44
Zásady xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx aktivity primárních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxxx XX x. XX-1)
Xxxxxxxx: Xxx. X. Xxxxxxx, xxx.: 257 043 121
Čj.: 20/109&xxxx;574/06 ze xxx 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx České republiky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozvoj x xxxxxxx efektivního x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x hlavního xxxx xxxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se politika xxxxxx státního xxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxxxx x operacemi xx finančním xxxx x x xxxx xxxxxx rozvojem. V xxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dealery se xxxxxxx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxx financování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx roku 2004, xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx, pravidelně schvalována xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx zákona x státním xxxxxxxx xx následující xxx, Xxxxxxxxxxxx výhledem státního xxxxxxxx x Konvergenčním xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxx 2004 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx státních xxxxxxxxx vzdálený xxxxxxx xx zahraničí.
Nové x xxxxxxxxxxxx kvantitativní xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních dealerů xxxx zahájeno xxxxxxxx xxxxx 2006. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx aktivity xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dealeři Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx "X" xx aukci xx 5 pracovních xxx x Xxxxxxx "X" xx 15 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx základě xxxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxx vycházejí Xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx primární xxxxxxx, ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx. Xxxxxx reportingu xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx EFC (Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Committee), xxxxxxxxxx pro Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx asociací xxxxxxxxxx dealerů (XXXX).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pravidelně xxxxxxxxxx xxx institucí, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx webové xxxxxxx. Xx základě xxxxxxxx hodnocení xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vedoucí syndikátů xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxx X - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přímými xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx x xxxxxxx s "Xxxxxxxx pro primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx bankou". Xxxxxxxx xxxxxx může xxx současně xxxxxx xxxxxxxxxx aukcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nabídky do xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a dlouhodobých xxxxxxxx dluhopisů, xx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
3. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxx xxxxxx právo xxxxxxxx určité xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxx xxxx dosaženou x xxxxx. Primární xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx aukce střednědobých x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx.
4. Primární dealer xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx aukcí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx dealer xx xxxxx účastnit xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx formou, xxx xxxx reverzní aukce.
6. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx přístup x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Primární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx podmínky, xx x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x souladu x Xxxxxxxxx xxxxx ČR x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x kvalitativního xxxxxxxxx xxxxxx výkonnosti na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x vývoje xx xxxxxxxxxxx xxxx.
10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pořádá xxxxxxxx xxxxxxx x primárními xxxxxxx xxxxxxxxx jednou xx kalendářní xxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x předpoklady pro xxxxx v xxxxxxx xxxx upraveny "Pravidly xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou".
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx upsat xxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx části xxxxx činí 50 % xxxxxx státních xxxxxxxxx nabízených do xxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na celkovém xxxxxx obratu xxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx alespoň 1%.
4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx tvůrců trhu x xxxxxxxxxxxxxx emisí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx nabídky x xxxxxxxx xx xxxx pro xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx indikativní xxxx. Xxxxxxxxxx za xx, xx xxxx xxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxx xx trhu. Xxxxx se, xxx xxxx odesílané xxxx xxxx tak xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cenám, xxx se xx xxxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x finálních investorů x Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx dohodnout x xxxxxxxxxx dealery na xxxxxxx umístění.
6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx primárním xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Repa, xxxxxxxx xxxx, xxx&xxx;xxxx a xxxx&xxx;xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x podepsány pracovníkem xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x zaslány x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxx podle potřeby x na vyžádání Xxxxxxxxxxxx financí.
8. Xxxxxxxx xxxxxxx se chovají xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XX musí xxx konsistentní x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx XXX Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx českých státních xxxxxxxxx". Měří xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx a při xxxxxxx xxxxxxxxx uzavřených x Ministerstvem xxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxx také kvalitativní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx standardů xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx účast xxxxxxxxxx xxxxxxx v aukcích xxxxxxxx dluhopisů vymezenou x xxxxxxx x "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx primárního xxxxxxx. Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx webové xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podobě xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Podíl xx prodaných xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
X4 Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x aukci
A5 Xxxxxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx částech xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů (xxx xxxxx s nákupem xxxx xxx 1,5 % xxxxxx)
X6 Podíl xx prodaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx období
B Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx primární xxxxx)
X3 Xxxxxxxxxxx distribuce prodeje xxxxxxxxxxxxx a dlouhodobých xxxxxxxx Dluhopisů (xxxxxx xxxxxxxx aukce)
B4 Plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx objem, denní xxxx)
X Sekundární xxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxx objemu x xxxxxx xxxxxx ceny (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Order")
C3 Xxxxxxxx měsíční kotovaný xxx/xxxxx spread
C4 Průměrný xxxxxxx xxxxx hodin xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx státního xxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu
D1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při řízení xxxxxxxx dluhu xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx
X2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxxxx
X3 Derivátové xxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxx xxx řízení xxxxxxxx dluhu (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx produkt a xxxx)
Xxxxx X - Xxxxxxx opatření
Jmenování primárním xxxxxxxx
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v "Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx primární dealer xxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx prodej střednědobých x xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx" xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxx státních dluhopisů" xx xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx ze xxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x aktivitě xx xxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, x Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 15 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tomuto xxxxxx.
Příloha 1 - Xxxx Xxxxxx x aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu
Příloha 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx
Příloha 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx EFC x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Bohdan Xxxxxx, x. x.
xxxxxxxx xxxxxxxx
Příloha 1 - Xxxx xxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx A-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
|
Reporting xxxx:
|
||
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Xxxxxxxx:
|
XXXXX XX
|
XX GB3.75/2021
|
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Date:
|
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ACTIVITY XXXXXX - XXXX XX XXXXXXXXX1
|
Xxxxxx xxxx xx xxx Ministry xx Xxxxxxx xx 5 xxxxxxxx days xxxxx xxxxxxx
|
(XXX million
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1. xxxx xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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|||||||
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Xxxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxx
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Xxxxxxxxxx
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xx Xxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx Xxxxxx
|
Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Republic
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0
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Austria
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0
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Belgium
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0
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Finland
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0
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France
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0
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Germany
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0
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Greece
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0
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Italy
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0
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lreland
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0
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Luxemburg
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0
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Netherlands
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0
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Spain
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0
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Portugal
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0
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UK
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0
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Schwitzerland
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0
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Scandinavia (Non Xxxx)2
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0
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Xxx XX3
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0
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XXX
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0
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Xxxxxx
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0
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XXXXX
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxx (xxxx. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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XXXXX
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0
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2. část xxxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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XX
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0
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0
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0
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|
Xxxxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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|
Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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0
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0
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0
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Xxx XX3
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0
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0
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0
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XXX
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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XXXXX
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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Xxxx (excl. Xxxxx)
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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XXXXX
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0
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0
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0
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|
|
Xxxxx:
1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
2 Scandinavia: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
3 New XX: 10 accession xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx Xxxxxx:
Xxxxxx:
Xxxxxxx 2 - Vzor Zprávy x aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4)
(xxxxxxx orientované x originálu xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 XXXXXXXXXXXX TYPE XXX XXXXXXXX:
|
Xxxxxxxx
|
(XXX xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
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|||||||
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Xxxxx
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Xxx Total
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Bank
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State Xxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
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Xxxxxxx
|
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Xxxxxxx
|
+
|
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0,0
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|
|
|
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-
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1000,0
|
1000,0
|
|
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|
|
|
|
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Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
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|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
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|
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Xxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxx
|
+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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xxxxxxx
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+
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-
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0,0
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Xxxxxxxxx
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+
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-
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+
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-
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0,0
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Xxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxx +
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0,0
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2000,0
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2000,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Total
|
TOTAL
|
|
|
Fund
|
Daelaers
|
|
Society
|
Customer
|
Bank
|
|
Customers
|
|
|
|
Austria
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Finland
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
lreland
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx from counterpart
- = XX xxxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx Xxxxxx:
|
||
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 2 XXXXXXXXXXXX TYPE XXX XXXXXXXX:
|
Xxx xx xxx Xxxxxxxx
|
(XXX millions)
|
1. xxxx tabulky
|
|
Inter Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Sweden
New XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
XXXXXXXX Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Total +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (3/4)
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx šířku xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 3 XXXXXXXXXXXX TYPE XXX MATURITY (XXX xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
> 3 - 5
|
> 5 - 7
|
> 7 - 10
|
> 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx Dealer
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Broker
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Primary Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Public Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx Manager
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Hedge Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx society
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Bank
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Customer
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Mortgage Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
- = XX sells xx counterpart
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 4 XXXXXXXXXXXX LOCATION XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
> 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
Xxx EU: 10 xxxxxxxxx countries
|
Total +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXXXXX: XXXXXXX ACTIVITY XX XXXXXXX SYSTEM XXXXXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXXXX XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROKERTEC
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
HDAT
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
SENAF
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER INTER XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX DEALER
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BLOOMBERG
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
BONDVISION
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
REUTERS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
TRADEWEB
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX ELECTRONIC
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL XXX XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. TOTAL XXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
XXX*
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
XXXXX
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX BELGIUM
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX ESPANA
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx XXX turnover xxxxxxxx xxxxx
** Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxx + xxxxx xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx (4/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx strana X-4 na šířku xxxx xxxxxxxxx)
XXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX4
|
XXXXX
|
|
|
|
XXX XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxx EU
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
USA
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Canada
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
LATAM
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Japan
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Asia
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Other
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
|
|
|
|
CHECK XXXXXXXXXXXX TYPE
|
|
|
BOND1/2
|
BOND3
|
|
|
|
|
Country
|
Maturity
|
|
|
IDB & Xxxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxx Xxxxxx &xxx;
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
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-
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0,0
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0,0
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XX
|
|
XXX
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+
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0,0
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0,0
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XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxx Xxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxx Xxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxx
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxx Xxxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
|
-
|
0,0
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0,0
|
XX
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Xxxxx Xxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
|
-
|
0,0
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0,0
|
XX
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|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
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0,0
|
XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
|
XX
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Xxxxxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
|
XX
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Xxxxxxxx Xxxx
|
+
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0,0
|
0,0
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XX
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
|
XX
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|
Xxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
-
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0,0
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0,0
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XX
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XXXXX XXXXXXXX
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XXXX3
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XXXX4
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Xxxxx
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XXX Type
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Countries
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Difference
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0 - 1
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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1 - 3
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+
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0,0
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0,0
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XX
|
|
|
-
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0,0
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0,0
|
XX
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|
3 - 5
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+
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0,0
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0,0
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OK
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|
|
-
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0,0
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0,0
|
OK
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|
5 - 7
|
+
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0,0
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0,0
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XX
|
|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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|
7 - 10
|
+
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3000,0
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3000,0
|
XX
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|
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-
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1000,0
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1000,0
|
XX
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10 - 15
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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&xx; 15
|
+
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0,0
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0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX TURNOVER
|
BOND1/2
|
SYSTEMS
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
OK
|
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx
Xxxxxx o aktivitě xxxx xxxxxxx xxxxx:
- Xxxxxxx xx xxxxx aukci - xxx "X" (xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx - xxx "B" (xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xxxxxxx, xxx xxx sell, půjčky x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx splatnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx obchodu (Xxxxx Calendar Date) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx čtvrtletí.
Údaje xxxx uváděny v Xx xx jedno xxxxxxxxx xxxxx. Kontrolní xxxxxxx (Xxxxx Totals) xx xxxxxxxxxxx generována.
V xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx prováděna xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx podpisem.
Čisté xxxxxxx xxxxxx (Xxxxx Xxx Xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x určitým xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx geografického xxxxxxx,
- xxxxx zbývající xxxx xx splatnosti a xxxxx protistrany,
- podle xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Life xx Xxxx- rity) xx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX, jednotlivé xxxxxxx xxxx eurozóny, Velká Xxxxxxxx, Švýcarsko, Skandinávie xxx (Xxxxxx, Norsko, Xxxxxxx), xxxx EU xxxx (xxxxx ČR), XXX, Kanada, XXXXX (Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxx x xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
1 XXXXX DEALER
1.1 Xxxxx Dealer Broker
Obchod xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx primárnímu dealerovi xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.2 Xxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxx)
x) xxxxxxxx dealer xxxxxxxxx xx xxxxx aukcí xx primárním xxxx XX,
xx) útvar řízení xxxxx x pasiv xxxxx (XXX), xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xx útvaru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx dealer pokud xxxxxx přímo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx fond, xxxxxxxxxx, xxx).
Xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxx jednotkami xx) xx xx), případně xxxxxxx, xx xx xxxxxxx nezahrnují.
2 KLIENT (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Bank Connected Xxxxxx)
Xxxxxxx uzavřené s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mateřské xxxxx. Xxxxxxx se xxxxx x dceřinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
2.2 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu (Xxxxx Xxxx Xxxx- xxxxxx Organisation)
Obchody xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím Odboru xxxxxx státního dluhu x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx xxxx země. Nezahrnuje xxxxxx v aukcích x prostřednictvím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x zpětné xxxxxx xxxxxxxxx.
2.3 Centrální xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx xxx other Public Xxxxxx)
Xxxxxxx x organizacemi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x nadnárodními xxxxxxxxxxx, pokud nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dále.
2.4 Xxxxxxxx xxxx (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx se státními xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2.5 Xxxxxxxxxx (Insurance Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxx x neživotními pojišťovnami.
2.6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
2.7 Hedge Xxxx
Xxxxx lze xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vykázána xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.8 Domácnosti x privátní klienti (Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx hlavní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx klientů; x případě xxxxxxxxx xx protistrana xxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.9 Xxxxxxxx společnost (Xxxxxxxxx)
Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a průmyslové xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx pobočky.
2.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xx stavebními xxxxxxxxxxxx.
2.11 Xxxxxx xxxxx (Xxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx banky, xxxxx nepatří xx xxxxxxx mateřské xxxxx x pokud nejsou xxxxxxxx pod Retail.
2.12 Xxxxxxxxx banka (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxxxx bankami.
2.13 Ostatní (Xxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zařadit xx xxxxx z xxxx xxxxxxx kategorie.
Příloha x. 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXX1
01+04 Inter Xxxxxx Broker
01 Inter Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- sales xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX2 and a xxx-xxxx regulated xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx central xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx on x xxx-xxxx xxxx xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx person xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD xxx (x) xxx XXX xxxxxxxxxx4 of xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xx xxxx xx, (xx) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx5 xx xxx xxxxxxxxx XX, (iii) xxxxxxxxx xx xxx same xxxxx of xxxxxxxxx6 xx xxx reporting XX.7, xxxxxx such xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 148.
03 Xxxx - Xxxxxxx Dealer
Non-sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXx (xxxxxxxxx recognised xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx) as xxxxxxxxx xx xxx xxxx management xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx9 and xxxxxxxxxx xx xxx XXX xxx- xxxx10.
04 Xxxx - Xxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 03.
XXXXXXXX
05 Xxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx between xxx reporting PD xxx (x) the XXX xxxxxxxxxx xx xxx bank xx xxxxx xxx reporting XX xx xxxx xx, (xx) x xxxxxxxxxx proprietary trading xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx of xxx xxxx xxxxx of xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx PD, unless xxxx trades xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 1411.
06 Xxxx Xxxxxxxx
x.x.: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and other xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx reportable xxxxx item 13.
07 Xxxxx Debt Xxxxxxxxxx Xxx.
Xxxxx person xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx transactions (xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx) xxx xxx xxxxx.
08 Xxxxxxx Xxxxx & Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the reporting XX xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx with xxxxxxxxxx xxx supranational xxxxxxxxxxxx unless xxxx xxxxxx xxx be xxxxxxxx xxxxx items 9, 10 xx 14.
09 Xxxxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and re-/ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxx fund xxxxxxxx unless xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx "pension xxxx" xxxxx item 9.
11 Fund Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x.x., asset xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, mutual xxxxx, real estate xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx.
12 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the reporting XX xxx hedge xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 11.
13 Retail
Sales xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxxxxxx xxxxxx xxxxx12 xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx reporting XXx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx if xxxxxxxxxx.
14 Xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx between xxx xxxxxxxxx PD xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx &xxx; holding companies xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx as xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 9, 10, 11 or 12.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x coun- xxxxxxxx'x xxxxxxxx. For xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx may xxx necessarily xx xxxxxxxxxxxx as x xxxxxxxx xxxxx entity, xxx xxxxxxxxxxxx location xx xxxxxxxxxx by xxx xxxxxxx of xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx office.
NOTES
1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxx xxx xxxxxxxx xx based xx whether the xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxx internal sales xxxx xx xxx, x.x. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx = xxxxx-xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx person = xxxxxxxx. The xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx either by xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx by xxxxxxx a xxxxx xxxxxx (xxxxxx) on xxx xxxxx.
2) "reporting XX" xxxxx the xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx the xxxx. Xxx xxxxxxxxx XX xxxx not xxxxxxx the XXX xxxxxxxxxx xx the xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx and xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) Xxx specificity xx an Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxx it xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx between x buyer and x seller xxx xxxxxx xx xxx xxx name xx xxxxx to xxxxxxxx xxx anonymity xx xxx xxxxxxx. If xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx intervenes only xx an xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, the trade xx xxxxxxxxxx as xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxxx xxx counterparty.
4) Xxx "ALM xxxxxxxxxx" xxxxx the xxxxxxxxxx xxxx manages xxx balance xxxxx xx xxx bank, x.x., xxxxxxx the xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx'x securities xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx reason xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx done xx xxx xxxxxxxxx PD xxxx its XXX xxxxxxxxxx xx that xxxx ALM xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx other xxxx xxx reporting XX xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxx rationale xxx xxx xxxxxxxxx of xxxxxx xxxx for xxx xxxx'x xxx xxxxxxx xx that xxxx xxxxxx executed xx the xxxxxxxxx XX xxxx the xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) A "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" is xxxxxxxxxx xx (x) xx xx xxx xxxxxxxxxxxx within xxx xxxxxxxxx PD’s xxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxxxxx xxxxx, back xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxx xxxxxx trading xxxxx, (xx) does xxx xxxxxx xxxx xxx head xx xxxxxxxxxx bond / xxxxx xxxxxxx, xxx (xxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx reporting XX.
Xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx the xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx ALM xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx PD.
6) X xxxxxxx xx considered xx xxxxxx to the xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx a xxxxxx, xxxxxxxxxx, affiliate or xxxxxx xxxxxxx xx xxx reporting XX.
7) Xxxxx internal xxxxxx are xxx xxxxxxxxxx. This xxxxxxxx xxxxxx done xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx and xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX. Xxx reporting XX xxxx does xxx report trades xxxx xx xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, or xxx segregated xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, its xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx is xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx another xxxxxxxxx XX. In xxx xxxx xx x "xxxx to back xxxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxx x PD xxx x company xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx reporting XX (= xxxxxxxxxxx xxxxx xx match x xxxxxxxxxxx done xx x.x. x xxxxxx xx subsidiary xxxx x customer), xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx seller xx xxx security xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. A xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx xxx xxxxx the xxxxxxxx xxxxx xx seller xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx is xxxxxxxxxx under xxxx "05 - Bank Xxxxxxxxx Entity".
8) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" applies xxxx xxxx xxx xxxxxx cannot xx xxxxxxxx under xxxxx 9 to 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX with x.x., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx item "11 - Xxxx Xxxxxxx".
9) "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx office to xxxxx the xxxxxxxxx XX submits xxx xxxxxx.
10) The EFC’s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx: http://www.efcweb.org/
11) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" applies xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx be xxxxxxxx xxxxx items 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx done xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx x.x., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx under item "11 - Fund Xxxxxxx".
12) "Private xxxxxx xxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxx XX’x private xxxxxxx arm and xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx principal xxxxxxxx of xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Manager".