Plné znění - 32018R0708

Xxx

Xxxx údajů

Vykazované xxxxx

(X.1.1)

Xxxxxx, xx xxx se xxxxxx oznámení

(A.1.2)

Vnitrostátní xxx xxxxx peněžního xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx příslušný xxxxx

(X.1.3)

XXX xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) o xxxxxxx alfanumerických znacích xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.1.4)

Xxx ECB (xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.5)

Název xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx xx fond xxxxxxxxx trhu XXXXXX (xxxxxxx kolektivního investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxx XXX (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx)

XXXXXX

XXX

(X.1.7)

Xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx nabízen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx vnitrostátním xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx (xxxxx xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)&xxxx;(1)

(xxx/xx)

(X.1.8)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.1.9)

Xxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx země

(A.1.10)

Členský stát, x xxxx xx xxxx peněžního xxxx xxxxxx na xxx

Xxxxxx xxxx (XXX 3166 – xxx země)

(A.1.11)

Datum xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx data xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(A.1.12)

Základní xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxx podle XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích

(A.1.13)

Vnitrostátní xxx správce xxxxx xxxxxxxxx trhu, který xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx fond xxxxxxxxx xxxx

(X.1.14)

Xxxxxxxxxxxx xxx správce xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx orgán xxxxxxxxx xxx správce xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.15)

LEI xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx (LEI) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442

(X.1.16)

Xxx XXX (kód xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.1.17)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.18)

Země, x xxx je uděleno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.19)

LEI xxxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ISO 17442

(A.1.20)

Vnitrostátní xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.1.21)

Oficiální xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.2.1)

Xxx fondu xxxxxxxxx xxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx XXXX

Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx XXXX xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx VNAV

(X.3.1)

Xxxxxxxx fond peněžního xxxx xxxxxxx podmínky xx. 16 xxxx. 5 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131, xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx fondem (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) [xxxxxxx xxxxx možnost]

Řídící xxxx (xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxx (feeder)

Je-li xxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx:

(X.3.2)

XXX xxxxxxxx fondu fondu xxxxxxxxx trhu

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) x xxxxxxx alfanumerických xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 17442

(X.3.3)

Xxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxx trhu

(A.3.4)

Oficiální název xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(A.3.5)

Uveďte, zda xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx

(xxx/xx)

(X.3.6)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxx, uveďte xxxxxxxxx kód XXXX xxxxxxx xxxxx akcií

Kód XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx xxxxx XXX 6166

(X.3.7)

Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxx xxxx podle xxxxx XXX 4217 xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Pokud xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx sloučen s xxxxx fondem, xxxxxx:

(X.3.8)

Xxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx xxxx peněžního trhu x xxxxxxxxx, xxxxxx:

(X.3.9)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.4.1)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xx xxxxxx podfondů)

(v eurech) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx)

(X.4.2)

Xxxxx hodnota xxxxx xxxxx peněžního trhu

(v xxxxxxxx měně)

(X.4.3)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 19 xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(dny)

(X.4.4)

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xx. 2 odst. 20, čl. 24 xxxx. 1 písm. x) x čl. 25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

(dny)

Xxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx

(X.4.5)

% aktiv způsobilých xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 24 a 25 nařízení (XX) 2017/1131)

%

(X.4.6)

% xxxxx způsobilých xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 24 x 25 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

%

(X.4.7)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx portfolia, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx každého xxxxxx

Xxxxxx

(X.4.8)

Xxxxxxxxxx xxxxxx

%

Xxxxxx

(X.4.9)

Xxxxx (xxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx kalendářní xxx

%

Xxxxxx

(X.4.10)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx portfolia xxxxxxx čisté xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx-xx se)

%

Rozsah

(A.5.1)

Výsledky xxxxxxxxxx testů xxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 odst. 1 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x scénářích zátěžových xxxxx

(X.5.2)

Xxxxxxxx zátěžových testů xxxxx fondu peněžního xxxx provedených v xxxxxx, xx něž xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.3)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx směnných xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx něž xx xxxxxx oznámení, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.4)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sazeb xxxxx xxxxxxxxx trhu provedených x xxxxxx, za xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ESMA o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.5)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx provedených x xxxxxx, za něž xx podává xxxxxxxx, xxxxx čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testů

(A.5.6)

Výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx indexů xxxxx xxxxxxxxx trhu, xx xxx je xxxxxx úvěrová xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx podává xxxxxxxx, xxxxx čl. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.7)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx testu fondu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedeného x xxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx. 28 xxxx. 1 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX o xxxxxxxxx zátěžových xxxxx

(X.5.8)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxx více proměnných xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx se xxxxxx xxxxxxxx, podle xx. 28 xxxx. 1 nařízení (XX) 2017/1131 x odpovídajících xxxxxx xxxxxx ESMA x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X.5.9)

X xxxxxxx fondů XXXX a XXXXX xxxxxx xxxxxxxx zátěžových xxxxx uvedených x xxxxxxxxx X.5.1 xx X.5.8 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx čistou xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx akcii x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx podílovou xxxxxxxx xxxx xxxxx

(X.5.10)

Xxxxxx navrhovaný akční xxxx podle čl. 28 xxxx. 4 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx X.6 se xxxxxx xxxxxx xxxxx oznámení xxxxx po xxxxx

(X.6.1)

Xxx xxxxxxxx peněžního trhu, xxxxxxxxx sekuritizace x xxxxxxxxxx papírů zajištěných xxxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx]

Xxxxxx typ nástrojů xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx zajištěných aktivy

Nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 10 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

Sekuritizace xxxxxxx v článku 13 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2015/61&xxxx;(2)

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy xxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení (XX) 2017/1131

Xxxxxxxxxx, transparentní x xxxxxxxxxxxxxxx sekuritizace nebo xxxxxxxx papíry zajištěné xxxxxx xxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) č. 2017/1131

Je-li xxxxx aktiva xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx X.6.2 xx&xxxx;X.6.20

(X.6.2)

Xxxxx xxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

(X.6.3)

XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.4)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje (xx-xx x dispozici x xxx ISIN xxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů podle xxxxx ISO 10692 x šesti xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.5)

XXX emitenta

Identifikační xxx xxxxxxxxx osoby (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx normy XXX 17442

(A.6.6)

Název emitenta

(A.6.7)

Kategorie xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx [xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]

Xxxxxx (XX)

Xxxxxx (xxxx EU)

Centrální banka XX

Xxxxxxxxx xxxxx mimo XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx veřejný orgán

Veřejný xxxxx EU (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx mimo XX

Xxxxxxxxxx veřejný xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx veřejný xxxxx (xxxx EU)

Úvěrová xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx korporace

Nefinanční xxxxxxxxx

(X.6.8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 — xxx xxxx

(X.6.9)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(A.6.10)

Měna xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

(Kód xxxx xxxxx XXX 4217 x třech abecedních xxxxxxx)

(X.6.11)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.12)

Xxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx základní xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.13)

Xxxxx cena xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

(v základní xxxx)

(X.6.14)

Xxxxxxx úroky

(A.6.15)

Naběhlé úroky

(v xxxxxxxx měně, xxxxx xx xxxxxxx X.6.14 x xxxxxx)

(X.6.16)

Xxxxxxx tržní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx jako xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.17)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.18)

Xxxxxx xxxxxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.19)

Xxxxxx, zda xx xxxxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příznivý, xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.20)

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (jak je xxxxxxx v čl. 10 odst. 2 xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

Xx-xx typem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx komerční xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyplňte xxxxxxx X.6.21 až X.6.37

(X.6.21)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(X.6.22)

XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx papíru zajištěného xxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

(X.6.23)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXX 3166 – kód země

(A.6.24)

LEI xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) o xxxxxxx alfanumerických znacích xxxxx ISO 17442

(X.6.25)

Xxxxx xxxxxxxx

(X.6.26)

Xxx xxxxxxxxxxxx aktiv

Obchodní xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx karet

Úvěry xxxxxx xxxx malým x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x obchodním xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx aktiva

(A.6.27)

Datum xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.28)

Xxxx

(Xxx měny xxxxx XXX 4217 x třech abecedních xxxxxxx)

(X.6.29)

Xxxxxxxx

(X.6.30)

Xxxxx xxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.31)

Xxxxx xxxx

(x základní xxxx)

(X.6.32)

Xxxxxxx xxxxx

(X.6.33)

Xxxxxxx úroky

(v xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx A.6.30 x xxxxxx)

(X.6.34)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se jako xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovený Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.35)

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(x základní xxxx)

(X.6.36)

Xxxxxx ocenění způsobilé xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy

tržní xxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx modelu

podle xxxxxxxxxx hodnoty

(A.6.37)

Uveďte, xxx xx výsledek xxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(xxxxxxxx/xxxxxxxxxx)

(X.6.38)

Xxx xxxxxx aktiv [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx vybrat mezi xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2017/1131.

xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x článku 12 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

xxxxxxxx xxxx uvedená x xxxxxx 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

repa xxxxxxx x xxxxxx 14 xxxxxxxx (EU) 2017/1131

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx článku 16 xxxxxxxx (XX) 2017/1131

způsobilé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x článku 13 nařízení (XX) x.&xxxx;2017/1131, x xxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx. 50 xxxx. 2 xxxxxxxx 2009/65/XX)

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.39 až X.6.60

(X.6.39)

Xxx xxxxxxxxxx smlouvy

(A.6.40)

ISIN finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle ISO 6166

(X.6.41)

Xxxxxxxxxx identifikační kód xxxxxxxx (UPI) finančního xxxxxxxxxxxx nástroje (není-li xxx XXXX x xxxxxxxxx)

(X.6.42)

Xxxxxxxx xxxxx (XXXX) xxxxxxxxxx derivátového nástroje

ISO 18774

(X.6.43)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx (je-li k xxxxxxxxx x kód XXXX xxxx k xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.44)

Xxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxx x xx. 13 xxxx. a) xxxxxxxx (XX) 2017/1131 [xxxxxxx xxxxx možnost]

úroková xxxxx

xxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx měn

(A.6.45)

Název xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(X.6.46)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje (3)

I = XXXX

X = Xxxxx

(X.6.47)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X identifikace xxxxxxxxxxxx nástroje typu X: Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx typu X: Xxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ISO 6166, xx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx

(X.6.48)

Xxxxxxxxx xxxx 1&xxxx;(4)

Xxx xxxx xxxxx XXX 4217

(X.6.49)

Xxxxxxxxx měna 2 (5)

Kód xxxx podle XXX 4217

(X.6.50)

Xxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.51)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.52)

Xxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.53)

Xxxxxxxx finančního derivátového xxxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.54)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátového xxxxxxxx

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.55)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.56)

Xxxxx xxxxxxx přijatého kolaterálu (xx xxxxxx x xxxxxxxxxx derivátovému nástroji)

(v xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.57)

Xxxxx hodnota xxxxxxxxx kolaterálu (xx xxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxxx nástroji)

(v xxxxxxxx xxxx)

(X.6.58)

Xxxxxx xxxxxx datum xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx je xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;2 nařízení (XX) 2017/1131)

Formát xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.59)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.60)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx xxxxx ISO 17442

Xx-xx xxxxx jiného aktiva xxxxxxxx jednotka nebo xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx X.6.61 xx X.6.71

(X.6.61)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(X.6.62)

XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx

Xxx XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(A.6.63)

Identifikační kód xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx (není-li x xxxxxxxxx xxx XXXX)

(X.6.64)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje (xx-xx x dispozici x kód XXXX xxxx k xxxxxxxxx) xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx nástrojů podle xxxxx ISO 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.65)

Xxxx

(Xxx měny xxxxx XXX 4217 x xxxxx abecedních znacích)

(A.6.66)

Země xxxxxxxx jednotky nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.67)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx trhu

(v xxxxxx) (xxxx-xx euro xxxxxxxx měnou, použije xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.68)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.69)

Xxxxxxxx

(X.6.70)

Xxxx xxxxxxxx jednotky xxxx xxxxx jiného xxxxx peněžního xxxx (xxxxx hodnota xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx stanovený Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.71)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx)

(x xxxxxxxx měně)

Je-li xxxxx jiného aktiva xxxxx xxxx xxxx-xx xxx doplňková likvidní xxxxxx, xxxxxxx kolonky X.6.72 xx A.6.81

(A.6.72)

Popis xxxxx vkladu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

(A.6.73)

ISIN xxxxxx xxxx doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.74)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx ISIN xxxx x dispozici) xxxxxx xxxx doplňkových xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx abecedních xxxxxxx

(X.6.75)

Xxxx vkladu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.76)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.77)

XXX xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx právnické xxxxx (XXX) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 17442

(A.6.78)

Datum xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv

Formát xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.79)

Xxxx

(Xxx měny xxxxx XXX 4217 o xxxxx xxxxxxxxxx znacích)

(A.6.80)

Expozice xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x eurech) (xxxx-xx euro xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx)

(X.6.81)

Xxxxxxxx vkladu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(x xxxxxxxx xxxx)

Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx repo xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx&xxxx;xxxxxxx&xxxx;X.6.82 xx X.6.99

(X.6.82)

Xxxxx xxxxx repa nebo xxxxxxxxx xxxx

(X.6.83)

XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx XXXX x dvanácti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(X.6.84)

Xxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx k xxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x šesti xxxxxxxxxx xxxxxxx

(X.6.85)

Xxxx repa nebo xxxxxxxxx xxxx

XXX 3166 – xxx xxxx

(X.6.86)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx vybrat z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx. 20 xxxx.&xxxx;2 xxxx. x) nařízení (XX) 2017/1131 [xxxxxxx xxxxx xxxxxxx]

Xxxxxx (XX)

Xxxxxx (xxxx XX)

Xxxxxxxxx xxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxx mimo XX

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx XX (s xxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxx mimo XX

Xxxxxxxxxx veřejný xxxxx (XX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx EU)

Úvěrová xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx korporace

Nefinanční korporace

(A.6.87)

LEI xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (LEI) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 17442

(X.6.88)

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(X.6.89)

Xxxxx xxxxxxxxxx repa xxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxx podle XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.6.90)

Xxxx

(Xxx měny xxxxx XXX 4217 x třech abecedních xxxxxxx)

(X.6.91)

Xxxxxxxx repa nebo xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx reverzního repa xx jedná o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

(x eurech) (není-li xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.92)

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxx repa xx xxxxx x peněžní xxxxxxxxxx zaplacené protistraně)

(v xxxxxxxx měně)

(A.6.93)

Tržní hodnota xxxxxxxxx kolaterálu (ve xxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx (xxxxx xx. 14 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, použije xx xxxx směnný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.94)

Xxxxx hodnota xxxxxxxxx kolaterálu (xx xxxxxx x repu xxxx xxxxxxxxx xxxx) (xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx na xxxxxxx xxxx (podle čl. 14 xxxx. d) xxxxxxxx (XX) 2017/1131)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.6.95)

Xxxxxx, xxx xx výsledek postupu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx nepříznivý (xxx xxxxx likvidní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu získané xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 15 odst. 6 xxxxxxxx (EU) 2017/1131 (6)

(příznivý/nepříznivý)

V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x článku 15 xxxxxxxx (XX) 2017/1131, xxxxx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx, xxxxxx:

(X.6.96)

XXXX těchto xxxxxxx xxxxx

Xxx ISIN o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx znacích xxxxx XXX 6166

(A.6.97)

Tržní xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxx

(x eurech) (xxxx-xx xxxx základní měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx kurz nejnovější xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.6.98)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

(x základní měně)

(A.6.99)

V xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx uveďte, zda xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx aktiva xxxxxxx x xx. 15 xxxx. 6 nařízení (XX) 2017/1131:

(xxx/xx)

(X.7.1)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podíl xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx vlastnictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxx xx vlastním kapitálu xxxxx, jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxx trhu. Xxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxx konečných xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xx xx xxxxx.

% xxxxx xxxxxxx aktiv

(X.7.2)

Xxxxxxx koncentrace xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxx, xxxxxx odhad): 1) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 xxxx 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/65/XX (XxXXX 2)&xxxx;(7), 2) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx x xx. 4 odst. 1 xxxx 11 směrnice 2014/65/XX (XxXXX)2))

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

% xxxxx hodnoty xxxxx

(X.7.3)

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xx xx xxxxx.

(% xxxxx hodnoty xxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx společnosti

Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

(X.7.4)

Xxxxxx zeměpisné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx)

Xxxx

(% xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx –XXX 3166 – o xxxx xxxxxxx)

Odkupy xxxxxxxxx

(X.7.5)

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx uveďte xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx podílových xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx hodnoty xxxxx [xxxxxxx jednu xxxxxxx]

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xx xxx měsíce

Jiná

Žádná xxxxxxx xxxxx

(X.7.6)

Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxx)

Xxxxx xxx

(X.7.7)

Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xx k xxxx xxxxxx oznámení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

% xxxxx hodnoty aktiv

Pozastavení xxxxxxxxxxx

% xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

% xxxxx hodnoty xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv

Typ xxxxxxxx

% xxxxx hodnoty aktiv

(A.7.8)

Čistá xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx, xx něž xx xxxxxx oznámení

(v xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx x odkupů) (x xxxxxxxxxx dni xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.9)

Xxxxxxxxx x xxxxxx, xx něž se xxxxxx xxxxxxxx

(x eurech)

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

(A.7.10)

Odkupy x období, xx xxx xx podává xxxxxxxx

(x eurech)

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

(A.7.11)

Platby xxxxxxxxxx

(x xxxxxx)

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

(X.7.12)

Xxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxx

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

(B.1.1)

Datum xxxxxxx (první den, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.2)

XXXX xxxxxx

Xxx ISIN x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX 6166

(B.1.3)

Klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx-xx x xxxxxxxxx x xxx XXXX xxxx x xxxxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX 10692 x xxxxx xxxxxxxxxx znacích

(B.1.4)

Cena (xx. 29 xxxx. 2, 3 x 4 xxxxxxxx (EU) 2017/1131) (x datu xxxxxxx xxxxxxxxx x kolonce X.1.1, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(X.1.5)

Xxxx (xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx) (x xxxx xxxxxxx uvedenému x xxxxxxx B.1.,1 xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

(X.1.6)

Xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kolonce B.1.1 xx xxxx aktiva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 10 xxxxxxxxxx xxxx xx ceny xxxxxx xxxxxx

(xxx)

(X.1.7)

Xx období xxxxxxx v kolonce X.1.6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxx B.1.6.

(B.1.8)

Za xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.6 uveďte minimální xxxxxx rozdíl xxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.9)

Xx období xxxxxxx x xxxxxxx X.1.6 xxxxxx minimální cenový xxxxxx mezi oběma xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X.1.10)

Xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxx, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.11)

Konstantní xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 31 nařízení (XX) 2017/1131) (k xxxx ocenění xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, xxx nastala daná xxxxxxx)

(x xxxxxx) (xxxx-xx xxxx xxxxxxxx měnou, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx nejnovější xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou)

(B.1.12)

Konstantní xxxxx hodnota xxxxx (xxxxxx 31 nařízení (XX) 2017/1131) (x xxxx ocenění uvedenému x xxxxxxx B.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.1.13)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (článek 30 nařízení (XX) 2017/1131) (k datu xxxxxxx uvedenému x xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx daná xxxxxxx)

(x xxxxxx) (není-li xxxx xxxxxxxx xxxxx, použije xx jako xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx)

(X.1.14)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx 30 xxxxxxxx (EU) 2017/1131) (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.10, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx)

(x xxxxxxxx xxxx)

(X.1.15)

Xxxxxx, xxx xxxxxx xx data ocenění xxxxxxxxx x kolonce X.1.10 xx xxxxxxxxxx xxxxx hodnota aktiv xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx od čisté xxxxxxx aktiv xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxx 20 xxxxxxxxxx xxxx

(xxx)

(X.1.16)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 uveďte xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx X.1.15.

(X.1.17)

Xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxx uvedenými xxxxxxxxx

(X.1.18)

Xx období xxxxxxx x xxxxxxx X.1.15 xxxxxx minimální cenový xxxxxx xxxx oběma xxxx uvedenými xxxxxxxxx

(X.1.19)

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx ISO 8601 XXXX-XX-XX

(X.1.20)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxx XXX 8601 RRRR-MM-DD

(B.1.21)

Typ xxxxxxxx (xxxxx poměr xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx klesne xxx 30&xxxx;% celkových xxxxx xxxxx peněžního trhu x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxx přesáhnou 10 % xxxxxxxxx xxxxx fondu)

poplatky xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx

xxxxxxx odkupování

pozastavení odkupování

žádné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx limity xxxxxxx x čl. 24 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) 2017/1131, xxxxx xx. 24 odst. 2 xxxxxxxxx nařízení

(B.1.22)

Typ xxxxxxxx (pokud poměr xxxxx splatných do xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 10&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxx odkupů