44
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxxx MF x. XX-1)
Xxxxxxxx: Xxx. X. Xxxxxxx, tel.: 257&xxxx;043&xxxx;121
Xx.: 20/109&xxxx;574/06 xx xxx 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx dluhopisy střednědobé x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx poukázky. Rozvoj x xxxxxxx efektivního x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx xx součástí politiky xxxxxx státního dluhu Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx horizontu. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x je xxxxxxxxxxxx s operacemi xx xxxxxxxxx trhu x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx národní bankou x účastníky finančního xxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx dealery xx xxxxxxx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxx financování x řízení státního xxxxx, xxxxx xx xx xxxx 2004, xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dluhu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx a Konvergenčním xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx primárních xxxxxxx xx xx xxxx 2004 staly xxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2006. Xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu. X xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx zasílají xxxxxxxx dealeři Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Hlášení "A" xx aukci do 5 pracovních xxx x Xxxxxxx "X" xx 15 pracovních xxx po skončení xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx základě xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx vycházejí Xxxxxxx x aktivitě, xxxxx zasílají xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx eurozóny Xxxxxxxx xxxx. Formát reportingu xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx EFC (Economic xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxx Trhy xxxxxxxx dluhopisů a xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Evropskou asociací xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pět institucí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů, xx své xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydávaných x xxxxxxxxx.
Xxxxx I - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx dealeři xxxx přímými xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx současně přímým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxxx nabídky do xxxxxxxxxxxxx kola xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xx. xx xxxxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxxx kola xxxxx.
3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxx dealer xxxxx xxxxxxxx určité xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx exklusivní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Primární dealer xx exklusivní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx aukcí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státních dluhopisů.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x výměn xxxxxxxx dluhopisů, které xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
6. Xxxxxxxx dealer má xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se střednědobými x dlouhodobými xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Řízení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx preferovanou xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxx prováděných při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že x Ministerstvem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx ČR x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx výkonnosti na xxxxxxxxx a sekundárním xxxx domácích a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx konzultuje x primárními xxxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle potřeby x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx.
10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pořádá společná xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní rok.
Sekce XX - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Primární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x aukcích xxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx bankou".
2. Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx aukcí xx kalendářní xxx. Xxxxxxxxx xxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 50 % objemu xxxxxxxx xxxxxxxxx nabízených xx xxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx domácím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx obratu všech xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 1%.
4. Xxxxxxxx dealeři plní xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx emisí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xx, xx jimi xxxxxxx ceny xxxx x souladu s xxxxxx na trhu. Xxxxx se, xxx xxxx xxxxxxxxx ceny xxxx tak blízko xxxx obchodovaným cenám, xxx xx xx xxxxxx xxxxx.
5. Primární xxxxxx xxxx uje xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx dohodnout s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx informační xxxxxxxxx vůči Ministerstva xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx aukce, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx skončení xxxxxxxxx. Repa, xxxxxxxx xxxx, xxx&xxx;xxxx x xxxx&xxx;xxx xxxxxxx se xx zpráv x xxxxxxxx nezapočítávají. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovníkem xxxxxxxx Compliance xxxx Xxxxxxxxxx x zaslány x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxx x xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx nejpřísnějších standardů xxxxxxxx obchodní praxe. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxx státních xxxxxxxxx ČR musí xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx udržování výkonného x likvidního xxxx.
Xxxxx XXX Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxxxx x "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxx". Xxxx jejich xxxxxxx podle kvantitativních xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxx uzavřených x Xxxxxxxxxxxxx financí. X xxxxx xxxx xxxxx xxxx kvalitativní xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x dodržování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx praxe x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx primárních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vymezenou x souladu x "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx se xxxx xxxxxxxxxxx konečné xxxxx xxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx nejaktivnějších primárních xxxxxxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X Xxxxxxxx trh xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů
A1 Xxxxx xx prodaných střednědobých x dlouhodobých státních xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxx x kompetitivní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera
A3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera xx xxxxxxxx aukční xxxx xxxxxx dolů
A4 Xxxxx výdajů za xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx
X5 Xxxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx než 1,5 % xxxxxx)
X6 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx
X Xxxxxxxxxx xxx domácích xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Podíl xx xxxxxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X2 Geografická xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx primární xxxxx)
X3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Dluhopisů (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X4 Plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (spread, xxxxxxxxx objem, xxxxx xxxx)
X Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X1 Podíl xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx objemu x pozice příjemce xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx xxxxxxx kotovaný xxx/xxxxx xxxxxx
X4 Xxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu
D1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
X2 Podíl xx xxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Ministerstvem financí xxxx splatností
D3 Derivátové xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx produkt x xxxx)
Xxxxx V - Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx uvedených x "Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů organizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx zájemce xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí primárním xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx "Pravidla pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxx "Zásady xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxx" xx xx to xxxxxxxxxxxx, zejména xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx skupině xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx být xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx transakcí
Reporting transakcí xxxxxxx formou Xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxx trhu (typ "X") xx 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxx, x Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 15 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzory xxxxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Příloha 1 - Xxxx Xxxxxx o aktivitě xxxxxxxxxx dealerů na xxxxxxxxx xxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx sekundárním trhu (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx Zpráv o xxxxxxxx
Příloha 4 - Originální xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Xxxxxx Hejduk, x. x.
xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx 1 - Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxx trhu
(tabulky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
|
Reporting xxxx:
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Xxxxxxxx:
|
XXXXX CZ
|
CZ XX3.75/2021
|
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Xxxx:
|
||
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XXXXXXXX XXXXXX - XXXX XX INVESTORS1
|
Kindly xxxx xx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 5 xxxxxxxx days xxxxx auction
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(CZK million
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1. xxxx tabulky
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Inter Dealer
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Investor Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxx
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Xxxxxxxxxx
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xx Xxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
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Xxxxxx Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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xxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxxxxxx
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0
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XX
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx (Non Xxxx)2
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0
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Xxx XX3
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0
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XXX
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0
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Xxxxxx
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0
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XXXXX
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxx (xxxx. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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XXXXX
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0
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2. část xxxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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|
Xxxxx
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0
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0
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0
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|
Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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|
XX
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0
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0
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0
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|
Xxxxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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|
Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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0
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0
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0
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|
Xxx EU3
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0
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0
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0
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USA
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0
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0
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0
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Canada
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0
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0
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0
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LATAM
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0
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0
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0
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Japan
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0
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0
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0
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Asia (excl. Xxxxx)
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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XXXXX
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0
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0
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0
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|
|
|
|
|
Xxxxx:
1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx those xxxxxxx xx the xxxxxxxxx market after xxx xxxxxxx.
2 Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
3 Xxx XX: 10 xxxxxxxxx countries (xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx Xxxxxx:
Xxxxxx:
Xxxxxxx 2 - Vzor Zprávy x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxxxxxxx
|
(XXX millions)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
|
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Xxxxx
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Xxx Total
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Bank
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State Debt
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Central Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
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Xxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
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-
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1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
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Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
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|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
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|
|
0,0
|
|
|
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Xxxxxx
|
+
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0,0
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|
-
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|
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0,0
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|
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Xxxxxxx
|
+
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0,0
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|
-
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|
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0,0
|
|
|
|
|
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Xxxxxx
|
+
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|
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0,0
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|
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|
-
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|
0,0
|
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Xxxxx
|
+
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0,0
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|
-
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0,0
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xxxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxx
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+
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0,0
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-
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0,0
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Xxxxxxxx
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+
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0,0
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|
-
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0,0
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Xxxxx +
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0,0
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2000,0
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2000,0
|
0,0
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0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. část xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = PD xxxxxxxxx from xxxxxxxxxxx
- = XX xxxxx xx counterpart
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx šířku xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx Dealer:
|
||
|
Period:
|
|
BOND 2 COUNTERPARTY XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxx xx xxx Xxxxxxxx
|
(XXX xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Dealer
|
Investor Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Public
|
Pension
|
Insurance
|
Fund
|
|
|
Broker
|
Dealer
|
Daelaers
|
Entity
|
Organisation
|
Entity
|
Fund
|
Company
|
Manager
|
|
|
Czech
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Republic
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
UK
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CH
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scandinavia
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Non Xxxx)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Sales
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx tabulky
|
|
|
|
Investor Xxxx
|
|||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
New XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxx Sales
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note:
Scandinavia: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx
Xxx EU: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
XXXXXXXX Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Xxxxx +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 3 COUNTERPARTY XXXX XXX MATURITY (XXX xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
> 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Conected
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Entity
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
State Xxxx Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Bank
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Other Public Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx Manager
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Hedge Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx society
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Bank
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Customer
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Mortgage Bang
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Sub Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = PD xxxxxxxxx xxxx counterpart
- = XX xxxxx xx xxxxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 4 XXXXXXXXXXXX LOCATION XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
> 3 - 5
|
> 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
> 15
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
Xxx EU: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Total Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
SYSTEMS: XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXXXX XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROKERTEC
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
HDAT
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
SENAF
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER INTER XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
XXXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX ELECTRONIC
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXX XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. TOTAL TURNOVER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
XXX*
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
XXXXX
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX ESPANA
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX MARKET
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX PORTUGAL
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx of xxx xxxxxx MTS turnover xxxxxxxx xxxxx
** Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxx + xxxxx xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (4/4)
(xxxxxxx orientované v xxxxxxxxx xxxx strana X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
XXXXX
XXXXX COUNTRIES
|
|
|
BOND1/2
|
BOND4
|
CHECK
|
|
|
|
CTP XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxx EU
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
USA
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Canada
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
LATAM
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Japan
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Asia
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Other
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
|
|
|
|
CHECK XXXXXXXXXXXX XXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX3
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
|
XXX &xxx; Xxxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Own Xxxxxx &xxx;
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
Xxxx Primary Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
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0,0
|
XX
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|
Xxxxxxxx
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-
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0,0
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0,0
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XX
|
|
XXX
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
|
XX
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|
Xxxxxxx Bank
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+
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0,0
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0,0
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OK
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Other Xxxxxx Xxxxxx
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-
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0,0
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0,0
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XX
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|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
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-
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0,0
|
0,0
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XX
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Xxxxxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
Xxxxxxx
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxx Xxxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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|
Xxxxx Xxxx
|
+
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0,0
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0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
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XX
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|
Xxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
|
XX
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|
Xxxxxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
-
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0,0
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0,0
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XX
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|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
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0,0
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0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
-
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0,0
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0,0
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XX
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XXXXX MATURITY
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BOND3
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BOND4
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Check
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CTP Type
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Countries
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Difference
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0 - 1
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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1 - 3
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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3 - 5
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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5 - 7
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+
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0,0
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0,0
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OK
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|
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-
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0,0
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0,0
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OK
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7 - 10
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+
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3000,0
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3000,0
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XX
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|
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-
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1000,0
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1000,0
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XX
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10 - 15
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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&xx; 15
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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XXXXX XXXXXXXX
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XXXX1/2
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XXXXXXX
|
|
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4000,0
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4000,0
|
XX
|
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx zpracovávání Zpráv x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx x aktivitě xxxx xxxxxxx xxxxx:
- Xxxxxxx xx xxxxx aukci - typ "A" (xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx - xxx "X" (xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímé xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx repo-operace, buy xxx sell, xxxxxx x výpůjčky dluhopisů, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, stripování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx) xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxx x Xx xx jedno xxxxxxxxx místo. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxx) xx automaticky xxxxxxxxxx.
X xxxxx primary xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx prodeje xxxxxx (Total Xxx Xxxxx) xxxxxxxxxxx souhrn xxxxxxxxx prodeje a xxxxxxxxx xxxxxx primárního xxxxxxx:
- x určitým xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx geografického xxxxxxx,
- xxxxx zbývající doby xx splatnosti x xxxxx protistrany,
- podle zbývající xxxx do xxxxxxxxxx x geografického xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Life xx Xxxx- xxxx) se xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx Value Xxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx eurozóny, Xxxxx Xxxxxxxx, Švýcarsko, Xxxxxxxxxxx xxx (Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx), xxxx XX xxxx (kromě ČR), XXX, Kanada, XXXXX (Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Asie x xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx:
1 INTER XXXXXX
1.1 Xxxxx Xxxxxx Broker
Obchod xx specializovaným obchodníkem, xxx primárnímu dealerovi xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.2 Primární Xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxx)
x) xxxxxxxx xxxxxx účastnící xx xxxxx xxxxx xx primárním xxxx XX,
xx) xxxxx řízení xxxxx a xxxxx xxxxx (XXX), který xx xxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxxxxx v případě, xx tato xx xxxxxxxx xx útvaru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o aktivitě,
iv) xxxxxxxxxxx spojené xx xxxxxx skupiny jako xxxxxxxx dealer xxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx xx skupinách zákazníků (xxxxxxxx fond, pojišťovna, xxx).
Xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx) xx xx), případně xxxxxxx, se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
2 XXXXXX (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotkami xx skupiny mateřské xxxxx. Xxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud tyto xxxxxxxxxxx nelze zahrnout xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
2.2 Xxxxxxxxx xxxxxx státního dluhu (Xxxxx Xxxx Xxxx- xxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu xxxxx x Xxxxxx republikou xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Odboru xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx majetku Xxxxxxxxxxxx financí xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x zpětné xxxxxx xxxxxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx banka x jiné xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx Banks xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx působícími xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a nadnárodními xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dále.
2.4 Xxxxxxxx xxxx (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2.5 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx, investičními xxxxxxxxxxxx, nadacemi.
2.7 Hedge Xxxx
Xxxxx lze xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vykázána xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.8 Domácnosti x privátní xxxxxxx (Xxxxxx)
Xxxxxxx x privátními xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x případě nejistoty xx xxxxxxxxxxx vykázána xxx Fund Xxxxxxx.
2.9 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)
Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Xxxxxx xxxxx (Xxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x pokud xxxxxx xxxxxxxx pod Xxxxxx.
2.12 Xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.13 Ostatní (Xxxxx)
Xxxxxxx protistrany, xxxxx xxxxx zařadit xx xxxxx z xxxx xxxxxxx kategorie.
Příloha x. 4 - Originální xxxxxxxxxxx XXX x protistranám
COUNTERPARTY XXXXX
XXXXX XXXXXX1
01+04 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
01 Inter Xxxxxx Broker
Non- xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX2 xxx x xxx-xxxx regulated xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, including xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx and xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx-xxxx give xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Primary Dealer
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and (x) the XXX xxxxxxxxxx4 xx the xxxx of which xxx reporting XX xx part xx, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx5 xx xxx reporting XX, (xxx) xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx6 xx the xxxxxxxxx XX.7, xxxxxx xxxx xxxxxx are xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 148.
03 Bank - Xxxxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx reporting XXx (xxxxxxxxx recognised dealers, xx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx9 and xxxxxxxxxx xx xxx EFC xxx- xxxx10.
04 Xxxx - Inter Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxxx xxxxx xxxx those xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 03.
XXXXXXXX
05 Xxxx - Xxxxxxxxx Entity
Sales person xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx reporting PD xxx (x) xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx reporting XX xx xxxx xx, (ii) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx of xxx xxxxxxxxx PD, (xxx) xxxxxxxxx xx xxx xxxx group xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX, xxxxxx xxxx trades xxx xxxxxxxxxx xxxxx items 09 - 1411.
06 Xxxx Xxxxxxxx
x.x.: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx reporting XX and xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx is xxxxxxxxxx xxxxx item 13.
07 Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx.
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx between xxx xxxxxxxxx XX and xxx debt xxxxxxxxxx xxxxxx of xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx secondary xxxxxx. Xxx turnover xxxxxxxx xxxxx this xxxxxxx xxxxx t xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx transactions (xxxxxxxx, xxxx, syndications) xxx xxx xxxxx.
08 Xxxxxxx Xxxxx & Xxxxx Xxxxxx Entity
Sales xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and all xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx supranational xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx can xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9, 10 xx 14.
09 Xxxxxxx Fund
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxx Company
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xx-/ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxx fund xxxxxxxx unless xxxxxxx xxxxxxxxxxxx as "xxxxxxx xxxx" under xxxx 9.
11 Xxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxx xxxxxxxx including xxxxxxxxxxx xxxxx x.x., asset xxxxxxxxxx companies, mutual xxxxx, real estate xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx.
12 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx hedge xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx reported under xxxx 11.
13 Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx private xxxxxx xxxxx12 and xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx reporting XXx xxx agency xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
14 Corporate
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx commercial, industrial &xxx; holding xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx as xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx item 9, 10, 11 xx 12.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx country xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx- xxxxxxxx'x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx that xxx xxx xxxxxxxxxxx be xxxxxxxxxxxx as a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx counterparty xxxxxxxx xx determined xx xxx country of xxxxxxxxxxxxx xx the xxxx xxxxxx.
XXXXX
1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD involves xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx, x.x. xxxxx xxxxxxx xxxxx person = xxxxx-xxxxxx; xxxxx with xxxxx person = xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxx be xxxxxxxx either xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x sales xxxxxx (xxxxxx) xx xxx xxxxx.
2) "reporting XX" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, option xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx. Xxx reporting XX xxxx xxx xxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxx of xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) Xxx specificity xx xx Xxxxx Xxxxxx Broker is xxxx xx xxxxxxxx xxx interface xxxxxxx x buyer xxx x seller xxx xxxxxx in xxx xxx xxxx in xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. If xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx only xx an xxxxxxxxxxxx xxx arranges xxx xxxxxxx between xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx trade xx reportable xx xxxxxxxxx xxxxxxxx between xxx reporting XX xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
4) The "ALM xxxxxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx manages xxx balance sheet xx xxx xxxx, x.x., xxxxxxx the xxxxxxxx and refinancing xxxxx, and the xxxx'x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx reason xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx by xxx reporting XX xxxx xxx ALM xxxxxxxxxx is xxxx xxxx XXX departments xxx also trading xxxx banks other xxxx xxx xxxxxxxxx XX xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx be reported. Xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx for xxx xxxx'x xxx xxxxxxx is xxxx xxxx trades xxxxxxxx xx the xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxx xxx trades xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx category.
5) X "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" is xxxxxxxxxx xx (x) xx is xxx xxxxxxxxxxxx within the xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxxxxx xxxxx, back xxxxx, xxxxxxx, swap, xxxxxx, xxx xxxxxx trading xxxxx, (xx) xxxx xxx report xxxx xxx xxxx of xxxxxxxxxx bond / xxxxx xxxxxxx, xxx (xxx) has xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx from xxx reporting PD.
The xxxx xxxxxxxxx as xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx the xxxxxxxxx PD.
6) X company xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx to xxx xxxx group xx xxxxxxxxx xx it xx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx reporting XX.
7) Other xxxxxxxx xxxxxx are not xxxxxxxxxx. This includes xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx government xxxx, xxxx books, xxxxxxx, xxxx, option and xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX. The reporting XX xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx by xxx XXX department xx xxx xxxx, xx xxx segregated xxxxxxxxxxx xxxxxxx units, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx companies xx xxx reporting XX xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx than xxx xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxx counting xx xxx counterpart xx another reporting XX. Xx the xxxx of a "xxxx xx back xxxxxxxxxxx" done between x XX and x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx reporting XX (= transaction xxxxx xx match x xxxxxxxxxxx done xx x.x. x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x customer), xxx xxxxxxxxxxxx xxxx and xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx ultimate xxxxx xx seller xx xxx xxxxxxxx should xx reported whenever xxxxxxxxxxxx. A xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. In the xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx is xxxxxxxxxx under xxxx "05 - Bank Xxxxxxxxx Xxxxxx".
8) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" applies xxxx xxxx the xxxxxx xxxxxx be xxxxxxxx xxxxx items 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx xxx reporting XX with x.x., xx affiliated xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
9) "xxxxxxxx country" xxxxx xxx xxxxxxx xx the debt xxxxxxxxxx office xx xxxxx the reporting XX submits xxx xxxxxx.
10) Xxx XXX’x xxxxxxx is xxxxxxxxxx xx: http://www.efcweb.org/
11) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" applies xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 to 14. Xxxx, trades xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx x.x., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx entity xxx xxxxxxxxxx xxxxx item "11 - Xxxx Xxxxxxx".
12) "Xxxxxxx client xxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxxxx arm xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx the xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxx. If xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx is xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx reportable xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".