Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2011 do 18.08.2013.
Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování ČNB
358/2010 Sb.
Předmět úpravy §1
Vykazující subjekty §2
Vymezení pojmů §3
Výkazy investiční společnosti §4
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Společná ustanovení pro sestavování výkazů §6
Způsob a forma předkládání výkazů §7
Opravy a změny ve výkazech §8
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9
Výroční zpráva §10
Účinnost §11
Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných fondem kolektivního investování a investiční společnosti České národní bance
358
XXXXXXXX
xx dne 23. xxxxxxxxx 2010
x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx, xxxxx, termíny x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx a
x) způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičního xxxxx1) (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§2
Vykazující xxxxxxxx
(1) Osobami, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky, xxxx:
a) investiční xxxxxxxxxx xx sebe,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) investiční xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxxxxx xxxx určený xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx investičního fondu2),
x) xxxxxxxxxx společnost xx investiční xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, pokud xxxx uzavřenou smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
g) xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx sebe, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(2) Investiční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxx x zahraniční investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby x Xxxxx republice.
§3
Vymezení xxxxx
Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soubor xxxxx, xxxxx mají xxxxx x xxxxxxxx vazby,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx celek,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx předkládají xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x datové xxxxxx x xxxxx xxxxxxx tyto požadavky:
1. jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x datové xxxxxx pomocí prostředků xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx označující xxxxx může xxxxxx xxx xxxx výhradní xxxxxxxxx, x
3. xxxx k datové xxxxxx, ke které xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx zjistit xxxxxxxxx následnou změnu xxx.
§4
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx §2 písm. x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 35 kalendářních xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx 50 xxxxxxxxxxxx xxx xx skončení 4. xxxxxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:
a) XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x
x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxxxxx subjekt podle §2 xxxx. a) xxxxxxxxx x poslednímu xxx kalendářního čtvrtletí x xxxxxxxxx do 40 xxxxxxxxxxxx xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx 55 kalendářních xxx xx skončení 4. xxxxxxxxx, k xxxxx xx vztahuje, xxxxx XXX (ČNB) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
§5
Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 písm. x) a d) xxxxxxxxx:
a) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx vztahuje, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Měsíční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx",
x) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá xx 35 xxxxxxxxxxxx xxx xx skončení 1., 2. a 3. xxxxxxxxx x xx 50 kalendářních xxx xx xxxxxxxx 4. xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx:
1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x
2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx",
x) k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 40 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx do 55 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx 4. čtvrtletí, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx výkazy:
1. XXX (ČNB) 31-04 "Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x
2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx".
(2) Vykazující xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejnosti x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx 40 kalendářních xxx následujících xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x předkládá xx 55 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx 4. čtvrtletí, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx".
(3) Vykazující xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) x x) sestavuje k xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 40 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx 55 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx 4. čtvrtletí, x němuž se xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx".
(4) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx §2 xxxx. x), e) x x) xxxxxxxxx:
x) xx xxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx účetního xxxxxx x předkládá xx 2 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výkaz XXX (XXX) 13-02 "Údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx",
b) x xxxxxxxxxx xxx účetního xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xx 4 xxxxxx po skončení xxxxxxxx období xxxx xxxxxx:
1. OFZ (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x
2. OFZ (ČNB) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".
§6
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §4 x 5 xx xxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce. Xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx období, x xxxxx xx vztahují, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3) xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx4).
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyjádřené x xxxx xxxx, xxxxx xx xx požadováno, xx údaje xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě aktuálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x americkému dolaru xxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxx subjekt oceňuje xxxxxx a pasiva xxxxx stavu xx xxx sestavení xxxxxx.
§7
Způsob x xxxxx předkládání xxxxxx
(1) Vykazující xxxxxxx zasílá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §4 x 5 v elektronické xxxxxx xxxx datové xxxxxx x ve xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx dostupné xxxxxxxxxxxxxxx:
x) programové xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxx dat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx služby České xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (SDNS-WS).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních služeb.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
§8
Opravy x xxxxx xx xxxxxxxx
(1) Je-li xx xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx chyba nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx výkazech xxxx xxxxxx k xxxxxx časovým xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx všechny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx, vykazující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x dalším časovým xxxxxxx, xxxxxx vykazující xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx stanoveným x §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
§9
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 písm. x) nebo x), xxxxx České xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx x xxxxxxxx kontaktních xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikačního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x odstavci 1.
§10
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v elektronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o digitalizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx6) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx adresu elektronické xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Pokud xxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštou xxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx, zašle xxxxxxxxxx xxxxxxx výroční xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx technickém xxxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx.
§11
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2011, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxxxxx 2011.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxx, Xx.X., x. x.
Xxxxxxx x xxxxxxxx č. 358/2010 Xx.
Xxxxxxxx charakteristika x obsahová náplň xxxxxx předkládaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti Xxxxx xxxxxxx xxxxx
XXX (XXX) 10-04 Čtvrtletní xxxxxxx investiční společnosti/fondu xxxxxxxxxxxx investování
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x struktuře xxxxx, závazků x xxxxxxxxx kapitálu. Xxxxxxxxx xxxxxx vychází z xxxxxxx podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx x. 501/2002 Sb.").
XXX (XXX) 20-04 Čtvrtletní xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výnosech, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Struktura výkazu xxxxxxx x výkazu xxxxx x ztráty xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roku xx xxxxx sledovaného xxxxxx.
XXX (XXX) 11-12 Xxxxxxx informace xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., počty x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování vč. xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x mimoburzovních xxxxxxxx, xxxxxxx otevřené xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů x xxxxxxxxx x xxxxxx (XxX).
XXX (XXX) 13-02 Údaje o xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů
Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxxxx a údaje x xxxxxxxx kapitálu x dále údaje x xxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXX (ČNB) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx investičních nástrojích x podílem více xxx 1 % xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x klasifikačních xxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xx xxxxxxx investiční xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x cenných xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx emitentem. Xxxx xxxxxxxx souhrnné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cenného papíru.
XXX (XXX) 32-04 Xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x speciálního xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx navazujících xx xxxxxx xxxxx zákona č. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
XXX (XXX) 40-04 Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kvantitativní xxxxx x xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x držením xxxxxxxxxxx, x dále xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxx x vlastním xxxxxxxx nemovitostní společnosti, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
XXX (XXX) 50-04 Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx struktuře investiční xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx fondu určeného xxxxxxxxxx
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxx x investičním xxxxx určeném xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dále jsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, počtu xxxxxxxxxxx a údaje x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx rovněž obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 % xxxxxx strukturovaných xxxxx x velikosti xxxxxx xxxxxx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 358/2010 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2011, x výjimkou xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.
Xxxxxx xxxxxxx x. 358/2010 Sb. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 240/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §21 xxxx. 4 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 437/2003 Sb.
2) §17 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 230/2009 Xx.
3) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
4) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
6) §2 xxxxxxxx č. 562/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).