EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

VYHLÁŠKA

xx xxx 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxx podle §47c odst. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx. a zákona x. 308/2002 Sb.:

§1

Předmět xxxxxx

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výroční zprávy (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx xxx "Komise"),

x) oznamování xxxx xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx jen "xxxxx"),

x) informování Xxxxxx x xxx ekonomické xxxxxxx, obchodech, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx veřejných xxxxxx x osobách, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx uzavřel xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx volbu xxxxxx xxxx, x xxxxx případných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

e) informování Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x

f) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zákaznického xxxxxxx.

X §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Podoba, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy

(1) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxxxxx Komisi xxxxxxx zprávu x xxxxxxxx podobě ve xxxx vyhotoveních x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového formuláře (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodník x cennými papíry xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx připojení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikačního xxxxxx.³⁾

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zprávy xxxx být připojen xxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ založeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx.⁵⁾

(4) Vzor xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podoby výroční xxxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx).

K §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Xxxxxxxxxx xxxx xx skutečnostech uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Změny xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx oznamuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 2 této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx pobočkou zahraniční xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje x své xxxxxxxxxx xxxxxxx v elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx informovat x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tím, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx informuje Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx stanovené zákonem Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx uzavřel xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx informuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 5 této xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxx Komisi přehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx účet zákazníků xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňovaly xxxxx xxxxxx osob, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx těchto xxxx xxxxxxx jako xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, jehož xxxx xx přílohou č. 6 xxxx vyhlášky.

(7) Xxx plnění povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 platí §2 xxxx. 2 x 3 věta xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 4 zákona

§4

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje Xxxxxx x všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx obchodníkovi x xxxxxxx papíry x xxxxxxxxxxxx podobě ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx druhá obdobně.

X §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Xxxxxxxxxxx Komise x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x stavu zákaznického xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 8 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Příloha č. 1 k vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zákona

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutecnotech uvedenych x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx organ, dozorci xxxxx x osoby xxxxxxxx xxxxxx (XX, XX, FR)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Jmeno	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxx x schvaleni (xxxxx)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (cj.)	Typ xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_02 Xxxxxxx (MA)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Prijmeni	Xxxxx xxxxx	Adresa Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx (A, XX, B, BD, X)	Maklerska xxxxxxx (xxxxx)	Maklerska licence (xx.)
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Xxxxxxxxx licence (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, XX)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IA, XX, XX XX, XX, XX, BO)

CR	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx cislo	Xxxxxxxx firma/jmeno	Prijmeni	XXX/XX	Telefon	XXX	X-xxxx	Xxx xxxxx (XXXX, KONEC)	Datum xxxxx	Xxxxxxxx
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro obchodníky x cennými papíry, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pobočkou zahraniční xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x tis. Kc)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxx
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Netto
A	X	001	002	003

Rozvahova xxxxxx xxxxxx

(r. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx prijimane

xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx) 005

3. Xxxxxxxxxx za bankami (x. 7+10) 006

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na pozadani (x. 8+9) 007

Xxxxx xxxx x ostatní xxxxxxxxxx splatne xx 24 xxx.

- xxxxxxx prostredky 008

Xxxxx xxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 hod.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

emisich neurcene x xxxxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx repo xxxxxxx 012

Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Terminove xxxxxx - xxxxxxx prostredky 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 016

4. Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx subjekty (r. 18+19) 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 018

x) Ostatni xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Pohledavky xx zakazniky (x. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 021

- Xxxxx xxxxxxxxxx zakaznikum v xxxxx xxxx xxxxxxx 022

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (krome xxxx) (x. 26+27+32+37) 025

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v

primarnich xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 026

- Xxxxx xxxxxxxxxx financnim xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx

(x. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 028

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 031

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx financnim xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 033

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papriy 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 038

xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

xx xxxxxxxxxxxx 040

xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx vladnimi xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx cenne papiry xxxxxxxx xxxxxxxxx porizene x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 043

- Uvery poskytnute xxxxxxxx institucemi x xxxxx xxxx xxxxxxx 044

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 045

- Xxxx pohledavky xx vladnimi xxxxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx ostatnich xxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxx x ramci repo xxxxxxx 049

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 050

- Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 051

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 53+69) 052

a) Dluhove xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx institucemi (r. 54+59+64) 053

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k obchodovani xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x obchodovani vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx institucemi dane xx repa x xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX kuponove x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 057

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 058

Xxxxxxx cenne xxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Dluhove XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 061

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 062

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxx institucemi

xxxx xx xxxx x pujcene 063

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti

(x. 65+66+67+68) 064

- Dluhove XX bezkuponove drzene xx splatnosti vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx XX kuponove xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 067

- Dluhove XX xxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 068

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank k xxxxxxxxxxx 071

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx

xxxx xx repa a xxxxxxx 072

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 074

- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 076

- Smenky x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx repa x xxxxxxx 078

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 080

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 082

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x prodeji xxxx

xx xxxx a xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 087

- Smenky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Smenky x prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji xxxx xx repa x xxxxxxx 091

Xxxxxxx XX drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 093

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 094

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx a xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene do xxxxxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 098

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 099

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 100

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 102

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx (x. 104+109) 103

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (r. 105+106+107+108) 104

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 106

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxxx

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 110

Akcie, xxxxx. xxxxx k xxxxxxx xxxx do repa x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx k prodeji 112

Xxxxxxxx listy x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Ostatni xxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 115

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (r. 117+118) 116

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxx 117

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 119+124) 118

Xxxxxx s podstatnym xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 120

- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 121

- Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x podstatnym vlivem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx 124

8. Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx (r. 126+127) 125

x) Ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 126

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx subjektech (x. 128+133) 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx institucich

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 129

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x obchodnicich x xxxxxxx papiry 130

- Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pojistovnach 131

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxxx 133

9. Dlouhodoby xxxxxxxx majetek (x. 135+136+137) 134

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

x) Xxxxxxxx 136

x) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Dlouhodoby xxxxxx xxxxxxx (x. 139+140) 138

a) Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx cinnost 139

x) Xxxxxxx hmotny xxxxxxx 140

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx (x. 143+149) 142

Kladne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx (x. 144+145+146+147+148) 143

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 144

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x menovymi nastroji 145

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx uzavrenych

xx xxxxxxxxx (r. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 150

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 151

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 152

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 153

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na uverove xxxxxxxx 154

x) Kladne xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxx s jinymi xxxxxxxx

(r. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx (r. 157+158+159+160+161) 156

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

operaci s xxxxxxxx nastroji 158

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 159

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx nastroji 161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx nastroje 163

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 164

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 165

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx nastroje 166

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx uverove xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 169

x) Odlozena xxxxxx xxxxxxxxxx 170

x) Zlato 171

x) Jiné xxxxx xxxx 172

x) Xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty 173

x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 175

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 176

x) Pohledavky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx xx prikazci 179

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x umisteni xx xxxxxxxxxx 180

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx zakazniku 181

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

x) Xxxxxxx xxxx aktivni 183

x) Xxxxxx 184

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuta xx

xxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Naklady x prijmy xxxxxxxx xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx (x. 3+4) 002

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

x) xxxxxxx zavazky (r. 5+6) 004

Xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxx prijate od xxxx 006

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektum (x. 8+9) 007

a) xxxxxxx na xxxxxxxx 008

x) xxxxxxx xxxxxxx ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx prijate od xxxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(krome xxxx v ramci xxxx xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 013

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 014

- pojistoven 015

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (krome bank)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, IF) 018

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 019

- xxxxxxxxxx 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx instituci 021

Xxxxx prijate od xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

Xxxxxxx xxxxx prijate xx xxxxxx nebankovnich xxxxxxxx 023

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx (x. 26+31) 025

Xxxxxxxxx kratkodobe dluhove xxxxx xxxxxx (x. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 027

- Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx dluhopisy 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 029

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 034

- Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxx 035

- Vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 036

x) Ostatní xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx (x. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 039

4. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx

(r. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 42+48) 041

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (r. 43+44+45+46+47) 042

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 043

- Xxxxxxx realne xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 044

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 045

- Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 046

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(r. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx realne hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 050

- Zaporne xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 051

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 052

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx uverove xxxxxxxx 053

x) Zaporne xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty

(x. 55+61) 054

Zapone xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060

Xxxxxxx realne xxxxxxx opci uzavrenych x xxxxxx subjekty

(x. 62+63+64+65+66) 061

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 062

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nastroje 063

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx akciove xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 065

- Xxxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 066

x) Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx zůstatek 067

x) Xxxxxxx dan x xxxxxx - xxxxxxxx zůstatek 068

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 069

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nez xxxxx papiry 070

x) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 071

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx prodeje 072

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 74+75+76) 073

Xxxxxxx vuci xxxx xxxxxxx xxxxxx 074

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx z cennych xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodnika 076

x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 077

k) Xxxxxxx xxxx klientum x xxxxxx zaslanych x xxxxxx 078

x) Xxxxxxx vuci xxxxxx veritelum 079

x) Xxxxxxx ucty pasivni 080

x) Zavazky vuci xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakladniho xxxxxxxx 082

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 083

o) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x xxxxxx pristich xxxxxx (r. 86+87) 085

x) Vynosy pristich xxxxxx 086

x) Vydaje xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx na xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 089

x) Rezervy xx xxxx 090

x) Xxxxxxx xxxxxxx (x. 92+93+94) 091

Rezervy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 092

Rezervy xx standardni xxxxx 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 96+97+103+104) 095

x) Xxxxxxxxx xxxxx prijate xx xxxx s kvalifikovanou xxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx 096

b) Xxxxxxxxx uvery prijate xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 100

pojistoven 101

xxxxxx xxxxxxxxxx instituci 102

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 103

x) Emitovane xxxxxxxxx dluhopisy 104

8. Xxxxxxxx kapital (x. 106+107+108) 105

a) Xxxxxxxx xxxxxxxx kapital 106

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

x) Xxxxxxx xxxxx 108

9. Xxxxxx azio 109

10. Xxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110

a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 111

x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 113

x) Xxxxxxx fondy xx xxxxx 114

11. Rezervni xxxx xx xxxx xxxxxxx 115

12. Kapitalove xxxxx 116

13. Ocenovaci xxxxxxx (r. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxx x zavazku 118

x) Xxxxxxxxx rozdily xx zajistovacich derivatu 119

x) Ocenovaci xxxxxxx x xxxxxxxx ucasti 120

14. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Xxxxxxxxxxx zisk xxxx neuhrazena xxxxxx xx xxxxxxxxx 122

x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123

15. Zisk xxxx ztrata za xxxxxx xxxxxx 124

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx aktiva (x xxx. Kc)

Popis	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych aktiv (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (r. 3+4+7+11) 002

x) Poskytnute xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx derivatu 005

Xxxxxxx poskytnute xxxxxx x xxxxxx 006

c) Xxxxxxxxxx zaruky xx xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Poskytnute xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 15+16+17+18) 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Pohledavky ze xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

a) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 021

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

d) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x pev. xxxx. xxxx. xxxxxx (r. 25+26+27+28+29) 024

x) Xxxxxxxxxx x pevnych terminovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x pevnych terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

d) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Pohledavky x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx 029

8. Pohledavky x opci celkem (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 033

d) Xxxxxxxxxx z opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Xxxxxxxx pohledavky 036

8. Xxxxxxx predane x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx predane xx xxxxxxx, xxxxxx x x ulozeni 038

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx situaci

02_04 Xxxxxxxxxxxx aktiva - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termín. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Futures 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Forwardy 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termín. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastrojí

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove operace (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	B	001

Xxxxxxxxxx x xxxx na urokove xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Nakoupene xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (r. 5+6) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje -Xxxx (r. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Pohledavky x xxxx na uverove xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Prodane xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_06 Xxxxxxxxxxxx pasiva (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	B	001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx (r. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Prijate xxxxxxxx x zaruky (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Prijate xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Prijate xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Ostatni prijate xxxxxx a xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx smenek (r. 8+9+10) 007

Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxx xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Prijate zaruky x otevreni xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx (r. 15+16+17+18+19) 014

a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx zastavy - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

e) Prijate xxxxxxxxxx (x. 20+21) 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

c) Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x} Zavazky ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx nastroji 029

x) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Zavazky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Zavazky x opci celkem (x. 34+35+36+37+38) 033

a} Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 034

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx nastroje 036

d) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx nastroje 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx uschovy, xxxxxx x x ulozeni 040

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_07 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx z xxxxxxx termin. operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x komoditními xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Swapy 020

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx nastroje -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Prodane xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx . 006

Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007

Nakoupene xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x xxxx xx komoditni nastroje - Xxxx (x. 11+12) 010

Nakoupene xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje -Xxxx (x. 14+15) 013

Nakoupene xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_09 Xxxxxxx, vynosy x xxxxx xxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 02+03+10) 001

x) Vynosy x xxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (r.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x xxxxxxx uctu x xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Uroky x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx prostredky 005

Xxxxx od:zakazniku x xxxx operaci 006

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x repo xxxxxxx 007

Xxxxx xx xxxxxxxxx x poskytnutych xxxxx 008

Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytnutych xxxxx 009

c) Xxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx xxxxx x podobne xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 012

x) Naklady xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 013

c) Xxxxxxx xxxxxxx naktady (x.15+16+17+18) 014

Uroky xxxxxxxxxx x repo operaci 015

Xxxxx xxxxxxxx subjektum x xxxx operaci 016

Xxxxx z uveru xxxxxxxxx od xxxxxxxxx 017

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 018

x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx 019

Xxxxx urokove xxxxxx (r: 1+11) 020

3. Vynosy z xxxxx x xxxxxx (x. 22+23+24) 021

x) Xxxxxx x ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 022

x) Xxxxxx x xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 023

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 024

4. Xxxxxx x poplatku x xxxxxxx (r. 26+27+28+29+34+35) 025

x) Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 027

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x devizovych operaci 028

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx z xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx zakazniky

(x. 30+31+32+33) 029

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx CP a xxxxxxxx xxx zakazniky 030

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 031

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 032

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx ostatni xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 033

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034

x) Xxxxxxxx x provize z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 035

5. Xxxxxxx na xxxxxxxx a provize (x. 37+38+39+40+41+42) 036

x) Xxxxxxxx a provize xx uverove xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 038

x) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx x cennymi xxxxxx 039

d) Poplatky x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx s XX a derivaty xxx xxxxxxxxx 041

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 042

Xxxxx vynosy x xxxxxxxx x xxxxxxx (r. 25+38) 043

6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 45+61) 044

x) Xxxx(xxxxxx) x financni xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(r. 46+50+56+60) 045

Zisk (xxxxxx) x cennych xxxxxx x obchodovani (x. 47+48+49) 046

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx 047

- Zisk (xxxxxx) z xxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (x. 51+52+53+54+55) 050

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxx (xxxxxx) z menovych xxxxxxxx 052

- Zisk (xxxxxx) z akciovych xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054

- Zisk (xxxxxx) x uverovych xxxxxxxx 055

Xxxx (ztrata) x devizovych xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 057

- Xxxx (xxxxxx) x kurzovych xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxx derivatu 059

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 060

x) Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx cinnosti x XX k xxxxxxx x xxxxxxxx xx splatnosti

(r. 62+71) 061

Xxxx (xxxxxx) x čennych xxxxxx x prodeji (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 063

- Xxxx (xxxxxx) z akcii x xxxxxxx 064

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) ze zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx opravnych xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 067

- Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 068

- Pouziti opravnych xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) x ostatních xxxxxx k prodeji 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (x. 72+73+74+75) 071

- Tvorba xxxxxxxxx polozek k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx splatnosti 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 073

- Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do splatnosti 074

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx drzenych xx xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Xxxxxx x financniho xxxxxxxx 077

x) Xxxxx x xxxxxxx ucasti s xxxxxxxxxxxx vlivem 078

c) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 079

x) Xxxxxx x prevodu hmotneho x nehmotneho majetku 080

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx v primamich xxxxxxx

neurcenych k xxxxxxxxxxx 081

x) Xxxxx x prevodu pohledavek xxxxxx nez x xxxxxxxxxxx 082

x) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. 85+86) 084

a) Xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 085

x) Xxxx xxxxxxxx naklady 086

9. Spravni xxxxxxx (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Mzdy x xxxxx 089

Sodami x zdravotni xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 091

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Najemne 093

Spotreba xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 095

Xxxxxxx xx xxxxxxx 096

Xxxxxxx xx xxxxx, pravni a xxxxxx xxxxxxxxxxx 097

Xxxx x poplatky 098

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Xxxxxxxxxx oprovnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 101

x) Rozpusteni xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nehmotnemu xxxxxxx xxx

nepotrebnost 103

11. Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxx a XX x dlouhodobemu xxxx. x

xxxxxx. xxxxxxx (x. 105+111) 104

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx polozek x xxxx. majetku

(x. 106+107+108+109+110) 105

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxx x prevodu hmotneho xxxxxxx 108

Pouziti opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 109

Pouziti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 110

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nehmotnemu majetku 114

Xxxxxxx z prevodu xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx majetku 116

12. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(x. 118+119+120+121+122) 117

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohledavkam pro xxxxxxxxxxxx 118

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

c) Rozpusteni xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 120

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 121

x) Vynosy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122

13. Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx XX a xxxxxx k

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

x) Xxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx 124

b) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 125

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 126

x) Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x pohiedavkam 127

x) Xxxxxxx rezerv x pohledavkam 128

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych x xxxxxxxxxxx 129

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k XX xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 130

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx emisich

xxxxxxxxxx k obchodovani 131

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 132

j) Pouziti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133

14. Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodujícím x

xxxxxxxxxx vlivem 134

15. Xxxxxx x prevodu xxxxxx s xxxx. x podat xxxxxx, xxxxxx a pouziti

XX (x.136+137+138+139) 135

x) Xxxxxx x prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

x) Ztraty x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 137

x) Tvorba opravnych xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx vlivem 138

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

a xxxxxxxxxx xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxx 142

b) Xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 143

18. Xxxxxx na zisku (xxxxxx) xxxxxx s xxxx. xxxx podst. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

a) Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145

x) Podíly xx ztrate xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 146

x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 147

x) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 148

19. Zisk xxxx ztrata za xxxxxx xxxxxx

z xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx -

(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx ztrata za xxxxxx obdobi z xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Dan x xxxxxx (r. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Splatna xxx x xxxxxx 154

x) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 155

x) Xxxxxx xxxxxxx na xxx x pnjmu 156

x) Xxxxxxx rezervy xx xxx x xxxxxx 157

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dan x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 158

x) Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x podstatnym xxxxxx 159

24. Xxxx xxxx xxxxxx za ucetni xxxxxx po xxxxxxx (x. 149+152+153) 160

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx

03 Informovani x xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx aktiva (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx kompenzovany x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Pokladní xxxxxxxx a xxxxxx x centralnich bank 002

Xxxxxxxx xxxxxxxx 003

Xxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 004

Xxxxx xxxx x centralnich xxxx - debetní xxxxxxxx 005

Terminove xxxxxx xx 24 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 006

2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. x refinan. 007

x) CP vydane xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx central.bankami x xxxxxxx. 008

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx k obch.prijimane xxxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011

Xxxxxx kupon.dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx drzene xx xxx. xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 014

x) Ostatni CP xxxxxxxxx centralnimi bankami x refinancovaní 015

Bezkupon.dluhopisy xxxx.xxxx k xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Bezkup.diuhopisy cent.bank x prodeji prijimane xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx bankami xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Xxxxx ucty xxxxxx xxxx - xxxxxxx zustatky 022

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx u xxxxxx xxxx 023

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx 024

x) Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxx 025

Ostatní pohledavky xx centralnimi xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx cent.bank xxx.x xxxxxx. emis. xxxxxxxx x xxxxxx. 027

Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029

Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx 031

Xxxxxxx CP xxx.xxxx xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nad 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin x jinych xxxx 034

Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx 035

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 036

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 037

a) Pohledavky xx klienty splatne xx xxxxxxxx 038

Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx xxx. uctech xxxxxxxx instituci 039

Souhrn xxxxx xxxxxxxx xx xxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 040

b) Ostatní xxxxxxxxxx za xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx vladnimi xxxxxxxxxxx 042

Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za vladnimi xxxxxxxxxxx 044

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxxx xx ostatnimi klienty 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx klienty 047

Standardni xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxxxx 048

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 049

Dluh.cen.pap.ost.klient.poriz.v xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostat.klienty 053

Xxxxxxxxxxxx uvery x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 054

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx za ostatnimi xxxxxxx 055

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 056

5. Dluhove xxxxx xxxxxx 057

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058

Dluhove xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx k xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

XXxx.XX xxxxxx. x xxxxxx. xxx. xxxx.xxxx.xxxx do xxxx x pujc. 061

Xxxxxxx XX kuponove k xxxxxx. vydane vlad.institucemi. 062

XXxx.XX xxxxx. x xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. xxxx xx repa a xxxx. 063

Dluhove xxx.xxx.x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 064

Dluhove XX xxxxxxxx. k xxxxxxx xxxxxx vlad.institucemi 065

Dluh.CP xxxxxxxx.x prodeji vyd.vl.ínst xxxx xx xxxx x pujc. 066

Xxxxxxx XX xxxxx.x xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 067

Xxxx. XX xxxxx.x xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. dane xx xxxx a xxxx. 068

Xxxx. cen.pap.vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. 069

Xxxxxxx CP xxxxxx.xxx.xx spi. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070

XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx xx repa x puj. 071

Dluhove XX kupon. xxx. xx xxx. xxxxxx xxxx. institucemi 072

DIuh.CP xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx a xxxx. 073

b) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 074

Xxxxxxx xxxxx papiry k xxxxxxxxxxx xxxxxx ostat.subjekty 075

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx 076

Xxxxxxxxxxx xxxx.xxxx. xxxx x xxxxxx.xxxx do xxxx x pujcene 077

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy x xxxxxx.xxxxxx ost.subj. 078

Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 079

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 080

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx xx repa x xxxxxxx 081

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 082

Smenky x obchodovani dane xx repa x xxxxxxx 083

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy k xxxxxxxxxxx 084

Cen.papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx k xxxxxxx xxxxxx. ost.subj. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 088

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxxx vydane ost.subj. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 091

Kuponove xxxxxxxxx x prodeji dane xx xxxx a xxxxxxx 092

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 093

Smenky x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 094

Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx x xxxxxxx 095

Xxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxx x xxxxxxx dane xx repa x xxxxxxx 096

Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Bezkupon.dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splatnosti 098

Bezkup.dluh.central.bank xxx. xx xxxxx.xxxx xx repa x xxxx. 099

Ostatni xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx do xxxxx. dane xx xxxx a xxxxxxx 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxx.xxxx. 102

Xxxxxxxx xxxx.xxxxxx xx spiat xxxx xx repa x xxxxxxx 103

Smenky drzene xx xxxxxxxxxx vydane xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx xxxxxx xx splatnosti dane xx repa a xxxxxxx 105

Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx splatnosti 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx xxx.xx xxxxx.xxxx xx xxxx a xxxxxxx 107

6. Akcie, xxxxxxxx xxxxx, ostatni xxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx listy k xxxxxxxxxxx 109

Akcie x xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx x xxxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx x obchodovaní dane xx xxxx x xxxxxxx 113

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx k prodeji 114

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x prodeji 115

Akcie, xxxxx.xxxxx x prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 116

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 117

Xxxxxxxx listy x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 118

Xxxxxxx xxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 120

7. Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx 121

x) Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxx 122

x) Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx subjektech 123

Xxxxxx x podstatným vlivem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx x xxxxx.xxxxxx x subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x obchodnicich x xxxxxxx xxxxxx 126

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128

Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x jinych institucích 129

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 130

x) Xxxxxx x rozhodujícím xxxxxx x xxxxxxx 131

x) Ucasti s xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx subjektech 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 133

Xxxxxx x xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Ucasti s xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 135

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 137

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek 139

x) Xxxxxxxxx vydaje 140

x) Xxxxxxxx 141

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 143

x) Pozemky a xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx 144

x) Ostatni xxxxxx majetek 145

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 146

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 147

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych xxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 150

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 151

Xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Xxxxxx realna xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 153

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx 154

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 155

Kladne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nastroje 156

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 157

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na komoditni xxxxxxxx 158

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 159

Kurzove xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160

Xxxxxxx dan x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxxxx xxxxxx pohledavka 162

Zlato 163

Xxxx xxxxx xxxx 164

Xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty 165

Xxxxx burzovnich derivatu xx xxxxxxx xxxx 166

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 167

Neidentifik.pohledavky x financ.cin.(napr.z xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 169

Xxxxxxxxxx xx trhem xxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 171

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x umisteni na xxxxxxxxxx 172

Hodnoty x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 173

Xxxxxxx x xxxxxx prijate od xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - vysl.deb.zust. 175

Xxxxx.xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176

Xxxxxxxxx x tuzem.pobockami x jednatel. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- vysl.deb.zust. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x jednatel. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Dlouhodobe xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180

Poskytnute xxxxxxxxxx xxxxx zvlastniho charakteru 181

Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx 182

Dohadne ucty xxxxxxx 183

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx sporeni 184

Xxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitatu 186

13. Naklady a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 187

Xxxxxxx pristich xxxxxx 188

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx vuci xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 004

*Xxxxxxx xxxx xxxxx bankam xxxxxxx xx pozadani 005

Xxxxx xxxx u xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 006

Xxxxx xxxx xxxxxx bank - xxxxxxxx zustatky 007

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 hodin xxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxxx xx jinych bank xx 24 xxxxx 009

x) Ostatni zavazky xxxx bankam 010

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 011

Xxxxxxx uvery xx centřalnich xxxx xxx 24 hodin 012

Xxxxxxxxx vklady xxx 24 hodin xxxxxxxxxxx xxxx 013

Xxxx zavazky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 014

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 015

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 016

Terminove vklady xxx 24 hodin xxxxxx xxxx 017

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 018

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 019

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxxxx vklady klientu xx pozadani 021

Xxxxx xxxx vladnich xxxxxxxxx - xxxxxxxx zust. 022

Xxxxx ucty xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023

x) Ostatni xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 024

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxx klientu s xxxxxxxxx lhutou 026

Terminove xxxxxx xx xxxxxxxxxx 027

Xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx vklady se xxxxxxxxxx ostatnich xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx 030

Xxxx. xxxxxx x vyp. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx ostatnich xxxxxxx 032

Prijate xxxxx 033

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx instituci 034

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 035

Xxxx xxxxxxx 036

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Xxxxxxx vazane xxxxxx 039

Xxxxxxxx certifikaty 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx papiru 042

x) Xxxxxxxxx dluhove cenne xxxxxx 043

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papiry 044

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 048

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx 049

Xxxxxxxxx diouhodobe kuponove xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 051

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 053

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 054

x) Xxxxxxx zavazky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 055

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 058

Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 059

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Zaporne xxxxxx hodnoty xxx.xxxx. xxxxxxx s xxxx. xxxxxxxx 061

Zaporne xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxx. xxxxxxxx 062

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x akciov. xxxxxxxx 063

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx s komodit.nastroji 064

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxx. xxxxxxxx 065

Xxxxxxx realne xxxxxxx opci 066

Zaporne xxxxxx hodnoty opci xx urokove xxxxxxxx 067

Xxxxxxx realne hodnoty xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 068

Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 069

Zaporne xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxxxx nastroje 070

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx zustatek 072

Xxxxxxx dan z xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 073

Odlozeny xxxxxx xxxxxxx 074

Zavazky x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 075

Zavazky x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 076

Xxxxxxx x podilovych listu - kratke xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.xxx. (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Zavazky z xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 079

Xxxxxxx vuci xxxx xxxxxxx xxxxxx 080

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 081

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx banky 082

Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 083

Xxxxxxx vuci Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 084

Xxxxxxx vuci korespondentum x hodnot xxxxxxxxx x xxxxxx 085

Zavazky xxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaslanych k xxxxxx 086

Ostatni ucelove xxxxxxxxxx x zavazky - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 087

Xxxxx. ucty xxx xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx zust. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx od xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xx.xxxx. 090

Xxxxxxx vuci xxxxxx xxxxxxxxx 091

Dohadne ucty xxxxxxx 092

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 093

Xxxxx. vuci xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dotacim 096

5. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx obdobi 097

Vynosy xxxxxxxx xxxxxx 098

Vydaje xxxxxxxx xxxxxx 099

6. Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 101

b) Xxxxxxx na xxxx 102

x) Xxxxxxx rezervy 103

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. 105

Xxxxx rezervy 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx od xxxx 108

Xxxxxxxxx uvery a xxxxxx prijate od xxxxxx xxxxxxxx 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisy 110

8. Xxxxxxxx xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapital 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx azio 115

11. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx fondy ze xxxxx 116

x) Povinne xxxxxxxx xxxxx 117

b) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx akciím 118

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 119

Xxxxxxx fond xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Dalsi xxxxxxxx xxxxx 121

x) Ostatni xxxxx xx zisku 122

12. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx oceneni 123

13. Xxxxxxxxxx xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x zavazku 126

x) Ocenovaci xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx derivatu 127

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 128

15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx neuhrazena ztrata x xxxxxxxxxxx xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata po xxxxxxxxx 130

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx roku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 131

18. Xxxx nebo xxxxxx xx ucetni xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx aktiva (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x nerezidenti xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx 002

x) Poskytnute xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxx 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Poskytnute xxxxxx xx xxxxxx 007

Poskytnuta xxxxxxx srnenek 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx zaruky z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Poskytnute xxxxxx z potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Poskytnute xxxxxxx 014

x) Poskytnute xxxxxxxx zastavy 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zástavy 016

x) Poskytnute zastavy - cenne papiry 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

c) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x komoditnimi xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych operaci xxxxxx 024

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) PohIedavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxxxx nastroji 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx nastroji 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 030

a) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx akciové xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

e) Xxxxxxxxxx z xxxx xx uverove xxxxxxxx 035

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Hodnoty xxxxxxx x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx a nerezidenti xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Pohledavky x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxxxxx x pevnych termin. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x opci (RIS_15_06)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Pohledavky x opci xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Pohledavky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx -Opce 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx -Opce 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_06 Xxxxxxxxxxxx pasiva (XXX_15_07)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Prijate prisliby x zaruky 002

a) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004

Xxxxxxx zaruky x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ruceni 006

x) Xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx 007

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Prijate xxxxxx x akreditivu 011

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Prijate zaruky x potvrzeni akreditivu 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Prijate xxxxxxx zastavy 016

c) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Prijate xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx papiry 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx spotovych operaci xxxxxx 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x urokovymi xxxxxxxx 023

x) Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

c) Xxxxxxx ze spotovych xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 025

d) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 027

a) Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Zavazky x xxxxxxx terminovych operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

3. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx 033

a) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxx nestroje 035

x) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

X. Hodnoty prevzate x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x ulozeni 040

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (banky)

03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxx x pevnych termin.operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove operace 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx z pevnych xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Forwardy 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (banky)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (RIS_15_09)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx nastroje - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx opce 006

Zavazky x opci na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Xxxxxxxxx opce 008

Xxxxxxx xxxx 009

Zavazky x xxxx na xxxxxxxxx nastroje - Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Nakoupene xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_09 Xxxxxxx, xxxxxx x zisky xxxx ztraty (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx z uroku x xxxxxxx xxxxxx 001

x) Xxxxxx z xxxxx z dluhovych xxxxxxx papiru 002

b) Xxxxxxx urokove xxxxxx 003

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 004

Xxxxx od xxxxx. xxxx z xxxxxx x uveru xxx uroku z xxxx xxxx. 005

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx bank x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx od xxxxxx xxxx 007

Xxxxx xx xxxxxx bank x xxxxxx a xxxxx xxx uroku x xxxx xxxx. 008

Uroky xx jinych xxxx x xxxx obchodu 009

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Uroky xx xxxxxxxx instituci xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 011

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx obchodu 012

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxx od ostatnich xxxxxxx z xxxxx xxx xxxxx x xxxx obchodu 014

Xxxxx xx ostatnich klientu x xxxx xxxxxxx 015

Xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx naklady 017

x) Naklady xx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 018

x) Xxxxxxx na xxxxx z kratkych xxxxxxx dluhovych xxxxxxx xxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxx centralnim xxxxxx 021

Xxxxx xxxxx. xxxxxx x vkladu x uveru bez xxxxx x xxxx xxxx. 022

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z repo xxxxxxx 023

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 024

Xxxxx xxxxx xxxxxx 025

Xxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxxxxx 026

Uroky xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 027

Xxxxx xxxxxxx institucím 028

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 029

Xxxxx xxxxxxx institucim x xxxx obchodu 030

Uroky xxxxxxxx klientum 031

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 032

Uroky ostatním xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx 033

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Uroky ostatnim xxxxxxxx x uspornych xxxxxx 035

Xxxxx x xxxxxxxxxx certifikatu 036

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 037

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 038

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx bez xxxx xxxxxxx 039

Xxxxx ostatním xxxxxxxx z xxxx xxxxxxx 040

Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 041

Xxxxx urokove xxxxxx 042

3. Xxxxxx z xxxxx x xxxxxx 043

4. Vynosy x xxxxxxxx a xxxxxxx 044

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx styku 046

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx,xxxxxx 047

Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx obstaraní CP x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx 051

Xxxxxxxx x xxxxxxx za obhospodarovani xxxxxx 052

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s cennymi xxxxxx 053

Poplatky x xxxxxxx xx poradenskou xxxxxxx 054

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cinnosti 055

5. Xxxxxxx na poplatky x xxxxxxx 056

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx cinnosti 057

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 058

Xxxxxxxx x provize na xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 059

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 060

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 061

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx ostatni xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Xxxxx vynosy x xxxxxxxx x xxxxxxx 063

6. Xxxxx xxxx xxxx ztrata x financnich operaci 064

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx.xxxxxxxx s xxxxx.xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.(xxxxxx) x cennych papiru x xxxxxxxxxxx 066

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 068

Zisk (xxxxxx)x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 069

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) z urokovych xxxxxxxx 071

Zisk (xxxxxx) x menovych derivatu 072

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx derivatu 073

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxxx operaci 076

Zisk (xxxxxx) x obchodovani x xxxxxx menami 077

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx rozdilu 078

Zisk (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Xxxx (xxxxxx) z prevodu xxxxxxxxxx x obchodovani 080

Xxxx(xxx.) x fin. xxx. s XX x xxxxxxx a xxxxxxxx do splatnosti 081

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 082

Xxxx (ztráta) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. 083

Xxxx (ztrata) x xxxxx k xxxxxxx 084

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 085

Xxxx (ztrata) xx zajistovacich akciovych xxxxxxxx 086

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx k ostatnim xxxxxxx 087

Xxxxxxxxxx oprav.polozek x xxxxxxxx podilum xxx xxxxxxxxxxxx 088

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podilum 089

Xxxx (xxxxxx) x ostatnich xxxxxx x prodeji 090

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 091

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx k xxxxxx papirum xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 092

Xxxxxx. xxx. xxx. x xxx. pap. xxx. xx splatn. xxx xxxxxxxx. 093

Pouziti xxx. xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 095

7. Xxxxxxx provozni xxxxxx 096

Vynosy x xxxxxxxxxx leasingu 097

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozhodujicim.vlivem 098

Xxxxx x xxxxxxx ucasti x podstatnym vlivem 099

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 100

Zisky z xxxxxxx xxxx.XX poriz.v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx.x xxxx. 101

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 102

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx provozní xxxxxxx 104

Xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 105

Prispevky xx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 106

Jine xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

x) Naklady xx xxxxxxxxxxx 109

Xxxx x xxxxx 110

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 111

Xxxxxxx naklady xx xxxxxxxxxxx 112

b) Ostatni xxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 116

Xxxxxxx xx reklamu 117

Xxxxxxx xx xxxxx, pravni x xxxxxx xxxxxxxxxxx 118

Xxxx x poplatky 119

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 120

10. Rozpusteni XX x rezerv x xxxxxxxxx. xxxx.x nehmotnem xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx opr. xxxxxxx x xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 122

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku pro xxxxxxxxxxxx 123

Xxxxxxxxxx xxx.xxx. x xxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x xxxx.xxxxxx x XX k xxxxx. xxxx.x nehm. xxx. 125

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx rezerv x xxxxx.xxx. x xxxx majetku 126

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 127

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 128

Xxxxxxx x xxxxxxx hmotneho xxxxxxx 129

Pouziti opravnych xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx 130

Xxxxxxx xxxxxx x hmotnemu xxxxxxx 131

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 132

Xxxxxx xxxxxxxxx 133

Xxxxxx xxxxxxxxx nehmotneho xxxxxxx 134

Xxxxxx xxxxx. polozek x xxxxxxxxxx majetku 135

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx. xxxxxxx 137

12. Xxxx.XX x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxx.x.,xxxxxx x xxxxx od.pohl. 138

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 139

Xxxxxx. xxx.xxx. k XX poriz. x xxxxxx.xxxxxxx neurc. x xxxx. 140

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Xxxxxx x xxxxxxxxxx pohledavek 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x pouz.OP x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 145

Xxxxxxx x xxxxxx pohledavek 146

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 147

Xxxxx pohtedavek xx xxxxxxx 148

Odpis ostatnich xxxxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxxx 151

Xxxxxxx xxxxxx x pohledavkam 152

Xxxxxx x xxxx. xxxx.XX xxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxxxx. 153

Xxxxxx opr.pol. x XX xxxxx.x primar.emisich xxxxx. x obchod. 154

Xxxxxxx opr.pol. x XX poriz. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxx. 155

Xxxxxx rezerv xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 156

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 157

14. Xxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx x prev.ucasti x rozh.a xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x pouz. XX 159

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 160

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s rozhod. x xxxxx. vlivem 162

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 163

16. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxx xxx nepotrebnost 164

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 165

Xxxxxx ostatnich xxxxxx 166

Xxxxxxx ostatnich rezerv 167

18. Podily xx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. nebo xxxxx.xxxxxx 168

Xxxxxx xx xxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem 169

Podily xx ztrate ucasti x rozhodujicim vlivem 170

Xxxxxx na zisku xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx xxxx ztrata xx ucet.obd. x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 173

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxx.xxx. x xxxxx.xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx z xxxxxx 177

Xxxxxxx dan z xxxxxx 178

Xxxxxxxx dan x xxxxxx 179

Tvorba xxxxxxx xx dan x xxxxxx 180

Xxxxxxx xxxxxxx xx dan x xxxxxx 181

Rozpusteni xxxxxxx xx xxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 182

Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x rozhod. x podstat. vlivem 183

24. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 184

Příloha č. 4 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 písm. x) až x) xxx xxxxxx x xxxxxxx papirech)

Cislo xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx XXXX

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Způsob

Prijeti xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

Xxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx OCP

Uplata XXX Mena

Stav

Makler 1

Makler 2

&xxxx;

Xxxxxx 3

&xxxx;

Xxxxxx 4

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

016

&xxxx;

017

&xxxx;

018

&xxxx;

019

&xxxx;

020

&xxxx;

021

&xxxx;

022

&xxxx;

023

&xxxx;

024

&xxxx;

025

&xxxx;

026

&xxxx;

027

&xxxx;

028

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x uzavrenych x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Xxxxx x obchodu

(instrumenty dle §8a xxxx. 1 xxxx. a) xx x) dle xxxxxx x xxxxxxx papirech)

Cislo xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxx

Xxxxx-

xxxxxx

&xxxx;

Xxxxx kusu

Cena

Mena

Mena Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Kurz

Predani pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Cas

Vyporadani Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx. datum

Uplata xxxxx osoby

Uplata xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx o xxxxxxx papirech)

Cislo xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Zadavatel

IC/RC Investor

IC/RC Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Cas

Prijeti xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	Makler 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Zdroj

Mena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Datum

Zobchodovani Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Sjednane xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) až x) xxx xxxxxx o xxxxxxx papirech)

Kod Derivatu

Nazev

Ticker

Druh

Podkl xxxxxxx XX

&xxxx;

Xxxxx aktivum Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxx Spot

Podkle xxxxxxx cena Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Udaje x xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Informování o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych sluzeb

05_01 Xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx mandatniho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, sell/buy back 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Spotova operace 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x jine xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 020

- Xxxxxxx 021

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Buy/sell back, xxxx/xxx back 026

- xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx

xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

i) Xxxxxxxx xxxxx papir 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou zejmena

mezibankovnich xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 039

Xxxxxxx . 040

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahuposkytnutych sluzeb

05_02 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zakazniky x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 xxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx až 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 018

- ostatni 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- uverove 022

b) Xxx xxxx 023

x) Xxx opce nakoupena 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 026

- ostatni 027

- urokove 028

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 029

- ostatni 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- uverove 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- ostatni 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

a) Futures 045

- akciove 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 047

- ostatni 048

- xxxxxxx 049

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 050

- ostatní 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- komoditni 063

- xxxxxxx 064

c) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v

penezich a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

x) Xxxxxxx 076

b) Xxxxxxx 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Ostatni 081

05 Xxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Xxxxx 002

Pojistovna 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx investicni spolecnosti 005

- obchody na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx fond 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (celkem) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx ucet samotne xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx fondu 017

Investicni xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021

Ostatni zakaznik 022

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_04 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx obhospodarovavatelskeho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

i) Xxxxxxxx xxxxx papir 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx prevod 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxx papír 016

- Spotova operace 017

- Custody xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Custody xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 026

- Xxxxxxx 027

c) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx back, sell/buy xxxx 039

- Ostatní 040

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx az 5 xxx (hodnota podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

x) Call xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx opce 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- menove 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

ii) Put xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- podktadove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx operace 044

x) Futures 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- ostatní 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 050

-xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Forwardy 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- podkladové xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplyva xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

a) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

c) Xxxxxx 078

x) Komoditni 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_06 Objem obchodu xxxxxxxxxx xxx zakazniky x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx obrat)	Celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx penezního xxxx,

x xxxxxxxx zejmena xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 001

Banka 002

Pojistovna 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- obchody xx xxxx podilovych xxxxx 006

Xxxxxxxxxx fond 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Ostatni xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx fondu 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Ostatni xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx podkladoveho xxxxxx instrumentu
A	B

1. Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a xxx odpovidajici xx 002

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003

xx) Zahranicni xxxxx papir 004

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx papiry ztelesnujici xxxxxxxxxx 005

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 006

xx) Xxxxxxxxxxx xxxxx papír 007

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravnujici x xxxxxx akcii

ci dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx 008

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 009

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx listy 011

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 012

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 014

i) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 015

xx) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx penezniho xxxx 016

4. Xxxx 017

x) Xxxx xxxx 018

x) Xxxx xxxx nakoupene 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 021

- xxxxxxx 022

- xxxxxxx 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 031

- xxxxxxx 032

- urokove 033

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 034

- xxxxxxx 035

- menove 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

x)Xxx opce 039

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 042

- xxxxxxx 043

- xxxxxxx 044

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 045

- xxxxxxx 046

- menove 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

ii) Put xxxx xxxxxxx 050

- xxxxxxx 051

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 055

- ostatní 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- uverove 059

5. Xxxxx terminove xxxxxxx 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 066

- ostatni 067

- xxxxxx 068

- xxxxxxxxx 069

- uverove 070

x) Xxxxxxxx 071

- xxxxxxx 072

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 076

- xxxxxxx 077

- xxxxxx 078

- xxxxxxxxx 079

- xxxxxxx 080

X) Swapy 081

- akciove 082

- xxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 083

- xxxxxxx 084

- xxxxxxx 085

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 086

- xxxxxxx 087

- menove 088

- xxxxxxxxx 089

- xxxxxxx 090

6. Jine xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 091

x) Xxxxxxx 092

b) Xxxxxxx 093

x) Xxxxxx 094

x) Xxxxxxxxx 095

x) Uverove 096

x) Ostatni 097

7. Xxxxxxxx prostredky 098

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uctech 099

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 100

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_08 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx cenne papiry 002

1) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 007

- Ostatní 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx operace 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Repo operace 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

x) Dluhopisy x jine xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 020

- Ostatní 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Custody prevod 024

- Repo operace 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

i) Tuzemsky xxxxx xxxxx 029

ii) Xxxxxxxxxx xxxx papír 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

ii) Zahranicni xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x vyjimkou zejmena

mezibankovnich xxxxxxx x uveru 034

x) Tuzemsky cenny xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Custody xxxxxx. 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 039

- Xxxxxxx 040

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_09 Objem obchodu xxxxxxxxxx xx vlastní xxxx xxx sebe

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx az 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

a) Xxxx opce 002

x) Xxxx xxxx nakoupene 003

- akciove 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 005

- xxxxxxx 006

- urokove 007

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxx 013

- akciove 014

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Put xxxx 023

x) Pul xxxx nakoupene 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 029

- ostatni 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- uverove 033

ii) Xxx opce xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

a) Xxxxxxx 045

- akciove 046

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 047

- ostatní 048

- urokove 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- menove 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

-xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- akciove 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- ostatní 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Jina xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

a) Xxxxxxx 076

b) Xxxxxxx 077

X) Xxxxxx 078

d) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakazniku

Popis	CR	Celkem	Aktivm xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxxxxxx na nahradu x XX OCP	Zakaznici xxx xxxxxx na xxxxxxx x GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxx zakaznici	Zahranicni xxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx celkem	001
Pocet xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu	003
Počet xxxxxxxxx x jinem xxxxxxxx vztahu

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx č. 63/2004 Sb.

Přehled o xxxxx veřejných trzích x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x obchodech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_01 Prehled trhu x osob, kterym xxxx predavany xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (xxxxx- xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx cp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001
002
…

Obchodovane xxxxx xxxxxx opravnujici x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu xxxx obdobnych xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu xxxx obdobnych cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Menove derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Derivaty xx xxxx podkladove xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Prehled x xxxxx verejnych xxxxxx x xxxxxxx vyuzivanych xxx prijimani a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_02 Xxxxxxx osob, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx firma (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Investicni cenne xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx odpovidajici xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy a xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne papiry xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a uveru (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 010	&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx aktivum (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Informování o xxxxx osobách x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na obchodníkovi x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Informovani x xxxxx osobach x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

07_01 Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (X xx kval. xxxxx xx B)

	Obchodni xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxx (A)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
001
002
…

Obchodni xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx - XX, xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026	&xxxx; 027
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 8 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_01 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx se zakaznickym xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako pasiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pasiva	001
	002
	…

08 Informovani x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podrozvahova aktiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_04 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx zakaznickeho majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx evidovanych jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_07 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx majetku a xxxxxxxxxxx zakaznickeho majetku

08_08 Xxxxxxxxx xxxxxxx (operace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Predpokladany xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazany x&xxxx;xxxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazany x&xxxx;xxxxxxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Informace

Xxxxxx xxxxxxx č. 63/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Právní xxxxxxx x. 63/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, kdy vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 xxxx. 7 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 zákona x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Plné znění - 63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.