44
Xxxxxx spolupráce x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxx
(Xxxxx MF x. XX-1)
Xxxxxxxx: Ing. X. Xxxxxxx, xxx.: 257 043 121
Čj.: 20/109&xxxx;574/06 xx xxx 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x podpora xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx domácího xxxx xxxxxxxx dluhopisů xx součástí xxxxxxxx xxxxxx státního dluhu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx politika xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x je xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx finančním trhu x x jeho xxxxxx rozvojem. X xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx dealery xx xxxxxxx v xxxxxxx xx Strategií xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx 2004, xxxx vstupu České xxxxxxxxx xx Evropské xxxx, xxxxxxxxxx schvalována xxxxxxxxx financí a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Strategie xxxxxxxxxxx a řízení xxxxxxxx dluhu je xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rok, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xx xxxx 2004 xxxxx xxxx zahraniční banky, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přístup xx zahraničí.
Nové x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx počínaje xxxxx 2006. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx řízení xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx aktivity xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx "A" xx xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů x Xxxxxxx "X" xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx základě xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx primární xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx. Formát reportingu xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx EFC (Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx spolupráci x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (EPDA).
Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx pravidelně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydávaných v xxxxxxxxx.
Xxxxx X - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přímými účastníky xxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x souladu s "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx národní xxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxx může xxx současně xxxxxx xxxxxxxxxx aukcí státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxxx nabídky xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xx xxxxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ve třech xxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx exklusivní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx aukce xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx.
4. Primární xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx reverzních aukcí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účastnit xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx aukce.
6. Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx, zápůjčním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státními xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx provádí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Řízení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Primární dealeři xxxx preferovanou xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxx prováděných xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx x Ministerstvem financí xxxx uzavřenou XXXX xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx ČR x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Vedoucí xxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vybíráni xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pravidelného kvantitativního x kvalitativního xxxxxxxxx xxxxxx výkonnosti na xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx domácích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x kterých xx xxxxxxxx market xxxxxx. Xxxxx konzultace xxxxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pořádá xxxxxxxx xxxxxxx s primárními xxxxxxx minimálně jednou xx kalendářní xxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "Pravidly xxx xxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou".
2. Primární xxxxxxx xx účastní xxxxx pravidelně x xxxxxx významná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xx xxxxxxx upsat xxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx podíl xxxxxxx xxxxxxxxxx primárního dealera x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx činí 50 % xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
3. Primární xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx musí xxxxx alespoň 1%.
4. Xxxxxxxx dealeři xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dluhopisů, kotují xxxxx ceny xxxxxxx x poptávky na xxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx indikativní xxxx. Odpovídají xx xx, xx xxxx xxxxxxx ceny jsou x souladu s xxxxxx xx trhu. Xxxxx xx, aby xxxx xxxxxxxxx ceny xxxx xxx blízko xxxx xxxxxxxxxxxx cenám, xxx xx xx xxxxxx xxxxx.
5. Primární xxxxxx umís xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x v zahraničí. Xxxxxxxxxxxx financí se xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx umístění.
6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxxx xxxxx, čtvrtletní xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 15 pracovních xxx po skončení xxxxxxxxx. Xxxx, reverzní xxxx, xxx&xxx;xxxx a xxxx&xxx;xxx xxxxxxx xx xx zpráv o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx zkontrolovány x xxxxxxxxx pracovníkem xxxxxxxx Compliance xxxx Xxxxxxxxxx x zaslány x digitálním xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxx x na xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxxxxx xx chovají xxxxx nejpřísnějších xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxe. Xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ČR musí xxx konsistentní x xxxx Ministerstva financí xx xxxxxxxxx především xx xxxxxxxxx výkonného x xxxxxxxxxx trhu.
Sekce XXX Xxxxxxx aktivity x hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxxxx x "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx kvantitativních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X úvahu xxxx xxxxx xxxx kvalitativní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx finanční x obchodní xxxxx x xxxxxxxx chování. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vliv xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v aukcích xxxxxxxx xxxxxxxxx vymezenou x souladu x "Xxxxxxxx pro primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou".
Výsledky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx prodaných střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X3 Xxxxxxxx vážená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx aukční xxxx xxxxxx xxxx
X4 Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxx xx celkových xxxxxxxx x xxxxx
X5 Xxxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx částech xxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx dluhopisů (bez xxxxx x xxxxxxx xxxx než 1,5 % xxxxxx)
X6 Podíl xx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období
B Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Podíl na xxxxxxxxxxxx xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx státních Dluhopisů (xxxxxx primární xxxxx)
X3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodeje xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx Dluhopisů (včetně xxxxxxxx xxxxx)
X4 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (spread, xxxxxxxxx objem, xxxxx xxxx)
X Xxxxxxxxxx trh xxxxxxxxx
X1 Podíl na xxxxxxxxxxxx objemu x xxxxxx tvůrce xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Podíl xx obchodovaném xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Order")
C3 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx/xxxxx xxxxxx
X4 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx korektního xxxxxxxx
X Operace s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
X1 Xxxxx xx realizovaných xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx řízení xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx x depozitním xxxx
X2 Podíl xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx splatností
D3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxx produkt x xxxx)
Xxxxx X - Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x "Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx" xx zájemce jmenován Xxxxxxxxxxxxx financí primárním xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx prodej střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx" xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státních dluhopisů" xx za to xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx skupině xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx transakcí
Reporting xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu (xxx "X") xx 5 xxxxxxxxxx dní po xxxxx, x Hlášení x aktivitě xx xxxxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 15 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Příloha 1 - Vzor Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním xxxx (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx Zpráv x xxxxxxxx
Příloha 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Xxxxxx Hejduk, x. x.
xxxxxxxx ministra
Xxxxxxx 1 - Xxxx xxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxx xxxx
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx xxxxx jsou xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxxxx xxxx:
|
||
|
Xxxxxxxx:
|
XXXXX XX
|
XX GB3.75/2021
|
|
Date:
|
||
|
ACTIVITY XXXXXX - LIST XX XXXXXXXXX1
|
Xxxxxx send xx xxx Ministry xx Finance xx 5 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx
|
(XXX million
|
1. xxxx xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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|||||||
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|
Xxxxx
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|
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Xxxxxxx Bank
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Country
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Dealer
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Primary
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Sub
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Management
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or Other
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Pension
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Insurance
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Fund
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Broker
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Dealer
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Total
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Organisation
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Public Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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|
|
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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xxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxxxxxx
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0
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XX
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx (Non Xxxx)2
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0
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|
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Xxx XX3
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0
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XXX
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0
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|
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Xxxxxx
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0
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XXXXX
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0
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|
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Xxxxx
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0
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Xxxx (excl. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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|
|
0
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XXXXX
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|
|
0
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|
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|
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2. xxxx xxxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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||||||||
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxx
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Xxxxx Republic
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0
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0
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0
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Austria
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0
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0
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0
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Belgium
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0
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0
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0
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Finland
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0
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0
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0
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France
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0
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0
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0
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Germany
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0
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0
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0
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Greece
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0
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0
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0
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|
Italy
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0
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0
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0
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lreland
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0
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0
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0
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Luxemburg
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0
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0
|
0
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|
Netherlands
|
|
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0
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0
|
0
|
|
Spain
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0
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|
|
|
|
0
|
0
|
|
Portugal
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|
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|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
UK
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Schwitzerland
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Scandinavia (Xxx Xxxx)2
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxx EU3
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
USA
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0
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|
|
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|
0
|
0
|
|
Canada
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|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
LATAM
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0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Japan
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Asia (xxxx. Xxxxx)
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxx
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|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx:
1 Primary market xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx after xxx auction.
2 Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
3 Xxx XX: 10 xxxxxxxxx countries (xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx Xxxxxx:
Xxxxxx:
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na sekundárním xxxx (1/4)
(tabulky orientované x originálu xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx jsou xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 XXXXXXXXXXXX TYPE XXX XXXXXXXX:
|
Xxxxxxxx
|
(XXX xxxxxxxx)
|
1. xxxx tabulky
|
|
|
Inter Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Total
|
Bank
|
State Debt
|
Central Xxxx
|
|
|
|
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Xxxxxxx
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|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Public
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Pension
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Insurance
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Fund
|
|
|
|
Broker
|
Dealer
|
Daelaers
|
Entity
|
Organisation
|
Entity
|
Fund
|
Company
|
Manager
|
|
Austria
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belgium
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finland
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
France
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Germany
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Greece
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Italy
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
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lreland
|
+
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|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
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|
-
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|
|
0,0
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|
|
|
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Netherlands
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+
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0,0
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|
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-
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0,0
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|
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|
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Spain
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+
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0,0
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-
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0,0
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|
|
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Portugal
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+
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|
|
0,0
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|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
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|
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|
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|
|
|
|
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Total +
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0,0
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2000,0
|
2000,0
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0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Net Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx tabulky
|
|
Investor Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total Net Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
- = XX xxxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx sekundárním xxxx (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx jako strana X-4 xx šířku xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx Xxxxxx:
|
||
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 2 XXXXXXXXXXXX TYPE XXX XXXXXXXX:
|
Xxx xx xxx Eurozone
|
(CZK millions)
|
1. xxxx tabulky
|
|
Inter Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Total
|
Bank
|
State Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Public
|
Pension
|
Insurance
|
Fund
|
|
|
Broker
|
Dealer
|
Daelaers
|
Entity
|
Organisation
|
Entity
|
Fund
|
Company
|
Manager
|
|
|
Czech
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Republic
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
UK
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CH
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scandinavia
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Non Xxxx)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx tabulky
|
|
|
|
Investor Xxxx
|
|||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxx Sales
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note:
Scandinavia: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx
Xxx XX: 10 xxxxxxxxx countries
SCHEDULE Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Xxxxx +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním xxxx (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
BOND 3 COUNTERPARTY XXXX XXX XXXXXXXX (CZK xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
> 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx Dealer
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Broker
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Primary Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Conected
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Entity
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
State Xxxx Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = PD xxxxxxxxx from xxxxxxxxxxx
- = XX xxxxx xx xxxxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
BOND 4 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX (CZK xxxxxxxx)
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
> 7 - 10
|
> 10 - 15
|
> 15
|
|
|
|
Czech
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Republic
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Austria
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Finland
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Ireland
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
UK
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
CH
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Scandinavia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Non Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
Xxx EU: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxx Turnover
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Total Xxx Sales
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Primary xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXXXXX: XXXXXXX XXXXXXXX BY XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXXXX XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROKERTEC
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
HDAT
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
SENAF
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX DEALER
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BLOOMBERG
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
BONDVISION
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
REUTERS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
TRADEWEB
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX ELECTRONIC
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL XXX XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. XXXXX TURNOVER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
XXX*
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
XXXXX
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX AMSTERDAM
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXX MARKET
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX FINLAND
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX ITALY
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx per electronic xxxxxxxx xx xxx xxxxxx XXX turnover xxxxxxxx xxxxx
** Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxx + xxxxx non xxxxxxxxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním xxxx (4/4)
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx xxxx strana X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
XXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX4
|
XXXXX
|
|
|
|
XXX XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxx XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXXXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXXXX TYPE
|
|
|
BOND1/2
|
BOND3
|
|
|
|
|
Country
|
Maturity
|
|
|
IDB &xxx; Xxxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxx Xxxxxx &xxx;
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Bank
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Other Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Fund
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Retail
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Corporate
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Building xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
|
|
XXXX3
|
XXXX4
|
Xxxxx
|
|
|
|
XXX Type
|
Countries
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Difference
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|
0 - 1
|
+
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0,0
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0,0
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OK
|
|
|
-
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0,0
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0,0
|
OK
|
|
1 - 3
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
3 - 5
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
5 - 7
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
7 - 10
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
10 - 15
|
+
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0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
> 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
XXXX1/2
|
XXXXXXX
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
XX
|
Xxxxxxx 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxx x aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx dvojího xxxxx:
- Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx - typ "X" (xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uzavřených xx xxxxxxxxxxx trhu - xxx "B" (xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímé xxxxxx a prodeje, xxxxxxx xxxx-xxxxxxx, buy xxx xxxx, xxxxxx x výpůjčky xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx sestavení xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Calendar Xxxx) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx relevantního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxx x Xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxx generována.
V xxxxx primary xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oddělení xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx prodeje xxxxxx (Xxxxx Xxx Xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x určitým typem xxxxxxxxxxx podle geografického xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxx protistrany,
- podle xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxx- rity) xx xxxxxx xxx dne, xxx xx obchod x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Trade Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX, jednotlivé členské xxxx xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx (Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx), nové XX xxxx (xxxxx XX), XXX, Xxxxxx, XXXXX (Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Xxxx x xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx:
1 XXXXX DEALER
1.1 Xxxxx Dealer Broker
Obchod xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodníkem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.2 Xxxxxxxx Xxxxxx (Primary Dealer)
i) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu XX,
xx) xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xx útvaru xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dealer pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zákazníků (xxxxxxxx fond, xxxxxxxxxx, xxx).
Xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx) xx iv), xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx nezahrnují.
2 XXXXXX (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx obchodními jednotkami xx skupiny mateřské xxxxx. Xxxxxxx se xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxx konkrétní investory xxxxxxxxxxx xxxx.
2.2 Instituce xxxxxx státního dluhu (Xxxxx Xxxx Mana- xxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx přímo x Českou republikou xxxxxxxxxxx Ministerstvem financí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Nezahrnuje xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx banka x jiné xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx manažeři xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod konkrétními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
2.4 Xxxxxxxx fond (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xx státními xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2.5 Pojišťovna (Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxx x neživotními xxxxxxxxxxxx.
2.6 Xxxxxxx investičních fondů (Xxxx Manager)
Obchody x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
2.7 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.8 Xxxxxxxxxx x privátní xxxxxxx (Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxx xx správa xxxxxxxxxx privátních xxxxxxx; x případě nejistoty xx xxxxxxxxxxx vykázána xxx Fund Xxxxxxx.
2.9 Xxxxxxxx společnost (Corporate)
Obchodní, xxxxxxxxxx a průmyslové xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx.
2.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Building Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Xxxxxx xxxxx (Xxxx Customer)
Obchody uzavřené x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mateřské banky x xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx Xxxxxx.
2.12 Xxxxxxxxx xxxxx (Mortgage Xxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.13 Xxxxxxx (Xxxxx)
Xxxxxxx protistrany, xxxxx xxxxx zařadit do xxxxx x xxxx xxxxxxx kategorie.
Příloha č. 4 - Originální vysvětlivky XXX x xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX DEALER1
01+04 Inter Xxxxxx Xxxxxx
01 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- xxxxx xxxxxx assisted trades xxxxxxx the xxxxxxxxx XX2 xxx x xxx-xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx central xxxxxxxxxxxx, electronic and xxxxx xxxxxxxxx xx x non-name give xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Primary Xxxxxx
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx person xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and (x) xxx ALM xxxxxxxxxx4 xx the xxxx xx which xxx reporting PD xx part xx, (xx) x segregated xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx5 xx xxx xxxxxxxxx XX, (iii) xxxxxxxxx xx the xxxx xxxxx of companies6 xx xxx xxxxxxxxx XX.7, unless such xxxxxx are xxxxxxxxxx xxxxx items 09 - 148.
03 Xxxx - Primary Dealer
Non-sales xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealers, xx xxxxxxxxxx) as xxxxxxxxx by the xxxx xxxxxxxxxx office xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx9 and xxxxxxxxxx xx the XXX xxx- xxxx10.
04 Xxxx - Xxxxx Dealer
Non-sales xxxxxx assisted trades xxxxxxx xxx reporting XX xxx banks xxxxx xxxx those xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 03.
XXXXXXXX
05 Xxxx - Xxxxxxxxx Entity
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD xxx (x) xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx the xxxxxxxxx XX xx xxxx xx, (xx) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx xx xxx xxxx group of xxxxxxxxx as xxx xxxxxxxxx PD, xxxxxx xxxx trades xxx xxxxxxxxxx xxxxx items 09 - 1411.
06 Xxxx Xxxxxxxx
x.x.: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and other xxxxx unless the xxxxx xx reportable xxxxx item 13.
07 Xxxxx Debt Xxxxxxxxxx Xxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxx management xxxxxx of xxx xxxxxxxx country xx xxx secondary market. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx caption xxxxx t xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, taps, syndications) xxx buy xxxxx.
08 Xxxxxxx Banks & Xxxxx Public Entity
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx acting xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx with xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx under xxxxx 9, 10 xx 14.
09 Pension Fund
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
10 Insurance Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xx-/ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx insurance/pension xxxx xxxxxxxx xxxxxx clearly xxxxxxxxxxxx as "xxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx 9.
11 Xxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx investments xxxxx x.x., asset xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, mutual xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, and xxxxxxxxxxx.
12 Xxxxx Fund
Sales xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx reporting XX and xxxxx xxxxx xxxxx identifiable, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 11.
13 Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx12 xxx xxxxxxx xxxxxx divisions xx xxxxxxxxx XXx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
14 Xxxxxxxxx
Xxxxx person xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx &xxx; holding xxxxxxxxx xxx their xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx as part xx their xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx unless xxxxxxxx xxxxx xxxx 9, 10, 11 or 12.
XXXXXXXXXXXX LOCATION
The xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx- xxxxxxxx'x location. For xxxxxxxx such as xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx legal entity, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx of xxxxxxxxxxxxx of the xxxx xxxxxx.
XXXXX
1) The xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxx and xxxxxxxx xx based xx whether the xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx or xxx, x.x. trade xxxxxxx xxxxx xxxxxx = xxxxx-xxxxxx; xxxxx with xxxxx person = xxxxxxxx. Xxx sales xxxx xxx xx xxxxxxxx either by xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and xxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x sales xxxxxx (xxxxxx) xx xxx trade.
2) "xxxxxxxxx XX" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, option xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxx the ALM xxxxxxxxxx xx the xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx affiliated xxxxxxxxx.
3) Xxx xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxx it xxxxxxxx xxx interface xxxxxxx x buyer and x seller xxx xxxxxx xx its xxx xxxx in xxxxx xx preserve xxx xxxxxxxxx xx xxx clients. Xx xx Inter Dealer Xxxxxx xxxxxxxxxx only xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx two xxxxxxxxxxxxxx, xxx trade xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
4) Xxx "XXX xxxxxxxxxx" xxxxx the xxxxxxxxxx xxxx manages xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx, x.x., xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx the xxxx'x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx reporting the xxxxxx xxxx by xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx is that xxxx ALM departments xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX xx xxxxx xxxx such xxxxxx xxxxx be xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx xxx reporting of xxxxxx done for xxx xxxx'x own xxxxxxx xx that xxxx trades xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx for xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) A "xxxxxxxxxxx xxxxxxx unit" xx xxxxxxxxxx xx (x) xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx the xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxx, x.x., xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx books, xxxxxxx, swap, option, xxx credit xxxxxxx xxxxx, (xx) xxxx xxx xxxxxx into xxx xxxx xx xxxxxxxxxx bond / xxxxx trading, and (xxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lines xxxx xxx reporting PD.
The xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx with xxx ALM department xxxxxxx to xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx of the xxxxxxxxx XX.
6) X company xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx the xxxx group xx xxxxxxxxx if xx xx a branch, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx or xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX.
7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx not xxxxxxxxxx. Xxxx includes xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx books, primary, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx units xx the xxxxxxxxx XX. Xxx reporting XX xxxx xxxx xxx xxxxxx trades xxxx xx the XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, its xxxxxxxx, subsidiaries xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx reporting XX xxxx x counterparty xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX. The xxxxxxxxx in xxxx xxxx xx to xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx another xxxxxxxxx XX. In xxx xxxx xx x "xxxx xx back xxxxxxxxxxx" xxxx between x XX xxx x xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx as xxx reporting XX (= xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xx x.x. x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx), the xxxxxxxxxxxx type xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx security xxxxxx xx reported whenever xxxxxxxxxxxx. X xxxx xx back transaction xx xxxxxxxxxx only xxxx. Xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx or xxxxxx xx not xxxxxxxxxxxx, xxx trade xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "05 - Xxxx Xxxxxxxxx Entity".
8) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Entity" applies xxxx xxxx the xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx under items 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX with e.g., xx affiliated asset xxxxxxxxxx xxxxxx are xxxxxxxxxx xxxxx item "11 - Xxxx Xxxxxxx".
9) "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx xxx country xx the xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx the xxxxxxxxx XX xxxxxxx its xxxxxx.
10) The XXX’x xxxxxxx is xxxxxxxxxx xx: http://www.efcweb.org/
11) The xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Entity" xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 xx 14. Xxxx, trades done xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx x.x., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
12) "Xxxxxxx client xxxx" means any xxxxxxxxx PD’s xxxxxxx xxxxxxx arm xxx xxxxxxxxxxxx that xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx the xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx manage xxxxx held xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxx counterparty xx xxxxxxxxxx under xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".