Plné znění - 2/2019 Sb.

Vyhláška o evidenci krytých bloků

2/2019 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Náležitosti evidence krytých bloků §2

Rejstřík krycích aktiv §3

Evidence věcí souvisejících s krycími aktivy §4

Evidence dluhů z krytých dluhopisů §5

Evidence souvisejících dluhů §6

Vedení evidence §7

Přechodné ustanovení §8

Zrušovací ustanovení §9

Účinnost §10

INFORMACE

2

VYHLÁŠKA

ze xxx 21. xxxxxxxx 2018

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §32 odst. 6 xxxxxx x. 190/2004 Xx., o dluhopisech, xx xxxxx xxxxxx x. 307/2018 Xx.:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti a xxxxxx xxxxxx evidence xxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxxxx evidence krytých xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx bloků (xxxx xxx "evidence") xx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx krytých xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, x to

1. jednoznačnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx portfolia příslušného xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XXXX xxxx 5.2.1 prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/451 xx xxx 17. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxx institucí xxx účely xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 680/2014, (xxxx xxx "xxx"),

2. druh xxxxxxx dluhopisů v xxxxxx xxxxx xxxxx §28b xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

3. informaci, zda xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dluhopisy, xxxxx xx svém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "XXX", "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx),

4. xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx emisními xxxxxxxxxx, xx kterým xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x dluhopisech xxxxxxx,

5. xxxx, ve které xx xxxxxxxx xxxx (§7 odst. 4),

6. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxx, xx které se xxxxxxxx vede,

7. souhrnnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhů xxxxx §31a odst. 3 zákona x xxxxxxxxxxx x měně, xx xxxxx xx xxxxxxxx vede,

8. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx x xxxx, ve xxxxx xx evidence xxxx,

9. xxxxxxxxx hodnotu krycích xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

10. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxx xxxxx xxxxx xxxxx §28aa xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

11. xxxxxxx maximálního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odtoku xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 180 dnů xxx xxxxx testu xxxxx §28aa xxxx. 1 xxxxxx o dluhopisech,

12. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx splatnosti xxxxx §28ab zákona x xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) seznamy xxxxx §32 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx

1. xxxxxxxx krycích xxxxx,

2. xxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxx dluhů x xxxxxxx xxxxxxxxx,

4. evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx x dluhopisech.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx krycích xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Informace x xxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxxxx krycích xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx dalších xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxxx xxxxx xx. 129 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. xxxxxx 2013 x obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 648/2012, v xxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx"), pokud xxx x xxxxx aktiva xxxxx §31 odst. 1 zákona x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx podle §31 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx. 178 xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx měny, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) zástavní xxxxxxx xxxxxxxxx nemovité věci x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x měně, ve xxxxx xx evidence xxxx,

x) xxxxx splatnosti xxxxxxxxxx z xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx o xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxxx podle čl. 129 xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, případně x xxxxxxx podle §31 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxx,

x) informaci, xxx xx dlužník x xxxxxxx xxxxx xx. 178 xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx sjednání, xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx také xxxxx druhé smluvní xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxx měny, ve xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

x) jmenovitou hodnotu xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x nezápornou xxxxxxx hodnotu, v xxxx, xx xxxxx xx evidence xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv, xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx, obsahuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §28aa xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx u

1. xxxxx xxxxx §28aa odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx uvede xxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 10 xx 12 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2015/61 ze xxx 10. xxxxx 2014, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 575/2013, pokud xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxxx §28aa xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxx xxx expozice,

b) xxxxxxx xxxx pro xxxxx §28xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x krycími xxxxxx

(1) Xxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx x krycími xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Informace x xxxx související x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x krycím xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx aktivu,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaj, xxx xxx xxxxxxxxx zohlednit xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) měnu xxxx xxxx, ve xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx věc xxxxxxxx,

x) xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxx písmene x) x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx.

§5

Evidence xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Informace x xxxxxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxx x krytých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) jednoznačnou xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) měnu xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xx kterých xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxx, ve které xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx naběhlého x xxxxxxxxxxxxx výnosu z xxxxx x oběhu x xxxx, ve xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx k vymezení xxxxx, x xxxxxxx xxxxx toto krycí xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx, ve které xx xxxxxxxx vede.

(3) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x), xxxx-xx dluhy xxxxxxxx xxxxx §31a xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxx určením xxxxx xxxxxxx dluhopisů, xxxxx ještě nebyly xxxxxx.

§6

Evidence xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhů xxxxx §31a xxxx. 3 zákona o xxxxxxxxxxx xx vedena xxx kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Informace x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx dluhu x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx jde o xxxx x xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dluh xxxx xxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxx derivátu.

§7

Xxxxxx evidence

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx správce xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x pravomoc útvaru, xxxxx xxxx evidenci, xxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx¹⁾ xxxxxxxx od xxxxxxxxxx a pravomoci xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dluhopisů, a xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx evidenci, xxxx xxx svá xxxxxxxxxxx x zařazení xxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx související s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x dispozici xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Povinná osoba xxxx evidenci xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxx prokazujících xxxxxxxxxxx zařazení xxxxx xxxx nebo xxxxx xx krytého xxxxx. Xxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx nemovité věci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovité věci.

(3) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x průběžně ji xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. x) xxxx 10 a 11 xxxxx jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx bázi.

(4) Evidence xx xxxx x xxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx. Xxx údaje v xxxxxx, pro xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx kurzy xxxxxxxxxx xxxx, xx použije xxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx ustanovení

Obsah, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů vydaných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x obsah x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx č. 164/2014 Sb., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxx hypoteční xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx kryté dluhopisy xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 164/2014 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zástavních listů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástavních xxxxx, se zrušuje.

§10

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2019.

Guvernér:

Ing. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 2/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.2.2019.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

252/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 2/2019 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §7 xxxx. 3 xxxx. j) xxxxxxxx x. 163/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 392/2017 Xx.