19
XXXXXXXX
xx xxxxxxx a xxxxxxx zveřejňování xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxx, tel.: 24543164
X. x.: 101/1&xxxx;591/1996 xx xxx 2. xxxxx 1996
Xxxxxxxxxxxx financí na xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx:
Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxx x investičních xxxxx xx xxx 1995 bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx (§18) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993. Xxxxxx xxxxxx Rozvaha x Výkaz zisků x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x plném xxxxx.
Xxxxxx bude doplněna xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx:
X. Xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
2. Adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx
3. XXX
4. Xxxxxxx investičního xxxxx (xxxxx investiční společnosti, xxxxxx)
5. Depozitář (název, xxxxxx)
6. Xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
7. Základní xxxxx x xxx. Xx
8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xx
9. Aktiva xxxxxx v tis. Xx
10. Vlastní xxxxx x xxx. Xx
11. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx (x x. 10) v Xx
12. Xxxx xx 1 xxxxx x Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x tis. Kč
14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx x tis. Xx - xx 1 xxxxx x Xx
15. Skladba majetku x % (z x. 9) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - ostatní
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x x. 15) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx než 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 9)
x % ............ ............ ............
B. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název xxxxxxxxxx xxxxx
2. Název x xxxxxx spravující investiční xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx fondu
Tabulková xxxx
5. Xxxxx emise XX x tis. Xx
6. Xxxxxxxxx hodnota 1 xxxxxx x Xx
7. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Kč
8. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Kč
9. Hodnota xxxxxxx na 1 xxxxx v Xx (x x. 8)
10. Xxxx 1 podílu x Xx
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účetní xxxxxx x tis. Xx
12. Rozdělení zisku x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - xx 1 podíl x Xx
14. Xxxxxxx xxxxxxx v % (x x. 7) - xxxxx xxxxxx - termínované xxxxxx - xxxxxxx
15. Xxxxxxx xxxxxxx papírů v % (z x. 14) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x peněž. poukázky - xxxxxxx dluhopisy - ostatní
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (ř. 7)
x % ............ ............
C. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx ukazatele:
Záhlaví:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx fondu
2. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti
3. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, charakter xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Xxxxx xxxxx PL x xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx x Xx
7. Xxxxxx xxxxxx v xxx. Xx
8. Vlastní xxxxx x xxx. Xx
9. Xxxxxxx xxxxxxx na 1 xxxxx x Xx (x ř. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx v Xx
11. Xxxxxxx prodaných XX xx xxxxxxxxxx období x tis. Kč
12. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX xx sledovaném xxxxxx v xxx. Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účetní období x xxx. Xx
14. Xxxxxxxxx xxxxx x % - výplata xxxxxx - xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - na 1 xxxxx x Xx
16. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 7) - xxxxx papíry - xxxxxxxxx vklady - xxxxxxx
17. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v % (x x. 16) - xxxxx - xxxxxx dluhopisy x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
18. Xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x podílem xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx majetku (x. 7)
v % ........... ........... ...........
Xxxxxxxxxxx:
- xxxxx v příslušných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účetního xxxxxx "Xxxxxxx"
- údaje xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx vykazovaného období
- xxx xxxxxxxxx několika xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx trzích, xxxx. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx více xxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx období xx xxxxxx trhu, xxxx xx xxxxxxx,
- x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx sloupcích, a xx nejen údaje xx rok 1995, xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx dva xxxx (xxxxx existují),
- x otevřených xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx (bez xxxxxxxx x srážek, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) nikoliv ve xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx xxxxxxxxxxxx (x xxxx jedno xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §25 zákona x. 248/1992 Xx., xx. xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx stanovené jinými xxxxxx. Xxxxx nebude xx xxxxxxxxx lhůtě xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zpracován xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx, publikovaném v Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993 se text xxxx xxx, xx xxxxxxx xxx uváděné xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx dvou xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxx již xxxx xxxxxx předání Středisku xxxxxxx xxxxxx.