19
OPATŘENÍ
ke xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x hospodaření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investičních x xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxx, xxx.: 24543164
X. x.: 101/1 591/1996 xx xxx 2. xxxxx 1996
Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx:
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 1995 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx (§18) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 42/1993. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x Výkaz zisků x xxxxx se xxxxxxxxxxx v plném xxxxx.
Xxxxxx xxxx doplněna xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx:
X. Xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název xxxxxxxxxxxx xxxxx
2. Adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx
3. IČO
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxx)
5. Depozitář (xxxxx, xxxxxx)
6. Xxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
7. Xxxxxxxx jmění x xxx. Xx
8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xx
9. Xxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
10. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Kč
11. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx (x x. 10) x Xx
12. Xxxx na 1 xxxxx x Xx
13. Hospodářský výsledek xx xxxxxx xxxxxx x tis. Kč
14. Xxxxxxxxx dividendy - xxxxxx x xxx. Xx - xx 1 akcii x Xx
15. Xxxxxxx majetku x % (x x. 9) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx - termínové xxxxxx - xxxxxxx
16. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x % (x x. 15) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
17. Xxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx více xxx 3 % xx xxxxxxx majetku (x. 9)
x % ............ ............ ............
X. Tabulka xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Název podílového xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Depozitář (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Xxxxx xxxxx XX v xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 podílu v Xx
7. Xxxxxx celkem x xxx. Xx
8. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Xx
9. Hodnota xxxxxxx na 1 xxxxx x Xx (x ř. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x tis. Xx
12. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx výnosů - xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx xxxxxx - celkem x xxx. Xx - xx 1 podíl x Xx
14. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx
15. Xxxxxxx xxxxxxx papírů v % (z ř. 14) - akcie - xxxxxx dluhopisy x xxxxx. xxxxxxxx - ostatní dluhopisy - ostatní
16. Skladba xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx hodnotě xxxxxxx (x. 7)
x % ............ ............
X. Xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
2. Xxxxx x xxxxxx spravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
3. Depozitář (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxx
5. Xxxxx xxxxx XX v xxx. Xx
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx x Xx
7. Aktiva xxxxxx x xxx. Xx
8. Vlastní xxxxx x xxx. Kč
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 podíl x Xx (x x. 8)
10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx
11. Xxxxxxx xxxxxxxxx PL xx sledovaném xxxxxx x xxx. Kč
12. Xxxxxxx xxxxxx odkoupených XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx. Xx
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x tis. Kč
14. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - na 1 podíl x Xx
16. Xxxxxxx xxxxxxx x % (x x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx vklady - xxxxxxx
17. Xxxxxxx cenných xxxxxx x % (x x. 16) - akcie - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. poukázky - xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx
18. Skladba xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)
x % ........... ........... ...........
Xxxxxxxxxxx:
- xxxxx x příslušných xxxxxxx tabulky se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkazu "Xxxxxxx"
- údaje jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx vykazovaného období
- xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx trzích, xxxx. xx xxxxxx veřejném xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Kurz z xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx x cenným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx více xxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxx sledovaného období xx žádném xxxx, xxxx se neuvádí,
- x tabulce se xxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxx xx rok 1995, xxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx (pokud xxxxxxxx),
- x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx prodeje x x ceně xxxxxx (bez xxxxxxxx x srážek, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx ve xxxxxxxxx hodnotě.
Zpráva o xxxxxxxxxxx xx předkládá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx (x xxxx jedno určeno xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovený x §25 zákona x. 248/1992 Sb., xx. xx tří xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x roku xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxx měsíců po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx financí dodatečně.
Ve xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx věstníku x. 42/1993 xx xxxx xxxx tak, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx předání Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.