Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

19

OPATŘENÍ

ke xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investičních x xxxxxxxxxx fondů

Referent: Xxx. Xxxxxxx, tel.: 24543164

X. x.: 101/1&xxxx;591/1996 xx xxx 2. xxxxx 1996

Xxxxxxxxxxxx financí na xxxxxxx §26 xxxxxx x. 248/1992 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx:

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxx 1995 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx (§18) x xxxxxxxx Ministerstva financí, xxxxxxxxxxxx x Obchodním xxxxxxxx x. 42/1993. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxx zisků x xxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx:

X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx:

1. Název xxxxxxxxxxxx xxxxx

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

3. XXX

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxx)

5. Xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx)

6. Xxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

7. Xxxxxxxx xxxxx x xxx. Xx

8. Xxxxxxxxx hodnota xxxxx x Kč

9. Xxxxxx xxxxxx v xxx. Xx

10. Xxxxxxx xxxxx x xxx. Xx

11. Xxxxxxx xxxxxxx na 1 xxxxx (x x. 10) v Xx

12. Xxxx xx 1 xxxxx v Xx

13. Xxxxxxxxxxx výsledek xx účetní xxxxxx x tis. Xx

14. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx v tis. Xx - xx 1 akcii v Xx

15. Xxxxxxx majetku x % (x x. 9) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx

16. Xxxxxxx xxxxxxx papírů x % (x x. 15) - xxxxx - státní xxxxxxxxx a xxxxx. xxxxxxxx - ostatní xxxxxxxxx - xxxxxxx

17. Xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx majetku (ř. 9)

x % ............ ............ ............

X. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx:

1. Xxxxx podílového xxxxx

2. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

3. Depozitář (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx fondu

Tabulková xxxx

5. Xxxxx emise XX v tis. Xx

6. Xxxxxxxxx hodnota 1 xxxxxx x Xx

7. Aktiva xxxxxx x tis. Xx

8. Xxxxxxx xxxxx v xxx. Kč

9. Hodnota xxxxxxx xx 1 xxxxx v Kč (x x. 8)

10. Xxxx 1 podílu x Xx

11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účetní xxxxxx x xxx. Xx

12. Rozdělení xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx

13. Xxxxxxxxx výnosy - xxxxxx x xxx. Xx - xx 1 xxxxx x Kč

14. Skladba xxxxxxx x % (x ř. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx

15. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v % (x x. 14) - akcie - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx - ostatní

16. Xxxxxxx xxxxxxx papírů podle xxxxxxxx x podílem xxxx xxx 3 % na hodnotě xxxxxxx (x. 7)

x % ............ ............

C. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxx ukazatele:

Záhlaví:

1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

2. Název x xxxxxx spravující xxxxxxxxxx společnosti

3. Depozitář (xxxxx, xxxxxx) 4. Xxx založení, xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxx

5. Xxxxx xxxxx PL x xxx. Xx

6. Xxxxxxxxx xxxxxxx 1 podílu x Kč

7. Aktiva xxxxxx x xxx. Xx

8. Vlastní xxxxx x xxx. Xx

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxx x Xx (z ř. 8)

10. Xxxx 1 xxxxxx x Xx

11. Xxxxxxx prodaných XX xx xxxxxxxxxx období x xxx. Xx

12. Xxxxxxx zpětně odkoupených XX xx xxxxxxxxxx xxxxxx x tis. Xx

13. Xxxxxxxxxxx výsledek xx xxxxxx období x tis. Xx

14. Xxxxxxxxx xxxxx x % - xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx

15. Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxx. Xx - xx 1 xxxxx x Xx

16. Skladba xxxxxxx x % (x x. 7) - xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx

17. Xxxxxxx cenných xxxxxx v % (x x. 16) - xxxxx - xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. xxxxxxxx - xxxxxxx dluhopisy - xxxxxxx

18. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x podílem xxxx xxx 3 % xx xxxxxxx xxxxxxx (x. 7)

v % ........... ........... ...........

Vysvětlivky:

- xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx tabulky xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkazu "Xxxxxxx"

- údaje jsou xxxxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx období

- xxx existenci xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx trzích, popř. xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx na burze xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx než 3 měsíce xxxx xxxxxx sledovaného období xx xxxxxx xxxx, xxxx xx neuvádí,

- x tabulce xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx xx xxx 1995, xxx x údaje xx předchozí xxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx),

- x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x vrácených xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uvádí x xxxx xxxxxxx x x ceně xxxxxx (xxx přirážek x srážek, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) nikoliv xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx (x xxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Je xxxxx xxxxxxxxx termín xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxxxx x. 248/1992 Xx., xx. xx tří xxxxxx po skončení xxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx stanovené jinými xxxxxx. Pokud xxxxxx xx stanovené xxxxx xxx měsíců po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx, publikovaném x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 42/1993 xx xxxx xxxx tak, xx xxxxxxx xxx uváděné xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx samo xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.