Plné znění - 32019R0356

Č.

Pole

Údaje, které xx xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxxxx podávající xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxx strana xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx strana

Specifický xxx x xxxxxxxxxxxx oznamující xxxxxxx strany.

A

A

A

A

4

Povaha oznamující xxxxxxx strany

Údaj x xxx, zda xx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx, xxxx nefinanční xxxxxxx stranou.

A

A

A

A

5

Odvětví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx povahy obchodních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx smluvní strana xx xxxxxxxx smluvní xxxxxxx, veškeré xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které se xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vztahují.

V případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nefinanční xxxxxxx xxxxxxx, veškeré xxxxxxxxx kódy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vztahují.

Pokud xx oznamována xxxx xxx jedna xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxx x fond xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxx xxxx xxxxxxxxx trhu.

Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx vyvíjející xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pojišťovnictví xxxx x oblasti xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

7

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, xxx identifikující xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxx druhé smluvní xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavírá XXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxx.

X

X

X

X

9

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx o xxx, zda je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363&xxxx;(1).

X

X

X

X

10

Xxxxxxx odpovědný xx xxxxxx

Xxxxx za oznámení xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/2365&xxxx;(2), specifický xxx x identifikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxx strany.

Pokud xx oznámení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxxx nařízení, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx oznámení jménem xxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 nařízení (EU) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxx smluvní xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx XXX. V xxxxxxx soukromé xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kód xxxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx, xxx xx xxxxx smluvní xxxxxx sídlo, nebo xxx xxxx bydliště, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx smluvní stranou xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přiděleným xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxx).

X

X

X

X

15

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx oznamující xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx XXX. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxx xxxxxxxxxxxxx systému

Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxxxxxx xxxx nepřímý xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo nepřímého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů za xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx.

Xxxxx xx na obchodu xxxxxx jak xxxxxxxx, xxx xxxxxxx účastník, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x komodit.

A

A

A

N

18

Zprostředkovatel xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx transakce x xxxxxxx cenných xxxxxx.

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxx označení xxxxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

X případě xxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxx xx oznámí xxxxxxxxx UTI, xxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx provedly xxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx xxx SFT xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxx proveden x xxxxxx xxx, xxxxx vygenerované obchodním xxxxxxxx jednoznačně určující xxxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

3

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx týkající xx XXX, xxxxx xxxx xxx oznámena a xx zachycena xx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx marže“ xxxxx, xx kterému xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve zprávě.

A

A

A

A

4

Druh XXX

Xxxx obchodu SFT xxxxxxxxxx x xx. 3 bodech 7 xx 10 nařízení (XX) 2015/2365.

A

A

A

A

5

Clearing proveden

Údaj x tom, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxxx razítko xxxxxxxxx

Xxx x datum, kdy xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxx x xxxxxxx proveden clearing, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx clearing xxxxxxxx.

X

X

X

X

8

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém byl XXX xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx XXX uzavřen xxxxxxxxxxxx (XXX) x xx xxxxxx k obchodování, xxx MIC „XXXX“.

Xxxxxxxx xxx XXX uzavřen xxxxxxxxxxxx (XXX) a xxxx přijat x xxxxxxxxxxx, kód XXX „XXXX“.

X

X

X

X

9

Xxx xxxxxxx dohody

Označení xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx rámci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

10

Xxxx xxx rámcové xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx dohody. Xxxx xxxx xx xxxxxx pouze v xxxxxxx, xx xx x poli 9 xxxxxxx xxxxxxx „OTHR“.

A

A

A

N

11

Verze xxxxxxx dohody

V xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaj x xxxx, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro oznamovaný xxxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x xxx, kdy xxx SFT proveden.

A

A

A

A

13

Datum xxxxxx (xxxxx zahájení)

Datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx xx zajištění x xxxxx zahajovací (xxxxxxx) xxxxxx SFT.

A

A

A

N

14

Datum xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx za zajištění x rámci uzavírací (xxxxxxxxxx) xxxxxx SFT. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

15

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx (počet xxxxxxxxxx xxx), ve které xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx druhou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx splacení

Nejdřívější xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx xx XXX vztahuje xxxxxx x obecném xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X XXX, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxx xxx „XXXX“. Xxxxxx x obecném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění může xxxxx xxxxx, jenž xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxx široké škály xxxxxxx papírů splňujících xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X XXX, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x specifickém xxxxxxxxx, xx uvede xxx „XXXX“. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cenných papírů (XXXX).

X

X

X

X

19

Xxxxxxxx XXX („xxxxxxxx xx xxxxx“)

Xxxx x xxx, zda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

20

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x tom, xxx xx xx xxxxxxxxx x rámci XXX vztahuje dohoda x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx dohoda x finančním zajištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxx x poskytnutí xxxxxxxxx použita více xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxx primární xxxxxx o zajištění.

A

N

A

A

21

Doba xxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx SFT xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (tj. nemá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx), xxxx xx xxxx xxxxxxx, tj. xx xxxxxxx sjednaným xxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx SFT xx dobu xxxxxxxxx xx uvede výraz „Xxx“ a v xxxxxxx XXX xx xxxx určitou výraz „Xx“.

X

X

X

X

22

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx SFT xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx obchodem x xxxxxxxx prodloužení.

A

N

A

N

V xxxxxxx xxxxxxxxx obchodu xx xxxx 23 až 34 zopakují x xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx.

23

Xxxxx xxxxx

X xxxxxxx repo obchodů xxxxx úroková xxxxx x xxxxxxx repo xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

24

Xxxxxx xxxxxxxx xxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úroku x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

25

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx x případně použité xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx opětovně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx intervalech ve xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

26

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby – xxxxxx období

Období popisující xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

27

Xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx období xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx v xxxx 26.

X

X

X

X

28

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

29

Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx – multiplikátor

Multiplikátor xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxx 28.

A

N

N

A

30

Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

31

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx pro období xxxxxxxxxx xxxxxxx opětovných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxx 30.

X

X

X

X

32

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx bodů, xxxxx xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xx ní odečíst xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úvěru.

A

N

N

A

33

Množství xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx maržového xxxxx x xxxx xxxx.

X

X

X

X

34

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx úvěru.

N

N

N

A

Pole 35 x 36 xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

35

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozvrhu xxxxx.

X

X

X

X

36

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx, xx kterého je xxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

37

Xxxxxxx x xxxx valuty

Peněžní hodnota, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

38

Xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

39

Xxxx jistiny

Měna xxxxxxx.

X

X

X

X

40

Xxxx xxxxxx

Xxxx o xxxxx xxxxxx, xxxxx xx předmětem SFT.

N

N

A

N

41

Identifikační xxx xxxxxxx papíru

Identifikace xxxxxxx xxxxxx, který xx předmětem XXX.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x komodit.

N

N

A

N

42

Klasifikace cenného xxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx (XXX) cenného xxxxxx, který xx xxxxxxxxx XXX.

Xxxx pole xx nepoužije u xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx 43, 44 x 45.

43

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (EU) 2019/363.

N

N

A

N

44

Podprodukt

Podprodukt xxxxxxx x klasifikaci xxxxxxx v xxxxxxx 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363.

Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx byl x xxxx 43 xxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxx.

X

X

X

X

45

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx podprodukt xxxxxxx x tabulce xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxx 44 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

46

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xx XXX týká.

V případě xxxxxxxxx xxxxxxx nominální xxxxxx, tj. počet xxxxxxxxx vynásobený xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx cenných papírů xxxx komodit xxxxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

47

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx jednotka, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

48

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx částky.

N

N

A

N

49

Cena cenného xxxxxx nebo komodity

V xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx úvěru.

V xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cena cenného xxxxxx xxxx komodity xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

50

Xxxx, v xxx xx uvedena xxxx

Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X

X

X

X

51

Xxxxxxx xxxxxxx papíru

Kód xxx xxxxxxxxxxx úvěrového xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

52

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

53

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenného xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx pole xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

54

XXX emitenta

Identifikační xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxxxxx xxxxxxx papíru.

Toto xxxx se nepoužije x komodit.

N

N

A

N

55

Druh cenného xxxxxx

Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

56

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxx xxxx nominální xxxxxx úvěru xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx 49.

X

X

X

X

57

Xxxxx hodnota

Tržní xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx komodit.

N

N

A

N

58

Pevná sazba xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hotovostního xxxxxxxxx, minus xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx), xxxxxx platí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx půjčiteli (xxxxxxx xxxxx xxxxx) ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

59

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxx x referenční xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx slevy (xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx znovupoužití hotovostního xxxxxxxxx, minus případný xxxxxxxx xx xxxxxx), xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx slevy) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

60

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxxxxx období pohyblivé xxxxx xxxxx.

X

X

X

X

61

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx – xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx referenční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxx 60.

X

X

X

X

62

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx popisující xxxxxxx plateb x xxxxxxxxx sazby xxxxx.

X

X

X

X

63

Xxxxxxx xxxxxx pohyblivé xxxxx xxxxx – multiplikátor

Multiplikátor xxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx plateb u xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx uvedeno x poli 62.

N

N

A

N

64

Četnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohyblivé xxxxx slevy.

N

N

A

N

65

Četnost znovunastavení xxxxxxxxx xxxxx slevy – multiplikátor

Multiplikátor xxx xxxxxx xxxxxxxxxx četnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx 64.

N

N

A

N

66

Rozpětí xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx bodech.

N

N

A

N

67

Poplatek za xxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx vypůjčitel xxxxxxx papíru nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

68

Xxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaj x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístup x xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx nepoužije u xxxxxxx.

X

X

X

X

69

Xxxxxxxxxx maržový xxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úvěrů x základní měně.

N

N

N

A

70

Základní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx měna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

71

Xxxxx hodnota xxxxxx pozice

Tržní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

Xxxxx x xxxxxxxxx

72

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx půjčky xxxxxxx papírů

Údaj o xxx, zda xx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dohodly xx xxxxxxxxx obchodu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxx není známé.

N

N

A

N

73

Zajištění xxxxx xxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx expozici.

A

A

A

N

74

Datum xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx expozice, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx započtením xxxxxxx XXX, a xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx zajištění xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx, xxxx 75 xx 94 xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a vyplní xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

75

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedou se x xxxxxx 76 x 77.

76

Částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxxxxx výpůjček xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

77

Xxxx hotovostního zajištění

Měna xxxxxxxxxxxx zajištění.

A

A

A

N

78

Identifikace cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění.

Toto xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

79

Xxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx

Xxx XXX xxxxxxx xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxxxx x komodit.

A

A

A

A

Jestliže xxxx xxxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx, klasifikace xxxx komodity xx xxxxx v polích 80, 81 x 82.

80

Xxxxxxxx produkt

Základní xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 v xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363.

X

X

X

X

81

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x klasifikaci komodit x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2019/363. Toto pole xxxxxxxx, aby xxx x xxxx 80 xxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxx.

X

X

X

X

82

Xxxxx podprodukt

Další xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 5 x xxxxxxx X prováděcího xxxxxxxx (XX) 2019/363. Toto xxxx xxxxxxxx, xxx xxx v xxxx 81 xxxxxx konkrétní xxxxxxxxxx.

X

X

X

X

83

Xxxxxxxx nebo nominální xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění.

V xxxxxxx xxxxxxxxx celková xxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X případě xxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx.

X

X

X

X

84

Xxxxx jednotka zajištění

Měrná xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxx. Xxxx pole xx použije x xxxxxxx.

X

X

X

X

85

Xxxx nominální xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xx oznamuje xxxxxxxxx částka xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx částky.

A

A

A

A

86

Měna, x xxx je xxxxxxx cena

Měna, v xxx je xxxxxxx xxxx složky zajištění.

A

A

A

A

87

Cena xx xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx naběhlého xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx k ocenění xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx.

X

X

X

X

88

Xxxxx xxxxxxx zajištění

Tržní xxxxxxx jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxx.

X

X

X

X

89

Xxxxxx xxxx xxxxx

X xxxxxxx xxxx obchodů x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx srážka xxxxxxxxx uvede s xxxxxxx xx případné xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx úrovni XXXX, xxxxxxx hodnota xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx půjček xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx případné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx XXXX, nebo xx xxxxxx portfolia, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx maržového xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx držené xx účtu hlavního xxxxxxx klienta.

V xxxxx xxxx se uvedou xxxxxxxx hodnoty, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

90

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

X

X

X

X

91

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx splatnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxx.

X

X

X

X

92

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenného xxxxxx použitého xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx pobočkou xx xxxxxx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxx, jurisdikce xxxxxxx.

Xxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

93

XXX xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění.

Toto xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X

X

X

X

94

Xxxx zajištění

Kód pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

95

Xxxxxxx opětovného použití xxxxxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx použít xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 96 xx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxx koš zajištění. Xxxxx xx x xxxxxxxxx podrobné xxxxxxxxx xxxxxxxxx u SFT xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zajištění, xxxxx xx v xxxxxx 75 xx 94.

96

Identifikační xxx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslem XXXX, XXXX xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX, xxxxxx se xxxx xxxx xxxxx „XXXX“.

X

X

X

X

97

Xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx clearingu x xx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx provádí xxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx určeného xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx oznamování xxxxx xxxxxxxx (EU) x. 648/2012, musí xxx xxx portfolia stejný xxxx xxx oznamovaný xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012.

X

X

X

X

98

Xxxx činnosti

Zpráva xxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

X

X

X

X

99

Xxxxxx

Xxxx x xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx událostí x xxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zastupitelnými xxxxxxxx nahrazeny danou xxxxxx.

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxx oznámit

Repo

BSB

SL

ML

1

Časové xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx obchodních xxxxx.

X

X

X

X

2

Xxxxx události

Datum, xxx xxxxx x události xxxxxxxx se XXX, xxxxx musí xxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx ve xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Aktualizace xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použití“ x „Xxxxxxxxxxx marže“ xxxxx, xx kterému se xxxxxxxx informace xxxxxxx xx zprávě.

A

A

A

N

3

Subjekt xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxx podáním xxxxxx pověřena xxxxx xxxxxx xxxx druhá xxxxxxx xxxxxx, specifický xxx k identifikaci xxxxxx subjektu.

A

A

A

N

4

Oznamující smluvní xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx odpovědný xx xxxxxx

Xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xx. 4 xxxx. 3 nařízení (XX) 2015/2365, specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx oznámení jménem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx správce x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, specifický xxx x identifikaci tohoto xxxxxxx.

X

X

X

X

6

Xxxxx xxxxxxx strana

Specifický xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx XXX.

X

X

X

X

7

Xxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx oznamování xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, musí xxx kód portfolia xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podle nařízení (XX) x.&xxxx;648/2012.

X

X

X

X

8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxx poskytnuta xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytnuté xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

9

Xxxx xxxxxxxxxx počáteční xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

10

Xxxxxxxxxx variační xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx se x tomto xxxx xxxxxxx hodnota variační xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxx xxxxxxxxxx variační xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx marže

Hodnota xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx oznamující xxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxx strany.

V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx, uvede xx x tomto poli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxx xxxxxxxx počáteční xxxxx

Xxxx xxxxxxxx počáteční xxxxx.

X

X

X

X

14

Xxxxxxxx xxxxxxxx marže

Hodnota xxxxxxxx marže, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx strany, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, uvede xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx portfolio.

A

A

A

N

15

Měna obdržené xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxxxxxxxx nadměrné xxxxxxxxx

Xxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxxx xxx rámec požadovaného xxxxxxxxx.

X

X

X

X

17

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx poskytnutého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxxxxxx nadměrné xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx obdrženého nad xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

19

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění

Měna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

20

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx obsahovat xxxxx z těchto xxxxx xxxxxxxx:

X

X

X

X

X.

Xxxx

Xxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxxx

Xxxx

XXX

XX

XX

1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů.

A

A

A

A

2

Datum události

Datum, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, která xxxx xxx oznámena x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, „Xxxxxxxxxxx zajištění“, „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxx, xx xxxxxxx xx podávají xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

X

X

X

X

3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx strana, xxxxxxxxxx xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx subjektu.

A

A

A

A

4

Oznamující xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx x identifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

X

X

X

X

5

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strana x xxxxxxx x xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (SKIPCP) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, xxxxxxxxxx kód x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx odpovídá xxxx xxxxxxx v souladu x xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) 2015/2365, specifický xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 6 xx zopakuje x xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx zajištění.

6

Typ složky xxxxxxxxx

Xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

Xxxx 7, 8, 9 x 10 xx zopakují x xxxxxx pro xxxxx cenný xxxxx.

7

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxx jako zajištění.

A

A

A

A

8

Hodnota xxxxxxxx použitého xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx XXX.

X

X

X

X

9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxx hodnota opětovně xxxxxxxxx zajištění neznámá xxxx xx nelze xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx Rady xxx xxxxxxxx stabilitu ze xxx 25. xxxxx 2017„Xxxxxxxxxxxx Shadow Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Market-based Xxxxxxx, Non-Cash Xxxxxxxxxx Xx-Xxx: Measure xxx Xxxxxxx“ (Transformace stínového xxxxxxxxxxxx x odolné xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxx a xxxxxxx).

X

X

X

X

10

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nebo odhadnuté xxxxxxx opětovně xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

11

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx úroková xxxxx xxxxxxxx x reinvestování xxxxxxxxxxxx zajištění půjčitelem.

N

N

A

N

Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx 12, 13 a 14 xx xxxxxxxx a xxxxxx pro každou xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx.

12

Xxxx investice x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

13

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hotovosti

Částka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx měně.

N

N

A

N

14

Měna reinvestované xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X

X

X

X

X xxxxxxx xxxxxxxxx obchodů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 15, 16 x 17 pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx subjektu.

15

Zdroje xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx použité k xxxxxxxxxxx maržových xxxxx.

X

X

X

X

16

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxxxx x xxxx 15.

X

X

X

X

17

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

X

X

X

X

18

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxx činnosti:

X

X

X

X