Plné znění - 39/2014 Sb.

39

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx financí

ze xxx 6. xxxxxx 2014,

xxxx xx určují xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx České republiky, 2014–2025, 2,40 %

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") vydává xxxxxxxxxxx xxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x určuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §26 zákona x. 190/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, (xxxx jen "zákon x dluhopisech"). Tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dluhopisů, jakož x informace x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx dluhopisu Xxxxx xxxxxxxxx, 2014-2025, 2,40 % (xxxx xxxx xxx "xxxxxxxx", xxxxxxxx "dluhopisy").

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx: Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, 2014-2025, 2,40 %

Zkrácený xxxxx: XX, 2,40 %,

25 Xxxxxxxx číslo emise: 89.

Xxxxxxxxx xxxxxxx: 10 000 Xx (xxxxx: xxxxx xxxxx xxxxx českých)

Emisní xxxx: určen xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx cenný xxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx, x níž jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: xxxxxx xxxxx (CZK)

Datum počátku xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx: 12.3.2014

Datum xxxxxxxx xxxxx pro upisování xxxxx: 18.8.2025

Xxxxx emise: 17.3.2014

Xxxxx xxxxxxxxxx: 17.9.2025

Xxxxx xxxxxxxxx: určen pevnou xxxxxxxx xxxxxx 2,40 % x. x.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx: xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

XXXX: XX0001004253

Xxxxxxxx xxxxxxx - XXXX: XX0000703012

Xxxxx x. 1 - XXXX: XX0000703020

Xxxxx x. 2 - ISIN: XX0000703038

Xxxxx x. 3 - XXXX: XX0000703046

Xxxxx x. 4 - XXXX: XX0000703053

Xxxxx x. 5 - XXXX: XX0000703061

Xxxxx x. 6 - XXXX: XX0000703079

Xxxxx x. 7 - XXXX: CZ0000703087

Kupon x. 8 - ISIN: XX0000703095

Xxxxx x. 9 - XXXX: CZ0000703103

Kupon x. 10 - XXXX: XX0000703111

Xxxxx x. 11 - XXXX: XX0000703129

2. Xxxxxxxxx jsou xx xxxxxx ustanovení §25 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Dluhopisy xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx evidovány x centrální evidenci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxx v souladu x §92 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x.x., xx xxxxxx Xxxxx 14, 110 05 Xxxxx 1, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx, xxxxx X, vložka 4308, XX: 25081489, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx") x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx centrálním depozitářem.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x zahraničí (xxxx xxxx xxx "xxxxxxxx", xxxxxxxx "investoři").

5. Xxxxx na vyplacení xxxxxx xxxxxxxxx má xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx s xxxxxxxxxx x datu 18.8. xxxxxxxx xxxxx 2015. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx data xxxxx (xxxxxx xxxxxx xxx) xx 17.9.2015 (xxxxx den xxxxxxxx) xx osoba, která xx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx spojená x xxxxxxxxxx k datu 18.8.2015. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx datu 18.8.2025 xxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx úrokovou xxxxxx xx xxxx 2,40 % x. x. Xxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx jedenkrát ročně, x to vždy x xxxx 17.9. xxxxxxxx xxxxx 2015. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nároku na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisu xx xxxxxxx od 17.3.2014 (xxxxxx xxxxxx dne) xx 17.9.2015 (xxxxx xxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx dvanáctiměsíční, x xx xxxx xx 17.9. (xxxxxx xxxxxx xxx) xxxxxxxxxxx xxxx xx 17.9. (xxxxx xxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx počínaje xxxxx 2015. Výpočet xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx probíhá xx bázi xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx počtu dnů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (standard ACT/ACT XXXX). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx započítává xx xxxx xxxxx, xxxx. od data xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxx xxxxxxx poměrného xxxxxx xxxxxxxxx.

8. Emise dluhopisů xxxx vydávána x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (v xxxxxxxx).

9. Xxxxxx kurz xxxxxxxxx příslušné tranše xxxxx dluhopisů se xxxx kurzem dosaženým x xxxxx.

10. Dluhopisy xx xxxxxxxx k xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx veřejně x xxx §26 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky. Xxxxxxxx prodej xxxxxxxxx, xxxxxx x místo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, způsob x xxxxx předání xxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx emisního xxxxx upsaného dluhopisu xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx formou xxxxx. Xxxxxxx místem xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Účastnit aukce xx může xxxxx xxxxx xxxxxx emitentem (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xxxx emitent. Xxxxx investoři se xxxxx aukce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dluhopisy při xxxxxx xxxxxx nejprve xx majetkový xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dluhopisy xxxx datem xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx emise xx xxxxxxxxx xxxx x xx dalších xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxx emitenta, zda xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx prodá, xx xxx xxxxxxxx xxxxx.

11. Primární prodej xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx americké xxxxx pořádané xxx 12.3.2014 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx x xxxxxxxxx prodeji xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx tranši xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aukcí. Xxxxxxxx x xxxxx xx uveřejňují v xxxxxxxxxxx časovém předstihu xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

12. Předpokládaná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx 120&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx (slovy: xxx dvacet xxxxxxx xxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §7 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxx xxxxxxxxx. Možný xxxxxx zvětšení xxxxxx xxxxx dluhopisů činí 40&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč (xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx korun xxxxxxx).

13. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 17.9.2025. Xxxxx datem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je vlastníkem xxxxxxxxx k xxxx 18.8.2025. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx jmenovité hodnoty xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx platby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx bez xxxxxx xx výnos xx xxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx emisních podmínek xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů osobám, xxxxx jsou x xxxx stanovenému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dluhopisem, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonnou xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x vyplacení xxxxxx xxxxxxxxx se podílejí Xxxxx xxxxxxx xxxxx x ministerstvo. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx x výnosy xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně x hotovosti, xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx splacení jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výnosů dluhopisů.

15. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (rating) dlouhodobých xxxxxxxxxx závazků x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx & Xxxx'x je xx xxxxxx XX, xxxxxxxxxxx Xxxxx'x na xxxxxx X1 a xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx na xxxxxx AA-.

16. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dluhy Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx stejné xxxxxx se všemi xxxxxxxxx existujícími x xxxxxxxxx xxxxxxx, nepodmíněnými x xxxxxxxxxxxxx dluhy Xxxxx xxxxxxxxx.

17. Veškerá xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §42 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx ode xxx, kdy xxxxx xxx uplatněna xxxxxx.

18. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxx vydávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

19. Xxxx xxxxxx podmínky xxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx. Dojde-li x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx verzemi xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx verze xxxxx.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.