Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2002.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997 do 31.05.2002.
Opatření, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
312/96 Sb.
Předmět úpravy §1
Úhrady vyšlé §2
Porušení devizových předpisů §5
Oprava výkazů §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Postupy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na peněžní xxxxxx vymezené xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 1) které xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zahraniční xxxxx (xxxx xxx "banka") xxxxx xxxx prostřednictvím xxxx xxxxx.
§2
Úhrady xxxxx
(1) Banka xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx základě xxxxxxxxx xxxxxx příkazu bankou xxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxx příkaz xxxx xxxx příkaz (xxxx xxx "xxxxxx") xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx úhrady, xx. xxxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 1)
(3) Před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soulad xxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxx platebním xxxxxxx xx xxxxxxx označením xxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx příkaz xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx k doplnění xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx vyžadovat xx příkazce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx úhrady. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx banky xxxx xxxxxxx xxxxx předložit.
(5) X xxxxxxx, x nichž by xxxxxxxx kopie xxxx xxxxxxx x nepřiměřenými xxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx banka xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doklady, je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příkazce xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxx uvede xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účel xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx prohlášení příkazce xxxx být xxxxxxx xxxxx xx příkazu.
(7) V xxxxxxx, xxx je x xxxxxx vyžadováno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxx xx povinna před xxxxxxxxxx xxxxxx vyžadovat xx xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx devizové xxxxxxxx xxxxx předložit, jinak xxxxx úhradu neprovede. Xxxxxxxx příkazce xxxxxxxx, xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vztahuje xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxx nevyžaduje, xxxx xxxx skutečnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx dokladů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x kopii devizového xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx od xxxxxxxx roku, v xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
Xxxxxx xxxxx
§3
(1) Xxxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxx xxxx příjemce x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedenému xxxxxxxxx.
(2) Není-li označen xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxx a přiřadí xx nejvhodnější číselné xxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu xxxxx:
x) dispozice xxxxxxxx,
x) dohody xxxxxxxx xxxx klientem x xxxxxx,
c) xxxxxx opakujících se xxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx úhrady, xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx postupem xxxxxxxxxx v §6.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx úhradě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 199. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx příjemci úhrady, xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nemohla označit xxxxxxxxxxxxx platebním titulem, x současně požádá xxxxxxxx x sdělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx úhrady. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bance xxxxxxxxxxxx xxxx úhrady. Pokud xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postupem xxxxxxxxxx x §6.
(4) Xxxxx banka x xxxxxx xx xxxx 500000 Xx x xxxxx nezjistí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xx jejího xxxxxxxx na xxxx, xxxxx příjemce xxxxxx xx sdělení xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vlastních rukou x doklad x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx dobu xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx x úhradě xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nese xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx povinen sdělit xxxxxxxxxxxx účel xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 20 kalendářních dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nesplní, xxxxx xxxxxxxxx podle §5.
§4
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, banka, xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxx x tuzemsku (dále xxx "korespondentská banka"), xxxxxxx úhradu na xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx úhrady xxxxxx x připsání ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx pro klienta xxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 999 xxxxx zvláštního xxxxxxxx 1) x xxxxxx připíše xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxxx. Banka xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, xx. xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx skupinách 1 xx 8.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v české xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, úhradu xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xx účet xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ve prospěch xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8 odpovídající xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxx xxxxxx uveden, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx platební titul x. 195. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx o připsání xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx správného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx
a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx postupuje xxxxx §3 odst. 3 xx 5, nebo
x) banku xxxxxxxx, xxxxx zjistí xxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xx 5 a xxxxxxxxxx jej sdělí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxxxx x xxxxxxx, xxx obdrží xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx měně, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx připisuje x české xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx banky xxxxxxxx x určením xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx klienta.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx z porušení xxxxxx opatření xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oznamuje xxxxx bez zbytečného xxxxxxx devizovému orgánu, 3) který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 4)
(2) Banka x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx:
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx, příjmení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, místo xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V případě, xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx rodné xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxx xxxxx, její xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxx
Banka, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xx x xxxxxxxxxx vykazovaném xxxxxx xx výkazu "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x korunových xxxxxxxx x xxxxxxxx DEV (XXX-Xx)12-12" x předmětnou xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zvýší xxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx promítne x xx všech věcně xxxxxxxxxxxx statistických xxxxxx xxxx XXX stanovených xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. 5)
§7
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxx České národní xxxxx č. 234/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx uskutečňování xxxxx xx a xx zahraničí a xxxx cizozemcům.
§8
Xxxxxxxx
Xxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 312/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1997.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 312/96 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Xxxxx národní banky č. 311/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx platební tituly xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx.
3) §2 xxxxxx č. 219/1995 Xx.
4) §22 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
5) Opatření Xxxxx národní xxxxx x. 2 xx xxx 26. xxxxxx 1996, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx bance, oznámené x xxxxxx 60/1996 Xx.