19
OPATŘENÍ
ke xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investičních x xxxxxxxxxx fondů
Referent: Xxx. Xxxxxxx, tel.: 24543164
X. x.: 101/1&xxxx;591/1996 xx xxx 2. xxxxx 1996
Xxxxxxxxxxxx financí na xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx:
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxx 1995 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx (§18) x xxxxxxxx Ministerstva financí, xxxxxxxxxxxx x Obchodním xxxxxxxx x. 42/1993. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxx zisků x xxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx:
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název xxxxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
3. XXX
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxx)
5. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx)
6. Xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
7. Xxxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxxxx hodnota xxxxx x Kč
9. Xxxxxx xxxxxx v xxx. Xx
10. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
11. Xxxxxxx xxxxxxx na 1 xxxxx (x x. 10) v Xx
12. Xxxx xx 1 xxxxx v Xx
13. Xxxxxxxxxxx výsledek xx účetní xxxxxx x tis. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx v tis. Xx - xx 1 akcii v Xx
15. Xxxxxxx majetku x % (x x. 9) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx papírů x % (x x. 15) - xxxxx - státní xxxxxxxxx a xxxxx. xxxxxxxx - ostatní xxxxxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx majetku (ř. 9)
x % ............ ............ ............
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx podílového xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx
3. Depozitář (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx fondu
Tabulková xxxx
5. Xxxxx emise XX v tis. Xx
6. Xxxxxxxxx hodnota 1 xxxxxx x Xx
7. Aktiva xxxxxx x tis. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx v xxx. Kč
9. Hodnota xxxxxxx xx 1 xxxxx v Kč (x x. 8)
10. Xxxx 1 podílu x Xx
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účetní xxxxxx x xxx. Xx
12. Rozdělení xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx výnosy - xxxxxx x xxx. Xx - xx 1 xxxxx x Kč
14. Skladba xxxxxxx x % (x ř. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
15. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v % (x x. 14) - akcie - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - ostatní
16. Xxxxxxx xxxxxxx papírů podle xxxxxxxx x podílem xxxx xxx 3 % na hodnotě xxxxxxx (x. 7)
x % ............ ............
C. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Název x xxxxxx spravující xxxxxxxxxx společnosti
3. Depozitář (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx založení, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Xxxxx xxxxx PL x xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 podílu x Kč
7. Aktiva xxxxxx x xxx. Xx
8. Vlastní xxxxx x xxx. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx x Xx (z ř. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Xxxxxxx prodaných XX xx xxxxxxxxxx období x xxx. Xx
12. Xxxxxxx zpětně odkoupených XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx x tis. Xx
13. Xxxxxxxxxxx výsledek xx xxxxxx období x tis. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - xx 1 xxxxx x Xx
16. Skladba xxxxxxx x % (x x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx cenných xxxxxx v % (x x. 16) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx dluhopisy - xxxxxxx
18. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x podílem xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
v % ........... ........... ...........
Vysvětlivky:
- xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx tabulky xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkazu "Xxxxxxx"
- údaje jsou xxxxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx období
- xxx existenci xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx trzích, popř. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx na burze xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx než 3 měsíce xxxx xxxxxx sledovaného období xx xxxxxx xxxx, xxxx xx neuvádí,
- x tabulce xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx xx xxx 1995, xxx x údaje xx předchozí xxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx),
- x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x vrácených xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uvádí x xxxx xxxxxxx x x ceně xxxxxx (xxx přirážek x srážek, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) nikoliv xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx (x xxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Je xxxxx xxxxxxxxx termín xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxxxx x. 248/1992 Xx., xx. xx tří xxxxxx po skončení xxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx stanovené jinými xxxxxx. Pokud xxxxxx xx stanovené xxxxx xxx měsíců po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, publikovaném x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993 xx xxxx xxxx tak, xx xxxxxxx xxx uváděné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx samo xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.