Plné znění - 32019R0356

Č.

Pole

Údaje, xxxxx xx xxxxx oznámit

Repo

BSB

SL

ML

1

Časové xxxxxxx podání xxxxxx

Xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx do registru xxxxxxxxxx údajů.

A

A

A

A

2

Subjekt podávající xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx strana nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx strana

Specifický xxx x xxxxxxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxxxx oznamující xxxxxxx strany

Údaj x xxx, zda je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou.

A

A

A

A

5

Odvětví oznamující xxxxxxx strany

Jeden xxxx xxxx kódů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx smluvní strana xx finanční smluvní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx tuto smluvní xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x taxonomii nefinančních xxxxxxxxx stran, xxxxx xx xx tuto xxxxxxx xxxxxx vztahují.

Pokud xx xxxxxxxxxx více xxx xxxxx činnost, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx klasifikace

Je-li xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxx o xxxx xxxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxx (XXX), nebo xxxx peněžního xxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx nefinanční xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx nemovitostí, xxx xxxxxxxx, zda xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx fond.

A

A

A

A

7

Pobočka xxxxxxxxxx xxxxxxx strany

Jestliže oznamující xxxxxxx xxxxxx uzavírá XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxx druhé smluvní xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavírá SFT xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, kód xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

9

Xxxxxxxxx xxxxxxx strany

Údaj o xxx, zda je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x článkem 4 xxxxxxxxxxx nařízení (EU) 2019/363&xxxx;(1).

X

X

X

X

10

Xxxxxxx odpovědný za xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/2365&xxxx;(2), xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx jménem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx společnost x xxxxxxx s čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxxx nařízení, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxx správcovské xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x souladu s xx. 4 odst. 3 nařízení (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxx smluvní xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx SFT. V xxxxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určí xxx xxxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxx druhé xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxxxxx osoba

Pokud oprávněná xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy, xxxx xxxxxxxxxx smluvní strana xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracováním XXX (xxxxx existuje).

A

A

A

N

15

Makléř

Specifický xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx jako zprostředkovatel, xxxx xx xxx xxx smluvní xxxxxxx XXX. X případě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pojem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx clearing xxxxxxx, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxxxxxx xxxx nepřímý xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů

Specifický kód xxxxxxxxx xxxx nepřímého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx depozitáře xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx smluvní stranu.

Pokud xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx účastník, xxx nepřímý xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx účastníka.

Toto xxxx xx nepoužije x xxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxxxxxxxxxx půjček

Specifický xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx půjček xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx.

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xx xxxxxx identifikace xxxxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxxxxx xxxxx zprávy

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx UTI, xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx XXX xxxx nemusí xxxxxxxxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxx ústředními protistranami, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx xxx XXX xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxxxx vygenerované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx určující xxxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

3

Xxxxx události

Datum, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx se XXX, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx ve xxxxxx. V případě xxxxx xxxxxxxx „Aktualizace xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx zajištění“, „Xxxxxxxxxxx opětovného xxxxxxx“ x „Aktualizace xxxxx“ xxxxx, ke kterému xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxx XXX

Xxxx obchodu XXX xxxxxxxxxx v xx. 3 bodech 7 xx 10 xxxxxxxx (XX) 2015/2365.

X

X

X

X

5

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx x tom, xxx xxx proveden xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx x xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxx u xxxxxxx xxxxxxxx clearing, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež clearing xxxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx systému, xx xxxxxx xxx XXX proveden.

Jestliže xxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX) a xx xxxxxx k obchodování, xxx XXX „XXXX“.

Xxxxxxxx xxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXX) a xxxx přijat x xxxxxxxxxxx, xxx MIC „XXXX“.

X

X

X

X

9

Xxx xxxxxxx dohody

Označení xxxx rámcové xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavřely XXX.

X

X

X

X

10

Xxxx typ rámcové xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx dohody. Xxxx pole xx xxxxxx pouze x xxxxxxx, xx xx x xxxx 9 xxxxxxx xxxxxxx „OTHR“.

A

A

A

N

11

Verze xxxxxxx dohody

V příslušných xxxxxxxxx údaj o xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x xxx, xxx xxx SFT xxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxx xxxxxx (datum xxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx stranami pro xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx XXX.

X

X

X

X

14

Xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx papírů nebo xxxxxxx za xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) složky XXX. Xxxx informace xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

15

Xxxxx ukončení

Datum xxxxxxxx v případě xxxxxxx předčasného xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

16

Xxxxxxxxx výpovědní lhůta

Minimální xxxxx (xxxxx obchodních xxx), ve xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možno xxxxxxxxx splacení

Nejdřívější xxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxx obecného xxxxxxxxx

Xxxx o tom, xxx xx na XXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zajištění. X případě transakce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pole xxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X SFT, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx „GENE“. Xxxxxx x obecném zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, jenž xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx škály xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X XXX, xx který xx xxxxxxxx dohoda x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx „XXXX“. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx příjemce xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxxxx cenných papírů (XXXX).

X

X

X

X

19

Xxxxxxxx XXX („xxxxxxxx xx xxxxx“)

Xxxx x xxx, zda byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx DBV.

A

N

A

N

20

Metoda xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx na xxxxxxxxx v xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxxx o finančním xxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxxx, xxxx xxxxxx x finančním xxxxxxxxx x poskytnutím jistoty x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx k poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxx více xxx jedna xxxxxx, xxxxx se v xxxxx xxxx primární xxxxxx o xxxxxxxxx.

X

X

X

X

21

Xxxx xxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx XXX xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (tj. nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx), xxxx xx dobu xxxxxxx, tj. xx xxxxxxx sjednaným xxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx XXX xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx „Xxx“ x v xxxxxxx SFT na xxxx xxxxxxx výraz „Xx“.

X

X

X

X

22

Xxxxxxx volby xxxxxxxx

Xxxx x tom, zda xx SFT xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx prodloužení.

A

N

A

N

V xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu xx xxxx 23 xx 34 zopakují x xxxxxx xxx každou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

23

Xxxxx xxxxx

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

X případě xxxxxxxxx obchodů roční xxxxxxx sazba x xxxxxxx úvěru, xxxxxx xxxxxxxxxx platí půjčiteli.

A

N

N

A

24

Metoda xxxxxxxx xxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx sazbu.

A

N

N

A

25

Pohyblivá xxxxx

Xxxx x xxxxxxxx použité xxxxxxxxxx úrokové xxxxx, xxxxx se opětovně xxxxxxxxx x předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

26

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období pohyblivé xxxxx.

X

X

X

X

27

Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx popisující xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v poli 26.

X

X

X

X

28

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

29

Xxxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx sazby, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx 28.

X

X

X

X

30

Xxxxxxx znovunastavení xxxxxxxxx sazby – xxxxxx období

Období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby.

A

N

N

A

31

Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opětovných xxxxxxxxx pohyblivé xxxxx, xxxxx xx uvedeno x poli 30.

X

X

X

X

32

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx připočíst x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xx odečíst xx účelem stanovení xxxxxxx sazby úvěru.

A

N

N

A

33

Množství xxxx použité x xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx maržového xxxxx x xxxx xxxx.

X

X

X

X

34

Xxxx maržového obchodu

Měna xxxxxxxxx úvěru.

N

N

N

A

Pole 35 x 36 xx xxxxxxxx x vyplní xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

35

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozvrhu xxxxx.

X

X

X

X

36

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx, xx kterého je xxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

37

Xxxxxxx k xxxx valuty

Peněžní hodnota, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx transakce.

A

A

N

N

38

Jistina x xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxx x datu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

39

Xxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

40

Xxxx aktiva

Údaj x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx předmětem XXX.

X

X

X

X

41

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx papíru

Identifikace xxxxxxx papíru, xxxxx xx předmětem SFT.

Toto xxxx se xxxxxxxxx x komodit.

N

N

A

N

42

Klasifikace xxxxxxx xxxxxx

Xxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx (CFI) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx XXX.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxxxxx xxxx půjčena xxxx xxxxxxxxx komodita, xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx 43, 44 x 45.

43

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx (EU) 2019/363.

X

X

X

X

44

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363.

Toto pole xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx 43 xxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxx.

X

X

X

X

45

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v tabulce xxxxxxxxxxx komodit.

Toto pole xxxxxxxx, aby byl x xxxx 44 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

46

Xxxxxxxx xxxx nominální xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx nominální xxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se XXX týká.

V xxxxxxx xxxxxxxxx celková nominální xxxxxx, xx. počet xxxxxxxxx vynásobený xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X případě xxxxxx xxxxxxx papírů xxxx komodit jejich xxxxxxxx.

X

X

X

X

47

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx jednotka, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxx se použije x xxxxxxx.

X

X

X

X

48

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, měna xxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

49

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx komodity

V xxxxxxx půjčování x xxxxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxxx cena xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx úvěru.

V xxxxxxx koupě se xxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětného xxxxxxx xxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx složku koupě xx současným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

50

Xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxx

Xxxx, xx xxxxx xx denominována xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

51

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxx klasifikaci xxxxxxxxx xxxxxx cenného papíru.

N

N

A

N

52

Splatnost xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx cenného xxxxxx.

Xxxx pole xx xxxxxxxxx u komodit.

N

N

A

N

53

Jurisdikce xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx emitenta xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxxx xxxx-xx známa, xxxxxxxxxx pobočky.

Toto xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

54

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxx xx nepoužije x xxxxxxx.

X

X

X

X

55

Xxxx cenného xxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx cenného xxxxxx.

X

X

X

X

56

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx úvěru, tj. xxxxxxxx xxxx nominální xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx 49.

N

N

A

N

57

Tržní xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

58

Xxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx případný xxxxxxxx xx xxxxxx), xxxxxx platí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vypůjčiteli (xxxxxx xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hotovostního xxxxxxxxx.

X

X

X

X

59

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx slevy (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx zaplatí xxxxxxxx xx znovupoužití hotovostního xxxxxxxxx, minus xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (kladná xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx slevy) xx xxxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

60

Xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx slevy.

N

N

A

N

61

Referenční období xxxxxxxxx xxxxx slevy – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx v xxxx 60.

X

X

X

X

62

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx slevy.

N

N

A

N

63

Četnost xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – multiplikátor

Multiplikátor xxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx slevy, xxxxx xx xxxxxxx x poli 62.

N

N

A

N

64

Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxx slevy.

N

N

A

N

65

Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx – multiplikátor

Multiplikátor xxx xxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx slevy, které xx xxxxxxx x xxxx 64.

X

X

X

X

66

Xxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

67

Xxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

68

Xxxxxxxx xxxxxx

X případě výpůjček x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx půjčitele.

Toto xxxx xx nepoužije x xxxxxxx.

X

X

X

X

69

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxx maržových xxxxx x xxxxxxxx měně.

N

N

N

A

70

Základní xxxx nesplaceného maržového xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

71

Xxxxx hodnota xxxxxx pozice

Tržní xxxxxxx xxxxxx pozice x xxxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

Xxxxx x xxxxxxxxx

72

Xxxxxxxx nezajištěné půjčky xxxxxxx xxxxxx

Xxxx x xxx, zda je xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx známé.

N

N

A

N

73

Zajištění xxxxx xxxxxxxx

Xxxx o xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

74

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxx expozice, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obsažené xx skupině xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obchodů XXX, x xx xx xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytnuto.

A

A

A

N

Pokud xxxx použito xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx 75 xx 94 xx x xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx x vyplní xxx každou xxxxxx xxxxxxxxx.

75

Xxx xxxxxx zajištění

Údaj x typu složky xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedou xx x xxxxxx 76 x 77.

76

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zajištění x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

77

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

78

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění.

Toto xxxx xx xxxxxxxxx x komodit.

A

A

A

A

79

Klasifikace xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxx XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komodita, klasifikace xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x polích 80, 81 x 82.

80

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x klasifikaci xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363.

A

A

A

N

81

Podprodukt

Podprodukt uvedený x xxxxxxxxxxx komodit x tabulce 5 x příloze I xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. Toto xxxx xxxxxxxx, aby xxx x xxxx 80 xxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxx.

X

X

X

X

82

Xxxxx podprodukt

Další xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx v tabulce 5 v xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363. Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x poli 81 uveden konkrétní xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

83

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajištění

Množství xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění.

V xxxxxxx xxxxxxxxx celková xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

84

Xxxxx jednotka xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

85

Xxxx nominální xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajištění, xxxx xxxxxxxxx částky.

A

A

A

A

86

Měna, x xxx xx xxxxxxx xxxx

Xxxx, v xxx je xxxxxxx xxxx složky zajištění.

A

A

A

A

87

Cena xx xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx týkající xx xxxx složky xxxxxxxxx, xxxxxx naběhlého xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx.

X

X

X

X

88

Xxxxx xxxxxxx zajištění

Tržní xxxxxxx jednotlivé složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, x níž xx xxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

89

Xxxxxx xxxx xxxxx

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx současným xxxxxxxxx zpětného xxxxxxx xx xxxxxxxx srážka xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx XXXX, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podkladového xxxxxxxxx xx vypočte jako xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

X případě půjček xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zajištění, a xx buď xx xxxxxx XXXX, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx obchodů xxxxxxxx maržového xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx držené xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx klienta.

V xxxxx xxxx xx uvedou xxxxxxxx xxxxxxx, nikoli xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

90

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

91

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x komodit.

A

A

A

A

92

Jurisdikce xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx emitenta xxxxxxx xxxxxx použitého jako xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

93

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód právnické xxxxx (XXX) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

94

Xxxx xxxxxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

95

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 96 xx xxxxxx v xxxxxxx, že xxx xxxxxx xxx zajištění. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přiřazení xxxxxxxxx x XXX xxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxx zajištění, uvede xx v xxxxxx 75 xx 94.

96

Identifikační xxx koše xxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslem XXXX, XXXX koše xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, xxxxxx se xxxx xxxx xxxxx „XXXX“.

X

X

X

X

97

Xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx transakce xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx portfolia xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, označí xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, musí xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;648/2012.

X

X

X

X

98

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx druhů xxxxxxxx:

X

X

X

X

99

Xxxxxx

Xxxx o xxx, xxx se zpráva xxxxxx xx úrovni xxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx událostí x pouze xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx danou xxxxxx.

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx oznámit

Repo

BSB

SL

ML

1

Časové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx a xxx podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx se SFT, xxxxx musí xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. X případě xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx zajištění“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ a „Xxxxxxxxxxx marže“ xxxxx, xx kterému se xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené xx zprávě.

A

A

A

N

3

Subjekt xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X případě, xx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx třetí xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx druhé smluvní xxxxxx odpovídá finanční xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx správcovské xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxx xxxx správce x xxxxxxx s xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

7

Xxx portfolia

Portfolio xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahrnuje xxxx derivátové xxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 648/2012, musí xxx kód xxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) č. 648/2012.

A

A

A

N

8

Poskytnutá xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxx xxxxxxx straně.

V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, uvede se x tomto xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

9

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx počáteční xxxxx.

X

X

X

X

10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx marže

Hodnota xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx variační xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, uvede xx x xxxxx poli xxxxxxx hodnota variační xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxxxx počáteční xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx marže, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xx druhé xxxxxxx xxxxxx.

X případě, xx je xxxxxxxxx xxxxx obdržena xxx xxxxxxxxx, uvede xx x xxxxx poli xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxx obdržené pro xxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxx xxxxxxxx počáteční xxxxx

Xxxx obdržené xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxx xxxxxxxx marže

Hodnota xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xx druhé xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx vypořádané xxxxxxxxx.

X xxxxxxx, že je xxxxxxxx marže obdržena xxx portfolio, uvede xx x xxxxx xxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxx marže obdržené xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

15

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx požadovaného xxxxxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx poskytnutého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxx nadměrné zajištění

Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

19

Xxxx xxxxxxxxxx nadměrného xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění.

A

A

A

N

20

Druh xxxxxxxx

Xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx činnosti:

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx xxxxxxx podání zprávy

Datum x čas xxxxxx xxxxxx do registru xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxx události

Datum, xxx xxxxx x xxxxxxxx týkající xx XXX, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx ve xxxxxx. V případě xxxxx činnosti „Aktualizace xxxxxxx“, „Aktualizace xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx opětovného xxxxxxx“ x „Aktualizace xxxxx“ xxxxx, xx kterému xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve zprávě.

A

A

A

A

3

Subjekt xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprávu. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx pověřena xxxxx strana nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx kód k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

4

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx jménem xxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souladu s xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx strany.

Pokud xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx převoditelných xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx v xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxx správce.

A

A

A

A

Pole 6 xx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

6

Xxx složky xxxxxxxxx

Xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 7, 8, 9 x 10 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx.

7

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxx xxxxxxxx použitého zajištění

Celková xxxxxxx opětovně použitého xxxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx SFT.

A

A

A

A

9

Odhadované xxxxxxxx použití xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx neznámá xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným ve xxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 25. xxxxx 2017„Xxxxxxxxxxxx Shadow Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Market-based Xxxxxxx, Xxx-Xxxx Xxxxxxxxxx Xx-Xxx: Xxxxxxx xxx Xxxxxxx“ (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxx x metriky).

A

A

A

A

10

Měna xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx půjčitelem.

N

N

A

N

Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx 12, 13 x 14 xx xxxxxxxx a xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx měnu.

12

Druh investice x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx.

X

X

X

X

14

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx hotovosti.

N

N

A

N

V xxxxxxx xxxxxxxxx obchodů xxxxxxx strana xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 15, 16 x 17 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx informace xx xxxxxx subjektu.

15

Zdroje xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx použité x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx zdrojů financování xxxxxxxxx v xxxx 15.

X

X

X

X

17

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxx činnosti

Zpráva xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx činnosti:

X

X

X

X