EPIS® Právní systém | Plné znění

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Výroční zpráva investiční společnosti §3

Výroční zpráva investičního fondu §4

Výroční zpráva podílového fondu §5

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu §6

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů §7

Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí §8

Výroční zpráva speciálního fondu derivátů §9

Další náležitosti výroční zprávy §10

Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu kolektivního investování §11

Zahraniční standardní fond §12

Měsíční informační povinnost fondu kolektivního investování §13 §14

Forma zpráv a způsob zasílání informací §15

Způsob uveřejňování informací §16 §17

Přechodné ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Informování o hospodářské situaci investiční společnosti

Příloha č. 2 - Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování

Příloha č. 8 - Členění derivátů podle podkladového aktiva

Příloha č. 9

Příloha č. 10

INFORMACE

271

XXXXXXXX

xx xxx 7. xxxxx 2004

o xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xx xxxxxxx x §89 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, osnovu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podrobnosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x informací, xxxxxxx jejich uveřejňování x způsobu xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx").

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

(1) Xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx.

(2) Xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Rozhodným xxxxxxx xx účetní xxxxxx, xx xxxxx xx výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxx vypracována. Xxxxxxxxx obdobím je xxxxxxx xxxx měsíců xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx vypracována.

§3

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx přílohy č. 1 x 7 x xxxx xxxxxxxx.

§4

Výroční xxxxxx investičního xxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxx x

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx období, x návrzích xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, které xxxx xxxxx xxxxxx x rozhodném období,

x) každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx po xxxx rozhodného období, x xxxx uzavření xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx ukončení obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

c) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx vliv xx xxxxx xxxxxxxx investičního xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zahájení xxxxxx x konkurzu xxxx vyrovnání), spolu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) členech xxxxxxxxxxxxxx a dozorčí xxxx, vedoucích osobách x zaměstnancích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx jmenování xxxxxx xxxx,

e) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx podílu xx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu,

x) osobách, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx po xxxx rozhodného xxxxxx, x xxxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx x uvedením xxxx, xx jakou xxxxxxxxxx xxxx měl xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxx osobách. Xxxxx xxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xxxx x investičním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx tyto osoby x investičním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx shodě x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx propojené,

i) xxxxx depozitářích investičního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

j) osobě, xxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx opatrování xxxxxxxxxxx hodnot investičního xxxxx, xxxxx xx x této osoby xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx obchodnících s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx činnost obchodníka x cennými xxxxxx xxx investiční fond,

x) x investičního xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx určitou den, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

m) xxxxx xxxxxxxxxx x naturálních xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, vedoucí xxxxx x zaměstnanci pověření xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx manažeři) xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx osob xxxxxxxxxx investičním fondem, x xx za xxxxxx osobu xxxxxx, x právním xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx investičním fondem x těmito xxxxxxx, x to xxxxxxxx xx každý orgán x xxxxxxx osoby x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx v majetku xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx (portfolio xxxxxxxx), x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx práv xxxxxx osob, a xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x vedoucí xxxxx x xxxxxxx za xxxxxx osobu zvlášť,

x) soudních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a

x) aktivech investičního xxxxx xxxxxxxxxx právy xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3, 4 x 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx stanovený index (xxxxxxxxx), xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx stanoveného indexu x xxxxxxxxx období x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx souhrn hodnot xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxx xx dni, xxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx, podle xxxxxxx x. 5 xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu ke xxx, xxx bylo xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x uvedením celkové xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, přírůstků, xxxxxx, celkové xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a opravných xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx), x

x) xxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx akcii.

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ISIN xxxx SIN xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx přidělen,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx obhospodařuje, x xxxxx x xxxxx investičních společnostech, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx, spolu s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx (portfolio manažerovi) x dále xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx x této xxxxx uloženo xxxx xxxxx osobou xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx datu rozhodného xxxxxx,

x) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx x cennými papíry, xxxxx vykonávali činnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx doby, xx xxxxx vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxx fond,

x) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 a 4 x této xxxxxxxx,

x) xxxxx podle přílohy č. 7 x této xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx, xxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx rozhodného období xxxxxxx 2 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) skladbu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx x emitentů, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku x podílovém xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx přílohy č. 5 xxxx vyhlášky,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx konci xxxxxxxx období x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (tvorba x xxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podílového fondu xx xxxxx podílový xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, a

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxx xxx rozhodného xxxxxx.

(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx podílového fondu xxxx dále xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx x xxxxxxxxx období x xxxxxxxx částku, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, za kterou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx srážek; xxxxxx xx xxxxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx, kterým xxxx xxxx končí.

§6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx fondu

Kromě xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxx majetku x peněžním xxxxxxxxx x x procentním xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx přílohou č. 6.

§7

Xxxxxxx xxxxxx speciálního fondu xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx podle §4, xxxxxxxx §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x procentním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx speciálního investičního xxxxx xxxxxxx papírů xxxxx následující struktury:

x) xxxxxxxxxx cenné xxxxxx a nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

x) státní dluhopisy x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx vydané xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §51 xxxx. 1 písm. x) zákona x

x) ostatní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx u xxxx.

§8

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx §4, případně §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí xxxxxxx xxxxxxx x peněžním xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) budovy xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx; x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, a

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx předmětem xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů

Kromě xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 uvede xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx majetku speciálního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx alespoň s xxxxxxxxxx aktiv na

1. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x

2. deriváty xxxxxxxxx x obchodování xx regulovaném trhu xxxxx §54 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx členění xxxxxxxx nejméně na

1. xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx termínové xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména futures,

3. xxxxxxxx,

4. swapy,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx x obdobné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx kurzového xxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizika,

7. xxxx nástroje, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a jejichž xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, úrokové xxxx, xxxxx měny nebo xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 8 x této xxxxxxxx.

§10

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx auditorské xxxxxxxxxxx x zpráva xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxx připomínky v xxxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) u investiční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příloh č. 1 x 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 x 7 x xxxx xxxxxxxx. Pokud xx hodnota xxxxxxx x podílového xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx období xxxxx xxx 2 % xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx obsahovat přílohu č. 7,

x) u xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx druhů x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx každého x xxxxxx nástrojů xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx dni, xxx xxxx provedeno xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx podle přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku xxxxx xx dni, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx ceny podle xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx položek (xxxxxx x použití), x

e) xxxxxxxx xxxx.

(2) Popisná xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx x rozsahu, xxxxx xx xxxxxxxx xxx přesné a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxx stavu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxx,

x) xxxxx důležitých xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování v xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxxxxxx srovnání s xxxxxx xxxxxxxxx předchozího xxxx.

(3) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx; zvlášť xx xxxxxx xxxxx xx podílové xxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxx odkoupených x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxx podílové xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx srážek; xxxxxx xx uvedou xxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond

Informace, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup podle §45 xxxx. 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle přílohy č. 9 k xxxx xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje nejméně xxxxxx xx dva xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle přílohy č. 10 x xxxx vyhlášce.

§15

Xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx informací

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx, xxxx xxxxxxxx Komisi x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁾ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře xxxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxx uveřejní Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx vyhlášky způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx podoba xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx²⁾ xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx.³⁾

§16

Xxxxxx uveřejňování xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x podklady, xxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx x investiční xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, uveřejní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo investiční xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx) xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx trhu obvykle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zejména, xxx

x) xxxxxxxxxxx adresa xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx omezení xxxxxxxxx prostřednictvím datové xxxx xxxxxxxx a xxx jí xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhledat xxxxx xxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx informace xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) uveřejňované xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx změny xx xxxx

1. nejméně xxxx xxx xx xxxxxxx xxx po xxxxxx uveřejnění x xxxxxxx výroční zprávy,

2. xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dne xx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx půl xxxx xx xxxxxxx xxx xx jejich xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Xxx xxxxxxxxx zahraniční fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení této xxxxxxxx.

§18

Přechodné xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx zprávách xx xxx 2004 a 2005 xxxxxx být x příloze č. 2 xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2003 x 2002.

(2) X pololetních xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxx 2004 x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2005 xxxxxx být x příloze č. 2 xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2003 x xx xxxxx pololetí xxxx 2002.

§19

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxx účinnosti xxxxx č. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Člen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

Ing. Šimáček x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 271/2004 Sb.

01 Informování x hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_01 Xxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx. Netto	Předmin. xx. období Netto
A	B	1	2	3	4	5
1. Xxxxxxxx hotovost	01
Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxx přijímané xxxxxxxxx xxxxxx k refinancování	02
a) xxxxxx vládními institucemi	03
b) xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Pohledávky xx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ostatní pohledávky	07
3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ostatní xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxx podíly	14
a) xxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) podílové xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Účasti x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x bankách	19
7. Xxxxxx s rozhodujícím xxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxx aktiva	27
11. Pohledávky xx upsaný xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci investiční xxxxxxxxxxx

01_02 Xxxxxxxx pasiva (x tis. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xxxx.xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xxxx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx závazky	03
2. Xxxxxxx xxxx nebankovním xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx požádání	05
b) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry	08
b) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů	09
4. Ostatní xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období	11
6. Xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx důchody x xxxxxxx závazky	13
b) xx xxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxxx závazky	16
9. Základní xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxx ážio	20
11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rizikové fondy	22
b) xxxxxxx rezervní fondy	23
c) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxx xxxx xx nové ocenění	25
13. Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Oceňovací xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) z xxxxxxx x závazků	28
b) xx xxxxxxxxxxxxx derivátů	29
c) x xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Nerozdělený xxxx xxxx neuhrazená xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx celkem	34

01 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x tis. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. období	Předmin. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx předané xx úschovy, xx xxxxxx x k xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx zástavy a xxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx spotových xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xx xxxxxx x k xxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Xxxxxxxxxxx o hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_04 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx nebo ztráty (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xx. obd.	Předmin. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Výnosy x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx papírů	04
3. Xxxxxx x akcií x xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx z xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ostatní výnosy x akcií x xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4 Výnosy z xxxxxxxx a provizí	09
5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize	10
6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxx provozní xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxx provozní xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - mzdy x xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hmotnému a xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Odpisy, xxxxxx x použití xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nehmotnému xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx a xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x dříve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Odpisy, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxx x pohledávkám x xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podstatným xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxx x převodu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podstatným vlivem, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodujícím x podstatným xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv	25
17. Xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 18. Podíl xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx s rozhodujícím xxxx podstatným vlivem	27
19. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 20. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 21. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 23. Xxx x xxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx nebo xxxxxx xx účetní xxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

02 Informování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxx. xx. obd. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. úč. xxxxxx Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; Xxxxxxxxx aktiva celkem	01
1. Xxxxxxxx hodnoty	02
a) Xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx pohledávky xx bankami	07
- Termínové xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Jiné pohledávky xx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx pohledávek investičních)	12
a) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx požádání xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx splatné xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxx subjekty	18
4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry představující xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx)	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, regionální xxxx xxxxxx správní xxxxxxxxx x centrálními xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx cenné xxxxxx držené xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx cenné xxxxxx dané do xxxx x půjčené	22
- Xxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydané ostatními xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Akcie, xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx xx společnosti	28
a) Xxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Akcie dané xx repa a xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní akcie	31
b) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listy	33
- Xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x půjčené	35
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kolektivního investování	36
7. Xxxxxxxx peněžního xxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splatnosti	39
- Nástroje xxxxxxxxx trhu xxxx xx repa x xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx papírů	42
9. Xxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Majetkové xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Pozemky x xxxxxx xxx provozní xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Pozemky a xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zastavené	52
- Pozemky x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx hmotný xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx složky xxxxxxx)	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Kladné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Splatná xxx x xxxxxx - xxxxxxx zůstatek	58
d) Xxxxxxxx daňová xxxxxxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx burzovních xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx účty xxxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxx práva	64
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - drahé xxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx kovy	68
- xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předměty	72
- doplňkový xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx fond)	74
- xxxx majetkové hodnoty	75
14. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx vlastního xxxxxxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxx x xxxxxx příštích období	77
a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx příštích xxxxxx	&xxxx; 79	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx pasiva (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xxxx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. účet. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxx celkem	1
1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 2	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx na požádání	3
b) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx	&xxxx; 5	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xxxxxxx x xxxxx repo operací	6
- Xxxxxxx úvěry přijaté	7
- Xxxx závazky	8
2. Závazky xxxx xxxxxxxxx institucím (xxxxx xxxx)	&xxxx; 9	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx požádání	10
b) Ostatní xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry	12
- Xxxxx xxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Jiné xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx požádání	16
b) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivátů	19
b) Xxxxxxx xxxxxxx ze spotových xxxxxxx - kreditní xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Splatná xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxx závazek	22
e) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxx akcionářům	24
- Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nezapsaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xxxx akcionářům	26
g) Xxxxx xxxxxxxxx pasiva, která xxxx zahrnuta xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období	28
a) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxxxx období	30
6. Xxxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx základní kapitál	37
b) Xxxxxxxxxx základní xxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Emisni xxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Rezervní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx rezervní xxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxx xxxx xx nové xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxxx fondy	47
14. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x majetku x xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Oceňovací xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Oceňovací rozdíly x přepočtu účasti	51
15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx. obd.	52
a) Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx schválení	53
b) Xxxx (ztráta) x xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 17. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_03 Podrozvahová xxxxxx x xxxxxx (x xxx. Kč)

Popis		Hodnota	Min. xx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. úč. xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operací	01
Pohledávky x xxxxxxx termínových xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xx xxxxxx x x uložení	05
Hodnoty předané x obhospodařování	06
Přijaté přísliby x xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x zajištění	08
Závazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

02_04 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx (x tis. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx.	&xxxx; Xxxxxxx. úč. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx výnosy	03
- Xxxxx x běžných účtů x xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx úroky	07
c) Xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Náklady xx úroky x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx úroky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx úrokové xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx (xxxxxx) x úrokových xxxxxx (xxx. 1 - xxx. 2)	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Náklady xx poplatky x xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx devizové xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxx (xxxxxx) x investiční xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx držených xx splatnosti	21
b) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx (xxxxxxx podíl)	23
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (ztráta) x derivátů	26
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Zisk (xxxxxx) x investiční xxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (ztráta) x xxxxxxx x xxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx práv	31
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (ztráta) xx starožitných x xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) z pohledávek	34
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx majetkových xxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxxx náklady	36
a) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx x platy	38
- Xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištěni	39
- Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx na xxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx poradenství	46
- Daně x xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní xxxxxxxxxx výkony	48
6. Xxxxxxx xxxxxxxx výnosy	49
7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x investiční xxxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxxxxx položek	55
- Xxxxxxx xxxxxxxxx položek	56
10.Tvorba x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx rezerv	58
- Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním	60
12. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Mimořádné xxxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxx nebo xxxxxx za xxxxxx xxxxxx x mimořádné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxx z xxxxxx	&xxxx; 64	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxx z xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxx x příjmu	66
c) Xxxxxx xxxxxxx xx daň x xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x přijmu	68
f) Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx s xxxxxx. a xxxxxxx. xxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 271/2004 Sb.

03_01 Dodatečné xxxxx x xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx jeden xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx hodnota akcie xxxx xxxxxxxxxx listu:	02
Hodnota xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jednu xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx list xx xxxxxxxx období:	03
Hodnota všech xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx období xx xxxxx akcii nebo xx xxxxx podílový xxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx reinvestovaných xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx na xxxxx podílový list:	05
Výnosová xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx list xxxxxxxxxx xxxxx x p.a. xx xxxxxxxx období xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx mezi prodejní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ceny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx rozhodného období (%):	&xxxx; 06	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx aktiv xx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve fondu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx):	&xxxx; 07	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx měsíční xxxxxxxxx (%) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx konci kalendářního xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx u XXX x xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx průměrné xxxxxxx výkonnosti 12 xxxxxxxxx výkonností za xxxxxxxx xxxxxx (v %):	&xxxx; 09	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx XXXX - xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx stanovenému xxxxxx (benchmark):	10

03_02 Xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx aktivech
		1	2
Úplata xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx podílového fondu:	01
Další xxxxxxx částky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx investičního fondu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společností:	02
Úplata xxxxxxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xx audit:	04
Přirážky, xxxxx šly xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx za právní x poradenské xxxxxx xxxx poplatky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Transakční:	09
- Xxxxxxx:	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

03_03 Struktura aktiv xxxxx - xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx δ 12 xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx vyjádřené jako xxxxxxxx roční odchylky:

		Hodnota xx fondu (xxx. Xx)	&xxxx; Xxxxx xx celkových xxxxxxxx xxxxx (%)
		1	2
δ xx xxxxx xxx 1 %	&xxxx; 1	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx x rozmezí od 1 % xx 5 % (xxxxxx)	&xxxx; 2	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx x rozmezí xx 5 % xx 20 % (xxxxxx)	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ xx nad 20 %	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxx. Pokud x xxxxxxx xxxx xxxxx k výplatě xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru (xxxx. xxxxxxxxx a xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xx x hodnotě xxxxxx aktiva xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x tato xxxxxx.

Příloha x. 4 x vyhlášce x. 271/2004 Sb.

04_01 Další xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávě xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx podrobnější xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx zbytkové xxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 24 xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 24 xxxxx xx 3 xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 xxxxxx xx 1 xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 1 xxxx xx 2 xxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 2 xxx do 5 xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx 5 xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - do 3 měsíců	09
- xx 3 xxxxxx xx 1 roku	10
- xx 1 xxxx do 2 let	11
- od 2 xxx xx 5 xxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nad 5 xxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_02 Měnová xxxxxxxxx aktiv

Měna	Hodnota xxxxxx xxxx měny x XXX¹	&xxxx; % xxxxx na xxxxxxxxx aktivech	Kolik % xxxxxx x cizí xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "XXX/ xxxx xxxx“²
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

¹ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ČNB xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx x CZK, xxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx aktiva xx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

² Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx měně xxx x XXX, xxxxx xx xx sloupci, xxxxx % xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx/xxxx xxxx".

04_03 Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx (sídla xxxxxxxx):

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx Hospodářské x xxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_04 Struktura xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx aktivech (%)
		1	2
vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžního trhu	07
- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx fondy kolektivního xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - energetika (plyn, xxxx, xxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - zemědělství	16
- xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_05 Xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (tis. Kč)	Podíl xx xxxxxxxxx aktivech (%)
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx majetku fondu, xxxxx je xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx depozitáře

Příloha č. 5 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

05_01 Skladba xxxxxxx papírů x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 1 % na xxxxxxx xxxxxxx

XX:

Xxxxx xxxxx:

Xxxx x:

&xxxx;	&xxxx; Xxxxx XX (xxxxx xxxxxxxx)	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx XX)	&xxxx; Xxxxxxxxxx XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxx (xxx xxxx XX)	&xxxx; Xxxx XX	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [x %]	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [x %]
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5	&xxxx; 6	&xxxx; 7	&xxxx; 8
&xxxx; 01.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 02.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 03.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 04.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 05.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 06.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 07.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 08.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 09.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15.	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxx je x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx se:

Označení derivátu xxxxxx identifikace xxxxxxxxxxx xxxxxx všech investičních xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx

05_2 Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 1:

Název xxxxxxxx	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx XX (název xxxxxxxx)	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx CP)	Registrace XX	&xxxx; Xxx (xxx druh XX)	&xxxx; Xxxx XX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxx podíl xx vlastním xxxxxxxx xxxxx [%]	Maximální možný xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [%]
1	2	3	4	5	6	7

Derivát x. 2 x xxxxx - xxxxxxx xxxx derivát x. 1

Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

06_01 Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; 1. Xxxxxxxxxx cenné xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 odst. 1 xxxx. a) zákona x xxxxxx xxxxxxxxxx xx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - obchodované xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxx xx xxxxxx v seznamu xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx na xxxxx regulovaném xxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx státu x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx veřejnosti	03
- xxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Investiční xxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona	05
3. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Vklady x xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx x xxxxxxxxxx xx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx unii	09
- xxxxx se xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxxx deriváty xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxx xx spojeno xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxxxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. g) xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona	13
9. Xxxxxxxxxx xxxxx papíry podle §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha č. 7 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

Xxxxxxxxxx údaje x výroční x xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

07_01 Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxx
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx počtem xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx;

07_02 Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx osoby:	02

Dodatečné xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx struktury pasív:

07_03 Xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx kapitál	01
Celkové závazky, x toho členění xxxxxxx na:	02
- xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - závazky xxxxxxx xx xxx měsíců xx xxxxxxx xxxx (xxxxx IS)	04
- xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xx dvou xxx (xxxxx IS)	05
- xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx (xxxxx XX)	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_04 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (Xx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx na celkových xxxxxxxx
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_05 Xxxxxxxxx závazků xxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx republika	01
Země Hospodářské x xxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ekonomického xxxxxxx věřitele

Země		Hodnota xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 8 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

08_01 Xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 rok xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx; 1.Xxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx xxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Call xxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	04
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx trhu	05
- ostatní	06
- xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trhu	08
- xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - jiné	13
ii) Xxxx xxxx prodané	14
- akciové	15
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx trhu	16
- xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx obdobném trhu	19
- xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxx xxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxx xxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	27
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je registrováno xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	29
- úrokové	30
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	32
- xxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	34
- xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Xxx opce xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	38
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	40
- xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx trhu	42
- xxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	52
- úrokové	53
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	58
- xxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je registrováno xx xxxxxxxxxxx nebo obdobném xxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úrokové	64
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	66
- xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 72	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 74	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	77
- xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	79
- xxxxxxx	&xxxx; 80	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 81	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx hodnota xx odvozuje xxxxxxx x kurzu xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 82	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 83	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úrokové	84
- xxxxxx	&xxxx; 85	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	86
- xxxxxxx	&xxxx; 87	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 88	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx č. 9 x vyhlášce č. 271/2004 Xx.

09_01 Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx na xxxxxxxxx aktivech
		1	2
vklady v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx papíry xx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx do xxxx xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx pět xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx peněžního xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx deriváty s xxxxxxxxxx xx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - opce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx termínové xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxx přenos úrokového xxxx xxxxxxxxx rizika,	17
- nástroje xxxxxxxxxx xxxxxx úvěrového xxxxxx,	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá xxxxx xx vypořádání x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx cenného papíru, indexu, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxx (včetně xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vlastního xxxxxxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxx majetkové xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx:	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - do xxxxxxx xxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od xxxxxxx xxxx xx xxxx let	25
- nad xxx let	26
pohledávky xx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - do xxxxxxx xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

09_02 Otevřený podílový xxxx též xxxxx xx xxxxxx měsíc:

		Hodnota
Počet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondem	01
Částka xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx podílového fundu xx xxxxxx podílové xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, kterou otevřený xxxxxxxx fond vyplatil xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxx xx xxxxxx kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky	03
Částka, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotka uvede xx xxxxxx kalendářní xxxxxxxxx xxx zvlášť xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotkou x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxx xx xxxxxx podílové xxxxx v České xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx podílových listů xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx republice	03
Částka, xxxxxx xxxxxxxxxx standardní jednotka xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx listy x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 10 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx.

10_01 Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx:

&xxxx; Xxxx xxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu (xxxx. xxxxx akcie)	03
Hodnota xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posledního hlášení	04
Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu	05

Poznámka:

jako xxxx xxxxx xx xxxxx:

- xxxxxxxxxx

- xxxxxxxxx

xxxx xxx xxxxx xx xxxxx:

- xxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxx xxxxxxxxxxx (zkratka "XX");

- xxxx xxxxx (xxxxxxx "XX" );

- xxxx xxxxxxx (zkratka "XX" );

- fond xxxxxxx (xxxxxxx "AK");

- xxxxxxxxxx kapitálu (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxxxxx (zkratka "XX");

- xxxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxxxx majetku (xxxxxxx "XX");

- smíšený (xxxxxxx "XX").

xxx speciální xxxx cenných xxxxxx xx xxxxx xxxxx x prvních xxxx xxxx, a to xxxxx xxxxxxxx.

Informace

Xxxxxx xxxxxxx x. 271/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 271/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 603/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.12.2006.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. c) zákona x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

3) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.