44
Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx aktivity primárních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(Xxxxx MF č. XX-1)
Xxxxxxxx: Xxx. R. Xxxxxxx, xxx.: 257&xxxx;043&xxxx;121
Xx.: 20/109&xxxx;574/06 ze xxx 6.12.2006
Xxxx
Xxxxxxxxxxxx financí vydává xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozvoj x xxxxxxx efektivního x likvidního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x je xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx duchu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spolupracuje s Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxx financování x xxxxxx státního xxxxx, xxxxx xx xx xxxx 2004, xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx Evropské xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx financí a xxxxxxxxxxxx veřejnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a řízení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v souladu x návrhem zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xx následující rok, Xxxxxxxxxxxx výhledem státního xxxxxxxx a Konvergenčním xxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx xxxxxxx primárních xxxxxxx se xx xxxx 2004 staly xxxx zahraniční banky, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdálený přístup xx xxxxxxxxx.
Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2006. Aktivitou xx rozumí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx x finanční xxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx při řízení xxxxxxxx dluhu. X xxxxxxxxx aktivity na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dealeři Ministerstvu xxxxxxx Xxxxxxx "X" xx xxxxx xx 5 pracovních xxx x Xxxxxxx "B" xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx skončení xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx základě xxxxxxxxxxx v rámci Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Formát xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx XXX (Xxxxxxxx xxx Financial Xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx dluhopisů a xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (EPDA).
Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx pravidelně xxxxxxxxxx pět xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx primárních xxxxxxx, xx své xxxxxx xxxxxxx. Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vedoucí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxx X - Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Xxxxxxxx primární xxxxxxx xxxx xxxxxxx účastníky xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x "Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxx dealer xxxx xxx současně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxx má právo xxxxxxx nabídky xx xxxxxxxxxxxxx kola aukcí xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů, tj. xx xxxxxxxxxx přístup xx konkurenčního kola xxxxx.
3. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů má xxxxxxxx xxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxx množství, xxxxxxxxx na základě xxxxxx xx třech xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx cenu dosaženou x xxxxx. Primární xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx do nekonkurenčního xxxx aukce xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x výměn xxxxxxxx dluhopisů, které xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx formou, xxx xxxx xxxxxxxx aukce.
6. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo ostatním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, které provádí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx Xxxxxx státního xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.
7. Primární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x finančními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx státního dluhu xx xxxxxxxx, xx x Xxxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxxx ISDA xxxxxxx xxxxxx Dodatku x souladu s Xxxxxxxxx xxxxx ČR x. 1188 xx xxx 25.11.2002.
8. Vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou vybíráni xxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x kvalitativního hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx domácích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů.
9. Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxx x primárními dealery x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x kterých xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx konzultace xxxxxxxxx podle potřeby x xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx.
10. Ministerstvo xxxxxxx pořádá společná xxxxxxx x primárními xxxxxxx minimálně xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.
Xxxxx XX - Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx
1. Primární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se aukcí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Účast x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx x aukcích xxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxx primární prodej xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaný Českou xxxxxxx bankou".
2. Xxxxxxxx xxxxxxx se účastní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx střednědobých a xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 % x celkového xxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do aukcí xx kalendářní xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dealera x konkurenční xxxxx xxxxx xxxx 50 % xxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx.
3. Xxxxxxxx dealeři xxxxxxxx přispívají k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu státních xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obratu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx alespoň 1%.
4. Xxxxxxxx xxxxxxx plní xxxxxx xxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kotují xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx pro xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx xx, že jimi xxxxxxx ceny jsou x xxxxxxx x xxxxxx na trhu. Xxxxx se, xxx xxxx odesílané ceny xxxx xxx xxxxxx xxxx obchodovaným cenám, xxx se to xxxxxx možné.
5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx státních dluhopisů x finálních investorů x Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dealery na xxxxxxx xxxxxxxx.
6. Primární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx zprávy o xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx, xxxxxxxx xxxx, buy&sell x xxxx&xxx;xxx xxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx x podepsány pracovníkem xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx potřeby x na vyžádání Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx primárních dealerů xx xxxx státních xxxxxxxxx ČR xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxx Ministerstva xxxxxxx xx zaměřením především xx xxxxxxxxx výkonného x xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx XXX Xxxxxxx xxxxxxxx x hodnocení primárních xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx zakotvené v "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx primárních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx". Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx povinností xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx uzavřených x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X úvahu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx standardů finanční x xxxxxxxx xxxxx x etického chování. Xxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx žádný xxxx xx účast xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x "Xxxxxxxx pro primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dluhopisů organizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx se xxxx xxxxxxxxxxx konečné roční xxxxxxxxx aktivity primárního xxxxxxx. Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x xxxxxx pořadí xxxx nejaktivnějších xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx XX - Xxxxxxxx xxx hodnocení
A Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx aukční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
X3 Xxxxxxxx xxxxxx odchylka xxxxxxxxxx primárního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dolů
A4 Xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxx xx celkových xxxxxxxx x xxxxx
X5 Xxxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxx s xxxxxxx xxxx než 1,5 % xxxxxx)
X6 Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poukázkách xx xxxxxxxxxx období
B Sekundární xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
X2 Xxxxxxxxxxx distribuce xxxxxxx střednědobých x xxxxxxxxxxxx státních Dluhopisů (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
X4 Plnění xxxxxxxxxx povinností (spread, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx)
X Xxxxxxxxxx trh xxxxxxxxx
X1 Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx objemu x xxxxxx tvůrce xxxx (xxxxxxxxx "Xxxxxx")
X2 Podíl xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx příjemce xxxx (kategorie "Xxxxx")
X3 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx/xxxxx xxxxxx
X4 Průměrný xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
X5 Procentní xxxxx podíl xxxxxxxxxx xxxxxxxx
X Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx státního xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
X1 Xxxxx na realizovaných xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x depozitním xxxx
X2 Podíl na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Ministerstvem financí xxxx xxxxxxxxxx
X3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu (xxxxxxxx xxxxx včetně schopnosti xxxxx produkt x xxxx)
Xxxxx X - Xxxxxxx opatření
Jmenování xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx uvedených x "Xxxxxxxxxx xxx primární xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx "Pravidla pro xxxxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxx x dlouhodobých dluhopisů xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx" xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dealerů xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů" xx xx to xxxxxxxxxxxx, zejména xxxx xxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx být xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx x aktivitě xx xxxxxxxxx xxxx (xxx "X") xx 5 xxxxxxxxxx dní po xxxxx, x Xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu (xxx "X") xx 15 xxxxxxxxxx dní xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vzory xxxxxxx xxxx x xxxxxxx k tomuto xxxxxx.
Příloha 1 - Xxxx Xxxxxx x aktivitě xxxxxxxxxx dealerů xx xxxxxxxxx trhu
Příloha 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (1/4, 2/4, 3/4, 4/4)
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Zpráv x xxxxxxxx
Příloha 4 - Originální xxxxxxxxxxx XXX k xxxxxxxxxxxx
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, x. r.
náměstek xxxxxxxx
Xxxxxxx 1 - Xxxx xxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
(xxxxxxx orientované x originálu xxxx xxxxxx X-4 na xxxxx jsou xxxxxxxxx)
|
Xxxxxxxxx xxxx:
|
||
|
Xxxxxxxx:
|
XXXXX XX
|
XX XX3.75/2021
|
|
Xxxx:
|
||
|
XXXXXXXX XXXXXX - XXXX XX XXXXXXXXX1
|
Xxxxxx xxxx xx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 5 business xxxx xxxxx xxxxxxx
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(XXX xxxxxxx
|
1. xxxx xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxx
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Xxxxxxxx Xxxx
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|||||||
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Xxxxx
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Xxxxxxx Bank
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Country
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Dealer
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Primary
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Sub
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Management
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or Other
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Pension
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Insurance
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Fund
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Broker
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Dealer
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Total
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Organisation
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Public Xxxxxx
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxxxx
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0
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Xxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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xxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxxxxxx
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0
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XX
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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Xxxxxxxxxxx (Non Xxxx)2
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0
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Xxx XX3
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0
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XXX
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0
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Xxxxxx
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0
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XXXXX
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0
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Xxxxx
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0
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Xxxx (excl. Xxxxx)
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0
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Xxxxx
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0
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XXXXX
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0
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2. xxxx tabulky
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Investor Xxxx
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||||||||
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Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxx
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XXXXX
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Xxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxxxx
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xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxx
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|
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Xxxxx Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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xxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxx
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0
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0
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0
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XX
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxxxx
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0
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0
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0
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Xxxxxxxxxxx (Xxx Xxxx)2
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0
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0
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0
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Xxx XX3
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0
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0
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0
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XXX
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0
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0
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0
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Xxxxxx
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0
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0
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0
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XXXXX
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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|
Xxxx (xxxx. Xxxxx)
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0
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0
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0
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Xxxxx
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0
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0
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0
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XXXXX
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0
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0
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0
|
|
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|
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|
|
|
|
Xxxxx:
1 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx includig xxxxx xxxxxxx xx the xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
2 Scandinavia: Xxxxxxx, Xxxxxx, Sweden.
3 New EU: 10 accession xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Czech Republic)
Primary Xxxxxx:
Xxxxxx:
Xxxxxxx 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (1/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx A-4 xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
|
XXXX 1 COUNTERPARTY XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxxxxxxx
|
(XXX xxxxxxxx)
|
1. xxxx tabulky
|
|
|
Inter Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Total
|
Bank
|
State Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxxx
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Xxxxxxx
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Xxxxx
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Xxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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Xxxxx Public
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Pension
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Insurance
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Fund
|
|
|
|
Broker
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Dealer
|
Daelaers
|
Entity
|
Organisation
|
Entity
|
Fund
|
Company
|
Manager
|
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Austria
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+
|
|
|
0,0
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|
|
|
|
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|
-
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1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Belgium
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finland
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
France
|
+
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|
|
0,0
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|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
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|
|
|
|
|
|
|
|
Germany
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
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Greece
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Italy
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
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|
|
|
|
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lreland
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
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Luxemburg
|
+
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0,0
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|
-
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0,0
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Netherlands
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+
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0,0
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|
-
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|
0,0
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Spain
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+
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0,0
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-
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0,0
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Portugal
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+
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0,0
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|
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|
-
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0,0
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Total +
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0,0
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2000,0
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2000,0
|
0,0
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0,0
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0,0
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0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
1000,0
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1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Turnover
|
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
xxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
- = XX xxxxx xx counterpart
Příloha 2 - Xxxx Xxxxxx o xxxxxxxx primárních dealerů xx xxxxxxxxxxx xxxx (2/4)
(xxxxxxx orientované x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
|
Primary Xxxxxx:
|
||
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 2 COUNTERPARTY XXXX XXX XXXXXXXX:
|
Xxx xx xxx Eurozone
|
(CZK xxxxxxxx)
|
1. xxxx xxxxxxx
|
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
||||||||
|
|
Xxxxx
|
|
Xxx Total
|
Bank
|
State Xxxx
|
Xxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
Xxxxx Xxxxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
1000,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxx +
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxx Sales
|
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. xxxx xxxxxxx
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|||||||
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxx
|
Xxxxxx
|
Xxxxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxx
|
Xxx Xxxxx
|
XXXXX
|
|
|
|
Xxxx
|
|
|
Xxxxxxx
|
Xxxxxxxx
|
Xxxx
|
|
Xxxxxxxxx
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
New EU
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
USA
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Canada
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
LATAM
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Japan
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Asia
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
0,0
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Total Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxx Sales
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Note:
Scandinavia: Xxxxxxx, Xxxxxx, Sweden
New XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
XXXXXXXX Xxxx 1 + Xxxx 2
|
Total +
|
0,0
|
3000,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
1000,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
0,0
|
4000,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Net Xxxxx
|
0,0
|
2000,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx primárních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (3/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxxx X-4 xx xxxxx xxxx rozděleny)
|
Primary xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXX 3 XXXXXXXXXXXX TYPE XXX MATURITY (XXX xxxxxxxx)
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
> 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
> 7 - 10
|
&xx; 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx Dealer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inter Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
|
3000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxxx Xxxx
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Conected
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Entity
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
State Xxxx Xxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxxx Bang
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Other
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Sub Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Xxxxxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx:
+ = XX xxxxxxxxx from xxxxxxxxxxx
- = XX xxxxx xx counterpart
|
Total +
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
Xxxxx -
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
Xxxxx Xxxxxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx dealer:
|
|
|
Period:
|
|
BOND 4 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX (CZK xxxxxxxx)
|
Xxxxxxx
|
|
Xxxxxxxx
|
(xxxxx)
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
0 - 1
|
&xx; 1 - 3
|
> 3 - 5
|
&xx; 5 - 7
|
> 7 - 10
|
> 10 - 15
|
&xx; 15
|
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
Xxxxxxxx
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
||||
|
-
|
|
|
|
0,0
|
|||||
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
|
1000,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
(Xxx Xxxx)
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxx XX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
XXXXX
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
Xxxxx
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
Xxxx:
Xxxxxxxxxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Sweden.
New XX: 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
Xxxxx +
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
Xxxxx -
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
1000,0
|
|
|
Total Xxxxxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
Xxxxx Xxx Xxxxx
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx xxxxxx:
|
|
|
Xxxxxx:
|
|
XXXXXXX: XXXXXXX ACTIVITY XX XXXXXXX XXXXXX INSTRUMENT
|
|
|
|
INFLATION
|
|
|
|
|
|
TRADING XXXXXX
|
XXXXX
|
XXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXX
|
XXXXXXXX
|
XXXX
|
|
|
|
|
|
XXXXX
|
|
|
XXXXXXX
|
XXXXX
|
|
1. XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX INTER XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXX XXXXXX
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXXXXXX
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
3000,0
|
|
XXXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXXXX XXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXX
|
3000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+2. XXX XXXXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXX XXXXXXXXXX
|
1000,0
|
|
|
|
|
|
1000,0
|
|
=3. TOTAL XXXXXXXX
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXX **
|
4000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4000,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFLATION
|
|
|
|
|
|
|
MTS*
|
BONDS
|
BILLS
|
LINKED
|
STRIPS
|
FLOATERS
|
ZERO
|
TOTAL
|
|
|
|
BONDS
|
|
|
COUPONS
|
|
|
|
EUROMTS
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXXX MARKET
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX GERMAN XXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX XXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
XXX ITALY
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
MTS XXXXXXXX
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* xxxxx per electronic xxxxxxxx xx xxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
** Xxxxx xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxxxxx + total non xxxxxxxxxx
Xxxxxxx 2 - Xxxx Zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu (4/4)
(xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx strana X-4 na xxxxx xxxx xxxxxxxxx)
XXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
|
|
|
XXXX1/2
|
XXXX4
|
XXXXX
|
|
|
|
XXX XXXX
|
Xxxxxxxx
|
Xxxxxxxxxx
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
1000.0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
(Xxx Euro)
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
New XX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
XXXXX
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
XXXXX XXXXXXXXXXXX TYPE
|
|
|
BOND1/2
|
BOND3
|
|
|
|
|
Country
|
Maturity
|
|
|
IDB &xxx; Xxxx Xxxxx
|
+
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxx
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxx Xxxxxx &xxx;
|
+
|
3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
|
-
|
1000,0
|
1000,0
|
XX
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxx Conected
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Entity
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Bank
|
+
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
Customer
|
-
|
0,0
|
0,0
|
OK
|
|
DMO
|
+
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0,0
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0,0
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OK
|
|
|
-
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0,0
|
0,0
|
OK
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|
Central Xxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
|
|
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
|
-
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0,0
|
0,0
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XX
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|
Xxxxxxx Xxxx
|
+
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0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
|
0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxxxx
|
+
|
0,0
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0,0
|
XX
|
|
Xxxxxxx
|
-
|
0,0
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0,0
|
XX
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Xxxx Xxxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
|
XX
|
|
Xxxxx Fund
|
+
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0,0
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0,0
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OK
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|
|
-
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0,0
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0,0
|
OK
|
|
Retail
|
+
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0,0
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0,0
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OK
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
|
OK
|
|
Corporate
|
+
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0,0
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0,0
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OK
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
|
OK
|
|
Building xxxxxxx
|
+
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0,0
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0,0
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XX
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|
-
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0,0
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0,0
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XX
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Xxxxxxxx Xxxx
|
+
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0,0
|
0,0
|
XX
|
|
|
-
|
0,0
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0,0
|
XX
|
|
Xxxxx
|
+
|
0,0
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0,0
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XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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XXXXX MATURITY
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BOND3
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BOND4
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Check
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CTP Xxxx
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Xxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx
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0 - 1
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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1 - 3
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+
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0,0
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0,0
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XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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3 - 5
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+
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0,0
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0,0
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XX
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|
|
-
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0,0
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0,0
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XX
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5 - 7
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+
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0,0
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0,0
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XX
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-
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0,0
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0,0
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XX
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7 - 10
|
+
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3000,0
|
3000,0
|
XX
|
|
|
-
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1000,0
|
1000,0
|
XX
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|
10 - 15
|
+
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0,0
|
0,0
|
OK
|
|
|
-
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0,0
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0,0
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OK
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|
> 15
|
+
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0,0
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0,0
|
XX
|
|
|
-
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0,0
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0,0
|
XX
|
|
|
|
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XXXXX TURNOVER
|
BOND1/2
|
SYSTEMS
|
|
|
4000,0
|
4000,0
|
OK
|
Příloha 3 - Xxxxxxxxxxx x poznámky xx zpracovávání Zpráv x aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx druhu:
- Hlášení xx xxxxx xxxxx - xxx "A" (xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uzavřených xx sekundárním xxxx - xxx "X" (xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx pouze přímé xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx repo-operace, buy xxx xxxx, xxxxxx x výpůjčky dluhopisů, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx splatnosti, stripování x xxxxxx sestavení xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Calendar Xxxx) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxx v Xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx primary xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx zprávu xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx settlement, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx prodeje xxxxxx (Total Net Xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nákupu xxxxxxxxxx xxxxxxx:
- x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
- xxxxx zbývající xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx protistrany,
- podle xxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx členění.
Zbývající xxxx xx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxx to Xxxx- xxxx) xx xxxxxx xxx xxx, xxx xx obchod x dluhopisem efektivně xxxxxxxxx (Trade Xxxxx Xxxx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxx (Dánsko, Xxxxxx, Xxxxxxx), nové EU xxxx (xxxxx ČR), XXX, Xxxxxx, LATAM (Xxxxx x Střední Xxxxxxx), Xxxxxxxx, Asie x ostatní.
Vysvětlivky typu xxxxxxxxxxx:
1 XXXXX XXXXXX
1.1 Xxxxx Xxxxxx Broker
Obchod xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx dealerovi xxxx xxxxx konečná xxxxxxxxxxx obchodu.
1.2 Primární Xxxxxx (Xxxxxxx Dealer)
i) xxxxxxxx dealer xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx primárním trhu XX,
xx) xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx (XXX), který xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dealera,
iii) vyčleněná xxxxxxxx xxxxxxxx primárního xxxxxxx v xxxxxxx, xx tato xx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x aktivitě,
iv) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx skupiny jako xxxxxxxx xxxxxx pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zákazníků (xxxxxxxx xxxx, pojišťovna, xxx).
Xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx jednotkami xx) xx xx), případně xxxxxxx, se do xxxxxxx xxxxxxxxxx.
2 XXXXXX (XXXXXXXX)
2.1 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx uzavřené s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx skupiny xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx mateřskou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zahrnout xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
2.2 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xxxxx Xxxx Xxxx- xxxxxx Organisation)
Obchody xx xxxxxxxxxxx xxxx přímo x Českou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x finančního majetku Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dluhu xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx primárním xxxx x xxxxxx odkupy xxxxxxxxx.
2.3 Centrální xxxxx x xxxx veřejné xxxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxx Public Xxxxxx)
Xxxxxxx x organizacemi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx konkrétními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
2.4 Xxxxxxxx fond (Xxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2.5 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.6 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (Xxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.
2.7 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx; v xxxxxxx nejistoty xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod Xxxx Xxxxxxx.
2.8 Domácnosti x privátní xxxxxxx (Xxxxxx)
Xxxxxxx x privátními xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x bankovní xxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx nejistoty xx protistrana xxxxxxxx xxx Fund Xxxxxxx.
2.9 Xxxxxxxx společnost (Xxxxxxxxx)
Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx pobočky.
2.10 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Building Society)
Obchody xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2.11 Klient xxxxx (Xxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxx uzavřené x ostatními banky, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx Retail.
2.12 Xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx Xxxx)
Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2.13 Ostatní (Xxxxx)
Xxxxxxx protistrany, které xxxxx zařadit xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXX1
01+04 Inter Xxxxxx Broker
01 Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Xxx- sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX2 xxx a xxx-xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, including central xxxxxxxxxxxx, electronic xxx xxxxx xxxxxxxxx on x xxx-xxxx xxxx xx xxxxx3.
02 +03 Xxxx Primary Xxxxxx
02 Xxxx - Xxx Xxxxxxx
Xxx-xxxxx person xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx (x) the XXX xxxxxxxxxx4 xx the xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xx xxxx xx, (xx) a segregated xxxxxxxxxxx xxxxxxx unit5 xx xxx reporting XX, (iii) xxxxxxxxx xx xxx same xxxxx xx companies6 xx the reporting XX.7, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 148.
03 Xxxx - Primary Dealer
Non-sales xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxxxxxxxx PDs (xxxxxxxxx recognised xxxxxxx, xx applicable) xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx office xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx9 xxx xxxxxxxxxx xx xxx XXX xxx- site10.
04 Xxxx - Xxxxx Dealer
Non-sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx banks xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 03.
XXXXXXXX
05 Bank - Xxxxxxxxx Entity
Sales xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx (x) the XXX xxxxxxxxxx of xxx bank xx xxxxx xxx xxxxxxxxx XX xx xxxx xx, (xx) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trading xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX, (iii) xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx of xxxxxxxxx as xxx xxxxxxxxx XX, xxxxxx xxxx xxxxxx are xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 09 - 1411.
06 Xxxx Customer
e.g.: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX and xxxxx xxxxx xxxxxx the xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 13.
07 Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx.
Xxxxx xxxxxx assisted xxxxxx xxxxxxx the xxxxxxxxx PD and xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx the xxxxxxxx country on xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx) xxx xxx xxxxx.
08 Xxxxxxx Xxxxx &xxx; Xxxxx Public Xxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX and all xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx managers. Xxxxxxxx trades xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx be xxxxxxxx xxxxx xxxxx 9, 10 or 14.
09 Xxxxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx the reporting XX xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
10 Xxxxxxxxx Company
Sales xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx the xxxxxxxxx XX and re-/ xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx clearly xxxxxxxxxxxx xx "pension xxxx" under item 9.
11 Fund Xxxxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx reporting XX and fund xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, real xxxxxx xxxxxxxxxx companies, xxx xxxxxxxxxxx.
12 Xxxxx Xxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx xxxxx xxxxx where xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx reported xxxxx xxxx 11.
13 Retail
Sales xxxxxx xxxxxxxx trades xxxxxxx xxx reporting XX and xxxxxxx xxxxxx xxxxx12 and xxxxxxx xxxxxx divisions xx reporting XXx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx if xxxxxxxxxx.
14 Xxxxxxxxx
Xxxxx person xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxx commercial, industrial &xxx; xxxxxxx companies xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx their xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 9, 10, 11 xx 12.
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx- xxxxxxxx'x location. Xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx entity, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx the xxxx xxxxxx.
XXXXX
1) The distinction xxxxxxx xxxxx-xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx whether xxx xxxxxxxxx XX involves xxx xxxxxxxx sales xxxx or xxx, x.x. xxxxx without xxxxx xxxxxx = xxxxx-xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx person = xxxxxxxx. The xxxxx xxxx xxx be xxxxxxxx either xx xxxxxxxxx the interface xxxxxxx the xxxxxxxxx XX xxx its xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx (xxxxxx) on xxx trade.
2) "xxxxxxxxx XX" xxxxx xxx government xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, swap, option xxx credit xxxxxxx xxxxx of xxx xxxx. The xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxx the ALM xxxxxxxxxx xx the xxxx, or its xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) The xxxxxxxxxxx xx an Inter Xxxxxx Broker xx xxxx it xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx and x seller and xxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxx to preserve xxx xxxxxxxxx of xxx clients. Xx xx Inter Xxxxxx Xxxxxx intervenes xxxx xx xx intermediary xxx arranges xxx xxxxxxx between xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx as xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx XX xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
4) Xxx "XXX xxxxxxxxxx" xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx balance xxxxx xx xxx bank, x.x., manages the xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx'x securities xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. The reason xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx done by xxx xxxxxxxxx XX xxxx its XXX xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxx xxx also xxxxxxx xxxx xxxxx other xxxx xxx reporting XX xx xxxxx xxxx such xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx done xxx xxx xxxx'x xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx executed xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx the xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx this xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) X "proprietary xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxxx if (x) xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx the xxxxxxxxx PD’s trading xxxxx, x.x., xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx books, xxxxxxx, swap, xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, (ii) does xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx bond / xxxxx trading, and (xxx) has xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx from xxx reporting XX.
Xxx xxxx rationale xx xxx the reporting xx xxxxxx xxxx xxx ALM department xxxxxxx xx trades xxxx xxxx a xxxxxxxxxx proprietary trading xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX.
6) A xxxxxxx xx considered xx xxxxxx xx the xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx if it xx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx reporting XX.
7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx not xxxxxxxxxx. Xxxx includes xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx government xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx XX. The xxxxxxxxx XX xxxx xxxx xxx xxxxxx trades xxxx by xxx XXX xxxxxxxxxx xx xxx bank, xx xxx xxxxxxxxxx proprietary xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx of xxx reporting PD xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx PD. The xxxxxxxxx in xxxx xxxx xx to xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx the xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx reporting XX. Xx xxx xxxx xx x "xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx" done between x XX and x company of xxx same xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx reporting XX (= xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx by x.x. a branch xx subsidiary with x xxxxxxxx), the xxxxxxxxxxxx xxxx and xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx to xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx whenever xxxxxxxxxxxx. X back xx back xxxxxxxxxxx xx reportable xxxx xxxx. Xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx seller xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx trade is xxxxxxxxxx xxxxx xxxx "05 - Bank Xxxxxxxxx Xxxxxx".
8) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" applies xxxx when xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx items 9 to 14. Xxxx, trades done xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx e.g., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx item "11 - Fund Xxxxxxx".
9) "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxx the xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx reporting XX xxxxxxx its xxxxxx.
10) Xxx XXX’x xxxxxxx xx accessible xx: http://www.efcweb.org/
11) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx "05 - Xxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx" xxxxxxx xxxx xxxx the xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx items 9 xx 14. Xxxx, trades xxxx xx xxx xxxxxxxxx XX xxxx x.x., xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx entity are xxxxxxxxxx under xxxx "11 - Fund Xxxxxxx".
12) "Xxxxxxx xxxxxx xxxx" xxxxx any xxxxxxxxx XX’x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx that hold x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx to xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx individuals. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx not xxxxxxxxx, xxx counterparty xx xxxxxxxxxx under xxxx "11 - Xxxx Manager".