Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2002.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997 do 31.05.2002.
Opatření, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
312/96 Sb.
Předmět úpravy §1
Úhrady vyšlé §2
Porušení devizových předpisů §5
Oprava výkazů §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
§1
Předmět xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx opatřením se xxxxxxxx xx peněžní xxxxxx vymezené xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 1) xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "banka") xxxxx xxxx prostřednictvím xxxx xxxxx.
§2
Xxxxxx xxxxx
(1) Banka xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příkazcem nebo xx xxxxxxx obstarání xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx x otevření xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxx příkaz xxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx úhrady, tj. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 1)
(3) Před xxxxxxxxxx úhrady xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxxxx titulem xx slovním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uváděným xxxxxxxxx. Neobsahuje-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx údaje nejsou xxxxxxxx v souladu, xxxxx xxxxxx neprovede x vrátí jej xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Banka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Příkazce xx xxxxxxx na xxxxxx banky tyto xxxxxxx bance xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx kopie bylo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx příkazce, xxxxxx banka záznam x nahlédnutí xx xxxxxxx. X záznamu xx uvede xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jméno x xxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx příkazce přeložit xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příkazce písemné xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx uvede xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x důvod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů. Xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx na příkazu.
(7) X xxxxxxx, xxx xx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předložit, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxxxx úhradu vztahuje xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx skutečnost xxxxxxxx xxxxx doklady, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Banka xxxxxxx xxxxx dokladů xxxx záznam o xxxxxxxxxx xx dokladů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx jinak.
Xxxxxx xxxxx
§3
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jí xxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Není-li xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx úhradu xx prospěch xxxx xxxxxxxx x přiřadí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu xxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx klientem x bankou,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx zjistí xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxx označen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, banka xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(3) Xxxxx-xx označit xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 199. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx příjemci xxxxxx, xx v xxxx xxxxxxxx xxxx připsána xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx označit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x sdělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx úhrady. Xxxxxxxx úhrady je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odpovídající xxxx úhrady. Xxxxx xxxxx následně xx xxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxx úhrady, provede xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxx xx výši 500000 Kč x xxxxx nezjistí odpovídající xxxx xxxxxx nejpozději xx 20 kalendářních xxx od jejího xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx sdělení účelu xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rukou x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx spolu x kopií xxxxx xx xxxx pěti xxx od ukončení xxxx, v němž x úhradě xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx nese příjemce xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účel úhrady xxxxx nejpozději do 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxxx xxxxx odstavce 4. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §5.
§4
(1) Xxxxx není dohodou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, banka, která xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x tuzemsku (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxx banka"), xxxxxxx xxxxxx xx xxxx tuzemské xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x cizí xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx titulem č. 999 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) x xxxxxx připíše xx xxxx xxxxx příjemce xxxxxx x připsání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Banka xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, xx. xxxxxxx xxxxxx xx xxxx příjemce a xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx skupinách 1 xx 8.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xx pro xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, úhradu xxxxxxx přímo na xxxx příjemce xxxx xx xxxx banky xxxxxxxx s určením xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x přiřadí xx xxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8 odpovídající xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx účel xxxxxx uveden, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 195. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx o připsání xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx označit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vyzve xx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účelu xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx úhrady x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xx 5, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §3 odst. 2 xx 5 x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Pokud xxxxxxxxxxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx opravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 3 x 4 xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx úhradu xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x tuzemsku x cizí měně, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx bankami připisuje x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx banky příjemce x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx devizových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 4)
(2) Banka x oznámení podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx zjištěného stavu x dále xxxxx:
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx rodné číslo x xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, místo xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x identifikační xxxxx. V xxxxxxx, xx identifikační číslo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxx
Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zjistí od xxxxxxxx odpovídající účel xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx výkazu "Měsíční xxxxx x xxxxxxxxxx x korunových inkasech x xxxxxxxx XXX (XXX-Xx)12-12" x xxxxxxxxxx xxxxxx sníží xxxxx xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx částku xxxxx xxxxx odpovídajícího xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx promítne x xx všech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů xxxx XXX stanovených xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. 5)
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x. 234/1995 Xx., xxxxxx se xxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx do x xx zahraničí a xxxx xxxxxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx
Xxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx:
Ing. Tošovský x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 312/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1997.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 312/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 183/2002 Sb. x účinností od 1.6.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Opatření Xxxxx xxxxxxx banky č. 311/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx tituly xxx xxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxx úhrad.
2) §3 xxxx. 2 zákona x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx.
3) §2 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
4) §22 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x. 2 xx xxx 26. června 1996, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x částce 60/1996 Xx.