44
Zásady xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx českých státních xxxxxxxxx
(Xxxxx XX č. XX-1)
Xxxxxxxx: Xxx. R. Xxxxxxx, xxx.: 257&xxxx;043&xxxx;121
Xx.: 20/109&xxxx;574/06 xx dne 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx financí vydává xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozvoj x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státních dluhopisů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx portfolia x dlouhodobém xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a je xxxxxxxxxxxx s operacemi xx finančním xxxx x s xxxx xxxxxx rozvojem. X xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x účastníky finančního xxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx financování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx roku 2004, xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx, pravidelně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxxxxxxx veřejnosti. Strategie xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx zákona x státním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rok, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx xxxxxxx primárních xxxxxxx xx od xxxx 2004 staly xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxx zahájeno xxxxxxxx xxxxx 2006. Aktivitou xx xxxxxx xxxxxxxx xx primárním x xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx Xxxxxxx "A" xx xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx x Xxxxxxx "X" xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx základě xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x aktivitě, xxxxx xxxxxxxx primární xxxxxxx, xx struktury xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx eurozóny Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx v rámci xxxxxx EFC (Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxx Trhy xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů (XXXX).
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pravidelně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx členy xxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů, xx xxx xxxxxx xxxxxxx. Na základě xxxxxxxx hodnocení xxxx xxxx xxxx exklusivně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydávaných x xxxxxxxxx.
Xxxxx I - Xxxxx primárních xxxxxxx
1. Xxxxxxxx primární xxxxxxx xxxx xxxxxxx účastníky xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x souladu x "Xxxxxxxx xxx primární xxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx dluhopisů organizovaný Xxxxxx národní xxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukázek.
2. Primární xxxxxx má xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xx xxxxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxxxx kola xxxxx.
3. Xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx dluhopisů má xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx množství, xxxxxxxxx xx základě xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx cenu xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nekonkurenčního xxxx aukce xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státních xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účastnit se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, než xxxx xxxxxxxx xxxxx.
6. Xxxxxxxx dealer xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx operacím, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx provádí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Řízení státního xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Primární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, že x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxx Dodatku x souladu s Xxxxxxxxx xxxxx ČR x. 1188 ze xxx 25.11.2002.
8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou vybíráni xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx domácích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů.
9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x primárními xxxxxxx x Českou národní xxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
10. Ministerstvo xxxxxxx pořádá xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednou xx kalendářní rok.
Sekce XX - Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Účast x předpoklady xxx xxxxx v aukcích xxxx upraveny "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx a dlouhodobých xxxxxxxxx organizovaný Českou xxxxxxx xxxxxx".
2. Primární xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx významná xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů. Primární xxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx rok. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 50 % objemu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přispívají k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx dealerů na xxxxxxxxxxx xxxx musí xxxxx alespoň 1%.
4. Xxxxxxxx xxxxxxx plní xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx ceny nabídky x xxxxxxxx xx xxxx xxx své xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xx trhu. Xxxxx xx, xxx xxxx odesílané ceny xxxx xxx blízko xxxx xxxxxxxxxxxx cenám, xxx xx xx xxxxxx možné.
5. Primární xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dluhopisů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice x x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx umístění.
6. Primární xxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, čtvrtletní xxxxxx o xxxxxxxx xx sekundárním xxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Repa, xxxxxxxx xxxx, buy&sell a xxxx&xxx;xxx operace xx xx zpráv x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx zkontrolovány x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x na vyžádání Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxx obchodní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ČR xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx Ministerstva xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx udržování výkonného x xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx XXX Xxxxxxx aktivity x hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx českých xxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxx jejich xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x sekundárním xxxx x při xxxxxxx operacích xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X úvahu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx spolupráce, xxxxxxxxxx x dodržování xxxxx standardů finanční x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx aktivity xxxxxx xxxxx vliv xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů vymezenou x xxxxxxx x "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx každé xxxxxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx webové xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx nejaktivnějších xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx IV - Xxxxxxxx xxx hodnocení
A Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých státních xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx aukční xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera
A3 Xxxxxxxx xxxxxx odchylka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx směrem xxxx
X4 Xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx
X5 Xxxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx (bez xxxxx s nákupem xxxx xxx 1,5 % xxxxxx)
X6 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období
B Xxxxxxxxxx xxx domácích xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx státních Xxxxxxxxx (xxxxxx primární aukce)
B3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Dluhopisů (xxxxxx xxxxxxxx aukce)
B4 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (spread, xxxxxxxxx xxxxx, denní xxxx)
X Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
X1 Podíl xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx ceny (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Podíl xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pozice xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx "Order")
C3 Xxxxxxxx měsíční xxxxxxxx xxx/xxxxx xxxxxx
X4 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X Operace s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx státního dluhu xx xxxxxxxxxxx trhu
D1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx
X2 Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
X3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx)
Xxxxx X - Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx primárním xxxxxxxx
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x "Xxxxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx národní xxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí primárním xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx primární xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxxxxx" xx xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx pozastavena jeho xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Hlášení x aktivitě na xxxxxxxxx trhu (typ "X") xx 5 xxxxxxxxxx dní xx xxxxx, x Xxxxxxx x aktivitě xx xxxxxxxxxxx xxxx (typ "X") xx 15 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxx čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxx jsou v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Příloha 1 - Vzor Xxxxxx x aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx sekundárním xxxx (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Vysvětlivky x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx
Příloha 4 - Originální xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
Xxx. Bohdan Xxxxxx, x. x.
xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx 1 - Xxxx hlášení aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
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Xxxxxxxxx xxxx:
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Xxxxxxxx:
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XXXXX CZ
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CZ XX3.75/2021
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Xxxx:
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XXXXXXXX XXXXXX - XXXX XX INVESTORS1
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Kindly send xx xxx Xxxxxxxx xx Finance xx 5 business days xxxxx auction
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(CZK xxxxxxx
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1. xxxx tabulky
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Inter Xxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxx Bank
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or Xxxxx
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Xxxxxx Xxxxxx
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Xxxx
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2. xxxx tabulky
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Investor Xxxx
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XXXXX
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxx
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Xxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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Canada
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Japan
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Asia (xxxx. Xxxxx)
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Xxxxx:
1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx auction.
2 Scandinavia: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx.
3 Xxx XX: 10 accession xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxx Republic)
Xxxxxxx Xxxxxx:
Xxxxxx:
Xxxxxxx 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX LOCATION:
|
Eurozone
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(CZK xxxxxxxx)
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1. xxxx xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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Xxxxx
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Xxxx
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Xxxxx Xxxx
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Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxx
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1000,0
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+
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1000,0
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-
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2000,0
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0,0
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0,0
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0,0
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Xxxxx -
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0,0
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1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. část xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = PD xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
- = XX xxxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sekundárním trhu (2/4)
(xxxxxxx orientované v xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
|
Primary Xxxxxx:
|
||
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 2 XXXXXXXXXXXX TYPE XXX XXXXXXXX:
|
Xxx xx xxx Xxxxxxxx
|
(XXX millions)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Xxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx Debt
|
Central Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx tabulky
|
|
|
|
Investor Xxxx
|
|||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Sweden
New EU: 10 accession countries
SCHEDULE Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Xxxxx +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xx sekundárním trhu (3/4)
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 na šířku xxxx xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 3 XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX (XXX xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
> 3 - 5
|
> 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx Dealer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inter Dealer
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Broker
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Primary Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Total
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Inter Dealers
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investor Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx Manager
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Hedge Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx counterpart
- = XX sells xx xxxxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
BOND 4 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX (CZK xxxxxxxx)
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
> 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
&xx; 7 - 10
|
> 10 - 15
|
> 15
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx EU
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
USA
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Canada
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
LATAM
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Japan
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Asia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Note:
Scandinavia: Denmark, Xxxxxx, Xxxxxx.
Xxx XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXXXXX: XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXXXX XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. ELECTRONIC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BROKERTEC
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
HDAT
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
SENAF
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX DEALER
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BLOOMBERG
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
BONDVISION
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
REUTERS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
TRADEWEB
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
OTHER XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXX XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. XXXXX TURNOVER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFLATION
|
|
|
|
|
|
|
MTS*
|
BONDS
|
BILLS
|
LINKED
|
STRIPS
|
FLOATERS
|
ZERO
|
TOTAL
|
|
|
|
BONDS
|
|
|
COUPONS
|
|
|
|
EUROMTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX GERMAN XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX ITALY
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS PORTUGAL
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx per xxxxxxxxxx xxxxxxxx of xxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
** Total xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxx + xxxxx xxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Xxxxxx x xxxxxxxx primárních dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx (4/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
BONDS
CHECK XXXXXXXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX4
|
XXXXX
|
|
|
|
XXX XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxx XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXXXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX3
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
|
XXX &xxx; Xxxx Inter
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Dealer
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Bank Xxx Xxxxxx &
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
OK
|
|
Bank Xxxxxxx Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Conected
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Entity
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Bank
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Customer
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
DMO
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Central Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxxxx Entity
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Pension Fund
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Insurance
|
+
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0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Company
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Fund Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
|
|
XXXX3
|
XXXX4
|
Xxxxx
|
|
|
|
XXX Xxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
0 - 1
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
1 - 3
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
3 - 5
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
5 - 7
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
7 - 10
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
10 - 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
&xx; 15
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
XXXX1/2
|
XXXXXXX
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
XX
|
Xxxxxxx 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zpracovávání Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx o aktivitě xxxx xxxxxxx druhu:
- Hlášení xx každé xxxxx - typ "X" (xxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu - xxx "X" (xxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx pouze přímé xxxxxx x prodeje, xxxxxxx repo-operace, xxx xxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx dluhopisů x xxxx xxxxxxxxxx, stripování x xxxxxx sestavení xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx obchodu (Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo čtvrtletí.
Údaje xxxx xxxxxxx x Xx na xxxxx xxxxxxxxx místo. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Totals) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx primary xxxxxxx xx xxxxxxxx prováděna xxx, xx zprávu xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx podpisem.
Čisté xxxxxxx xxxxxx (Xxxxx Xxx Xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx geografického xxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx splatnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx,
- xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx splatnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx do splatnosti (Xxxxxxxxx Xxxx xx Xxxx- xxxx) xx xxxxxx xxx dne, xxx xx xxxxxx x dluhopisem efektivně xxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX, jednotlivé xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Velká Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx (Xxxxxx, Norsko, Xxxxxxx), xxxx XX xxxx (kromě XX), XXX, Kanada, LATAM (Xxxxx x Střední Xxxxxxx), Japonsko, Xxxx x ostatní.
Vysvětlivky xxxx xxxxxxxxxxx:
1 INTER XXXXXX
1.1 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx obchodníkem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx konečná xxxxxxxxxxx obchodu.
1.2 Xxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxx)
x) xxxxxxxx dealer účastnící xx xxxxx xxxxx xx primárním xxxx XX,
xx) xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
xxx) vyčleněná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx tato xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx,
xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx přímo uvedené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxx).
Xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ii) xx iv), xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx nezahrnují.
2 KLIENT (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx obchodní xxxxxxxx (Bank Connected Xxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx obchodními jednotkami xx skupiny xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx x dceřinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnout xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx níže.
2.2 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Xxxx Mana- xxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxx republikou xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Odboru xxxxxx státního dluhu x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx institucí xxxxxx státního xxxxx xxxx země. Xxxxxxxxxx xxxxxx x aukcích x prostřednictvím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2.3 Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxx Banks xxx xxxxx Public Xxxxxx)
Xxxxxxx x organizacemi xxxxxxxx sektoru působícími xxxx xxxxxxxx fondů, xxxxxxxx obchody x xxxxxxxx x nadnárodními xxxxxxxxxxx, pokud nejsou xxxxxxxx pod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investory dále.
2.4 Xxxxxxxx fond (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2.5 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojišťovnami.
2.6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, investičními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
2.7 Xxxxx Xxxx
Xxxxx lze xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.8 Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx klienti (Xxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx s bankovní xxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxx.
2.9 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)
Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a průmyslové xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx xxxxxxx.
2.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx xx stavebními xxxxxxxxxxxx.
2.11 Xxxxxx banky (Xxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx uzavřené x ostatními xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mateřské xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx.
2.12 Xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.13 Ostatní (Xxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx zařadit xx xxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 - Xxxxxxxxxx vysvětlivky XXX k xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX DEALER1
01+04 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
01 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the reporting XX2 xxx x xxx-xxxx regulated xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx and xxxxx brokerage xx x non-name xxxx xx basis3.
02 +03 Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx person assisted xxxxxx between xxx xxxxxxxxx PD xxx (x) xxx ALM xxxxxxxxxx4 of the xxxx xx which xxx xxxxxxxxx XX xx xxxx xx, (xx) a segregated xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx5 xx the xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx of companies6 xx the xxxxxxxxx XX.7, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx reportable xxxxx xxxxx 09 - 148.
03 Xxxx - Xxxxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx PDs (xxxxxxxxx recognised xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx) as xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx9 and xxxxxxxxxx xx the XXX xxx- site10.
04 Xxxx - Xxxxx Xxxxxx
Xxx-xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx banks xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx item 03.
XXXXXXXX
05 Bank - Xxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx PD xxx (i) the XXX department xx xxx bank of xxxxx the xxxxxxxxx XX xx part xx, (xx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx of xxx xxxxxxxxx XX, (xxx) xxxxxxxxx xx the xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX, xxxxxx xxxx xxxxxx are xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 1411.
06 Xxxx Xxxxxxxx
x.x.: Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx other xxxxx xxxxxx xxx xxxxx is reportable xxxxx xxxx 13.
07 Xxxxx Debt Xxxxxxxxxx Xxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx between xxx xxxxxxxxx XX and xxx debt xxxxxxxxxx xxxxxx of the xxxxxxxx xxxxxxx on xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx turnover xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx market transactions (xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx) xxx xxx backs.
08 Xxxxxxx Xxxxx & Xxxxx Public Entity
Sales xxxxxx assisted trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx all xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx managers. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx supranational xxxxxxxxxxxx unless xxxx xxxxxx xxx be xxxxxxxx under items 9, 10 xx 14.
09 Pension Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and xx-/ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx insurance/pension xxxx xxxxxxxx xxxxxx clearly xxxxxxxxxxxx as "xxxxxxx xxxx" xxxxx xxxx 9.
11 Xxxx Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the reporting XX xxx fund xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx e.g., asset xxxxxxxxxx companies, mutual xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, and xxxxxxxxxxx.
12 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX and hedge xxxxx where xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 11.
13 Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and private xxxxxx xxxxx12 xxx xxxxxxx xxxxxx divisions xx xxxxxxxxx XXx xxx xxxxxx brokers xx xxxxxxxxxxx if xxxxxxxxxx.
14 Xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx &xxx; holding xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 9, 10, 11 xx 12.
XXXXXXXXXXXX LOCATION
The xxxxxxx xx legal xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx- xxxxxxxx'x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx as a xxxxxxxx legal entity, xxx counterparty location xx xxxxxxxxxx xx xxx country xx xxxxxxxxxxxxx xx the xxxx xxxxxx.
XXXXX
1) The xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx whether the xxxxxxxxx PD xxxxxxxx xxx xxxxxxxx sales xxxx xx xxx, x.x. trade xxxxxxx xxxxx xxxxxx = xxxxx-xxxxxx; xxxxx with xxxxx xxxxxx = xxxxxxxx. Xxx sales xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx interface xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX and its xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx a sales xxxxxx (xxxxxx) on xxx xxxxx.
2) "reporting PD" xxxxx the government xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx of xxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xx the xxxx, xx its xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxxx, its branches, xxxxxxxxxxxx and xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) The specificity xx an Inter Xxxxxx Xxxxxx xx xxxx xx provides xxx interface xxxxxxx x buyer xxx x seller xxx xxxxxx in its xxx xxxx in xxxxx xx xxxxxxxx xxx anonymity of xxx xxxxxxx. If xx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx intervenes xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx between two xxxxxxxxxxxxxx, xxx trade xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX xxxx xxx counterparty.
4) Xxx "ALM xxxxxxxxxx" xxxxx the xxxxxxxxxx that xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx, x.x., manages xxx xxxxxxxx and refinancing xxxxx, xxx xxx xxxx'x securities investment xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx by xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx is xxxx xxxx ALM xxxxxxxxxxx xxx also xxxxxxx xxxx banks xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx XX in xxxxx xxxx such xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx xxx reporting xx xxxxxx xxxx for xxx bank's own xxxxxxx xx that xxxx xxxxxx executed xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxx are xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) X "proprietary xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxxx xx (x) xx xx xxx xxxxxxxxxxxx within xxx xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxx, i.e., xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, (xx) xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx / xxxxx trading, xxx (xxx) xxx separate xxxxxxxxx xxxxx from xxx reporting PD.
The xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxx xx trades xxxx xxxx x xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX.
6) X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx to xxxxxx xx xxx xxxx group xx xxxxxxxxx xx xx xx x branch, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX.
7) Other xxxxxxxx xxxxxx are xxx xxxxxxxxxx. This xxxxxxxx xxxxxx xxxx between xxx xxxxxxxxxx bond, xxxx xxxxx, primary, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx trading units xx the xxxxxxxxx XX. The reporting XX xxxx xxxx xxx report xxxxxx xxxx xx xxx XXX department xx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx units, xxx xxxxxxxx, subsidiaries xxx xxxxxxxxxx companies xx xxx reporting XX xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx PD. Xxx xxxxxxxxx in xxxx xxxx is to xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx the xxxxxxxxxxx xx another reporting XX. In the xxxx of x "xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx" done between x XX xxx x xxxxxxx xx xxx same xxxxx xx xxxxxxxxx as xxx xxxxxxxxx PD (= transaction meant xx xxxxx x xxxxxxxxxxx done xx x.x. a branch xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx), the xxxxxxxxxxxx type xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx to xxx xxxxxxxx buyer xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx should xx xxxxxxxx whenever xxxxxxxxxxxx. X back xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xx xxx xxxxx the xxxxxxxx xxxxx or seller xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx is xxxxxxxxxx xxxxx item "05 - Bank Xxxxxxxxx Xxxxxx".
8) The counterparty xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx when xxx xxxxxx xxxxxx be xxxxxxxx under xxxxx 9 to 14. Xxxx, xxxxxx done xx xxx reporting XX xxxx e.g., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
9) "xxxxxxxx country" xxxxx xxx country xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx the xxxxxxxxx XX xxxxxxx its xxxxxx.
10) Xxx XXX’x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx: http://www.efcweb.org/
11) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9 xx 14. Xxxx, xxxxxx done xx the reporting XX xxxx e.g., xx xxxxxxxxxx asset xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".
12) "Xxxxxxx xxxxxx xxxx" means xxx xxxxxxxxx PD’s xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx principal xxxxxxxx of xxxxx xx xx manage xxxxx xxxx by xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx of xxxxx xxxxxxxxxxxx is xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx reportable xxxxx xxxx "11 - Xxxx Xxxxxxx".