EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

VYHLÁŠKA

xx dne 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxx plnění informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx pro cenné xxxxxx stanoví podle §47c xxxx. 8 xxxxxx č. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 362/2000 Xx. x zákona x. 308/2002 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx podrobnější pravidla xxx postup xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx

a) předkládání xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výroční zprávy (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry Komisi xxx xxxxx papíry (xxxx xxx "Komise"),

x) oznamování xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zákona x. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, které xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

x) xxxxxxxxxxx přehledu x xxxxx veřejných trzích x xxxxxxx, kterých xxxxxxxx xxx přijímání x provádění xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, faktorech, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výhodách, xxxxx xx xxxxxx osob xxxxxxx xxxx xxxxxx xx využití xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x všech xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x

f) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx předkládání xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx podobě xx xxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx podobě xx formě datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikačního xxxxxx.³⁾

(3) K xxxxxxxx xxxxxx výroční zprávy xxxx xxx připojen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx podoba výroční xxxxxx xxxx být xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ založeným na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Vzor xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx uveřejní Xxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx).

X §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Oznamování xxxx xx skutečnostech uvedených x §45 xxxx. 4 zákona, xxxxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Změny xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxxx podobě ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentura xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Obchodník x xxxxxxx papíry, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx neprodleně xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, xx xxxxx datové zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx v elektronické xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného datového xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.

(6) Obchodník x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx přehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňovaly xxxxx těchto xxxx, x všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx od těchto xxxx obdržel xxxx xxxxxx xx využití xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 6 platí §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx papíry

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x všech osobách x kvalifikovanou xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx je přílohou č. 7 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx druhá xxxxxxx.

X §47c xxxx. 7 zákona

§5

Informování Komise x xxxxx zákaznického xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx druhá xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Xxx. Jakub x. x.

Xxxxxxx x. 1 k vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx změn xx xxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx

01 Xxxxxxxx zmen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx organ, xxxxxxx xxxxx a osoby xxxxxxxx xxxxxx (XX, XX, XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Rodne xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx PSC	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	E-mail (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx (xxxxx)	Rozhodnutí x xxxxxxxxx (xx.)	Xxx xxxxx (NOVY, KONEC)	Xxxxx zmeny	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Oznameni zmen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zakona

01_02 Xxxxxxx (XX)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Město	Adresa XXX	Xxxxxxx (kontakt)	Xxx (kontakt)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxx	Specializace (X, XX, B, XX, X)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxx licence (xx.)
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx -X, II, XXX, IV)	Xxx xxxxx (XXXX, KONEC)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutecnostech xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx

01_03 Xxxxxxx personalni xxxxxxxxxxx (XX, IA, XX, XX XX, ML, XX, XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Jmeno	Xxxxxxxx	Xxxxx cislo	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Xxxxxxxx	XXX/XX	Xxxxxxx	FAX	X-xxxx	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Poznamka
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Xxxxxxx č. 2 k xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx aktiva (x tis. Xx)

Xxxxx	CR	Hodnota	Xxxxxxx	Hodnota
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
A	X	001	002	003

Rozvahova xxxxxx xxxxxx

(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx hotovost (x. 3+4) 002

a) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

centralni xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx) 005

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 7+10) 006

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx pozadani (x. 8+9) 007

Xxxxx xxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx do 24 xxx.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Bezne xxxx a ostatní xxxxxxxxxx splatne xx 24 hod.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx

emisich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx repo operaci 012

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Terminove xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx zakazniku 015

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 016

4. Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx subjekty (x. 18+19) 017

x) Pohledavky xxxxxxx xx pozadani 018

x) Ostatni xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Pohledavky xx zakazniky (x. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 021

- Uvery xxxxxxxxxx zakaznikum x xxxxx repo xxxxxxx 022

- Ostatni uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx pohledavky za xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (krome xxxx) (x. 26+27+32+37) 025

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx financni xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

primarnich xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 026

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ramci xxxx xxxxxxx

(r. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 028

obchodnikum x xxxxxxx xxxxxx 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 031

- Xxxxxxx xxxxx poskytnute financnim xxxxxxxxxx (r. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 033

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 034

xxxxxxxxxxx 035

jinym financnim xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 038

xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 039

xx xxxxxxxxxxxx 040

xx xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi 041

Pohledavky xx xxxxxxxx institucemi (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx cenne papiry xxxxxxxx instituci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 043

- Xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx repo xxxxxxx 044

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi 045

- Xxxx xxxxxxxxxx xx vladnimi xxxxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047

- Dluhove cenne xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx v

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ramci xxxx xxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxx poskytnute ostatnim xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 051

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 53+69) 052

a) Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (r. 54+59+64) 053

Xxxxxxx cenne xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX bezkuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x obchodovane xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 056

- Dluhove XX xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 057

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 058

Xxxxxxx cenne papiry x prodeji xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 60+61+62+63) 059

- Dluhove XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Dluhove XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 061

- Dluhove CP xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 062

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx do xxxx x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx institucemi xxxxxx xx xxxxxxxxxx

(x. 65+66+67+68) 064

- Xxxxxxx XX bezkuponove xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx XX bezkuponove xxxxxx xx splatnosti xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi 067

- Dluhove XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 068

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx (r. 70+81+92) 069

Xxxxxxx CP x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Bezkuponove dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich bank x obchodování

dane xx xxxx x xxxxxxx 072

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxxxxxx

vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 074

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodovani xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 075

- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 076

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 078

- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 080

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxx 082

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich bank x xxxxxxx xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086

- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 087

- Xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Smenky x xxxxxxx xxxx xx repa a xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx do repa x pujcene 091

Xxxxxxx XX xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx splatnosti 093

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx drzene xx xxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx x pujcene 094

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 097

- Kuponove xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 098

- Xxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 099

- Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 100

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx x pujcene 102

6. Akcie, podilove xxxxx, xxxxxxx xxxxxx (x. 104+109) 103

a) Xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx (r. 105+106+107+108) 104

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105

Akcie x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 106

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 108

b) Xxxxx, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx x prodeji

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 110

Xxxxx, zatím. xxxxx k prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx dane do xxxx x pujcene 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Ostatni xxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 115

7. Xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem (x. 117+118) 116

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x bankach 117

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x ostatnich xxxxxxxxxx (r. 119+124) 118

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(r. 120+121+122+123) 119

- Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 120

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 121

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 124

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x. 126+127) 125

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 126

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x ostatnich xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v subjektech xxxxxxxxxxxx investovani (IS, XX) 129

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x pojistovnach 131

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx financnich institucich 132

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Dlouhodoby xxxxxxxx majetek (r. 135+136+137) 134

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

b) Xxxxxxxx 136

x) Xxxxxxx nehmotny xxxxxxx 137

10. Dlouhodoby xxxxxx majetek (x. 139+140) 138

x) Pozemky x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

b) Xxxxxxx hmotny xxxxxxx 140

11. Ostatní aktiva xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

a) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx (x. 144+145+146+147+148) 143

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 144

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 145

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx terminovych

xxxxxxx x uverovymi nastroji 148

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx uzavrenych

xx xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 150

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 151

- Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx akciove nastroje 152

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

- Xxxxxx realne hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 154

x) Kladne xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx term. xxxxxxx

xxxxxxxxxx s jinymi xxxxxxxx (x. 157+158+159+160+161) 156

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 157

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s xxxxxxxx xxxxxxxx 158

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 159

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Kladne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 163

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 164

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 165

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx nastroje 166

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 169

x) Xxxxxxxx danova xxxxxxxxxx 170

f) Xxxxx 171

x) Jiné drahe xxxx 172

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 173

x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx 175

Marze xxxxxxxxxx derivatu xxx xxxxxxxxx 176

x) Pohledavky x obchodovani x xxxxxxx xxxxxx (x. 178+179+180) 177

Pohledavky za xxxxx cennych xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx 179

Xxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx verejnosti 180

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 181

x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx dluzniky 182

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 183

x) Zasoby 184

x) Xxxxx rozvahova aktiva, xxxxx xxxx zahrnuta xx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x upsaneho xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x prijmy xxxxxxxx xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Xxxxxxx pristich xxxxxx 188

b) Prijmy xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Rozvahova xxxxxx celkem

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Xxxxxxx xxxx bankam (r. 3+4) 002

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

x) xxxxxxx xxxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 005

Ostatní xxxxx prijate xx xxxx 006

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx na xxxxxxxx 008

x) xxxxxxx xxxxxxx ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx prijate xx xxxxxxxxx v ramci xxxx xxxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxx xxxx v ramci xxxx xxxxxxx (r. 13+14+15+16) 012

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IS, XX) 013

- obchodniku s cennymi xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx financnich xxxxxxxxx (xxxxx bank)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 018

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 019

- pojistoven 020

- xxxxxx financnich instituci 021

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu x xxxxx xxxx operaci 022

Xxxxxxx xxxxx prijate xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Zavazky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx (r. 26+31) 025

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxx xxxxx papiry (r. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy 027

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 029

- Vlastní kratkodobe xxxxxxx xxxxx papiry 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (r. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 034

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 036

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 38+39) 037

Xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 039

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(r. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 42+48) 041

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 043

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 044

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx s akciovymi nastroji 045

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 046

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s uverovymi nastroji 047

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(r. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove nastroje 051

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx realne hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 053

x) Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s jinymi xxxxxxxx

(x. 55+61) 054

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 056

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 058

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 060

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 62+63+64+65+66) 061

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 062

- Xxxxxxx realne xxxxxxx opci na xxxxxx xxxxxxxx 063

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 065

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 066

x) Xxxxxxx rozdily xx xxxxxxxxx operaci - xxxxxxxx xxxxxxxx 067

d) Xxxxxxx dan x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 068

x) Odlozeny xxxxxx xxxxxxx 069

x) Zavazky x xxxxxx hodnot nez xxxxx xxxxxx 070

x) Xxxxxxx z akcii - xxxxxx prodeje 071

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx listu - kratke xxxxxxx 072

x) Xxxxxxx z obchodovani x xxxxxxx xxxxxx (x. 74+75+76) 073

Xxxxxxx vuci xxxx xxxxxxx xxxxxx 074

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 076

x) Xxxxxxx vuci Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 077

x) Xxxxxxx vuci xxxxxxxx x xxxxxx zaslanych k inkasu 078

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx (r. 82+83) 081

Xxxxx. vuci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nezapsaneho xxxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 083

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou zahrnuta xx ostatnich

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x xxxxxx pristich xxxxxx (r. 86+87) 085

x) Xxxxxx pristich xxxxxx 086

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Rezervy xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 089

x) Xxxxxxx xx xxxx 090

x) Xxxxxxx xxxxxxx (x. 92+93+94) 091

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 092

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx uvery 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 96+97+103+104) 095

a) Podrizene xxxxx xxxxxxx od xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xx obchodnikovi 096

x) Xxxxxxxxx uvery prijate xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 100

pojistoven 101

xxxxxx xxxxxxxxxx instituci 102

x) Xxxxxxxxx uvery xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 103

x) Emitovane xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104

8. Xxxxxxxx kapital (x. 106+107+108) 105

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

b) Xxxxxxxxxx zakladni xxxxxxx 107

x) Xxxxxxx xxxxx 108

9. Xxxxxx xxxx 109

10. Rezervni fondy x xxxxxxx fondy xx zisku (r. 111+112+113+114) 110

x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 111

b) Xxxxxxxx xxxxx k vlastnim xxxxxx 112

x) Ostatní xxxxxxxx xxxxx 113

d) Xxxxxxx xxxxx ze xxxxx 114

11. Rezervni xxxx xx nove xxxxxxx 115

12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116

13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx zajistovacich xxxxxxxx 119

x) Ocenovaci xxxxxxx x xxxxxxxx ucasti 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata z predch. xxx.

(r. 122+123) 121

x) Nerozdeleny xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 122

x) Xxxx (xxxxxx) z minuleho xxxx xx schvalovacim xxxxxx 123

15. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 124

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx aktiva (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych aktiv (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx prisliby x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Poskytnute xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxx (r. 5+6) 004

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx poskytnute xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx prijeti smenek 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx zaruky z xxxxxxxx akreditivu 012

Poskytnute xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 15+16+17+18) 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

d) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zastavy 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

a) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxx nastroji 022

x) Xxxxxxxxxx ze spotovych xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x xxx. term. xxxx. celkem (x. 25+26+27+28+29) 024

x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

c) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 027

x) Pohledavky x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 028

e) Pohledavky x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Pohledavky x xxxx xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030

a) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx nastroje 031

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Odepsane xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a x ulozeni 038

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx z pevnych teminovych xxxxxxx (x xxx. Xx)

Popis	CR	Xxxxxxx
X	B	001

Pohledavky z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 6+7+8) 005

Forwardy 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci x komoditnimi nastrojí

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxx (v tis. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Pohledavky z xxxx xx urokove xxxxxxxx -Opce (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx opce 003

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxx opce 005

Prodane xxxx 006

Pohledavky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Nakoupena xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx nastroje -Xxxx (x. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Pohledavky z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Nakoupene xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_06 Xxxxxxxxxxxx pasiva (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	B	001

Xxxx vybranych xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (r. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Xxxxxxx prisliby x zaruky (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

b) Prijate xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ruceni 006

x) Prijate zaruky xx xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Prijata prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (r. 12+13) 011

Xxxxxxx xxxxxx x otevreni xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx zastavy (x. 15+16+17+18+19) 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx zastavy 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Prijate xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Prijate xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx spotovych operaci x akciovymí nastroji 025

x} Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Zavazky x opci celkem (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx nastroje 034

x) Zavazky x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 035

c) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

d) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Hodnoty prevzate xx uschovy, xxxxxx x k ulozeni 040

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_07 Xxxxxxxxxxxx pasiva - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x menovymi xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace (x. 14+15+16) 013

Forwardy 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Zavazky x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Zavazky z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Prodane opce . 006

Zavazky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 11+12) 010

Nakoupene xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Zavazky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_09 Xxxxxxx, vynosy x xxxxx xxxx xxxxxx (x tis. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	B	001

1. Vynosy x xxxxx a xxxxxxx vynosy (x. 02+03+10) 001

x) Xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx urokove xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x beznych xxxx x xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Uroky x terminovych xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 005

Xxxxx od:zakazniku z xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 007

Xxxxx od zakazniku x xxxxxxxxxxxx uveru 008

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx 009

x) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx xxxxx x podobne xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 012

x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 013

c) Xxxxxxx xxxxxxx naktady (x.15+16+17+18) 014

Uroky xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 015

Xxxxx xxxxxxxx subjektum x xxxx xxxxxxx 016

Xxxxx x uveru xxxxxxxxx xx zakazniku 017

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxx 018

x) Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx 019

Ciste urokove xxxxxx (r: 1+11) 020

3. Vynosy z xxxxx x xxxxxx (x. 22+23+24) 021

a) Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023

x) Xxxxxxx xxxxxx z xxxxx x xxxxxx 024

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 26+27+28+29+34+35) 025

a) Xxxxxxxx x provize z xxxxxxxxx cinnosti 026

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx x operaci s xxxxxxx papiry 027

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x devizovych operaci 028

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x XX a xxxxxxxx xxx zakazniky

(x. 30+31+32+33) 029

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxx zakazniky 030

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx uschovu, spravu x xxxxxxx xxxxxx 031

Xxxxxxxx x provize xx obhospodarovani xxxxxx 032

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papiry 033

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx za poradenskou xxxxxxx 034

x) Poplatky x provize z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 035

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036

a) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx uverove xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 038

c) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 040

e) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx operace x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 041

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 042

Xxxxx vynosy x poplatku x xxxxxxx (x. 25+38) 043

6. Xxxxx zisk xxxx ztrata x xxxxxxxxxx operaci (x. 45+61) 044

a) Zisk(ztrata) x xxxxxxxx cinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(r. 46+50+56+60) 045

Xxxx (ztrata) x cennych xxxxxx x xxxxxxxxxxx (x. 47+48+49) 046

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 047

- Zisk (xxxxxx) z akcii x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx listu k xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (ztrata) x derivatu jinych xxx xxxxxxxxxxxxx (x. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxx (xxxxxx) x menovych xxxxxxxx 052

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) x komoditnich xxxxxxxx 054

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 057

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Zisk (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Zisk (xxxxxx) x prevodu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 060

x) Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxxxxxx x XX x xxxxxxx a drzenymi xx xxxxxxxxxx

(r. 62+71) 061

Zisk (ztrata) x čennych papiru x xxxxxxx (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 063

- Xxxx (xxxxxx) z akcii x xxxxxxx 064

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx xxxxxxx 067

- Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx k ostatnim xxxxxxx xxx nepotrebnost 068

- Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx drzenych xx splatnosti (x. 72+73+74+75) 071

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx papirum xxxxxxx xx splatnosti 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 073

- Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx do xxxxxxxxxx 074

- Zisk (ztrata) x prodeje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (r. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 077

x) Zisky x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078

x) Xxxxx z xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 079

x) Xxxxxx x xxxxxxx hmotneho x xxxxxxxxxx xxxxxxx 080

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 081

f) Xxxxx x prevodu pohledavek xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 082

g) Jine xxxxxxxx vynosy 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady (x. 85+86) 084

x) Xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 085

b) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 086

9. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 88+92) 087

a) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Xxxx x xxxxx 089

Xxxxxx x zdravotni pojisteni 090

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 091

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 095

Xxxxxxx na xxxxxxx 096

Naklady xx xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx 097

Dane x poplatky 098

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 101

x) Rozpusteni xxxxxx x xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxxx opravnych polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

nepotrebnost 103

11. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a XX k xxxxxxxxxxxx xxxx. x

xxxxxx. xxxxxxx (r. 105+111) 104

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. majetku

(x. 106+107+108+109+110) 105

Odpisy xxxxxxxx xxxxxxx 106

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxx x xxxxxxx hmotneho xxxxxxx 108

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 109

Xxxxxxx xxxxxx x hmotnemu xxxxxxx 110

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(r. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx goodwiilu 112

Odpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 114

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 116

12. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

podrozvahovym xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx odepsanych pohledavek

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 118

x) Rozpusteni xxxxxxxxx polozek x XX porizenych x xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

x) Rozpusteni xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 120

x) Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 121

x) Vynosy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122

13. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx XX x xxxxxx k

pohledavkam x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 124

x) Naklady x xxxxxx xxxxxxxxxx 125

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k pohledavkam 126

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohiedavkam 127

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 128

x) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych k xxxxxxxxxxx 129

g) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX porizenych x xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych x obchodovani 130

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x CP porizenych x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 131

x) Tvorba xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastroje 133

14. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodujícím x

xxxxxxxxxx vlivem 134

15. Xxxxxx x prevodu xxxxxx x rozh. x podat vlivem, xxxxxx x xxxxxxx

XX (x.136+137+138+139) 135

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

x) Ztraty x prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 137

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodujicim

a xxxxxxxxxx xxxxxx 138

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx

x podstatnym xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x xxxxxxx ostatnich xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 142

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 143

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) ucasti x xxxx. xxxx xxxxx. xxxxxx

(r.145+146+147+148) 144

x) Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x rozhodujlcim xxxxxx 145

x) Xxxxxx xx xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem 146

x) Xxxxxx na xxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 147

d) Xxxxxx na xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 148

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

z xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx -

(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx ztrata xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Dan x xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx xxx x prijmu 154

x) Xxxxxxxx dan x xxxxxx 155

x) Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx 156

x) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx z xxxxxx 157

x) Rozpusteni xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 158

x) Podii na xxxx z prijmu xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 159

24. Xxxx nebo xxxxxx za ucetni xxxxxx xx xxxxxxx (x. 149+152+153) 160

Příloha x. 3 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky

03 Informovani x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxxx xxxxxxxx 003

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 004

Xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxx - debetní xxxxxxxx 005

Terminove xxxxxx xx 24 hodin x xxxxxxxxxxx bank 006

2. Stat.bezkup.dluh.a xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. x xxxxxxx. 007

x) XX xxxxxx xxxx.xxxxxx prijimane central.bankami x xxxxxxx. 008

Statní xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011

Statni xxxxx.xxxxxxxxx x obchodovani xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx kuponove xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx centr.bankaml 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx. prijimane xxxxx.xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx CP xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x refinancovaní 015

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx prijimane xxxx.xxxxxxx 017

Bezkup.dluhopisy cent.bank xxx.xx xxx.xxxxxxxxx cent.bankami 018

3. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx 019

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Xxxxx ucty xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Terminove xxxxxx xx 24 xxxxx x jinych xxxx 023

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do 24 hodin 024

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 025

Ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxx.xxxx por.v xxxxxx. xxxx. xxxxxxxx x xxxxxx. 027

Uvery xxxxxxxxxx centralnim xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx nad 24 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029

Xxxx xxxxxxxxxx xx cntralnimi xxxxxxx 030

Ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 031

Xxxxxxx XX jin.bank xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxxxx jinym xxxxxx nad 24 xxxxx 033

Terminove xxxxxx xxx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 034

Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx bankami 035

*Xxxxxxxxx x ohrozene pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx 036

4. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx 037

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 038

Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx xxx. uctech xxxxxxxx instituci 039

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx. xxxxxx ostatních xxxxxxx 040

x) Ostatní xxxxxxxxxx xx klienty 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

Pohledavky xx ostatnimi xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx pohledavky za xxxxxxxxx klienty 047

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 048

Ostatni standardni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxx. 050

Pohledavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Sledovane a xxxxxxxx pohledavky za xxxxxxxxx klienty 052

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Ztratove xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 056

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 057

a) Dluhove xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058

Dluhove xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx k obchod.vydane xxxx.xxxx. 060

DIuh.CP bezkup. x xxxxxx. xxx. xxxx.xxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 061

Xxxxxxx XX kuponove x xxxxxx. vydane xxxx.xxxxxxxxxxx. 062

XXxx.XX kupon. k xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. xxxx xx repa x xxxx. 063

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 064

Dluhove XX xxxxxxxx. x prodeji xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.XX xxxxxxxx.x xxxxxxx xxx.xx.xxxx xxxx xx xxxx x xxxx. 066

Dluhove XX xxxxx.x prodeji xxxxxx vlad.institucemi 067

Xxxx. XX kupon.k xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. xxxx do xxxx a pujc. 068

Xxxx. cen.pap.vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxx. 069

Dluhove XX xxxxxx.xxx.xx xxx. vyd.vlad.institucemi 070

XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx splat.vyd.vl.inst. xxxx xx xxxx x xxx. 071

Xxxxxxx XX xxxxx. drz. xx xxx. xxxxxx xxxx. institucemi 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx spl.vyd.vlad.inst. dane xx xxxx a xxxx. 073

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Dluhove xxxxx papiry x xxxxxxxxxxx vydane ostat.subjekty 075

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 076

Xxxxxxxxxxx xxxx.xxxx. xxxx x obchod.dane xx xxxx a xxxxxxx 077

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx ost.subj. 078

Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx do xxxx x xxxxxxx 079

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 080

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 081

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 083

Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 084

Xxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx a xxxxxxx 085

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x prodeji xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx k xxxxxxx xxxxxx. xxx.xxxx. 087

Xxxxxx.xxxx. cent.bank x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 088

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy k xxxxxxx vydane xxx.xxxx. 089

Xxxxxxx bezkup.dluh. x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx dluhopisy x prodeji dane xx xxxx x xxxxxxx 092

Xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 093

Xxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 094

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji 095

Xxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 096

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.xxxxxx ostat.subjekty 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank xxxxxx xx xxxxxxxxxx 098

Bezkup.dluh.central.bank xxx. xx xxxxx.xxxx xx xxxx a xxxx. 099

Ostatni xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Ostat.bezkup.diuh.drzene xx xxxxx. dane xx xxxx a xxxxxxx 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 102

Kuponove dluh.drzene xx spiat xxxx xx xxxx x xxxxxxx 103

Xxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxxxx xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 105

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx xxx.xx xxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 107

6. Akcie, xxxxxxxx xxxxx, ostatni xxxxxx 108

a) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 109

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx rapa a xxxxxxx 113

x) Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x prodeji 114

Xxxxx, xxxxxxx listy x xxxxxxx 115

Xxxxx, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx do repa x xxxxxxx 116

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 117

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 118

Xxxxxxx xxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 120

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 121

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x bankach 122

x) Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123

Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx x xxxxx.xxxxxx x subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 126

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 127

Xxxxxx s podstatnym xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128

Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 129

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130

a) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 131

x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 133

Xxxxxx x xxxx. xxxxxx v subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 135

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 137

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek 139

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 140

x) Xxxxxxxx 141

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx hmotny majetek 143

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 144

x) Ostatni xxxxxx xxxxxxx 145

11. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx 146

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxxx 147

Kladne xxxxxx xxxxxxx pevnych terminovych xxxxxxx 148

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 150

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 151

Kladne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 154

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 155

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nastroje 156

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 157

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 158

Xxxxxx realne xxxxxxx opci na xxxxxxx xxxxxxxx 159

Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160

Xxxxxxx xxx x prijmu - xxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxxxx xxxxxx pohledavka 162

Xxxxx 163

Xxxx xxxxx xxxx 164

Xxxxxxx pokladni xxxxxxx 165

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xx xxxxxxx xxxx 166

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 167

Neidentifik.pohledavky x financ.cin.(napr.z xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 171

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x umisteni na xxxxxxxxxx 172

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 173

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175

Xxxxx.xxxx xxx zuctovani xxxxxx.xxxxx - vysl.deb.zust. 176

Xxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxx x jednatel. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- vysl.deb.zust. 178

Prostredky xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180

Xxxxxxxxxx dlouhodobe xxxxx zvlastniho xxxxxxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

Xxxxxxx ucty xxxxxxx 183

Pohledavky xx xxxxxx podpory xx xxxxxxxxxx sporeni 184

Xxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitatu 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 187

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

Xxxxxx pristich xxxxxx 189

03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx splatne na xxxxxxxx 003

Zavazky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pozadani 004

*Xxxxxxx xxxx xxxxx bankam xxxxxxx xx xxxxxxxx 005

Xxxxx ucty u xxxxxx bank - xxxxxxxx xxxxxxxx 006

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx - kreditni xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 hodin xxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxxx xx jinych bank xx 24 xxxxx 009

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 24 hodin 012

Xxxxxxxxx vklady nad 24 xxxxx centralnich xxxx 013

Xxxx zavazky xxxx xxxxxxxxxx bankam 014

Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxx xxxxxx 015

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin xxxxxx xxxx 017

Xxxx xxxxxxx vuci jinym xxxxxx 018

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 019

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 020

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxxxx instituci - xxxxxxxx xxxx. 022

Xxxxx xxxx ostatnich xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023

x) Ostatni xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 024

Xxxxxxx vklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 025

Usporne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti 027

Xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituci 028

Xxxxxxxxx vklady xx xxxxxxxxxx ostatnich klientu 029

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 030

Term. xxxxxx x xxx. xxxxxx xxxxxxxx instituci 031

Xxxxxxxxx vklady s xxxxxxxxx Ihutou xxxxxxxxx xxxxxxx 032

Xxxxxxx xxxxx 033

Xxxxxxx uvery od xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx 035

Xxxx zavazky 036

Xxxx zavazky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 039

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 043

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papiry 044

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx dluhopisy 046

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 048

Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxxx xxxxx papiry 049

Xxxxxxxxx diouhodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 050

Emitovane xxxxxxxxx xxxxxxxx listy 051

Emitovane xxxxxxxxxx bezkuponove dluhopisy 052

Xxxxxxxxx dtouhodobe xxxxxx 053

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 054

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych papiru 055

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx prodeje 058

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx emitovanych xxxxxxxxx 057

4.Ostatni xxxxxx xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 059

Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx. xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxx. nastrojí 062

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x akciov. nastrojí 063

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx x komodit.nastroji 064

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x uver. xxxxxxxx 065

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx 066

Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 067

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 068

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 069

Zaporne xxxxxx hodnoty xxxx xx komoditní xxxxxxxx 070

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxxxxx xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxxxxxx danovy xxxxxxx 074

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 075

Zavazky x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 076

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - kratke prodeje 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.xxx. (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 079

Xxxxxxx xxxx xxxx cennych papiru 080

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 081

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx klientu v xxxxxxxxx xxxxx 082

Zavazky xxxx Fondu pojisteni xxxxxx 083

Zavazky xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cennymi papiry 084

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 085

Zavazky xxxx klientum z xxxxxx zaslanych x xxxxxx 086

Xxxxxxx ucelove xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 087

Xxxxx. xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088

Zuct.s xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx - vysl.kreditni xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - vysl.kr.zust. 090

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 091

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 092

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 093

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Ostatni xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 097

Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 098

Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 099

6. Xxxxxxx 100

a) Rezervy xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx xx xxxx 102

x) Xxxxxxx rezervy 103

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx polozkam 104

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx uvery. 105

Xxxxx rezervy 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx od bank 108

Xxxxxxxxx uvery x xxxxxx prijate od xxxxxx xxxxxxxx 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx kapital 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx akcie 114

10. Xxxxxx azio 115

11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondy xx xxxxx 116

a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 117

x) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx akciím 118

c) Xxxxxxx rezervni fondy 119

Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Dalsi xxxxxxxx xxxxx 121

x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 122

12. Xxxxxxxx xxxx xx nove xxxxxxx 123

13. Xxxxxxxxxx xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx rozdily 125

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx a xxxxxxx 126

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 127

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxxx ucasti 128

15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata x xxxxxxxxxxx xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 130

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx rizeni 131

18. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucetni xxxxxx 132

03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Rezidenti x nerezidenti celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx 002

x) Xxxxxxxxxx prisliby 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x ruceni 004

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx zaruky xx xxxxxx 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x akreditivu 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx akreditivu 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastavy 015

x) Xxxxxxxxxx penezni zástavy 016

x) Poskytnute xxxxxxx - cenne papiry 017

x) Poskytnute xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx nastroji 021

x) Xxxxxxxxxx ze spotovych xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx 024

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x urokovymi xxxxxxxx 025

x) XxxXxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x menovymi xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x akciovymi nastroji 027

x) Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx nastroji 029

8. Xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx 030

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

b) Xxxxxxxxxx x xxxx xx menove nastroje 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx akciové xxxxxxxx 033

d) Pohledavky x opci na xxxxxxxxx nastroje 034

x) Xxxxxxxxxx x opci xx uverove xxxxxxxx 035

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx predane x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_04 Podrozvahova xxxxxx - Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx (RIS_15_05)

Popis	CR	Vsechny meny, Xxxxxxxxx a nerezidenti xxxxxx (1)
A	B	001

Pohledavky z xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x menovymi nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx operace 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx s komodítnimi xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx 013

Forwardy 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (XXX_15_06)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx nastroje - Xxxx 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx opce 003

Pohledavky x opci xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx opce 006

Xxxxxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 007

Xxxxxxxxx opce 008

Prodane xxxx 009

Pohledavky x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Informovani o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_07)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x zaruky 002

x) Xxxxxxx prisliby 003

x) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 004

Xxxxxxx xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

c) Xxxxxxx zaruky xx xxxxxx 007

Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxx xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Prijate zaruky x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx 014

x) Prijate xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx zastavy - xxxxx xxxxxx 017

d) Xxxxxxx ostatni zastavy 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx papiry 020

Prijate xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 022

a) Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 025

d) Zavazky xx spotovych operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx z xxxxxxx terminovych xxxxxxx xxxxxx 027

a) Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

3. Xxxxxxx x opci xxxxxx 033

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxx nestroje 035

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx nastroje 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

X. Xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodarovani 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx 040

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_07 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx (RIS_15_08)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky z xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx nastrgji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Zavazky z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_08 Podrozvahova xxxxxx - Zavazky x xxxx (RIS_15_09)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx opce 006

Zavazky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010

Nakoupene xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (banky)

03_09 Xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxx ztraty (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx x xxxxx x podobne vynosy 001

x) Vynosy x xxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx 002

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 003

Xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx 004

Uroky od xxxxx. bank z xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxx. 005

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx xxxxxx xxxx 007

Xxxxx od xxxxxx bank x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 008

Xxxxx xx xxxxxx bank x xxxx xxxxxxx 009

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Uroky od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 011

Uroky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx 012

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxx 013

Xxxxx od ostatnich xxxxxxx x xxxxx xxx uroku z xxxx xxxxxxx 014

Uroky xx xxxxxxxxx klientu x xxxx xxxxxxx 015

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx xx uroky x podobne naklady 017

x) Xxxxxxx xx xxxxx x emitovanych xxxxxxxxx cennych papiru 018

x) Naklady xx xxxxx z kratkych xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

Ostatni xxxxxxx xxxxxxx 020

Uroky centralnim xxxxxx 021

Uroky xxxxx. xxxxxx z vkladu x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 022

Uroky xxxxxxxxxx xxxxxx x repo xxxxxxx 023

Trestne uroky xxxxxxxxxx bankam 024

Uroky xxxxx xxxxxx 025

Xxxxx xxxxx bankam x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 026

Uroky xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx 027

Uroky xxxxxxx xxxxxxxxxx 028

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. z xxxxxx a uveru xxx uroku x xxxx xxxx. 029

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 030

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 031

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x beznych xxxx 033

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Xxxxx ostatnim xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 035

Uroky z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 037

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxxx 038

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxx xxxx xxxxxxx 039

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x repo xxxxxxx 040

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 041

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 043

4. Vynosy x xxxxxxxx a xxxxxxx 044

Xxxxxxxx a provize x uverovych cinnosti 045

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx styku 046

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx,xxxxxx 047

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Xxxxxxxx x xxxxxxx z operaci x CP x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 050

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 051

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx obhospodarovani xxxxxx 052

Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx x cennymi xxxxxx 053

Poplatky a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx x xxxxxxx x ostatnich xxxxxxxxxx xxxxxxxx 055

5. Xxxxxxx na poplatky x xxxxxxx 056

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 057

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxxx styk 058

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx s cennymi xxxxxx 059

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx operace x CP x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 061

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Ciste vynosy x xxxxxxxx x xxxxxxx 063

6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x financnich operaci 064

Xxxx (xxxxxx) z xxxxx.xxxxxxxx s xxxxx.xxxxxxxx x obchodovani 065

Xxxx.(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 066

Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (xxxxxx) x akcii k xxxxxxxxxxx 068

Zisk (ztrata)z xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 069

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx zajistovacich 070

Xxxx (xxxxxx) x urokovych xxxxxxxx 071

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Xxxx (xxxxxx) x obchodovani x xxxxxx xxxxxx 077

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 078

Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 080

Xxxx(xxx.) z fin. xxx. x XX x prodeji x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 081

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx papiru x xxxxxxx 082

Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx k prodeji. 083

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxx 084

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx listu k xxxxxxx 085

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx akciovych xxxxxxxx 086

Xxxxxx opravnych xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 087

Rozpusteni xxxxx.xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088

Pouziti xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx xxxxxxx 089

Zisk (xxxxxx) x ostatnich xxxxxx x prodeji 090

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx drzenych xx xxxxxxxxxx 091

Tvorba xxxxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 092

Xxxxxx. xxx. xxx. k xxx. pap. xxx. xx xxxxxx. xxx xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx xxx. xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti 095

7. Xxxxxxx provozni xxxxxx 096

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097

Xxxxx x prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.xxxxxx 098

Zisky x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 099

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x nehmotneho xxxxxxx 100

Xxxxx x xxxxxxx xxxx.XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx neurc.k obch. 101

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x obchodovani 102

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady 104

Xxxxxxxxx xx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 106

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 109

Xxxx x xxxxx 110

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojisteni 111

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 112

x) Ostatni xxxxxxx naklady 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115

Naklady xx xxxxxxxxxxx 116

Xxxxxxx xx xxxxxxx 117

Xxxxxxx xx audit, pravni x xxxxxx xxxxxxxxxxx 118

Xxxx x xxxxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxxxxxx vykony 120

10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxxx. xxxx.x xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx opr. xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 122

Xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 123

Xxxxxxxxxx opr.pol. x nehmot xxxxxxx xxx nepotrebnost 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x pouz.rezerv x XX k xxxxx. xxxx.x xxxx. xxx. 125

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx rezerv x xxxxx.xxx. x xxxx xxxxxxx 126

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 127

Tvorba xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx majetku 128

Xxxxxxx x prevodu xxxxxxxx xxxxxxx 129

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 130

Xxxxxxx rezerv x hmotnemu xxxxxxx 131

Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nehmot xxxxxxx 132

Xxxxxx goodwillu 133

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 134

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 135

Xxxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxxx 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx. xxxxxxx 137

12. Xxxx.XX x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxx.x.,xxxxxx z xxxxx od.pohl. 138

Rozpusteni xxxxxxxxx polozek k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 139

Xxxxxx. xxx.xxx. x XX xxxxx. v xxxxxx.xxxxxxx neurc. k xxxx. 140

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 141

Rozpusteni xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Vynosy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 143

13.Odpisy,tvorba x xxxx.XX a xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 145

Naklady x xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 147

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 148

Xxxxx ostatnich xxxxxxxxxx 149

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx opravnych polozek x xxxxxxxxxxx 151

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx x xxxx. xxxx.XX por.v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 153

Xxxxxx opr.pol. k XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 154

Xxxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 155

Xxxxxx rezerv xx vybrane podrozvahove xxxxxxxx 156

Xxxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157

14. Xxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx x xxxx.xxxxxx x xxxx.x xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x xxxx. OP 159

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 160

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxx s rozhod. x xxxxx. xxxxxx 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. a xxxxx.xxxxxx 163

16. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 164

17. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 165

Xxxxxx ostatnich xxxxxx 166

Xxxxxxx ostatnich rezerv 167

18. Podily xx xxxxx (xxxxxx) ucasti x rozh. xxxx xxxxx.xxxxxx 168

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem 169

Podily xx xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem 170

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Xxxxxx xx xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx nebo ztrata xx ucet.obd. x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 173

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174

21. Mimoradne xxxxxxx 175

22. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxx.xxx. x mimor.cinnosti xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx z prijmu 177

Xxxxxxx xxx z xxxxxx 178

Xxxxxxxx dan x xxxxxx 179

Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x prijmu 180

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 181

Rozpusteni xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 182

Podil xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. x xxxxxxx. vlivem 183

24. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdanerni 184

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxxxxx a obstaraných xxxxxxxxx

04_ Informovani x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) xx c) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxxxxx	&xxxx; Xxx xxxxxxxxxx XXXX	&xxxx; Xxx xxxxxxxxxx Nazev	Trh Pozadovany	Typ	Ucet	Prijeti xxxxxx Datum	Prijeti pokynu Xxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Místo
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Počet xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx XXX

&xxxx;

Xxxxxx XXX Mena

Stav

Makler 1

&xxxx;

Xxxxxx 2

&xxxx;

Xxxxxx 3

&xxxx;

Xxxxxx 4

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

016

&xxxx;

017

&xxxx;

018

&xxxx;

019

&xxxx;

020

&xxxx;

021

&xxxx;

022

&xxxx;

023

&xxxx;

024

&xxxx;

025

&xxxx;

026

&xxxx;

027

&xxxx;

028

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x uzavrenych a xxxxxxxxxxx obchodech

04_02 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x cennych xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxx

Xxxxx-

xxxxxx

&xxxx;

Xxxxx kusu

Cena

Mena

Mena Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Kurz

Predani xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Cas

Zobchodovani Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Sjednane xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx. xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a obstaranych xxxxxxxxx

04_03 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) až g) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Derivatu

Trh

Ucet

Prijeti pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Cas

Prijeti xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx OCP Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	Makler 2	Makler 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_04 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) xx g) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Zdroj

Mena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Datum

Predani xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx datum

Uplata xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx xxxxxx x xxxxxxx papirech)

Kod Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx XX

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx aktivum Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx cena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx cena Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx o xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce č. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_01 Xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (celkem) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cenne papiry 002

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx

xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

i) Tuzemsky xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx cenny papír 030

2. Podilove xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

Xxxxxxx . 040

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_02 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x xxxxx komisionarskeho nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx až 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

a) Xxxx xxxx 002

1) Call xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

xx) Xxxx xxxx prodane 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- komoditni 021

- uverove 022

b) Xxx xxxx 023

x) Xxx opce nakoupena 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- ostatni 030

-xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx opce prodane 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- ostatni 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- uverove 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 050

- ostatní 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- komoditni 063

- xxxxxxx 064

c) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 067

- ostatní 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

b) Xxxxxxx 077

x) Xxxxxx 078

d) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, podilove xxxxx x Instrumenty xxxxxxxxx xxxx,

x vyjimkou zejmena xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 001

Xxxxx 002

Pojistovna 003

Xxxxxxxxxx spolecnost 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx fond 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Ostatní xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- obchody xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx fond 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx zakaznik 022

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_04 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx obhospodarovavatelskeho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

i) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

- Spotova operace 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

ii) Zahranicni xxxxx papir 009

- Xxxxxxx operace 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Ostatni 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx pohledavku 015

x) Xxxxxxxx xxxx papír 016

- Xxxxxxx operace 017

- Xxxxxxx prevod 018

- Xxxx xxxxxxx 019

Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 020

- Ostatní 021

xx) Zahranicni cenny xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Custody xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Buy/sell xxxx, sell/buy xxxx 026

- Xxxxxxx 027

c) Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx cenny papír 029

xx) Zahranicni cenny xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

i) Xxxxxxxx xxxxx papir 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost do 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx az 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

x) Call xxxx 002

x) Call xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 005

- ostatní 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx opce xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- uverove 022

x) Xxx xxxx 023

x) Put xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- podktadove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 029

- xxxxxxx 030

- menove 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- ostatní 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx operace 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 047

- ostatní 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx trhu 050

-xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- komoditni 053

- xxxxxxx 054

b) Forwardy 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- xxxxxxxxx 063

- uverove 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni nastroje, xx kterych xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a jejichz xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Akciove 076

x) Urokove 077

c) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

t) Xxxxxxx 081

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_06 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ramci obhospodarovatelskeho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx obrat)	Celkem (hodnota xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni cenne xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx investícni xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx fondu 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx zalozna 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Ostatni xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- obchody xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx fondu 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Informovani o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku

Popis	CR	Realna xxxxxxx xxxxxxxxxxx (nastroje) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx instrumentu
A	B

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a xxx odpovidajici xx 002

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004

x) Xxxxxxxxx x jine xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 006

xx) Xxxxxxxxxxx xxxxx papír 007

x) Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx opravnujici x xxxxxx akcii

ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp 008

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 009

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

i) Xxxxxxxx cenny xxxxx 012

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu s xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 014

i) Xxxxxxxx xxxxxxxx penezniho xxxx 015

xx) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu 016

4. Xxxx 017

x) Xxxx xxxx 018

x) Xxxx opce xxxxxxxxx 019

- akciove 020

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 021

- xxxxxxx 022

- xxxxxxx 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 024

- ostatní 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Xxxx opce xxxxxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 031

- xxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- komoditni 037

- xxxxxxx 038

x)Xxx opce 039

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- urokove 044

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxx 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 052

- ostatni 053

- xxxxxxx 054

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx verejnem trhu 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- uverove 059

5. Xxxxx terminove operace 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 063

- ostatní 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- xxxxxxxxx 069

- xxxxxxx 070

x) Xxxxxxxx 071

- xxxxxxx 072

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 076

- xxxxxxx 077

- xxxxxx 078

- komoditni 079

- xxxxxxx 080

C) Swapy 081

- xxxxxxx 082

- xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 083

- xxxxxxx 084

- urokove 085

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 086

- xxxxxxx 087

- menove 088

- xxxxxxxxx 089

- uverove 090

6. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x penezich x xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx zejmana x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

x) Xxxxxxx 092

x) Xxxxxxx 093

x) Xxxxxx 094

x) Xxxxxxxxx 095

x) Xxxxxxx 096

x) Ostatni 097

7. Xxxxxxxx prostredky 098

a) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

x) Xxxxxxxx prostredky v xxxxxxxxx 100

05 Informovani x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_08 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx sebe

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx obrat)	Prodej (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Investicni xxxxx xxxxxx (celkem) 001

a) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 007

- Ostatní 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx operace 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Xxxx operace 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx operace 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx obdobnych xx 028

i) Xxxxxxxx xxxxx papír 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx listy 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx. 037

- Repo xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Custody prevod 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_09 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx sebe

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx podkla- doveho aktiva)	Splatnost xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 let (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

i) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- akciove 004

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

xx) Call xxxx xxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- komodltni 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

i) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- ostatni 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx opce xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- uverove 054

x) Xxxxxxxx 055

-akciove 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- komoditní 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- akciove 066

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- menove 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx pravo na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

X) Menove 078

x) Xxxxxxxxx 079

e) Uverove 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Xxxxxxxxxxx x poctu xxxxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx zakazni	Zakazníci s xxxxxxx na xxxxxxx x GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx x GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx zakaznici
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Pocst xxxxxxxxx celkem	001
Pocet xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx zakazniku x obhospodarovatelskem vztahu	003
Počet xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobách xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx

06 Prehled x xxxxx verejnych xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxx

06_01 Xxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx osoby	Oznaceni xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx- celkovy obrat)	Investicni xxxxx papiry (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy x jim xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001
002
…

Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove listy (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Akciove/indexove xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Uverove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych aktiv)	Derivaty xx xxxx podkladove xxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx trzich x osobach xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zakazniku

06_02 Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx prijimany xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx firma (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (RC) osoby	Sidlo xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne papiry (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (prodej-celkovy obrat)	Akcie x xxx odpovidajici xx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim odpovidajici xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x jim odpovidajici xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx a xxx odpovidajici xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne papiry xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu nebo xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména mezibankovnich xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; 010	&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx aktiv)	Akciove/indexove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx s kvalifikovanou xxxxxx xx obchodníkovi x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ucasti

07_01 Xxxxxxx vztahu mezi xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (X xx kval. xxxxx na B)

	Obchodni xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (A)	Adresa xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx stat (A)	Dorucovaci xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx mesto (A)	Dorucovaci xxxxxx PSC (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxx (A)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
001
002
…

Obchodni xxxxx/xxxxx (B)	Prijmeni (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (B)	Adresa PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (B)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx PSC (B)	Dorucovaci xxxxxx xxxx (B)
012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022

Typ xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx - XX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx vzniku	Datum xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026	&xxxx; 027
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 8 x vyhlášce č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxx zákaznického majetku x xxxxxxxxxxx zákaznického xxxxxxx

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_01 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx majetku a xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx majetek (operace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx pasiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (operace se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku a xxxxxxxxxxx zakaznickeho majetku

08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx zakaznickym majetkem xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx zakaznickeho majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_07 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_08 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx prumer xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Predpokladany xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx fondu
A	B	001	002	003	004	005
Pojisteny xxxxxxx xxxxxxxx v rozvaze	001
Pojisteny xxxxxxx xxxxxxxx v podrozvaze	002
Pojisteny xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 63/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x přistoupení XX x XX (1.5.2004).

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 xxxx. 7 xxxxxx č. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb.

5) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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