19
XXXXXXXX
xx xxxxxxx a xxxxxxx zveřejňování informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investičních x xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxx, xxx.: 24543164
X. x.: 101/1&xxxx;591/1996 xx xxx 2. xxxxx 1996
Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx:
Xxxxxx o xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1995 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx (§18) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 42/1993. Xxxxxx výkazy Xxxxxxx x Xxxxx zisků x xxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
Xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx:
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
3. XXX
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxx)
5. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx)
6. Rok xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
7. Xxxxxxxx xxxxx x tis. Xx
8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xx
9. Xxxxxx xxxxxx x tis. Xx
10. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Kč
11. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx (x x. 10) x Xx
12. Kurz xx 1 xxxxx x Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx období x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx dividendy - xxxxxx x xxx. Xx - na 1 xxxxx x Xx
15. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 9) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - ostatní
16. Xxxxxxx cenných xxxxxx x % (x x. 15) - xxxxx - státní xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - ostatní xxxxxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx více xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 9)
x % ............ ............ ............
X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx spravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx fondu
Tabulková xxxx
5. Objem xxxxx XX x xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 podílu x Xx
7. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Kč
8. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Kč
9. Hodnota xxxxxxx xx 1 xxxxx v Xx (x x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
12. Rozdělení xxxxx x % - xxxxxxx výnosů - xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx výnosy - xxxxxx v xxx. Kč - xx 1 xxxxx x Xx
14. Xxxxxxx xxxxxxx v % (x x. 7) - cenné papíry - termínované vklady - xxxxxxx
15. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (z ř. 14) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x peněž. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
16. Skladba xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (ř. 7)
x % ............ ............
X. Xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx spravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Depozitář (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx část
5. Xxxxx xxxxx XX v xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx x Xx
7. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx x tis. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx x Xx (x x. 8)
10. Kurz 1 xxxxxx v Kč
11. Xxxxxxx xxxxxxxxx XX xx sledovaném xxxxxx x xxx. Xx
12. Xxxxxxx zpětně xxxxxxxxxxx XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
13. Hospodářský xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx zisku v % - výplata xxxxxx - xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x tis. Xx - xx 1 xxxxx x Xx
16. Xxxxxxx xxxxxxx x % (z x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x x. 16) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
18. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x podílem xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Xxxxxxxxxxx:
- xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkazu "Xxxxxxx"
- xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx období
- xxx existenci xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx trzích, xxxx. xx xxxxxx veřejném xxxx má xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx x cenným papírem xxxxxxxxxxxxx xxxx než 3 měsíce před xxxxxx sledovaného xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxx,
- x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, a xx nejen xxxxx xx xxx 1995, xxx x xxxxx xx předchozí dva xxxx (xxxxx xxxxxxxx),
- x otevřených podílových xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx uvádí x xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx (xxx přirážek x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx) nikoliv ve xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx (z xxxx xxxxx určeno xxx Středisko xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Je nutno xxxxxxxxx termín xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxxxx x. 248/1992 Xx., xx. xx tří xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxx. Xxxxx nebude xx xxxxxxxxx lhůtě xxx xxxxxx xx xxxxxxxx roku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993 se xxxx xxxx xxx, že xxxxxxx tam xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxx xxx samo xxxxxx xxxxxxx Středisku xxxxxxx xxxxxx.