EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

VYHLÁŠKA

xx xxx 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxx plnění informační xxxxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx papíry

Xxxxxx pro cenné xxxxxx stanoví podle §47c xxxx. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 362/2000 Xx. x zákona x. 308/2002 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xxx

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Komise"),

x) xxxxxxxxxx změn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zákona x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxx ekonomické xxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx veřejných xxxxxx x osobách, xxxxxxx xxxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx zákazníků xxxxxxx xxxx obstaral, faktorech, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx osob xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

e) informování Xxxxxx o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x

f) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhotoveních x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx záznamovém xxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.³⁾

(3) K xxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx xxxx být připojen xxxxxx osoby oprávněné xxxxxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx⁴⁾ založeným na xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx).

X §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zákona, informování x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Změny xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxxx podobě ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, informuje x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tím, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x skutečnosti, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zákonem Xxxxx národní bance; xxxxxxxxx Komisi musí xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx údajů Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 4 xxxx vyhlášky.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.

(6) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x všech veřejných xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákazníků, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx zákazníků xxxxxxx xxxx obstaral, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx těchto osob, x všech případných xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx za využití xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx je přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Xxxxxxxxxxx Komise x všech osobách x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi s xxxxxxx papíry v xxxxxxxxxxxx podobě ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 7 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 odst. 2 x 3 xxxx xxxxx obdobně.

X §47c xxxx. 7 zákona

§5

Xxxxxxxxxxx Komise x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje Xxxxxx x xxxxx zákaznického xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 odst. 2 x 3 xxxx druhá xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 zákona

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx organ, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XX, XX, FR)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx PSC	Xxxxxxx (kontakt)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx (xx.)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx zmen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_02 Makleri (XX)

XX	Kodove oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Adresa Xxxxx	Xxxxxx Město	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx utvar	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx (A, XX, X, XX, X)	Xxxxxxxxx licence (xxxxx)	Xxxxxxxxx licence (xx.)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx -I, XX, XXX, IV)	Typ xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx zmeny	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx skutecnostech uvedenych x §45 xxxx. 4 zakona

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx predpoklady (XX, XX, RI, XX XX, ML, XX, BO)

CR	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Rodne xxxxx	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Xxxxxxxx	XXX/XX	Xxxxxxx	FAX	X-xxxx	Xxx zmeny (XXXX, KONEC)	Datum xxxxx	Poznamka
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obchodníky x cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_01 Bilancni xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxx
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Netto
X	X	001	002	003

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(r. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx (x. 3+4) 002

a) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx zakazniku 004

2. Xxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxx prijimane

xxxxxxxxx xxxxxx x refinancovani (xxxxx xxxxx) 005

3. Xxxxxxxxxx xx bankami (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx na pozadani (x. 8+9) 007

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx splatne xx 24 xxx.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Bezne xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxx.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxx porizene x xxxxxxxxxx

emisich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx repo operaci 012

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Terminove xxxxxx - vlastní xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 016

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 18+19) 017

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (r. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zakazniku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 021

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zakaznikum 023

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 024

Pohledavky za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (krome xxxx) (r. 26+27+32+37) 025

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucich xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 026

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx

(x. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 028

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx financnim xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx kolektivniho investovani (XX, IF) 033

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 034

xxxxxxxxxxx 035

jinym xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (r. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 038

xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

xx xxxxxxxxxxxx 040

xx xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi 041

Pohledavky xx vladnimi institucemi (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x primarnich

emisich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 043

- Xxxxx poskytnute xxxxxxxx institucemi x xxxxx xxxx operaci 044

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 045

- Xxxx xxxxxxxxxx xx vladnimi institucemi 046

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx x

primarnich xxxxxxx neurcene k xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 049

- Ostatni xxxxx poskytnute ostatnim xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 051

5. Dluhove xxxxx xxxxxx (x. 53+69) 052

a) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (r. 54+59+64) 053

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxx institucemi 055

- Xxxxxxx XX bezkuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 057

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi

(x. 60+61+62+63) 059

- Dluhove XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Dluhove XX xxxxxxxxxxx k xxxxxxx vydane vladnimi

xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 061

- Dluhove XX xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 062

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx

xxxx xx repa x pujcene 063

Xxxxxxx xxxxx papiry vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drzene xx splatnosti

(x. 65+66+67+68) 064

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 066

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 067

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx drzene do xxxxxxxxxx vydane

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 068

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx XX k xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich bank x xxxxxxxxxxx

dane xx repa a xxxxxxx 072

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

vydane ostatnimi xxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 074

- Xxxxxxxx dluhopisy x obchodovani xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 075

- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 076

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x obchodovani xxxx xx repa x xxxxxxx 078

- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 080

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxx 082

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich bank x xxxxxxx xxxx

xx repa a xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 085

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 087

- Smenky x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Smenky x xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji xxxx xx repa x pujcene 091

Dluhove XX xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx splatnosti 093

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx drzene do xxxxxxxxxx

xxxx do xxxx a xxxxxxx 094

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxx

xx repa x xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 098

- Smenky xxxxxx xx splatnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 099

- Xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 100

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy xxxxxx xx splatnosti 101

- Xxxxx papiry zajistene xxxxxx drzene do xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 102

6. Xxxxx, podilove xxxxx, xxxxxxx podily (x. 104+109) 103

a) Xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx (r. 105+106+107+108) 104

Akcie x xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 106

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 107

Podilove listy x xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 108

b) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx k prodeji

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Akcie, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 110

Xxxxx, xxxxx. xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 111

Podilove xxxxx x xxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Ostatni xxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 115

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (r. 117+118) 116

a) Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxx 117

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 119+124) 118

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx kolektivniho investovani (XX, IF) 120

- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 121

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx xxxxxxxxxxx 124

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (r. 126+127) 125

x) Ucasti s xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxx 126

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx subjektech (x. 128+133) 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x subjektech xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 129

- Ucasti x rozhodujicim xxxxxx x obchodnicich s xxxxxxx papiry 130

- Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 131

- Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v jinych xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. 135+136+137) 134

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

b) Xxxxxxxx 136

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (x. 139+140) 138

x) Xxxxxxx x budovy xxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxx xxxxxx majetek 140

11. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx

(r. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Xxxxxx xxxxxx hodnoty derivatu xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx (r. 144+145+146+147+148) 143

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 144

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych

xxxxxxx x menovymi nastroji 145

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych

xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 146

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s xxxxxxxxxxx nastroji 147

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 148

Xxxxxx realne hodnoty xxxx uzavrenych

xx xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 150

- Xxxxxx realne hodnoty xxxx xx menove xxxxxxxx 151

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 152

- Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx nastroje 153

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 154

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(r. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx (x. 157+158+159+160+161) 156

- Kladne realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 158

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx nastroji 159

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 161

Kladne xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 163

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 164

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 165

- Xxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 167

x) Kurzove xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

x) Xxxxxxx xxx z xxxxxx - debitni zustatek 169

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 170

f) Xxxxx 171

x) Xxxx drahe xxxx 172

x) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx 173

x) Xxxxx burzovnich derivatu (x. 175+176) 174

Marze xxxxxxxxxx derivatu xx xxxxxxx xxxx 175

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 176

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry (x. 178+179+180) 177

Pohledavky xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 179

Xxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx x umisteni xx xxxxxxxxxx 180

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 181

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dluzniky 182

m) Xxxxxxx xxxx aktivni 183

x) Xxxxxx 184

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx

ostatnich xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Naklady x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (r. 188+189) 187

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Rozvahova xxxxxx xxxxxx

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Zavazky xxxx xxxxxx (r. 3+4) 002

x) splatne xx pozadani 003

x) xxxxxxx xxxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 005

Ostatní xxxxx prijate od xxxx 006

2. Zavazky xxxx xxxxxxxxxxx subjektum (x. 8+9) 007

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx 008

x) xxxxxxx xxxxxxx ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 013

- xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 014

- pojistoven 015

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx financnich xxxxxxxxx (xxxxx bank)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 018

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 019

- pojistoven 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 021

Xxxxx prijate xx xxxxxx nebankovnich xxxxxxxx x xxxxx xxxx operaci 022

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebankovnich xxxxxxxx 023

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (r. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove dluhopisy 027

- Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 029

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 034

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 036

x) Xxxxxxx xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx (x. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - kratke xxxxxxx 038

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 039

4. Xxxxxxx pasiva xxxxxxxxx

(r. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 42+48) 041

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxx. xxxxxxx

uzavrenych xx xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 043

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 044

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 045

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 046

- Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx uzavrenych xx xxxxxxxxx

(x. 49+50+51+52+53) 048

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 049

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 051

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 053

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty

(x. 55+61) 054

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxx (r. 56+57+58+59+60) 055

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s menovymi xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uzavrenych x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 62+63+64+65+66) 061

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 062

- Zaporne realne xxxxxxx opci xx xxxxxx xxxxxxxx 063

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx akciove xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx komoditni nastroje 065

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxxx nastroje 066

c) Xxxxxxx rozdily xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx zůstatek 067

d) Xxxxxxx xxx z prijmu - xxxxxxxx xxxxxxxx 068

x) Odlozeny danovy xxxxxxx 069

x) Zavazky x xxxxxx xxxxxx nez xxxxx xxxxxx 070

g) Xxxxxxx z akcii - xxxxxx xxxxxxx 071

x) Xxxxxxx z podilovych listu - xxxxxx prodeje 072

x) Xxxxxxx z obchodovani x xxxxxxx xxxxxx (x. 74+75+76) 073

Zavazky xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 074

Xxxxxxx xxxx prikazcum 075

Xxxxxxx z cennych xxxxxx xxxxxxx v dispozici obchodnika 076

x) Xxxxxxx vuci Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 077

k) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 078

x) Zavazky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx ucty pasivni 080

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx akcionarum x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakladniho xxxxxxxx 082

Ostatní zavazky xxxx xxxxxxxxxx 083

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x vydaje xxxxxxxx xxxxxx (r. 86+87) 085

x) Vynosy pristich xxxxxx 086

x) Vydaje xxxxxxxx obdobi 087

6. Xxxxxxx (r. 89+90+91) 088

x) Rezervy xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 089

x) Rezervy xx xxxx 090

x) Xxxxxxx xxxxxxx (x. 92+93+94) 091

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 092

Rezervy xx xxxxxxxxxx xxxxx 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx zavazky (x. 96+97+103+104) 095

a) Podrizene xxxxx prijate xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx ucasti

xx obchodnikovi 096

x) Xxxxxxxxx uvery prijate xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 100

xxxxxxxxxx 101

xxxxxx xxxxxxxxxx instituci 102

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx 103

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104

8. Xxxxxxxx xxxxxxx (x. 106+107+108) 105

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx kapital 106

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

x) Xxxxxxx xxxxx 108

9. Xxxxxx xxxx 109

10. Xxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxx xx zisku (r. 111+112+113+114) 110

x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 111

x) Xxxxxxxx xxxxx k vlastnim xxxxxx 112

c) Ostatní xxxxxxxx xxxxx 113

x) Xxxxxxx xxxxx ze xxxxx 114

11. Xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx 115

12. Kapitalove xxxxx 116

13. Ocenovaci xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxx x xxxxxxx 118

x) Ocenovaci xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx derivatu 119

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx ztrata x xxxxxx. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Nerozdeleny xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 122

b) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123

15. Xxxx xxxx ztrata za xxxxxx obdobi 124

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych aktiv (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx prisliby x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxxxxx prisliby 003

x) Xxxxxxxxxx zaruky x ruceni (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Poskytnute xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Poskytnuta xxxxxxx (x. 15+16+17+18) 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxx. xxxxxxx celkem (x. 20+21+22+23) 019

x) Xxxxxxxxxx ze spotovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x pev. xxxx. xxxx. celkem (x. 25+26+27+28+29) 024

x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

b) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 026

x) Pohledavky x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x opci xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx urokove xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 033

x) Xxxxxxxxxx z opci xx komoditni xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx uverove xxxxxxxx 035

7.Odepsane xxxxxxxxxx 036

8. Hodnoty predane x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, spravy x x ulozeni 038

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_04 Xxxxxxxxxxxx aktiva - Xxxxxxxxxx z pevnych teminovych xxxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x urokovymi nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Pohledavky x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 10+11+12) 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termín. operaci x komoditnimi xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx (x. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx -Opce (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxx nastroje - Xxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (r. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx z xxxx na uverove xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_06 Xxxxxxxxxxxx pasiva (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx vybranych xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (r. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (r. 3+4+7+11) 002

a) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Prijate xxxxxx z uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx prijate xxxxxx a xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx smenek (x. 8+9+10) 007

Prijata prijeti xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxx smenecna rukojemstvi 010

x) Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Prijate xxxxxx x otevreni xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18+19) 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx zastavy 015

b) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

e) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx papiry 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (r. 23+24+25+26) 022

x) Zavazky ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 023

x) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx spotovych operaci x akciovymí xxxxxxxx 025

x} Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxx nastroji 026

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027

a) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 028

b) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

c) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 030

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx.xxxxxxxx 031

e) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Xxxxxxx x opci xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx x xxxx na menove xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

d) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodarovani 039

7. Xxxxxxx prevzate xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 040

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci

02_07 Podrozvahova pasiva - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci (v xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxxxxx x pevnych termin. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxx z pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove operace (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Zavazky x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Swapy 020

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (x xxx. Kc)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	B	001

Xxxxxxx z xxxx xx urokove xxxxxxxx -Xxxx (r. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Prodane xxxx 003

Zavazky x xxxx xx menove xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx . 006

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx nastroje -Opce (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_09 Naklady, xxxxxx x zisky nebo xxxxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

1. Xxxxxx x uroku a xxxxxxx xxxxxx (x. 02+03+10) 001

x) Vynosy x uroku z xxxxxxxxx xxxxxxx papini 002

x) Xxxxxxx urokove xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Úroky x beznych xxxx x bank - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Uroky x xxxxxxxxxxx vkladu - vlastni prostredky 005

Xxxxx xx:xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx xxxxxxxxx subjektu x xxxx xxxxxxx 007

Xxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 008

Xxxxx od ostatnich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 009

x) Zisk xx zajistovacich urokovych xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 012

x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx prodeju dluhovych xxxxxxx papiru 013

c) Xxxxxxx urokove naktady (x.15+16+17+18) 014

Xxxxx xxxxxxxxxx x repo operaci 015

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx operaci 016

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 017

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxx 018

x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (x: 1+11) 020

3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx (x. 22+23+24) 021

x) Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 022

x) Vynosy x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023

x) Xxxxxxx xxxxxx z xxxxx x podílu 024

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x provizi (x. 26+27+28+29+34+35) 025

a) Poplatky x xxxxxxx z xxxxxxxxx cinnosti 026

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx papiry 027

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 028

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx z operaci x XX a xxxxxxxx xxx zakazniky

(x. 30+31+32+33) 029

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 030

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx uschovu, xxxxxx x ulozeni xxxxxx 031

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 032

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 033

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034

x) Poplatky x provize z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 035

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036

x) Xxxxxxxx x provize xx uverove cinnosti 037

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx platební xxxx 038

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 039

d) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx operace 040

e) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 041

x) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 042

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx (r. 25+38) 043

6. Cisty zisk xxxx ztrata x xxxxxxxxxx operaci (r. 45+61) 044

x) Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx x financnimi xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(r. 46+50+56+60) 045

Zisk (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (x. 47+48+49) 046

- Zisk (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 047

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x obchodovani 048

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxxxx xxx zajistovacich (x. 51+52+53+54+55) 050

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 057

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 060

x) Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx x XX k xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(x. 62+71) 061

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 063

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxx x xxxxxxx 064

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 065

- Zisk (xxxxxx) ze zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 067

- Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 068

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k ostatnim xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) x ostatních xxxxxx x xxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru drzenych xx splatnosti (x. 72+73+74+75) 071

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx papirum xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx 074

- Xxxx (ztrata) x prodeje xxxxxxx xxxxxx drzenych xx xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx vynosy (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076

a) Vynosy x xxxxxxxxxx leasingu 077

x) Xxxxx x xxxxxxx ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078

c) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 079

d) Vynosy x xxxxxxx xxxxxxxx x nehmotneho xxxxxxx 080

x) Xxxxx x xxxxxxx dluhovych CP xxxxxxxxxx v primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 081

x) Zisky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 082

x) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 083

8. Xxxxxxx provoznl xxxxxxx (x. 85+86) 084

x) Xxxxxxxxx do Garancniho xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 085

x) Xxxx provozni xxxxxxx 086

9. Spravni naklady (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Mzdy x xxxxx 089

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 091

x) Xxxxxxx xxxxxxx naklady (r. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Spotreba xxxxxxxxx 094

Naklady na xxxxxxxxxxx 095

Xxxxxxx xx xxxxxxx 096

Naklady na xxxxx, xxxxxx a xxxxxx poradenstvi 097

Dane x xxxxxxxx 098

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx XX a xxxxxx x dlouhodobemu xxxxxxxx a xxxxxxxxx

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 101

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 102

x) Xxxxxxxxxx opravnych polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

nepotrebnost 103

11. Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx rezerv x XX k dlouhodobemu xxxx. x

nehmot. xxxxxxx (r. 105+111) 104

x) Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx majetku 107

Naklady x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 108

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxx 109

Xxxxxxx rezerv x xxxxxxxx majetku 110

x) Xxxxxx, xxxxxx x pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx goodwiilu 112

Xxxxxx xxxxxxxxx nehmotneho xxxxxxx 113

Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 114

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 116

12. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx odepsanych xxxxxxxxxx

(x. 118+119+120+121+122) 117

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx

emisich neurcenych x xxxxxxxxxxx 119

x) Rozpusteni xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 120

d) Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 121

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx pohledavek 122

13. Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx XX x xxxxxx x

pohledavkam x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 124

x) Xxxxxxx x odpisu pohledavek 125

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 126

x) Pouziti opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 127

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 128

x) Ztraty x xxxxxxx dluhovych XX xxxxxxxxxx v primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 129

g) Tvorba xxxxxxxxx polozek x XX porizenych x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 130

h) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx emisich

xxxxxxxxxx k obchodovani 131

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 132

x) Pouziti xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133

14. Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodujícím x

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxx. x podat xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx

XX (x.136+137+138+139) 135

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozhodujícím xxxxxx 136

b) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 137

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx vlivem 138

d) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x podstatnym xxxxxx 139

16. Rozpusteni xxxxxxxxx rezerv xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Xxxxxx ostatnich xxxxxx 142

b) Pouziti xxxxxxxxx rezerv 143

18. Xxxxxx xx zisku (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. xxxx xxxxx. xxxxxx

(r.145+146+147+148) 144

x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145

b) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 146

x) Xxxxxx xx xxxxx ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 147

x) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s podstatnym xxxxxx 148

19. Zisk xxxx ztrata za xxxxxx obdobi

x xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx -

(r.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Mimoradne xxxxxx 150

21. Mimoradne xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Dan x xxxxxx (r. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx xxx x prijmu 154

x) Xxxxxxxx dan x xxxxxx 155

x) Xxxxxx xxxxxxx na xxx x pnjmu 156

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 157

x) Rozpusteni xxxxxxx xx dan x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 158

x) Xxxxx xx xxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 159

24. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucetni xxxxxx xx xxxxxxx (x. 149+152+153) 160

Příloha č. 3 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxxxxx situaci xxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, kteří xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 001

1. Pokladní xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxxx hotovost 003

Xxxx xxxxxxxxxx styku u xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx zustatky 004

Bezne xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 hodin x xxxxxxxxxxx xxxx 006

2. Stat.bezkup.dluh.a ostat.CP xxxxxx.xxxx.xxxx. x xxxxxxx. 007

x) CP xxxxxx xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx central.bankami x xxxxxxx. 008

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x obch.prijimane xxxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx central.bankami 010

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx drz.do spl.prijimane xxxxxxx.xxxxxxx 011

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prijimane xxxxx.xxxxxxx 012

Statní kuponove xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx. xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx XX xxxxxxxxx centralnimi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 015

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx cent.bankami 018

3. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx 019

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx splatne xx xxxxxxxx 020

Xxxxx xxxx x jinych xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxx bank - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Xxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 023

Xxxxx poskytnute xxxxx bankam xx 24 xxxxx 024

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 025

Ostatní xxxxxxxxxx xx centralnimi xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.x xxxxxx. xxxx. xxxxxxxx x xxxxxx. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx centralnim xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx bank 029

Jine xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jinymi bankami 031

Xxxxxxx XX jin.bank xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxxxx jinym xxxxxx xxx 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx vklady xxx 24 hodin x xxxxxx bank 034

Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx 035

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx 036

4. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx 037

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 038

Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 039

Xxxxxx xxxxx zustatku na xxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043

Standardni xxxxxxxxxx za vladnimi xxxxxxxxxxx 044

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 047

Xxxxxxxxxx xxxxx poskytnute ostatnim xxxxxxxx 048

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx hodnocene xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Sledovane xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Xxxxxxxx uvery x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 056

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 057

x) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxx.xxx.x obchod.vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

DIuh.CP xxxxxx. x obchod. vyd. xxxx.xxxx.xxxx xx repa x xxxx. 061

Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxx. xxxxxx vlad.institucemi. 062

XXxx.XX xxxxx. x xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. xxxx xx repa x xxxx. 063

Dluhove cen.pap.k xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 064

Xxxxxxx XX xxxxxxxx. k xxxxxxx xxxxxx vlad.institucemi 065

Dluh.CP xxxxxxxx.x xxxxxxx vyd.vl.ínst xxxx do xxxx x xxxx. 066

Xxxxxxx XX kupon.k prodeji xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 067

Dluh. XX xxxxx.x prodeji xxx.xxxx.xxxx. dane xx xxxx x xxxx. 068

Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxx. 069

Xxxxxxx CP xxxxxx.xxx.xx xxx. vyd.vlad.institucemi 070

XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx splat.vyd.vl.inst. xxxx xx repa x xxx. 071

Xxxxxxx XX xxxxx. xxx. xx spi. xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx 072

DIuh.CP xxxxx.xxx.xx spl.vyd.vlad.inst. xxxx xx xxxx a xxxx. 073

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxxx subjekty 074

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 076

Xxxxxxxxxxx xxxx.xxxx. xxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x pujcene 077

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx a xxxxxxx 079

Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxxxxxx vydane ost.subjekty 080

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 081

Xxxxxx x obchodovani xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 082

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 083

Cenne papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 084

Cen.papiry xxxxxxxxx xxxxxx x obchod.dane xx xxxx x xxxxxxx 085

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank x xxxxxxx xxxxxx. xxx.xxxx. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 088

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy k xxxxxxx xxxxxx ost.subj. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. x xxxxxxx xxxx do xxxx a pujcene 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x prodeji dane xx xxxx x xxxxxxx 092

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 093

Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 094

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 095

Xxxxx xxxxxx zajis.aktivy x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 096

Dluhove xxxxx xxxxxx drzene xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank xxxxxx xx xxxxxxxxxx 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. xx xxxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 099

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx spl.vydane xxx.xxxx. 100

Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx xx xxxxx. xxxx do xxxx a xxxxxxx 101

Xxxxxxxx dluhopisy drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 102

Kuponove xxxx.xxxxxx xx spiat dane xx repa x xxxxxxx 103

Xxxxxx xxxxxx xx splatnosti vydane xxx.xxxxxxxx 104

Smenky xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 105

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx splatnosti 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx xxx.xx xxxxx.xxxx xx xxxx a xxxxxxx 107

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx 108

a) Akcie, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 109

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 111

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx xxxx xx rapa x xxxxxxx 113

x) Akcie, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx x prodeji 114

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x prodeji 115

Xxxxx, xxxxx.xxxxx x prodeji xxxx do xxxx x pujcene 116

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 117

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 118

Xxxxxxx xxxxxx 119

Ostatni xxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 120

7. Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 121

a) Xxxxxx s podstatnym xxxxxx x bankach 122

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123

Ucasti x podstatným xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx x xxxxx.xxxxxx x xxxxxxxxxx kolekt.investovani(IS,IF) 125

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 126

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxx institucich 128

Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 129

8. Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v bankach 131

x) Ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx 133

Xxxxxx s xxxx. xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 135

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx 136

Ucasd x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx financnich institucích 137

Xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxxxx vydaje 140

b) Xxxxxxxx 141

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx majetek 143

x) Pozemky a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 144

b) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 145

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 146

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx 147

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych xxxxxxx 148

Kladne xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x menovymi nastroji 150

Xxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 151

Xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Kladna xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx 154

Xxxxxx realne hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nastroje 156

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 157

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 158

Kladne realne xxxxxxx opci na xxxxxxx xxxxxxxx 159

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 162

Xxxxx 163

Xxxx drahe xxxx 164

Xxxxxxx pokladni hodnoty 165

Xxxxx burzovnich derivatu xx xxxxxxx xxxx 166

Xxxxx burzovnich xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 167

Neidentifik.pohledavky x xxxxxx.xxx.(xxxx.x xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx za trhem xxxxxxx papiru 170

Pohledavky xx xxxxxxxx 171

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x umisteni na xxxxxxxxxx 172

Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 173

Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175

Xxxxx.xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176

Xxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Provoz.prostr.sverene xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x jednatel. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Xxxxxxxxxx poskytnute xxxxxxxxxx 180

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

Dohadne xxxx xxxxxxx 183

Pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Xxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx z xxxxxxxx vlastního xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 187

Xxxxxxx pristich xxxxxx 188

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx splatne xx xxxxxxxx 003

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 004

*Xxxxxxx xxxx jinym xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 005

Xxxxx xxxx u xxxxxx bank - xxxxxxxx xxxxxxxx 006

Bezne xxxx xxxxxx xxxx - kreditni xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx jinych xxxx 008

Xxxxxxx xxxxx xx jinych xxxx xx 24 xxxxx 009

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 010

Ostatní xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx xxxxxx 011

Xxxxxxx uvery xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 012

Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 013

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 014

Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxx xxxxxx 015

Xxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx xxxxxx bank 017

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 018

2. Zavazky xxxx xxxxxxxx 019

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na pozadani 020

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 021

Bezne xxxx vladnich xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 022

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - kreditni xxxx. 023

b) Ostatni xxxxxxx vuci xxxxxxxx 024

Xxxxxxx vklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxx klientu s xxxxxxxxx xxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 027

Xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx lhutou 030

Xxxx. xxxxxx x xxx. xxxxxx vladnich xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx vklady x xxxxxxxxx Ihutou xxxxxxxxx xxxxxxx 032

Xxxxxxx xxxxx 033

Xxxxxxx uvery xx xxxxxxxx instituci 034

Xxxxxxx xxxxx xx ostatních xxxxxxx 035

Jine xxxxxxx 036

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx institucim 037

Xxxx xxxxxxx xxxx ostatnim xxxxxxxx 038

Xxxxxxx vazane xxxxxx 039

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 043

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 044

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Emitovane kratkodobe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 048

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 049

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 051

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry 054

x) Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 055

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru - xxxxxx prodeje 058

Zavazky xx xxxxxxxxx emitovanych xxxxxxxxx 057

4.Xxxxxxx pasiva xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx realne xxxxxxx derivatu 059

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx operaci 060

Zaporne xxxxxx xxxxxxx pev.term. xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxx. nastrojí 062

Zaporne xxxxxx hodnoty pev.term.operaci x xxxxxx. nastrojí 063

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxx.xxxxxxx x komodit.nastroji 064

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s uver. xxxxxxxx 065

Zaporne realne xxxxxxx xxxx 066

Zaporne xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 067

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 068

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxxx nastroje 069

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 070

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 071

Kurzove xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci - xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 074

Xxxxxxx x xxxxxx hodnot xxx xxxxx xxxxxx 075

Zavazky x akcii - xxxxxx xxxxxxx 076

Zavazky x podilovych listu - xxxxxx xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.xxx. (napr. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Zavazky x xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 079

Zavazky xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 080

Xxxxxxx vuci prikazcum 081

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 082

Xxxxxxx xxxx Xxxxx pojisteni xxxxxx 083

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 084

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 085

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 086

Xxxxxxx ucelove xxxxxxxxxx a xxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx zust. 087

Xxxxx. xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx zust. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx zahr.pob.a xxxxxxxx. - xxxx.xx.xxxx. 090

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 091

Dohadne xxxx xxxxxxx 092

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 093

Xxxxx. vuci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakl.kap. 094

Ostatni xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dotacim 096

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 097

Vynosy xxxxxxxx obdobi 098

Vydaje xxxxxxxx obdobi 099

6. Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx xx xxxx 102

x) Xxxxxxx rezervy 103

Xxxxxxx x vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx uvery. 105

Xxxxx xxxxxxx 106

7. Xxxxxxxxx zavazky 107

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 108

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 109

Emitované xxxxxxxxx dluhopisy 110

8. Xxxxxxxx xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx akcie 114

10. Xxxxxx xxxx 115

11. Xxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 116

a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 117

b) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx 118

c) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 119

Xxxxxxx xxxx xx xxxxx rizik bankovni xxxxxxxx 120

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx 121

x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 122

12. Rezervní xxxx xx nove oceneni 123

13. Kapitalove xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxx 126

x) Ocenovaci xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx derivatu 127

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 128

15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obdobi 129

Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 130

Zisk (ztrata) x minulého xxxx xx schvalovacím xxxxxx 131

18. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucetni xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx vybranych xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Poskytnute xxxxxx x xxxxxx 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a ruceni 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx smenek 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx srnenek 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Poskytnute xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zástavy 016

x) Poskytnute xxxxxxx - cenne papiry 017

x) Poskytnute xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx spotovych operaci xxxxxx 019

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci x komoditnimi xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx 024

a) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x urokovymi xxxxxxxx 025

x) XxxXxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci x komoditnimi xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx nastroji 029

8. Xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx 030

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 031

b) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx predane x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx predane xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (RIS_15_05)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Pohledavky x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Swapy 008

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (XXX_15_06)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Nakoupene xxxx 002

Xxxxxxx opce 003

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxx nastroje - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx opce 006

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 007

Xxxxxxxxx opce 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Nakoupene xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Informovani o xxxxxxxxxx situaci (banky)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (RIS_15_07)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Uhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pasiv 001

1. Prijate prisliby x xxxxxx 002

x) Xxxxxxx prisliby 003

b) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 004

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x akreditivu 011

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx akreditivu 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx nemovite xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

x) Prijate xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx papiry 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Zavazky xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx 022

x) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

d) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastrojí 026

4. Zavazky z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x komodit.nastroji 031

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx nastroji 032

3. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx 033

a) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx nestroje 034

x) Xxxxxxx x xxxx xx menove xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

e) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

X. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a x ulozeni 040

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx x nerezidenti xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x menovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Swapy 008

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_08 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (RIS_15_09)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Nakoupene opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Nakoupene opce 005

Xxxxxxx opce 006

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (banky)

03_09 Xxxxxxx, xxxxxx x zisky xxxx xxxxxx (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxxx 001

x) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 002

x) Xxxxxxx urokove xxxxxx 003

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 004

Uroky od xxxxx. bank x xxxxxx a xxxxx xxx uroku x xxxx obch. 005

Uroky xx centralnich xxxx x xxxx obchodu 006

Xxxxx xx xxxxxx xxxx 007

Xxxxx xx xxxxxx bank x xxxxxx x xxxxx xxx uroku x xxxx xxxx. 008

Uroky xx jinych xxxx x repo xxxxxxx 009

Xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Uroky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxx x xxxx xxxxxxx 011

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 012

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxxxxx 014

Xxxxx xx ostatnich klientu x xxxx obchodu 015

Xxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx naklady 017

x) Naklady na xxxxx x emitovanych xxxxxxxxx cennych xxxxxx 018

x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx dluhovych cennych xxxxxx 019

Ostatni urokove xxxxxxx 020

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 021

Uroky centr. xxxxxx x vkladu x uveru bez xxxxx z repo xxxx. 022

Xxxxx centralnim xxxxxx x xxxx xxxxxxx 023

Trestne xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 024

Uroky xxxxx xxxxxx 025

Uroky xxxxx bankam x xxxxxx x uveru xxx uroku x xxxx xxxxxxx 026

Xxxxx xxxxx bankam x xxxx obchodu 027

Xxxxx xxxxxxx institucím 028

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. x xxxxxx x xxxxx xxx uroku z xxxx xxxx. 029

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx 030

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 031

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx 032

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx 033

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Uroky ostatnim xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 035

Xxxxx x xxxxxxxxxx certifikatu 036

Uroky x xxxxxxxxx xxxxx 037

Xxxxx xxxxxxxx klientum x xxxxx 038

Xxxxx xxxxxxxx kilentum x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx 039

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x repo xxxxxxx 040

Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 041

Xxxxx urokove xxxxxx 042

3. Vynosy x xxxxx a xxxxxx 043

4. Vynosy x xxxxxxxx x xxxxxxx 044

Xxxxxxxx x xxxxxxx x uverovych cinnosti 045

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 046

Xxxxxxxx x xxxxxxx x operaci x xxxxxxx,xxxxxx 047

Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Poplatky x xxxxxxx z xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 050

Poplatky a xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x ulozeni xxxxxx 051

Poplatky a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052

Poplatky x xxxxxxx xx ostatni xxxxxxx x cennymi xxxxxx 053

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 055

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize 056

Poplatky x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 057

Poplatky x provize xx xxxxxxxx xxxx 058

Poplatky x xxxxxxx na xxxxxxx s cennymi xxxxxx 059

Poplatky x xxxxxxx xx devizove xxxxxxx 060

Xxxxxxxx a xxxxxxx na operace x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 061

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Ciste xxxxxx x poplatku x xxxxxxx 063

6. Cisty xxxx xxxx ztrata x xxxxxxxxxx xxxxxxx 064

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx.xxxxxxxx s xxxxx.xxxxxxxx x obchodovani 065

Zisk.(ztrata) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 066

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (ztrata) x akcii x xxxxxxxxxxx 068

Zisk (ztrata)z xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 069

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) z urokovych xxxxxxxx 071

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx derivatu 072

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx derivatu 073

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 077

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 078

Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx derivatu 079

Xxxx (xxxxxx) x prevodu xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 080

Xxxx(xxx.) z fin. xxx. x XX x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 081

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxx 082

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx. 083

Xxxx (ztrata) z xxxxx x xxxxxxx 084

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx listu k xxxxxxx 085

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxx opravnych xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 087

Xxxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx podilum 089

Xxxx (xxxxxx) x ostatnich xxxxxx x xxxxxxx 090

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 091

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 092

Xxxxxx. xxx. pol. x xxx. xxx. xxx. xx splatn. xxx xxxxxxxx. 093

Pouziti opr. xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx 095

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 096

Xxxxxx x xxxxxxxxxx leasingu 097

Xxxxx x prevodu xxxxxx x rozhodujicim.vlivem 098

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 099

Xxxxxx x prevodu xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx 100

Xxxxx x xxxxxxx dluh.CP poriz.v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx.x xxxx. 101

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nez x xxxxxxxxxxx 102

Jine xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 104

Xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 106

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 109

Xxxx x xxxxx 110

Socialni x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 111

Xxxxxxx naklady na xxxxxxxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 113

Najemne 114

Xxxxxxxx materialu 115

Xxxxxxx xx outsourcing 116

Xxxxxxx xx xxxxxxx 117

Naklady xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx poradenstvi 118

Xxxx a xxxxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 120

10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxxx. xxxx.x nehmotnem xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 122

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 123

Rozpusteni xxx.xxx. x nehmot majetku xxx nepotrebnost 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x xxxx.xxxxxx x XX x xxxxx. hmot.a xxxx. xxx. 125

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx rezerv x oprav.pol. k xxxx xxxxxxx 126

Xxxxxx xxxxxxxx majetku 127

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 128

Naklady x prevodu xxxxxxxx xxxxxxx 129

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxxx 130

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 131

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nehmot xxxxxxx 132

Xxxxxx xxxxxxxxx 133

Xxxxxx xxxxxxxxx nehmotneho xxxxxxx 134

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 135

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. xxxxxxx 137

12. Xxxx.XX a rez.k xxxx.x vybr.podr.n.,vynosy x xxxxx xx.xxxx. 138

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 139

Xxxxxx. xxx.xxx. x XX xxxxx. v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 140

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Vynosy x xxxxxxxxxx pohledavek 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x xxxx.XX x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx 145

Naklady x xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Odpis xxxxxxxxxx za xxxxxxx 147

Xxxxx pohtedavek xx xxxxxxx 148

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 151

Xxxxxxx xxxxxx k pohledavkam 152

Xxxxxx z xxxx. xxxx.XX por.v primar.emisich xxxxx. x xxxxxx. 153

Xxxxxx xxx.xxx. x XX poriz.v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x obchod. 154

Xxxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx. v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 155

Tvorba xxxxxx xx vybrane podrozvahove xxxxxxxx 156

Xxxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157

14. Xxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxx x rozhod. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx z prev.ucasti x xxxx.x podst.vlivem,tvorba x xxxx. OP 159

Xxxxxx x prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 160

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhod. x xxxxx. xxxxxx 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. a xxxxx.xxxxxx 163

16. Rozpusteni ostatnich xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 164

17. Tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 165

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 166

Xxxxxxx ostatnich xxxxxx 167

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. nebo xxxxx.xxxxxx 168

Xxxxxx xx xxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169

Xxxxxx xx xxxxxx ucasti x rozhodujicim xxxxxx 170

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 172

19. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxx.xxx. z xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 173

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxx.xxx. x mimor.cinnosti xxxx zdanenim 176

23. Xxx z prijmu 177

Xxxxxxx xxx z xxxxxx 178

Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 179

Tvorba xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 180

Pouziti xxxxxxx na xxx x xxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 182

Podil xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. x podstat. xxxxxx 183

24. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx zdanerni 184

Příloha č. 4 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_01 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 písm. x) xx x) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx pokynu xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Zadavatel

IC/RC Investor

IC/RC Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx ISIN

Inv xxxxxxxxxx Nazev

Trh Xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Způsob

Prijeti xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

Xxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx XXX

&xxxx;

Xxxxxx XXX Mena

Stav

Makler 1

&xxxx;

Xxxxxx 2

&xxxx;

Xxxxxx 3

&xxxx;

Xxxxxx 4

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

016

&xxxx;

017

&xxxx;

018

&xxxx;

019

&xxxx;

020

&xxxx;

021

&xxxx;

022

&xxxx;

023

&xxxx;

024

&xxxx;

025

&xxxx;

026

&xxxx;

027

&xxxx;

028

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x uzavrenych x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Udaje x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. a) až x) xxx zákona x cennych xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxx

Xxxxx-

xxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx. xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Xxxxx o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx pokynu xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Derivatu

Trh

Ucet

Prijeti pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Jednotka	Cena Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	Makler 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Udaje x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) xx g) xxx zákona o xxxxxxx papirech)

Cislo pokynu xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx osoby Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx XX

&xxxx;

Xxxxx aktivum Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx cena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx o xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_01 Xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. lnvesticni cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx operace 012

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

b) Dluhopisy x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Ostatni 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx prevod 024

- Xxxx operace 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

c) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

i) Xxxxxxxx xxxxx papir 029

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 030

2. Podilove listy 031

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x vyjimkou zejmena

mezibankovnich xxxxxxx x xxxxx 034

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

Xxxxxxx . 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx operace 042

- Custody xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Informovani x rozsahuposkytnutych sluzeb

05_02 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx komisionarskeho nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 roku (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx až 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Call xxxx 002

1) Call xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

ii) Xxxx xxxx prodane 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx opce 023

i) Xxx xxxx nakoupena 024

- akciove 025

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- ostatni 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- uverove 033

ii) Xxx xxxx prodane 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 050

- ostatní 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- uverove 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 067

- ostatní 068

- urokove 069

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- ostatni 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Jine investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

a) Xxxxxxx 076

b) Urokove 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_03 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Instrumenty xxxxxxxxx xxxx,

x vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Banka 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Druzstevni xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Ostatní xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Pojistovna 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx samotne xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx na ucet xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Penzijni fond 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Informovani o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_04 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx cp 002

x) Xxxxxxxx xxxxx papir 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx operace 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

Xxx/xxxx back, sell/buy xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Buy/sell xxxx, sell/buy back 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabyti xxxxx

xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cp 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 034

x) Tuzemsky xxxxx papir 035

- Xxxxxxx operace 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_05 Objem xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx xx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

a) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx opce xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- ostatni 016

- urokove 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- xxxxxxxxx 021

- uverove 022

x) Xxx opce 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- akciove 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- podktadove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

ii) Put xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatní 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- uverove 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- ostatní 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 050

-xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- ostatní 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- ostatní 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- uverove 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- komoditni 073

- uverove 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx nastroje, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na vyporadani

v xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu

podkladoveho xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

c) Xxxxxx 078

x) Komoditni 079

x) Xxxxxxx 080

t) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_06 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, podilove xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx zejmena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Banka 002

Pojistovna 003

Xxxxxxxxxx spolecnost 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 005

- obchody na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Penzijni xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (nebankovni) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (celkem) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx samotne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx na ucet xxxxxxxxxx fondu 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx fond 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Ostatni xxxxxxxx 022

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_07 Xxxxx obhospodarovaneho xxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx instrumentu (nastroje) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx;	&xxxx;

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

x) Tuzemsky xxxxx papír 006

xx) Xxxxxxxxxxx xxxxx papír 007

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx obdobnych xx 008

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 009

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

i) Xxxxxxxx xxxxx papir 012

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 014

i) Xxxxxxxx nastroje penezniho xxxx 015

xx) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 016

4. Xxxx 017

x) Xxxx xxxx 018

x) Xxxx xxxx nakoupene 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 021

- ostatni 022

- urokove 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 024

- ostatní 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Xxxx opce xxxxxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 031

- xxxxxxx 032

- urokove 033

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

b)Put xxxx 039

x) Put xxxx xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- xxxxxxx 044

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 045

- xxxxxxx 046

- menove 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx verejnem xxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- uverove 059

5. Xxxxx xxxxxxxxx operace 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx verejnem trhu 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- xxxxxxxxx 069

- uverove 070

x) Xxxxxxxx 071

- xxxxxxx 072

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 073

- xxxxxxx 074

- urokove 075

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 076

- xxxxxxx 077

- xxxxxx 078

- komoditni 079

- xxxxxxx 080

X) Xxxxx 081

- xxxxxxx 082

- xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 083

- ostatní 084

- xxxxxxx 085

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 086

- xxxxxxx 087

- menove 088

- xxxxxxxxx 089

- xxxxxxx 090

6. Jine investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx zejmana z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

x) Xxxxxxx 092

x) Xxxxxxx 093

x) Menove 094

d) Xxxxxxxxx 095

x) Uverove 096

x) Ostatni 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uctech 099

x) Xxxxxxxx prostredky x xxxxxxxxx 100

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_08 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pro xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cenne xxxxxx 002

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx cenny papír 009

- Spotova xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

b) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 020

- Ostatní 021

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Custody prevod 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx back 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry opravnujici x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 032

xx) Zahranicni xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Custody xxxxxx. 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx operace 044

- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_09 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 rok az 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 let (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

x) Xxxx opce 002

x) Xxxx opce nakoupene 003

- akciove 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Call opce xxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

b) Put xxxx 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx opce xxxxxxx 034

- akciove 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- ostatní 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 039

- ostatni 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

-xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- komoditní 063

- xxxxxxx 064

c) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 067

- ostatni 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070

- ostatní 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, ze kterych xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

a) Xxxxxxx 076

b) Urokove 077

X) Menove 078

x) Xxxxxxxxx 079

e) Xxxxxxx 080

x) Ostatní 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Xxxxxxxxxxx x poctu zakazniku

Popis	CR	Celkem	Aktivm xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx x XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxx zakaznici	Zahranicni zakaznici
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Pocst xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx zakazniku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x obhospodarovatelskem xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x jinem xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx trzích x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákazníků x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx zákazníků

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxx

06_01 Xxxxxxx trhu x osob, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pokyny

CR	Obchodni xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) osoby	Sidlo xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne papiry (xxxxx- celkovy obrat)	Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001
002
…

Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravnujici k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx derivaty (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych aktiv)	Derivaty xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (celkem-hodnota podkladovych xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Prehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobach vyuzivanych xxx prijimani x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_02 Xxxxxxx xxxx, od xxxxxxx jsou prijimany xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx firma (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Akcie x jim odpovidajici xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx odpovidajici xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx odpovidajici cp xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu nebo xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx akcii xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 010	&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych aktiv)	Komoditni xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx podkladove xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)
016	017	018	019	020	021

Xxxxxxx č. 7 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Informovani x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

07_01 Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (X xx xxxx. xxxxx xx X)

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (A)	IC/RC (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx stat (X)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010	&xxxx; 011
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (B)	Adresa xxxxx (B)	Adresa PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (B)
012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022

Typ xxxxxx (podíl xx xxxxxxxx - ZK, xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx vzniku	Datum zaniku	Poznamka
023	024	025	026	027

Příloha č. 8 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x pojisteneho zakaznickeho xxxxxxx

08_01 Zakaznicky xxxxxxx (xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_02 Xxxxxxxxxx majetek (operace xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx jako pasiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx zakaznickeho majetku

08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_05 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_07 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_08 Xxxxxxxxx majetek (operace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek k poslednimu xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx pasiva	001
	002
	…

08 Informovani x stavu zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx prumer xxxxxxxx xx jednotlive xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Predpokladany xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v rozvaze	001
Pojisteny xxxxxxx vykazany x&xxxx;xxxxxxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx celkem	003
Predpokladany xxxxxxxxx xx Garancniho fondu	004

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 63/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x účinností ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení ČR x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 a §22 xxxx. 7 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Sb.

5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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