017/1131)

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx směnný xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.94)

Xxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (ve xxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx) (xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx na základě xxxx (podle čl. 14 odst. d) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.95)

Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx reverzního xxxx podle čl. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (EU) 2017/1131&xxxx;(6)

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 15 xxxxxxxx (EU) 2017/1131, které fond xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx:

(X.6.96)

XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.97)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx různých xxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.98)

Xxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx měně)

(A.6.99)

V xxxxxxxxxxx x reverzním xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxx uvedená x xx. 15 xxxx. 6 xxxxxxxx (XX) 2017/1131:

(xxx/xx)

(X.7.1)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vlastnictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx největší xxxxx xx vlastním xxxxxxxx xxxxx, jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx peněžního xxxx. Xxxxxxxx přístup se xxxxxxxxxxx konečných skutečných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x je xx xxxxx.

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(A.7.2)

Složení koncentrace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx): 1) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx definice v xx. 4 xxxx. 1 xxxx 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/65/EU (XxXXX 2)&xxxx;(7), 2) xxxxxxxxxxxxxxx zákazníci (xxxxx xxxxxxxx x čl. 4 odst. 1 xxxx 11 směrnice 2014/65/XX (MiFID)2))

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

(A.7.3)

Uveďte informace x složení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx x xx to xxxxx.

(% čisté xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

(X.7.4)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (odhad, nejsou-li xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx)

Xxxx

(% xxxxx hodnoty xxxxx, země –XXX 3166 – x xxxx xxxxxxx)

Odkupy xxxxxxxxx

(X.7.5)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx investorů. X případě xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx jednotek xxxxxx xxxxxxxxx x největším xxxxx podílových xxxxxxxx xxxx akcií podle xxxxx xxxxxxx xxxxx [xxxxxxx xxxxx možnost]

Denní

Týdenní

Měsíční

Jednou xx dva měsíce

Jiná

Žádná xxxxxxx práva

(A.7.6)

Jaká je xxxxxxxxx lhůta xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxx)

Xxxxx dnů

(A.7.7)

Na xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx hodnoty xxxxx xxxxx peněžního xxxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx likviditu

% xxxxx hodnoty aktiv

Další xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxx

% xxxxx hodnoty xxxxx

(X.7.8)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx, včetně dopadu xxxxx a odkupů) (x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.9)

Xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx

(x eurech)

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

(A.7.10)

Odkupy x xxxxxx, za xxx se xxxxxx xxxxxxxx

(x eurech)

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

(A.7.11)

Platby xxxxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.12)

Xxxxxx kurz

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Xxx

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(X.1.1)

Xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx, xxx nastala xxxx xxxxxxx)

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.2)

XXXX xxxxxx

Xxx ISIN x xxxxxxxx alfanumerických znacích xxxxx ISO 6166

(X.1.3)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje (xx-xx x dispozici x xxx ISIN xxxx x dispozici)

Kód xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxx xxxxx XXX 10692 x šesti xxxxxxxxxx znacích

(B.1.4)

Cena (čl. 29 odst. 2, 3 x 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.1.1, xxx xxxxxxx xxxx událost)

(B.1.5)

Cena (metoda xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.,1 xxx xxxxxxx daná událost)

(B.1.6)

Uveďte, xxx dlouho xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kolonce X.1.1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o více xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx xx ceny xxxxxx aktiva

(dny)

(B.1.7)

Za xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X.1.6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx B.1.6.

(B.1.8)

Za období xxxxxxx v kolonce X.1.6 uveďte minimální xxxxxx rozdíl mezi xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.9)

Xx xxxxxx xxxxxxx x kolonce X.1.6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx uvedenými xxxxxxxxx

(B.1.10)

Datum xxxxxxx (xxxxx den, xxx nastala daná xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.11)

Xxxxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxx (xxxxxx 31 nařízení (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kolonce B.1.10, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní měnou, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.12)

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 31 nařízení (XX) 2017/1131) (k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx B.1.10, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.1.13)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (článek 30 nařízení (XX) 2017/1131) (x datu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, kdy xxxxxxx xxxx událost)

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.14)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 30 xxxxxxxx (XX) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v kolonce X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x základní xxxx)

(X.1.15)

Xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kolonce X.1.10 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na podílovou xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxxxx xx podílovou jednotku xxxx xxxxx x xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxx

(xxx)

(X.1.16)

Xx období xxxxxxx v xxxxxxx X.1.15 xxxxxx průměrný xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.15.

(X.1.17)

Xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X.1.15 uveďte minimální xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.18)

Xx xxxxxx xxxxxxx x kolonce X.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx oběma xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.19)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.20)

Xxxxx přijetí xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.21)

Xxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxx pod 30&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxx peněžního trhu x pokud xxxxx xxxxx xxxxxx v jednom xxxxxxxxx xxx přesáhnou 10 % xxxxxxxxx xxxxx fondu)

poplatky xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx odkupování

žádné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx limity xxxxxxx x xx. 24 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131, podle xx. 24 xxxx. 2 xxxxxxxxx nařízení

(B.1.22)

Typ xxxxxxxx (xxxxx poměr xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx týdne xxxxxx xxx 10&xxxx;% celkových xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x případě xxxxxx

xxxxxxxxxxx odkupů