EPIS® Právní systém | Plné znění

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (XX) 2024/1988

xx xxx 27. června 2024

o statistice xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (ECB/2014/62)

(ECB/2024/17)

(přepracované xxxxx)

XXXX XXXXXXXXX EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ XXXXX,

x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx centrální xxxxx, x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxx&xxxx;5 tohoto statutu,

s ohledem xx nařízení Xxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 xx xxx 23. listopadu 1998 x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;(1), x&xxxx;xxxxxxx xx čl. 5 xxxx.&xxxx;1 x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;4 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx důvodům:

(1)

Nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x.&xxxx;1073/2013 xx xxx 18. října 2013 o statistice xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38)&xxxx;(2) je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a častější xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V zájmu xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxx (ES) x.&xxxx;2533/98 xxxxxxx, že xxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX) xx XXX xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxxxxx jednotek a v mezích xxxx, co xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (XXXX). X&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;2 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ECB xxxx xxxx v oblasti měnové x&xxxx;xxxxxxxx statistiky.

(3)

Článek 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx XXX xxxxx určila xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx referenčního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxx xx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Soubor xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxx nařízení, by xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx definovány xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU (3) (xxxxxxxx XXXX) a směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX&xxxx;(4) (xxxxxxxx x&xxxx;XXXXXX). Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx statistik xx důležité, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx „investiční xxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.124)“ Evropského xxxxxxx xxxxxxxxx a regionálních xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx unii (XXX 2010) stanoveného xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Rady (XX) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(5), byly xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx případech tedy xxxxxxxx investičních fondů xxxx xxxxxxxxx subjekty, xxxxx nespadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX nebo xxxxxxxx x&xxxx;XXXXXX.

(4)

Xxxxxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxx xxxxxx&xxxx;34.1 xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxx ESCB“) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx měnou xxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx mimo xxxxxxxx“), xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxx XXXX xx xxxxxxxx xxx na členské xxxxx eurozóny, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. V 17. xxxx odůvodnění xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2533/98 xx uvádí, xx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxx ESCB xxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;4 xxxx.&xxxx;3 Xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx na vnitrostátní xxxxxx veškerá xxxxxxxx, xxxxx členské státy xxxx eurozónu považují xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxx ECB x&xxxx;xxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx, xxx xx mohly xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5)

Xxx xxxx XXXX xxxxx xxx úkoly, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a přispívat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx statistické informace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o subsektoru xxxxxxxxxxxx fondů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx měnou xx euro (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx“), na které xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Informace z jiných xxxxxxxxxxx nebo komerčních xxxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx době x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ucelený xxxxxxxxxxx obraz o subsektoru xxxxxxxxxxxx fondů, který xx potřebný k plnění xxxxx ESCB, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxx omezení, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx údajů x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx.

(6)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx pravidelných x&xxxx;xx xxx analytických xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx ECB xxx xxxxxxxxx měnové x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx informace používá XXXX rovněž k sestavování xxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, její xxxxxxxx bilanci x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zahraničí. Xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o příjmech z investic xxxxxxxxxxxxx xx akcionáře (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx lze odvodit x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a poplatcích xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx povinností, xxxx příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx o příjmech xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx vyžadovány xxxxx xxxxxx ročně.

(7)

Statistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xx xxx xxxxxxxxxx, tak podle xxxxxxxxxxxx fondů, xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXX a k zajištění xxxx, xxx statistické xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx statistiky xxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1011/2012 (ECB/2012/24) (6), x&xxxx;xxxxxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx osobách (XXXX) xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s obecnými xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx (EU) 2018/876 (XXX/2018/16)&xxxx;(7) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx databází cenných xxxxxx (XXXX) xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2022/971 (XXX/2022/25)&xxxx;(8). To xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx konzistentnost x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxx i jejich xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8)

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a uložení xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX přínosy x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;3 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98 a domnívá xx, xx xxxx a častější xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx vyplacených xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxx uživatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxx xxxxxx xxxxx XXXX. XXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxx konzultovala x&xxxx;Xxxxxxxxx komisí x&xxxx;xxxxxxxx xxxx připomínky.

(9)

Toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx investiční xxxxx. Úplné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xx doručitele vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx fondů. Xx proto xxxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xx jiných zdrojů x&xxxx;xxxxxxxx, v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dostupnými xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10)

X&xxxx;xxxxx xxxxxxx zpravodajské zátěže xx xxxx xxx xxxxxxxx centrálním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx skutečného souboru xxxxxxxxxxxxxx jednotek xxxx xxxxxxx širšího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rámce xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx nebrání xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ECB x&xxxx;xx shromažďování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx je x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx vychází xxxxxxxx statistika vypracovávaná XXXX, xxx je xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;3x xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(11)

Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx měnové xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx formulovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, že xxxx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a příčinné xxxxxxxxxxx v hospodářství x&xxxx;xx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx začlenění xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx strategických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx.

(12)

Xxx xx zajistilo, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podmínek x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx být xxxxx xxxxxx určité výjimky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxxxx x&xxxx;xxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xx lhůtách, které xxxx odpovídají xxxxx xxxxxxxx. Kromě xxxx xx xxxx být xxxxx xxxxxx investičním xxxxxx xxxxxxx z vykazování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx identifikačních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx hodnotu xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx držbě xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů.

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx stanoví zpravodajskou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a v některých případech xxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, přijatých xxxxxxxx, vyplacených xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx fondu.

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx definice:

(1)

„investičním xxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx:

x)	xxxxxxxxx xx finančních x/xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx XX, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x

xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle:

i)	smluvního xxxxx jako podílový xxxx spravovaný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxxxxxxx xxxxx jako „xxxx xxxxx“;

xxx)	xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx;

xx)	xxxxxx xxxxxxxxx mechanismu xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxx účely xxxxxx nařízení xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx podílové listy xxxx xxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx těchto xxxxxxxx, x

—	xxxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx povinnost nakoupit xxxx xxxxxx stávající xxxxx, xxxx xx xxxxx vstupují xxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxx.

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx článku 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX)&xxxx;2018/231 (XXX/2018/2)&xxxx;(10);

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx&xxxx;2 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2021/379 (XXX/2021/2)&xxxx;(11);

(2)

„xxxxxxxxxx“ se xxxxxx xxxxx usazená na xxxxx členského státu. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx, v němž xx povolena, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxx x&xxxx;xxxxx, kde xx xxxxx, x&xxxx;xx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx stát, xxxxx právní systém xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx;

(3)	„xxxxxxxxxx xxxxxxx centrální bankou“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banka členského xxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

(4)	„xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ xx rozumí informace xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

(5)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ se xxxxxxxx akcie nebo xxxxxxxx xxxxx, a to x&xxxx;xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx investičními xxxxx, které xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx a zahrnují xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx listy investičních xxxxx xx doručitele;

(6)

„akciemi/podílovými xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx“ xx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

(7)

„xxxxxxx/xxxxxxxxxx listy investičních xxxxx na doručitele“ xx rozumí:

a)	akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxx xxxxxxxx držitelů xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx které xx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedena xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx, jež však xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx sektoru xxxxxxxx;

(8)	„xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xx.&xxxx;2 bodu 1 xxxxxxxx (EU) 2021/379 (XXX/2021/2);

(9)

„xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx“ (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx“) se xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojišťovacích xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx“, xxx xxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 2.86 až 2.94 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) x.&xxxx;549/2013&xxxx;(12), x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx, xxx xxxx vymezeny x&xxxx;xxxxxxxx 2.90 xxxxxxx xxxxxxx;

(10)

„xxxxxxxxxxxx“ xx rozumí xxxxxxx, který xxxxx xx xxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 2.55 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;549/2013, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx finančních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a souvisejících služeb, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajištění, xxx je xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx X&xxxx;xxxx 1 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2014/65/XX&xxxx;(13);

(11)	„xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“ (XXXXXX) xx rozumějí „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx“ xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;1 xxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (ES) x.&xxxx;2009/65&xxxx;(14);

(12)	„xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx XXXXXX“ xx xxxxxxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxx SKIPCP xx xxxxxx xxxx 11.

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxxxx xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo - x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx nemají xxxxx vnitrostátního práva xxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx různých xxxxxxxx xxx, xx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx účely xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx čl. 6 xxxx.&xxxx;3 xxxx. b).

Článek 4

Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxx investičních fondů, xxxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednotek, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o své existenci xx xxxxxxx týdne xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx informace národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s vnitrostátním xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o spolupráci, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxx očekává, že xx na xxx xxxx xxxxxxxxx některá xx xxxxxxxxxxxxx zpravodajských xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro statistické xxxxx ECB zveřejňuje xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

4. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 xxxx 4 xxxxxxxxx, XXX xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx finančním zprostředkovatelům xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx řádně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx, xxxxx se x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx seznam.

6. Investiční xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a měnové finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx vyškrtnutí x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x)	xxxxx x&xxxx;xxxxx aktiv x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxx v tabulce 1 xxxxxxx X;

x)	xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx o úpravách x&xxxx;xxxxxxxxx, nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx v tabulce 2 xxxxxxx X, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XXX;

x)	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx třídu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (podílníky) investičnímu xxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 4 xxxxxxx X;

x)	xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxx X.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxx xxxxxx x), x) x&xxxx;x) xxxx.&xxxx;1 investiční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxx tabulce 2 xxxxxxx X&xxxx;x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 3 přílohy X.

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx xxxxx rezidentské xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů xxxxx/xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx I tabulkách 1 x&xxxx;2 xxxxxx 9 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx institucionální xxxxxx xxxxxxxx akcií/podílových listů xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx investičními xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, vykazují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx informací.

3. Pokud xxxxx xxxxx xxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx akcií/podílových listů xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičními xxxxx, xxx xx xxxxxxx v příloze I tabulkách 1 x&xxxx;2 xxxxxx 9 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx XX), xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx nebo xxxxxxx stanovenými příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx více x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vykazují statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušnosti a institucionálního xxxxxxx držitelů akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx doručitele, včetně xxxxxxx, kdy vycházejí x&xxxx;xxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry xxxx xx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, zpětného xxxxxx xxxx převodu akcií/podílových xxxxx investičních fondů xx xxxxxxxxxx;

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx měnové finanční xxxxxxxxx xxxx ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé, kteří xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx jménem držitele xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxx rozlišuje akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxx xxxxxx držitele xx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů uložených xxxxxx jiných xxxxxxxxxxx; x

xx)	xxxxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé).

4. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx/xxxxxxxxxx listech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromážděných xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;1011/2012 (XXX/2012/24), pokud xxxx xxxx informace v souladu x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx IV xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxx xxxxxx statistické xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX&xxxx;(15), pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxx místní xxxxxxxxxx xxxx příslušnou národní xxxxxxxxx bankou x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a za xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx a používání důvěrných xxxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx článku.

2. Národní xxxxxxxxx xxxxx mohou odhadovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 odst. 1 xxxx. x), xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx metodiky xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;XXX.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zaplacených xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podle čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 písm. x), xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají x&xxxx;xxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a používání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx shromážděných XXXX xxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;2533/98, xxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 8

Lhůty

1. Národní xxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx, x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx měnových xxxxxxxxxx institucí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxxxxxx 2 x&xxxx;3, x&xxxx;xxxxxxxxx o tom zpravodajské xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx informace:

a)	měsíční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) do xxxxx xxxxxxxx xxxx 28. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxx xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxx nebo ve xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu;

c)	roční statistické xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 30.&xxxx;xxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vykazovaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx národním xxxxxxxxxx bankám xx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxx, předá národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ECB xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 28. pracovního xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x&xxxx;xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahují.

Článek 9

Účetní pravidla xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx, xxx byla udělena xxxxxxx podle článku 10:

a)	se xxxx pravidly xxxxxxxxxxx xx směrnici Rady 86/635/EHS (16) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxx xxxxxx tržního xxxxxxxxx, jsou-li x&xxxx;xxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktiva x&xxxx;xxxxxx v hrubém xxxxxxxxx;

xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 x&xxxx;xx lhůtách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1.

Xxxxxxxxxx fondy, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pravidla, xxxxx nevyžadují, aby xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s cílem xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx založené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktiva x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx vyjádření.

Článek 10

Výjimky

1. Národní xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (z hlediska xxxxxxxxx xxxxx) výjimky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x), x) a c), x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx přispívající x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 95&xxxx;% xxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx stavů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxx 1 % celkových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx udělit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondům (x&xxxx;xxxxxxxx celkových aktiv), xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 písm. x), x) x&xxxx;x), x&xxxx;xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k měsíční agregované xxxxxxx xxxxxxxxxxx alespoň 80&xxxx;% xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx členském xxxxx eurozóny.

3. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx banky udělí xxxxxxx podle odstavců 1 nebo 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX:

x)	xxxxxxxxxx statistické informace x&xxxx;xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxx 9, xx agregovaném xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o čtvrtletní xxxxxxxx z přecenění xxxx xxxxxxxxxxx s akciemi/podílovými listy xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx uvedeno x&xxxx;xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxx 2 oddíle 9, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx;

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx;

x)	xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1 x&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxxxx, nejméně xxxxxx xx rok x&xxxx;xxxx xxx, xxx xxxxx udělit xxxx xxxxxxxx xxxxxx výjimku x&xxxx;xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

5. Národní xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, jak xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 1 x&xxxx;2 přílohy X, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx XXXXXX, xx xxx xx vztahují xxxxxxxxxxxx účetní pravidla, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx aktiv xxxx xxxxx než xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx než XXXXXX xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx s četností, x&xxxx;xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx aktiva xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, nejméně xxxx xxxxxx ročně.

6. Národní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než XXXXXX, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, která umožňují xxxx xxxxx oceňování xxxxx xxx měsíční. Xxxxx xxxxxxx centrální xxxxx takové xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx investiční xxxxx xxxx xxx XXXXXX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 3 x&xxxx;4 xxxxxxx X&xxxx;xxxxxxxxxx.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ze statistické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x&xxxx;xxxxxx&xxxx;5 xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx oceňována xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;8 xxxx.&xxxx;1. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx udělí, xxxxx investiční xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx svá xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;2 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, „xxxxxx“ a „akcie/podílové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x&xxxx;xxxxxxxxx 1 a 2 přílohy 1, pokud tyto xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx XXXX xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód a pokud xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxx:

x)	xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 1&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx zemi xxxx

x)	xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 5&xxxx;% x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

Pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx udělí xxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxxxxx xxxxx vykazovat xxxx informace na xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxx kategorií nástrojů/splatnosti x&xxxx;xxxxxxxxxx.

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx informace shromažďované xxxxx xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 xxxx. x), čl. 6 xxxx.&xxxx;4 nebo xxxxxx&xxxx;7. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx tyto statistické xxxxxxxxx shromažďovat xxxx, xxx xx dohodě x&xxxx;XXX xxxxx takovou xxxxxxx případně xxxxxx xxxx zrušit s účinností xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

10. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, mohou národní xxxxxxxxx banky investičním xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 6, xxxxx xxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx jméno xxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vydávány poprvé xxxx xxxxx vývoj xx xxxx xxxxxxxx xxxxx možného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx možných xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3.

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx statistické xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 xxxx.&xxxx;1 xxxx. x) x&xxxx;x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx, x&xxxx;xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xx xx xx xxxxxxx čtvrtletí roku 2026 xxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxxxxx standardy x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxx finanční zprostředkovatelé x&xxxx;xxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx ně xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx s minimálními standardy xxx xxxxxx, přesnost, xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx a zavedou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xx má xxxxx xxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxx místní xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx s příslušnými vnitrostátními xxxxxx. Xxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx ujednání x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx statistické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přenos, xxxxxxxx, pojmovou xxxxx x&xxxx;xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v příloze XX.

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx oznámí příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx bance xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx:

x)	xx pravděpodobné, xx xxxx xxxx, rozdělení xxxx xxxx reorganizace xxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investičním xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx; x

x)	xxxxx provést xxxxxxx uvedenou x&xxxx;xxxxxxx x) je xxxxxxx xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx 1:

x)	xx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx jiné reorganizace; x

x)	xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx použity xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx.

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxxxxx a nucené xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx instituce povinny xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxx xx xxx dotčeno xxxxx XXX xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx některá xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neplní xxxxxxxxx standardy xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx stanovené x&xxxx;xxxxxxx XX.

Článek 14

Zachování xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bance veškeré xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx období, k němuž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, do listopadu xxxx 2025 xxxxxx, xxx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1073/2013 (XXX/2013/38)&xxxx;(17), x&xxxx;xxxxxxx s články 5 x&xxxx;9 xxxxxxxxx nařízení.

Článek 15

Zjednodušený xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

X&xxxx;xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx koncepční xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zatížení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v členských státech. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxx guvernérů.

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)&xxxx;(18) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx dne 1. prosince 2025.

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (EU) č. 1073/2013 (XXX/2013/38) xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx 1.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2025.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx nařízení (XX) č. 1073/2013 (XXX/2013/38) xx xxxxxxxx xx xxxxxx na toto xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx tabulkou obsaženou x&xxxx;xxxxxxx X.

Článek 18

Závěrečná xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx dvacátým xxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx se xxx xxx 1. prosince 2025, s výjimkou xxxxxx&xxxx;10, xxxxx se xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx.

Toto nařízení xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx rozsahu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx Xxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxx nad Xxxxxxx xxx 27.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2024.

Xx Xxxx xxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxx XXXXXXX

(1)&xxxx;&xxxx; Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2) Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, s. 73.

(3) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/EU xx xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX a 2009/65/ES x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1060/2009 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX xx xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 o koordinaci xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 549/2013 xx xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 x&xxxx;Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1011/2012 xx xxx 17. října 2012 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx&xxxx;(XXX/2012/24) (Úř. věst. L 305, 1.11.2012, x.&xxxx;6).

(7)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx zásady Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2018/876 xx xxx 1.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2018 x&xxxx;xxxxxxxxx údajů o institucích x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(XXX/2018/16) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;154, 18.6.2018, s. 3).

(8) Obecné xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2022/971 ze dne 19.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2022 o centralizované databázi xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx emisí xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx obecných xxxxx&xxxx;XXX/2012/21 a obecných zásad (XX)&xxxx;2021/834 (XXX/2022/25) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;166, 22.6.2022, x.&xxxx;147).

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (EU) 2015/32 xx dne 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx podle nařízení (XX) č. 1073/2013 o statistice xxxxx x&xxxx;xxxxx investičních xxxxx&xxxx;(XXX/2013/38) (ECB/2014/62) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, s. 17).

(10) Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2018/231 xx xxx 26. ledna 2018 x&xxxx;xxxxxxxxxxx zpravodajské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx&xxxx;(XXX/2018/2) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;45, 17.2.2018, s. 3).

(11) Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX)&xxxx;2021/379 xx xxx 22. ledna 2021 x&xxxx;xxxxxxxxxxx položkách xxxxxxxxx xxxxxxxxx a sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;(XXX/2021/2) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;73, 3.3.2021, s. 16).

(12) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;549/2013 ze xxx 21.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 o Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx a regionálních účtů x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 26.6.2013, x.&xxxx;1).

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2014/65/EU ze xxx 15. května 2014 x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2002/92/XX x&xxxx;2011/61/XX (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;173, 12.6.2014, x.&xxxx;349).

(14)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx&xxxx;2009/65/XX ze xxx 13.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2009 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;302, 17.11.2009, x.&xxxx;32).

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx&xxxx;2011/61/XX ze xxx 8.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2011 x&xxxx;xxxxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxx&xxxx;2003/41/XX x&xxxx;2009/65/XX x&xxxx;xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1060/2009 a (EU) x.&xxxx;1095/2010 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;174, 1.7.2011, x.&xxxx;1).

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx&xxxx;86/635/XXX ze xxx 8.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;1986 o ročních xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěrkách bank x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;372, 31.12.1986, x.&xxxx;1).

(17)&xxxx;&xxxx; Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;73.

(18)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX)&xxxx;2015/32 xx xxx 29.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2014 x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx (XX) č. 1073/2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (ECB/2013/38) (XXX/2014/62), Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;5, 9.1.2015, x.&xxxx;17.

PŘÍLOHA I

STATISTICKÁ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx tabulky

XXXXXXX 1

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx měsíčně

Investiční xxxxx xxxxxxxx: x) xxxxx pole; ii) xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxx xxxxxxx xxxxxxx papírů 2, 3x, 3x, 4 x&xxxx;9; x&xxxx;xxx) xxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx světa

Tuzemsko

Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx eurozóny kromě xxxxxxxx (informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx členské xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx státy)

AKTIVA

1.	Vklady x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

xx 1 xxxx

xxxx měnovým finančním xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx institucím

vůči xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx OFI

vůči xxxxxxxx finančním institucím

vůči XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sloužícím xxxxxxxxxxx

xxx 1 rok

vůči xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx vládním xxxxxxxxxx

xxxx investičním fondům

vůči XXX

xxxx xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxx

xxxx CFI

vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx penzijním fondům

vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxx s pákovým xxxxxxx poskytnuté nefinančním xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

2x.

Xxxx

xx 1 roku

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

nad 1 xxx x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

2x.

Cizí xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

nad 1 rok x&xxxx;xx 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx celkem

do 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx OFI

emitované xxxxxxxxx finančními institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a neziskovými xxxxxxxxxxx sloužícími xxxxxxxxxxx

xxx 1 rok a do 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx investičními fondy

emitované XXX

xxxxxxxxx pomocnými finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

emitované xxxxxxxxxxxx podniky

emitované xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucemi sloužícími xxxxxxxxxxx

xxx 2 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx investičními xxxxx

xxxxxxxxx OFI

emitované pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

emitované xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx nefinančními podniky

emitované xxxxxxxxxxx a neziskovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem

3.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx nekótované xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx OFI

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx účasti

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

emitované XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx XXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx měnovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx institucemi xxxxxx xxx XXX

(2+3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx deriváty

6.	Nefinanční xxxxxx xxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx nemovitosti

z toho ostatní xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx kanceláře

7.	Ostatní xxxxxx

XXXXXX

8.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx vládních xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx fondů

od OFI

od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx společností

od xxxxxxxxxx fondů

od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx a neziskových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx vládních xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx fondů

od XXX

xx pomocných finančních xxxxxxxxx

xx XXX

xx pojišťovacích xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx fondů

od xxxxxxxxxxxx podniků

od domácností x&xxxx;xxxxxxxxxxx institucí sloužících xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxx úvěry x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx jiných xxx XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (1)

držené xxxxxxxx finančními institucemi

držené xxxxxxxx institucemi

držené xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx CFI

držené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx nefinančními xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx a neziskovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

10.	Xxxxxxxx deriváty

11.	Ostatní xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx v této xxxxxxx: XXX (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx corporations xxx xxxxxxx xxxxx) = xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojišťovacích společností x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů, XXX (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx money xxxxxxx) = kaptivní finanční xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX 2

Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx měsíčně

Investiční xxxxx xxxxxxxx: x) xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „XXXXXXX“; xx) informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 3 xxx xxxxxxx cenných xxxxxx 2, 3x, 3x, 4 x&xxxx;9; x&xxxx;xxx) šedá pole x&xxxx;xxxxxxxxx „MINIMUM“ xxx xxxxxxx cenných papírů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxx xxxx požadavky xxxxxxxx xx: x) xxxxx xxxx, která xxxxxxxxxx xxxxx „XXXXXXX“; x&xxxx;xx) xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výraz „XXXXXXX“ xxx xxxxxxx xxxxxxx papírů, které xxxxxx shromažďovány xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy

Nezúčastněné xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo Xxxxxxxxx xxxx (informace podle xxxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx království, Xxxxxxx xxxxx)

XXXXXX

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

xx 1 xxxx

xxxx xxxxxxx finančním institucím

vůči xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx investičním xxxxxx

xxxx OFI

vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx společnostem

vůči xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácnostem

nad 1 xxx

xxxx měnovým finančním xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxxx fondům

vůči XXX

xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxx XXX

xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx fondům

vůči xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx domácnostem x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx domácnostem

z toho xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2.	Xxxxxxx xxxxx papíry

2e.

Euro

do 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx x&xxxx;xx 2 let

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

nad 2 roky

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.

Xxxx xxxx

xx 1 xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

nad 1 xxx a do 2 xxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 2 roky

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2x.	Xxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx OFI

MINIMUM

emitované pomocnými xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované CFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxxx společnostmi

MINIMUM

emitované penzijními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx nefinančními podniky

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx a do 2 xxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx nefinančními xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx domácnostmi a neziskovými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem

nad 2 roky

MINIMUM

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx vládními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx investičními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pojišťovacími xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sloužícími xxxxxxxxxxx

3.	Xxxxx a ostatní xxxxxx

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx akcie

MINIMUM

emitované xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované OFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxx finančními institucemi

MINIMUM

emitované XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy

MINIMUM

emitované nefinančními xxxxxxx

XXXXXXX

3x.	Xxxxx a ostatní xxxxxx x&xxxx;xxxx nekótované akcie

MINIMUM

emitované xxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx pomocnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniky

MINIMUM

3c.	Akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx z toho ostatní xxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx OFI

MINIMUM

emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx XXX

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společnostmi

MINIMUM

emitované penzijními xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXX

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx investičních xxxxx

XXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi

MINIMUM

emitované xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX

XXXXXXX

(2+3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxxx repo xxxxxxx

5.	Xxxxxxxx deriváty

MINIMUM(2)

6.	Nefinanční aktiva xxxxxx

XXXXXXX(2)

x&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxx nemovitosti

z toho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx

7.	Xxxxxxx xxxxxx

XXXXXX

8.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

xx 1 xxxx

xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx institucí

od xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx pomocných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx penzijních xxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx a neziskových institucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx 1 xxx

xx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx

xx XXX

xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxxxx

xx nefinančních xxxxxxx

xx domácností x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx domácnostem

z toho xxxxxxxxxxxx úvěry x&xxxx;xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx xxxxxx než XXX

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (2)

XXXXXXX

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx investičními xxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxx XXX

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx penzijními xxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (4)

XXXXXXX

Xxxxxx odkup xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (4)

XXXXXXX

10.	Xxxxxxxx deriváty

MINIMUM(2)

11.	Ostatní pasiva

Zkratky xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx: XXX (other xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, except xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx pension xxxxx) = xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé kromě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx, CFI (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx peněz

Tabulka 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx tabulce xxxx xxx vykazovány xx každý cenný xxxxx, který xx xxxxxxxx do kategorie „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, „xxxxxx“ x&xxxx;„xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx“ x&xxxx;xxxxxxxxx 1 a 2, xxxxx xxxxxxxxxxxxx pravidel.

1.	Údaje za xxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx XXXX, xxxx xxx xxx ISIN xxxxxxx.

2.	Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neshromažďuje xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx údaje xx xxx xx xxx xxxx 2, 3 x&xxxx;4 (tj. xxxx 2 x&xxxx;3, xxxx 2 x&xxxx;4, nebo xxxx 3 x&xxxx;4).

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx podle jednotlivých xxxxxxx xxxxxx přímo, xxxx xxx vykázány xxxxxx xxxxx xx xxxx pole:

a)	pole 5, xxxx xxxx 6 x&xxxx;7, a

b)	pole 4, xxxx pole 2 x&xxxx;3.

4.	Xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx investiční xxxxx vykazovaly údaje xx pole 8.

5.	Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 x&xxxx;x&xxxx;xxxx.&xxxx;3 písm. x) bude xxxxxxxxxxxx xxxxx údaje xx xxxx 2.

Kromě xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx papíru xxx kódu ISIN xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx údaje vykazovány x&xxxx;xxxxxxx s následujícími xxxxxxxx.

x)	Xxxxx xx xxxx 9 x&xxxx;10 xxxx xxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxx být XXX xxxxxx.

Xxxxx xx xxxx 11, 12 x&xxxx;13 xxxx být xxxxxxxx. Příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx nebude xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx v poli 10 xxxxx XXX, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxx xx kategorie „xxxxxxx xxxxx papíry“ xxxx xxx xxxxxxxx údaje x&xxxx;xxxxxx 14, 15 x&xxxx;16. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje v poli 16, xxxxx xx xxxx odvodit x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů za xxxxxxx metodiky předem xxxxxxxxx x&xxxx;XXX.

x)	Xxxxx příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;8, může xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v členění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx jednotek nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota

Cena

Celková xxxxxxx

Xxxxxxxx transakce

Cenné xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxxxx)

Xxxxx papíry xxxxxxx (aktiva) xxxx xxxxxx odkoupené či xxxxxxxx (xxxxxx)

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx:

—	xxxxxxx xxxxx xxxxxx (X.3)

—	xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx (X.511)

—	xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (X.512)

—	xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxxx trhu (X.521)

—	xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (X.522)

Xxxxxxxxxxxxx xxx emitenta

Název xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx nebo subsektor xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxx (X.121)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (S.122)

—	fondy xxxxxxxxx xxxx (X.123)

—	xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu (X.124)

—	xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx fondů (S.125)

—	pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx (X.126)

—	xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx (X.127)

—	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.128)

—	xxxxxxxx xxxxx (X. 129)

—	xxxxxxxxxx xxxxxxx (X.11)

—	xxxxxxxx xxxxxx instituce (xxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx) (X.1311)

—	xxxxxxx vládní xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (X.1312)

—	xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx fondů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) (X.1313)

—	xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení (S.1314)

—	domácnosti (X.14)

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (X.15)

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx dividendy

Poplatky xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx:

xxxx 1 x&xxxx;2 xx xxxxxxxx za xxxxxx třídu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx kód

Název

Země xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxx fond

—	kumulativní xxxx

—	xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx s podfondy:

—	investiční xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

—	xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

—	xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxx RIAD) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—

xxxxxxxxx

—

xxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxxx

—	xxxxxx/xxxxx

—

xxxxxxxx

—	xxxxxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

Xxxxxxxxxx styl:

—

aktivní

—	pasivní xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—

xxxxxxxx

—	Xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX))

—	Xxxxxx (kromě XXX)

—	Xxxxxxx Xxxxxxx

—	Xxxxx Xxxxxxx

—	Xxxx/Xxxxxxxxx

—	Xxxxxx východ

—

Afrika

—	nadnárodní/ xxxx regionů

Otevřené/uzavřené

Zaměření investic xx dluhopisů:

—	podnikové xxxxxxxxx

—	xxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXXXX) / xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX):

—	xxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX

—

xxxxxxxxx xxxxxxxxx SKIPCP, xxxxxxx xxxxxxxxx XXX

—	x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxxxx akcie xxxxx xxx nabízeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxx xxxxxxxxx SKIPCP, xxxxxxxxx požadavky XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

—	xxxxxxxx xxxxxxxxx investoři

—	smíšená: xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

—	xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

—	xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxx xx

Xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx:

—

xxxxx

—

xxxxxxx

—

xxxxxxx

—	xxxxxxxxxx

—	xxxxxxx xxxxx

—

xxxxx

—	xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx

—	xxxx/xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxx:

—	xxxxxxx požadavky xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx informací x&xxxx;xxxxxxxxxxx financování (5)

—	splňuje xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;9 nařízení x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

—

xxxxxxx

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a sektor xxxxxxxx, uvede xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxx. V případě xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo OFI (xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 odst. 3 x&xxxx;xx.&xxxx;10 xxxx.&xxxx;9 xxxxxx nařízení).

(2) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přímo určit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx x&xxxx;xxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx akcií xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx informace shromažďovány xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo OFI (xxx xx xxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;6 xxxx.&xxxx;3 a čl. 10 xxxx.&xxxx;9 xxxxxx xxxxxxxx).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx položku vykazovat, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxx než 5&xxxx;% vydaných xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) 2019/2088 ze xxx 27.&xxxx;xxxxxxxxx 2019 x&xxxx;xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx v odvětví xxxxxxxxxx xxxxxx (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, x.&xxxx;1).

XXXXXXX II

POPIS

Část 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxx podrobný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx použitelné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx nepředstavuje xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx popis xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx odkazují xx Xxxxxxxx systém xxxxxxxxx a regionálních účtů x&xxxx;Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXX 2010“) xxxxxxxx v nařízení (EU) x.&xxxx;549/2013.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, je pevně xxxxxxxxx životnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx kterou xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx. dluhové xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx pouze s určitou xxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx vztahují x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je převoditelná, xxxxx lze její xxxxxxxxxxx xxxxxx převést x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pozici. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx finančním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx, xxx se x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxxx obchodování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX X

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXX AKTIV

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

1.	Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičními fondy xxxxxxxxx nebo x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—	xxxxxx investičních xxxxx xxxx xxxxxxxxx jednodenní xxxxxx, vklady x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx;

—

xxxxx neobchodovatelných xxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

—	xxxxxxxxxxx xxxxx,

—	xxxxx, které xx xx xxxxx xxxxx obchodovatelnými, se xxxxxxxx v kategorii „vklady x&xxxx;xxxxxxxxxx z úvěrů“ za xxxxxxxxxxx, že neexistuje xxxxx o obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx. Jinak xx klasifikují xxxx xxxxxxx xxxxx papíry;

—

podřízený xxxx ve formě xxxxxx xxxx xxxxx: xxxxxxxx podřízeného dluhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx emitující xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s vyšším xxxxxxxxxx, což xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx statistické xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx „úvěry“ nebo „xxxxxxx cenné xxxxxx“. Xxxxx se xxxxxxx xxxxx podřízeného xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx době vykazují xxx statistické účely xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx třeba xxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx dluhových cenných xxxxxx xxx úvěrů;

—

pohledávky x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zajištění:

—	protipoložka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

—

xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

—	xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výměnou xx xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

—	xxxxx x&xxxx;xxxxxxx efektem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx investičním xxxxxxx).

Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxxx i držbu bankovek x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx používají x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx.

2.	Xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx jsou obchodovatelnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx sloužícími xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vyrovnávat xxxxxx na xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx držiteli xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, která xx xxxxxx.

Xxxx kategorie zahrnuje:

—	držbu xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx bezvýhradné xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx kupónových xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxx xxxx xxx nebo x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx stanoveného x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx,

—

xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx obchodovatelnými xx organizovaném trhu, xx předpokladu, xx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx sekundárním xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxx. Xxxx-xx tomu tak, xxxx xx xx xxxxxxxxx v položce „xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx“;

—	xxxxxxxxx dluh xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů.

Cenné xxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v rozvaze xxxxxxxxx xxxxxxxx (x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx dočasného xxxxxxxxxx) v těch xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx pevný xxxxxxx xxxxxxxxx zpětné xxxxxxx, x&xxxx;xxxxx pouhá xxxxxxx xxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xxx dočasný xxxxxxxxx získané xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx tento xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx cenných xxxxxx.

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx společnostech nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx obvykle xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kvazispolečnosti x&xxxx;xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx akcie x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

X&xxxx;xxxxxxxxxxx cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx obchodů se xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx 2 „xxxxxxx xxxxx xxxxxx“.

3x.	Xxxxx a ostatní xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx trhu. Xxxxxxxx xxxxx xx v anglickém xxxxxx xxxxxxxx xxxx „xxxxxx shares“ x&xxxx;xxxx „xxxxxx xxxxxx“. Existence xxxxxxxxxx xxx akcií xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx běžné xxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx majetkové cenné xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xx xxxxx.

3x.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx účasti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcie x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx.

4.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx kategorie zahrnuje xxxxx akcií/podílových xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (tj. xxxxxxxxxxxx fondy, které xxxxxx fondy peněžního xxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xx seznamů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jsou definovány x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx.&xxxx;5 xxxxxxxx (XX) 2021/379 (XXX/2021/2).

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx než xxxxx peněžního trhu xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;2 xxxxxx nařízení.

(2 + 3+4) x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxx (dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxxx x&xxxx;xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx papíry vykazované x&xxxx;xxxxxxxxxxx 2 (xxxxxxx xxxxx xxxxxx), 3 (xxxxxx) a 4 (xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů), xxxxx xxxx zapůjčeny x&xxxx;xxxxx půjček xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxx repo xxxxxxx (xxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx nákupu („sell – xxx-xxxx“).

5.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vázané xx xxxxxx finanční nástroj, xxxxxxxx nebo komoditu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

—

xxxx;

—	xxxxx xxxxx („warrants“);

—

futures;

—

forwardy;

—

swapy;

—	úvěrové xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx v hrubém xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx tržní xxxxxxxx xx zaznamenávají xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx jsou x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pozice xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxx, měly xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx nezahrnuje xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx v souladu s vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxx začlenění xxxxxxxx xx rezidentské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx u transakcí xxxxxxxxxxx xx organizovaném xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu.

6.	Nefinanční xxxxxx

Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx budovy x&xxxx;xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx počítačový software x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx v závazcích.

Tato kategorie xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „x&xxxx;xxxx“:

—

Xxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx vlastník nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

—

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, v níž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží xxxx služby (xxxx. xxxxxx, xxxxxxxxxx, maloobchod);

—

Průmyslové xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxxx nemovitostmi xx xxxxxx xxxxxxxxxxx využívané xxx xxxxxxxxxx účely, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx střediska a skladovací xxxxxxxx;

—

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

—	Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx nemovitosti. Tato xxxxxxxxx zahrnuje kancelářské xxxxxxxxxxx.

7.	Xxxxxxx aktiva

Toto je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx aktiv, xxxxx je vymezena xxxx „xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou u této xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

—	xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx úroku x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxx;

—	xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx;

—	xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx;

—	xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

8.	Xxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx, xxxxx investiční xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx, xxxxx xxxxxxxx z emise xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx zahrnuje:

—	úvěry poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

—

xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx hotovostnímu xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za cenné xxxxxx xxxxxxx investičními xxxxx za xxxxx xxxx s pevným závazkem xxxxxxxx odkupu xxxxxx (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx („xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“) xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx v těch xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx operace x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxx tak xxxxxx. Xx znamená, xx xxxxx celé xxxxxxx xxxxxxxxx všechna xxxxxx x&xxxx;xxxxxx z předmětných xxxxxxx papírů xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

—	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijaté xxxxxxx xx xxxxxxx cenné xxxxxx: xxxxxx získané xxxxxxx xx cenné xxxxxx dočasně převedené xx třetí xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

—	xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přijaté xxx operacích, xxx xxxxxxxx dočasný xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx může zahrnovat xxxxxxxxxxxx úvěry x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxx se rovněž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „z toho“.

Revolvingové úvěry xxxx úvěry charakterizované xxxxx těmito xxxxx: x) dlužník může xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx úvěrového xxxxx xxx předchozího xxxxxxxx věřiteli, xx) xxxx disponibilního xxxxx xx xxxx zvyšovat xxxx snižovat xxxxx xxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxx) xxxx lze xxxxxxxx opakovaně.

Revolvingové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rámce (xxxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx mezi xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx umožňuje vybírat xx xxxxx stanoveného xxxxxx a do určité xxxx prostředky x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx splácet. Xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rámce x&xxxx;xxxxxxxxx a které nebyly xxxxxxx nebo xxxx xxx splaceny, se x&xxxx;xxxxx z kategorií xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezachycují.

Přečerpání jsou xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx účtech. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda xx v rámci xxxxxx, xxxxx si xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

9.	Xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx investičními xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celkové závazky xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx rovněž prostředky x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx rezerv x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx budoucích xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx.

10.	Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx 5

11.	Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx zbytková kategorie xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

—	xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx;

—	Xxxxx papíry jiné xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxx xxxxxxxx obvykle xxxxxxxxxxxxxxxx a obchodovanými na xxxxxxxxxxxx trzích nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx na trhu x&xxxx;xxxxx nezaručují xxxxxxxx xxxxx vlastnická xxxxx xxxx vydávající instituci;

—	splatný xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxxxx;

—	xxxxxxx nesouvisející x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, tj. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, daně, xxxx, sociální xxxxx xxxx.;

—	xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx třetím xxxxxxx, xx. důchody, xxxxxxxxx xxx.,

—	xxxxx xxxxxx vyplývající x&xxxx;xxxxxx cenných xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx zajištění;

—	čisté xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX X

Xxxxxx atributů xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx

Xxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxx xxxxxx	Xxx, xxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx XXXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. „Xxxxx ISIN“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx cenným xxxxxxx, xxxxx xx skládá x&xxxx;12 alfanumerických xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (podle xxxxx XXX 6166).
Xxxxx xxxxxxxx nebo agregovaná xxxxxxxxx hodnota	Počet jednotek xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota x&xxxx;xxxxxxx, xx xx xxxxx papír obchodován x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx.
Xxxx	Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx procentní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty x&xxxx;xxxxxxx, že je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mohou v rámci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx rovná xxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxxx v určitém množství, x&xxxx;xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx xxxx hodnota rovná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx této pozice xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxx xxxxxx xx odečtení xxxxxxx (xxxxx papíry xx xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx (cenné xxxxxx xx straně xxxxx) xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx (pasiva)	Suma xxxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxx (xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx papíry xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx odkoupené či xxxxxxxx (pasiva)	Suma prodejů (xxxxx papíry na xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxx odkupů xx xxxxxxxx (xxxxx papíry xx xxxxxx pasiv) xxxxxxx xxxxxx zaznamenaná x&xxxx;xxxxxxx transakce.
Měna zaúčtování xxxxxxx papíru	Kód XXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx.
Xxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx A kategorie 2, 3 x&xxxx;4.
Xxxxxxxxxxxxx xxx emitenta	Standardní xxx xxxxxxxxx s příslušnou národní xxxxxxxxx bankou, xxxxx xxxxxxxxxxx identifikuje xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kódu, který xx xxxxxxx, např. xxxxxxxxxxxxx xxx EU xxxx xxxxxxx identifikační xxx.
Xxxxx emitenta	Úplný xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx emitenta	Kód XXX xxxx ekvivalentní kód xxxx, x&xxxx;xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx emise	Den, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cenné xxxxxx upisovateli. Jedná xx o den, xxx xxxx cenné papíry xxxxxx dostupné pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx splatnosti	Den, xxx je xxxxxxx xxxxxxx skutečně splacen.
Naběhlý xxxx	Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx kupónové výplaty xxxx ode dne, xxx xxxxxx nabíhat xxxxx.

Xxxx 3

Xxxxx sektorů

Xxxxxxxxxxx sektorů x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx XXX 2010. Xxxx xxxxxxx uvádí xxxxxxxx standardní popis xxxxxxx, xxxxx národní xxxxxxxxx xxxxx v souladu x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kategorie použitelné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x&xxxx;xxxxxxxx se rozlišují xxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX) vede xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx XXX „Xxxxxxxx financial xxxxxxxxxxxx xxx markets statistics xxxxxx manual: Xxxxxxxx xxx the xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx customers“.

TABULKA X

Xxxxx sektorů

Sektor

Popis

1.	Měnové finanční xxxxxxxxx

Xxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;2 xxxx 1 xxxxxxxx (XX) 2021/379 (XXX/2021/2).

2.	Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (S.13) zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx patřících xx xxxxxx xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx přerozdělováním xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx (XXX 2010, odstavce 2.111 xx 2.113).

Ústřední vládní xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (X.1311) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu x&xxxx;xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx celé xxxxxxxxxx xxxxx s výjimkou xxxxxx fondů sociálního xxxxxxxxxxx (ESA 2010, xxxxxxxx 2.114). Xxx xxxxx xxxxxx nařízení xxxxxxxx ústřední xxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx a instituce Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx v sektoru vládních xxxxxxxxx (S.13).

Národní xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx zahrnuje (X.1312) takové xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx samostatné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx některé x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx ústředních xxxxxxxx institucí, x&xxxx;xx xxxxxx vyšší, xxx xx xxxxxx vládních xxxxxxxxxxxxxxxxx jednotek existujících xx místní úrovni (XXX 2010, xxxxxxxx 2.115)

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx (X.1313) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx vztahuje xxxxx xx místně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fondů sociálního xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.116).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx (X.1314) zahrnuje xxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx sociálních dávek x&xxxx;xxxxx xxxxxxx tato xxx xxxxxxxx: a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx příspěvky a b) xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o stanovení xxxx xxxxxxxxxxx příspěvků x&xxxx;xxxxx, zodpovídají vládní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxx xx tento xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx přímá xxxxxxxxxx (XXX 2010, bod 2.117).

3.	Xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 2 xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx.

4.	Xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxx xxxxxxxxxxxxx společností x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx ostatních finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx (X.125) xxxxxxxx všechny xxxxxxxx instituce x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xx xxx, že xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx (xxxx xxxxxxx velmi podobné xxxxxxxxxx), xxxxx / xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx závazky xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx subsektor xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x.&xxxx;1075/2013 (XXX/2013/40) (1)&xxxx;(XXX 2010, xxxxxxxx 2.86 xx 2.94).

5.	Xxxxxxx xxxxxxxx instituce

Subsektor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (X.126) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx zabývají xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, ale xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxx. Xxxxx subsektor xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx), jejichž xxxxxxx xxxxxxx společnosti xxxx většina x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX 2010, odstavce 2.95 až 2.97)

6.	Kaptivní xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a půjčovatelů xxxxx (X.127) zahrnuje všechny xxxxxxxx instituce a kvazikorporace, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkováním xxx xxxxxxxxxxx pomocné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx aktiv xxxx xxxxxxx neobchoduje xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu této xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx hlavním xxxxxxxxx činnosti je xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxx, v nichž xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx. xx nespravují xxx xxxxxx xxxx jednotky (XXX 2010, xxxxxxxx 2.98 x&xxxx;2.99).

7.	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společností (X.128) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx, které xx převážně xxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkováním x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx formě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.100 xx 2.104).

8.	Penzijní xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (S.129) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a kvazikorporace, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx sociálních xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxx poskytují xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxx také xxxxx v případě xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.105 xx 2.110).

9.	Xxxxxxxxxx podniky

Sektor xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (S.11) je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobami a tržními xxxxxxx a jejichž hlavní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XXX 2010, odstavce 2.45 xx 2.50).

10.	Domácnosti

Sektor xxxxxxxxxx (X.14) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výrobky, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx služby (xxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a nefinančních xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx konečné xxxxx. Xxxxxx domácností zahrnuje xxxxxxxxxxxx vlastníky a společenství xxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx – xxx xxxx tržními xxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.118 až 2.128).

11.	Xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (NISD) (X.15) xxxxxxxx neziskové xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx právnickými osobami, xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pocházejí x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx (XXX 2010, xxxxxxxx 2.129 x&xxxx;2.130).

Xxxx 4

Xxxxx informací o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

Tabulka X

Xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx a poplatcích

Pole	Popis
Přijaté xxxxxx	Xxxxxx, xxxxx investiční xxxx xxxxxxx během xxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx třídě xxxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, které investiční xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxx dividend xxxx xxxxxx rovnocenného rozdělení xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a které xxxx xxxxxxxxx ke každé xxxxx akcií emitovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (podílníky) xxxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxx, které xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx, x&xxxx;xx ve formě xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx přímo xxxxxx xxxxxx jiným xxx investičnímu fondu. Xxxxxxxxx x&xxxx;„xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x&xxxx;„xxxxxxxxxx nákladů“ xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2017/653 (2)&xxxx;.

Xxxx 5

Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx investičních fondů

Xxxxxxx E

Popis xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxx	„Xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxxxxx xxxxx“ xxxx „LEI“ xx xxxxxxxxxxxxx referenční xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx XXX 17442, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; „Xxx XXXX“ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx údajů x&xxxx;xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) vytvořený xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ECB za xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaznamenaného xxxxxxxx. Xxxxx (např. vnitrostátním) xxxxxxxxxxxxxxx subjektu (xxx x&xxxx;xxx) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx fondu. V pořadí xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxx LEI, XXXX xxxx jakýkoli xxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu.
Název	Úplný xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxx předpisů.
Země xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	Xxxx, v níž je xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx	Xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxx činností xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X&xxxx;xxxxxx xxxxx priority xx xxxxxxx xxx LEI, XXXX xxxx jakýkoli xxxx (xxxx. vnitrostátní) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx fond je xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx příjem, xxxxx xxxxxxx, převážně (více xxx 50 %) v hotovosti. Kumulativní xxxx xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xxxxxxxxxxx příjem, který xxxxxxx, v souladu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx používá xxxxxx, který obdrží, x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx akcionářům (xxxxxxxxxx) x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx odděluje xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (podfondů) xxx, že xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktivy. Podfond xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je jednotka, xxxxx drží oddělená xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx strategie	Akciové xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx do xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nemovitostí. Hedgeovými xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ohledu na xxxxxx právní strukturu xxxxx vnitrostátního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx relativně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odměňováni na xxxxxxx výkonnosti fondu. X&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, pokud xxx o druhy finančních xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx řadu finančních xxxxxxx, xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, krátkých xxxxxxx xx jiných technik. Xxxxx popis zahrnuje xxxxxx investiční xxxxx, xxxxx částečně nebo x&xxxx;xxxxx xxxxxxx investují xx jiných xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx splňují. Půjčkové/úvěrové xxxxx xxxx investiční fondy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx investují xxxxxxx xx komodit. Fondy xxxxxxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, sociální xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx sítě, projekty x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxx, realitní xxxxx, hedgeové xxxxx, xxxxxxxx/xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo fondy xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx investičních fondů xxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxx se může x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx zemích podléhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx/xxxxxxx	Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx správci mají xxx xxxxxxxxxxx o investicích xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx investiční xxxxx xxxxx, xxx nemusí xxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx syntetické xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, x&xxxx;xxxxxxxxxxx výnosů sledovaného xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx indexu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx. držením xxxxx xxxx vzorku aktiv, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx převládajícího (více xxx 50&xxxx;%) xxxxxxxx xxxxxxxx aktiv x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx hodnoty. „Tuzemsko“ znamená, xx investiční fond xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx (XXX), Xxxxxx (mimo XXX), Xxxxxxx Amerika, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx/Xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxx x&xxxx;Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx Evropského xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxx (ESMA) (ESMA/2014/869EN) (3) . Nadnárodní/více xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx nadnárodními xxxxxxxx xxxx neinvestuje xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oblastí.
Otevřené/uzavřené	Otevřené investiční xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo akcie xxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jejichž akcionáři (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, když xx fondu xxxxxxxx xxxx z něj vystupují.
Fondy xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx investují xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investují xxxxxxxx (xxxx než 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisům.
Stav xxxxxx	Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcie xxxxxxxx xx xxxxx cenných xxxxxx xxxx na xxxxx organizovaném xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx papírů xxx na jiném xxxxxxxxxxxxx trhu.
Soulad x&xxxx;xxxxxxxxx XXXXXX/XXX	Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) jsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx směrnicí 2009/65/XX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx investiční xxxxx zřízené x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxxx 2011/61/EU. „Investiční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX, xxx xxxxxxx požadavky XXX - x&xxxx;xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx retailovým xxxxxxxxxx“, xxxx xxxxxxxxxx fondy, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;43 xxxxxxxx 2011/61/XX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx určuje xx xxxxxxx převládajícího xxxx xxxxxxxxx (podílníků) (xxxx xxx 50&xxxx;%) x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. „Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx subjekt, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx II směrnice 2014/65/XX. „Xxxxxxxxx xxxxxxxx“ je xxxxxxxx, xxxxx xxxx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx nemovitostí xx rozumí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nájemce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. (Xx.&xxxx;4 odst. 1 xxx 75 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (EU) x.&xxxx;575/2013 (4)&xxxx;) Xxxxx komerčních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx 50&xxxx;%) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účely, xxxx xxxx maloobchod a hotely. Fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investují xxxxxxxx (xxxx než 50&xxxx;%) xx nemovitostí xxxxxxxxxxx xxx zpracování, xxxxxx, xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx s více xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a průmyslových xxxxxxxxxxx, aniž xx xx xx xxxxxxx x&xxxx;xxxx převážně xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx fondy, které xxxxxx xxxxxxxx, komerčními, xxxxxxxxxxxx ani realitními xxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxx v obchodním systému	Fond xxxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxx (XXX) je „XXXXXX XXX“ xx xxxxxx xxxx.&xxxx;3 čtvrtého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXX (XXXX/2012/832) (5). Xxxxx XXXX xxxxxxxx SKIPCP XXX xxxx XXXXXX, xxxxxxx nejméně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx je x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jež zajistí, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, případně xx xxxxxxxxxx čisté xxxxxxx xxxxx. Zde xx xxxx xxx xxxxxxxx investiční fondy xxxx xxx XXXXXX, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx XXX vymezenou Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx papíry a trhy.
Fond xxxxxxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nevyužívají xxxxxxxx xxxxxx a které xxxxxxxx investují do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nástrojů, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx fondy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost xxx správou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo - v případě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx X.126 x&xxxx;XXX 2010), pokud xxxxx xxxxxxxx aktiva xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; pokud na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé (xxxxxxxxx X.125 x&xxxx;XXX 2010).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (XXXX) xx subjekt, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx zvláštnímu xxxxxxxxxxxxxx právnímu rámci, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a daňový režim.
Četnost xxxxxx	Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, podle kterého xxxxx xxxxxxxxx investičnímu xxxxx odprodat své xxxxx/xxxxxxxx xxxxx.
Xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx v environmentální, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx (XXX) xxxxxxx	Xxxxxxxxxx xxxxx, které jsou x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o udržitelném xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;8 xxxxxxxx (XX) 2019/2088, x&xxxx;xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, splňují xxxxxxxxx článku 9 xxxxxxxx (XX) 2019/2088, a jeho xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nejsou v souladu x&xxxx;xxxxxxx&xxxx;8 ani xxxxxxx&xxxx;9 xxxxxxxx (XX) 2019/2088.

(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 1075/2013 xx xxx 18.&xxxx;xxxxx 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx do sekuritizačních xxxxxxxxx (XXX/2013/40) (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;297, 7.11.2013, x.&xxxx;107).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Komise x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/653 ze xxx 8.&xxxx;xxxxxx 2017, xxxxxx xx doplňuje nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x.&xxxx;1286/2014 o sděleních xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx složkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxx xxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;100, 12.4.2017, x.&xxxx;1).

(3)&xxxx;&xxxx; „Xxxxxxxxxx on xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx under Xxxxxxxx 3(3)(x) xxx&xxxx;24(1), (2) xxx&xxxx;(4) xx xxx XXXXX“ (ESMA/2014/869EN), které xxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxx.xxxx.xxxxxx.xx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;575/2013 xx xxx 26.&xxxx;xxxxxx&xxxx;2013 o obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx (EU) x.&xxxx;648/2012 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;176, 27.6.2013, x.&xxxx;1).

(5)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx for xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ESMA/2012/832EN), x&xxxx;xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxxxx xxx.xxxx.xxxxxx.xx.

XXXXXXX III

METODIKA XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxxxxxx xxxxx musí vykazovat xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx v souladu s pokyny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jak xx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;5 odst. 1 xxxx. b) tohoto xxxxxxxx. V případě, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazuje xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přecenění x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx cen x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx, a to x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X&xxxx;xxxxxxx, xx přecenění pokrývá xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx, příslušná xxxxxxx xxxxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx šterlinků, xxxxxxxxx frank, xxx x&xxxx;xxxxxxxx dolar, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v důsledku xxxx xxxxxxxx kurzů.

„Finanční xxxxxxxxx“ xxxx transakce, které xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx nebo změny xxxxxxxxxxx finančních aktiv xxxx pasiv. Xxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx pozicemi xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, ke xxxxxx xx sestavují xxxxxx, xx nějž xx xxxxxx xxxxxx změn xxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ (x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx) x&xxxx;„xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxxx statistické xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, které xxxxxxxx „překlasifikace a ostatní xxxxxx“ a „přecenění x&xxxx;xxxxxxxx xxxx cen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“. Finanční transakce xx xxxx v zásadě xxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;XXX 2010, xxx mohou xx odchylovat x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;

„Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“ xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx, která xxxxxxx xx změn x&xxxx;xxxxxx xxxxx a pasiv xxxx xxxx směnných xxxxx, xxx ovlivňují xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx přecenění xxxxx/xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxx/xxxxx, xxxxx xxxxxx z důvodu xxxxx xxx, za které xx xxxxxx/xxxxxx vedou x&xxxx;xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxx zahrnují změny xxxxxxx stavů xx xxxxx xxxxxx, ke xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx referenční xxxxxxx, za xxxxxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx, xx. xxxxx xx xxxxxx z držby. X&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kurzů xxxx xxxx, x&xxxx;xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx xx konci xxxxxx, se xxxx xxxxxxx aktiv/pasiv v cizích xxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx v eurech. Xxxxxxx xxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxx z držby x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcemi, xxxx xx tyto xxxxx z údajů o transakcích xxxxxxxxx. „Xxxxxxxxx v důsledku xxxx cen x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx“ x&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxx s aktivy/pasivy, tj. xxxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxx; x&xxxx;xxxxx xxxxxx však x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx existuje xxxxx xxxxx.

XXXXXXX IV

MINIMÁLNÍ XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX ZPRAVODAJSKÝCH XXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx povinnost xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx bance (XXX).

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx:

x)	xxxxxx musí xxx xxxxxxx včas x&xxxx;xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)	xxxxx a formát xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální bance xxxxxxxxxx xxxxx o kontaktní xxxxx nebo xxxxxxx;

x)	xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxx emitenta, xxxxx xxxxx), xxxxx xxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, jejichž xxxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx veřejně xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx: xxxxxxx lineární xxxxx xxxx být xxxxxxx (xxxx. xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx výsledné xxxxxx) a údaje xxxx xxx x&xxxx;xxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxx x&xxxx;xxxxx obsahovat xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx vyznačeny, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx co xxxxxxxx dodány;

d)	investiční xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx technický xxxxxx xxx.

Xxxxxxxxx standardy xxx pojmovou xxxxx:

x)	xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a klasifikace obsažené x&xxxx;xxxxx xxxxxxxx;

x)	x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx;

x)	xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx vysvětlit xxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx srovnání s hodnotami xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4.	Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx: Xx xxxxx xxxxxxxxx metody x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx XXX x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Opravy xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx vysvětlivkami.

PŘÍLOHA V

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (XX) x.&xxxx;1073/2013 (XXX/2013/38)

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 1

Příloha X&xxxx;xxxx 2

Xxxxxxx X&xxxx;xxxx 3

Xxxxxxx II xxxxx 1 xx 3

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxx XX

Xxxxxxx X

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxx&xxxx;4

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxx&xxxx;9

Xxxxxx&xxxx;10

Xxxxxx&xxxx;8

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxx&xxxx;14

Xxxxxx&xxxx;15

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxx&xxxx;18

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxx X

Xxxxxxx XX xxxxx 1 xx 3

Příloha XX xxxxx 4 x&xxxx;5

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxx XX

Xxxxxxx X

Plné znění - 32024R1988

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (XX) 2024/1988

xx xxx 27. června 2024

o statistice xxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (ECB/2014/62)

Xxxxxx&xxxx;1

Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;2

Xxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;3

Xxxxxxxx xxxxxx zpravodajských xxxxxxxx

Článek 4

Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx&xxxx;5

Xxxxxxxxxxx zpravodajská xxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;6

Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx&xxxx;7

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx

Článek 8

Lhůty

Článek 9

Účetní pravidla xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Článek 10

Výjimky

Xxxxxx&xxxx;11

Xxxxxxxxx standardy x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;12

Xxxx, xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx&xxxx;13

Xxxxxxxxx a nucené xxxxxxxxxxxxx

Článek 14

Zachování xxxxxxxx xxxxxx

Článek 15

Zjednodušený xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx&xxxx;16

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (XX)&xxxx;2015/32 (XXX/2014/62)

Xxxxxx&xxxx;17

Xxxxxxx

Článek 18

Závěrečná xxxxxxxxxx

PŘÍLOHA I

STATISTICKÁ XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX II

POPIS

Část 1

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx 3

Xxxxx sektorů

Xxxx 4

Xxxxx informací o příjmech x&xxxx;xxxxxxxxxx

XXXXXXX III

METODIKA XXXXX X&xxxx;XXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXX

XXXXXXX IV

MINIMÁLNÍ XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX ZPRAVODAJSKÝCH XXXXXXXX

PŘÍLOHA V

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.