Plné znění - 341/2012 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Úschova majetku v účastnickém fondu §2

Kontrola stavu majetku v účastnickém fondu §3

Evidence peněžních prostředků na účtech penzijní společnosti a účastnického fondu §4

Kontrola připisování a odepisování penzijních jednotek §5

Kontrola výpočtu aktuální hodnoty penzijní jednotky §6

Zajištění vypořádání obchodů s majetkem v účastnickém fondu v obvyklé lhůtě §7

Kontrola nakládání s majetkem v účastnickém fondu §8 §9 §10 §11

Kontrola výpočtu úplaty za obhospodařování majetku v účastnickém fondu §12

Důvody neprovedení pokynu depozitářem fondu §13

Outsourcing činností depozitáře fondu §14

Účinnost §15

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §110 xxxx. 1 xxxxxx x. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x provedení §39 xxxx. 3 x §41 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx §170 xxxx. 1 xxxxxx x. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx §89 odst. 3 x §91 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx upravuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx") xxx

x) xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx, kdy povaha xxxx xxxxxxxx svěření xxxxxxx xx úschovy,

c) xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu,

d) kontrole xxxxxxxxxxx x odepisování xxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) kontrole xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx a závazků x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx výplaty xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x účastnickém xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx jednání xxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx depozitářem xxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávat činnost xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx").

§2

Úschova majetku v xxxxxxxxxxx xxxxx

[X §89 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxx xxxxxxx x účastnickém xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx cenné papíry xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx¹⁾ xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx na centrální xxxxxxxx cenných xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje, xxxxx to jejich xxxxxx umožňuje, xxxx x xxxxxxxxxx evidenci²⁾ xxxx x evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx fyzicky xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx úschovu prostřednictvím xxxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x účastnickém fondu

[K §89 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxx a povaze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx do xxxxxxx podle §2, xxxxxxx jeho xxxx, x xx xxxxxxx xxx, xx

x) průběžně xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxx majetek xxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx základě informací xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zjistit xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stav majetku xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx; tímto xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, když xxxxx xxx z jakéhokoliv xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx fondu xxxx provádět kontrolu xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxxxxxxx outsourcingu.

§4

Xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účastnického xxxxx

[X §89 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření]

Depozitář xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxx, xxxxxxxx pohybu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx uvedených x §89 odst. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxx xxxxxxxx xxx ověřuje, xxx se částka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx připsaných x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka, xxxxxxxxx zaměstnavatele, státních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx převedených x xxxxxx účastnického xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx připsaných x xxxxxx dni xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx penzijních xxxxxxxx

[X §89 xxxx. 1 xxxx. x) x x) zákona x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň tak, xx xxxxx xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx se xxxxx penzijních xxxxxxxx xxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx celkové xxxxxx, xxx za xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, a xxxxxxxx hodnoty penzijní xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxx.

(2) Kontrolu xxxxxxxxxxx penzijních jednotek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zda xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx připsán xxxxx xxxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx aktuální hodnotu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodný xxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxx provádět xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jehož reprezentativnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx měsíčně.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijních jednotek, xxxxxxx dávek a xxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxx depozitář fondu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9. Xxxxxxxx vypořádání provádí xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem uvedeným xx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxx") x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotky

[K §89 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotky xxxx xxxx uveřejněním xxxx xxxxxxx³⁾ tak, xx xxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxx hodnotě xxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx údajů ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investoři xxx xxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx takové xxxxxx xxxxxxxxxx, vychází xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx xxxxx

[X §89 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x účastnickém fondu x obvyklé xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zajišťuje xxx, že

a) umožní xxxxxxxxx x aktivy x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nakládáním xx xxxxxxxxx jeho souhlas, x

x) xxxxxxxxxx, zda xxxx protiplnění xxxxxxxxxxx xxxxx stranou x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

§8

[X §89 xxxx. 1 písm. x) x j) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x aktivy, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxx"), x xx v xxxxxxx x způsobem podle xxxxxxxx 2 xx 5 x §9 xxxx. 2 a x xxxxxxxxx stanovených x §9.

(2) Xxx-xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx v účastnickém xxxxx, xxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxx do xxxxxxx x účastnickém xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx přípustné xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření x xxxxxxx xxxxx; xxxx-xx druh xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx kontrolu xxx na xxxxxxx xxxxxxx dokumentace týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu porovnáním xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaji x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx fondu ke xxx, xxx byl xxxxx xxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, depozitář xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxx stanovení xxxx x dalších podmínek xxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na převodním xxxxx xxxxxxxx v §100 odst. 2 xxxx. a) zákona x doplňkovém penzijním xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zcizení xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx a výhodnost xxxxxxx⁴⁾. Předmětem xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx xxxx, potenciální xxxxx x daného obchodu, xxxxxxxxxx, zda xxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxx protistranou (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nabídek), x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (bonita x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

(4) Xxx-xx x xxxxx týkající xx technik a xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obchodu. Tato xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx přezkumem analýzy xxxxxxxxxx daného obchodu xxxxx xxxxxxxx 3 x ověřením xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx⁵⁾.

(5) Xxx-xx x xxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 2 xx 4, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pokynu xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx důvody, xxxxx xxxxx penzijní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x platbám včetně xxxxxxxxxx odborné péče xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx a na xxx, xxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Pokud xx xxxxxx řád, xxxxxx xx nakládání x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x penzijní xxxxxxxxxxx takové uspořádání xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§9

[X §89 odst. 1 xxxx. x) x j) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

(1) Depozitář xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx až po xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obchodu xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxx

x) xxxxxx, xx kterou xxxxx zní, xxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Kč, x xx xx xx xxxx, xxx souhrnná xxxxx hodnota takových xxxxxx dosáhne 0,1 % xxxxxxx majetku x účastnickém fondu, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx uvedená x §46 odst. 1, §47 odst. 1 písm. x), x) x x) xxxxxx uvedená x §98 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) x §100 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedeném x §100 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx vylučuje xxxxxxxxxx xxxxxxx později xxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx fondu xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obhospodařováním majetku x účastnickém fondu, xxxxxxxxxxx po xxxxxx x těmito osobami x průběhu xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x depozitářské xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx provádět xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30 dnů od xxxxxxxx týdne, x xxxx x zadání xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx plateb xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx nejdéle 30 xxxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx platby xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxx kontrolu xxxx xxxxxxxxxx platby, depozitář xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádacích systémů.

§10

[X §89 xxxx. 1 xxxx. h) xxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx spoření]

(1) Depozitář xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx uzavřených xxxxxxx xx účet všech xx xxxxxxxxxxxxxxxxx účastnických xxxxx x xxxx xxx, x to x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx účastnických xxxxx. Xxxxxxxxx fondu alespoň xxxxxx měsíčně xxxxxxxxxxx, xxx byla xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zcizena v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§11

[K §89 xxxx. 1 xxxx. h) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření]

Depozitář xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx⁶⁾ xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x účastnickém xxxxx⁷⁾, x to na xxxxxxx posledních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx čtvrtletí, x

x) ostatních limitů xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx limitu; xxxxxxx požadavků na xxxxxxx investičního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx kontrolovat xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s daným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x účastnickém fondu

[K §89 odst. 1 xxxx. k) zákona x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx úplaty xx obhospodařování xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx vyplacením xxxx úplaty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu

(K §91 xxxx. 6 zákona x doplňkovém penzijním xxxxxxx)

Xxxxxxx xxx neprovedení xxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §91 xxxx. 6 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření xx xxxxxx, kdy

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx nezjedná xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx realizací xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x překročení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx 1 % nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxx zváží xxx posouzení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx majetku x účastnickém xxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx činností depozitáře xxxxx

(X §89 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx)

(1) Xxxxx xxxx vyhláška xxxxxxxx depozitáři xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx outsourcingu [§2 xxxx. x) x §3 xxxx. 3], xxxxxxxxx xxxxx

x) ověří, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvu, xxxxx xxx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx

1. xxxxxx majetek x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vztahující se x xxxxxx xxxxxxx xxxxx osobě bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a poskytovatel xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

4. nepoužije x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

5. xxxxxxx předmětné xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx smlouva xxxxxx, xxx a xx xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx být xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1.

§15

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013.

Právní předpis č. 341/2012 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2013.

476/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §118 xxxxxx x. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx.

5) §101 a 102 xxxxxx x. 427/2011 Xx.

6) §103 xx 105 zákona x. 427/2011 Xx.

7) §106 zákona x. 427/2011 Xx.