EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry

Xxxxxx pro cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxx §47c xxxx. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., o cenných xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx. a xxxxxx x. 308/2002 Sb.:

§1

Předmět xxxxxx

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla xxx postup xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxx xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx x. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx Komise x své xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prostřednictvím na xxxx xxxxxxxxx uzavřel xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výhodách, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx využití xxxxxx xxxxxx,

e) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx o stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx zákaznického xxxxxxx.

X §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x způsob předkládání xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx podobě xx xxxx vyhotoveních x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx připojení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikačního xxxxxx.³⁾

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx.⁵⁾

(4) Vzor xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podoby výroční xxxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup (xxxx. xxxxxxxx).

K §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 odst. 4 zákona, informování x ekonomické situaci, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx oznamuje xxxxxxxxx s cennými xxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx, který není xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx banky, xxxxxxxxx x své ekonomické xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Česká xxxxxxxxxxxx agentura informuje x xxx ekonomické xxxxxxx x elektronické xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx. Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx též tím, xx v elektronické xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x skutečnosti, že xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx v elektronické xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx musí xxxxxx neprodleně po xxxxxxx xxxxx České xxxxxxx bance.

(4) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx informuje o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx informuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 5 této xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi xxxxxxx x všech xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákazníků, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prostřednictvím xx účet xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výhodách, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle standardizovaného xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx obdobně.

X §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx papíry

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi s xxxxxxx papíry x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx xxxxx obdobně.

X §47c xxxx. 7 zákona

§5

Xxxxxxxxxxx Komise x stavu zákaznického xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje Xxxxxx x stavu zákaznického xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 8 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx plnění povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx druhá xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Ing. Jakub x. x.

Xxxxxxx č. 1 k xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutečnostech uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01 Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx skutecnotech uvedenych x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx organ, xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx ridici (XX, XX, XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx cislo	Xxxxxx Ulice	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx PSC	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (kontakt)	Xxxxxxxxxx o schvaleni (xxxxx)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (cj.)	Xxx xxxxx (NOVY, KONEC)	Xxxxx zmeny	Poznamka
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutecnotech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zakona

01_02 Xxxxxxx (XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Prijmeni	Xxxxx xxxxx	Adresa Ulice	Xxxxxx Xxxxx	Adresa XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx utvar	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx (X, XX, B, BD, X)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xx.)
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Xxxxxxxxx licence (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, XX)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zakona

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX, RI, XX IT, ML, XX, BO)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Xxxxxxxx	XXX/XX	Xxxxxxx	XXX	X-xxxx	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Xxxxxxx x. 2 k vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx aktiva (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Hodnota	Xxxxxxx	Xxxxxxx
		Brutto	Xxxxxxx	Xxxxx
X	X	001	002	003

Rozvahova xxxxxx xxxxxx

(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx) 005

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx pozadani (x. 8+9) 007

Bezne xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 24 hod.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Bezne xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxx.

- xxxxxxxxxx zakazniku 009

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x obchodovani 011

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx repo operaci 012

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Terminove xxxxxx - vlastní xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx zakazniku 015

Xxxx xxxxxxxxxx za bankami 016

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 18+19) 017

x) Pohledavky xxxxxxx xx pozadani 018

x) Xxxxxxx pohledavky (x. 120+25+42+47) 019

Pohledavky xx xxxxxxxxx (x. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 021

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (krome xxxx) (x. 26+27+32+37) 025

- Xxxxxxx cenne xxxxxx financni institucich xxxxxxxx v

xxxxxxxxxx xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 026

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx

(x. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 028

obchodnikum x cennymi xxxxxx 029

xxxxxxxxxxx 030

jinym financnim xxxxxxxxxx 031

- Ostatni xxxxx poskytnute financnim xxxxxxxxxx (r. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 033

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 034

xxxxxxxxxxx 035

jinym financnim xxxxxxxxxx 036

- Jiné xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 038

xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

xx xxxxxxxxxxxx 040

xx jinymi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x primarnich

xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 043

- Xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 044

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 045

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx v

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ramci xxxx xxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxx poskytnute ostatnim xxxxxx 050

- Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 051

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 53+69) 052

a) Dluhove xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx institucemi (x. 54+59+64) 053

Dluhove cenne xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x obchodovani xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx institucemi xxxx xx xxxx x xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 057

- Xxxxxxx XX kuponove k xxxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 058

Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi

(r. 60+61+62+63) 059

- Dluhove XX bezkuponové k xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 060

- Dluhove XX bezkuponove x xxxxxxx vydane xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a pujcene 061

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 062

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

(x. 65+66+67+68) 064

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 067

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 068

x) Dluhove xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx (r. 70+81+92) 069

Xxxxxxx XX k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx x xxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 072

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx

xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 073

- Ostatni xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 074

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodovani xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 076

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 078

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x obchodovani 079

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 080

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 082

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x prodeji dane

xx xxxx x xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 084

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085

- Kuponove dluhopisy x prodeji vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

- Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 087

- Xxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Smenky x xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx x xxxxxxx xxxx do repa x xxxxxxx 091

Xxxxxxx XX xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 093

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx drzene xx xxxxxxxxxx

xxxx do xxxx x pujcene 094

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx

ostatnimi xxxxxxxx 095

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx a xxxxxxx 096

- Kuponove xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 098

- Xxxxxx xxxxxx xx splatnosti vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 099

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 100

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx papiry zajistene xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx dane

xx xxxx a xxxxxxx 102

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx (x. 104+109) 103

x) Xxxxx, podilove xxxxx x xxxxxxxxxxx (x. 105+106+107+108) 104

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 106

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 107

Podilove listy x xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Akcie, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 110

Akcie, zatím. xxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 112

Xxxxxxxx listy x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Xxxxxxx xxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 115

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (x. 117+118) 116

a) Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxx 117

b) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v ostatnich xxxxxxxxxx (r. 119+124) 118

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 120

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 121

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx institucich 124

8. Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x. 126+127) 125

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxx 126

x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 129

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x obchodnicich x xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 131

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Dlouhodoby xxxxxxxx xxxxxxx (x. 135+136+137) 134

x) Zrizovaci xxxxxx 135

x) Goodwill 136

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Dlouhodoby xxxxxx xxxxxxx (x. 139+140) 138

a) Xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxx hmotny majetek 140

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

a) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se zakazniky (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx zakaznikem (x. 144+145+146+147+148) 143

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx nastroji 144

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 145

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych terminovych

xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 146

- Kladne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx 148

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx (r. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 150

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 151

- Kladne xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 152

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx uverove xxxxxxxx 154

x) Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 156+162) 155

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxx. operaci

xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (r. 157+158+159+160+161) 156

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxx nastroji 158

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 159

- Kladne realne xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 163

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 164

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx akciove xxxxxxxx 165

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

x) Xxxxxxx xxx x prijmu - xxxxxxx xxxxxxxx 169

x) Xxxxxxxx danova xxxxxxxxxx 170

f) Xxxxx 171

x) Xxxx drahe xxxx 172

x) Ostatní xxxxxxxx hodnoty 173

x) Xxxxx burzovnich xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xx xxxxxxx xxxx 175

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 176

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx papiry (x. 178+179+180) 177

Pohledavky xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 179

Xxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 180

x) Xxxxxxx k inkasu xxxxxxx od zakazniku 181

x) Pohledavky xx xxxxxxx dluzniky 182

x) Xxxxxxx ucty aktivni 183

x) Xxxxxx 184

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou zahrnuta xx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Pohledavky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (r. 188+189) 187

x) Naklady pristich xxxxxx 188

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx situaci

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
A	X	001

Xxxxxxxxx xxxxxx celkem

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Zavazky xxxx xxxxxx (r. 3+4) 002

x) xxxxxxx xx pozadani 003

x) xxxxxxx xxxxxxx (x. 5+6) 004

Uvery xxxxxxx xx xxxx v ramci xxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxx 006

2. Zavazky xxxx nebankovnim xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx na xxxxxxxx 008

x) ostatní xxxxxxx ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx prijate xx xxxxxxxxx v ramci xxxx xxxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zakazniku 011

Xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(krome xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx (r. 13+14+15+16) 012

- subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 013

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Ostatní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxx)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 018

- xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 019

- xxxxxxxxxx 020

- xxxxxx financnich xxxxxxxxx 021

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebankovnich subjektu x xxxxx xxxx operaci 022

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Zavazky x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx (r. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (r. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 027

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 029

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papiry 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 032

- Xxxxxxxxx hypoteční zastavni xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 034

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 036

x) Ostatní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (r. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Zavazky xx xxxxxxxxx emitovanych xxxxxxxxx 039

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (r. 42+48) 041

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Xxxxxxx realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 043

- Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 044

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s akciovymi nastroji 045

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s komoditnimi nastroji 046

- Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 047

Xxxxxxx realne hodnoty xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx

(r. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 049

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 050

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 051

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 052

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 053

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 55+61) 054

Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxx. xxxxxxx uzavrenych

x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 056

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

operaci s komoditnimi xxxxxxxx 059

- Zaporne xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

operaci s uverovymi xxxxxxxx 060

Zaporne realne xxxxxxx opci xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty

(r. 62+63+64+65+66) 061

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 062

- Xxxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxx xxxxxxxx 063

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 064

- Zaporne xxxxxx hodnoty opci xx komoditni nastroje 065

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx nastroje 066

x) Xxxxxxx rozdily xx xxxxxxxxx operaci - xxxxxxxx zůstatek 067

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 068

x) Odlozeny xxxxxx xxxxxxx 069

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papiry 070

g) Xxxxxxx z akcii - xxxxxx xxxxxxx 071

x) Xxxxxxx z podilovych xxxxx - kratke xxxxxxx 072

x) Zavazky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry (x. 74+75+76) 073

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx papiru 074

Xxxxxxx xxxx prikazcum 075

Xxxxxxx x xxxxxxx papiru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 076

x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 077

k) Xxxxxxx vuci xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 078

x) Zavazky vuci xxxxxx veritelum 079

m) Xxxxxxx ucty xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx akcionarum x xxxxxxxx nezapsaneho zakladniho xxxxxxxx 082

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx akcionarum 083

o) Xxxxx rozvahova xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

pasiv xxxxxxxxxxx 084

5. Vynosy x vydaje pristich xxxxxx (r. 86+87) 085

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 086

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx na xxxxxxx x podobne xxxxxxx 089

b) Rezervy xx xxxx 090

x) Xxxxxxx xxxxxxx (x. 92+93+94) 091

Rezervy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx polozkam 092

Xxxxxxx xx standardni xxxxx 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 96+97+103+104) 095

a) Xxxxxxxxx xxxxx prijate od xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx 096

x) Xxxxxxxxx xxxxx prijate xx xxxx a xxxxxxxx instiuci

(x. 98+99+100+101+102) 097

bank 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 100

pojistoven 101

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od jinych xxxxxxxx 103

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104

8. Xxxxxxxx kapital (x. 106+107+108) 105

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapital 107

x) Xxxxxxx akcie 108

9. Xxxxxx xxxx 109

10. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondy xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110

a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 111

b) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 112

c) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 113

x) Xxxxxxx xxxxx ze xxxxx 114

11. Xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx 115

12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116

13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxx x xxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx zajistovacich derivatu 119

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. xxx.

(r. 122+123) 121

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata xx xxxxxxxxx 122

x) Xxxx (ztrata) z minuleho xxxx xx schvalovacim xxxxxx 123

15. Zisk xxxx ztrata za xxxxxx xxxxxx 124

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Uhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx poskytnute xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (r. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Poskytnute xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18) 014

x) Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zastavy 016

c) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 021

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

d) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x pev. xxxx. xxxx. celkem (r. 25+26+27+28+29) 024

x) Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

d) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 028

x) Pohledavky x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x opci celkem (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Pohledavky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx z opci xx xxxxxxxxx nastroje 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Xxxxxxxx pohledavky 036

8. Hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, spravy x x xxxxxxx 038

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx teminovych xxxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	B	001

Pohledavky x xxxxxxx termín. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace (r. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx (r. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Swapy 016

Xxxxxxxxxx z pevnych xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x.18+19+20), 017

Forwardy 018

Futures 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	B	001

Pohledavky x xxxx xx urokove xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx nastroje - Xxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Prodane xxxx 006

Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Nakoupena xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx xx komoditni nastroje -Xxxx (r. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Prodane xxxx 012

Pohledavky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	B	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Xxxxxxx prisliby x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxx smenecna rukojemstvi 010

x) Xxxxxxx zaruky x akreditivu (x. 12+13) 011

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx zastavy (x. 15+16+17+18+19) 014

a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 016

x) Xxxxxxx zastavy - xxxxx papiry 017

x) Prijate xxxxxxx xxxxxxx 018

e) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Prijate xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 023

b) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 024

c) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x} Zavazky ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027

a) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci s xxxxxxx.xxxxxxxx 031

e) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx 032

5. Xxxxxxx x xxxx celkem (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx x xxxx xx urokove xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Zavazky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx z xxxx xx komoditni xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx z xxxx xx uverove xxxxxxxx 038

6. Hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, spravy x x ulozeni 040

02 Informovani x ekonomicke xxxxxxx

02_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (v xxx. Xx)

Popis	XX	Hodnota
X	X	001

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Futures 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace (r. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx termin. operaci x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Swapy 020

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky x xxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	B	001

Xxxxxxx z opci xx xxxxxxx nastroje -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Prodane xxxx 003

Xxxxxxx z xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx . 006

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Nakoupene xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxx x xxxx xx komoditni xxxxxxxx - Xxxx (r. 11+12) 010

Nakoupene opce 011

Xxxxxxx opce 012

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx nastroje -Xxxx (x. 14+15) 013

Nakoupene xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci

02_09 Xxxxxxx, vynosy x zisky xxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (r. 02+03+10) 001

a) Xxxxxx x uroku z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (r.4+5+6+7+8+9) 003

Úroky x xxxxxxx uctu x xxxx - xxxxxxx prostredky 004

Xxxxx x terminovych xxxxxx - vlastni xxxxxxxxxx 005

Xxxxx xx:xxxxxxxxx x xxxx operaci 006

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 007

Xxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 008

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 009

x) Xxxx xx zajistovacich urokovych xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx uroky x podobne xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx dluhovych cennych xxxxxx 012

b) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dluhovych xxxxxxx xxxxxx 013

c) Xxxxxxx xxxxxxx naktady (x.15+16+17+18) 014

Uroky xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 015

Xxxxx oatatnim subjektum x repo operaci 016

Xxxxx x uveru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 017

Xxxxx z uveru xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx 018

d) Xxxxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Xxxxx urokove xxxxxx (r: 1+11) 020

3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx (x. 22+23+24) 021

x) Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023

x) Ostatní xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 024

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx (r. 26+27+28+29+34+35) 025

x) Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxx xxxxxxxx 026

b) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx papiry 027

c) Xxxxxxxx a provize x xxxxxxxxxx xxxxxxx 028

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x CP x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx

(x. 30+31+32+33) 029

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX a xxxxxxxx xxx zakazniky 030

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 031

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx obhospodarovani xxxxxx 032

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx ostatni xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 033

x) Poplatky a xxxxxxx xx poradenskou xxxxxxx 034

f) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx financnich xxxxxxxx 035

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx uverove xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 038

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

x) Xxxxxxxx x provize na xxxxxxxx operace 040

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x XX x derivaty xxx zakazniky 041

í) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx financni xxxxxxxx 042

Xxxxx vynosy x xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 25+38) 043

6. Xxxxx zisk xxxx ztrata z xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 45+61) 044

a) Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(x. 46+50+56+60) 045

Xxxx (ztrata) x cennych xxxxxx x xxxxxxxxxxx (r. 47+48+49) 046

- Xxxx (xxxxxx) z dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 047

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 049

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx zajistovacich (x. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Zisk (xxxxxx) z akciovych xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) x komoditnich xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) x uverovych xxxxxxxx 055

Xxxx (xxxxxx) x devizovych xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 057

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx k obchodovani 060

x) Xxxx (xxxxxx) x financni xxxxxxxx x XX k xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(x. 62+71) 061

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx papiru x xxxxxxx (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Zisk (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx papiru x xxxxxxx 063

- Zisk (xxxxxx) z xxxxx x prodeji 064

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 067

- Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 068

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx k prodeji 070

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti (x. 72+73+74+75) 071

- Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 072

- Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do splatnosti 074

- Xxxx (xxxxxx) x prodeje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx vynosy (r. 77+78+79+80+81+82+83) 076

a) Xxxxxx x financniho xxxxxxxx 077

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078

c) Xxxxx x prevodu xxxxxx x podstatnym xxxxxx 079

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 080

x) Zisky x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 081

x) Xxxxx x xxxxxxx pohledavek xxxxxx nez x xxxxxxxxxxx 082

x) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. 85+86) 084

x) Xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 085

b) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 086

9. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Mzdy x xxxxx 089

Sodami x zdravotni xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 091

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Najemne 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 095

Xxxxxxx xx xxxxxxx 096

Xxxxxxx xx xxxxx, pravni x xxxxxx xxxxxxxxxxx 097

Xxxx x xxxxxxxx 098

Ostatni xxxxxxxxxx vykony 099

10. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx k dlouhodobemu xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Xxxxxxxxxx oprovnych xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 101

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

xxxxxxxxxxxx 103

11. Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx rezerv x XX x dlouhodobemu xxxx. x

xxxxxx. xxxxxxx (x. 105+111) 104

x) Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx rezerv x opravnych polozek x xxxx. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Odpisy xxxxxxxx xxxxxxx 106

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxx x xxxxxxx hmotneho xxxxxxx 108

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 109

Pouziti xxxxxx x xxxxxxxx majetku 110

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 114

Xxxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx majetku 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx 116

12. Xxxxxxxxxx XX a xxxxxx k xxxxxxxxxxx x vybranym

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx odepsanych xxxxxxxxxx

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 118

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 120

x) Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 121

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122

13. Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx XX x xxxxxx x

pohledavkam x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

x) Xxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx 124

x) Naklady x xxxxxx xxxxxxxxxx 125

x) Tvorba opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 126

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 127

x) Pouziti rezerv x xxxxxxxxxxx 128

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych k xxxxxxxxxxx 129

g) Tvorba xxxxxxxxx polozek x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych x xxxxxxxxxxx 130

h) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x CP xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 131

x) Xxxxxx xxxxxx xx vybrane podrozvahove xxxxxxxx 132

j) Pouziti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastroje 133

14. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx x prevodu xxxxxx x rozh. x xxxxx vlivem, xxxxxx x pouziti

XX (x.136+137+138+139) 135

a) Xxxxxx z prevodu xxxxxx s rozhodujícím xxxxxx 136

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 137

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

a xxxxxxxxxx vlivem 138

d) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x ucastem x xxxxxxxxxxxx

x podstatnym xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxx 142

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx xx zisku (xxxxxx) xxxxxx s xxxx. xxxx podst. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

a) Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x rozhodujlcim xxxxxx 145

x) Xxxxxx xx xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 146

x) Xxxxxx xx xxxxx ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx 147

x) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 148

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

x xxxxx cinnosti pred xxxxxxxx -

(r.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150

21. Mimoradne xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (r. 150+151) 152

23. Xxx x xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Splatna xxx x xxxxxx 154

x) Xxxxxxxx dan x xxxxxx 155

x) Xxxxxx xxxxxxx na dan x xxxxx 156

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x prijmu 157

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 158

x) Podii na xxxx x xxxxxx xxxxxx x rozhodujicim x xxxxxxxxxx vlivem 159

24. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx po zdaneni (x. 149+152+153) 160

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci (xxxxx)

03_01 Bilancni xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x nerezidenti xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx a vklady x xxxxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxxx xxxxxxxx 003

Xxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 004

Xxxxx xxxx x centralnich xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005

Terminove xxxxxx xx 24 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 006

2. Stat.bezkup.dluh.a xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. k xxxxxxx. 007

x) XX xxxxxx xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx x refinan. 008

Statní xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami 009

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx drz.do xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx centr.bankaml 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx drzene do xxx. xxxxxxxxx centr.bankami 014

x) Xxxxxxx CP xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami x xxxxxxxxxxxxx 015

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx k xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Xxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank x prodeji prijimane xxxx.xxxxxxx 017

Bezkup.dluhopisy xxxx.xxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 018

3. Pohledavky za xxxxxxx 019

a) Pohledavky xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxx xxxx x jinych xxxx - debetní xxxxxxxx 021

Xxxxx ucty xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Xxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 023

Uvery poskytnute xxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx 024

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 025

Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxxxx bankami 026

Xxxxxxxxx xxxx.xxxx por.v xxxxxx. xxxx. xxxxxxxx x obchod. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029

Jine xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jinymi xxxxxxx 031

Xxxxxxx XX xxx.xxxx xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x obchodovani 032

Xxxxx poskytnute xxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin x jinych bank 034

Xxxx pohledavky za xxxxxx xxxxxxx 035

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx pohledavky xx jinymi bankami 036

4. Pohledavky za xxxxxxx 037

a) Xxxxxxxxxx xx klienty xxxxxxx xx pozadani 038

Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 039

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxx. xxxxxx ostatních xxxxxxx 040

x) Ostatní xxxxxxxxxx xx klienty 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x obch. 043

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx klienty 047

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxxxx 048

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxx. 050

Pohledavky hodnocene xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Sledovane xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx xx ostat.klienty 053

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 056

5. Dluhove cenne xxxxxx 057

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x obchod.vydane xxxx.xxxx. 060

XXxx.XX xxxxxx. x xxxxxx. xxx. xxxx.xxxx.xxxx xx repa x xxxx. 061

Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxx. xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx. 062

XXxx.XX xxxxx. x xxxxxx.xxx. vlad.inst. dane xx xxxx a xxxx. 063

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 064

Xxxxxxx XX xxxxxxxx. k xxxxxxx xxxxxx vlad.institucemi 065

Xxxx.XX xxxxxxxx.x xxxxxxx vyd.vl.ínst xxxx do xxxx x xxxx. 066

Dluhove XX xxxxx.x xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 067

Dluh. XX xxxxx.x prodeji xxx.xxxx.xxxx. xxxx do xxxx x xxxx. 068

Xxxx. cen.pap.vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx. 069

Dluhove CP xxxxxx.xxx.xx spi. vyd.vlad.institucemi 070

XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx do repa x xxx. 071

Xxxxxxx XX kupon. xxx. xx xxx. xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 073

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 074

Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 076

Xxxxxxxxxxx xxxx.xxxx. bank x obchod.dane xx xxxx x pujcene 077

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy x xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Ostat.bezkup.dluhopisy x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 079

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 080

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxx.xxxx xx repa x xxxxxxx 081

Smenky x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 082

Smenky x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 083

Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 084

Xxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085

Dluhove cenne xxxxxx k prodeji xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx vydane. xxx.xxxx. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 088

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy x xxxxxxx vydane ost.subj. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. k xxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 092

Xxxxxx k xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 093

Smenky x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 094

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 095

Xxxxx xxxxxx zajis.aktivy x xxxxxxx dane xx repa a xxxxxxx 096

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 098

Bezkup.dluh.central.bank xxx. do splat.dane xx xxxx a xxxx. 099

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx spl.vydane xxx.xxxx. 100

Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx xx xxxxx. xxxx do xxxx x pujcene 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 102

Xxxxxxxx xxxx.xxxxxx xx spiat xxxx xx xxxx a xxxxxxx 103

Smenky xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxx.xxxxxxxx 104

Smenky xxxxxx xx splatnosti xxxx xx xxxx x xxxxxxx 105

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy xxxxxx xx xxxxxxxxxx 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx xxx.xx xxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 107

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ostatni xxxxxx 108

x) Akcie, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 109

Akcie k xxxxxxxxxxx 110

Akcie x xxxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx 112

Podilove xxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx rapa x xxxxxxx 113

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 114

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 115

Akcie, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 116

Podilove xxxxx x prodeji 117

Xxxxxxxx listy k xxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 118

Xxxxxxx podily 119

Xxxxxxx xxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 120

7. Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx 121

a) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 122

x) Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x podstatným xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx x xxxxx.xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 126

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v pojistovnach 127

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 129

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 130

a) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v bankach 131

x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx 133

Xxxxxx s xxxx. xxxxxx v subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 135

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 137

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x jinych xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek 139

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 140

b) Xxxxxxxx 141

x) Ostatni xxxxxxxx majetek 142

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 143

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx provozni xxxxxxx 144

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 145

11. Xxxxxxx xxxxxx rozvahova 146

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx 147

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 149

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 150

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 151

Xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 152

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Kladne xxxxxx hodnoty opci 154

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na urokove xxxxxxxx 155

Kladne realne xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 157

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na komoditni xxxxxxxx 158

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 159

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160

Splatna dan x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxxxx xxxxxx pohledavka 162

Zlato 163

Xxxx xxxxx xxxx 164

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 165

Xxxxx burzovnich xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 166

Xxxxx burzovnich derivatu xxx xxxxxxxxx 167

Neidentifik.pohledavky x xxxxxx.xxx.(xxxx.x plateb.styku) 168

Xxxxxxxxxx z obchodovani x xxxxxxx papiry 169

Xxxxxxxxxx xx trhem xxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 171

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxx 172

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 173

Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx a xxxxxxx - vysl.deb.zust. 175

Xxxxx.xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176

Xxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx zahr.poboc.a xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180

Poskytnute xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

Dohadne ucty xxxxxxx 183

Pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Xxxxxx 185

12. Pohledavky x xxxxxxxx vlastního xxxxxxxx 186

13. Naklady x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 187

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx pasiva (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Rozvahova xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx vuci xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 003

Zavazky vuci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 004

*Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 005

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 006

Bezne xxxx jinych xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx vklady xx 24 xxxxx jinych xxxx 008

Prijate uvery xx xxxxxx xxxx xx 24 xxxxx 009

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 010

Ostatní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 011

Xxxxxxx uvery xx xxxxxxxxxxx bank xxx 24 hodin 012

Xxxxxxxxx vklady nad 24 xxxxx centralnich xxxx 013

Xxxx xxxxxxx xxxx centralnim xxxxxx 014

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 015

Xxxxxxx xxxxx xx jinych xxxx xxx 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 017

Jine xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 018

2. Xxxxxxx xxxx klientum 019

x) Xxxxxxx xxxx klientum xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx vladnich xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 022

Xxxxx ucty xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 024

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx 027

Xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxx vladnich xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx lhutou 030

Xxxx. xxxxxx x vyp. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx vklady x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 032

Prijate xxxxx 033

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 035

Xxxx zavazky 036

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Jine xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Ucelove xxxxxx xxxxxx 039

Xxxxxxxx certifikaty 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx 042

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 043

Emitovane kratkodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx 044

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 048

Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxxx cenné xxxxxx 049

Xxxxxxxxx diouhodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 050

Emitovane hypotecni xxxxxxxx listy 051

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 053

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 054

x) Xxxxxxx zavazky x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 055

Xxxxxxx x dluhovych xxxxxxx papiru - xxxxxx xxxxxxx 058

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Xxxxxxx pasiva xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx. xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 061

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxx. nastrojí 062

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x akciov. xxxxxxxx 063

Xxxxxxx realne hodnoty xxx.xxx.xxxxxxx s komodit.nastroji 064

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 065

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx 066

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx urokove xxxxxxxx 067

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 068

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxxx nastroje 069

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 070

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 071

Kurzove rozdíly xx spotovych xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxxxxx xxx z xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 073

Xxxxxxxx danovy xxxxxxx 074

Xxxxxxx x xxxxxx hodnot xxx xxxxx xxxxxx 075

Xxxxxxx x akcii - xxxxxx xxxxxxx 076

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - kratke xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxx.xxx. (napr. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 079

Xxxxxxx xxxx xxxx cennych papiru 080

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 081

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx klientu x xxxxxxxxx xxxxx 082

Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 083

Xxxxxxx vuci Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 084

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x inkasu 085

Zavazky xxxx xxxxxxxx z xxxxxx zaslanych k xxxxxx 086

Xxxxxxx ucelove xxxxxxxxxx a xxxxxxx - vysl.kreditni zust. 087

Xxxxx. ucty xxx xxxxxxxx plateb.styku - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx a jednatelstvimi - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx od xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xx.xxxx. 090

Xxxxxxx vuci xxxxxx xxxxxxxxx 091

Dohadne xxxx xxxxxxx 092

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 093

Zavaz. xxxx xxxxxxxxxx x upsaneho xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Ostatni xxxxxxx xxxx akcionarum 095

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obdobi 097

Vynosy xxxxxxxx xxxxxx 098

Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 099

6. Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxx xx duchody a xxxxxxx zavazky 101

x) Xxxxxxx xx xxxx 102

x) Xxxxxxx xxxxxxx 103

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. 105

Xxxxx xxxxxxx 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxxxx xxxxx a vklady xxxxxxx xx bank 108

Xxxxxxxxx uvery x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx xxxxxxx 111

Splaceny xxxxxxxx xxxxxxx 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx akcie 114

10. Xxxxxx azio 115

11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondy ze xxxxx 116

x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 117

x) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx 118

c) Xxxxxxx rezervni xxxxx 119

Xxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx 121

x) Ostatni xxxxx ze xxxxx 122

12. Xxxxxxxx fond xx xxxx xxxxxxx 123

13. Xxxxxxxxxx fondy 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 126

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx derivatu 127

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ucasti 128

15. Nerozdeleny xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 130

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx roku xx xxxxxxxxxxxx rizeni 131

18. Xxxx xxxx xxxxxx za ucetni xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Rezidenti x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 006

x) Poskytnute zaruky xx xxxxxx 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx srnenek 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Poskytnute xxxxxx x akreditivu 011

Xxxxxxxxxx zaruky z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastavy 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zástavy 016

x) Xxxxxxxxxx zastavy - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

d) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxx nastroji 023

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 024

a) Xxxxxxxxxx x pevnych termin.operaci x xxxxxxxxx nastroji 025

x) PohIedavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 028

x) Pohledavky x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx nastroji 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 030

x) Pohledavky x opci xx xxxxxxx nastroje 031

b) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 033

d) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx uverove xxxxxxxx 035

7. Odepsane xxxxxxxxxx 036

8. Hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx predane xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (RIS_15_05)

Popis	CR	Vsechny meny, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxx (RIS_15_06)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Pohledavky x opci xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx opce 006

Xxxxxxxxxx x opci na xxxxxxx nastroje -Xxxx 007

Xxxxxxxxx opce 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Opce 010

Nakoupene xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxxxxx x xxxx xx uverove nastroje - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Prodane xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci (banky)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_07)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Prijate xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

b) Xxxxxxx zaruky x xxxxxx 004

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx prijate xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx 007

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx akreditivu 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx 014

x) Prijate xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Prijate kolateraly 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Prijate xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx xxxxxx 022

a) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Zavazky xx spotovych operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx z xxxxxxx terminovych xxxxxxx xxxxxx 027

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 028

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 029

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

e) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

3. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx 033

a) Xxxxxxx x opci na xxxxxxx nestroje 034

b) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

d) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

X. Hodnoty prevzate x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx prevzate xx xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx 040

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Podrozvahova xxxxxx - Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx x nerezidenti xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Zavazky x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Forwardy 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky x opci (XXX_15_09)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Nakoupene xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x opci xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Nakoupene xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx opce 009

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Zavazky x xxxx na xxxxxxx nastroje - Xxxx 013

Xxxxxxxxx opce 014

Xxxxxxx opce 015

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_09 Naklady, xxxxxx x xxxxx xxxx ztraty (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx x xxxxx x podobne xxxxxx 001

x) Vynosy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 003

Xxxxx od centralnich xxxx 004

Xxxxx xx xxxxx. xxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx obch. 005

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x repo xxxxxxx 006

Xxxxx xx xxxxxx xxxx 007

Xxxxx xx xxxxxx xxxx z xxxxxx x xxxxx xxx uroku x xxxx xxxx. 008

Uroky xx jinych xxxx x xxxx xxxxxxx 009

Xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Uroky xx xxxxxxxx instituci bez xxxxx x xxxx xxxxxxx 011

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 012

Xxxxx xx xxxxxxxxx klientu 013

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxx x uveru xxx uroku x xxxx obchodu 014

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x repo xxxxxxx 015

Xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 017

x) Naklady na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 018

x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

Xxxxxxx urokove xxxxxxx 020

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 021

Uroky xxxxx. xxxxxx z vkladu x uveru bez xxxxx x xxxx xxxx. 022

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 023

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bankam 024

Xxxxx xxxxx xxxxxx 025

Xxxxx xxxxx bankam x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx obchodu 026

Xxxxx xxxxx xxxxxx z xxxx obchodu 027

Xxxxx xxxxxxx institucím 028

Xxxxx xxxxxxx instit. z xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx obch. 029

Xxxxx xxxxxxx institucim z xxxx obchodu 030

Xxxxx xxxxxxxx klientum 031

Xxxxx xxxxxxxx klientum z xxxxxx 032

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 033

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx 035

Uroky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 037

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 038

Uroky xxxxxxxx kilentum z xxxxx xxx xxxx xxxxxxx 039

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx z repo xxxxxxx 040

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx 041

Xxxxx urokove vynosy 042

3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 043

4. Xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx 044

Xxxxxxxx x provize x uverovych xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 046

Xxxxxxxx x provize x xxxxxxx x xxxxxxx,xxxxxx 047

Xxxxxxxx a xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Xxxxxxxx x xxxxxxx z operaci x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx CP x derivatu xxx xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 051

Poplatky x xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052

Poplatky x xxxxxxx za ostatni xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cinnosti 055

5. Xxxxxxx na poplatky x xxxxxxx 056

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 057

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 058

Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x cennymi xxxxxx 059

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX x xxxxxxxx pro zakazniky 061

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx ostatni xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Xxxxx vynosy x xxxxxxxx a xxxxxxx 063

6. Cisty xxxx xxxx ztrata x xxxxxxxxxx xxxxxxx 064

Xxxx (ztrata) x xxxxx.xxxxxxxx x finan.nastroji x obchodovani 065

Xxxx.(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x obchodovani 066

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (ztrata) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 068

Xxxx (xxxxxx)x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxxx 069

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx jinych xxx xxxxxxxxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxx (xxxxxx) x menovych xxxxxxxx 072

Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxx (xxxxxx) x komoditnich xxxxxxxx 074

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx operaci 076

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx x cizimi menami 077

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 078

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Xxxx (xxxxxx) x prevodu xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 080

Xxxx(xxx.) x fin. xxx. x CP x xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxxx 081

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxx 082

Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. 083

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x prodeji 084

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 085

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx akciovych xxxxxxxx 086

Tvorba opravnych xxxxxxx k ostatnim xxxxxxx 087

Rozpusteni oprav.polozek x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088

Pouziti xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx xxxxxxx 089

Xxxx (xxxxxx) x ostatnich xxxxxx k xxxxxxx 090

Xxxx (ztrata) z xxxxxxx xxxxxx drzenych xx splatnosti 091

Tvorba xxxxx. xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 092

Xxxxxx. xxx. xxx. x xxx. xxx. xxx. xx xxxxxx. pro xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx xxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx papiru xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 095

7. Ostatni xxxxxxxx xxxxxx 096

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097

Xxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx.xxxxxx 098

Xxxxx x prevodu ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 099

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nehmotneho xxxxxxx 100

Zisky x xxxxxxx xxxx.XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx neurc.k xxxx. 101

Xxxxx x prevodu xxxxxxxxxx jinych xxx x xxxxxxxxxxx 102

Jine xxxxxxxx vynosy 103

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady 104

Xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vkladu 105

Xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 106

Jine xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

a) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 109

Mzdy x xxxxx 110

Socialni x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 111

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 112

x) Ostatni xxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115

Xxxxxxx xx outsourcing 116

Xxxxxxx xx xxxxxxx 117

Xxxxxxx xx audit, xxxxxx x danove xxxxxxxxxxx 118

Xxxx x xxxxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxxxxxx vykony 120

10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxxx. xxxx.x xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx x xxxx xxxxxxx pro nepotrebnost 122

Xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 123

Rozpusteni xxx.xxx. x xxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x xxxx.xxxxxx x XX x xxxxx. hmot.a nehm. xxx. 125

Xxxxxx, tvorba x pouziti rezerv x xxxxx.xxx. x xxxx xxxxxxx 126

Odpisy xxxxxxxx xxxxxxx 127

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx xxxxxxx 128

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 129

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 130

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 131

Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 132

Xxxxxx xxxxxxxxx 133

Odpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 134

Xxxxxx xxxxx. polozek x nehmotnemu xxxxxxx 135

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 136

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. xxxxxxx 137

12. Xxxx.XX x rez.k xxxx.x xxxx.xxxx.x.,xxxxxx x xxxxx od.pohl. 138

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro nepotrebnost 139

Xxxxxx. opr.pol. k XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 140

Rozpusteni xxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x pouz.OP a xxx.x xxxx.x vybr.podroz.nastrojum 144

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 145

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 147

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 148

Odpis ostatnich xxxxxxxxxx 149

Xxxxxx opravnych xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxxx 151

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx z prev. xxxx.XX xxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 153

Xxxxxx xxx.xxx. x XX poriz.v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 154

Xxxxxxx opr.pol. x XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx neurc. x xxxx. 155

Tvorba xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxxx xxxxxx xx vybrane podrozvahove xxxxxxxx 157

14. Rozpusteni xxxxx. xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx x xxxx.xxxxxx x xxxx.x xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x pouz. XX 159

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 160

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx. vlivem 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 163

16. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxx pro nepotrebnost 164

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 165

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 166

Xxxxxxx ostatnich rezerv 167

18. Podily na xxxxx (xxxxxx) ucasti x xxxx. xxxx xxxxx.xxxxxx 168

Podily xx xxxxx ucasti s xxxxxxxxxxxx vlivem 169

Podily xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxx.xxx. x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 173

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Xxxx xxxx ztrata xx xxxx.xxx. x xxxxx.xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx x prijmu 177

Xxxxxxx dan z xxxxxx 178

Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 179

Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x prijmu 180

Xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 182

Podil na xxxx x primmu xxxxxx x xxxxxx. x podstat. xxxxxx 183

24. Zisk xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 184

Příloha č. 4 x xxxxxxxx č. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Informovani o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx pokynu xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Zadavatel

IC/RC Investor

IC/RC Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx XXXX

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Způsob

Prijeti xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

Xxxxx kusu

Objem

Cena

Cena Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx Poznamka

Mena

Smer

Lhuta

Uplata XXX

&xxxx;

Xxxxxx XXX Mena

Stav

Makler 1

&xxxx;

Xxxxxx 2

&xxxx;

Xxxxxx 3

&xxxx;

Xxxxxx 4

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

016

&xxxx;

017

&xxxx;

018

&xxxx;

019

&xxxx;

020

&xxxx;

021

&xxxx;

022

&xxxx;

023

&xxxx;

024

&xxxx;

025

&xxxx;

026

&xxxx;

027

&xxxx;

028

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a odst. 1 xxxx. a) až x) dle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx obchodu

Trh

Reali-

zovany

Počet xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Kurz

Predani xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Sjednane xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx. xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Xxxxx o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až g) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Investor

IC/RC Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Způsob

Prijeti pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx OCP Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	&xxxx; Xxxxxx 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a obstaranych xxxxxxxxx

04_04 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) xx x) xxx xxxxxx o xxxxxxx papirech)

Cislo xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Zdroj

Mena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx datum

Uplata xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx zákona x xxxxxxx papirech)

CR	Kod Xxxxxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxx Fw Xxxxxx Rate	Platnost	Vysvetlivka
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
001
002
…

04_Informovani o xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx x xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha č. 5 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_01 Xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx komisionarskeho xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx cenne papiry 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 009

- Xxxxxxx operace 010

- Custody xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

x) Dluhopisy x jine xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Buy/sell xxxx, sell/buy back 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx operace 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 026

- xxxxxxx 027

c) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravnujíci x nabyti akcii xx

xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 029

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Repo xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

Xxxxxxx . 040

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx prevod 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahuposkytnutych sluzeb

05_02 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx komisionarskeho xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 xxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx až 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Call xxxx 002

1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx prodane 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

b) Xxx opce 023

i) Xxx xxxx nakoupena 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- akciove 035

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- ostatni 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- komoditni 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- akciove 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 067

- ostatní 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- ostatni 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo na xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

x) Xxxxxx 078

d) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx mandatniho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx, podilove xxxxx x Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx spolecnost 004

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Druzstevni zalozna 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Ostatní xxxxxxxx 011

Derivaty (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Pojistovna 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx samotne xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx fond 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_04 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (celkem) 001

a) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx 002

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx operace 004

- Custody xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 013

- Ostatni 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

i) Xxxxxxxx xxxx papír 016

- Xxxxxxx operace 017

- Custody prevod 018

- Xxxx operace 019

Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Ostatní 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Zahranicni cenny xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx s vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx 034

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx operace 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx operace 038

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 045

- Ostatní 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx az 5 xxx (hodnota podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 005

- ostatní 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- xxxxxxx 012

ii) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- ostatni 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 018

- ostatni 019

- menove 020

- xxxxxxxxx 021

- uverove 022

x) Put xxxx 023

x) Xxx opce xxxxxxxxx 024

- akciove 025

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- menove 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx xxxx prodane 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 036

- ostatní 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatní 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- uverove 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Futures 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

-xxxxxxx 051

- menove 052

- komoditni 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- podkladové xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni nastroje, xx kterych xxxxxxx xxxxx xx vyporadani

v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx odvozuje xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

c) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

t) Xxxxxxx 081

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_06 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx obrat)	Celkem (hodnota xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni xxxxx xxxxxx, podilove listy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx zejmena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx xx xxxx podilovych xxxxx 006

Xxxxxxxxxx fond 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx ucet samotne xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Penzijni xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Ostatni xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_07 Xxxxx obhospodarovaneho xxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx instrumentu (xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx;	&xxxx;

1. Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx odpovidajici xx 002

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 005

x) Tuzemsky xxxxx papír 006

xx) Xxxxxxxxxxx xxxxx papír 007

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx dluhopisu xxxx obdobnych xx 008

1) Xxxxxxxx cenny xxxxx 009

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

x) Xxxxxxxx xxxxx papir 012

xx) Zahranicni cenny xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru 014

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 015

xx) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu 016

4. Xxxx 017

x) Xxxx xxxx 018

x) Xxxx opce xxxxxxxxx 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 021

- xxxxxxx 022

- xxxxxxx 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- uverove 028

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 029

- akciove 030

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 031

- xxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- komoditni 037

- xxxxxxx 038

b)Put opce 039

x) Put opce xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- podkladove aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 042

- xxxxxxx 043

- xxxxxxx 044

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 045

- xxxxxxx 046

- menove 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

ii) Xxx xxxx prodané 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 055

- ostatní 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

5. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 060

x) Futures 061

- xxxxxxx 062

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 063

- ostatní 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- xxxxxxxxx 069

- xxxxxxx 070

x) Xxxxxxxx 071

- akciove 072

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 076

- xxxxxxx 077

- menove 078

- komoditni 079

- xxxxxxx 080

C) Xxxxx 081

- akciove 082

- xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 083

- xxxxxxx 084

- urokove 085

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 086

- ostatní 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- xxxxxxx 090

6. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

a) Xxxxxxx 092

x) Xxxxxxx 093

x) Xxxxxx 094

x) Xxxxxxxxx 095

e) Xxxxxxx 096

x) Xxxxxxx 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx 099

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 100

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_08 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastní xxxx xxx sebe

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Investicni xxxxx xxxxxx (celkem) 001

a) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx cenne xxxxxx 002

1) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 007

- Ostatní 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

x) Dluhopisy x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 022

- Xxxxxxx operace 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Repo operace 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx obdobnych xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxx papír 030

2. Podilove xxxxx 031

x) Tuzemsky cenny xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zejmena

mezibankovnich xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx. 037

- Repo xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Ostatní 040

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_09 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastní xxxx pro sebe

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx podkla- doveho aktiva)	Splatnost 1 rok az 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

a) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx opce nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 005

- ostatni 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxx 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx nakoupene 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx prodane 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatni 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Futures 045

- akciove 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- menove 052

- xxxxxxxxx 053

- uverove 054

x) Forwardy 055

-akciove 056

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- akciove 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, ze kterych xxxxxxx pravo na xxxxxxxxxx

x penezich x xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

a) Xxxxxxx 076

b) Xxxxxxx 077

X) Xxxxxx 078

d) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Informovani x xxxxx zakazniku

Popis	CR	Celkem	Aktivm xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx zakazni	Zakazníci x xxxxxxx na xxxxxxx x XX OCP	Zakaznici xxx naroku na xxxxxxx z XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxx zakaznici	Zahranicni xxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx zakazniku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu	002
Pocet zakazniku x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu	003
Počet xxxxxxxxx x jinem xxxxxxxx vztahu

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobách xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím na xxxx xxxxxxxxx

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a osobach xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxx

06_01 Prehled xxxx x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) osoby	Sidlo osoby	Oznaceni xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx- xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx ci dluhopisu xxxx obdobnych xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx obdobnych xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx derivaty (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx aktiv)	Menove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx derivaty (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vyuzivanych xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxx

06_02 Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) xxxxx	&xxxx; XX (RC) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne papiry (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy x xxx odpovidajici cp xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx (prodej-celkovy obrat)
010	011	012	013	014	015

Urokove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx aktiv)	Derivaty na xxxx xxxxxxxxxx aktivum (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)
016	017	018	019	020	021

Xxxxxxx x. 7 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na obchodníkovi x&xxxx;xxxxxxx papíry

07 Informovani x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

07_01 Xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (X ma xxxx. xxxxx xx B)

	Obchodni xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx stat (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx mesto (A)	Dorucovaci xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (A)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
001
002
…

Obchodni xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (B)	Adresa xxxxx (B)	Adresa PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx stat (B)
012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022

Typ xxxxxx (podíl xx xxxxxxxx - XX, xxxxx xx hlasovacich xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx vzniku	Datum xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026	&xxxx; 027
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha x. 8 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_01 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho majetku

08_02 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (operace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx majetkem evidovanych xxxx pasiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pojisteneho xxxxxxxxxxxx majetku

08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho zakaznickeho xxxxxxx

08_05 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x pojisteneho zakaznickeho xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho zakaznickeho xxxxxxx

08_07 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho majetku

08_08 Xxxxxxxxx xxxxxxx (operace x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek k poslednimu xxx prvniho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do Garancniho xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Garancniho fondu
A	B	001	002	003	004	005
Pojisteny xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazany x&xxxx;xxxxxxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Garancniho fondu	004

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Právní xxxxxxx x. 63/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004).

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 xxxx. 7 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x telekomunikacích a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Sb.

5) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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