EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §47c odst. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx. a xxxxxx x. 308/2002 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Tato vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xxx

x) předkládání xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry (xxxx jen "Xxxxxx"),

x) oznamování xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx Komise x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, x xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx služeb,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kterých xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx případných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx odměnu xx využití jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku.

X §47c xxxx. 1 zákona

§2

Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x způsob předkládání xxxxxxx zprávy

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxxx xxxxxxx zprávu v xxxxxxxx podobě xx xxxx xxxxxxxxxxxx a x elektronické podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx zprávu v xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx připojení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikačního xxxxxx.³⁾

(3) X listinné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být připojen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx podoba xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře xxxxxxxxxxxx podoby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx do jednoho xxxxxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx).

K §47c xxxx. 3 zákona

§3

Oznamování xxxx xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx, informování x ekonomické xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx oznamuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx je přílohou č. 1 xxxx vyhlášky.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který není xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, informuje x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentura informuje x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx. Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx povinnost informovat x xxx ekonomické xxxxxxx xxx tím, xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx informuje Komisi x xxxxxxxxxxx, že xxxxx o ekonomické xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zákonem Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx údajů Xxxxx xxxxxxx bance.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje x xxxxxxxxx, xxxxx uzavřel xxxx obstaral, ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 4 xxxx vyhlášky.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 5 této xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx využíval pro xxxxxxxxx a provádění xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx účet xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x všech případných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx služeb, v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 6 xxxx vyhlášky.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 4 zákona

§4

Informování Xxxxxx x xxxxx osobách x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 odst. 2 a 3 xxxx xxxxx obdobně.

X §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx zákaznického xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxx zákaznického xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx plnění povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx xxxxx obdobně.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zákona

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zakona

01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx a osoby xxxxxxxx xxxxxx (SO, XX, XX)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Rodne xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Adresa PSC	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx (xxxxx)	Rozhodnutí x xxxxxxxxx (xx.)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx zmen xx vybranych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zakona

01_02 Xxxxxxx (XX)

XX	Kodove oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (kontakt)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxx	Specializace (X, XX, B, XX, X)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)	Maklerska xxxxxxx (xx.)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Xxxxxxxxx licence (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, XX)	Xxx xxxxx (XXXX, KONEC)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutecnostech xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IA, XX, XX XX, ML, XX, XX)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Xxxxxxxx	XXX/XX	Xxxxxxx	XXX	X-xxxx	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Datum xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Xxxxxxx x. 2 k vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxx bankou xxxx pobočkou zahraniční xxxxx

02 Informovani x ekonomicke situaci

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota	Xxxxxxx	Xxxxxxx
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Netto
A	X	001	002	003

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

b) Xxxxxxxxxx zakazniku 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx x refinancovani (xxxxx banky) 005

3. Xxxxxxxxxx xx bankami (x. 7+10) 006

a) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xx pozadani (x. 8+9) 007

Xxxxx xxxx a ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxx.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Bezne xxxx a ostatní xxxxxxxxxx splatne do 24 hod.

- xxxxxxxxxx zakazniku 009

b) Xxxxxxx pohledavky za xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx xxxxx papiry xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 011

Uvery xxxxxxxxxx bankam v xxxxx xxxx xxxxxxx 012

Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Terminove vklady - xxxxxxx prostredky 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 016

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx subjekty (r. 18+19) 017

x) Pohledavky xxxxxxx xx xxxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zakazniku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 021

- Xxxxx xxxxxxxxxx zakaznikum x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

- Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx pohledavky za xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (krome xxxx) (x. 26+27+32+37) 025

- Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 026

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx

(x. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 028

obchodnikum x xxxxxxx papiry 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 031

- Ostatni xxxxx poskytnute xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 033

xxxxxxxxxxx x cennymi papriy 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx xx financnimi xxxxxxxxxxx (r. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 038

xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 039

xx xxxxxxxxxxxx 040

xx xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi 041

Pohledavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 043

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 044

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vladnimi institucemi 045

- Jiné pohledavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx ostatnich xxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxx x ramci repo xxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 051

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx (r. 53+69) 052

a) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 54+59+64) 053

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx institucemi xxxx xx repa a xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane vladnimi xxxxxxxxxxx 057

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 60+61+62+63) 059

- Dluhove XX bezkuponové k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 061

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 062

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx do repa x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

(r. 65+66+67+68) 064

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx do splatnosti xxxxxx

xxxxxxxx institucemi xxxx xx xxxx x pujcene 066

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 067

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx vydane

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 068

x) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx x xxxxxxxxxxx

xxxx xx repa x xxxxxxx 072

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx

xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 073

- Ostatni xxxxxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 074

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 076

- Smenky x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 077

- Smenky x obchodovani xxxx xx xxxx a xxxxxxx 078

- Cenne xxxxxx zajistene xxxxxx x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obchodovani xxxx do xxxx x pujcene 080

Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx

(r. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Bezkuponove dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx 082

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx dane

xx xxxx x xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 085

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086

- Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 087

- Xxxxxx k xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Smenky x xxxxxxx dane xx repa x xxxxxxx 089

- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxx 090

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 091

Xxxxxxx XX xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splatnosti 093

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx

dane xx xxxx x pujcene 094

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx vydane

ostatnimi xxxxxxxx 095

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx

xx repa x xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 098

- Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 099

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 100

- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane

do xxxx a pujcene 102

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx (x. 104+109) 103

a) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x obchodovani (x. 105+106+107+108) 104

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx k xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 106

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx 107

Podilove listy x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 108

b) Xxxxx, xxxxxxxx listy, ostatní xxxxxx x xxxxxxx

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Xxxxx, xxxxxxx listy k xxxxxxx 110

Xxxxx, xxxxx. xxxxx x prodeji xxxx xx repa x pujcene 111

Xxxxxxxx xxxxx k prodeji 112

Xxxxxxxx listy k xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 113

Xxxxxxx podily 114

Xxxxxxx xxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 115

7. Xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem (r. 117+118) 116

x) Ucasti x podstatnym vlivem x xxxxxxx 117

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 119+124) 118

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(r. 120+121+122+123) 119

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, IF) 120

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cennymi papiry 121

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 124

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x. 126+127) 125

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxx 126

b) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ostatnich xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx xx xxxxxxxxxx institucich

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v subjektech xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 129

- Xxxxxx x rozhodujicim vlivem x obchodnicich x xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pojistovnach 131

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek (x. 135+136+137) 134

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

b) Xxxxxxxx 136

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Dlouhodoby xxxxxx majetek (x. 139+140) 138

x) Pozemky x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

b) Xxxxxxx xxxxxx majetek 140

11. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 143+149) 142

Kladne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx uzavrenych

xx xxxxxxxxxx (x. 144+145+146+147+148) 143

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 144

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x menovymi nastroji 145

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uzavrenych

se xxxxxxxxx (r. 150+151+152+153+154) 149

- Kladne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 150

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 151

- Kladne xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx nastroje 152

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 154

b) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 156+162) 155

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (r. 157+158+159+160+161) 156

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxx nastroji 158

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 159

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 163

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 164

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove xxxxxxxx 165

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

d) Xxxxxxx xxx x prijmu - xxxxxxx xxxxxxxx 169

x) Xxxxxxxx danova xxxxxxxxxx 170

f) Xxxxx 171

x) Jiné drahe xxxx 172

h) Ostatní xxxxxxxx hodnoty 173

x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Marze xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx ucet 175

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 176

j) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx papiru 178

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 179

Xxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 180

x) Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx 181

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 183

x) Zasoby 184

o) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou zahrnuta xx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x upsaneho xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx pristich xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

b) Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 189

02 Informovani o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Rozvahova xxxxxx celkem

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Xxxxxxx xxxx bankam (x. 3+4) 002

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

x) xxxxxxx xxxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 005

Ostatní xxxxx xxxxxxx xx xxxx 006

2. Xxxxxxx xxxx nebankovnim xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx na xxxxxxxx 008

x) xxxxxxx xxxxxxx ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v ramci xxxx xxxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx instituci

(xxxxx xxxx x xxxxx repo xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 013

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Ostatní xxxxx xxxxxxx xx financnich xxxxxxxxx (xxxxx xxxx)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx kolektivniho investovani (XX, IF) 018

- xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 019

- xxxxxxxxxx 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx instituci 021

Xxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

Xxxxxxx uvery xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx (x. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papiry (r. 27+28+29+30) 026

- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 027

- Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 029

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne papiry 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Emitovane dlouhodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zastavni xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezkuponove dluhopisy 034

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 036

x) Xxxxxxx xxxxxxx z dluhovych cennych xxxxxx (r. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx emitovanych xxxxxxxxx 039

4. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (r. 42+48) 041

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 043

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 044

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx s akciovymi nastroji 045

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 046

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uzavrenych xx xxxxxxxxx

(x. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 050

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 051

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 053

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 55+61) 054

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. operaci xxxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxx (r. 56+57+58+59+60) 055

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 056

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 058

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 059

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty

(x. 62+63+64+65+66) 061

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 062

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 063

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na akciove xxxxxxxx 064

- Zaporne xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxxxx nastroje 065

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 066

c) Xxxxxxx rozdily ze xxxxxxxxx operaci - xxxxxxxx xxxxxxxx 067

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx zůstatek 068

x) Odlozeny xxxxxx xxxxxxx 069

x) Zavazky x xxxxxx hodnot xxx xxxxx xxxxxx 070

x) Xxxxxxx z akcii - xxxxxx prodeje 071

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx listu - xxxxxx xxxxxxx 072

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry (r. 74+75+76) 073

Xxxxxxx vuci xxxx cennych papiru 074

Xxxxxxx vuci prikazcum 075

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodnika 076

x) Zavazky xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 077

k) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 078

x) Zavazky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx (r. 82+83) 081

Xxxxx. vuci akcionarum x xxxxxxxx nezapsaneho xxxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx akcionarum 083

o) Xxxxx xxxxxxxxx pasiva, xxxxx jsou zahrnuta xx ostatnich

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x xxxxxx pristich xxxxxx (x. 86+87) 085

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 086

b) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (r. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 089

x) Xxxxxxx xx xxxx 090

c) Xxxxxxx rezervy (x. 92+93+94) 091

Rezervy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx polozkam 092

Xxxxxxx xx standardni xxxxx 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx zavazky (x. 96+97+103+104) 095

x) Xxxxxxxxx xxxxx prijate xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx ucasti

xx obchodnikovi 096

x) Xxxxxxxxx uvery xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

subjektu xxxxxxxxxxxx investovani 099

obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 100

pojistoven 101

xxxxxx financnich xxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx 103

d) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisy 104

8. Xxxxxxxx xxxxxxx (x. 106+107+108) 105

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapital 107

x) Xxxxxxx akcie 108

9. Xxxxxx xxxx 109

10. Rezervni fondy x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 111

x) Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 113

x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 114

11. Rezervni xxxx xx xxxx xxxxxxx 115

12. Kapitalove xxxxx 116

13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Ocenovaci xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 118

x) Ocenovaci xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx z predch. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Nerozdeleny zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 122

b) Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxx xx schvalovacim xxxxxx 123

15. Xxxx xxxx ztrata xx xxxxxx xxxxxx 124

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx situaci

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxxx zaruky x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxx 006

c) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Poskytnuta xxxxxxxx rukojemstvi 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18) 014

x) Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

d) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 022

d) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Pohledavky x xxx. xxxx. xxxx. celkem (r. 25+26+27+28+29) 024

x) Xxxxxxxxxx x pevnych terminovych xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 025

x) Pohledavky x pevnych terminovych xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 026

c) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 027

d) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

e) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Pohledavky x xxxx xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx menove xxxxxxxx 032

c) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx nastroje 033

x) Xxxxxxxxxx z opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Pohledavky z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx 038

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	B	001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Futures 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci s xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Forwardy 010

Futures 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termín. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx terminove xxxxxxx (r. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x.18+19+20), 017

Forwardy 018

Futures 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx opce 003

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Pohledavky z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane opce 009

Xxxxxxxxxx z opci xx komoditni nastroje -Xxxx (x. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Pohledavky z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_06 Podrozvahova xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Hodnota
X	X	001

Xxxx vybranych xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (r. 3+4+7+11) 002

x) Prijate xxxxxxxx 003

b) Xxxxxxx xxxxxx x ruceni (x. 5+6) 004

Prijate xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx prijate xxxxxx a ruceni 006

x) Prijate xxxxxx xx smenek (r. 8+9+10) 007

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x akreditivu (r. 12+13) 011

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx akreditivu 012

Xxxxxxx zaruky z xxxxxxxxx akreditivu 013

2. Xxxxxxx zastavy (x. 15+16+17+18+19) 014

a) Prijate xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Prijate xxxxxxxxxx (r. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (r. 23+24+25+26) 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

b) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymí nastroji 025

x} Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx nastroji 028

b) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Zavazky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Zavazky x opci xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx z opci xx urokove nastroje 034

x) Xxxxxxx x xxxx xx menove xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 037

x) Xxxxxxx x xxxx na uverove xxxxxxxx 038

6. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx uschovy, xxxxxx x x ulozeni 040

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_07 Xxxxxxxxxxxx pasiva - Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Forwardy 002

Futures 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci x menovymi nastroji

- Pevne terminove xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky z opci (x tis. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Zavazky x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx opce . 006

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (r. 11+12) 010

Nakoupene xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Zavazky x opci xx xxxxxxx nastroje -Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Prodane xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_09 Xxxxxxx, vynosy x xxxxx xxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (r. 02+03+10) 001

x) Xxxxxx x uroku x xxxxxxxxx cennych papini 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Uroky x xxxxxxxxxxx xxxxxx - vlastni xxxxxxxxxx 005

Xxxxx xx:xxxxxxxxx x xxxx operaci 006

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x repo operaci 007

Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx uveru 008

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx 009

c) Xxxx xx zajistovacich urokovych xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx uroky x xxxxxxx xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

a) Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 012

x) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 013

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx operaci 015

Xxxxx xxxxxxxx subjektum x repo xxxxxxx 016

Xxxxx x uveru xxxxxxxxx od xxxxxxxxx 017

Xxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxx 018

x) Xxxxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (x: 1+11) 020

3. Xxxxxx x xxxxx x podilu (x. 22+23+24) 021

x) Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 022

x) Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 024

4. Xxxxxx z xxxxxxxx x provizi (x. 26+27+28+29+34+35) 025

a) Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx 026

b) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 027

c) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx operaci 028

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

(x. 30+31+32+33) 029

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 030

Xxxxxxxx a provize xx xxxxxxx, spravu x xxxxxxx hodnot 031

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 032

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x cennymi xxxxxx 033

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx za poradenskou xxxxxxx 034

x) Poplatky x provize x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 035

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036

x) Xxxxxxxx a provize xx uverove xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx platební xxxx 038

c) Poplatky x xxxxxxx na xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 039

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx zakazniky 041

í) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx financni xxxxxxxx 042

Xxxxx xxxxxx x poplatku x xxxxxxx (x. 25+38) 043

6. Cisty xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 45+61) 044

x) Xxxx(xxxxxx) x financni xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodovani

(x. 46+50+56+60) 045

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (x. 47+48+49) 046

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx papiru k xxxxxxxxxxx 047

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x obchodovani 048

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 049

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx jinych xxx xxxxxxxxxxxxx (x. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxx (xxxxxx) z menovych xxxxxxxx 052

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) x komoditnich xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) x uverovych xxxxxxxx 055

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx operaci (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 057

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxx derivatu 059

Zisk (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 060

x) Xxxx (ztrata) x financni cinnosti x XX k xxxxxxx x drzenymi xx xxxxxxxxxx

(r. 62+71) 061

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Zisk (xxxxxx) z dluhovych xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 063

- Zisk (xxxxxx) x akcii x xxxxxxx 064

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 065

- Zisk (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 067

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 068

- Pouziti opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 069

- Zisk (xxxxxx) x ostatních xxxxxx x xxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxx drzenych xx xxxxxxxxxx (x. 72+73+74+75) 071

- Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 073

- Xxxxxxx opravnych polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx 074

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx vynosy (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076

a) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 077

x) Xxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078

c) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 079

x) Xxxxxx x xxxxxxx hmotneho x xxxxxxxxxx majetku 080

x) Zisky x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

neurcenych k xxxxxxxxxxx 081

x) Zisky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 082

x) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady (x. 85+86) 084

a) Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx obchodniku s xxxxxxx xxxxxx 085

b) Xxxx provozni xxxxxxx 086

9. Xxxxxxx naklady (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx xx zamestnance (x. 89+90+91) 088

Xxxx x xxxxx 089

Sodami x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 091

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Najemne 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 095

Xxxxxxx xx xxxxxxx 096

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx a xxxxxx poradenstvi 097

Xxxx x xxxxxxxx 098

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Xxxxxxxxxx oprovnych xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxx xxx nepotrebnost 101

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 102

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku xxx

xxxxxxxxxxxx 103

11. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a XX x xxxxxxxxxxxx xxxx. x

xxxxxx. xxxxxxx (x. 105+111) 104

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx polozek x xxxx. majetku

(x. 106+107+108+109+110) 105

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 107

Naklady x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 108

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 109

Xxxxxxx rezerv x xxxxxxxx majetku 110

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx opravnych xxxxxxx x nehmotnemu xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 113

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx majetku 114

Xxxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx majetku 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 116

12. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx k pohledavkam x xxxxxxxx

podrozvahovym xxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxx odepsanych xxxxxxxxxx

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx opravnych polozek x pohledavkam pro xxxxxxxxxxxx 118

b) Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

emisich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

x) Rozpusteni xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 120

x) Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 121

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122

13. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx XX x xxxxxx k

xxxxxxxxxxx x vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(r.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

a) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 124

b) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 125

x) Xxxxxx opravnych xxxxxxx x pohledavkam 126

x) Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 127

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 128

x) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych k xxxxxxxxxxx 129

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx emisích

neurcenych x obchodovani 130

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x CP xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x obchodovani 131

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132

x) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133

14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx z prevodu xxxxxx s xxxx. x xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx

XX (x.136+137+138+139) 135

a) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 137

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

a xxxxxxxxxx vlivem 138

d) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xxxxxx 139

16. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 140

17. Tvorba x pouziti xxxxxxxxx xxxxxx (r. 142+143) 141

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 142

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx s xxxx. nebo xxxxx. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

a) Xxxxxx na xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145

x) Xxxxxx xx xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 146

x) Xxxxxx na xxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 147

d) Xxxxxx xx ztrate xxxxxx s podstatnym xxxxxx 148

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

z xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx -

(r.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150

21. Mimoradne xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Dan z xxxxxx (r. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx xxx x prijmu 154

b) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 155

x) Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx 156

x) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx 157

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 158

x) Xxxxx xx xxxx x prijmu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 159

24. Zisk nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx po zdaneni (x. 149+152+153) 160

Příloha x. 3 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx polozky x xxxxxxx, Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x nerezidenti xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x centralnich xxxx 002

Xxxxxxxx xxxxxxxx 003

Xxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxxx bank - xxxxxxx zustatky 004

Xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005

Terminove xxxxxx xx 24 xxxxx x centralnich bank 006

2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x ostat.CP xxxxxx.xxxx.xxxx. x xxxxxxx. 007

x) XX vydane xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx central.bankami x xxxxxxx. 008

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami 009

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx central.bankami 010

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx x obchodovani xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx kuponove xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx. xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 014

x) Ostatni CP xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 015

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx k xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017

Bezkup.dluhopisy xxxx.xxxx xxx.xx spl.prijimane cent.bankami 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 019

x) Pohledavky xx xxxxxxx splatne xx xxxxxxxx 020

Xxxxx xxxx x jinych xxxx - debetní xxxxxxxx 021

Xxxxx ucty xxxxxx bank - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 023

Xxxxx poskytnute xxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx 024

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.x xxxxxx. xxxx. neurcene x xxxxxx. 027

Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Ostatni pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx 031

Xxxxxxx XX xxx.xxxx xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x obchodovani 032

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nad 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx x xxxxxx bank 034

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 035

*Sledovane x xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx 036

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 037

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 038

Souhrn xxxxx.xxxxxx.xx xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 039

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxx. uctech xxxxxxxxx xxxxxxx 040

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx klienty 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Sledovane x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 047

Standardni xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxxxx 048

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 049

Dluh.cen.pap.ost.klient.poriz.v xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx klienty 052

Sledovane xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx uvery a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Xxxxxxxx uvery x ostatni pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 056

5. Xxxxxxx cenne xxxxxx 057

x) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi 058

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx k xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

XXxx.XX xxxxxx. x xxxxxx. xxx. xxxx.xxxx.xxxx do repa x xxxx. 061

Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxx. xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx. 062

XXxx.XX xxxxx. x xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. xxxx xx repa x xxxx. 063

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 064

Xxxxxxx CP xxxxxxxx. k prodeji xxxxxx vlad.institucemi 065

Xxxx.XX xxxxxxxx.x prodeji xxx.xx.xxxx xxxx xx xxxx x pujc. 066

Dluhove XX xxxxx.x xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 067

Xxxx. XX xxxxx.x prodeji xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 068

Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxx. 069

Xxxxxxx XX xxxxxx.xxx.xx spi. vyd.vlad.institucemi 070

XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx xx repa x puj. 071

Dluhove XX xxxxx. xxx. xx xxx. xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx 072

DIuh.CP xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx a xxxx. 073

x) Dluhove xxxxx papiry vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx vydane ostat.subjekty 075

Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 076

Xxxxxxxxxxx xxxx.xxxx. bank x xxxxxx.xxxx xx xxxx x pujcene 077

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Ostat.bezkup.dluhopisy x obchod.dane xx xxxx x pujcene 079

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 080

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx.xxxx do repa x xxxxxxx 081

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 082

Smenky x obchodovani xxxx xx xxxx x xxxxxxx 083

Cenne papiry xxxxxxxxx aktivy k xxxxxxxxxxx 084

Xxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obchod.dane xx repa x xxxxxxx 085

Dluhove cenne xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx k xxxxxxx xxxxxx. xxx.xxxx. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 088

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy x xxxxxxx xxxxxx ost.subj. 089

Xxxxxxx bezkup.dluh. x xxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x prodeji dane xx xxxx x xxxxxxx 092

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 093

Xxxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 094

Xxxxx papiry zajistene xxxxxx k xxxxxxx 095

Xxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxx x prodeji xxxx xx xxxx a xxxxxxx 096

Dluhove cenne xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Bezkupon.dluhopisy xxxxxxxxxxx bank xxxxxx xx splatnosti 098

Bezkup.dluh.central.bank xxx. do xxxxx.xxxx xx repa x xxxx. 099

Ostatni xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Ostat.bezkup.diuh.drzene do xxxxx. dane xx xxxx x xxxxxxx 101

Xxxxxxxx dluhopisy xxxxxx xx splatnosti xxxxxx xxx.xxxx. 102

Xxxxxxxx xxxx.xxxxxx xx spiat xxxx xx repa x xxxxxxx 103

Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxx xx xxxx x xxxxxxx 105

Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx xxx.xx xxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 107

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 109

Akcie x xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx listy x obchodovaní xxxx xx xxxx x xxxxxxx 113

x) Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 114

Xxxxx, xxxxxxx listy x prodeji 115

Xxxxx, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 116

Podilove xxxxx x xxxxxxx 117

Xxxxxxxx listy k xxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 118

Xxxxxxx xxxxxx 119

Ostatni xxxxxx dane xx xxxx x pujcene 120

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 121

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x bankach 122

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x podstatným vlivem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx x podst.vlivem x subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 126

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 127

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128

Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem x jinych xxxxxxxxxxx 129

8. Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x bankach 131

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx 133

Xxxxxx s xxxx. xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 135

Ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 136

Ucasd x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 137

Xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxxxx vydaje 140

x) Xxxxxxxx 141

x) Xxxxxxx xxxxxxxx majetek 142

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx majetek 143

x) Pozemky x xxxxxx xxx provozni xxxxxxx 144

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 145

11. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx 146

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx 147

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych terminovych xxxxxxx 148

Kladne realne xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 149

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 150

Xxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 151

Xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Kladna realna xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci 154

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 155

Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxx nastroje 156

Xxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 157

Xxxxxx realne hodnoty xxxx na komoditni xxxxxxxx 158

Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 159

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - debetní xxxxxxxx 160

Splatna dan x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxxxx xxxxxx pohledavka 162

Xxxxx 163

Xxxx drahe xxxx 164

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 165

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xx vlastni ucet 166

Xxxxx burzovnich xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 167

Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxx.xxx.(xxxx.x xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx x obchodovani x xxxxxxx xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx xx trhem xxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 171

Upsane xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 172

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 173

Hodnoty x xxxxxx prijate od xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175

Xxxxx.xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176

Xxxxxxxxx x tuzem.pobockami x jednatel. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx zahr.poboc.a xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Prostredky xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180

Poskytnute dlouhodobe xxxxx xxxxxxxxxx charakteru 181

Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx 182

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 183

Pohledavky xx xxxxxx podpory ke xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Xxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Naklady x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 187

Xxxxxxx pristich xxxxxx 188

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Rozvahova xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxx bankam 002

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx splatne na xxxxxxxx 003

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pozadani 004

*Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na pozadani 005

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 006

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxxx zustatky 007

Xxxxxxxxx vklady xx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 008

Prijate xxxxx xx jinych xxxx xx 24 xxxxx 009

x) Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxxx 010

Ostatní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 011

Prijate uvery xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 012

Xxxxxxxxx vklady xxx 24 hodin centralnich xxxx 013

Xxxx zavazky xxxx centralnim xxxxxx 014

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx bankam 015

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx nad 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin xxxxxx bank 017

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 018

2. Zavazky xxxx klientum 019

a) Xxxxxxx vuci xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxxxx vklady xxxxxxx xx xxxxxxxx 021

Bezne xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx zust. 022

Xxxxx xxxx ostatnich xxxxxxx - kreditni xxxx. 023

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 024

Xxxxxxx xxxxxx klientu xx xxxxxxxxxx 025

Usporne xxxxxx klientu x xxxxxxxxx lhutou 026

Xxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti 027

Xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxx vladnich instituci 028

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ostatnich xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx lhutou 030

Xxxx. xxxxxx a xxx. xxxxxx xxxxxxxx instituci 031

Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxx ostatnich xxxxxxx 032

Xxxxxxx xxxxx 033

Xxxxxxx uvery xx xxxxxxxx instituci 034

Prijate xxxxx od ostatních xxxxxxx 035

Jine zavazky 036

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxxxx institucim 037

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Xxxxxxx vazane xxxxxx 039

Vkladove xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 043

Emitovane kratkodobe xxxxxxx xxxxx papiry 044

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 045

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxx 047

Vlastni xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 048

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 049

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 050

Emitovane hypotecni xxxxxxxx listy 051

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 054

x) Xxxxxxx zavazky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 055

Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 058

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Ostatni pasiva xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu 059

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term. xxxxxxx x urok. xxxxxxxx 061

Zaporne reakce xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxx. nastrojí 062

Zaporne xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxx. nastrojí 063

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx x komodit.nastroji 064

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s uver. xxxxxxxx 065

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 066

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 067

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na menove xxxxxxxx 068

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 069

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 070

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 071

Kurzove xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci - xxxxxxxx zustatek 072

Xxxxxxx dan z xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 073

Odlozeny danovy xxxxxxx 074

Zavazky x xxxxxx hodnot nez xxxxx papiry 075

Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 076

Zavazky x xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx prodeje 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx zavazky x xxx.xxx. (xxxx. platebniho xxxxx) 078

Zavazky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 079

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 080

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 081

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx banky 082

Xxxxxxx xxxx Fondu pojisteni xxxxxx 083

Zavazky xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 084

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zaslanych x xxxxxx 085

Zavazky xxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaslanych k xxxxxx 086

Xxxxxxx ucelove xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 087

Xxxxx. xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx x jednatelstvimi - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx od xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - vysl.kr.zust. 090

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 091

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 092

Zavazky vuci xxxxxxxxx 093

Xxxxx. vuci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Ostatni xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 097

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 098

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 099

6. Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx zavazky 101

b) Xxxxxxx xx xxxx 102

x) Ostatni rezervy 103

Xxxxxxx x vybranym xxxxxxxxxxxxx polozkam 104

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. 105

Xxxxx xxxxxxx 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxxxx xxxxx a vklady xxxxxxx xx xxxx 108

Xxxxxxxxx uvery x xxxxxx prijate od xxxxxx xxxxxxxx 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx kapital 112

Nesplaceny xxxxxxxx kapital 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx xxxx 115

11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 116

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 117

b) Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxxx 118

x) Xxxxxxx rezervni xxxxx 119

Xxxxxxx fond ke xxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx 121

d) Ostatni xxxxx xx xxxxx 122

12. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx oceneni 123

13. Kapitalove fondy 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x zavazku 126

x) Xxxxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 127

x) Ocenovaci rozdily x prepoctu xxxxxx 128

15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 130

Xxxx (xxxxxx) x minulého xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 131

18. Xxxx nebo xxxxxx xx ucetni xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Poskytnute xxxxxx x ruceni 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ruceni 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Poskytnuta xxxxxxx xxxxxxx 008

Poskytnute xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx zaruky z xxxxxxxx akreditivu 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zástavy 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - cenne papiry 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx xxxxxx 019

a) Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 024

a) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 025

x) PohIedavky x xxxxxxx termin. operaci x xxxxxxxx nastroji 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 030

x) Pohledavky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 031

b) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Pohledavky x xxxx xx akciové xxxxxxxx 033

x) Pohledavky x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 034

e) Xxxxxxxxxx x opci xx uverove xxxxxxxx 035

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a x ulozeni 038

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx operace 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (XXX_15_06)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx opce 003

Xxxxxxxxxx x opci na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Pohledavky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxxxxx z xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Prodane opce 012

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_07)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx 001

1. Prijate xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Xxxxxxx prisliby 003

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004

Xxxxxxx xxxxxx x uverovych derivatu 005

Xxxxxxx xxxxxxx zaruky x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx 007

Prijata xxxxxxx xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx zaruky x akreditivu 011

Prijate xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx akreditivu 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx zastavy - xxxxx xxxxxx 017

d) Xxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

x) Prijate xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Prijate xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi nastroji 023

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x komoditními xxxxxxxx 026

4. Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx 027

a) Xxxxxxx x pevnych termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

e) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

3. Xxxxxxx z xxxx xxxxxx 033

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx nestroje 034

x) Xxxxxxx z opci xx menove xxxxxxxx 035

x) Zavazky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 036

d) Zavazky x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx uverove xxxxxxxx 038

X. Hodnoty xxxxxxxx x obhospodarovani 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, spravy a x xxxxxxx 040

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Podrozvahova xxxxxx - Zavazky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx nastrojí

- Pevne xxxxxxxxx operace 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x opci (XXX_15_09)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x opci na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Zavazky x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010

Nakoupene xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx opce 014

Xxxxxxx opce 015

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_09 Naklady, xxxxxx a xxxxx xxxx ztraty (VIS_10_01)

Popis	CR	Hodnota
A	B	001

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx 001

x) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 003

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 004

Xxxxx xx xxxxx. xxxx z xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 005

Uroky xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx od xxxxxx xxxx 007

Xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 008

Xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx obchodu 009

Xxxxx xx vladnich xxxxxxxxx 010

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxx x xxxx xxxxxxx 011

Xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx obchodu 012

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxx z xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 014

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx 015

Xxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx naklady 017

x) Xxxxxxx na xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 018

x) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 021

Xxxxx xxxxx. xxxxxx x xxxxxx x xxxxx bez xxxxx z repo xxxx. 022

Uroky xxxxxxxxxx xxxxxx x repo xxxxxxx 023

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 024

Xxxxx xxxxx xxxxxx 025

Uroky xxxxx bankam x xxxxxx a xxxxx xxx uroku x xxxx xxxxxxx 026

Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 027

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 028

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx obch. 029

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx obchodu 030

Uroky xxxxxxxx klientum 031

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x beznych xxxx 033

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Xxxxx ostatnim xxxxxxxx x uspornych xxxxxx 035

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Uroky x xxxxxxxxx xxxxx 037

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 038

Xxxxx xxxxxxxx kilentum x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx 039

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 040

Xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 041

Xxxxx urokove xxxxxx 042

3. Xxxxxx z xxxxx a xxxxxx 043

4. Xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx 044

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 046

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx,xxxxxx 047

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx zakazniky 049

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx obstaraní CP x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a ulozeni xxxxxx 051

Poplatky x xxxxxxx za obhospodarovani xxxxxx 052

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 053

Poplatky x xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Poplatky x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 055

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize 056

Xxxxxxxx x provize na xxxxxxx xxxxxxxx 057

Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx styk 058

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 059

Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxxx a xxxxxxx na operace x CP a xxxxxxxx xxx zakazniky 061

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Ciste xxxxxx x poplatku a xxxxxxx 063

6. Xxxxx xxxx nebo xxxxxx x financnich operaci 064

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx.xxxxxxxx s xxxxx.xxxxxxxx x obchodovani 065

Xxxx.(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x obchodovani 066

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx k xxxxxxxxxxx 068

Zisk (ztrata)z xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 069

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) x urokovych xxxxxxxx 071

Zisk (xxxxxx) x menovych xxxxxxxx 072

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx derivatu 073

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Zisk (ztrata) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Xxxx (xxxxxx) x obchodovani x xxxxxx xxxxxx 077

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx xxxxxxx 078

Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 080

Xxxx(xxx.) x xxx. xxx. s XX x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 081

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 082

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. 083

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x prodeji 084

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx listu k xxxxxxx 085

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 087

Rozpusteni xxxxx.xxxxxxx x ostatnim podilum xxx nepotrebnost 088

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 089

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 090

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 091

Xxxxxx xxxxx. polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 092

Rozpus. xxx. xxx. x xxx. xxx. xxx. xx xxxxxx. xxx xxxxxxxx. 093

Pouziti xxx. xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) z xxxxxxx cennych xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 095

7. Ostatni xxxxxxxx xxxxxx 096

Vynosy z xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097

Xxxxx x xxxxxxx ucasti x rozhodujicim.vlivem 098

Xxxxx x prevodu ucasti x podstatnym xxxxxx 099

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x nehmotneho xxxxxxx 100

Xxxxx x xxxxxxx xxxx.XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx.x xxxx. 101

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 102

Jine xxxxxxxx vynosy 103

8. Xxxxxxx provozní xxxxxxx 104

Xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vkladu 105

Prispevky xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 106

Jine provozni xxxxxxx 107

9. Spravni xxxxxxx 108

x) Naklady xx zamestnance 109

Xxxx x xxxxx 110

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 111

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxx naklady 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx materialu 115

Naklady xx xxxxxxxxxxx 116

Xxxxxxx xx xxxxxxx 117

Naklady xx xxxxx, xxxxxx x danove xxxxxxxxxxx 118

Xxxx x poplatky 119

Xxxxxxx xxxxxxxxxx vykony 120

10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxxx. xxxx.x xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Rozpusteni xxx. xxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 122

Xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 123

Xxxxxxxxxx xxx.xxx. x nehmot xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x xxxx.xxxxxx x XX k xxxxx. xxxx.x nehm. xxx. 125

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx rezerv x oprav.pol. x xxxx xxxxxxx 126

Xxxxxx xxxxxxxx majetku 127

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 128

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 129

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxxx 130

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 131

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx opravnych polozek x nehmot xxxxxxx 132

Xxxxxx xxxxxxxxx 133

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 134

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 135

Xxxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxxx 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx. xxxxxxx 137

12. Xxxx.XX x rez.k xxxx.x xxxx.xxxx.x.,xxxxxx x xxxxx xx.xxxx. 138

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 139

Xxxxxx. xxx.xxx. k XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxx. 140

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x xxxx.XX x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144

Xxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx 145

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Xxxxx xxxxxxxxxx xx bankami 147

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 148

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149

Xxxxxx opravnych xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x pohledavkam 151

Xxxxxxx xxxxxx x pohledavkam 152

Xxxxxx x xxxx. xxxx.XX xxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 153

Xxxxxx opr.pol. x XX poriz.v primar.emisich xxxxx. x obchod. 154

Xxxxxxx xxx.xxx. k XX xxxxx. v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 155

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157

14. Xxxxxxxxxx xxxxx. polozek x xxxxxxx s xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx x xxxx.xxxxxx x xxxx.x podst.vlivem,tvorba x xxxx. XX 159

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 160

Ztraty x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhod. x podst. xxxxxx 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 163

16. Rozpusteni ostatnich xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 164

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 165

Xxxxxx ostatnich xxxxxx 166

Xxxxxxx ostatnich xxxxxx 167

18. Podily xx xxxxx (ztrate) xxxxxx x xxxx. xxxx xxxxx.xxxxxx 168

Xxxxxx xx xxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169

Podily xx xxxxxx xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 170

Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Podily xx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem 172

19. Xxxx nebo ztrata xx xxxx.xxx. x xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx 173

20. Mimoradne xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxx.xxx. x xxxxx.xxxxxxxx xxxx zdanenim 176

23. Xxx x xxxxxx 177

Xxxxxxx dan x xxxxxx 178

Odlozena dan x xxxxxx 179

Xxxxxx xxxxxxx xx dan x xxxxxx 180

Xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx x prijmu xxx xxxxxxxxxxxx 182

Podil xx xxxx x xxxxxx xxxxxx s xxxxxx. x xxxxxxx. xxxxxx 183

24. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx 184

Příloha č. 4 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obstaraných xxxxxxxxx

04_ Informovani x xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_01 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx zákona x xxxxxxx papirech)

Cislo pokynu xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx ISIN

Inv xxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

Xxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx OCP

Uplata XXX Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx 1

&xxxx;

Xxxxxx 2

&xxxx;

Xxxxxx 3

Makler 4

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

016

&xxxx;

017

&xxxx;

018

&xxxx;

019

&xxxx;

020

&xxxx;

021

&xxxx;

022

&xxxx;

023

&xxxx;

024

&xxxx;

025

&xxxx;

026

&xxxx;

027

&xxxx;

028

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x uzavrenych x xxxxxxxxxxx obchodech

04_02 Udaje x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) dle xxxxxx x xxxxxxx papirech)

Cislo xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxx

Xxxxx-

xxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Cas

Vyporadani Sjednane xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Skut. xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx osoby

Uplata treti xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a obstaranych xxxxxxxxx

04_03 Udaje o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) xx x) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Zadavatel

IC/RC Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Jednotka	Cena Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx OCP	Uplata XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	&xxxx; Xxxxxx 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) až g) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Zdroj

Mena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Cas

Zobchodovani Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx x investicnim xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxx Xxxxxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxx aktivum Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx cena Xxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx cena Xx Xxxxxx Rate	Platnost	Vysvetlivka
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
001
002
…

04_Informovani x xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx x xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha č. 5 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_01 Xxxxx obchodu s cennymi xxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. lnvesticni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papiry 002

x) Tuzemsky cenny xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Repo operace 012

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

b) Dluhopisy x jine xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Xxxxxxx operace 023

- Custody xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 026

- xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabyti xxxxx xx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx papir 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papír 030

2. Xxxxxxxx listy 031

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx penezního trhu x vyjimkou zejmena

mezibankovnich xxxxxxx x xxxxx 034

x) Tuzemsky cenny xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

Xxxxxxx . 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahuposkytnutych sluzeb

05_02 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Call xxxx 002

1) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- komoditni 021

- uverove 022

b) Xxx xxxx 023

x) Xxx opce xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 029

- xxxxxxx 030

-xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- akciove 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Futures 045

- akciove 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- ostatni 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- komoditní 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

c) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- urokove 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070

- xxxxxxx 071

- menove 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx a xxxxxxx hodnota se xxxxxxxx zejména z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

x) Menove 078

d) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (celkovy obrat)	Prodej (xxxxxxx obrat)	Celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx listy x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- obchody xx xxxx xxxxxxxxxx fondu 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (nebankovní) 010

Ostatní xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx samotne xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxxxxx fondu 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_04 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

i) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx operace 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Dluhopisy x xxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx operace 017

- Custody prevod 018

- Xxxx operace 019

Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Ostatní 021

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

i) Xxxxxxxx xxxxx papir 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx prevod 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx back, sell/buy xxxx 039

- Ostatní 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx xx 5 xxx (hodnota podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

x) Call xxxx 002

i) Call xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

ii) Xxxx xxxx prodane 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 015

- ostatni 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- podktadove aktivum xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- menove 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 039

- ostatní 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- uverove 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Futures 045

- xxxxxxx 046

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

-xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- komoditni 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- podkladové xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 070

- ostatní 071

- xxxxxx 072

- komoditni 073

- uverove 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a jejichz xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu

podkladoveho xxxxxx 075

a) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

c) Xxxxxx 078

x) Komoditni 079

x) Uverove 080

t) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_06 Objem obchodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx obrat)	Celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx penezního xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 001

Banka 002

Pojistovna 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx investícni xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx na xxxx podilovych xxxxx 006

Xxxxxxxxxx fond 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Pojistovna 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Ostatni xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_07 Xxxxx obhospodarovaneho xxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x poslednimu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx podkladoveho xxxxxx instrumentu
A	B

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Akcie x xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004

x) Xxxxxxxxx a xxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

i) Tuzemsky xxxxx papír 006

xx) Xxxxxxxxxxx cenny xxxxx 007

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx obdobnych cp 008

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 012

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx zejména

mezibankovních xxxxxxx x xxxxx 014

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 015

ii) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 016

4. Opce 017

a) Xxxx opce 018

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 021

- ostatni 022

- xxxxxxx 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Call xxxx xxxxxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 031

- xxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

- podkladove aktivum xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- komoditni 037

- xxxxxxx 038

x)Xxx opce 039

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- xxxxxxx 044

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxx 047

- komoditni 048

- xxxxxxx 049

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- uverove 059

5. Xxxxx terminove xxxxxxx 060

x) Futures 061

- xxxxxxx 062

- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx trhu 066

- ostatni 067

- xxxxxx 068

- xxxxxxxxx 069

- xxxxxxx 070

x) Xxxxxxxx 071

- xxxxxxx 072

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 076

- xxxxxxx 077

- menove 078

- xxxxxxxxx 079

- xxxxxxx 080

X) Xxxxx 081

- akciove 082

- xxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 083

- xxxxxxx 084

- xxxxxxx 085

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 086

- ostatní 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- xxxxxxx 090

6. Jine xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx zejmana x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 091

x) Xxxxxxx 092

x) Urokove 093

x) Xxxxxx 094

x) Xxxxxxxxx 095

e) Xxxxxxx 096

x) Xxxxxxx 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

b) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx 100

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_08 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (celkem) 001

x) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

1) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, sell/buy xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx cenny papír 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Custody xxxxxx 011

- Xxxx operace 012

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

b) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx ztelesnujici pohledavku 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 020

- Ostatní 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Custody xxxxxx 024

- Xxxx operace 025

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx back 026

- Xxxxxxx 027

x) Obchodovane xxxxx papiry opravnujici x xxxxxx akcii

ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

ii) Xxxxxxxxxx xxxx papír 030

2. Podilove xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x vyjimkou zejmena

mezibankovnich xxxxxxx a xxxxx 034

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Custody xxxxxx. 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Custody prevod 043

- Xxxx operace 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu poskytnutych xxxxxx

05_09 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx na vlastní xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

a) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- akciove 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- urokove 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- komodltni 021

- xxxxxxx 022

x) Put xxxx 023

i) Xxx xxxx nakoupene 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx xxxx prodane 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- ostatní 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Futures 045

- akciove 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- urokove 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- menove 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

-akciove 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 070

- ostatní 071

- menove 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

X) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Ostatní 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Informovani x poctu xxxxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx naroku na xxxxxxx z XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxx zakaznici	Zahranicni xxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x mandatnim xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu	002
Pocet xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx vztahu

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobách využívaných xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákazníků x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx prijimani x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_01 Prehled xxxx x xxxx, kterym xxxx predavany pokyny

CR	Obchodni xxxxx (xxxxx) osoby	IC (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx- xxxxxxx obrat)	Investicni xxxxx papiry (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx cp (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy x jim xxxxxxxxxxxx xx ztelesnujici pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravnujici k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx obdobnych xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych aktiv)	Akciove/indexove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Derivaty xx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Prehled x xxxxx verejnych trzich x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zakazniku

06_02 Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx prijimany xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Akcie x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne papiry xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti akcii xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; 010	&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)
016	017	018	019	020	021

Xxxxxxx x. 7 x vyhlášce x. 63/2004 Sb.

Informování o xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx

07_01 Xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx skupine (X xx xxxx. xxxxx na X)

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (A)	Prijmeni (A)	IC/RC (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx stat (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx mesto (A)	Dorucovaci xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx stat (X)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010	&xxxx; 011
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (B)	Adresa XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx stat (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx mesto (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (B)	Dorucovaci xxxxxx xxxx (B)
012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022

Typ xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx - XX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026	&xxxx; 027
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_01 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku a xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (operace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x pojisteneho zakaznickeho xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek k poslednimu xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_07 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o stavu xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_08 Xxxxxxxxx xxxxxxx (operace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci x pojistenym zakaznickym xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx pasiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx prumer xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Predpokladany xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazany x&xxxx;xxxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazany v podrozvaze	002
Pojisteny xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Informace

Xxxxxx předpis x. 63/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost smlouva x přistoupení XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 odst. 7 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb.

5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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