EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

VYHLÁŠKA

xx dne 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxx plnění informační xxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry

Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §47c xxxx. 8 xxxxxx č. 591/1992 Xx., o cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx. x xxxxxx x. 308/2002 Sb.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx xxx xxxxxx obchodníka x cennými papíry xxx

x) předkládání xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy (xxxx xxx "výroční xxxxxx")¹⁾ obchodníkem x xxxxxxx papíry Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "zákon"),

x) xxxxxxxxxxx Komise x xxx ekonomické xxxxxxx, obchodech, které xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x rozsahu poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx uzavřel xxxx obstaral, faktorech, xxxxx ovlivňovaly xxxxx xxxxxx osob, a xxxxx případných xxxxxxxx xxxx výhodách, xxxxx xx těchto xxxx xxxxxxx jako xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

e) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x všech xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku.

K §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy

(1) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx předkládá Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě xx xxxx xxxxxxxxxxxx x x elektronické xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ vypracované podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx elektronickou xxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx připojení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikačního xxxxxx.³⁾

(3) X xxxxxxxx xxxxxx výroční zprávy xxxx xxx připojen xxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx podoba xxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového formuláře xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx).

X §47c xxxx. 3 zákona

§3

Xxxxxxxxxx změn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 zákona, xxxxxxxxxxx x ekonomické situaci, xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx oznamuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 1 xxxx vyhlášky.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, informuje x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx ve formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo Česká xxxxxxxxxxxx agentura xxxxxxxxx x své ekonomické xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xx bankou nebo xxxxxxxx zahraniční banky, xxxxx povinnost informovat x xxx ekonomické xxxxxxx xxx xxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x ekonomické xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, zaslal xx xxxxx stanovené xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance; xxxxxxxxx Xxxxxx musí xxxxxx neprodleně xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(4) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 5 této xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi přehled x všech xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx využíval xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx zákazníků xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx služeb, x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 6 xxxx vyhlášky.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 6 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Informování Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx informuje Xxxxxx x všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx povinnosti xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Xxxxxxxxxxx Komise x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx informuje Xxxxxx x xxxxx zákaznického xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 8 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx druhá xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Ing. Xxxxx x. r.

Příloha č. 1 k xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Xxxxxxxx změn xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, dozorci xxxxx x osoby xxxxxxxx xxxxxx (SO, XX, XX)

XX	Xxxxxx oznaceni	Jmeno	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	E-mail (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx (xx.)	Xxx xxxxx (NOVY, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Oznameni xxxx xx vybranych skutecnotech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zakona

01_02 Xxxxxxx (XX)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Adresa Xxxxx	Xxxxxx Město	Adresa XXX	Xxxxxxx (kontakt)	Xxx (xxxxxxx)	E-mail (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx (X, XX, X, XX, X)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)	Maklerska xxxxxxx (xx.)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx -X, II, XXX, IV)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx zmeny	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX, XX, XX XX, ML, XX, BO)

XX	Xxxxxx oznaceni	Jmeno	Xxxxxxxx	Rodne xxxxx	Xxxxxxxx firma/jmeno	Xxxxxxxx	XXX/XX	Xxxxxxx	FAX	X-xxxx	Xxx zmeny (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o ekonomické xxxxxxx pro obchodníky x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx aktiva (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxx
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
A	X	001	002	003

Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx

(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx hotovost (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004

2. Xxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx x refinancovani (xxxxx banky) 005

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx xx bankami xxxxxxx na xxxxxxxx (x. 8+9) 007

Bezne xxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx do 24 xxx.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Xxxxx xxxx a ostatní xxxxxxxxxx splatne xx 24 xxx.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

emisich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxxxxx bankam x xxxxx xxxx xxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Xxxxxxxxx vklady - vlastní xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Xxxx xxxxxxxxxx za bankami 016

4. Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (r. 18+19) 017

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Pohledavky xx xxxxxxxxx (x. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zakazniku xxxxxxxx v primarnich

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 021

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx repo opreaci 022

- Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx institucemi (krome xxxx) (x. 26+27+32+37) 025

- Dluhove xxxxx xxxxxx financni institucich xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx neurcene k xxxxxxxxxxx 026

- Xxxxx xxxxxxxxxx financnim xxxxxxxxxx x ramci repo xxxxxxx

(x. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 028

xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 029

xxxxxxxxxxx 030

jinym xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 033

obchodnikum x xxxxxxx xxxxxx 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IS, XX) 038

xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

za xxxxxxxxxxxx 040

xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx porizene x xxxxxxxxxx

emisich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 043

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 044

- Ostatni uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

- Xxxx pohledavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 048

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobam x xxxxx xxxx xxxxxxx 049

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 051

5. Dluhove xxxxx xxxxxx (x. 53+69) 052

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx institucemi (x. 54+59+64) 053

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x obchodovani xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX bezkuponove x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxx institucemi 055

- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x obchodovane xxxxxx

xxxxxxxx institucemi dane xx xxxx x xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 057

- Dluhove XX xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx vydane

vladnimi xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX bezkuponové x xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Xxxxxxx XX bezkuponove x xxxxxxx vydane xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 061

- Dluhove XX xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi 062

- Dluhove XX xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx institucemi drzene xx xxxxxxxxxx

(r. 65+66+67+68) 064

- Xxxxxxx XX bezkuponove xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx institucemi xxxx do xxxx x pujcene 066

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 067

- Dluhove XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane

vladnimi xxxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 068

x) Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx 071

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx

xxxx xx repa a xxxxxxx 072

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 074

- Xxxxxxxx dluhopisy x obchodovani vydane xxxxxxxxx subjekty 075

- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 076

- Xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 078

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obchodovani 079

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obchodovani xxxx xx xxxx x pujcene 080

Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxx 082

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxx xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 085

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx subjekty 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 087

- Smenky x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 088

- Xxxxxx x prodeji dane xx repa x xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx x xxxxxxx 090

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 091

Dluhove XX drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank xxxxxx xx xxxxxxxxxx 093

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

dane xx xxxx x xxxxxxx 094

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 098

- Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 099

- Xxxxxx drzene do xxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 100

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx papiry zajistene xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane

xx xxxx a xxxxxxx 102

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx (x. 104+109) 103

x) Xxxxx, podilove xxxxx x xxxxxxxxxxx (x. 105+106+107+108) 104

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105

Akcie k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 106

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx xxxxx x obchodovani xxxx xx xxxx x xxxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx listy, ostatní xxxxxx x prodeji

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Akcie, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 110

Xxxxx, xxxxx. xxxxx k prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 115

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (x. 117+118) 116

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 117

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 119+124) 118

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 120

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 121

- Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 122

- Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx institucich 124

8. Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx (r. 126+127) 125

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 126

b) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ostatnich subjektech (x. 128+133) 127

Xxxxxx x rozhodujicim vlivem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IS, XX) 129

- Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x obchodnicich x xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pojistovnach 131

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (r. 135+136+137) 134

a) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

x) Xxxxxxxx 136

x) Xxxxxxx nehmotny xxxxxxx 137

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx majetek (x. 139+140) 138

x) Xxxxxxx x budovy xxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxx hmotny xxxxxxx 140

11. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx

(r. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

a) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx (x. 144+145+146+147+148) 143

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 144

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych

xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 145

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 148

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 150

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 151

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove xxxxxxxx 152

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 153

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 154

b) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx

(x. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. operaci

xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx (r. 157+158+159+160+161) 156

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Kladne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxx nastroji 158

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 159

- Kladne realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 160

- Kladne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Kladne realne xxxxxxx opci na xxxxxxx xxxxxxxx 163

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 164

- Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx akciove xxxxxxxx 165

- Xxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na uverove xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - debitni xxxxxxxx 168

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxx zustatek 169

x) Xxxxxxxx danova xxxxxxxxxx 170

x) Xxxxx 171

x) Xxxx drahe xxxx 172

h) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 173

x) Xxxxx burzovnich xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 175

Marze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 176

j) Pohledavky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry (r. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx xx prikazci 179

Xxxxxx xxxxx papiry xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 180

x) Xxxxxxx x inkasu xxxxxxx od zakazniku 181

x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx dluzniky 182

m) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 183

x) Zasoby 184

o) Xxxxx rozvahova xxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuta xx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x upsaneho vlastniho xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x prijmy pristich xxxxxx (r. 188+189) 187

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

x) Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 189

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Zavazky xxxx bankam (r. 3+4) 002

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

x) xxxxxxx xxxxxxx (x. 5+6) 004

Uvery xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 006

2. Zavazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 008

x) ostatní zavazky ( r. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx prijate od xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zakazniku 011

Xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx (r. 13+14+15+16) 012

- subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 013

- xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- jinych financnich xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx bank)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, IF) 018

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 019

- xxxxxxxxxx 020

- xxxxxx financnich xxxxxxxxx 021

Xxxxx prijate od xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx repo operaci 022

Xxxxxxx uvery xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru (x. 25+37) 024

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (r. 26+31) 025

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxx xxxxx papiry (x. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 027

- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 029

- Vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 030

Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxx xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 033

- Emitovane xxxxxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx 034

- Emitovane dlouhodobe xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 036

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (r. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Zavazky xx xxxxxxxxx emitovanych xxxxxxxxx 039

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 42+48) 041

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx term. xxxxxxx

xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s urokovymi nastroji 043

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 044

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 045

- Zaporne realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 046

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx

(x. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 050

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 051

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 052

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na uverove xxxxxxxx 053

b) Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 55+61) 054

Zapone xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx uzavrenych

x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 057

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 059

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty

(r. 62+63+64+65+66) 061

- Zaporne xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxx nastroje 062

- Xxxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxx xxxxxxxx 063

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na akciove xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 065

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx nastroje 066

x) Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 067

d) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - kreditni zůstatek 068

x) Odlozeny xxxxxx xxxxxxx 069

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nez xxxxx papiry 070

x) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 071

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx listu - kratke xxxxxxx 072

x) Xxxxxxx z obchodovani x xxxxxxx papiry (x. 74+75+76) 073

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 074

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodnika 076

x) Zavazky xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 077

x) Xxxxxxx xxxx klientum x xxxxxx zaslanych x xxxxxx 078

x) Zavazky vuci xxxxxx xxxxxxxxx 079

m) Xxxxxxx ucty xxxxxxx 080

x) Zavazky vuci xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. vuci akcionarum x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx akcionarum 083

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 86+87) 085

x) Vynosy xxxxxxxx xxxxxx 086

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x podobne xxxxxxx 089

x) Xxxxxxx xx dane 090

x) Xxxxxxx rezervy (x. 92+93+94) 091

Xxxxxxx k vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 092

Rezervy xx xxxxxxxxxx xxxxx 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx zavazky (x. 96+97+103+104) 095

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxx x xxxxxxxxxxxxxx ucasti

xx obchodnikovi 096

b) Xxxxxxxxx xxxxx prijate xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099

obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 100

xxxxxxxxxx 101

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 103

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisy 104

8. Xxxxxxxx xxxxxxx (r. 106+107+108) 105

a) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

x) Xxxxxxxxxx zakladni kapital 107

x) Xxxxxxx akcie 108

9. Xxxxxx azio 109

10. Xxxxxxxx fondy x xxxxxxx fondy xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110

x) Povinne xxxxxxxx xxxxx 111

x) Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 113

x) Xxxxxxx xxxxx ze xxxxx 114

11. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 115

12. Kapitalove xxxxx 116

13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x zavazku 118

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx zajistovacich derivatu 119

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Nerozdeleny xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata xx xxxxxxxxx 122

x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123

15. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi 124

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Kc)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Uhrn xxxxxxxxx podrozvahovych aktiv (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx prisliby a xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Poskytnute xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx zaruky x ruceni (r. 5+6) 004

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx poskytnute xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx zaruky xx xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (r. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxx akreditivu 012

Poskytnute xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18) 014

x) Poskytnuta nemovite xxxxxxx 015

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxx. operaci xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

a) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Pohledavky x pev. xxxx. xxxx. celkem (x. 25+26+27+28+29) 024

a) Xxxxxxxxxx x pevnych terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 027

d) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx z xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 032

c) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx nastroje 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 034

x) Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx predane x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx teminovych xxxxxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operací x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Futures 003

Swapy 004

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x pevnych termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 10+11+12) 009

Forwardy 010

Futures 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx (x. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_05 Podrozvahova xxxxxx - Pohledavky x xxxx (x tis. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (r. 5+6) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx opce 009

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Informovani x ekonomicke xxxxxxx

02_06 Xxxxxxxxxxxx pasiva (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Prijate xxxxxxxx x zaruky (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Prijate xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Ostatni prijate xxxxxx x ruceni 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxx zaruky x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (r. 12+13) 011

Prijate zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18+19) 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx penezni xxxxxxx 016

x) Prijate xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

e) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx papiry 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Zavazky xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022

x) Zavazky ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 024

c) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymí xxxxxxxx 025

x} Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx nastroji 029

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci s xxxxxxx.xxxxxxxx 031

e) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Zavazky x xxxx xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx 036

d) Xxxxxxx x xxxx xx komoditni xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx uschovy, spravy x x xxxxxxx 040

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_07 Podrozvahova xxxxxx - Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Forwardy 002

Futures 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x menovymi nastroji

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 10+11+12) 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace (r. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Zavazky z xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Swapy 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_08 Podrozvahova xxxxxx - Zavazky x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (r. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Zavazky x xxxx xx menove xxxxxxxx - Opce (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx . 006

Xxxxxxx z xxxx xx akciove xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 11+12) 010

Nakoupene xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Zavazky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx -Opce (x. 14+15) 013

Nakoupene xxxx 014

Prodane xxxx 015

02 Informovani x ekonomicke situaci

02_09 Xxxxxxx, vynosy x xxxxx xxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
A	X	001

1. Vynosy x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 02+03+10) 001

x) Vynosy x xxxxx x xxxxxxxxx cennych papini 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x beznych xxxx x xxxx - xxxxxxx prostredky 004

Xxxxx x xxxxxxxxxxx vkladu - vlastni xxxxxxxxxx 005

Xxxxx xx:xxxxxxxxx x xxxx operaci 006

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxxx x repo xxxxxxx 007

Xxxxx od zakazniku x poskytnutych uveru 008

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxxx x poskytnutych xxxxx 009

x) Xxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx xxxxx x podobne xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 012

x) Xxxxxxx xx uroky x xxxxxxxx xxxxxxx dluhovych xxxxxxx xxxxxx 013

c) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Uroky xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 015

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x repo operaci 016

Xxxxx x uveru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 017

Xxxxx x uveru xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx 018

x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Ciste urokove xxxxxx (x: 1+11) 020

3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx (x. 22+23+24) 021

a) Xxxxxx z ucasti x podstatnym xxxxxx 022

x) Xxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 024

4. Xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 26+27+28+29+34+35) 025

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx cinnosti 026

b) Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 027

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 028

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxx x CP a xxxxxxxx pro xxxxxxxxx

(x. 30+31+32+33) 029

Poplatky x xxxxxxx za xxxxxxxxx XX a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 030

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx uschovu, xxxxxx x ulozeni xxxxxx 031

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 032

Xxxxxxxx x provize xx ostatni operace x xxxxxxx xxxxxx 033

x) Poplatky a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034

x) Xxxxxxxx x provize z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 035

5. Naklady xx xxxxxxxx a xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx cinnosti 037

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 038

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

x) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxxx xxxxxxx 040

e) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s XX a derivaty xxx xxxxxxxxx 041

í) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 042

Xxxxx vynosy x poplatku x xxxxxxx (x. 25+38) 043

6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 45+61) 044

x) Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxxx cinnosti x xxxxxxxxxx nastroji x obchodovani

(x. 46+50+56+60) 045

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x obchodovani (x. 47+48+49) 046

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 047

- Xxxx (xxxxxx) x akcii x obchodovani 048

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx jinych xxx xxxxxxxxxxxxx (r. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxx (xxxxxx) z akciovych xxxxxxxx 053

- Zisk (xxxxxx) x komoditnich xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Zisk (ztrata) x xxxxxxxxxx operaci (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 057

- Xxxx (xxxxxx) z kurzovych xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Zisk (xxxxxx) x prevodu xxxxxxxxxx x obchodovani 060

x) Zisk (xxxxxx) x financni xxxxxxxx x XX k xxxxxxx x xxxxxxxx xx splatnosti

(r. 62+71) 061

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 063

- Zisk (xxxxxx) x xxxxx x prodeji 064

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxx 065

- Zisk (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivatu 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x ostatnim podilum 067

- Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx k ostatnim xxxxxxx xxx nepotrebnost 068

- Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 069

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 070

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti (x. 72+73+74+75) 071

- Xxxxxx xxxxxxxxx polozek k xxxxxx papirum drzenym xx xxxxxxxxxx 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx

do xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 074

- Zisk (xxxxxx) x prodeje xxxxxxx xxxxxx drzenych xx xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (r. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Vynosy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 077

x) Xxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem 078

c) Xxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 079

x) Vynosy x xxxxxxx hmotneho x xxxxxxxxxx xxxxxxx 080

x) Zisky z xxxxxxx xxxxxxxxx CP xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 081

x) Zisky x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxx nez k xxxxxxxxxxx 082

g) Xxxx xxxxxxxx vynosy 083

8. Xxxxxxx provoznl xxxxxxx (x. 85+86) 084

x) Xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 085

x) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 086

9. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Xxxx x platy 089

Sodami x zdravotni xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx naklady na xxxxxxxxxxx 091

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (r. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Naklady xx xxxxxxxxxxx 095

Xxxxxxx na xxxxxxx 096

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx poradenstvi 097

Dane x xxxxxxxx 098

Ostatni xxxxxxxxxx vykony 099

10. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx x dlouhodobemu xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro nepotrebnost 101

x) Xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxx majetku xxx nepotrebnost 102

c) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

xxxxxxxxxxxx 103

11. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx rezerv x XX k xxxxxxxxxxxx xxxx. x

xxxxxx. xxxxxxx (x. 105+111) 104

x) Odpisy, tvorba x xxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Odpisy xxxxxxxx xxxxxxx 106

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx majetku 107

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 108

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k hmotnemu xxxxxxx 109

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku 110

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k nehmotnemu xxxxxxx

(r. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Odpisy xxxxxxxxx nehmotneho xxxxxxx 113

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 114

Xxxxxxx z prevodu xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 116

12. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

podrozvahovym xxxxxxxxx, vynosy z xxxxx xxxxxxxxxx pohledavek

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 118

x) Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx k XX porizenych v xxxxxxxxx

xxxxxxx neurcenych x xxxxxxxxxxx 119

c) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 120

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 121

x) Vynosy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122

13. Xxxxxx, tvorba a xxxxxxx XX a xxxxxx k

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podrozvahovym xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

a) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 124

x) Xxxxxxx x odpisu xxxxxxxxxx 125

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 126

x) Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx k pohiedavkam 127

x) Pouziti rezerv x xxxxxxxxxxx 128

x) Xxxxxx x xxxxxxx dluhovych XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 129

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx emisích

neurcenych x xxxxxxxxxxx 130

h) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x CP porizenych x xxxxxxxxx emisich

xxxxxxxxxx x obchodovani 131

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132

j) Pouziti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133

14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ucastem x xxxxxxxxxxxx a

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx z prevodu xxxxxx s xxxx. x podat xxxxxx, xxxxxx x pouziti

XX (x.136+137+138+139) 135

x) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 137

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx vlivem 138

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x podstatnym xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 142

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 143

18. Xxxxxx na xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. xxxx podst. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145

b) Podíly xx xxxxxx xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 146

x) Xxxxxx xx xxxxx ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 147

x) Xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 148

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx -

(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Mimoradne xxxxxx 150

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx ztrata xx xxxxxx obdobi x xxxxxxxxx

cinnosti pred xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Dan z xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx 154

x) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 155

c) Tvorba xxxxxxx xx xxx x xxxxx 156

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 157

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 158

x) Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx s rozhodujicim x podstatnym xxxxxx 159

24. Zisk nebo xxxxxx za xxxxxx xxxxxx po zdaneni (x. 149+152+153) 160

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx

03 Informovani x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Bilancni xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Pokladní xxxxxxxx x xxxxxx x centralnich bank 002

Xxxxxxxx xxxxxxxx 003

Ucty xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 004

Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxxxx vklady xx 24 hodin x centralnich xxxx 006

2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. k xxxxxxx. 007

x) CP xxxxxx xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx central.bankami x refinan. 008

Statní xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami 009

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx central.bankami 010

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011

Statni kupon.dluhopisy x xxxxxxxxxxx prijimane xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx kuponove xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx centr.bankaml 013

Statni xxxxx.xxxxxxxxx drzene xx xxx. prijimane xxxxx.xxxxxxx 014

x) Ostatni CP xxxxxxxxx centralnimi xxxxxxx x refinancovaní 015

Bezkupon.dluhopisy xxxx.xxxx x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Bezkup.diuhopisy cent.bank x prodeji xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx 019

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 020

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Bezne xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx u xxxxxx xxxx 023

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx 024

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 025

Ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx cent.bank por.v xxxxxx. xxxx. neurcene x xxxxxx. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029

Jine xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jinymi xxxxxxx 031

Xxxxxxx CP xxx.xxxx xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx poskytnute xxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx 033

Terminove xxxxxx xxx 24 xxxxx x xxxxxx bank 034

Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx 035

*Sledovane x xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxx bankami 036

4. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx 037

a) Pohledavky xx klienty xxxxxxx xx pozadani 038

Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx xxx. xxxxxx xxxxxxxx instituci 039

Souhrn xxxxx xxxxxxxx na xxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Dluh.cen.pap.vlad.instituci xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043

Standardni xxxxxxxxxx xx vladnimi xxxxxxxxxxx 044

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 047

Standardni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 048

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 052

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx pohledavky za xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 055

Xxxxxxxx uvery x ostatni xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 056

5. Xxxxxxx cenne xxxxxx 057

a) Dluhove xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058

Dluhove xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

XXxx.XX xxxxxx. x obchod. vyd. xxxx.xxxx.xxxx xx repa x xxxx. 061

Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxx. xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx. 062

XXxx.XX kupon. k xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. dane xx xxxx x xxxx. 063

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 064

Xxxxxxx CP xxxxxxxx. x xxxxxxx xxxxxx vlad.institucemi 065

Dluh.CP xxxxxxxx.x xxxxxxx xxx.xx.xxxx xxxx do repa x pujc. 066

Dluhove XX kupon.k xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 067

Xxxx. XX kupon.k xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. dane xx xxxx x xxxx. 068

Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx vtadnimi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. 069

Xxxxxxx CP xxxxxx.xxx.xx xxx. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070

XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxx. 071

Xxxxxxx XX kupon. xxx. xx spi. xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx a xxxx. 073

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 076

Xxxxxxxxxxx xxxx.xxxx. bank x obchod.dane xx xxxx x xxxxxxx 077

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy k xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x obchod.dane xx xxxx a xxxxxxx 079

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxxxx ost.subjekty 080

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxx.xxxx do xxxx x xxxxxxx 081

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 082

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx repa a xxxxxxx 083

Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 084

Xxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085

Xxxxxxx cenne xxxxxx k prodeji xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx k xxxxxxx xxxxxx. ost.subj. 087

Xxxxxx.xxxx. cent.bank x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 088

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy x xxxxxxx xxxxxx ost.subj. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 092

Smenky k xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 093

Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 094

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 095

Xxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 096

Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. do splat.dane xx repa a xxxx. 099

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx do spl.vydane xxx.xxxx. 100

Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx do xxxxx. dane xx xxxx x xxxxxxx 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx splatnosti xxxxxx xxx.xxxx. 102

Kuponove dluh.drzene xx xxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 103

Xxxxxx drzene xx splatnosti vydane xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane xx repa a xxxxxxx 105

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy xxxxxx xx splatnosti 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx xxx.xx xxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 107

6. Xxxxx, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx 108

a) Xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx 109

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 112

Podilove xxxxx x obchodovaní dane xx xxxx x xxxxxxx 113

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 114

Xxxxx, xxxxxxx listy x xxxxxxx 115

Akcie, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 116

Xxxxxxxx xxxxx x prodeji 117

Xxxxxxxx listy x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 118

Xxxxxxx xxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 120

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 121

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x bankach 122

x) Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x podstatným xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx s xxxxx.xxxxxx x subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cennymi papiry 126

Xxxxxx s podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 127

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx v jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128

Ucasti x podstatnym xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 129

8. Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x bankach 131

x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 133

Xxxxxx x xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 135

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 137

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 140

b) Xxxxxxxx 141

c) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx hmotny xxxxxxx 143

x) Pozemky a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 144

b) Ostatni xxxxxx majetek 145

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 146

Xxxxxx realne hodnoty xxxxxxxx 147

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxxx nastroji 149

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 150

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 151

Xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Xxxxxx realna xxxxxxx pev.term.operaci s xxxxxxxxx nastroji 153

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx 154

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx akciove xxxxxxxx 157

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx komoditni xxxxxxxx 158

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 159

Kurzove xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxxxx xxxxxx pohledavka 162

Xxxxx 163

Xxxx drahe xxxx 164

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 165

Xxxxx burzovnich xxxxxxxx xx xxxxxxx ucet 166

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 167

Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x financ.cin.(napr.z xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 170

Pohledavky xx prikazci 171

Upsane xxxxx papiry xxxxxx x umisteni na xxxxxxxxxx 172

Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 173

Hodnoty k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx a xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175

Xxxxx.xxxx pro zuctovani xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176

Xxxxxxxxx s xxxxx.xxxxxxxxx x jednatel. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x jednatel. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Xxxxxxxxxx poskytnute xxxxxxxxxx 180

Xxxxxxxxxx dlouhodobe xxxxx xxxxxxxxxx charakteru 181

Xxxxxxxxxx za ruznymi xxxxxxxx 182

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 183

Pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Xxxxxx 185

12. Pohledavky z xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitatu 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obdobi 187

Xxxxxxx xxxxxxxx obdobi 188

Xxxxxx xxxxxxxx období 189

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_02 Xxxxxxxx pasiva (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx splatne xx xxxxxxxx 003

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 004

*Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 005

Xxxxx xxxx u xxxxxx bank - xxxxxxxx zustatky 006

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx - kreditni xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx vklady xx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxxx xx jinych xxxx xx 24 xxxxx 009

x) Xxxxxxx zavazky xxxx bankam 010

Ostatní xxxxxxx xxxx centralnim xxxxxx 011

Prijate xxxxx xx centřalnich bank xxx 24 xxxxx 012

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 013

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bankam 014

Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxx xxxxxx 015

Xxxxxxx xxxxx xx jinych xxxx xxx 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin xxxxxx bank 017

Xxxx xxxxxxx xxxx jinym xxxxxx 018

2. Xxxxxxx xxxx klientum 019

a) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx vladnich xxxxxxxxx - kreditni xxxx. 022

Xxxxx ucty xxxxxxxxx xxxxxxx - kreditni xxxx. 023

x) Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxx 024

Xxxxxxx vklady xxxxxxx xx splatnosti 025

Usporne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 026

Terminove xxxxxx xx splatnosti 027

Xxxx. xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx vklady x xxxxxxxxx xxxxxx 030

Xxxx. xxxxxx a xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx Ihutou xxxxxxxxx xxxxxxx 032

Xxxxxxx xxxxx 033

Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx 035

Jine xxxxxxx 036

Xxxx zavazky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Ucelove xxxxxx xxxxxx 039

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 043

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 044

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxx 047

Vlastni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 048

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx 049

Xxxxxxxxx diouhodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxxx hypotecni xxxxxxxx xxxxx 051

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 052

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 054

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 055

Xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx prodeje 058

Xxxxxxx xx splatnych xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Ostatni pasiva xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx. xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxx. nastrojí 062

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxx. xxxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx s xxxxxxx.xxxxxxxx 064

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx s uver. xxxxxxxx 065

Zaporne realne xxxxxxx opci 066

Zaporne xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 067

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 068

Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 069

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx komoditní xxxxxxxx 070

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 071

Kurzove xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxxxxx dan x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 073

Odlozeny xxxxxx xxxxxxx 074

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nez xxxxx xxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 076

Xxxxxxx x podilovych listu - kratke prodeje 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx zavazky z xxx.xxx. (napr. platebniho xxxxx) 078

Zavazky x xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 079

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx papiru 080

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 081

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx klientu x xxxxxxxxx banky 082

Zavazky xxxx Xxxxx pojisteni xxxxxx 083

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 084

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zaslanych x inkasu 085

Xxxxxxx xxxx klientum x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 086

Ostatni xxxxxxx xxxxxxxxxx x zavazky - vysl.kreditni xxxx. 087

Xxxxx. ucty xxx xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx zust. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx x jednatelstvimi - xxxx.xxxxxxxx zust. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx zahr.pob.a xxxxxxxx. - vysl.kr.zust. 090

Xxxxxxx xxxx ruznym xxxxxxxxx 091

Dohadne xxxx xxxxxxx 092

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 093

Zavaz. xxxx xxxxxxxxxx x upsaneho xxxxxxxxxxx zakl.kap. 094

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx x prostredky xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx a vydaje xxxxxxxx xxxxxx 097

Vynosy xxxxxxxx obdobi 098

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 099

6. Xxxxxxx 100

a) Xxxxxxx xx duchody a xxxxxxx xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx na xxxx 102

x) Ostatni xxxxxxx 103

Xxxxxxx x vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104

Rezervy xx xxxxxxxxxx uvery. 105

Xxxxx rezervy 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx od bank 108

Xxxxxxxxx uvery x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 109

Emitované xxxxxxxxx dluhopisy 110

8. Xxxxxxxx kapital 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapital 113

3. Xxxxxxx akcie 114

10. Xxxxxx xxxx 115

11. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx ze xxxxx 116

x) Povinne xxxxxxxx fondy 117

b) Xxxxxxxx fondy k xxxxxxxx xxxxxx 118

x) Xxxxxxx rezervni fondy 119

Xxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx 121

x) Xxxxxxx xxxxx ze zisku 122

12. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 123

13. Xxxxxxxxxx fondy 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx 126

x) Ocenovaci xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 127

x) Ocenovaci xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 128

15. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx ztrata x predchozich xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 130

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xx schvalovacím xxxxxx 131

18. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Poskytnute zaruky x ruceni 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ruceni 006

x) Poskytnute xxxxxx xx xxxxxx 007

Poskytnuta xxxxxxx xxxxxxx 008

Poskytnute xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

d) Poskytnute xxxxxx x akreditivu 011

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx z potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx xxxxxx 019

a) Xxxxxxxxxx xx spotovych operaci x urokovymi nastroji 020

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx nastroji 021

c) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

d) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx z xxxxxxx terminovych operaci xxxxxx 024

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) XxxXxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x akciovymi xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 030

a) Pohledavky x opci na xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx nastroje 032

x) Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

d) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 035

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Hodnoty predane x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx predane do xxxxxxx, spravy x x xxxxxxx 038

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx (RIS_15_05)

Popis	CR	Vsechny meny, Xxxxxxxxx x nerezidenti xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x opci (XXX_15_06)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Pohledavky x xxxx xx xxxxxx nastroje - Xxxx 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx opce 006

Pohledavky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx -Opce 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Pohledavky z xxxx xx komoditni xxxxxxxx -Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Prodane xxxx 012

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Informovani x xxxxxxxxxx situaci (banky)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (RIS_15_07)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pasiv 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x zaruky 002

x) Xxxxxxx prisliby 003

x) Xxxxxxx zaruky x xxxxxx 004

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx derivatu 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxx xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Prijate xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx nemovite xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxx zastavy - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx papiry 020

Prijate xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 022

x) Zavazky xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx nastroji 024

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastrojí 026

4. Xxxxxxx z xxxxxxx terminovych xxxxxxx xxxxxx 027

x) Xxxxxxx x pevnych termin.operaci x urokovymi nastroji 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx z xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx nastrojí 030

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

e) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

3. Xxxxxxx z xxxx xxxxxx 033

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

b) Xxxxxxx x xxxx xx menove nestroje 035

x) Xxxxxxx x xxxx xx akciove xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 037

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje 038

X. Hodnoty prevzate x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx prevzate xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 040

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_07 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x pevnych terminovych xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci s xxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Swapy 020

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (XXX_15_09)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Nakoupene xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Zavazky x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_09 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx ztraty (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx z xxxxx x podobne vynosy 001

x) Vynosy x xxxxx x dluhovych xxxxxxx papiru 002

b) Xxxxxxx urokove xxxxxx 003

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 004

Uroky xx xxxxx. bank z xxxxxx x uveru xxx xxxxx x xxxx xxxx. 005

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x repo xxxxxxx 006

Xxxxx xx xxxxxx xxxx 007

Xxxxx xx xxxxxx bank z xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 008

Uroky xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx 009

Xxxxx xx vladnich xxxxxxxxx 010

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 011

Uroky xx xxxxxxxx instituci z xxxx obchodu 012

Uroky xx ostatnich xxxxxxx 013

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxx z xxxxx xxx xxxxx z xxxx obchodu 014

Uroky xx ostatnich xxxxxxx x repo xxxxxxx 015

Xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivatu 016

2. Xxxxxxx xx uroky x xxxxxxx xxxxxxx 017

x) Naklady xx xxxxx z emitovanych xxxxxxxxx cennych papiru 018

x) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxx centralnim xxxxxx 021

Xxxxx xxxxx. xxxxxx x xxxxxx x xxxxx bez xxxxx z repo xxxx. 022

Uroky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 023

Trestne xxxxx xxxxxxxxxx bankam 024

Xxxxx xxxxx bankam 025

Xxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 026

Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx obchodu 027

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 028

Xxxxx xxxxxxx instit. x xxxxxx x xxxxx xxx uroku x xxxx xxxx. 029

Uroky xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 030

Uroky xxxxxxxx klientum 031

Uroky xxxxxxxx klientum z xxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z beznych xxxx 033

Xxxxx ostatním xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx 035

Xxxxx x xxxxxxxxxx certifikatu 036

Xxxxx x xxxxxxxxx listu 037

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x uveru 038

Uroky xxxxxxxx kilentum z xxxxx xxx xxxx xxxxxxx 039

Xxxxx ostatním xxxxxxxx z xxxx xxxxxxx 040

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivatu 041

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 043

4. Vynosy x xxxxxxxx x provizi 044

Xxxxxxxx x xxxxxxx x uverovych xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 046

Xxxxxxxx x xxxxxxx x operaci s xxxxxxx,xxxxxx 047

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Xxxxxxxx x xxxxxxx z operaci x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx obstaraní XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx 051

Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Poplatky a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cinnosti 055

5. Xxxxxxx na xxxxxxxx x provize 056

Xxxxxxxx x provize na xxxxxxx xxxxxxxx 057

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx styk 058

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 059

Poplatky a xxxxxxx xx devizove xxxxxxx 060

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx zakazniky 061

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx financni xxxxxxxx 062

Xxxxx vynosy x xxxxxxxx x xxxxxxx 063

6. Cisty xxxx nebo xxxxxx x financnich xxxxxxx 064

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx.xxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxx x obchodovani 065

Xxxx.(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 066

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (ztrata) x xxxxx k xxxxxxxxxxx 068

Xxxx (ztrata)z xxxxxxxxxx listu k xxxxxxxxxxx 069

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx zajistovacich 070

Zisk (xxxxxx) x urokovych xxxxxxxx 071

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx derivatu 075

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx menami 077

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx rozdilu 078

Zisk (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Zisk (xxxxxx) x prevodu xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 080

Xxxx(xxx.) x xxx. xxx. x CP x xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 081

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx papiru x xxxxxxx 082

Zisk (ztráta) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k prodeji. 083

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxx 084

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 085

Zisk (ztrata) xx xxxxxxxxxxxxx akciovych xxxxxxxx 086

Xxxxxx opravnych xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 087

Xxxxxxxxxx oprav.polozek x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 089

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

Xxxx (ztrata) z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 091

Tvorba xxxxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx drzenym xx splatnosti 092

Xxxxxx. xxx. xxx. k xxx. xxx. xxx. xx xxxxxx. xxx xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx opr. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti 095

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 096

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097

Zisky x prevodu xxxxxx x rozhodujicim.vlivem 098

Xxxxx x prevodu ucasti x podstatnym xxxxxx 099

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a nehmotneho xxxxxxx 100

Xxxxx x xxxxxxx xxxx.XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx.x xxxx. 101

Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nez x xxxxxxxxxxx 102

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 104

Xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx xxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 106

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Spravni xxxxxxx 108

a) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 109

Mzdy x xxxxx 110

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 111

Xxxxxxx naklady na xxxxxxxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 116

Naklady xx reklamu 117

Naklady xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx poradenstvi 118

Xxxx x xxxxxxxx 119

Xxxxxxx nakupovane vykony 120

10. Rozpusteni XX x rezerv x xxxxxxxxx. xxxx.x xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Rozpusteni xxx. xxxxxxx x xxxx xxxxxxx pro nepotrebnost 122

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 123

Rozpusteni xxx.xxx. x nehmot xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx a xxxx.xxxxxx x XX x xxxxx. hmot.a xxxx. xxx. 125

Odpisy, tvorba x pouziti xxxxxx x xxxxx.xxx. k xxxx majetku 126

Odpisy xxxxxxxx majetku 127

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 128

Naklady x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 129

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxxx 130

Pouziti rezerv x xxxxxxxx majetku 131

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 132

Xxxxxx goodwillu 133

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 134

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 135

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 136

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx. majetku 137

12. Xxxx.XX a xxx.x xxxx.x xxxx.xxxx.x.,xxxxxx x xxxxx xx.xxxx. 138

Rozpusteni xxxxxxxxx polozek k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 139

Xxxxxx. xxx.xxx. k XX xxxxx. v xxxxxx.xxxxxxx neurc. x xxxx. 140

Xxxxxxxxxx xxxxxx x pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 142

Vynosy z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 143

13.Odpisy,tvorba x xxxx.XX a xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 145

Naklady x xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Xxxxx xxxxxxxxxx za bankami 147

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 148

Odpis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 151

Pouziti xxxxxx k pohledavkam 152

Xxxxxx x xxxx. xxxx.XX xxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x obchod. 153

Xxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx.x primar.emisich xxxxx. k obchod. 154

Xxxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx. v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 155

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156

Pouziti xxxxxx xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 157

14. Rozpusteni xxxxx. polozek k xxxxxxx s rozhod. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx x xxxx.xxxxxx x xxxx.x podst.vlivem,tvorba x pouz. OP 159

Xxxxxx z prevodu xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx 160

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem 161

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx. x xxxxx. vlivem 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ucastem s xxxxxx. a podst.vtivem 163

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 164

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 165

Xxxxxx ostatnich rezerv 166

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 167

18. Xxxxxx na xxxxx (xxxxxx) ucasti x xxxx. nebo xxxxx.xxxxxx 168

Podily xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169

Xxxxxx xx ztrate xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 170

Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Podily xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx.xxx. x xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx 173

20. Mimoradne xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx.xxx. z xxxxx.xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx x xxxxxx 177

Xxxxxxx xxx x xxxxxx 178

Xxxxxxxx dan x prijmu 179

Tvorba xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 180

Xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 182

Podil na xxxx x xxxxxx xxxxxx s rozhod. x podstat. xxxxxx 183

24. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 184

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a obstaranych xxxxxxxxx

04_01 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až c) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx instrument XXXX

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

Xxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx OCP

Uplata XXX Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx 1

&xxxx;

Xxxxxx 2

&xxxx;

Xxxxxx 3

&xxxx;

Xxxxxx 4

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

016

&xxxx;

017

&xxxx;

018

&xxxx;

019

&xxxx;

020

&xxxx;

021

&xxxx;

022

&xxxx;

023

&xxxx;

024

&xxxx;

025

&xxxx;

026

&xxxx;

027

&xxxx;

028

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x uzavrenych a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x cennych xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx obchodu

Trh

Reali-

zovany

Počet xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Kurz

Predani pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx. xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_03 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Zadavatel

IC/RC Investor

IC/RC Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Způsob

Prijeti pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Jednotka	Cena Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	&xxxx; Xxxxxx 2	Makler 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a obstaranych xxxxxxxxx

04_04 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Zdroj

Mena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Datum

Zobchodovani Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx o investicnim xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) xx g) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxx Xxxxxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxx aktivum Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Rate	Platnost	Vysvetlivka
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
001
002
…

04_Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx o xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha x. 5 x vyhlášce č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx poskytnutych sluzeb

05_01 Xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (celkem) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cenne papiry 002

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, sell/buy xxxx 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx operace 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Repo xxxxxxx 012

- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

b) Xxxxxxxxx x jine cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 020

- Xxxxxxx 021

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Custody prevod 024

- Xxxx operace 025

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabyti akcii xx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

11) Zahanicni xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx penezního xxxx x vyjimkou zejmena

mezibankovnich xxxxxxx a xxxxx 034

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 039

Xxxxxxx . 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx operace 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Informovani x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_02 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx v xxxxx komisionarskeho xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (hodnota xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx až 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 xxx (hodnota podkla- doveho xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

a) Xxxx xxxx 002

1) Call xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx opce prodane 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 018

- ostatni 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx nakoupena 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- ostatni 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

a) Xxxxxxx 045

- akciove 046

podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 067

- ostatní 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

e) Xxxxxxx 080

x) Ostatni 081

05 Xxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx obrat)	Celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx 001

Banka 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx spolecnost 004

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- obchody xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx fond 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Druzstevni zalozna 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Derivaty (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- obchody xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx zakaznik 022

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx poskytnutych sluzeb

05_04 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx papir 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx prevod 005

- Repo operace 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 007

- Xxxxxxx 008

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Xxxx operace 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Dluhopisy x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx prevod 018

- Xxxx operace 019

Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Buy/sell xxxx, sell/buy back 026

- Ostatní 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp 028

x) Xxxxxxxx xxxxx papír 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Instrumenty xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx az 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

x) Call xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- xxxxxxx 012

ii) Xxxx opce xxxxxxx 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 015

- ostatni 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- akciove 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx xxxx prodane 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatní 040

- xxxxxx 041

- komoditni 042

- uverove 043

2. Xxxxx terminove operace 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- ostatní 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 050

-xxxxxxx 051

- menove 052

- komoditni 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- ostatní 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx nastroje, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na vyporadani

v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Akciove 076

x) Urokove 077

x) Xxxxxx 078

d) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

t) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_06 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx obrat)	Celkem (hodnota xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni cenne xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x instrumenty xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx 001

Banka 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxx investícni xxxxxxxxxxx 005

- obchody na xxxx podilovych fondu 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- obchody xx ucet samotne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx poskytnutych sluzeb

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (nastroje) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx;	&xxxx;

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Tuzemsky cenny xxxxx 003

ii) Zahranicni xxxxx xxxxx 004

x) Xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

i) Xxxxxxxx xxxxx papír 006

xx) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 007

x) Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx opravnujici k xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx obdobnych xx 008

1) Xxxxxxxx cenny xxxxx 009

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 012

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru 014

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 015

xx) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 016

4. Xxxx 017

x) Xxxx xxxx 018

x) Xxxx opce xxxxxxxxx 019

- akciove 020

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 021

- xxxxxxx 022

- urokove 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 024

- ostatní 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Xxxx opce xxxxxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 031

- xxxxxxx 032

- urokove 033

- podkladove aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

b)Put xxxx 039

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- xxxxxxx 044

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 045

- xxxxxxx 046

- menove 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

ii) Xxx xxxx prodané 050

- xxxxxxx 051

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxx 057

- komoditni 058

- uverove 059

5. Xxxxx terminove xxxxxxx 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- xxxxxxxxx 069

- uverove 070

b) Xxxxxxxx 071

- akciove 072

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 076

- xxxxxxx 077

- menove 078

- komoditni 079

- xxxxxxx 080

X) Xxxxx 081

- akciove 082

- xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 083

- ostatní 084

- xxxxxxx 085

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 086

- xxxxxxx 087

- menove 088

- xxxxxxxxx 089

- xxxxxxx 090

6. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

a) Xxxxxxx 092

x) Xxxxxxx 093

x) Xxxxxx 094

x) Xxxxxxxxx 095

x) Uverove 096

x) Xxxxxxx 097

7. Xxxxxxxx prostredky 098

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

x) Xxxxxxxx prostredky x xxxxxxxxx 100

05 Informovani x rozsahu poskytnutych xxxxxx

05_08 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pro sebe

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx cenne papiry 002

1) Tuzemsky cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 007

- Ostatní 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papír 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Repo operace 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

b) Dluhopisy x jine xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

- Buy/sell xxxx, sell/buy back 020

- Xxxxxxx 021

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx prevod 024

- Xxxx operace 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabytí xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx obdobnych xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx ceny papír 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x vyjimkou zejmena

mezibankovnich xxxxxxx a xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx. 037

- Repo xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_09 Objem obchodu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx sebe

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 rok xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost nad 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx opce xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 008

- ostatní 009

- menove 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxx 013

- akciove 014

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- komodltni 021

- xxxxxxx 022

b) Xxx xxxx 023

i) Pul xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- komoditni 032

- uverove 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- akciove 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 047

- ostatní 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Forwardy 055

-akciove 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- urokove 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Jina xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx zejména z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

b) Xxxxxxx 077

X) Xxxxxx 078

d) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakazniku

Popis	CR	Celkem	Aktivm xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx zakazni	Zakazníci x xxxxxxx xx xxxxxxx x GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxx zakaznici	Zahranicni zakaznici
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Pocst xxxxxxxxx celkem	001
Pocet xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx zakazniku x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x jinem xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha č. 6 x xxxxxxxx č. 63/2004 Sb.

Přehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obstaraných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxx

06_01 Xxxxxxx xxxx x osob, kterym xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) xxxxx	&xxxx; XX (XX) osoby	Sidlo osoby	Oznaceni xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne papiry (xxxxx- xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx a jim xxxxxxxxxxxx xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Menove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Akciove/indexove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Uverove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Derivaty xx xxxx podkladove xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_02 Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne papiry (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Investicni xxxxx xxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx odpovidajici xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy x xxx odpovidajici xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx akcii xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx mezibankovnich xxxxxxx a xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 010	&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx aktiv)	Akciove/indexove derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx podkladove xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)
016	017	018	019	020	021

Xxxxxxx x. 7 x vyhlášce č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx

07_01 Xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (X xx xxxx. xxxxx xx X)

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (A)	IC/RC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (A)	Adresa xxxxx (A)	Adresa XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx stat (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (A)	Dorucovaci xxxxxx mesto (A)	Dorucovaci xxxxxx PSC (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010	&xxxx; 011
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxx xxxxxx (podíl na xxxxxxxx - XX, xxxxx xx hlasovacich xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx vzniku	Datum xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026	&xxxx; 027
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx č. 8 x vyhlášce x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zákaznického xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_01 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pasiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_03 Zakaznicky xxxxxxx (xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (operace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx xx zakaznickym majetkem xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_05 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_07 Pojisteny majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx sledovaneho ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx sledovaneho ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_08 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx pasiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx prumer xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Predpokladany prispevek xx Garancniho fondu
A	B	001	002	003	004	005
Pojisteny xxxxxxx xxxxxxxx v rozvaze	001
Pojisteny xxxxxxx xxxxxxxx v podrozvaze	002
Pojisteny xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 63/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004).

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 odst. 7 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x telekomunikacích x x xxxxx dalších xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Sb.

5) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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