44
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx aktivity primárních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxxx XX č. XX-1)
Xxxxxxxx: Xxx. X. Xxxxxxx, xxx.: 257&xxxx;043&xxxx;121
Xx.: 20/109&xxxx;574/06 xx xxx 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx střednědobé x dlouhodobé xxxxxx xxxxxxxxx a státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx efektivního x likvidního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxxxx státního dluhu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxxx x je xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx finančním trhu x x jeho xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx národní xxxxxx x účastníky xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dealery se xxxxxxx v souladu xx Xxxxxxxxx financování x xxxxxx státního xxxxx, xxxxx xx xx xxxx 2004, xxxx vstupu Xxxxx xxxxxxxxx xx Evropské xxxx, xxxxxxxxxx schvalována xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Strategie xxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx dluhu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx 2004 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxx zahájeno počínaje xxxxx 2006. Xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx domácích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxx při řízení xxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx Hlášení "X" xx aukci do 5 pracovních xxx x Hlášení "B" xx 15 pracovních xxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie vycházejí Xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx primární xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx používaného x xxxxxx eurozóny Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx EFC (Economic xxx Xxxxxxxxx Committee), xxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů (XXXX).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx institucí, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx syndikátů xxxxx vydávaných v xxxxxxxxx.
Xxxxx X - Xxxxx xxxxxxxxxx dealerů
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx dealeři xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxx dealer xxxx xxx xxxxxxxx přímým xxxxxxxxxx aukcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukázek.
2. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nabídky xx xxxxxxxxxxxxx xxxx aukcí xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xx exklusivní přístup xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxx dealer právo xxxxxxxx určité xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx třech xxxxxxxxxx aukcích, xx xxxxxxxxx cenu dosaženou x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx dealer xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx odkupech x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx dealer xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxxx přístup k xxxx operacím, zápůjčním xxxxxxxxx xxxx ostatním xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státními xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, které provádí Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx státního xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Primární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx protistranou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxx prováděných xxx xxxxxx státního dluhu xx xxxxxxxx, xx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x souladu s Xxxxxxxxx xxxxx XX x. 1188 ze xxx 25.11.2002.
8. Vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx pravidelného kvantitativního x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výkonnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx státních dluhopisů.
9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx.
10. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednou xx xxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx aukcí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu. Xxxxx x předpoklady pro xxxxx x xxxxxxx xxxx upraveny "Pravidly xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxxx organizovaný Českou xxxxxxx xxxxxx".
2. Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx pravidelně x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů. Primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx nominálního xxxxxx těchto dluhopisů xxxxxxxxxx do aukcí xx kalendářní xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx primárního dealera x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 50 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
3. Primární xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx a udržování xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx celkovém xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu musí xxxxx xxxxxxx 1%.
4. Xxxxxxxx dealeři xxxx xxxxxx tvůrců xxxx x benchmarkových emisí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx nabídky x poptávky xx xxxx pro xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xx, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx na xxxx. Xxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se xx xxxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx umís xxx xxxxxx dluhopisy x xxxxxx státních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x x zahraničí. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx dohodnout x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x aktivitě xx sekundárním xxxx xx 15 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx&xxx;xxxx a xxxx&xxx;xxx operace xx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Zprávy xxxx být zkontrolovány x podepsány xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Compliance nebo Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x digitálním xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx potřeby x na xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Primární xxxxxxx xx chovají xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxx ČR musí xxx konsistentní x xxxx Ministerstva financí xx zaměřením xxxxxxxxx xx udržování výkonného x likvidního xxxx.
Xxxxx XXX Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx českých státních xxxxxxxxx". Xxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx plnění xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a sekundárním xxxx a xxx xxxxxxx operacích xxxxxxxxxx x Ministerstvem financí. X úvahu jsou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x dodržování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodní praxe x etického xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx účast xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vymezenou x souladu x "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx každé xxxxxxxxx a každý xxx xx také xxxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxxxxx xxxxxxxx primárního xxxxxxx. Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx na webové xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x podobě pořadí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X2 Realizovaný xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X3 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera xx průměrné xxxxxx xxxx xxxxxx dolů
A4 Xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx celkových xxxxxxxx x aukci
A5 Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxx x nákupem xxxx xxx 1,5 % xxxxxx)
X6 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
X Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Dluhopisů (xxxxxx primární xxxxx)
X3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx Dluhopisů (včetně xxxxxxxx xxxxx)
X4 Xxxxxx xxxxxxxxxx povinností (spread, xxxxxxxxx objem, xxxxx xxxx)
X Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pozice xxxxxxxx xxxx (kategorie "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx/xxxxx xxxxxx
X4 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Procentní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X Xxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx státního dluhu xx xxxxxxxxxxx trhu
D1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x depozitním xxxx
X2 Podíl xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx splatností
D3 Derivátové xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při řízení xxxxxxxx xxxxx (úsporový xxxxx včetně schopnosti xxxxx xxxxxxx a xxxx)
Xxxxx V - Xxxxxxx opatření
Jmenování xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x "Xxxxxxxxxx pro primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx "Pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx" nebo "Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx za xx xxxxxxxxxxxx, zejména může xxx pozastavena xxxx xxxxx ve skupině xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Hlášení x aktivitě xx xxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 5 xxxxxxxxxx dní po xxxxx, x Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x tomuto xxxxxx.
Příloha 1 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxx
Příloha 4 - Originální xxxxxxxxxxx EFC x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Bohdan Xxxxxx, x. r.
náměstek ministra
Xxxxxxx 1 - Xxxx xxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx dealerů na xxxxxxxxx trhu
(tabulky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx A-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxxxx xxxx:
|
||
|
Xxxxxxxx:
|
XXXXX XX
|
XX GB3.75/2021
|
|
Date:
|
||
|
ACTIVITY XXXXXX - XXXX XX INVESTORS1
|
Kindly xxxx xx the Ministry xx Xxxxxxx xx 5 business xxxx xxxxx auction
|
(CZK xxxxxxx
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
|
Xxxxx
|
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxx
|
Xxxxxxxxxx
|
xx Xxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx (Non Xxxx)2
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX3
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx (xxxx. Xxxxx)
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. část tabulky
|
|
|
Investor Xxxx
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
|
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxx
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
xxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
XX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxxxxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxx XX3
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
XXX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxx (xxxx. Xxxxx)
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx:
1 Primary xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx after xxx auction.
2 Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
3 New XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx Dealer:
Period:
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na sekundárním xxxx (1/4)
(tabulky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx A-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 XXXXXXXXXXXX TYPE XXX XXXXXXXX:
|
Xxxxxxxx
|
(XXX millions)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Total
|
Bank
|
State Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Public
|
Pension
|
Insurance
|
Fund
|
|
|
|
Broker
|
Dealer
|
Daelaers
|
Entity
|
Organisation
|
Entity
|
Fund
|
Company
|
Manager
|
|
Austria
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belgium
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finland
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
France
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Germany
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Greece
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Italy
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lreland
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spain
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total +
|
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. část xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Total
|
TOTAL
|
|
|
Fund
|
Daelaers
|
|
Society
|
Customer
|
Bank
|
|
Customers
|
|
|
|
Austria
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Finland
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
lreland
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx from xxxxxxxxxxx
- = XX xxxxx xx counterpart
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
|
Primary Xxxxxx:
|
||
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 2 COUNTERPARTY TYPE XXX XXXXXXXX:
|
Xxx xx xxx Eurozone
|
(CZK xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Dealer
|
Investor Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Total
|
Bank
|
State Debt
|
Central Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Public
|
Pension
|
Insurance
|
Fund
|
|
|
Broker
|
Dealer
|
Daelaers
|
Entity
|
Organisation
|
Entity
|
Fund
|
Company
|
Manager
|
|
|
Czech
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Republic
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
UK
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CH
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scandinavia
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Non Euro)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
New XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxxx Type
|
|||||||
|
Country
|
|
Hedge
|
Retail
|
Corporate
|
Building
|
Bank
|
Mortgage
|
Other
|
Sub Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx
Xxx XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
XXXXXXXX Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Xxxxx +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx 2 - Xxxx Zprávy o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako strana X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 3 XXXXXXXXXXXX TYPE XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
> 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
> 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
> 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx Dealer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inter Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Conected
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Entity
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
State Xxxx Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Fund
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Insurance
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Company
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Fund Manager
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Hedge Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
- = PD xxxxx xx xxxxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
BOND 4 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
0 - 1
|
> 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
> 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Sweden.
New XX: 10 xxxxxxxxx countries
|
Total +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXXXXX: XXXXXXX ACTIVITY XX XXXXXXX XXXXXX INSTRUMENT
|
|
|
|
INFLATION
|
|
|
|
|
|
TRADING XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX INTER XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX INTER DEALER
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BLOOMBERG
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
BONDVISION
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
REUTERS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
TRADEWEB
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX CUSTOMER
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ELECTRONIC
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL XXX XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. TOTAL XXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
XXX*
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
XXXXX
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX BELGIUM
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX ESPANA
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX MARKET
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx MTS xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
** Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxx + xxxxx xxx xxxxxxxxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním xxxx (4/4)
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx xxxx strana X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
XXXXX
XXXXX COUNTRIES
|
|
|
BOND1/2
|
BOND4
|
CHECK
|
|
|
|
CTP XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
New EU
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
USA
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Canada
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
LATAM
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Japan
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Asia
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Other
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
|
|
|
|
CHECK XXXXXXXXXXXX XXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX3
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
|
XXX &xxx; Xxxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxx Xxxxxx &xxx;
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
Xxxx Primary Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Bank
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Other Xxxxxx Entity
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Pension Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
|
|
XXXX3
|
XXXX4
|
Xxxxx
|
|
|
|
XXX Type
|
Countries
|
Difference
|
|
0 - 1
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
1 - 3
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
3 - 5
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
5 - 7
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
7 - 10
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
10 - 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
> 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
XXXX1/2
|
XXXXXXX
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
XX
|
Xxxxxxx 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zpracovávání Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx o aktivitě xxxx dvojího druhu:
- Hlášení xx každé xxxxx - xxx "X" (xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx hlášení x obchodech uzavřených xx xxxxxxxxxxx trhu - xxx "X" (xxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xxxxxxx, xxx xxx xxxx, xxxxxx x výpůjčky dluhopisů, xxxxxxxx dluhopisů x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxx v Xx xx jedno xxxxxxxxx místo. Kontrolní xxxxxxx (Check Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx dealera xx kontrola prováděna xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxx Net Xxxxx) představují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx nákupu xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx doby xx xxxxxxxxxx x xxxxx protistrany,
- podle xxxxxxxxx xxxx xx splatnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxx to Xxxx- xxxx) se xxxxxx xxx xxx, xxx xx obchod x dluhopisem xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Trade Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx členění - XX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx (Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx), xxxx XX xxxx (kromě ČR), XXX, Xxxxxx, XXXXX (Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxx x xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx:
1 XXXXX XXXXXX
1.1 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx xx specializovaným obchodníkem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx konečná xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.2 Primární Xxxxxx (Xxxxxxx Dealer)
i) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu XX,
xx) xxxxx řízení xxxxx x xxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxxxxxx dealera,
iii) vyčleněná xxxxxxxx xxxxxxxx primárního xxxxxxx x xxxxxxx, xx tato xx xxxxxxxx od útvaru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx uvedené xx skupinách xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxx).
Xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx) xx xx), případně xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
2 XXXXXX (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx uzavřené s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx mateřské xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
2.2 Instituce xxxxxx státního dluhu (Xxxxx Debt Xxxx- xxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Odboru xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x příslušnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx v aukcích x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx banka x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx působícími xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x nadnárodními xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx pod konkrétními xxxxxxxxxxxxx investory xxxx.
2.4 Xxxxxxxx xxxx (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xx státními xxxx xxxxxxxxxx penzijními xxxxx.
2.5 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.6 Xxxxxxx investičních fondů (Xxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
2.7 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx Manager.
2.8 Xxxxxxxxxx x privátní xxxxxxx (Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxx je správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx klientů; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.9 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)
Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2.10 Stavební xxxxxxxxxx (Building Society)
Obchody xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Klient xxxxx (Xxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx Retail.
2.12 Xxxxxxxxx banka (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.13 Xxxxxxx (Xxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx zařadit do xxxxx x xxxx xxxxxxx kategorie.
Xxxxxxx x. 4 - Originální xxxxxxxxxxx XXX k xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXX1
01+04 Inter Xxxxxx Broker
01 Inter Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- sales xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the reporting XX2 and a xxx-xxxx xxxxxxxxx financial xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx central xxxxxxxxxxxx, electronic and xxxxx brokerage xx x xxx-xxxx xxxx xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Primary Xxxxxx
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx person xxxxxxxx xxxxxx between the xxxxxxxxx XX xxx (x) xxx XXX xxxxxxxxxx4 xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xx xxxx of, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxx5 xx the reporting XX, (iii) xxxxxxxxx xx the xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx6 xx xxx reporting XX.7, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 148.
03 Bank - Xxxxxxx Dealer
Non-sales xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxxxxxxxx PDs (xxxxxxxxx recognised xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx) as xxxxxxxxx by xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx relevant xxxxxxx9 and xxxxxxxxxx xx the XXX xxx- xxxx10.
04 Xxxx - Xxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx than xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 03.
XXXXXXXX
05 Bank - Xxxxxxxxx Entity
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx (x) the XXX department xx xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xx xxxx xx, (ii) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx of xxx xxxx xxxxx of xxxxxxxxx as xxx xxxxxxxxx PD, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx under xxxxx 09 - 1411.
06 Xxxx Customer
e.g.: Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 13.
07 Xxxxx Xxxx Management Xxx.
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD xxx xxx debt management xxxxxx of xxx xxxxxxxx xxxxxxx on xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx t xxxxxxx xxxxxxx market transactions (xxxxxxxx, xxxx, syndications) xxx buy xxxxx.
08 Xxxxxxx Xxxxx &xxx; Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxx xxxxxx entities xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx trades xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx be xxxxxxxx under xxxxx 9, 10 or 14.
09 Xxxxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the reporting XX and xxxxxxx xxx government xxxxxxx xxxxx.
10 Insurance Company
Sales xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx re-/ xxxxxxxxx companies, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx "xxxxxxx xxxx" under item 9.
11 Xxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX and xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx e.g., asset xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, real xxxxxx xxxxxxxxxx companies, and xxxxxxxxxxx.
12 Hedge Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx hedge xxxxx where xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx under xxxx 11.
13 Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxx xxxxxx banks12 xxx xxxxxxx xxxxxx divisions xx xxxxxxxxx PDs xxx agency xxxxxxx xx individuals xx xxxxxxxxxx.
14 Xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx between xxx reporting PD xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx &xxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx as part xx their xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx unless reported xxxxx xxxx 9, 10, 11 or 12.
XXXXXXXXXXXX LOCATION
The xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx- xxxxxxxx'x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx as xxxxxxxx xxxx xxx xxx necessarily xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx counterparty xxxxxxxx xx determined xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx.
XXXXX
1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxx xxx xxxxxxxx xx based xx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX involves xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx, x.x. xxxxx without xxxxx person = xxxxx-xxxxxx; trade xxxx xxxxx xxxxxx = xxxxxxxx. Xxx sales xxxx xxx be xxxxxxxx either xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx by xxxxxxx a sales xxxxxx (margin) on xxx trade.
2) "xxxxxxxxx XX" xxxxx xxx government xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx trading xxxxx of the xxxx. Xxx reporting XX xxxx not xxxxxxx the XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, or its xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx affiliated xxxxxxxxx.
3) Xxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx is xxxx it provides xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxx name xx xxxxx xx xxxxxxxx xxx anonymity of xxx clients. Xx xx Inter Dealer Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx arranges xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx as xxxxxxxxx directly xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD xxxx xxx counterparty.
4) Xxx "XXX xxxxxxxxxx" means xxx xxxxxxxxxx that xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx, x.x., xxxxxxx the xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx'x securities xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx reason xxx xxxxxxxxx the xxxxxx done xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx ALM xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxx xxx also trading xxxx xxxxx xxxxx xxxx the xxxxxxxxx XX xx which xxxx such xxxxxx xxxxx xx reported. Xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx for xxx xxxx'x own xxxxxxx xx that xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx reporting XX xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx for xxxx xxxxxxxxxxxx category.
5) A "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" is xxxxxxxxxx xx (x) xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx XX’x trading xxxxx, i.e., government xxxxx, xxxx books, xxxxxxx, swap, option, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, (ii) xxxx xxx report into xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx / xxxxx xxxxxxx, xxx (xxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx PD.
The xxxx rationale xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx with a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxx of xxx xxxxxxxxx XX.
6) X xxxxxxx xx considered xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx x branch, xxxxxxxxxx, affiliate xx xxxxxx company xx xxx reporting PD.
7) Other internal xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. This xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, primary, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx XX xxxx does xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx XXX xxxxxxxxxx of xxx xxxx, xx xxx segregated xxxxxxxxxxx xxxxxxx units, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx of xxx reporting XX xxxx x counterparty xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx PD. Xxx xxxxxxxxx xx this xxxx xx to xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx another xxxxxxxxx XX. In the xxxx of x "xxxx to back xxxxxxxxxxx" done xxxxxxx x XX xxx x company xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx as xxx xxxxxxxxx XX (= transaction xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx done by x.x. x branch xx subsidiary with x xxxxxxxx), the xxxxxxxxxxxx type xxx xxxxxxx corresponding to xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx of xxx security should xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxx xx xxxx transaction xx xxxxxxxxxx only xxxx. Xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx identifiable, xxx xxxxx is xxxxxxxxxx xxxxx item "05 - Bank Xxxxxxxxx Entity".
8) The xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxx the xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx under xxxxx 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx e.g., xx xxxxxxxxxx asset xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
9) "relevant country" xxxxx xxx country xx xxx xxxx xxxxxxxxxx office to xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxx its xxxxxx.
10) The EFC’s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx: http://www.efcweb.org/
11) The xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx the xxxxxxxxx XX xxxx e.g., xx xxxxxxxxxx asset xxxxxxxxxx xxxxxx are xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
12) "Xxxxxxx client xxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx hold x banking license xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx of xxxxx xx to xxxxxx xxxxx xxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xx those xxxxxxxxxxxx is not xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx reportable under xxxx "11 - Xxxx Manager".