Plné znění - 2/2019 Sb.

Vyhláška o evidenci krytých bloků

2/2019 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Náležitosti evidence krytých bloků §2

Rejstřík krycích aktiv §3

Evidence věcí souvisejících s krycími aktivy §4

Evidence dluhů z krytých dluhopisů §5

Evidence souvisejících dluhů §6

Vedení evidence §7

Přechodné ustanovení §8

Zrušovací ustanovení §9

Účinnost §10

INFORMACE

2

XXXXXXXX

xx dne 21. xxxxxxxx 2018

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §32 odst. 6 xxxxxx x. 190/2004 Xx., x dluhopisech, xx xxxxx xxxxxx x. 307/2018 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bloků.

§2

Xxxxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx xxxx náležitosti:

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx bloku, x to

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bloku xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx je identifikátor xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx XVII xxxx 5.2.1 prováděcího nařízení Xxxxxx (XX) 2021/451 xx xxx 17. xxxxxxxx 2020, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxx institucí xxx xxxxx dohledu, x xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí nařízení (XX) č. 680/2014, (dále xxx "xxx"),

2. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx bloku podle §28b xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "XXX", "xxxxxxxx xxxxx dluhopis (xxxxxxxx),

4. limity x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx x dluhopisech xxxxxxx,

5. xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx (§7 odst. 4),

6. xxxxxxxxx hodnotu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31a odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x měně, xx které se xxxxxxxx xxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx v měně, xx které xx xxxxxxxx vede,

8. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx aktiv xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxx x xxxx, ve xxxxx xx evidence xxxx,

9. xxxxxxxxx hodnotu krycích xxxxx xxx účely xxxxxx povinnosti podle §28a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x měně, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

10. xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx §28aa odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

11. xxxxxxx maximálního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odtoku xxxxxxxxx x xxxxxxx bloku xx dobu xxxxxxxxxxxxx 180 xxx pro xxxxx xxxxx podle §28aa odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx,

12. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28ab xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx emitent xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vydal,

c) xxxxxxx xxxxx §32 odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx každému xxxxxxx xxxxx, x xx

1. xxxxxxxx xxxxxxx aktiv,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx dluhopisů,

4. evidenci xxxxxxxxxxxxx dluhů podle §31a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx krycích xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx z úvěru x rejstříku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěru, x xx xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxx xxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vztah xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx x členění podle xx. 129 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. xxxxxx 2013 x obezřetnostních xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx nařízení (EU) č. 648/2012, x platném xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxx jde x xxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xx dlužník x xxxxxxx xxxxx xx. 178 xxxxxxxx,

x) xxxx nebo xxxx, xx které xxxx xx kterých byla xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nemovité věci x xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

x) jmenovitou hodnotu xxxxxxxxxx z xxxxx x měně, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x úvěru xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx splatnosti xxxxxxxxxx x úvěru.

(3) Xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx xxxxxxx

x) jednoznačnou xxxxxxxxxxxx věci,

b) xxxx xxxxxxx aktiva v xxxxxxx xxxxx xx. 129 xxxx. 1 xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx podle §31 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxx x xxxxxxx podle xx. 178 xxxxxxxx,

x) xxx, datum xxxxxxxx, xxxxx účinnosti, xxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx druhé smluvní xxxxxx xxxxxxxx,

x) měnu xxxx xxxx, ve xxxxx xxxx ve xxxxxxx byla věc xxxxxxxx,

x) jmenovitou xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotu, x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx pro xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §28a zákona x xxxxxxxxxxx v xxxx, ve které xx evidence vede.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kromě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx

x) druh xxxxxxx xxxxxx podle §28aa xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x

1. aktiv xxxxx §28aa xxxx. 3 písm. a) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 10 xx 12 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2015/61 ze dne 10. xxxxx 2014, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013, pokud xxx o xxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxxx §28aa xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x dluhopisech xx xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxx §28xx zákona x dluhopisech.

§4

Evidence xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx aktivy

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx aktivy xx xxxxxx xxx xxxxx příslušného xxxxxxx xxxxx.

(2) Informace o xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) jednoznačnou xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxx aktivu,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xxx zajištění xxxxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §28a xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) měnu xxxx xxxx, ve xxxxx nebo ve xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx podle písmene x) v měně, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

§5

Xxxxxxxx dluhů x xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx vedena xxx xxxxx příslušného xxxxxxx xxxxx.

(2) Informace x jednotlivým xxxxxx x evidenci xxxxx x xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxx xxxxxxx

x) jednoznačnou xxxxxxxxxxxx emise,

b) datum xxxxx,

x) xxxxx splatnosti xxxxx,

x) xxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx dluh xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx hodnotu xxxxx x xxxxx x xxxx, xx které xx evidence xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxx x xxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x vymezení xxxxx, k xxxxxxx xxxxx xxxx krycí xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 neobsahuje xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x), jsou-li dluhy xxxxxxxx podle §31a xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxx určením xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ještě xxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxx souvisejících xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dluhů xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxxx identifikaci xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx §31a xxxx. 4 xxxxxx x dluhopisech,

c) xxxx xxxx měny, xx které nebo xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) jmenovitou xxxxxxx xxxxx x xxxx, ve které xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx o xxxx x xxxxxxxx; x xxxxxxx derivátu xx xxxxxxx dluh xxxx xxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxx derivátu.

§7

Vedení xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "povinná osoba") xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx až xx xxxxxx xxxxx řídicího xxxxxx¹⁾ xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x pravomoci xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx pro xxx xxxxxxxxxxx x zařazení xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, spolehlivé x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxx prokazujících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx případných xxxxxxx, xxxxxxx týkající se xxxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx vede xxxxxxxx v elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledat x xxxxxxxxxxxxx všechny jednotlivé xxxxx povinné xxxxx x xxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. b) xxxx 10 x 11 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx bázi.

(4) Xxxxxxxx xx xxxx v xxxx, kterou xxx xxxxx krytý blok xxxx povinná osoba. Xxx přepočet xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx použije xxxx xxxxxxxxxx trhu vyhlášený Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx v xxxxxx, xxx které Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx ustanovení

Obsah, xxxxxxxxxxx x xxxxxx vedení xxxxxxxx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydaných xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky x xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xx xxxx xxxxxxxxx č. 164/2014 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxx, kdy povinná xxxxx xxxxx emisní xxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx zástavní xxxxx xxxxx považovány xx kryté xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx ustanovení

Vyhláška č. 164/2014 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zástavních xxxxx x informačních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2019.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 2/2019 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.2019.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

252/2022 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška x. 2/2019 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §7 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 163/2014 Xx., x výkonu xxxxxxxx xxxx, spořitelních x xxxxxxxx družstev x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 392/2017 Xx.