44
Xxxxxx spolupráce x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxx
(Xxxxx MF x. XX-1)
Xxxxxxxx: Ing. X. Xxxxxxx, tel.: 257 043 121
Čj.: 20/109&xxxx;574/06 ze dne 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidního domácího xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx z xxxxxxxx xxxx minimalizace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx dluhového portfolia x xxxxxxxxxxx horizontu. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxxxx x operacemi xx finančním trhu x s xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx financování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xx xxxx 2004, xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxxxxxxx veřejnosti. Strategie xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu xx xxxxxxxxxxx rok, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx a Konvergenčním xxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx 2004 staly xxxx zahraniční banky, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdálený xxxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2006. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dealeři Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx "X" xx xxxxx xx 5 pracovních xxx x Hlášení "X" xx 15 pracovních xxx po xxxxxxxx xxxxxxx čtvrtletí.
Na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx struktury xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Formát xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x rámci xxxxxx EFC (Economic xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx pro Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (EPDA).
Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx institucí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů, xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxx jiné exklusivně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydávaných x xxxxxxxxx.
Xxxxx X - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx současně přímým xxxxxxxxxx aukcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kola aukcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů, xx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx konkurenčního kola xxxxx.
3. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx určité množství, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx ve třech xxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxx xxxx dosaženou x aukci. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx střednědobých x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxx aukcí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x výměn xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo financí xxxxx formou, xxx xxxx xxxxxxxx aukce.
6. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx operacím, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobými xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx státního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx protistranou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx státního dluhu xx xxxxxxxx, xx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavřenou XXXX xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx ČR x. 1188 ze xxx 25.11.2002.
8. Xxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x kvalitativního hodnocení xxxxxx výkonnosti na xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx prováděn xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x vývoje xx xxxxxxxxxxx xxxx.
10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx XX - Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se aukcí xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
2. Primární xxxxxxx xx účastní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx významná množství xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx podíl xxxxxxx xxxxxxxxxx primárního xxxxxxx x konkurenční části xxxxx xxxx 50 % objemu státních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přispívají x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx domácím xxxxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxx xxxxxxx 1%.
4. Xxxxxxxx dealeři plní xxxxxx xxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxxxx emisí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx nabídky x poptávky xx xxxx xxx své xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx obrazovky indikativní xxxx. Xxxxxxxxxx za xx, xx xxxx xxxxxxx ceny jsou x xxxxxxx s xxxxxx xx xxxx. Xxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx tak xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se to xxxxxx xxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx dluhopisy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx investorů x České xxxxxxxxx x x zahraničí. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx umístění.
6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tím, že xxxxxxxxxxx zprávy o xxxxxxxx xx primárním xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, čtvrtletní xxxxxx x aktivitě xx sekundárním xxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx. Repa, xxxxxxxx xxxx, buy&sell x xxxx&xxx;xxx xxxxxxx se xx xxxxx o xxxxxxxx nezapočítávají. Zprávy xxxx být xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pracovníkem xxxxxxxx Compliance xxxx Xxxxxxxxxx x zaslány x xxxxxxxxxx podpisem.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Primární xxxxxxx se chovají xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx praxe. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ČR xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zaměřením především xx udržování výkonného x xxxxxxxxxx trhu.
Sekce XXX Ocenění xxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x "Xxxxxxxx spolupráce x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx českých státních xxxxxxxxx". Xxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx povinností xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx a při xxxxxxx operacích xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x dodržování xxxxx standardů finanční x obchodní praxe x xxxxxxxx chování. Xxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx účast xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vymezenou x souladu x "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou zveřejňovány xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x každý xxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Výsledky jsou xxxxxxxxxxxx xx webové xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxx xxx hodnocení
A Xxxxxxxx xxx domácích xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx prodaných střednědobých x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxx x kompetitivní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera
A3 Xxxxxxxx vážená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera xx průměrné xxxxxx xxxx xxxxxx dolů
A4 Xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx za nadprůměrnou xxxx na celkových xxxxxxxx v xxxxx
X5 Xxxxxxx účasti v xxxxxxxxxxxxxx částech xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů (xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 1,5 % objemu)
A6 Xxxxx xx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx
X Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Podíl xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X3 Xxxxxxxxxxx distribuce prodeje xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X4 Xxxxxx xxxxxxxxxx povinností (spread, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx)
X Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X1 Podíl xx xxxxxxxxxxxx objemu x xxxxxx xxxxxx ceny (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Xxxxx xx obchodovaném xxxxxx x xxxxxx příjemce xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx/xxxxx xxxxxx
X4 Průměrný xxxxxxx počet xxxxx xxxxxxx kotování
C5 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx státního xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
X1 Xxxxx na realizovaných xxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
X2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx splatností
D3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx řízení xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx produkt x xxxx)
Xxxxx V - Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx základě splnění xxxxxxxxxxx uvedených v "Xxxxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou" xx zájemce jmenován Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx primárním xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx primární dealer xxxxxx "Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx střednědobých x dlouhodobých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx" xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxx" xx xx to xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxx xxxx xxx ze xxxxxxx primárních dealerů xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx transakcí
Reporting xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Hlášení x aktivitě na xxxxxxxxx trhu (xxx "X") xx 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxx, x Xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 15 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Příloha 1 - Xxxx Xxxxxx x aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním xxxx (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx
Příloha 4 - Originální xxxxxxxxxxx XXX k xxxxxxxxxxxx
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, x. r.
náměstek xxxxxxxx
Xxxxxxx 1 - Xxxx xxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu
(tabulky orientované x originálu xxxx xxxxxx A-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
|
Reporting xxxx:
|
||
|
Xxxxxxxx:
|
XXXXX XX
|
XX XX3.75/2021
|
|
Xxxx:
|
||
|
XXXXXXXX XXXXXX - LIST XX XXXXXXXXX1
|
Xxxxxx xxxx xx xxx Ministry xx Finance xx 5 business xxxx xxxxx xxxxxxx
|
(XXX xxxxxxx
|
1. xxxx xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
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|||||||
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|
Xxxxx
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|
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Xxxxxxx Xxxx
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||
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
|
Xxx
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Xxxxxxxxxx
|
xx Xxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
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Xxxxxx
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Xxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
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|
0
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|
|
|
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Xxxxxxx
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|
0
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|
|
|
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
|
|
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Xxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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xxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxxxxxx
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0
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XX
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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0
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|
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Xxx EU3
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|
0
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USA
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|
0
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Canada
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0
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LATAM
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|
|
0
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Japan
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0
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Asia (excl. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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XXXXX
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|
0
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|
2. xxxx tabulky
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Investor Xxxx
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||||||||
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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|
Xxxxxxxx
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|
Xxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxx
|
|
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Xxxxx Republic
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0
|
|
|
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0
|
0
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Austria
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0
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|
0
|
0
|
|
Belgium
|
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0
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|
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|
0
|
0
|
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Finland
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|
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0
|
|
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|
|
0
|
0
|
|
France
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|
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|
0
|
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|
|
|
0
|
0
|
|
Germany
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|
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|
0
|
|
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|
0
|
0
|
|
Greece
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0
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|
0
|
0
|
|
Italy
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0
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|
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|
|
0
|
0
|
|
lreland
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|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Luxemburg
|
|
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|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Netherlands
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Spain
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Portugal
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
UK
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Schwitzerland
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Scandinavia (Non Xxxx)2
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxx XX3
|
|
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|
0
|
|
|
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|
0
|
0
|
|
XXX
|
|
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0
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|
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|
0
|
0
|
|
Xxxxxx
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0
|
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|
|
0
|
0
|
|
XXXXX
|
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|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxx
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxx (xxxx. Xxxxx)
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
Xxxxx
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|
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|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
XXXXX
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|
|
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx:
1 Primary market xxxxxxxxxxxx includig xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx after xxx xxxxxxx.
2 Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx.
3 Xxx XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx Xxxxxx:
Xxxxxx:
Xxxxxxx 2 - Xxxx Zprávy x aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx (1/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx jsou xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 COUNTERPARTY XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxxxxxxx
|
(XXX xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx Dealer
|
Investor Xxxx
|
|||||||
|
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Debt
|
Central Xxxx
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
xxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
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Xxxxxxxxx
|
+
|
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0,0
|
|
|
|
|
|
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|
-
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|
|
0,0
|
|
|
|
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Xxxxxxxxxxx
|
+
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|
|
0,0
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|
|
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|
-
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|
|
0,0
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|
|
|
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Xxxxx
|
+
|
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0,0
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|
-
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|
0,0
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|
|
|
|
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Xxxxxxxx
|
+
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|
0,0
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|
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|
-
|
|
|
0,0
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Xxxxx +
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0,0
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2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total -
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0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx tabulky
|
|
Investor Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Total
|
TOTAL
|
|
|
Fund
|
Daelaers
|
|
Society
|
Customer
|
Bank
|
|
Customers
|
|
|
|
Austria
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Belgium
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Finland
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
France
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Germany
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Greece
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Italy
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
lreland
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Luxemburg
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Netherlands
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Spain
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Portugal
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total Net Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx from xxxxxxxxxxx
- = XX sells xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním xxxx (2/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx jako strana X-4 na šířku xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx Dealer:
|
||
|
Period:
|
|
BOND 2 COUNTERPARTY XXXX XXX LOCATION:
|
Out xx xxx Xxxxxxxx
|
(XXX millions)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx EU
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
USA
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Canada
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
LATAM
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Japan
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Asia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx
Xxx EU: 10 xxxxxxxxx countries
SCHEDULE Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Xxxxx +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Total Net Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních dealerů xx sekundárním xxxx (3/4)
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx xxxx strana X-4 na šířku xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
BOND 3 COUNTERPARTY XXXX XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Total
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Inter Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Debt Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx society
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Bank
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Customer
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Mortgage Bang
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Sub Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx from counterpart
- = PD xxxxx xx counterpart
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Total Net Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 4 XXXXXXXXXXXX LOCATION AND XXXXXXXX (CZK xxxxxxxx)
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
&xx; 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
> 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
> 15
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx.
Xxx XX: 10 accession countries
|
Total +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Total Turnover
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
SYSTEMS: XXXXXXX ACTIVITY XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXXXX XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX INTER XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX INTER XXXXXX
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
XXXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX ELECTRONIC
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXX XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. XXXXX XXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
XXX*
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
XXXXX
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX MARKET
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx above
** Total xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxx + xxxxx non xxxxxxxxxx
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx sekundárním trhu (4/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx šířku xxxx rozděleny)
BONDS
CHECK COUNTRIES
|
|
|
BOND1/2
|
BOND4
|
CHECK
|
|
|
|
CTP XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
New XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXXXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX3
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
|
XXX &xxx; Xxxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxx Xxxxxx &xxx;
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
Xxxx Primary Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Conected
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Entity
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Bank
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Customer
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
DMO
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+
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0,0
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0,0
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OK
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-
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0,0
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0,0
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OK
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Central Bank
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+
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0,0
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0,0
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OK
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Other Xxxxxx Xxxxxx
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxx Xxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxx
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxx Xxxxxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxx Xxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxxx society
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+
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0,0
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0,0
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OK
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-
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0,0
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0,0
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OK
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Mortgage Xxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxx
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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XXXXX XXXXXXXX
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XXXX3
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XXXX4
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Xxxxx
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XXX Xxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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0 - 1
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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1 - 3
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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3 - 5
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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5 - 7
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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7 - 10
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+
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3000,0
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3000,0
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XX
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-
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1000,0
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1000,0
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XX
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10 - 15
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+
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0,0
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0,0
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OK
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-
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0,0
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0,0
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OK
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> 15
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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XXXXX TURNOVER
|
BOND1/2
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SYSTEMS
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4000,0
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4000,0
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OK
|
Xxxxxxx 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx Zpráv x aktivitě primárních xxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx:
- Xxxxxxx xx každé aukci - xxx "X" (xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx hlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx - xxx "X" (xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx kalendářního čtvrtletí)
Hlášení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx-xxxxxxx, buy xxx sell, půjčky x výpůjčky xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Calendar Xxxx) xxxxxxxx, xx transakce xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxx v Xx xx jedno xxxxxxxxx místo. Kontrolní xxxxxxx (Xxxxx Totals) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx kontrola xxxxxxxxx xxx, xx zprávu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo settlement, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx prodeje xxxxxx (Xxxxx Xxx Xxxxx) představují xxxxxx xxxxxxxxx prodeje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx splatnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx,
- xxxxx zbývající xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Life xx Xxxx- rity) xx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx členění - XX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx eurozóny, Velká Xxxxxxxx, Švýcarsko, Xxxxxxxxxxx xxx (Dánsko, Xxxxxx, Xxxxxxx), xxxx EU xxxx (xxxxx XX), XXX, Xxxxxx, XXXXX (Xxxxx a Xxxxxxx Xxxxxxx), Japonsko, Xxxx x xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxx:
1 INTER XXXXXX
1.1 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodníkem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx konečná xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
1.2 Primární Xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxx)
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx přímo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx XX,
xx) xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx (XXX), který xx xxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxx) vyčleněná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx tato xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxxx spojené xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dealer xxxxx xxxxxx xxxxx uvedené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxx).
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednotkami xx) xx xx), xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
2 XXXXXX (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotkami xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nelze zahrnout xxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
2.2 Xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx (Xxxxx Debt Xxxx- xxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Odboru xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx syndikátů xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx odkupy xxxxxxxxx.
2.3 Centrální banka x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx xxx other Xxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
2.4 Xxxxxxxx fond (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx soukromými penzijními xxxxx.
2.5 Xxxxxxxxxx (Insurance Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxx x neživotními pojišťovnami.
2.6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxx Manager)
Obchody x xxxxxxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nadacemi.
2.7 Xxxxx Xxxx
Xxxxx lze identifikovat Xxxxx xxxx; v xxxxxxx nejistoty je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.8 Domácnosti x xxxxxxxx klienti (Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a jinými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx protistrana xxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.9 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Corporate)
Obchodní, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
2.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Building Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Klient banky (Xxxx Customer)
Obchody xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx mateřské xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Retail.
2.12 Xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.13 Ostatní (Xxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx zařadit do xxxxx z xxxx xxxxxxx kategorie.
Xxxxxxx č. 4 - Xxxxxxxxxx vysvětlivky XXX x protistranám
COUNTERPARTY XXXXX
XXXXX XXXXXX1
01+04 Inter Xxxxxx Xxxxxx
01 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX2 xxx x xxx-xxxx regulated xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx brokerage on x xxx-xxxx give xx basis3.
02 +03 Xxxx Primary Xxxxxx
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx between the xxxxxxxxx XX xxx (x) xxx XXX xxxxxxxxxx4 xx xxx xxxx of xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xx xxxx xx, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxx5 xx xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx xx xxx same xxxxx xx xxxxxxxxx6 xx xxx xxxxxxxxx XX.7, xxxxxx xxxx xxxxxx are xxxxxxxxxx xxxxx items 09 - 148.
03 Xxxx - Xxxxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx assisted trades xxxxxxx xxxxxxxxx XXx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealers, xx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx management office xx xxx relevant xxxxxxx9 xxx xxxxxxxxxx xx xxx EFC xxx- site10.
04 Xxxx - Xxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx xxxx those xxxxxxxxxx xxxxx item 03.
XXXXXXXX
05 Xxxx - Xxxxxxxxx Entity
Sales person xxxxxxxx xxxxxx between xxx xxxxxxxxx PD xxx (x) xxx XXX department of xxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xx xxxx xx, (xx) x xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX, (iii) xxxxxxxxx of xxx xxxx xxxxx of xxxxxxxxx xx the xxxxxxxxx PD, unless xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 1411.
06 Xxxx Customer
e.g.: Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx reportable xxxxx xxxx 13.
07 Xxxxx Xxxx Management Xxx.
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD xxx xxx debt xxxxxxxxxx xxxxxx xx the xxxxxxxx country xx xxx secondary xxxxxx. Xxx xxxxxxxx reported xxxxx xxxx caption xxxxx t xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxx, syndications) xxx buy xxxxx.
08 Xxxxxxx Xxxxx &xxx; Xxxxx Public Entity
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and all xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx managers. Xxxxxxxx trades xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx be xxxxxxxx under items 9, 10 xx 14.
09 Xxxxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx reporting XX and xx-/ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, and xxxxxxxxxx insurance/pension xxxx xxxxxxxx xxxxxx clearly xxxxxxxxxxxx xx "xxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx 9.
11 Fund Manager
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX and xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxx estate xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, and xxxxxxxxxxx.
12 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX and xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 11.
13 Retail
Sales xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx12 xxx xxxxxxx client xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx PDs xxx agency xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
14 Corporate
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxx xxxxxxxxxx, industrial &xxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx as xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx unless xxxxxxxx xxxxx item 9, 10, 11 or 12.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx- xxxxxxxx'x location. For xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx that may xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx as x xxxxxxxx xxxxx entity, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx by xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx the xxxx xxxxxx.
XXXXX
1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxx and xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx or xxx, x.x. xxxxx without xxxxx person = xxxxx-xxxxxx; trade with xxxxx person = xxxxxxxx. The xxxxx xxxx can xx xxxxxxxx xxxxxx by xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxx xxxxxxxxxxxx or by xxxxxxx a sales xxxxxx (xxxxxx) on xxx xxxxx.
2) "reporting XX" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx books, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx of xxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxx the XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) Xxx specificity xx an Inter Xxxxxx Xxxxxx xx xxxx xx provides xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x buyer xxx x seller and xxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxx xx preserve xxx anonymity of xxx clients. If xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx intervenes xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx between xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx directly xxxxxxx xxx reporting PD xxxx its counterparty.
4) Xxx "XXX xxxxxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx bank, x.x., xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx'x xxxxxxxxxx investment xxxxxxxxx. Xxx reason xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx done xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxx xxx also xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx reporting XX xx which xxxx xxxx trades xxxxx be reported. Xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx bank's xxx xxxxxxx is xxxx xxxx xxxxxx executed xx xxx xxxxxxxxx XX with the xxxxxx are trades xxxxxxxx xxx this xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) A "xxxxxxxxxxx xxxxxxx unit" xx xxxxxxxxxx xx (i) xx xx not xxxxxxxxxxxx within xxx xxxxxxxxx XX’x trading xxxxx, i.e., government xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxx xxxxxx trading xxxxx, (ii) xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx bond / xxxxx xxxxxxx, and (xxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx from xxx xxxxxxxxx XX.
Xxx xxxx xxxxxxxxx as xxx xxx reporting xx xxxxxx xxxx xxx XXX department xxxxxxx xx trades xxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX.
6) X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx to xxxxxx to the xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx company xx xxx reporting XX.
7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx are not xxxxxxxxxx. Xxxx includes xxxxxx xxxx between xxx government xxxx, xxxx books, xxxxxxx, xxxx, option and xxxxxx xxxxxxx units xx xxx xxxxxxxxx XX. Xxx xxxxxxxxx XX also xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx the XXX xxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx xxxxx, its xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx companies xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx x counterparty xxxxx than xxx xxxxxxxxx PD. Xxx xxxxxxxxx xx this xxxx xx to xxxxx xxxxxx counting xx the xxxxxxxxxxx xx another xxxxxxxxx XX. In xxx xxxx xx x "xxxx xx back xxxxxxxxxxx" xxxx between x PD xxx x xxxxxxx of xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX (= transaction meant xx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xx x.x. a xxxxxx xx subsidiary xxxx x xxxxxxxx), xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx ultimate xxxxx xx xxxxxx of xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X back xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx the xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "05 - Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx".
8) Xxx counterparty xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxx the xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx under xxxxx 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx xxxx xx the xxxxxxxxx XX xxxx x.x., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx under xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
9) "relevant xxxxxxx" xxxxx the xxxxxxx xx the xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx the reporting XX xxxxxxx xxx xxxxxx.
10) Xxx EFC’s xxxxxxx is xxxxxxxxxx xx: http://www.efcweb.org/
11) The xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Entity" xxxxxxx xxxx xxxx the xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx under xxxxx 9 to 14. Xxxx, xxxxxx done xx xxx xxxxxxxxx XX with x.x., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
12) "Xxxxxxx xxxxxx xxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxx PD’s private xxxxxxx xxx and xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx which xx xx manage xxxxx held xx xxxxxxx individuals. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, the counterparty xx reportable xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".