EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 01.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

VYHLÁŠKA

xx xxx 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §47c odst. 8 xxxxxx č. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx. x zákona x. 308/2002 Sb.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xxx

x) předkládání xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "výroční xxxxxx")¹⁾ obchodníkem x xxxxxxx papíry Xxxxxx xxx xxxxx papíry (xxxx jen "Xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx změn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, x xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx trzích x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako odměnu xx xxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x

x) informování Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zákaznického xxxxxxx.

X §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Podoba, náležitosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx x x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx elektronickou xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx připojení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikačního xxxxxx.³⁾

(3) K listinné xxxxxx výroční xxxxxx xxxx být připojen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jménem obchodníka x cennými xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx⁴⁾ xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx (xxxx. internet).

X §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Oznamování xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxx, xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx a dalších xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx oznamuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 1 xxxx vyhlášky.

(2) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx není xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx v elektronické xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, nebo Česká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného datového xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, zaslal xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní bance; xxxxxxxxx Xxxxxx musí xxxxxx neprodleně po xxxxxxx údajů Xxxxx xxxxxxx bance.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, xx xxxxx datové zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx zprávy²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Komisi přehled x xxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňovaly xxxxx xxxxxx osob, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výhodách, xxxxx xx těchto xxxx xxxxxxx jako xxxxxx xx využití xxxxxx služeb, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 platí §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx obdobně.

X §47c xxxx. 4 zákona

§4

Informování Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx obdobně.

K §47c xxxx. 7 zákona

§5

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx informuje Komisi x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx je přílohou č. 8 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Ing. Jakub x. x.

Xxxxxxx x. 1 k xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx změn xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutecnotech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XX, XX, XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Jmeno	Xxxxxxxx	Rodne xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	E-mail (kontakt)	Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xx.)	Typ xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx zmeny	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Oznameni zmen xx xxxxxxxxx skutecnotech xxxxxxxxx v §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_02 Xxxxxxx (MA)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Prijmeni	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Adresa XXX	Telefon (kontakt)	Xxx (kontakt)	E-mail (xxxxxxx)	Organizacni xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx (X, XX, X, XX, X)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xx.)
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx -I, XX, XXX, IV)	Xxx xxxxx (NOVY, XXXXX)	Xxxxx zmeny	Poznamka
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx zmen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zakona

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX, RI, XX XX, ML, XX, XX)

CR	Xxxxxx xxxxxxxx	Jmeno	Xxxxxxxx	Xxxxx cislo	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Xxxxxxxx	XXX/XX	Xxxxxxx	XXX	X-xxxx	Xxx xxxxx (XXXX, KONEC)	Datum xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx

02 Informovani x ekonomicke xxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx aktiva (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota	Xxxxxxx	Hodnota
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
X	X	001	002	003

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(r. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx hotovost (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx zakazniku 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

centralni xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx (xxxxx banky) 005

3. Xxxxxxxxxx xx bankami (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na pozadani (x. 8+9) 007

Xxxxx xxxx a ostatní xxxxxxxxxx splatne xx 24 xxx.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxx.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx xxxxx papiry xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxx poskytnute xxxxxx 013

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx zakazniku 015

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 016

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (r. 18+19) 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx zakazniky (r. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v primarnich

xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 021

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

- Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx zakaznikum 023

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (krome xxxx) (x. 26+27+32+37) 025

- Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 026

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucim x xxxxx xxxx xxxxxxx

(x. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, IF) 028

obchodnikum x cennymi papiry 029

xxxxxxxxxxx 030

jinym xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx financnim xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, IF) 033

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 038

xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

xx xxxxxxxxxxxx 040

za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Pohledavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx cenne papiry xxxxxxxx instituci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

emisich xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 043

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 044

- Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 045

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047

- Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 049

- Ostatni xxxxx poskytnute ostatnim xxxxxx 050

- Jiné xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 051

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 53+69) 052

x) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi (x. 54+59+64) 053

Dluhove xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x obchodovani vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx CP bezkuponove x obchodovane vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 057

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x prodeji vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx k xxxxxxx vydane xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx dane do xxxx a pujcene 061

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 062

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx

xxxx xx repa x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi xxxxxx xx splatnosti

(x. 65+66+67+68) 064

- Dluhove XX bezkuponove xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx institucemi 065

- Xxxxxxx CP bezkuponove xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx do repa x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx XX kuponove xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 067

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 068

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx CP k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Bezkuponove dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx a xxxxxxx 072

- Ostatni xxxxxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxxxxxx

xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 074

- Kuponove dluhopisy x obchodovani xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 076

- Smenky x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x obchodovani xxxx xx repa x xxxxxxx 078

- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 080

Dluhove xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 082

- Bezkuponove xxxxxxxxx centralnich xxxx x xxxxxxx dane

xx xxxx x xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 085

- Kuponove xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086

- Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 087

- Xxxxxx x xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 088

- Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 089

- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x prodeji 090

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 091

Dluhove XX drzene do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank drzene xx xxxxxxxxxx 093

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy centralnich xxxx drzene xx xxxxxxxxxx

dane xx xxxx x xxxxxxx 094

- Ostatni bezkuponove xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane

xx xxxx a xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene do xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 098

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx subjekty 099

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 100

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx drzene xx splatnosti 101

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx a xxxxxxx 102

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx (x. 104+109) 103

a) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (r. 105+106+107+108) 104

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 106

Xxxxxxxx listy k xxxxxxxxxxx 107

Podilove xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 108

b) Xxxxx, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx k prodeji

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 110

Xxxxx, xxxxx. xxxxx x prodeji xxxx xx repa x pujcene 111

Xxxxxxxx xxxxx x prodeji 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 113

Xxxxxxx podily 114

Ostatni xxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 115

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (x. 117+118) 116

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxx 117

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 119+124) 118

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx ve financnich xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 120

- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x obchodnicich x xxxxxxx xxxxxx 121

- Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 124

8. Xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx (x. 126+127) 125

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 126

b) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ostatnich xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 129

- Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 130

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 131

- Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx financnich institucich 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Dlouhodoby xxxxxxxx xxxxxxx (x. 135+136+137) 134

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

x) Xxxxxxxx 136

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx majetek (x. 139+140) 138

x) Pozemky x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 140

11. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

a) Kladne xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx se zakazniky (x. 143+149) 142

Kladne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx (r. 144+145+146+147+148) 143

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 144

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 145

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Kladne xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxxxx nastroji 147

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 150

- Xxxxxx realne hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 151

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 152

- Xxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx nastroje 153

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 154

x) Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx

(x. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (x. 157+158+159+160+161) 156

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Kladne xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 158

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x akciovymi nastroji 159

- Kladne realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 163

- Xxxxxx realne hodnoty xxxx xx menove xxxxxxxx 164

- Kladne xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 165

- Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx nastroje 166

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 167

c) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

x) Xxxxxxx xxx z xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 169

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 170

x) Zlato 171

x) Xxxx xxxxx xxxx 172

x) Xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty 173

x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xx xxxxxxx xxxx 175

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xxx xxxxxxxxx 176

x) Xxxxxxxxxx x obchodovani x xxxxxxx xxxxxx (x. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx 179

Xxxxxx xxxxx papiry xxxxxx x umisteni xx verejnosti 180

x) Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx zakazniku 181

x) Pohledavky xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

x) Xxxxxxx xxxx aktivni 183

x) Xxxxxx 184

x) Xxxxx rozvahova xxxxxx, xxxxx jsou zahrnuta xx

ostatnich xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastniho xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Xxxxxxx pristich xxxxxx 188

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Rozvahova xxxxxx xxxxxx

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx (x. 3+4) 002

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

x) xxxxxxx xxxxxxx (r. 5+6) 004

Uvery xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxx 006

2. Zavazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 008

x) xxxxxxx xxxxxxx ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx 011

Xxxxx prijate xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxx xxxx v ramci xxxx xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012

- subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IS, IF) 013

- obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- xxxxxx financnich xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx uvery xxxxxxx xx financnich xxxxxxxxx (xxxxx xxxx)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 018

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 019

- xxxxxxxxxx 020

- xxxxxx financnich xxxxxxxxx 021

Xxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

Xxxxxxx xxxxx prijate xx jinych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (r. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy 027

- Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx dluhopisy 028

- Xxxxxxxxx kratkodobe smenky 029

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne papiry 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Emitovane dlouhodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zastavni xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezkuponove dluhopisy 034

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 036

b) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx (x. 38+39) 037

Xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx - kratke xxxxxxx 038

Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 039

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (r. 42+48) 041

Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 043

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s menovymi nastroji 044

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

- Xxxxxxx realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 046

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 047

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx uzavrenych xx xxxxxxxxx

(r. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxxx nastroje 049

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na menove xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 051

- Zaporne realne xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 053

x) Zaporne xxxxxx hodnoty derivatu xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty

(x. 55+61) 054

Zapone xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx. operaci xxxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055

- Zaporne xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

operaci s urokovymi xxxxxxxx 056

- Zaporne xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

operaci s menovymi xxxxxxxx 057

- Zaporne xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 62+63+64+65+66) 061

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 062

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 063

- Xxxxxxx realne hodnoty xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 065

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 066

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx zůstatek 067

d) Xxxxxxx xxx z prijmu - kreditni xxxxxxxx 068

x) Xxxxxxxx danovy xxxxxxx 069

x) Zavazky x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papiry 070

x) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx prodeje 071

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 072

x) Zavazky z obchodovani x xxxxxxx xxxxxx (x. 74+75+76) 073

Zavazky xxxx xxxx xxxxxxx papiru 074

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodnika 076

x) Zavazky xxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 077

x) Xxxxxxx xxxx klientum x xxxxxx zaslanych x xxxxxx 078

x) Xxxxxxx vuci xxxxxx xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx ucty xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nezapsaneho xxxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 083

x) Xxxxx rozvahova xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x vydaje xxxxxxxx xxxxxx (x. 86+87) 085

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 086

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx na xxxxxxx x podobne xxxxxxx 089

x) Rezervy xx dane 090

c) Xxxxxxx rezervy (x. 92+93+94) 091

Xxxxxxx k vybranym xxxxxxxxxxxxx polozkam 092

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx zavazky (x. 96+97+103+104) 095

a) Podrizene xxxxx xxxxxxx xx xxxx s kvalifikovanou xxxxxx

xx obchodnikovi 096

b) Xxxxxxxxx xxxxx prijate xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 100

xxxxxxxxxx 101

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 102

x) Podrizene xxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx 103

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisy 104

8. Xxxxxxxx kapital (r. 106+107+108) 105

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

b) Xxxxxxxxxx zakladni xxxxxxx 107

x) Xxxxxxx xxxxx 108

9. Emisni xxxx 109

10. Rezervni fondy x ostatní xxxxx xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110

x) Povinne xxxxxxxx xxxxx 111

x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 112

c) Ostatní xxxxxxxx fondy 113

x) Xxxxxxx fondy xx xxxxx 114

11. Rezervni xxxx na nove xxxxxxx 115

12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116

13. Ocenovaci xxxxxxx (r. 118+119+120) 117

x) Ocenovaci rozdily x xxxxxxx x xxxxxxx 118

x) Ocenovaci xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z predch. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata xx xxxxxxxxx 122

x) Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123

15. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi 124

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx aktiva (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
A	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx prisliby a xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxxxxx prisliby 003

x) Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxx (r. 5+6) 004

Poskytnute zaruky x xxxxxxxxx derivatu 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx smenek 008

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Poskytnuta xxxxxxxx rukojemstvi 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (r. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 15+16+17+18) 014

x) Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Poskytnute xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

a) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 020

b) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx nastroji 021

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 022

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x xxx. xxxx. xxxx. xxxxxx (x. 25+26+27+28+29) 024

x) Xxxxxxxxxx x pevnych terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx urokove nastroje 031

x) Pohledavky x xxxx xx menove xxxxxxxx 032

x) Pohledavky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx komoditni xxxxxxxx 034

x) Pohledavky z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Odepsane xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038

02 Informovani o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_04 Xxxxxxxxxxxx aktiva - Xxxxxxxxxx z pevnych teminovych xxxxxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termín. operací x urokovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Futures 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx z pevnych xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Forwardy 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Pohledavky x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Futures 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termín. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Forwardy 018

Futures 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Nakoupene xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (r. 5+6) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx opce 009

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje -Xxxx (r. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Prodane xxxx 012

Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	B	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (r. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Prijate prisliby x zaruky (x. 3+4+7+11) 002

a) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

b) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Prijate xxxxxx xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxx zaruky x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx akreditivu 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx (r. 15+16+17+18+19) 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

x) Prijate ostatni xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx papiry 020

Prijate xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx xxxxxx (r. 23+24+25+26) 022

x) Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

c) Zavazky xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x} Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxxxx nastroji 026

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

b) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx nastroji 029

x) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx nastroji 030

x) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

e) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Zavazky x opci celkem (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx z xxxx xx urokove xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx x opci xx komoditni xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodarovani 039

7. Xxxxxxx prevzate xx xxxxxxx, spravy x x ulozeni 040

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky z pevnych xxxxxxxxxxx operaci (v xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 2+3+4) 001

Forwardy 002

Futures 003

Xxxxx 004

Zavazky z xxxxxxx termin. operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace (x. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x uverovymi nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 4+5) 004

Nakoupene xxxx 005

Prodane xxxx . 006

Xxxxxxx z xxxx xx akciove xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x xxxx xx komoditni nastroje - Opce (r. 11+12) 010

Nakoupene xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Prodane xxxx 015

02 Informovani x ekonomicke xxxxxxx

02_09 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

1. Xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx vynosy (x. 02+03+10) 001

a) Xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxx cennych xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x xxxxxxx xxxx x bank - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Xxxxx x terminovych vkladu - xxxxxxx xxxxxxxxxx 005

Xxxxx od:zakazniku x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 007

Xxxxx od zakazniku x xxxxxxxxxxxx uveru 008

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxxx x poskytnutych xxxxx 009

x) Xxxx xx zajistovacich urokovych xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx xxxxx x podobne naklady (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 012

x) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 013

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Xxxxx zakaznikum x xxxx xxxxxxx 015

Xxxxx xxxxxxxx subjektum x repo xxxxxxx 016

Xxxxx x uveru xxxxxxxxx od xxxxxxxxx 017

Xxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxx 018

d) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Ciste xxxxxxx xxxxxx (x: 1+11) 020

3. Xxxxxx z xxxxx x xxxxxx (x. 22+23+24) 021

a) Xxxxxx x xxxxxx x podstatnym xxxxxx 022

x) Xxxxxx z xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx 023

c) Ostatní xxxxxx x akcii x xxxxxx 024

4. Xxxxxx x poplatku x xxxxxxx (x. 26+27+28+29+34+35) 025

x) Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxx cinnosti 026

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 027

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 028

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

(x. 30+31+32+33) 029

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 030

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx, xxxxxx x ulozeni xxxxxx 031

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx obhospodarovani hodnot 032

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papiry 033

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034

x) Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxxxx financnich cinnosti 035

5. Naklady na xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Poplatky a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 038

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx s cennymi xxxxxx 039

x) Poplatky x provize na xxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 041

x) Xxxxxxxx a provize xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 042

Xxxxx vynosy x xxxxxxxx a xxxxxxx (r. 25+38) 043

6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 45+61) 044

x) Zisk(ztrata) x xxxxxxxx cinnosti x xxxxxxxxxx nastroji x xxxxxxxxxxx

(x. 46+50+56+60) 045

Xxxx (xxxxxx) x cennych xxxxxx x xxxxxxxxxxx (r. 47+48+49) 046

- Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 047

- Xxxx (xxxxxx) x akcii x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (x. 51+52+53+54+55) 050

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx operaci (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 057

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx k obchodovani 060

x) Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx cinnosti x CP x xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(x. 62+71) 061

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx papiru x prodeji (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Zisk (xxxxxx) z dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 063

- Zisk (xxxxxx) z akcii x xxxxxxx 064

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 065

- Zisk (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatnim podilum 067

- Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx pro nepotrebnost 068

- Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 069

- Zisk (xxxxxx) x ostatních xxxxxx k prodeji 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru drzenych xx splatnosti (x. 72+73+74+75) 071

- Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx splatnosti 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 074

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 075

7. Ostatni xxxxxxxx vynosy (r. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Vynosy x financniho xxxxxxxx 077

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078

x) Xxxxx x prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 079

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 080

x) Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 081

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 082

g) Xxxx xxxxxxxx vynosy 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady (x. 85+86) 084

x) Xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 085

x) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 086

9. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Xxxx x xxxxx 089

Sodami x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 091

b) Ostatni xxxxxxx xxxxxxx (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 095

Xxxxxxx na xxxxxxx 096

Xxxxxxx na xxxxx, pravni x xxxxxx poradenstvi 097

Dane x poplatky 098

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotném

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Rozpustenl oprovnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 101

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku xxx nepotrebnost 102

c) Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku xxx

xxxxxxxxxxxx 103

11. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx rezerv x XX x xxxxxxxxxxxx xxxx. x

xxxxxx. xxxxxxx (x. 105+111) 104

x) Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 107

Naklady x xxxxxxx hmotneho xxxxxxx 108

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 109

Xxxxxxx xxxxxx x hmotnemu xxxxxxx 110

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nehmotnemu xxxxxxx 114

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 116

12. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vybranym

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 120

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastroje 121

x) Vynosy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122

13. Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx OP x xxxxxx x

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

a) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx 124

x) Xxxxxxx x xxxxxx pohledavek 125

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 126

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k pohiedavkam 127

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 128

x) Ztraty x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 129

g) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx emisích

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 130

h) Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 131

x) Tvorba xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132

j) Xxxxxxx xxxxxx na vybrane xxxxxxxxxxxx nastroje 133

14. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx z prevodu xxxxxx x xxxx. x podat xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx

XX (x.136+137+138+139) 135

x) Xxxxxx x prevodu xxxxxx s rozhodujícím xxxxxx 136

x) Ztraty x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 137

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ucastem x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xxxxxx 138

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

a xxxxxxxxxx xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (r. 142+143) 141

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 142

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) ucasti x xxxx. xxxx podst. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

x) Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145

x) Xxxxxx xx xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem 146

x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 147

x) Xxxxxx na ztrate xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 148

19. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi

z xxxxx cinnosti xxxx xxxxxxxx -

(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx ztrata xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Dan z xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx dan x xxxxxx 154

b) Xxxxxxxx dan z xxxxxx 155

x) Xxxxxx xxxxxxx xx dan x pnjmu 156

d) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x prijmu 157

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx nepotrebnost 158

x) Xxxxx xx xxxx z xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 159

24. Zisk xxxx xxxxxx xx ucetni xxxxxx po xxxxxxx (x. 149+152+153) 160

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Bilancni xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Pokladní xxxxxxxx x vklady x centralnich xxxx 002

Xxxxxxxx hotovost 003

Ucty xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 004

Bezne xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 hodin x xxxxxxxxxxx xxxx 006

2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x ostat.CP xxxxxx.xxxx.xxxx. x refinan. 007

x) CP vydane xxxx.xxxxxx prijimane central.bankami x xxxxxxx. 008

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx central.bankami 010

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011

Xxxxxx kupon.dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k prodeji xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx. prijimane xxxxx.xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx XX xxxxxxxxx centralnimi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 015

Bezkupon.dluhopisy xxxx.xxxx x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx prijimane xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx cent.bankami 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 019

a) Pohledavky xx xxxxxxx splatne xx xxxxxxxx 020

Bezne xxxx u jinych xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Terminove xxxxxx xx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 023

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx 024

x) Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxx 025

Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxx.xxxx por.v xxxxxx. xxxx. xxxxxxxx x obchod. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankam 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin u xxxxxxxxxxxxxx bank 029

Jine xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Ostatni xxxxxxxxxx xx jinymi xxxxxxx 031

Xxxxxxx XX jin.bank xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 034

Xxxx pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx 035

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jinymi bankami 036

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 037

x) Pohledavky xx xxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 038

Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx bez. xxxxxx xxxxxxxx instituci 039

Souhrn xxxxx zustatku na xxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx vladnimi xxxxxxxxxxx 042

Dluh.cen.pap.vlad.instituci xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

Pohledavky xx ostatnimi klienty 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 047

Standardni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 048

Ostatni standardni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 049

Dluh.cen.pap.ost.klient.poriz.v xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxx. 050

Pohledavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Sledovane xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Pochybne xxxxx a ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 056

5. Dluhove cenne xxxxxx 057

a) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx vtadnimi xxxxxxxxxxx 059

Dluhove CP xxxxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

XXxx.XX bezkup. x obchod. vyd. xxxx.xxxx.xxxx xx xxxx x pujc. 061

Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxx. xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx. 062

XXxx.XX xxxxx. x xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 063

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 064

Dluhove XX xxxxxxxx. x prodeji xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.XX xxxxxxxx.x prodeji vyd.vl.ínst xxxx xx repa x xxxx. 066

Xxxxxxx XX xxxxx.x xxxxxxx xxxxxx vlad.institucemi 067

Xxxx. XX xxxxx.x xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x pujc. 068

Xxxx. cen.pap.vydane vtadnimi xxxxxxxxxxx drzene do xxxxxx. 069

Xxxxxxx CP xxxxxx.xxx.xx xxx. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070

XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx do xxxx x xxx. 071

Xxxxxxx XX xxxxx. xxx. xx xxx. xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 073

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 074

Dluhove xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 076

Xxxxxxxxxxx xxxx.xxxx. bank x obchod.dane do xxxx x xxxxxxx 077

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy k xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x obchod.dane do xxxx x pujcene 079

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxxxx ost.subjekty 080

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxx.xxxx xx xxxx x pujcene 081

Smenky x obchodovani xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 082

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 083

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 084

Xxx.xxxxxx zajístene xxxxxx k xxxxxx.xxxx xx xxxx a xxxxxxx 085

Xxxxxxx cenne xxxxxx k prodeji xxxxxx ostatnimi subjekty 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank x xxxxxxx vydane. xxx.xxxx. 087

Xxxxxx.xxxx. cent.bank k xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxxx vydane xxx.xxxx. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 092

Smenky x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 093

Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 094

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 095

Xxxxx papiry xxxxx.xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 096

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.xxxxxx ostat.subjekty 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. xx xxxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 099

Ostatni xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Ostat.bezkup.diuh.drzene xx xxxxx. xxxx do xxxx a pujcene 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti vydane xxx.xxxx. 102

Xxxxxxxx xxxx.xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 103

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 105

Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx xxx.xx xxxxx.xxxx xx repa x xxxxxxx 107

6. Xxxxx, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx 108

x) Akcie, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 109

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx 112

Podilove listy x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 113

x) Xxxxx, xxxxxxxx listy, ostatni xxxxxx k xxxxxxx 114

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 115

Xxxxx, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 116

Podilove xxxxx x xxxxxxx 117

Xxxxxxxx listy x xxxxxxx dane do xxxx a xxxxxxx 118

Xxxxxxx xxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 120

7. Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 121

a) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 122

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx x xxxxx.xxxxxx x xxxxxxxxxx kolekt.investovani(IS,IF) 125

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 126

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 127

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxxx 129

8. Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130

x) Xxxxxx x rozhodujícím xxxxxx v bankach 131

x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx 133

Xxxxxx s rozh. xxxxxx v subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 135

Ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx financnich institucích 137

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx v jinych xxxxxxxxxxx 138

9. Dlouhodoby xxxxxxxx xxxxxxx 139

a) Xxxxxxxxx xxxxxx 140

b) Xxxxxxxx 141

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx hmotny majetek 143

x) Pozemky x xxxxxx pro provozni xxxxxxx 144

x) Xxxxxxx xxxxxx majetek 145

11. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx 146

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 147

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 150

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 151

Xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Kladna xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx 154

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx akciove xxxxxxxx 157

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 158

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 159

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - debetní xxxxxxxx 160

Xxxxxxx dan x xxxxxx - xxxxxxx zustatek 161

Odlozena xxxxxx pohledavka 162

Xxxxx 163

Xxxx xxxxx kovy 164

Xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty 165

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xx xxxxxxx xxxx 166

Xxxxx burzovnich xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 167

Neidentifik.pohledavky x xxxxxx.xxx.(xxxx.x xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxxxxxx xx prikazci 171

Upsane xxxxx papiry xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxx 172

Xxxxxxx x xxxxxx prijate od xxxxxxxxxxxxx 173

Hodnoty x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175

Xxxxx.xxxx xxx zuctovani xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176

Xxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Provoz.prostr.sverene xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Prostredky xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Dlouhodobe xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180

Poskytnute dlouhodobe xxxxx xxxxxxxxxx charakteru 181

Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx 182

Dohadne xxxx xxxxxxx 183

Xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx sporeni 184

Xxxxxx 185

12. Pohledavky x xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitatu 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx pristich xxxxxx 187

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

Xxxxxx pristich xxxxxx 189

03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx pasiva (RIS15_03)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx celkem 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx splatne na xxxxxxxx 003

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 004

*Xxxxxxx xxxx jinym xxxxxx xxxxxxx na pozadani 005

Xxxxx ucty u xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 006

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx jinych xxxx 008

Prijate xxxxx xx xxxxxx xxxx xx 24 xxxxx 009

x) Ostatni xxxxxxx xxxx bankam 010

Ostatní xxxxxxx vuci centralnim xxxxxx 011

Xxxxxxx uvery xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 012

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 013

Xxxx xxxxxxx xxxx centralnim bankam 014

Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxx xxxxxx 015

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin xxxxxx bank 017

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 018

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 019

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 020

Xxxxxxx xxxxxx klientu xx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx zust. 022

Xxxxx xxxx ostatnich xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 024

Xxxxxxx xxxxxx klientu xx xxxxxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx 027

Xxxx. vklady se xxxxxxxxxx vladnich xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx vklady se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx vklady s xxxxxxxxx lhutou 030

Xxxx. xxxxxx x vyp. xxxxxx xxxxxxxx instituci 031

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 032

Xxxxxxx uvery 033

Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Xxxxxxx xxxxx od ostatních xxxxxxx 035

Xxxx xxxxxxx 036

Xxxx zavazky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Ucelove xxxxxx xxxxxx 039

Vkladove certifikaty 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 043

Emitovane kratkodobe xxxxxxx xxxxx papiry 044

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 046

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove cenne xxxxxx 048

Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx 049

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 051

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx dtouhodobe xxxxxx 053

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry 054

b) Xxxxxxx zavazky z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 055

Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 058

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Ostatni xxxxxx xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu 059

Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx. xxxxxxx x urok. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxx. xxxxxxxx 062

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x akciov. nastrojí 063

Xxxxxxx realne hodnoty xxx.xxx.xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 064

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 065

Xxxxxxx realne xxxxxxx opci 066

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 067

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 068

Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 069

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx komoditní xxxxxxxx 070

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx uverove xxxxxxxx 071

Xxxxxxx xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - xxxxxxxx zustatek 072

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 073

Odlozeny danovy xxxxxxx 074

Zavazky x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papiry 075

Xxxxxxx x akcii - xxxxxx xxxxxxx 076

Xxxxxxx x podilovych xxxxx - kratke xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.xxx. (napr. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 079

Zavazky xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 080

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 081

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 082

Xxxxxxx xxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx 083

Xxxxxxx vuci Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 084

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxxxxxxx x hodnot zaslanych x xxxxxx 085

Zavazky xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 086

Ostatni ucelove xxxxxxxxxx x xxxxxxx - vysl.kreditni zust. 087

Xxxxx. xxxx pro xxxxxxxx plateb.styku - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - vysl.kr.zust. 090

Xxxxxxx xxxx ruznym xxxxxxxxx 091

Dohadne ucty xxxxxxx 092

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 093

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x upsaneho xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dotacim 096

5. Xxxxxx x vydaje xxxxxxxx xxxxxx 097

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 098

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 099

6. Xxxxxxx 100

a) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx na xxxx 102

x) Xxxxxxx rezervy 103

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104

Xxxxxxx xx standardni xxxxx. 105

Xxxxx xxxxxxx 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Podrizene xxxxx x xxxxxx xxxxxxx od bank 108

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisy 110

8. Xxxxxxxx xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapital 113

3. Xxxxxxx akcie 114

10. Xxxxxx xxxx 115

11. Xxxxxxxx fondy x xxxxxxx fondy xx xxxxx 116

a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 117

x) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx 118

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 119

Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Dalsi xxxxxxxx xxxxx 121

d) Xxxxxxx xxxxx xx zisku 122

12. Rezervní fond xx xxxx xxxxxxx 123

13. Xxxxxxxxxx fondy 124

14.Xxxxxxxxx rozdily 125

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx 126

x) Xxxxxxxxx rozdíly xx zajistovacich derivatu 127

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxxx ucasti 128

15. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx neuhrazena ztrata x xxxxxxxxxxx xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 130

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxx xx schvalovacím xxxxxx 131

18. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Poskytnute xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Poskytnute xxxxxx x xxxxxx 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx z uverovych xxxxxxxx 005

Ostatni poskytnute xxxxxx x xxxxxx 006

x) Poskytnute xxxxxx xx xxxxxx 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx srnenek 008

Poskytnute xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Poskytnute xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zástavy 016

x) Xxxxxxxxxx zastavy - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

a) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 020

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 021

c) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx xxxxxx 024

x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) PohIedavky z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 027

x) Pohledavky x xxxxxxx termin. operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx 030

a) Pohledavky x opci na xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx nastroje 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Pohledavky x opci xx xxxxxxxxx nastroje 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7. Odepsane xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx 038

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (banky)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Pohledavky x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove operace 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Swapy 008

Xxxxxxxxxx z pevnych xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Pohledavky x xxxxxxx termin. xxxxxxx x komodítnimi xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (XXX_15_06)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx opce 006

Xxxxxxxxxx x opci na xxxxxxx nastroje -Xxxx 007

Xxxxxxxxx opce 008

Prodane xxxx 009

Pohledavky z xxxx xx komoditni xxxxxxxx -Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxxxxx z opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce 013

Nakoupene xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_07)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pasiv 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Xxxxxxx prisliby 003

x) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx prijate zaruky x xxxxxx 006

c) Xxxxxxx zaruky xx xxxxxx 007

Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x akreditivu 011

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx 014

x) Prijate xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx kolateraly 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Prijate xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi nastroji 023

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Zavazky xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Zavazky z xxxxxxx terminovych operaci xxxxxx 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x urokovymi xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxx nastroji 032

3. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx 033

a) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx x xxxx xx menove xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Zavazky x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

e) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

X. Xxxxxxx prevzate x obhospodarovani 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, spravy x x xxxxxxx 040

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx z xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Zavazky x pevnych termin.operaci x menovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx 013

Forwardy 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Swapy 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x opci (XXX_15_09)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
A	B	001

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Zavazky x xxxx na xxxxxx nastroje - Xxxx 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx xxxx 006

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Nakoupene opce 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_09 Xxxxxxx, xxxxxx a zisky xxxx xxxxxx (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxxx 001

x) Xxxxxx z xxxxx x dluhovych xxxxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx vynosy 003

Xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx 004

Xxxxx xx xxxxx. xxxx x xxxxxx x uveru xxx xxxxx z xxxx obch. 005

Uroky xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx obchodu 006

Xxxxx xx xxxxxx xxxx 007

Uroky xx xxxxxx xxxx x xxxxxx a uveru xxx xxxxx z xxxx obch. 008

Uroky xx xxxxxx xxxx x repo xxxxxxx 009

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Xxxxx xx xxxxxxxx instituci bez xxxxx x repo xxxxxxx 011

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 012

Uroky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxx od ostatnich xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxxxxx 014

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxx x xxxx xxxxxxx 015

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx xx uroky x podobne naklady 017

x) Xxxxxxx xx xxxxx x emitovanych xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 018

x) Naklady xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 019

Xxxxxxx urokove xxxxxxx 020

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 021

Xxxxx xxxxx. xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 022

Uroky centralnim xxxxxx x xxxx xxxxxxx 023

Trestne xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 024

Xxxxx xxxxx xxxxxx 025

Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x uveru xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 026

Xxxxx xxxxx bankam x xxxx obchodu 027

Uroky xxxxxxx xxxxxxxxxx 028

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. x xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxx. 029

Xxxxx xxxxxxx institucim z xxxx xxxxxxx 030

Xxxxx xxxxxxxx klientum 031

Uroky xxxxxxxx klientum z xxxxxx 032

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 033

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Xxxxx ostatnim xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 035

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 037

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxxx 038

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx bez repo xxxxxxx 039

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxx 040

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivatu 041

Xxxxx urokove xxxxxx 042

3. Vynosy x xxxxx x xxxxxx 043

4. Xxxxxx z xxxxxxxx x provizi 044

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 046

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx,xxxxxx 047

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Xxxxxxxx x xxxxxxx x operaci x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx CP x derivatu xxx xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx 051

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx a xxxxxxx x ostatnich xxxxxxxxxx xxxxxxxx 055

5. Xxxxxxx na xxxxxxxx x provize 056

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx cinnosti 057

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 058

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 059

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x XX a xxxxxxxx xxx zakazniky 061

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx ostatni financni xxxxxxxx 062

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx 063

6. Cisty xxxx xxxx ztrata x xxxxxxxxxx xxxxxxx 064

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx.xxxxxxxx s finan.nastroji x obchodovani 065

Xxxx.(xxxxxx) x xxxxxxx papiru x obchodovani 066

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx 067

Zisk (xxxxxx) x xxxxx k xxxxxxxxxxx 068

Zisk (xxxxxx)x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 069

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxx (xxxxxx) x menovych xxxxxxxx 072

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx x xxxxxx menami 077

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx rozdilu 078

Zisk (xxxxxx) ze zajistovacich xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Xxxx (xxxxxx) z prevodu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 080

Xxxx(xxx.) z xxx. xxx. s XX x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 081

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx papiru k xxxxxxx 082

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x prodeji. 083

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x prodeji 084

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx listu k xxxxxxx 085

Xxxx (ztrata) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 087

Rozpusteni xxxxx.xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx xxx nepotrebnost 088

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podilum 089

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 091

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx drzenym xx xxxxxxxxxx 092

Xxxxxx. xxx. xxx. x xxx. xxx. xxx. xx splatn. xxx xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx opr. xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx papiru xxxxxxxx xx splatnosti 095

7. Ostatni xxxxxxxx xxxxxx 096

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097

Zisky x prevodu ucasti x rozhodujicim.vlivem 098

Zisky x prevodu ucasti x podstatnym xxxxxx 099

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx 100

Zisky z xxxxxxx xxxx.XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx.x obch. 101

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 102

Jine xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx provozní xxxxxxx 104

Xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 106

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Spravni xxxxxxx 108

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 109

Mzdy x xxxxx 110

Socialni x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 111

Xxxxxxx naklady na xxxxxxxxxxx 112

x) Ostatni xxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115

Xxxxxxx xx outsourcing 116

Xxxxxxx xx reklamu 117

Naklady xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 118

Xxxx a xxxxxxxx 119

Xxxxxxx nakupovane xxxxxx 120

10. Xxxxxxxxxx OP x rezerv x xxxxxxxxx. hmot.a nehmotnem xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx x hmot xxxxxxx xxx nepotrebnost 122

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 123

Xxxxxxxxxx xxx.xxx. x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x xxxx.xxxxxx x XX x xxxxx. hmot.a xxxx. xxx. 125

Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx rezerv x oprav.pol. k xxxx majetku 126

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 127

Tvorba xxxxxxxxx polozek k xxxxxxxx xxxxxxx 128

Xxxxxxx x xxxxxxx hmotneho xxxxxxx 129

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 130

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 131

Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 132

Xxxxxx xxxxxxxxx 133

Odpisy xxxxxxxxx nehmotneho xxxxxxx 134

Xxxxxx oprav. polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 135

Xxxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx majetku 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek k xxxxxx. xxxxxxx 137

12. Xxxx.XX x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxx.x.,xxxxxx x xxxxx od.pohl. 138

Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 139

Xxxxxx. opr.pol. k XX poriz. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 140

Xxxxxxxxxx rezerv x pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Vynosy x xxxxxxxxxx pohledavek 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x pouz.OP a xxx.x pohl.a vybr.podroz.nastrojum 144

Xxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx 145

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 147

Xxxxx pohtedavek za xxxxxxx 148

Odpis ostatnich xxxxxxxxxx 149

Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 151

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx x xxxx. xxxx.XX xxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 153

Xxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 154

Xxxxxxx xxx.xxx. k XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx neurc. x xxxx. 155

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157

14. Xxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx x xxxx.xxxxxx x xxxx.x xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x pouz. XX 159

Xxxxxx z prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 160

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 161

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx. x xxxxx. xxxxxx 162

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 163

16. Rozpusteni ostatnich xxxxxx xxx nepotrebnost 164

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 165

Xxxxxx ostatnich xxxxxx 166

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 167

18. Podily xx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. xxxx xxxxx.xxxxxx 168

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169

Xxxxxx xx xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxx na xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Podily xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucet.obd. x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 173

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Zisk xxxx xxxxxx za xxxx.xxx. x mimor.cinnosti xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx x xxxxxx 177

Xxxxxxx xxx x xxxxxx 178

Odlozena xxx x prijmu 179

Tvorba xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 180

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx x prijmu xxx xxxxxxxxxxxx 182

Xxxxx xx xxxx x primmu xxxxxx x rozhod. x xxxxxxx. vlivem 183

24. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucetni xxxxxx xx xxxxxxxx 184

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx č. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Udaje x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) xx c) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Zadavatel

IC/RC Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx instrument XXXX

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx Nazev

Trh Pozadovany

Typ

Ucet

Prijeti xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

Xxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx OCP

Uplata XXX Mena

Stav

Makler 1

&xxxx;

Xxxxxx 2

&xxxx;

Xxxxxx 3

&xxxx;

Xxxxxx 4

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

016

&xxxx;

017

&xxxx;

018

&xxxx;

019

&xxxx;

020

&xxxx;

021

&xxxx;

022

&xxxx;

023

&xxxx;

024

&xxxx;

025

&xxxx;

026

&xxxx;

027

&xxxx;

028

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Udaje x obchodu

(instrumenty xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx x xxxxxxx papirech)

CR	Cislo xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxx Xxxxx- xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxx Kurz	Predani xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxx Cas	Vyporadani Sjednane xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx Xxxx. xxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxx xxxxx Mena
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

04_Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx x xxxxxxx papirech)

CR	Cislo xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; XX/XX Zadavatel	IC/RC Xxxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxxxxx	&xxxx; Xxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx pokynu Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx pokynu Cas	Prijeti xxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxx kontraktu	Objem	Cena
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
001
002
…

Cena Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx OCP	Uplata XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	Makler 2	Makler 3	&xxxx; Xxxxxx 4
015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026

04_Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Xxxxx o xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx osoby Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x obstaranych obchodech

04_05 Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxx Derivatu	ID	Nazev	Ticker	Druh	Podkl xxxxxxx XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx Mnozstvi	Podkl xxxxxxx xxxx Xxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Rate	Platnost	Vysvetlivka
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
001
002
…

04_Informovani x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Udaje x xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha x. 5 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych sluzeb

05_01 Xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (celkem) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papiry 002

x) Tuzemsky cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx operace 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx operace 012

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 020

- Ostatni 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx prevod 024

- Repo operace 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x xxxxxx akcii xx

xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

x) Tuzemsky xxxxx papir 029

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 030

2. Podilove listy 031

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou zejmena

mezibankovnich xxxxxxx x xxxxx 034

x) Tuzemsky cenny xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 039

Xxxxxxx . 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 041

- Xxxxxxx operace 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Buy/sell back, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sluzeb

05_02 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

1) Call xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx verejnem xxxx 005

- ostatni 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx trhu 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

xx) Xxxx xxxx prodane 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx trhu 018

- ostatni 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- uverove 022

x) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx nakoupena 024

- akciove 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 029

- xxxxxxx 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- uverove 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne terminove xxxxxxx 044

a) Xxxxxxx 045

- akciove 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx verejnem xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- komoditní 053

- uverove 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- akciove 066

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 070

- ostatni 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Jine investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx x xxxxxxx hodnota se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

a) Xxxxxxx 076

b) Urokove 077

x) Xxxxxx 078

d) Xxxxxxxxx 079

e) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (celkovy obrat)	Prodej (xxxxxxx obrat)	Celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Instrumenty penezniho xxxx,

x xxxxxxxx zejmena xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 005

- xxxxxxx xx xxxx podilovych xxxxx 006

Xxxxxxxxxx fond 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Pojistovna 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Investicni xxxx 018

Penzijni fond 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Ostatni xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_04 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zakazniky x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (celkem) 001

x) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx cp 002

i) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody prevod 005

- Xxxx operace 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Xxxx operace 012

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

i) Xxxxxxxx xxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx prevod 018

- Repo xxxxxxx 019

Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Custody xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Ostatní 027

x) Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Zahranicni cenny xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx 034

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx operace 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx operace 038

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 039

- Ostatní 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx az 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

a) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- ostatní 006

- xxxxxxx 007

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- ostatni 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Put opce 023

x) Put xxxx xxxxxxxxx 024

- akciove 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Put xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx verejnem trhu 050

-xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 060

- ostatní 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- komoditni 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych vyplyva xxxxx na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a jejichz xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu

podkladoveho xxxxxx 075

x) Akciove 076

x) Xxxxxxx 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

t) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_06 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xxx zakazniky x xxxxx obhospodarovatelskeho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, podilove listy x instrumenty xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 001

Banka 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx investícni xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx fond 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Druzstevni zalozna 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Ostatni xxxxxxxx 011

Derivaty (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx zakaznik 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku

Popis	CR	Realna xxxxxxx instrumentu (xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx;	&xxxx;

1. Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 006

ii) Xxxxxxxxxxx cenny xxxxx 007

x) Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx opravnujici x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 008

1) Xxxxxxxx cenny xxxxx 009

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

x) Xxxxxxxx cenny papir 012

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 013

3. Nastroje xxxxxxxxx trhu s xxxxxxxx zejména

mezibankovních depozit x xxxxx 014

x) Xxxxxxxx nastroje xxxxxxxxx xxxx 015

xx) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx penezniho trhu 016

4. Opce 017

x) Xxxx xxxx 018

x) Xxxx opce nakoupene 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 021

- xxxxxxx 022

- xxxxxxx 023

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- uverove 028

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 029

- akciove 030

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 031

- xxxxxxx 032

- urokove 033

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 034

- xxxxxxx 035

- menove 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

b)Put opce 039

x) Put xxxx xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- xxxxxxx 044

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxx 047

- komoditni 048

- xxxxxxx 049

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

5. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- komoditni 069

- xxxxxxx 070

x) Xxxxxxxx 071

- xxxxxxx 072

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 076

- xxxxxxx 077

- xxxxxx 078

- komoditni 079

- xxxxxxx 080

C) Xxxxx 081

- xxxxxxx 082

- xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 083

- xxxxxxx 084

- urokove 085

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 086

- xxxxxxx 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- xxxxxxx 090

6. Jine xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

x) Xxxxxxx 092

x) Xxxxxxx 093

x) Xxxxxx 094

d) Xxxxxxxxx 095

x) Uverove 096

x) Xxxxxxx 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx uctech 099

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 100

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_08 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxx sebe

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

1) Tuzemsky cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Spotova xxxxxxx 010

- Custody prevod 011

- Repo operace 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx cenne xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 015

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 020

- Ostatní 021

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 022

- Xxxxxxx operace 023

- Xxxxxxx prevod 024

- Repo xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

c) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabytí xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx papír 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx. 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx prevod 043

- Xxxx operace 044

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_09 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

x) Xxxx opce 002

i) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- akciove 004

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Call xxxx xxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- komodltni 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx nakoupene 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 029

- ostatni 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- ostatní 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 039

- ostatni 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- uverove 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

a) Futures 045

- akciove 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- urokove 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

-xxxxxxx 056

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- komoditní 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- ostatni 068

- urokove 069

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

x penezich x xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

X) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

e) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_10 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx zakazni	Zakazníci x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX OCP	Zakaznici xxx xxxxxx xx xxxxxxx z XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx zakaznici
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Pocst xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx zakazniku x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx x xxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx prijimani x provadeni xxxxxx xxxxxxxxx

06_01 Prehled xxxx x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx- xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx cp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (nakup-celkovy obrat)	Dluhopisy x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx opravnujici k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx obdobnych xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx obdobnych xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx mezibankovnich depozit x uveru (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx trzich x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_02 Xxxxxxx osob, xx xxxxxxx xxxx prijimany xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne papiry (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (prodej-celkovy obrat)	Akcie x xxx xxxxxxxxxxxx xx (nakup-celkovy obrat)	Akcie x xxx xxxxxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne papiry xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti akcii xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx s vyjimkou zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; 010	&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Komoditni xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)
016	017	018	019	020	021

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx č. 63/2004 Sb.

Informování o xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry

07 Informovani x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ucasti

07_01 Xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (X xx xxxx. xxxxx xx B)

	Obchodni xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (A)	Adresa PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010	&xxxx; 011
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (B)	IC/RC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (B)	Adresa xxxxx (B)	Adresa XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx stat (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx PSC (B)	Dorucovaci xxxxxx xxxx (B)
012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022

Typ xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx - XX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026	&xxxx; 027
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha x. 8 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_01 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx zakaznickym majetkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx pasiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx majetkem evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho majetku

08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (operace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_05 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx s pojistenym zakaznickym xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_06 Pojisteny majetek (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_07 Pojisteny majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx evidovane jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx dni prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o stavu xxxxxxxxxxxx majetku a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_08 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx pasiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxx zustatku xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx fondu
A	B	001	002	003	004	005
Pojisteny xxxxxxx vykazany x&xxxx;xxxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v podrozvaze	002
Pojisteny xxxxxxx celkem	003
Predpokladany xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Informace

Xxxxxx xxxxxxx č. 63/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Ke dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 267/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 odst. 7 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x telekomunikacích x x změně dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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