44
Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx českých xxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxxx MF x. XX-1)
Xxxxxxxx: Ing. R. Xxxxxxx, xxx.: 257 043 121
Čj.: 20/109&xxxx;574/06 xx xxx 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydává xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx poukázky. Rozvoj x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu Xxxxxxxxxxxx financí a xxxxxxx z hlavního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx horizontu. Xxxxx se politika xxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxx a xx xxxxxxxxxxxx x operacemi xx xxxxxxxxx trhu x x jeho xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx národní bankou x xxxxxxxxx finančního xxxx.
Xxxxx spolupráce x xxxxxxxxxx dealery xx xxxxxxx x souladu xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxx, která xx xx roku 2004, xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financí a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rok, Xxxxxxxxxxxx výhledem xxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxx 2004 staly xxxx zahraniční banky, xxxxx xxxx na xxxxxxxx trh státních xxxxxxxxx vzdálený xxxxxxx xx zahraničí.
Nové x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2006. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zahraničních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Hlášení "A" xx aukci xx 5 xxxxxxxxxx dnů x Xxxxxxx "B" xx 15 pracovních xxx po xxxxxxxx xxxxxxx čtvrtletí.
Na základě xxxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx struktury xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx eurozóny Xxxxxxxx xxxx. Formát reportingu xxx eurozónu xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx XXX (Xxxxxxxx xxx Financial Committee), xxxxxxxxxx xxx Trhy xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňuje pravidelně xxxxxxxxxx pět institucí, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx své xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx hodnocení jsou xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx syndikátů xxxxx vydávaných x xxxxxxxxx.
Xxxxx X - Xxxxx xxxxxxxxxx dealerů
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx státních dluhopisů x souladu x "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx současně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxx xxxxxx právo xxxxxxxx určité množství, xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxx cenu xxxxxxxxx x xxxxx. Primární xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx střednědobých x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účastnit xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, než xxxx xxxxxxxx aukce.
6. Xxxxxxxx dealer xx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx provádí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx státního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Primární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděných při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx Dodatku x xxxxxxx x Xxxxxxxxx vlády XX x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zahraničních xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pravidelného kvantitativního x xxxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx a sekundárním xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů.
9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x primárními dealery x Českou národní xxxxxx xxxxxxxxx benchmarkových xxxxx, u kterých xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vývoje na xxxxxxxxxxx trhu.
10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pořádá xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednou xx xxxxxxxxxx rok.
Sekce XX - Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Primární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxxx xxxx. Účast x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Českou xxxxxxx xxxxxx".
2. Primární xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pravidelně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx kalendářní xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx primárního dealera x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 50 % objemu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx.
3. Primární xxxxxxx xxxxxxxx přispívají x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Podíl xxxxxxxxxx xxxxxxx xx celkovém xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx musí xxxxx xxxxxxx 1%.
4. Xxxxxxxx dealeři xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx emisí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxx xxx své xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Odpovídají xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x souladu x xxxxxx xx xxxx. Xxxxx se, xxx xxxx odesílané xxxx xxxx tak xxxxxx xxxx obchodovaným cenám, xxx xx xx xxxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx dohodnout s xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx umístění.
6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx o aktivitě xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 15 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Repa, xxxxxxxx xxxx, buy&sell a xxxx&xxx;xxx operace xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx x podepsány xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Compliance nebo Xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx podpisem.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxxxx informace x xxxxxxx podle xxxxxxx x na vyžádání Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nejpřísnějších xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodní praxe. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxx státních xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trhu.
Sekce XXX Xxxxxxx aktivity x xxxxxxxxx primárních xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx zakotvené x "Xxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx na plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a sekundárním xxxx x xxx xxxxxxx operacích xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X úvahu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a dodržování xxxxx standardů finanční x xxxxxxxx praxe x xxxxxxxx chování. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádný xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxx x xxxxxxx s "Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou".
Výsledky xxxxxxxxx jsou zveřejňovány xxxxxxxx xx každé xxxxxxxxx a xxxxx xxx xx také xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x podobě pořadí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx IV - Xxxxxxxx xxx hodnocení
A Xxxxxxxx xxx domácích xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Podíl xx prodaných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera
A3 Xxxxxxxx vážená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aukční xxxx xxxxxx xxxx
X4 Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx
X5 Xxxxxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx částech xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 1,5 % xxxxxx)
X6 Podíl xx prodaných státních xxxxxxxxxxxxx poukázkách xx xxxxxxxxxx xxxxxx
X Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a dlouhodobých xxxxxxxx Xxxxxxxxx (včetně xxxxxxxx xxxxx)
X4 Xxxxxx xxxxxxxxxx povinností (xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx)
X Sekundární xxx xxxxxxxxx
X1 Podíl na xxxxxxxxxxxx objemu x xxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Filler")
C2 Xxxxx xx obchodovaném xxxxxx x xxxxxx příjemce xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx xxxxxxx kotovaný xxx/xxxxx xxxxxx
X4 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Xxxxxxxxx xxxxx podíl korektního xxxxxxxx
X Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx sekundárním xxxx
X1 Xxxxx na realizovaných xxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a depozitním xxxx
X2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
X3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (úsporový xxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx)
Xxxxx V - Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v "Xxxxxxxxxx pro primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou" xx zájemce jmenován Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx primární xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx střednědobých x dlouhodobých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxx "Zásady xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů" xx xx to xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx pozastavena jeho xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů nebo xxxx být xx xxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx transakcí xxxxxxx formou Xxxxxxx x aktivitě xx xxxxxxxxx trhu (xxx "X") do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, a Hlášení x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 15 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Příloha 1 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxx xxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxxxx trhu (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx
Příloha 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, x. x.
xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx 1 - Xxxx hlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxx xxxx
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
|
Reporting xxxx:
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Xxxxxxxx:
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XXXXX XX
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XX XX3.75/2021
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Xxxx:
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XXXXXXXX XXXXXX - XXXX XX XXXXXXXXX1
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Xxxxxx send xx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx in 5 business xxxx xxxxx xxxxxxx
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(XXX million
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1. xxxx tabulky
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Inter Dealer
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Investor Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxx
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Xxxxxxxxxx
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xx Other
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Pension
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Insurance
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Fund
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Broker
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Dealer
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Total
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Organisation
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Public Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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xxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxxxxxx
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0
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XX
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx (Non Xxxx)2
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0
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Xxx XX3
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0
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XXX
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0
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Xxxxxx
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0
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XXXXX
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxx (xxxx. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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XXXXX
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0
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2. xxxx tabulky
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Investor Xxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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0
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxx
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XX
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Xxxxxxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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Xxx XX3
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XXX
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Xxxxx
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0
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Xxxx (xxxx. Xxxxx)
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Xxxxx
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Xxxxx:
1 Xxxxxxx market xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx on xxx xxxxxxxxx market xxxxx xxx xxxxxxx.
2 Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Sweden.
3 Xxx XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx Xxxxxx:
Xxxxxx:
Xxxxxxx 2 - Vzor Xxxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4)
(tabulky xxxxxxxxxxx x originálu jako xxxxxx A-4 xx xxxxx jsou xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 COUNTERPARTY XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxxxxxxx
|
(XXX millions)
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1. xxxx tabulky
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Inter Dealer
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Investor Xxxx
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|||||||
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Xxxxx
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Xxx Xxxxx
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Xxxx
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Xxxxx Xxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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Xxxxx Public
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Pension
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Insurance
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Fund
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Broker
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Dealer
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Daelaers
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Organisation
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Entity
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Fund
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Company
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Austria
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+
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0,0
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1000,0
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1000,0
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Belgium
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+
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1000,0
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1000,0
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-
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0,0
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Finland
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+
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1000,0
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1000,0
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-
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0,0
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France
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+
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-
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0,0
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Germany
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+
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0,0
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-
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0,0
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Greece
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0,0
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-
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0,0
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Italy
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+
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0,0
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-
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0,0
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lreland
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+
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0,0
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-
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0,0
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Luxemburg
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-
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0,0
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Netherlands
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-
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Spain
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0,0
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Portugal
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+
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-
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0,0
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2000,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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1000,0
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1000,0
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0,0
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0,0
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0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. část tabulky
|
|
Investor Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
- = PD sells xx xxxxxxxxxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx sekundárním xxxx (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx Xxxxxx:
|
||
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 2 XXXXXXXXXXXX TYPE XXX XXXXXXXX:
|
Xxx xx xxx Eurozone
|
(CZK xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxxx Type
|
|||||||
|
Country
|
|
Hedge
|
Retail
|
Corporate
|
Building
|
Bank
|
Mortgage
|
Other
|
Sub Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx EU
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
USA
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Canada
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
LATAM
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Japan
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Asia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx
Xxx XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
XXXXXXXX Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Total +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních dealerů xx sekundárním xxxx (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx strana X-4 na xxxxx xxxx rozděleny)
|
Primary dealer:
|
|
|
Period:
|
|
BOND 3 COUNTERPARTY XXXX XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
> 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
> 15
|
|
|
|
Xxxxx Dealer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inter Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Total
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Inter Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx society
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Bank
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Customer
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Mortgage Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = PD xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
- = XX sells xx xxxxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 4 XXXXXXXXXXXX LOCATION AND XXXXXXXX (CZK xxxxxxxx)
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx EU
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
USA
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Canada
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
LATAM
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Japan
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Asia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Note:
Scandinavia: Denmark, Xxxxxx, Sweden.
New XX: 10 accession xxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Xxxxx Xxx Sales
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Primary dealer:
|
|
|
Period:
|
|
SYSTEMS: XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX SYSTEM XXXXXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXXXX XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX DEALER
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BLOOMBERG
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
BONDVISION
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
REUTERS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
TRADEWEB
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX ELECTRONIC
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXX XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. XXXXX XXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
XXX*
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
XXXXX
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX ITALY
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx per electronic xxxxxxxx xx the xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
** Total xxxxxxxx: xxxxxx electronic + xxxxx xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (4/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
BONDS
CHECK COUNTRIES
|
|
|
BOND1/2
|
BOND4
|
CHECK
|
|
|
|
CTP XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxx EU
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
USA
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Canada
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
LATAM
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Japan
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Asia
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Other
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
|
|
|
|
CHECK XXXXXXXXXXXX TYPE
|
|
|
BOND1/2
|
BOND3
|
|
|
|
|
Country
|
Maturity
|
|
|
IDB &xxx; Xxxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Own Xxxxxx &
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
OK
|
|
Bank Primary Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxxxx Entity
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Pension Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
|
|
XXXX3
|
XXXX4
|
Xxxxx
|
|
|
|
XXX Type
|
Countries
|
Difference
|
|
0 - 1
|
+
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0,0
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0,0
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OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
1 - 3
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
3 - 5
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
5 - 7
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
7 - 10
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
10 - 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
&xx; 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
XXXX1/2
|
XXXXXXX
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
XX
|
Xxxxxxx 3 - Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx o aktivitě xxxx xxxxxxx xxxxx:
- Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx - xxx "X" (xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uzavřených xx sekundárním xxxx - xxx "B" (xxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx repo-operace, xxx xxx xxxx, xxxxxx x výpůjčky xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx splatnosti, stripování x xxxxxx sestavení xxxxxxxxx.
Xxxxx uzavření xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx relevantního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxx v Xx xx jedno xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Check Xxxxxx) xx automaticky xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx prováděna xxx, xx zprávu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, x opatří xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx prodeje xxxxxx (Total Xxx Xxxxx) xxxxxxxxxxx souhrn xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle geografického xxxxxxx,
- xxxxx zbývající xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx protistrany,
- podle xxxxxxxxx xxxx xx splatnosti x xxxxxxxxxxxxx členění.
Zbývající xxxx do xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxx to Xxxx- xxxx) xx xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxxx x dluhopisem xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Trade Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx členění - XX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx (Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx), xxxx XX xxxx (kromě ČR), XXX, Kanada, XXXXX (Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxx x xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
1 XXXXX DEALER
1.1 Xxxxx Xxxxxx Broker
Obchod xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx dealerovi xxxx xxxxx konečná xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.2 Xxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxx)
x) xxxxxxxx xxxxxx účastnící xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx XX,
xx) xxxxx řízení xxxxx x xxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx tato xx xxxxxxxx od útvaru xxxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o aktivitě,
iv) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx skupiny jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxx).
Xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx jednotkami ii) xx xx), xxxxxxxx xxxxxxx, se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
2 XXXXXX (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotkami xx skupiny xxxxxxxx xxxxx. Zejména xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx primárního xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx konkrétní investory xxxxxxxxxxx xxxx.
2.2 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu (Xxxxx Xxxx Mana- xxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx státního xxxxx x finančního xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x zpětné xxxxxx xxxxxxxxx.
2.3 Centrální xxxxx x jiné veřejné xxxxxxxxx (Xxxxxxx Banks xxx other Xxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx x organizacemi xxxxxxxx xxxxxxx působícími xxxx xxxxxxxx fondů, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investory dále.
2.4 Xxxxxxxx xxxx (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx se státními xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2.5 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x životními x neživotními xxxxxxxxxxxx.
2.6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nadacemi.
2.7 Xxxxx Xxxx
Xxxxx lze xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx; x xxxxxxx nejistoty xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod Xxxx Xxxxxxx.
2.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx)
Xxxxxxx s privátními xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxx xx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx klientů; x případě nejistoty xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.9 Xxxxxxxx společnost (Xxxxxxxxx)
Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pobočky.
2.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Building Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Xxxxxx xxxxx (Xxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pokud nejsou xxxxxxxx xxx Xxxxxx.
2.12 Xxxxxxxxx banka (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.13 Xxxxxxx (Xxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Příloha č. 4 - Originální xxxxxxxxxxx XXX k protistranám
COUNTERPARTY XXXXX
XXXXX XXXXXX1
01+04 Inter Xxxxxx Broker
01 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX2 xxx a xxx-xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx and xxxxx xxxxxxxxx on x xxx-xxxx xxxx xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx
02 Xxxx - Own Xxxxxxx
Xxx-xxxxx person xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx (x) the XXX xxxxxxxxxx4 xx xxx xxxx xx xxxxx xxx reporting XX xx xxxx xx, (xx) x segregated xxxxxxxxxxx xxxxxxx unit5 xx xxx reporting XX, (xxx) xxxxxxxxx xx the xxxx xxxxx of xxxxxxxxx6 xx xxx reporting XX.7, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx reportable xxxxx xxxxx 09 - 148.
03 Xxxx - Xxxxxxx Dealer
Non-sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx reporting PDs (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xx the xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx9 xxx identified xx xxx XXX xxx- xxxx10.
04 Xxxx - Xxxxx Dealer
Non-sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX and banks xxxxx than those xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 03.
XXXXXXXX
05 Xxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx (i) xxx XXX department xx xxx xxxx xx xxxxx the xxxxxxxxx XX xx xxxx xx, (ii) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx the xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx of xxxxxxxxx xx the xxxxxxxxx XX, xxxxxx xxxx trades are xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 1411.
06 Xxxx Xxxxxxxx
x.x.: Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxxx xxxxx xxxxxx the xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx item 13.
07 Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx.
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx between the xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx of xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx turnover xxxxxxxx xxxxx xxxx caption xxxxx t xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, taps, xxxxxxxxxxxx) xxx xxx xxxxx.
08 Xxxxxxx Xxxxx &xxx; Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted trades xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx trades xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9, 10 or 14.
09 Pension Fund
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxx xxx government pension xxxxx.
10 Insurance Company
Sales xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the reporting XX xxx re-/ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, and xxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx clearly xxxxxxxxxxxx as "pension xxxx" xxxxx xxxx 9.
11 Xxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx investments xxxxx e.g., xxxxx xxxxxxxxxx companies, xxxxxx xxxxx, real estate xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx.
12 Xxxxx Fund
Sales xxxxxx assisted trades xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 11.
13 Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxxxxxx xxxxxx xxxxx12 and xxxxxxx xxxxxx divisions xx reporting XXx xxx agency xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
14 Xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting PD xxx xxxxxxxxxx, industrial &xxx; holding xxxxxxxxx xxx their xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx part xx their investment xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 9, 10, 11 xx 12.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx country xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a coun- xxxxxxxx'x location. For xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx may xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx legal xxxxxx, xxx counterparty xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx country of xxxxxxxxxxxxx xx the xxxx xxxxxx.
XXXXX
1) The xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxx and xxxxxxxx is xxxxx xx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx, x.x. trade xxxxxxx xxxxx person = xxxxx-xxxxxx; xxxxx with xxxxx xxxxxx = xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxx xxxxxxxxxxxx or by xxxxxxx x xxxxx xxxxxx (xxxxxx) xx xxx xxxxx.
2) "reporting XX" xxxxx the government xxxx, back books, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx trading xxxxx xx xxx xxxx. The xxxxxxxxx XX does xxx xxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, its xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) The xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxx it xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x buyer and x xxxxxx xxx xxxxxx in xxx xxx name xx xxxxx to preserve xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xx xx Inter Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx two xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx directly xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxx its xxxxxxxxxxxx.
4) The "ALM xxxxxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx sheet xx xxx xxxx, x.x., manages the xxxxxxxx xxx refinancing xxxxx, and the xxxx'x xxxxxxxxxx investment xxxxxxxxx. Xxx reason xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx ALM departments xxx also xxxxxxx xxxx xxxxx other xxxx xxx xxxxxxxxx XX xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx be reported. Xxx xxxxxxxxx for xxx xxxxxxxxx of xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx'x xxx xxxxxxx is that xxxx trades xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx the xxxxxx are trades xxxxxxxx xxx this xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) X "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxxx xx (i) xx xx not xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxx, i.e., xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx books, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxx xxxxxx trading xxxxx, (xx) xxxx xxx report xxxx xxx head of xxxxxxxxxx xxxx / xxxxx xxxxxxx, and (xxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx reporting XX.
Xxx xxxx rationale xx xxx xxx xxxxxxxxx xx trades xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx to xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx xxxx xx the xxxxxxxxx XX.
6) A company xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx of xxxxxxxxx xx it xx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx company of xxx xxxxxxxxx PD.
7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. This includes xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx government bond, xxxx books, primary, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx units xx the xxxxxxxxx XX. Xxx reporting XX also xxxx xxx report xxxxxx xxxx by xxx XXX department of xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, subsidiaries and xxxxxxxxxx xxxxxxxxx of xxx xxxxxxxxx XX xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx the xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx counting xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx reporting XX. Xx xxx xxxx xx x "xxxx xx back xxxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxx x XX xxx x company of xxx same xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx PD (= transaction meant xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx x.x. a xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxxxx xxxx and xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx to xxx ultimate xxxxx xx xxxxxx of xxx security should xx xxxxxxxx whenever xxxxxxxxxxxx. A xxxx xx back xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx the xxxxx xxx ultimate xxxxx or xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "05 - Bank Xxxxxxxxx Entity".
8) The counterparty xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx when xxx xxxxxx cannot be xxxxxxxx under xxxxx 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx done xx the xxxxxxxxx XX xxxx e.g., xx xxxxxxxxxx asset xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx item "11 - Xxxx Xxxxxxx".
9) "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx xxx country xx xxx debt xxxxxxxxxx xxxxxx to xxxxx xxx xxxxxxxxx XX submits xxx xxxxxx.
10) The EFC’s xxxxxxx xx accessible xx: http://www.efcweb.org/
11) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Entity" applies xxxx xxxx xxx xxxxxx cannot be xxxxxxxx under xxxxx 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx xxx reporting XX xxxx x.x., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx entity are xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Fund Xxxxxxx".
12) "Xxxxxxx client xxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxx PD’s xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx of which xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. If xxxxxx xx those xxxxxxxxxxxx is not xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx reportable xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".