44
Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx aktivity primárních xxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxx
(Xxxxx XX x. XX-1)
Xxxxxxxx: Ing. X. Xxxxxxx, tel.: 257&xxxx;043&xxxx;121
Xx.: 20/109&xxxx;574/06 xx dne 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx financí vydává xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x dlouhodobém xxxxxxxxx. Xxxxx xx politika xxxxxx státního xxxxx xxxxx x je xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx finančním xxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxx spolupracuje x Xxxxxx xxxxxxx bankou x účastníky xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx financování x řízení státního xxxxx, xxxxx xx xx roku 2004, xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx veřejnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rok, Xxxxxxxxxxxx výhledem xxxxxxxx xxxxxxxx x Konvergenčním xxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx skupiny primárních xxxxxxx xx od xxxx 2004 staly xxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zahraničí.
Nové a xxxxxxxxxxxx kvantitativní xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2006. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s Ministerstvem xxxxxxx xxx řízení xxxxxxxx dluhu. K xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx "A" xx aukci do 5 xxxxxxxxxx dnů x Xxxxxxx "X" xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x aktivitě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx používaného x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx v rámci xxxxxx XXX (Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxx Trhy xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx institucí, xxxxx jsou členy xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů, xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx hodnocení jsou xxxx jiné exklusivně xxxxxxxx xxxxxxx syndikátů xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxx I - Xxxxx primárních xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přímými xxxxxxxxx xxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s "Xxxxxxxx pro primární xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx přímým xxxxxxxxxx xxxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Primární xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx kola aukcí xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx dluhopisů, tj. xx exklusivní xxxxxxx xx konkurenčního xxxx xxxxx.
3. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx určité množství, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Primární xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nekonkurenčního xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Primární xxxxxx xx exklusivní přístup xx reverzních xxxxx xxx odkupech a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx dealer xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x výměn xxxxxxxx dluhopisů, xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo financí xxxxx formou, než xxxx reverzní aukce.
6. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx přístup x xxxx operacím, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobými státními xxxxxxxxx na sekundárním xxxx, které xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Řízení státního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Primární dealeři xxxx xxxxxxxxxxxx protistranou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděných xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx podmínky, že x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx Dodatku x souladu x Xxxxxxxxx xxxxx XX x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Xxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kvantitativního x xxxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx a sekundárním xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dealery x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx market xxxxxx. Xxxxx konzultace xxxxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu.
10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pořádá xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx minimálně jednou xx xxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx se aukcí xxxxxxxx dluhopisů na xxxxxxxxx xxxx. Účast x předpoklady xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Českou xxxxxxx bankou".
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx významná xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů. Xxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx aukcí xx xxxxxxxxxx rok. Xxxxxxxxx podíl celkové xxxxxxxxxx primárního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 50 % xxxxxx státních xxxxxxxxx nabízených xx xxxxx.
3. Primární dealeři xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx domácím xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxx. Podíl xxxxxxxxxx xxxxxxx xx celkovém xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx musí xxxxx alespoň 1%.
4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx emisí xxxxxxxx dluhopisů, kotují xxxxx xxxx nabídky x poptávky xx xxxx xxx své xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xx, že xxxx xxxxxxx xxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx. Xxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx blízko xxxx obchodovaným xxxxx, xxx se xx xxxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx dluhopisy a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx investorů x České xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx financí se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
6. Primární xxxxxxx xxxx informační xxxxxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxxx aukce, xxxxxxxxxx xxxxxx x aktivitě xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 15 pracovních xxx xx skončení xxxxxxxxx. Repa, reverzní xxxx, xxx&xxx;xxxx a xxxx&xxx;xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx nezapočítávají. Xxxxxx xxxx xxx zkontrolovány x podepsány xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Compliance xxxx Xxxxxxxxxx x zaslány x digitálním xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx potřeby x xx vyžádání Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Primární xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ČR musí xxx konsistentní x xxxx Ministerstva financí xx zaměřením xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výkonného x xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx XXX Ocenění xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx zakotvené v "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx uzavřených x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x dodržování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnocení aktivity xxxxxx žádný vliv xx xxxxx primárních xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x "Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx každé xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx konečné roční xxxxxxxxx xxxxxxxx primárního xxxxxxx. Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí x podobě pořadí xxxx nejaktivnějších primárních xxxxxxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X Xxxxxxxx trh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx prodaných xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx primárního xxxxxxx
X3 Xxxxxxxx vážená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx
X4 Xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx celkových xxxxxxxx v xxxxx
X5 Xxxxxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx aukcí xxxxxxxxxxxxx a dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx (bez xxxxx x nákupem xxxx xxx 1,5 % xxxxxx)
X6 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx období
B Sekundární xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Dluhopisů (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx aukce)
B4 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx)
X Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx ceny (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Podíl xx obchodovaném xxxxxx x pozice příjemce xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx/xxxxx spread
C4 Průměrný xxxxxxx počet hodin xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx korektního xxxxxxxx
X Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx státního xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx dluhu xx xxxxxxxx a depozitním xxxx
X2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo vyměněných x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx splatností
D3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx)
Xxxxx V - Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x "Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx zájemce xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx primární xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx pro xxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx" xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx být xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx transakcí
Reporting xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Hlášení x aktivitě na xxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, a Xxxxxxx x aktivitě na xxxxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 15 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxx čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx.
Příloha 1 - Vzor Xxxxxx o aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxx
Příloha 4 - Originální xxxxxxxxxxx XXX k xxxxxxxxxxxx
Xxx. Bohdan Hejduk, x. x.
xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx 1 - Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x originálu jako xxxxxx A-4 xx xxxxx jsou rozděleny)
|
Reporting xxxx:
|
||
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Xxxxxxxx:
|
XXXXX XX
|
XX XX3.75/2021
|
|
Xxxx:
|
||
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XXXXXXXX XXXXXX - XXXX XX XXXXXXXXX1
|
Xxxxxx xxxx xx the Xxxxxxxx xx Finance in 5 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
|
(XXX xxxxxxx
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1. xxxx tabulky
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Inter Xxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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|||||||
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Xxxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxx
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Xxxxxxxxxx
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xx Xxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxxxxxx
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Xxxxxx Xxxxxx
|
Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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xxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxxxxxx
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0
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XX
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx (Non Xxxx)2
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0
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Xxx XX3
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0
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XXX
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0
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Xxxxxx
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0
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XXXXX
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxx (xxxx. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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XXXXX
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0
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2. část xxxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxx
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Xxxxx Republic
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0
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0
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0
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Austria
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0
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0
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Belgium
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0
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0
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Finland
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0
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0
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France
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Germany
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0
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Greece
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0
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0
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Italy
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0
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0
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0
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lreland
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0
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0
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0
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Luxemburg
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0
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0
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Netherlands
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0
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0
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Spain
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0
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0
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0
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Portugal
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0
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0
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0
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UK
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0
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0
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0
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Schwitzerland
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0
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0
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0
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Scandinavia (Non Xxxx)2
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0
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0
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0
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Xxx XX3
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0
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0
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0
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XXX
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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XXXXX
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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Xxxx (excl. Xxxxx)
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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XXXXX
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0
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0
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0
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|
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|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx:
1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx auction.
2 Scandinavia: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx.
3 Xxx XX: 10 accession countries (xxxxxxxxx Xxxxx Republic)
Xxxxxxx Xxxxxx:
Xxxxxx:
Xxxxxxx 2 - Vzor Xxxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4)
(tabulky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx xxxxx jsou xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxxxxxxx
|
(XXX millions)
|
1. xxxx tabulky
|
|
|
Inter Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
|
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Xxxxx
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|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
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Xxxxx Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
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Xxxxxxx
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|
Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Public
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Pension
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Insurance
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Fund
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Broker
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Dealer
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Daelaers
|
Entity
|
Organisation
|
Entity
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Fund
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Company
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Manager
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Austria
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+
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0,0
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-
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1000,0
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1000,0
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Belgium
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+
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1000,0
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1000,0
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-
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0,0
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Finland
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+
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1000,0
|
1000,0
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-
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0,0
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France
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+
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0,0
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-
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0,0
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Germany
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+
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0,0
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-
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0,0
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Greece
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+
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0,0
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-
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0,0
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Italy
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+
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0,0
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-
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0,0
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lreland
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+
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0,0
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-
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0,0
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Luxemburg
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+
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0,0
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-
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0,0
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Netherlands
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0,0
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-
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0,0
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Spain
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+
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-
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0,0
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Portugal
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+
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0,0
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-
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0,0
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Total +
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0,0
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2000,0
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2000,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
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0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
1000,0
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1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Net Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx from xxxxxxxxxxx
- = XX xxxxx xx xxxxxxxxxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (2/4)
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx jako strana X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx Xxxxxx:
|
||
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 2 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxx of xxx Xxxxxxxx
|
(XXX xxxxxxxx)
|
1. xxxx tabulky
|
|
Inter Dealer
|
Investor Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Debt
|
Central Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx EU
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
USA
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Canada
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
LATAM
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Japan
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Asia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx
Xxx XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
XXXXXXXX Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Xxxxx +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Příloha 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx rozděleny)
|
Primary xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 3 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
> 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
> 15
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Debt Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Public Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Fund
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Insurance
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Company
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Fund Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx Bang
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Sub Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = PD xxxxxxxxx xxxx counterpart
- = PD sells xx xxxxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
BOND 4 XXXXXXXXXXXX LOCATION XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
0 - 1
|
> 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
> 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Czech
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Republic
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Austria
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Finland
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Ireland
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
UK
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
CH
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Scandinavia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Non Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Sweden.
New XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Xxxxx Xxx Sales
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Primary dealer:
|
|
|
Period:
|
|
SYSTEMS: XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX SYSTEM INSTRUMENT
|
|
|
|
INFLATION
|
|
|
|
|
|
TRADING XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROKERTEC
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
HDAT
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
SENAF
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX DEALER
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BLOOMBERG
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
BONDVISION
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
REUTERS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
TRADEWEB
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX CUSTOMER
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL XXXXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL XXX XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. TOTAL TURNOVER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFLATION
|
|
|
|
|
|
|
MTS*
|
BONDS
|
BILLS
|
LINKED
|
STRIPS
|
FLOATERS
|
ZERO
|
TOTAL
|
|
|
|
BONDS
|
|
|
COUPONS
|
|
|
|
EUROMTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX MARKET
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx per xxxxxxxxxx xxxxxxxx of xxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
** Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxx + xxxxx xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Zprávy o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (4/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx strana X-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
BONDS
CHECK XXXXXXXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX4
|
XXXXX
|
|
|
|
XXX XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
New XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXXXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX3
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
|
XXX &xxx; Xxxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Own Xxxxxx &
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
OK
|
|
Bank Xxxxxxx Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
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0,0
|
0,0
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XX
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxxxx Entity
|
-
|
0,0
|
0,0
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OK
|
|
Pension Xxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
|
|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
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XX
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|
Xxxxxxx
|
-
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0,0
|
0,0
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XX
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|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
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XX
|
|
Xxxxx Fund
|
+
|
0,0
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0,0
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OK
|
|
|
-
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0,0
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0,0
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OK
|
|
Retail
|
+
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0,0
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0,0
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OK
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|
|
-
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0,0
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0,0
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OK
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|
Corporate
|
+
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0,0
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0,0
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OK
|
|
|
-
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0,0
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0,0
|
OK
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|
Building xxxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxxx Xxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
|
|
Xxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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|
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|
XXXXX MATURITY
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BOND3
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BOND4
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Check
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CTP Type
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Countries
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Difference
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0 - 1
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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1 - 3
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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3 - 5
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+
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0,0
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0,0
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XX
|
|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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|
5 - 7
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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|
7 - 10
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+
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3000,0
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3000,0
|
XX
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|
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-
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1000,0
|
1000,0
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XX
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10 - 15
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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&xx; 15
|
+
|
0,0
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0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX TURNOVER
|
BOND1/2
|
SYSTEMS
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
OK
|
Xxxxxxx 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx o xxxxxxxx xxxx dvojího druhu:
- Hlášení xx xxxxx xxxxx - xxx "X" (xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uzavřených xx sekundárním xxxx - xxx "X" (xxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a prodeje, xxxxxxx repo-operace, buy xxx xxxx, xxxxxx x výpůjčky xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx splatnosti, xxxxxxxxxx x xxxxxx sestavení xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx obchodu (Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx uváděny v Xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Totals) xx automaticky generována.
V xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxx Xxx Xxxxx) xxxxxxxxxxx souhrn xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx geografického xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx splatnosti x xxxxx protistrany,
- podle zbývající xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxx to Xxxx- xxxx) xx xxxxxx xxx dne, xxx se obchod x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Trade Value Xxxx).
Xxxxxxxxxxx členění - XX, jednotlivé členské xxxx eurozóny, Velká Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx (Dánsko, Xxxxxx, Xxxxxxx), nové EU xxxx (xxxxx ČR), XXX, Xxxxxx, XXXXX (Xxxxx x Střední Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxx x ostatní.
Vysvětlivky xxxx xxxxxxxxxxx:
1 XXXXX XXXXXX
1.1 Xxxxx Xxxxxx Broker
Obchod xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx známa xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.2 Xxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxx)
x) xxxxxxxx dealer účastnící xx xxxxx aukcí xx xxxxxxxxx trhu XX,
xx) xxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx (ALM), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx primárního xxxxxxx x případě, xx xxxx je xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxxx funkci primárního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx přímo uvedené xx skupinách zákazníků (xxxxxxxx fond, xxxxxxxxxx, xxx).
Xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ii) xx xx), případně xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
2 KLIENT (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotkami xx xxxxxxx mateřské xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx o dceřinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho mateřskou xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx níže.
2.2 Instituce xxxxxx státního xxxxx (Xxxxx Debt Mana- xxxxxx Organisation)
Obchody na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxx republikou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxx země. Nezahrnuje xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx banka x jiné veřejné xxxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx působícími xxxx manažeři xxxxx, xxxxxxxx obchody x xxxxxxxx a nadnárodními xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dále.
2.4 Xxxxxxxx xxxx (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xx státními xxxx soukromými xxxxxxxxxx xxxxx.
2.5 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x životními x xxxxxxxxxxx pojišťovnami.
2.6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxx Manager)
Obchody s xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
2.7 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxx identifikovat Xxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienti (Xxxxxx)
Xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x bankovní xxxxxxx, xxxxxxx hlavní xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx privátních klientů; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vykázána xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.9 Xxxxxxxx společnost (Xxxxxxxxx)
Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Xxxxxx xxxxx (Xxxx Customer)
Obchody uzavřené x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx mateřské xxxxx x pokud xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx.
2.12 Xxxxxxxxx banka (Mortgage Xxxx)
Xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.13 Xxxxxxx (Xxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zařadit xx xxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Příloha x. 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x protistranám
COUNTERPARTY XXXXX
XXXXX DEALER1
01+04 Xxxxx Xxxxxx Broker
01 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX2 xxx a xxx-xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx central xxxxxxxxxxxx, electronic xxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxx-xxxx xxxx xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx person assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx (x) xxx XXX xxxxxxxxxx4 of xxx xxxx of which xxx reporting XX xx xxxx of, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx5 xx xxx xxxxxxxxx XX, (iii) xxxxxxxxx xx xxx same xxxxx xx xxxxxxxxx6 xx xxx xxxxxxxxx XX.7, xxxxxx such xxxxxx are reportable xxxxx items 09 - 148.
03 Xxxx - Xxxxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxxxxxxxx XXx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealers, xx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx9 xxx xxxxxxxxxx xx the XXX xxx- xxxx10.
04 Xxxx - Inter Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx than those xxxxxxxxxx xxxxx item 03.
XXXXXXXX
05 Xxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD xxx (x) the XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxx reporting XX xx xxxx xx, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxx of xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 1411.
06 Xxxx Customer
e.g.: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX and other xxxxx xxxxxx the xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 13.
07 Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx.
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxx debt xxxxxxxxxx xxxxxx of the xxxxxxxx country xx xxx xxxxxxxxx market. Xxx xxxxxxxx reported xxxxx this xxxxxxx xxxxx x include xxxxxxx xxxxxx transactions (xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx) xxx xxx xxxxx.
08 Xxxxxxx Xxxxx &xxx; Xxxxx Public Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx managers. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx be xxxxxxxx under xxxxx 9, 10 xx 14.
09 Xxxxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx private xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xx-/ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxx fund xxxxxxxx xxxxxx clearly xxxxxxxxxxxx xx "xxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx 9.
11 Xxxx Manager
Sales xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxx xxxxxxxx including investments xxxxx e.g., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, mutual xxxxx, xxxx estate xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, and xxxxxxxxxxx.
12 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx assisted trades xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and xxxxx xxxxx xxxxx identifiable, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 11.
13 Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX and xxxxxxx xxxxxx xxxxx12 and xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx reporting XXx xxx agency xxxxxxx xx individuals xx xxxxxxxxxx.
14 Xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx &xxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx financial xxxxxxxxxxxx as xxxx xx their investment xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx item 9, 10, 11 xx 12.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx- xxxxxxxx'x location. Xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx may xxx xxxxxxxxxxx be xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx location xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx of xxx xxxx office.
NOTES
1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxx and xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxx xxxxxxxx sales xxxx xx not, x.x. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx = xxxxx-xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx = xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx interface xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx (margin) xx xxx xxxxx.
2) "reporting PD" xxxxx the government xxxx, xxxx books, xxxxxxx, swap, xxxxxx xxx credit trading xxxxx of the xxxx. Xxx reporting XX xxxx not xxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx and xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) Xxx xxxxxxxxxxx xx xx Inter Xxxxxx Xxxxxx xx xxxx it xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx between x xxxxx xxx x seller and xxxxxx xx xxx xxx xxxx in xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xx xx Inter Dealer Xxxxxx intervenes only xx xx xxxxxxxxxxxx xxx arranges the xxxxxxx xxxxxxx two xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx reportable as xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxxx its counterparty.
4) Xxx "ALM xxxxxxxxxx" means the xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx, x.x., xxxxxxx xxx xxxxxxxx and xxxxxxxxxxx xxxxx, and the xxxx'x securities investment xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx the xxxxxx done xx xxx xxxxxxxxx PD xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx is xxxx xxxx XXX departments xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX xx which xxxx xxxx trades xxxxx xx reported. Xxx xxxxxxxxx for xxx xxxxxxxxx of xxxxxx xxxx for xxx bank's xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx trades xxxxxxxx xx xxx reporting XX xxxx xxx xxxxxx are trades xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx category.
5) X "proprietary xxxxxxx xxxx" is xxxxxxxxxx if (x) xx is xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, option, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, (xx) does xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx / xxxxx trading, xxx (xxx) xxx separate xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX.
Xxx xxxx rationale as xxx the xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx ALM department xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx PD.
6) X xxxxxxx xx considered xx xxxxxx xx xxx xxxx group xx xxxxxxxxx xx it xx x branch, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx company of xxx xxxxxxxxx XX.
7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx are xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx done between xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx books, primary, xxxx, xxxxxx and xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx reporting XX. Xxx xxxxxxxxx XX also xxxx xxx report xxxxxx xxxx xx xxx XXX department xx xxx xxxx, xx xxx segregated xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx than xxx xxxxxxxxx PD. Xxx xxxxxxxxx xx this xxxx xx xx xxxxx double xxxxxxxx xx xxx counterpart xx xxxxxxx xxxxxxxxx XX. Xx xxx xxxx of a "xxxx to xxxx xxxxxxxxxxx" xxxx between x XX and x xxxxxxx xx xxx same xxxxx xx companies xx xxx reporting XX (= xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx by x.x. a branch xx subsidiary xxxx x xxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxxxx type xxx xxxxxxx corresponding xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx security xxxxxx xx reported whenever xxxxxxxxxxxx. A xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx the xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx not identifiable, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx item "05 - Bank Xxxxxxxxx Xxxxxx".
8) Xxx counterparty xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx cannot xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 to 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx the xxxxxxxxx XX xxxx e.g., xx xxxxxxxxxx asset xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx item "11 - Xxxx Xxxxxxx".
9) "relevant country" xxxxx xxx country xx xxx debt xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx reporting XX submits xxx xxxxxx.
10) Xxx XXX’x xxxxxxx is xxxxxxxxxx xx: http://www.efcweb.org/
11) The xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 xx 14. Xxxx, trades xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX with e.g., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx under xxxx "11 - Fund Xxxxxxx".
12) "Xxxxxxx xxxxxx xxxx" xxxxx any xxxxxxxxx PD’s private xxxxxxx arm and xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x banking license xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx which xx xx xxxxxx xxxxx xxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx not xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".