ROZHODNUTÍ XXXXXXXX CENTRÁLNÍ XXXXX (XX) 2021/2040
ze xxx 11.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2021,
xxxxxx xx xxxx rozhodnutí (EU) 2016/2247 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské centrální xxxxx (XXX/2021/52)
XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX CENTRÁLNÍ XXXXX,
x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx,
x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;26.2 tohoto xxxxxxx,
xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx:
(1) |
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) 2016/2247 (ECB/2016/35) (1) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX). |
(2) |
X&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xx třeba xxxxxxx technické změny x&xxxx;xxxxx: x) zajistit xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxx jde x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; x) xxxxxxx klasifikaci cenných xxxxxx, u nichž došlo x&xxxx;xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx „Xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx rozvahy x&xxxx;x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx úvěrových x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx. |
(3) |
Xxxxxxxxxx (EU) 2016/2247 (XXX/2016/35) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:
Xxxxxx&xxxx;1
Xxxxx
Xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxxx (XX) 2016/2247 (ECB/2016/35) se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Článek 2
Vstup v platnost
Toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dnem 31.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2021.
Xx Xxxxxxxxxx nad Xxxxxxx xxx 11.&xxxx;xxxxxxxxx 2021.
Xxxxxxxxxxx XXX
Xxxxxxxxx LAGARDE
(1) Rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2016/2247 ze xxx 3.&xxxx;xxxxxxxxx&xxxx;2016 x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx závěrkách Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ECB/2016/35) (Xx. věst. X&xxxx;347, 20.12.2016, s. 1).
PŘÍLOHA
Příloha I rozhodnutí (XX) 2016/2247 (ECB/2016/35) se xxxxxxxxx xxxxx:
„XXXXXXX X
XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXX
Xxxxxxx rozvahy (1) |
Obsah xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
Xxxxx a pohledávky xx xxxxx |
Xxxxxxx xxxxx, xx. pruty, mince, xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx „na cestě“. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zlato xxxx xxxx. xxxxxxxx xx xxxxx účtech xxxxx (xxxxxxxxxxx účty), xxxxxxxxx vklady a pohledávky xxxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx transakcí: x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x) xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx zlata, xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx větší xxx xxxxx xxxxxxxx xxx |
Xxxxx xxxxxxx |
||||||||||||||||||||||||
2 |
Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx za protistranami, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (včetně xxxxxxxxxxx xxxx xxxx eurozónu) x&xxxx;xxxx měně |
|||||||||||||||||||||||||
2.1 |
Pohledávky xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXX) |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
2.2 |
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a jiná zahraniční xxxxxx |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
3 |
Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx měně xx xxxxxxxxx xxxxxxxx |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
4 |
Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
||||||||||||||||||||||||||
4.1 |
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
4.2 |
Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzů (XXX) XX |
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx ERM II |
Jmenovitá xxxxxxx |
||||||||||||||||||||||||
5 |
Xxxxx v eurech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx související x&xxxx;xxxxxxxxx měnové xxxxxxxx |
Xxxxxxx 5.1 xx 5.5: xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2015/510 (XXX/2014/60)&xxxx;(2) |
|||||||||||||||||||||||||
5.1 |
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx a splatností xxxxxxx xxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx |
||||||||||||||||||||||||
5.2 |
Xxxxxxxxxxxxx refinanční xxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvykle s měsíční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx hodnota xxxx xxxx xxxx |
||||||||||||||||||||||||
5.3 |
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděné jako xx hoc transakce xxx účely jemného xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx |
||||||||||||||||||||||||
5.4 |
Xxxxxxxxxxxx reverzní xxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx |
||||||||||||||||||||||||
5.5 |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přes xxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
Xxxxxxxxx hodnota xxxx cena xxxx |
||||||||||||||||||||||||
5.6 |
Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx úvěry xxx xxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx hodnota nebo xxxxxxxxxx xxxx |
||||||||||||||||||||||||
6 |
Xxxxxxx pohledávky x&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, peníze xxxxxxx na den, xxxxxxxx repa x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx správou xxxxxxxxx xxxxxxx papírů pod xxxxxxxx aktiv 7 „Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx“, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx pohledávky. Xxxxxxxxxxxxxxx účty u zahraničních xxxxxxxxx institucí xxxxxxxx. Xxxxxxx pohledávky x&xxxx;xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx politiky Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx |
||||||||||||||||||||||||
7 |
Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx |
||||||||||||||||||||||||||
7.1 |
Xxxxx papíry xxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nakoupených xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx papíry Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
|
||||||||||||||||||||||||
7.2 |
Ostatní xxxxx xxxxxx |
Xxxxx xxxxxx jiné xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx 7.1 „Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx“ x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxx 11.3 „Ostatní xxxxxxxx aktiva“; xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, papíry xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx začátkem xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx (XXX), v eurech. Akcie x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx |
|
||||||||||||||||||||||||
8 |
Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx za xxxxxxxx institucemi |
Pohledávky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z doby xxxx HMU (xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, úvěry) |
Vklady/úvěry xx jmenovité xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx |
||||||||||||||||||||||||
9 |
Xxxxxxxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxx |
||||||||||||||||||||||||||
9.1 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx XXX |
Xxxxxxxxxx xxxxxx Eurosystému xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyplývající z emise xxxxxxxxx xxxxxxx papírů XXX |
Xxxxxxxxxx xxxx |
||||||||||||||||||||||||
9.2 |
Xxxxxxxxxx související x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v rámci Xxxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx související x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxx centrální xxxxx XXX/2010/29&xxxx;(3) |
Xxxxxxxxx hodnota |
||||||||||||||||||||||||
9.3 |
Ostatní xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxx (xxxxx) |
Xxxxx xxxxxx těchto podpoložek:
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
10 |
Nevypořádané xxxxxxx |
Xxxxxxxxxx z platebních xxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx |
||||||||||||||||||||||||
11 |
Xxxxxxx aktiva |
||||||||||||||||||||||||||
11.1 |
Mince xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx |
||||||||||||||||||||||||
11.2 |
Xxxxxx a nehmotná xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx cena snížená x&xxxx;xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odepisovatelné xxxxxx xxxxxx xxxxx doby xxxx xxxxxxxxxxxxx. Dobou xxxxxxxxxxxxx je xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx aktivum xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx systematicky xxxxxxxxxxxx. Soubory xxxxx xxxxx zahrnovat složky x&xxxx;xxxxxx dobou xxxxxxxxxxxxx. Xxxx použitelnosti xxxxxx xxxxxx by měla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx (xxxx xxx 10 000 xxx xxx XXX: nedochází xx xxxxxxxxxxxx) |
||||||||||||||||||||||||
11.3 |
Xxxxxxx finanční xxxxxx |
|
|
||||||||||||||||||||||||
11.4 |
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nástrojů |
Rozdíly x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx swapů, xxxxxxxxx xxxxx (pokud se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx), dohod x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a spotovým xxxxxxxx xx xxxx devizového xxxx |
||||||||||||||||||||||||
11.5 |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, ale xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx období x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxx xxxx xxxxxx s cenným xxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
||||||||||||||||||||||||
11.6 |
Xxxxxxx |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
12 |
Ztráta xx rok |
Jmenovitá xxxxxxx |
XXXXXX
Xxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(4) |
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx |
|||||||||
1 |
Xxxxxxxx v oběhu |
Eurobankovky xxxxxx XXX xxxxx rozhodnutí XXX/2010/29 |
Xxxxxxxxx hodnota |
||||||||
2 |
Závazky v eurech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx související x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxx 2.1, 2.2, 2.3 a 2.5: xxxxxx v eurech xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2015/510 (ECB/2014/60) |
|||||||||
2.1 |
Běžné účty (xxxxxx minimálních rezerv) |
Euroúčty xxxxxxxxx institucí xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx bank x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx („statut XXXX“), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvobozených xx xxxxxxxxxx minimálních xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx rezerv x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. |
Xxxxxxxxx xxxxxxx |
||||||||
2.2 |
Xxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxx přes xxx – xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxx) |
Xxxxxxxxx xxxxxxx |
||||||||
2.3 |
Xxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx dolaďování |
Jmenovitá xxxxxxx |
||||||||
2.4 |
Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s měnovou xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx likvidity |
Jmenovitá xxxxxxx xxxx xxxx xxxx |
||||||||
2.5 |
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx úvěrových xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxxxxxx k zajištění xxxxx xxx tyto úvěrové xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx hodnota |
||||||||
3 |
Ostatní závazky x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxxx xxxxx 7 „Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx“. Xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx měnové politiky Xxxxxxxxxxx. Prostředky úvěrových xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxxxxx, a účty xxxxxxxxx institucí osvobozených xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. |
Xxxxxxxxx hodnota xxxx xxxx repa |
||||||||
4 |
Emitované xxxxxxx xxxxx papíry XXX |
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zásadách (XX) 2015/510 (ECB/2014/60). Bezkupónové xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxxx xxxx. Prémie xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx |
||||||||
5 |
Xxxxxxx v eurech xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
||||||||||
5.1 |
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx splatné na xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx |
||||||||
5.2 |
Xxxxxxx závazky |
Běžné xxxx zaměstnanců, xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na něž xx nevztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxx 2.1); xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxx v položce x&xxxx;xxxxxxx xxxxx 11.3 „Xxxxxxx xxxxxxxx aktiva“; termínové xxxxxx, vklady splatné xx xxxxxxxx |
Xxxxxxxxx hodnota |
||||||||
6 |
Závazky x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxx účty, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx splatné xx požádání včetně xxxx pro účely xxxxxxxxxx xxxxx a účtů xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxxxx xx účtech xxxxxxx TARGET2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx |
||||||||
7 |
Xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx eurozóny |
Běžné účty. Xxxxxxx x&xxxx;xxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx devizového xxxx xx xxxxx xxxx |
||||||||
8 |
Xxxxxxx v cizí xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
||||||||||
8.1 |
Xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx |
Xxxxx xxxx. Závazky x&xxxx;xxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx měně xxxx xx xxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trhu xx xxxxx xxxx |
||||||||
8.2 |
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx v rámci XXX XX |
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX XX |
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx |
||||||||
9 |
Xxxxxxxxxxx položka xxxxxxxxxx xxxx čerpání XXX |
Xxxxxx xxxxxxxxxx práv čerpání, xxxxx xxxx původně xxxxxxxxx xxxx zemi/národní xxxxxxxxx bance |
Jmenovitá hodnota xxxxxxxxxx kurzem devizového xxxx xx konci xxxx |
||||||||
10 |
Xxxxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxx |
||||||||||
10.1 |
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxx xxxxxxx ECB (x&xxxx;xxxxxx) |
Xxxxxxxxx xxxxxxx |
||||||||
10.2 |
Xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxxxxxxxx (xxxxx) |
Xxxxx pozice xxxxxx xxxxxxxxxx:
|
|
||||||||
|
|
||||||||||
11 |
Nevypořádané xxxxxxx |
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx v bance xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx převodů) |
Jmenovitá xxxxxxx |
||||||||
12 |
Xxxxxxx xxxxxxx |
||||||||||
12.1 |
Xxxxxxx z přecenění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx forwardů, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx swapů (xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx marže), xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, forwardových transakcí x&xxxx;xxxxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxxxx transakcí ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne xxxxxxxxxx |
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxx |
||||||||
12.2 |
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx vztahují xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx období. Xxxxxx získané xx xxxxxxxxxxx období, xxxxxxxxxx xx k budoucímu období |
Jmenovitá xxxxxxx, xxxx měna xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx |
||||||||
12.3 |
Xxxxxxx |
|
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
13 |
Xxxxxxx |
|
|
||||||||
|
|
||||||||||
14 |
Xxxx xxxxxxxxx |
|
|
||||||||
|
|
||||||||||
15 |
Xxxxxxx a rezervní xxxxx |
||||||||||
15.1 |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx |
||||||||
15.2 |
Xxxxxxxx fondy |
Zákonné xxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 33 xxxxxxx XXXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx článku 48.2 xxxxxxx XXXX xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx výjimka |
Jmenovitá xxxxxxx |
||||||||
16 |
Xxxx za xxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx |
(1)&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 7.1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx odkazují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x/xxxx ekonomický xxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) 2015/510 xx dne 19.&xxxx;xxxxxxxx 2014 x&xxxx;xxxxxxxxx rámce xxxxxx xxxxxxxx Eurosystému (XXX/2014/60) (Xx. xxxx. X&xxxx;91, 2.4.2015, x. 3).
(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX/2010/29 xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx 2010 x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 35, 9.2.2011, x. 26).
(4) Přidělování xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx odkazují na xxxxxxxxxxxx příslušnost a/nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx na klasifikaci xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.