Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2002.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997 do 31.05.2002.
Opatření, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
312/96 Sb.
Předmět úpravy §1
Úhrady vyšlé §2
Porušení devizových předpisů §5
Oprava výkazů §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 1) xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx") xxxxx xxxx prostřednictvím xxxx xxxxx.
§2
Xxxxxx xxxxx
(1) Banka xxxxxxx úhradu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě obstarání xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxx příkazce (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, příkaz k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Platební xxxxxx xxxx jiný xxxxxx (xxxx xxx "příkaz") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro označení xxxxx xxxxxx, tj. xxxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx číselné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. 1)
(3) Před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soulad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx příkaz xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jej xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx x provedení xxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uváděných xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx banky xxxx xxxxxxx xxxxx předložit.
(5) X xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx záznam x xxxxxxxxxx do xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxx, jméno a xxxxxx xxxxx, která xxxxxxx přezkoumala.
(6) Xxxxxx-xx příkazce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx požadovat xx příkazce písemné xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxxxx účel úhrady x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx listinných dokladů. Xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
(7) X případě, xxx xx k xxxxxx xxxxxxxxxx devizové xxxxxxxx xxxxx devizového xxxxxx, 2) banka xx povinna xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx příkazce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx neprovede. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vztahuje xxxxxxx, kdy se xxxxxxxx xxxxxxxx nevyžaduje, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx banka xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx písemné prohlášení x xxxxx devizového xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx od xxxxxxxx xxxx, v xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx došlé
§3
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx účtu xxxxxxxx x přiřadí jí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedenému xxxxxxxxx.
(2) Není-li označen xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a přiřadí xx xxxxxxxxxxxx číselné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:
a) dispozice xxxxxxxx,
x) dohody xxxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx.
Xxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, banka xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 199. Xxxxx xxxxxxx formou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx v xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx titulem, x xxxxxxxx požádá xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx úhrady. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bance xxxxxxxxxxxx xxxx úhrady. Pokud xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úhrady xxxxxx xxxx xxxxxx, provede xxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxxxx postupem xxxxxxxxxx x §6.
(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxx ve výši 500000 Kč x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nejpozději xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx od jejího xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účelu xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx příjemci xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x doklad x xxxxxxxx uschová spolu x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xx ukončení xxxx, x xxxx x xxxxxx došlo. Xxxxxxx spojené x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxxx xxxx úhrady xxxxx nejpozději xx 20 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4. V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §5.
§4
(1) Xxxxx xxxx dohodou xxxx xxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jiné xxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxx xxxxxx na xxxx tuzemské xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx určené x xxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která obdrží xxxxxx x xxxx xxxx xxx klienta xxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxxxx úhradu xxxxxxxxx titulem č. 999 podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) a xxxxxx připíše xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x připsání xx prospěch xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx dále postupuje xxxxx §3, tj. xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx ze zahraničí xxxxxx v české xxxx je xxx xxxxxxx jiné banky x tuzemsku, xxxxxx xxxxxxx přímo na xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x určením xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx klienta x xxxxxxx jí xxxxxxx označení platebního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příkazcem.
(4) Xxxx-xx xxxx xxxxxx uveden, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přiřadí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 195. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx označení platebního xxxxxx nebo účelu xxxxxx
a) přímo xxxxxxxx xxxxxx x xxxx postupuje xxxxx §3 odst. 3 xx 5, nebo
x) xxxxx příjemce, xxxxx zjistí xxxx xxxxxx xx příjemce xxxxxxxx stanoveným v §3 xxxx. 2 xx 5 x xxxxxxxxxx xxx sdělí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Pokud xxxxxxxxxxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(5) Korespondentská xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx x případě, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx v tuzemsku x xxxx měně, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx měně xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§5
Porušení xxxxxxxxxx předpisů
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x porušení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 4)
(2) Xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dále uvede:
x) xxxxx x xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx rodné xxxxx x xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx jméno xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, místo xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxx rodné xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxx x identifikační xxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxx
Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxx, provede xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx xxx, xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxx o devizových x korunových xxxxxxxx x xxxxxxxx DEV (XXX-Xx)12-12" o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Tuto opravu xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx statistických výkazů xxxx DEV stanovených xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. 5)
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zrušuje xx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx x. 234/1995 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxx do x xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 312/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1997.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 312/96 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2002 Sb. x účinností od 1.6.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx č. 311/1996 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx zákon.
3) §2 xxxxxx č. 219/1995 Xx.
4) §22 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx národní banky x. 2 xx xxx 26. xxxxxx 1996, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a pobočkami xxxxxxxxxxxx bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx 60/1996 Xx.