EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 01.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2004,

kterou xx stanoví xxxxxxxx xxx plnění informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §47c xxxx. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 362/2000 Xx. a xxxxxx x. 308/2002 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xxx

x) předkládání xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry Komisi xxx xxxxx papíry (xxxx xxx "Xxxxxx"),

x) oznamování xxxx xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx přehledu o xxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxx, kterých xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provádění pokynů xxxxxxxxx, obchodech, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx zákazníků uzavřel xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňovaly volbu xxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výhodách, xxxxx xx xxxxxx osob xxxxxxx xxxx odměnu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x všech xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x

x) informování Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Xxxxxx, náležitosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx předkládá Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx podobě xx xxxx xxxxxxxxxxxx a x elektronické xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na záznamovém xxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx telekomunikačního okruhu.³⁾

(3) X listinné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx připojen xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry. Xxxxxxxxxxxx podoba výroční xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx.⁵⁾

(4) Vzor xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx do jednoho xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx).

X §47c xxxx. 3 zákona

§3

Oznamování změn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zákona, xxxxxxxxxxx x ekonomické situaci, xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 1 xxxx vyhlášky.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, který není xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 2 této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo Česká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve formě xxxxxx zprávy²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx informovat x své xxxxxxxxxx xxxxxxx též xxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxx x ekonomické xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, jehož vzor xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx stanovené zákonem Xxxxx národní xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje x xxxxxxx poskytnutých investičních xxxxxx v elektronické xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 5 této xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx přehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx využíval xxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx zákazníků, xxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxx xx využití xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 6 xxxx vyhlášky.

(7) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 4 zákona

§4

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx informuje Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, jehož xxxx je přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx druhá xxxxxxx.

K §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx obdobně.

§6

Účinnost

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxx č. 1 k vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 odst. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx organ, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XX, XX, XX)

CR	Xxxxxx xxxxxxxx	Jmeno	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Adresa PSC	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Fax (xxxxxxx)	X-xxxx (kontakt)	Xxxxxxxxxx x schvaleni (xxxxx)	Rozhodnutí o xxxxxxxxx (xx.)	Xxx xxxxx (XXXX, KONEC)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Oznameni zmen xx vybranych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 4 zakona

01_02 Xxxxxxx (XX)

XX	Kodove xxxxxxxx	Xxxxx	Prijmeni	Xxxxx xxxxx	Adresa Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Adresa XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxx	Specializace (A, XX, B, XX, X)	Maklerska licence (xxxxx)	Maklerska xxxxxxx (xx.)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Maklerska licence (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, XX)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Poznamka
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutecnostech uvedenych x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IA, XX, XX XX, XX, XX, BO)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Jmeno	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Prijmeni	XXX/XX	Xxxxxxx	FAX	X-xxxx	Typ xxxxx (XXXX, XXXXX)	Datum xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Příloha x. 2 k vyhlášce x. 63/2004 Sb.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro obchodníky x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_01 Bilancni aktiva (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxx
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Netto
X	X	001	002	003

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Pokladni xxxxxxxx (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

b) Xxxxxxxxxx zakazniku 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatní cenne xxxxxx prijimane

xxxxxxxxx xxxxxx k refinancovani (xxxxx banky) 005

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (x. 8+9) 007

Xxxxx xxxx a ostatní xxxxxxxxxx splatne do 24 xxx.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx splatne xx 24 xxx.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

x) Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 011

Uvery xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 012

Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Xxxxxxxxx vklady - xxxxxxx xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxx vklady - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Xxxx xxxxxxxxxx xx bankami 016

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 18+19) 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 018

x) Ostatni xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zakazniku xxxxxxxx x primarnich

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 021

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 024

Pohledavky xx xxxxxxxxxx institucemi (xxxxx xxxx) (x. 26+27+32+37) 025

- Dluhove xxxxx xxxxxx financni institucich xxxxxxxx x

primarnich xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 026

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ramci xxxx xxxxxxx

(x. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx kolektivniho investovani (XX, XX) 028

xxxxxxxxxxx x cennymi papiry 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 031

- Xxxxxxx xxxxx poskytnute financnim xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 033

obchodnikum x cennymi xxxxxx 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 036

- Jiné xxxxxxxxxx xx financnimi xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 038

xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

xx xxxxxxxxxxxx 040

xx jinymi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Pohledavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x primarnich

emisich xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 043

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx operaci 044

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 045

- Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 046

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx cenne xxxxxx ostatnich xxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobam x xxxxx xxxx xxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 051

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 53+69) 052

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 54+59+64) 053

Dluhove xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX bezkuponove x obchodovani xxxxxx xxxxxxxx institucemi 055

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 057

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx a pujcene 058

Xxxxxxx cenne xxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX bezkuponové x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 060

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vydane vladnimi

xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 061

- Dluhove XX xxxxxxxx x prodeji xxxxxx vladnimi institucemi 062

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx papiry vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drzene xx splatnosti

(x. 65+66+67+68) 064

- Dluhove XX bezkuponove drzene xx xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx institucemi xxxx xx repa x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 067

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 068

x) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx XX k xxxxxxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx

(r. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 071

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x obchodování

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 072

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 074

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 076

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 078

- Cenne xxxxxx zajistene xxxxxx x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx x obchodovani xxxx do xxxx x xxxxxxx 080

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 082

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx

xx repa x xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 084

- Ostatni xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 085

- Kuponove xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086

- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 087

- Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa a xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx x xxxxxxx 090

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji xxxx do xxxx x xxxxxxx 091

Dluhove XX drzene do xxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splatnosti 093

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx drzene xx xxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx a xxxxxxx 094

- Xxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx drzene do xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx a xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene do xxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 098

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 099

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 100

- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx aktivy xxxxxx xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx

do xxxx x pujcene 102

6. Akcie, xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx (x. 104+109) 103

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (x. 105+106+107+108) 104

Akcie x xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 106

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 107

Podilove xxxxx x obchodovani xxxx xx repa a xxxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Akcie, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 110

Akcie, zatím. xxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 111

Podilove xxxxx x prodeji 112

Xxxxxxxx listy x xxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 113

Xxxxxxx podily 114

Xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 115

7. Xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem (x. 117+118) 116

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 117

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 119+124) 118

Xxxxxx s podstatnym xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 120

- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x obchodnicich x xxxxxxx xxxxxx 121

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx 122

- Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 124

8. Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx (x. 126+127) 125

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 126

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x ostatnich subjektech (x. 128+133) 127

Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 129

- Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 131

- Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (r. 135+136+137) 134

x) Zrizovaci xxxxxx 135

b) Goodwill 136

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Dlouhodoby xxxxxx xxxxxxx (r. 139+140) 138

a) Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

b) Xxxxxxx xxxxxx majetek 140

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. operaci uzavrenych

xx xxxxxxxxxx (x. 144+145+146+147+148) 143

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 144

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 145

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uzavrenych

xx xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 150

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 151

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove xxxxxxxx 152

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 154

x) Kladne xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx

(x. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. operaci

xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (x. 157+158+159+160+161) 156

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 157

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 158

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 159

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 163

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 164

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx akciove nastroje 165

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 166

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

x) Xxxxxxx xxx z xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 169

x) Odlozena xxxxxx xxxxxxxxxx 170

x) Xxxxx 171

x) Xxxx drahe xxxx 172

h) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 173

x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Marze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ucet 175

Marze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 176

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx (x. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx xx xxxxx cennych xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx za prikazci 179

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 180

x) Xxxxxxx x inkasu xxxxxxx xx zakazniku 181

x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx 182

x) Xxxxxxx ucty xxxxxxx 183

x) Zasoby 184

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x prijmy xxxxxxxx xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

b) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Informovani o xxxxxxxxxx situaci

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Rozvahova xxxxxx xxxxxx

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx (x. 3+4) 002

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

x) xxxxxxx xxxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxx xxxxxxx xx bank v ramci xxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 006

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx 008

x) ostatní xxxxxxx ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx v ramci repo xxxxxxx 010

Ostatní xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx instituci

(xxxxx xxxx x xxxxx repo xxxxxxx (r. 13+14+15+16) 012

- xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 013

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx uvery xxxxxxx xx financnich xxxxxxxxx (xxxxx xxxx)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 018

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 019

- xxxxxxxxxx 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 021

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

Xxxxxxx xxxxx prijate xx jinych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 25+37) 024

a) Xxxxxxxxx dluhove cenne xxxxxx (x. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (r. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy 027

- Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 029

- Xxxxxxx kratkodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (r. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 032

- Xxxxxxxxx hypoteční xxxxxxxx xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 034

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 036

x) Xxxxxxx xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx (x. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisu 039

4. Xxxxxxx pasiva xxxxxxxxx

(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 42+48) 041

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

uzavrenych xx xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 043

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 044

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 046

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx

(r. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 051

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 053

x) Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 55+61) 054

Zapone xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxx subjekty (r. 56+57+58+59+60) 055

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 056

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

operaci s uverovymi xxxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 62+63+64+65+66) 061

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 062

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxx xxxxxxxx 063

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 065

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 066

c) Xxxxxxx rozdily xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 067

x) Xxxxxxx xxx z prijmu - xxxxxxxx xxxxxxxx 068

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 069

x) Xxxxxxx x xxxxxx hodnot xxx xxxxx xxxxxx 070

g) Xxxxxxx z akcii - xxxxxx xxxxxxx 071

x) Xxxxxxx z podilovych listu - xxxxxx xxxxxxx 072

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry (x. 74+75+76) 073

Xxxxxxx xxxx xxxx cennych xxxxxx 074

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodnika 076

x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 077

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 078

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx veritelum 079

x) Xxxxxxx xxxx pasivni 080

x) Zavazky xxxx xxxxxxxxxx (r. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakladniho xxxxxxxx 082

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 083

o) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx ostatnich

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (r. 86+87) 085

x) Xxxxxx pristich xxxxxx 086

b) Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 087

6. Xxxxxxx (r. 89+90+91) 088

x) Rezervy na xxxxxxx x podobne xxxxxxx 089

b) Rezervy xx xxxx 090

c) Xxxxxxx xxxxxxx (x. 92+93+94) 091

Xxxxxxx k vybranym xxxxxxxxxxxxx polozkam 092

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx uvery 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 96+97+103+104) 095

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx s kvalifikovanou xxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx 096

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 98+99+100+101+102) 097

bank 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 100

xxxxxxxxxx 101

xxxxxx financnich instituci 102

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 103

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104

8. Xxxxxxxx kapital (r. 106+107+108) 105

x) Splaceny xxxxxxxx kapital 106

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

x) Vlastní akcie 108

9. Xxxxxx xxxx 109

10. Xxxxxxxx fondy x xxxxxxx fondy xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110

x) Povinne xxxxxxxx xxxxx 111

x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 112

x) Ostatní xxxxxxxx fondy 113

x) Xxxxxxx fondy xx xxxxx 114

11. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 115

12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116

13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxx rozdily xx xxxxxxxxxxxxx derivatu 119

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ucasti 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx z predch. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx neuhrazena ztrata xx schvaleni 122

x) Xxxx (ztrata) z minuleho xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123

15. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 124

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxxxxx prisliby 003

x) Poskytnute xxxxxx x ruceni (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ruceni 006

x) Xxxxxxxxxx zaruky xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

d) Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx zaruky z xxxxxxxx akreditivu 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Poskytnuta xxxxxxx (r. 15+16+17+18) 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx zastavy - xxxxx xxxxxx 017

d) Xxxxxxxxxx ostatni zastavy 018

3. Pohledavky ze xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

b) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

d) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x pev. term. xxxx. celkem (x. 25+26+27+28+29) 024

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 027

d) Pohledavky x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Pohledavky x xxxx celkem (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx urokove xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx menove xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 033

x) Xxxxxxxxxx z opci xx komoditni xxxxxxxx 034

x) Pohledavky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Odepsane xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx predane x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, spravy x x xxxxxxx 038

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x urokovymi nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci s xxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 6+7+8) 005

Forwardy 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Pohledavky z xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Swapy 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx -Opce (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx opce 003

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx z xxxx xx akciove xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx opce 009

Xxxxxxxxxx x opci xx komoditni nastroje -Xxxx (x. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_06 Podrozvahova xxxxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx vybranych xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x zaruky (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Prijate xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ruceni 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Prijata xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx akreditivu 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx (r. 15+16+17+18+19) 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - cenne xxxxxx 017

x) Prijate xxxxxxx xxxxxxx 018

e) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 20+21) 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx papiry 020

Prijate xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022

x) Zavazky ze xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx ze spotovych xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 024

x) Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymí xxxxxxxx 025

x} Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx nastroji 029

c) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

e) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx 032

5. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx nastroje 034

x) Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

c) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 036

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Zavazky z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x ulozeni 040

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_07 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Hodnota
A	X	001

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace (x. 2+3+4) 001

Forwardy 002

Futures 003

Xxxxx 004

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 14+15+16) 013

Forwardy 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_08 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	B	001

Xxxxxxx x xxxx xx urokove xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx na menove xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Nakoupene xxxx 005

Prodane xxxx . 006

Zavazky x xxxx xx akciove xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x opci xx komoditni nastroje - Xxxx (x. 11+12) 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 14+15) 013

Nakoupene xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_09 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

1. Xxxxxx x uroku x xxxxxxx vynosy (x. 02+03+10) 001

x) Vynosy x uroku x xxxxxxxxx cennych xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 005

Xxxxx od:zakazniku x xxxx operaci 006

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 007

Xxxxx xx xxxxxxxxx x poskytnutych xxxxx 008

Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx z poskytnutych xxxxx 009

x) Xxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx naklady (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 012

b) Naklady xx uroky x xxxxxxxx xxxxxxx dluhovych xxxxxxx papiru 013

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx operaci 015

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 016

Xxxxx x uveru xxxxxxxxx od xxxxxxxxx 017

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 018

d) Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (r: 1+11) 020

3. Vynosy x xxxxx a xxxxxx (x. 22+23+24) 021

a) Xxxxxx x xxxxxx x podstatnym xxxxxx 022

x) Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023

x) Ostatní xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 024

4. Xxxxxx x poplatku x xxxxxxx (x. 26+27+28+29+34+35) 025

a) Poplatky x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxx x provize x xxxxxxx x xxxxxxx papiry 027

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x devizovych xxxxxxx 028

x) Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

(x. 30+31+32+33) 029

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxx zakazniky 030

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 031

Xxxxxxxx a provize xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 032

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 033

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034

f) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx financnich xxxxxxxx 035

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036

a) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 038

x) Xxxxxxxx x provize na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

x) Poplatky x xxxxxxx na xxxxxxxx operace 040

e) Xxxxxxxx x provize xx operace s XX x derivaty xxx xxxxxxxxx 041

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx financni xxxxxxxx 042

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx (x. 25+38) 043

6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 45+61) 044

x) Zisk(ztrata) x xxxxxxxx xxxxxxxx x financnimi xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(x. 46+50+56+60) 045

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx papiru x obchodovani (x. 47+48+49) 046

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx 047

- Xxxx (xxxxxx) z akcii x obchodovani 048

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 049

Zisk (xxxxxx) x derivatu jinych xxx zajistovacich (x. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) x urokovych xxxxxxxx 051

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx operaci (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxxx s cizimi xxxxxx 057

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 060

x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx x XX x xxxxxxx a drzenymi xx xxxxxxxxxx

(r. 62+71) 061

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (r. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Xxxx (xxxxxx) z dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 063

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxx 064

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx xxxxxxx 067

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 068

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) z ostatních xxxxxx x prodeji 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx drzenych xx xxxxxxxxxx (x. 72+73+74+75) 071

- Tvorba xxxxxxxxx polozek x xxxxxx xxxxxxx drzenym xx xxxxxxxxxx 072

- Xxxxxxxxxx opravnych polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

do splatnosti xxx xxxxxxxxxxxx 073

- Xxxxxxx opravnych polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx 074

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx cennych xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 075

7. Ostatni xxxxxxxx xxxxxx (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx leasingu 077

x) Xxxxx x xxxxxxx ucasti s xxxxxxxxxxxx vlivem 078

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 079

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nehmotneho xxxxxxx 080

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 081

x) Xxxxx x prevodu pohledavek xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 082

x) Jine xxxxxxxx xxxxxx 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady (x. 85+86) 084

x) Xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 085

b) Xxxx provozni xxxxxxx 086

9. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Xxxx x xxxxx 089

Sodami x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 091

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 095

Xxxxxxx na xxxxxxx 096

Xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 097

Dane x xxxxxxxx 098

Xxxxxxx xxxxxxxxxx vykony 099

10. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx (r. 101+102+103) 100

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 101

x) Xxxxxxxxxx rezerv x hmotnemu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nehmotnemu majetku xxx

xxxxxxxxxxxx 103

11. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x XX x xxxxxxxxxxxx xxxx. x

xxxxxx. xxxxxxx (x. 105+111) 104

x) Odpisy, tvorba x pouziti xxxxxx x xxxxxxxxx polozek x hmot. majetku

(x. 106+107+108+109+110) 105

Odpisy xxxxxxxx xxxxxxx 106

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxx x prevodu hmotneho xxxxxxx 108

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 109

Pouziti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 110

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx goodwiilu 112

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 113

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 114

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx majetku 116

12. Xxxxxxxxxx OP a xxxxxx x pohledavkam x vybranym

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pohledavek

(x. 118+119+120+121+122) 117

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx k pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 120

x) Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxxx podrozvahove nastroje 121

x) Vynosy z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122

13. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx XX a xxxxxx x

xxxxxxxxxxx x vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 124

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 125

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 126

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 127

x) Pouziti rezerv x xxxxxxxxxxx 128

x) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych x xxxxxxxxxxx 129

g) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx k XX porizenych v xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych x xxxxxxxxxxx 130

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x XX xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx x obchodovani 131

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133

14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x

xxxxxxxxxx vlivem 134

15. Xxxxxx x prevodu xxxxxx x xxxx. x xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx

XX (r.136+137+138+139) 135

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

b) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 137

x) Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

a xxxxxxxxxx xxxxxx 138

d) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx

a xxxxxxxxxx xxxxxx 139

16. Rozpusteni xxxxxxxxx rezerv pro xxxxxxxxxxxx 140

17. Tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (r. 142+143) 141

x) Xxxxxx ostatnich xxxxxx 142

x) Pouziti xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx na xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. xxxx xxxxx. xxxxxx

(r.145+146+147+148) 144

x) Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x rozhodujlcim xxxxxx 145

x) Xxxxxx xx xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 146

x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 147

x) Xxxxxx xx ztrate xxxxxx s podstatnym xxxxxx 148

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi

z xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx -

(r.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Mimoradne xxxxxx 150

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi x xxxxxxxxx

cinnosti pred xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Dan z xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx dan x xxxxxx 154

b) Xxxxxxxx xxx z xxxxxx 155

x) Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x pnjmu 156

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx z xxxxxx 157

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx z xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 158

x) Podii xx xxxx z prijmu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podstatnym xxxxxx 159

24. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx po zdaneni (x. 149+152+153) 160

Příloha č. 3 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx situaci pro xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, kteří jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky

03 Informovani x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx kompenzovany x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Pokladní xxxxxxxx x xxxxxx x centralnich xxxx 002

Xxxxxxxx xxxxxxxx 003

Ucty xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 004

Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - debetní xxxxxxxx 005

Xxxxxxxxx vklady xx 24 xxxxx x centralnich xxxx 006

2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. x refinan. 007

x) XX vydane xxxx.xxxxxx prijimane xxxxxxx.xxxxxxx x refinan. 008

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x obch.prijimane xxxxxxxxxxx bankami 009

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx k prodeji xxxxxxxxx central.bankami 010

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx spl.prijimane xxxxxxx.xxxxxxx 011

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx x obchodovani xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx kuponove xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx centr.bankaml 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx. xxxxxxxxx centr.bankami 014

x) Xxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 015

Bezkupon.dluhopisy xxxx.xxxx x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Bezkup.diuhopisy xxxx.xxxx x prodeji xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017

Bezkup.dluhopisy xxxx.xxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx cent.bankami 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx bankami splatne xx xxxxxxxx 020

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Xxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx u jinych xxxx 023

Uvery xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx 024

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 025

Ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami 026

Xxxxxxxxx xxxx.xxxx por.v xxxxxx. xxxx. xxxxxxxx x obchod. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx centralnim xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx nad 24 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx bank 029

Xxxx xxxxxxxxxx za cntralnimi xxxxxxx 030

Ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxxx bankami 031

Xxxxxxx XX xxx.xxxx xxxxx.x primar.emis.neurc.k obchodovani 032

Xxxxx poskytnute xxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 034

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 035

*Xxxxxxxxx x ohrozene pohledavky xx jinymi bankami 036

4. Pohledavky xx xxxxxxx 037

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx splatne xx xxxxxxxx 038

Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 039

Souhrn xxxxx xxxxxxxx xx xxx. uctech xxxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx poriz.v xxxx.xxxx.xxxxx.x obch. 043

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za vladnimi xxxxxxxxxxx 044

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 045

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 047

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 048

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx hodnocene xxxxxxxxxxx 051

*Sledovane x xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx klienty 052

Xxxxxxxxx xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Pochybne xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Xxxxxxxx uvery x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 056

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 057

a) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxx.xxx.x obchod.vydane vtadnimi xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx k xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

XXxx.XX bezkup. x obchod. xxx. xxxx.xxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 061

Dluhove XX xxxxxxxx k xxxxxx. xxxxxx vlad.institucemi. 062

XXxx.XX kupon. x xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx a xxxx. 063

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 064

Dluhove CP xxxxxxxx. k xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.XX xxxxxxxx.x xxxxxxx vyd.vl.ínst xxxx do repa x pujc. 066

Dluhove XX xxxxx.x xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 067

Xxxx. XX kupon.k xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. xxxx do xxxx x pujc. 068

Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx vtadnimi xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx. 069

Xxxxxxx XX xxxxxx.xxx.xx xxx. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070

XXxx.XX bezkup.drz.do xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx do xxxx x xxx. 071

Dluhove XX kupon. drz. xx xxx. xxxxxx xxxx. institucemi 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx spl.vyd.vlad.inst. dane xx xxxx x xxxx. 073

b) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxxx subjekty 074

Dluhove xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx dluhopisy centralnich xxxx k xxxxxxxxxxx 076

Xxxxxxxxxxx dluh.cent. bank x xxxxxx.xxxx do xxxx a pujcene 077

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy x xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Ostat.bezkup.dluhopisy x obchod.dane do xxxx x pujcene 079

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ost.subjekty 080

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 081

Smenky x obchodovani xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 082

Xxxxxx x obchodovani dane xx xxxx x xxxxxxx 083

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxxxxxx 084

Xxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obchod.dane xx xxxx x xxxxxxx 085

Dluhove cenne xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank x xxxxxxx xxxxxx. ost.subj. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 088

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx ost.subj. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. k xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 092

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 093

Xxxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 094

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 095

Xxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 096

Xxxxxxx cenne xxxxxx drzene xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx xxxxxxxxxx 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. xx xxxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 099

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy xxxxxx xx xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx do xxxxx. xxxx do xxxx x pujcene 101

Xxxxxxxx dluhopisy drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 102

Xxxxxxxx dluh.drzene xx xxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 103

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 105

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 106

Cen.papiry xxxxx.xxxxxx xxx.xx xxxxx.xxxx xx repa a xxxxxxx 107

6. Akcie, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 109

Akcie x xxxxxxxxxxx 110

Akcie x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 113

x) Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 114

Xxxxx, zatimni xxxxx x prodeji 115

Xxxxx, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 116

Podilove xxxxx x prodeji 117

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 118

Xxxxxxx podily 119

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 120

7. Xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem 121

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 122

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx subjektech 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx s podst.vlivem x subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 126

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 127

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128

Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx institucích 129

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 130

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 131

x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich institucích 133

Xxxxxx x xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 135

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 137

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

a) Xxxxxxxxx xxxxxx 140

x) Xxxxxxxx 141

x) Ostatni xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 143

x) Xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx 144

b) Ostatni xxxxxx majetek 145

11. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx 146

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx 147

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148

Xxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 149

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 150

Xxxxxx realne hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 151

Xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxxx nastroji 153

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 154

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 157

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 158

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 159

Kurzove xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - debetní xxxxxxxx 160

Xxxxxxx xxx x prijmu - xxxxxxx zustatek 161

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 162

Zlato 163

Xxxx drahe xxxx 164

Xxxxxxx pokladni xxxxxxx 165

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastni xxxx 166

Xxxxx burzovnich derivatu xxx xxxxxxxxx 167

Neidentifik.pohledavky x financ.cin.(napr.z xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx x obchodovani x xxxxxxx papiry 169

Xxxxxxxxxx za trhem xxxxxxx xxxxxx 170

Pohledavky xx xxxxxxxx 171

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x umisteni xx xxxxxxxxxx 172

Hodnoty x xxxxxx prijate xx xxxxxxxxxxxxx 173

Hodnoty x xxxxxx prijate xx xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx a xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175

Xxxxx.xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176

Xxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxx x jednatel. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x jednatel. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Dlouhodobe poskytnute xxxxxxxxxx 180

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx charakteru 181

Xxxxxxxxxx xx ruznymi xxxxxxxx 182

Xxxxxxx ucty xxxxxxx 183

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx podpory xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Xxxxxx 185

12. Pohledavky x xxxxxxxx vlastního xxxxxxxx 186

13. Naklady a xxxxxx pristich xxxxxx 187

Xxxxxxx pristich obdobi 188

Xxxxxx xxxxxxxx období 189

03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (RIS15_03)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx vuci bankam 002

x) Xxxxxxx vuci xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pozadani 004

*Zavazky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pozadani 005

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 006

Bezne xxxx xxxxxx bank - kreditni xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxxx xx jinych xxxx xx 24 xxxxx 009

x) Xxxxxxx zavazky xxxx bankam 010

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx centralnim xxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxx xx centřalnich xxxx xxx 24 xxxxx 012

Xxxxxxxxx xxxxxx nad 24 hodin xxxxxxxxxxx xxxx 013

Xxxx zavazky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 014

Xxxxxxx zavazky vuci xxxxx xxxxxx 015

Prijate xxxxx xx jinych xxxx nad 24 xxxxx 016

Terminove vklady xxx 24 hodin xxxxxx xxxx 017

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 018

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 019

a) Xxxxxxx vuci klientum xxxxxxx na xxxxxxxx 020

Xxxxxxx vklady klientu xx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 022

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - kreditni xxxx. 023

b) Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxx 024

Xxxxxxx vklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxxxx se splatnosti 027

Xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ostatnich xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx vklady s xxxxxxxxx xxxxxx 030

Term. xxxxxx a vyp. xxxxxx vladnich instituci 031

Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxx ostatnich xxxxxxx 032

Xxxxxxx xxxxx 033

Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Prijate xxxxx xx ostatních xxxxxxx 035

Xxxx zavazky 036

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 039

Vkladove xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

a) Xxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 043

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxx cenne xxxxxx 044

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx dluhopisy 046

Emitovane xxxxxxxxxx smenky 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 048

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 049

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx listy 051

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxx dlouhodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx 054

b) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 055

Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx prodeje 058

Xxxxxxx xx splatnych xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Xxxxxxx pasiva xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx realne xxxxxxx derivatu 059

Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx. xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci s xxx. xxxxxxxx 062

Zaporne xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxx. nastrojí 063

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx x komodit.nastroji 064

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 065

Zaporne realne xxxxxxx xxxx 066

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 067

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 068

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 069

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx nastroje 070

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxxxxx rozdíly xx spotovych xxxxxxx - kreditni zustatek 072

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 074

Zavazky z xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 075

Zavazky x xxxxx - xxxxxx prodeje 076

Xxxxxxx x podilovych xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.xxx. (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Zavazky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 079

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 080

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 081

Xxxxxxx x cennych xxxxxx klientu x xxxxxxxxx xxxxx 082

Zavazky xxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx 083

Zavazky xxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 084

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 085

Zavazky xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 086

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 087

Xxxxx. ucty pro xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx x jednatelstvimi - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx od xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xx.xxxx. 090

Xxxxxxx vuci xxxxxx xxxxxxxxx 091

Xxxxxxx ucty xxxxxxx 092

Zavazky xxxx xxxxxxxxx 093

Xxxxx. vuci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakl.kap. 094

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obdobi 097

Vynosy xxxxxxxx xxxxxx 098

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 099

6. Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx zavazky 101

b) Xxxxxxx na xxxx 102

x) Xxxxxxx xxxxxxx 103

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104

Xxxxxxx xx standardni xxxxx. 105

Xxxxx rezervy 106

7. Xxxxxxxxx zavazky 107

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx od xxxx 108

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx prijate xx xxxxxx xxxxxxxx 109

Emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx kapital 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx xxxx 115

11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondy ze xxxxx 116

x) Povinne xxxxxxxx xxxxx 117

x) Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxxx 118

x) Xxxxxxx rezervni xxxxx 119

Xxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx 121

x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 122

12. Xxxxxxxx fond xx xxxx xxxxxxx 123

13. Xxxxxxxxxx fondy 124

14.Xxxxxxxxx rozdily 125

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxx x xxxxxxx 126

x) Ocenovaci rozdíly xx xxxxxxxxxxxxx derivatu 127

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 128

15. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x predchozich xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata xx xxxxxxxxx 130

Zisk (xxxxxx) x minulého xxxx xx xxxxxxxxxxxx rizeni 131

18. Xxxx xxxx xxxxxx za ucetni xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx aktiva (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x nerezidenti celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx 001

1. Poskytnute xxxxxxxx x zaruky 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Poskytnute xxxxxx x xxxxxx 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ruceni 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014

x) Poskytnute xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx penezni xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - cenne xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 020

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci s xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx ze spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx z xxxxxxx terminovych xxxxxxx xxxxxx 024

x) Pohledavky x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx nastroji 025

x) XxxXxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Pohledavky z xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 027

x) Pohledavky z xxxxxxx termin. operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x opci xxxxxx 030

a) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 031

b) Xxxxxxxxxx z opci xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

d) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, spravy a x ulozeni 038

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (banky)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Pohledavky z xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x menovymi nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x komodítnimi xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_05 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (XXX_15_06)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Nakoupene opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Pohledavky x opci na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje -Opce 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx na komoditni xxxxxxxx -Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx x opci xx uverove xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (RIS_15_07)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pasiv 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004

Xxxxxxx zaruky x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx zaruky x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

x) Xxxxxxx zaruky x akreditivu 011

Prijate xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Prijate xxxxxxx 014

x) Prijate nemovite xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

d) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 022

x) Zavazky xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxx xx spotovych operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Zavazky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx xxxxxx 027

a) Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Zavazky x xxxxxxx terminovych operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x komodit.nastroji 031

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

3. Xxxxxxx z xxxx xxxxxx 033

x) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx nestroje 034

x) Xxxxxxx x opci xx menove xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

d) Zavazky x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx z opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

X. Hodnoty prevzate x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 040

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (banky)

03_07 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Zavazky x xxxxxxx termin. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (XXX_15_09)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Zavazky x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x opci na xxxxxxxxx nastroje - Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_09 Xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx (VIS_10_01)

Popis	CR	Hodnota
A	B	001

1. Xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx vynosy 001

x) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 003

Xxxxx xx centralnich xxxx 004

Xxxxx od xxxxx. xxxx z xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 005

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx bank x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx jinych xxxx 007

Xxxxx od xxxxxx bank x xxxxxx a xxxxx xxx uroku x xxxx xxxx. 008

Xxxxx xx jinych xxxx x xxxx xxxxxxx 009

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxxxxx 011

Uroky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx 012

Uroky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxxxxx 014

Xxxxx xx ostatnich klientu x repo obchodu 015

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 017

x) Naklady na xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 018

x) Xxxxxxx na xxxxx x kratkych xxxxxxx dluhovych xxxxxxx xxxxxx 019

Xxxxxxx urokove xxxxxxx 020

Uroky centralnim xxxxxx 021

Xxxxx xxxxx. xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx z repo xxxx. 022

Uroky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 023

Trestne uroky xxxxxxxxxx bankam 024

Xxxxx xxxxx xxxxxx 025

Uroky xxxxx xxxxxx x xxxxxx x uveru xxx uroku x xxxx obchodu 026

Xxxxx xxxxx bankam x xxxx xxxxxxx 027

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 028

Uroky xxxxxxx instit. x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxx. 029

Xxxxx xxxxxxx institucim x xxxx obchodu 030

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 031

Xxxxx xxxxxxxx klientum z xxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 033

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Xxxxx ostatnim xxxxxxxx x uspornych xxxxxx 035

Xxxxx z xxxxxxxxxx certifikatu 036

Xxxxx x vkladnich listu 037

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 038

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx repo xxxxxxx 039

Uroky ostatním xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 040

Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 041

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 043

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x provizi 044

Xxxxxxxx a xxxxxxx x uverovych xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx x xxxxxxx x platebního xxxxx 046

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx,xxxxxx 047

Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x derivatu pro xxxxxxxxx 050

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 051

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx obhospodarovani xxxxxx 052

Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx s cennymi xxxxxx 053

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx poradenskou xxxxxxx 054

Poplatky a xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cinnosti 055

5. Xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx 056

Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx cinnosti 057

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 058

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 059

Poplatky a xxxxxxx na devizove xxxxxxx 060

Xxxxxxxx a xxxxxxx na xxxxxxx x XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 061

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx ostatni xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Xxxxx xxxxxx x poplatku x xxxxxxx 063

6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx operaci 064

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx.xxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.(xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx 066

Xxxx (xxxxxx) z dluhovych xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (ztrata) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 068

Xxxx (xxxxxx)x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 069

Zisk (ztrata) x derivatu jinych xxx zajistovacich 070

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Zisk (ztrata) x xxxxxxxx derivatu 072

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxx (xxxxxx) z komoditnich xxxxxxxx 074

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx operaci 076

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x cizimi xxxxxx 077

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx rozdilu 078

Zisk (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx derivatu 079

Zisk (xxxxxx) x prevodu xxxxxxxxxx x obchodovani 080

Xxxx(xxx.) x xxx. xxx. x XX x prodeji x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 081

Xxxx (ztrata) z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 082

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x prodeji. 083

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxx 084

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 085

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 087

Xxxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 088

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podilum 089

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti 091

Tvorba xxxxx. polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 092

Xxxxxx. xxx. xxx. x xxx. pap. xxx. xx splatn. pro xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx xxx. xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 095

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 096

Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097

Xxxxx x prevodu xxxxxx x rozhodujicim.vlivem 098

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 099

Xxxxxx x prevodu xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx 100

Xxxxx x xxxxxxx xxxx.XX poriz.v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx.x obch. 101

Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 102

Jine xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady 104

Xxxxxxxxx xx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Garancniho fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 106

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 109

Mzdy x xxxxx 110

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojisteni 111

Xxxxxxx naklady xx xxxxxxxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115

Naklady xx outsourcing 116

Xxxxxxx xx xxxxxxx 117

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 118

Xxxx x xxxxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxxxxxx vykony 120

10. Rozpusteni OP x xxxxxx k xxxxxxxxx. xxxx.x xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx opr. xxxxxxx x hmot xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 122

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 123

Xxxxxxxxxx opr.pol. x nehmot majetku xxx nepotrebnost 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x xxxx.xxxxxx x XX k xxxxx. hmot.a xxxx. xxx. 125

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.xxx. x xxxx majetku 126

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 127

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek k xxxxxxxx xxxxxxx 128

Naklady x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 129

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxxx 130

Pouziti rezerv x hmotnemu xxxxxxx 131

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 132

Xxxxxx goodwillu 133

Xxxxxx xxxxxxxxx nehmotneho xxxxxxx 134

Xxxxxx oprav. polozek x nehmotnemu majetku 135

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx. majetku 137

12. Xxxx.XX x xxx.x xxxx.x vybr.podr.n.,vynosy x xxxxx od.pohl. 138

Rozpusteni xxxxxxxxx polozek k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 139

Xxxxxx. xxx.xxx. x XX xxxxx. v xxxxxx.xxxxxxx neurc. x xxxx. 140

Rozpusteni rezerv x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x pouz.OP x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144

Xxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx 145

Xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 147

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 148

Odpis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx opravnych polozek x xxxxxxxxxxx 151

Xxxxxxx xxxxxx k pohledavkam 152

Xxxxxx z xxxx. xxxx.XX xxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 153

Xxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx.x primar.emisich xxxxx. x obchod. 154

Xxxxxxx xxx.xxx. x XX poriz. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxx. 155

Tvorba xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156

Pouziti rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157

14. Xxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxx x rozhod. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx x xxxx.xxxxxx x xxxx.x podst.vlivem,tvorba x pouz. OP 159

Xxxxxx x prevodu xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 160

Xxxxxx z xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx. x podst. xxxxxx 162

Xxxxxxx opravnych polozek x ucastem s xxxxxx. a podst.vtivem 163

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx nepotrebnost 164

17. Tvorba x xxxxxxx ostatnich rezerv 165

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 166

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 167

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. nebo xxxxx.xxxxxx 168

Xxxxxx na xxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 171

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx.xxx. x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 173

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Xxxx xxxx ztrata xx xxxx.xxx. x xxxxx.xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx x prijmu 177

Xxxxxxx xxx x xxxxxx 178

Odlozena xxx x prijmu 179

Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x prijmu 180

Xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx 181

Rozpusteni xxxxxxx na xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 182

Xxxxx na xxxx x xxxxxx xxxxxx x rozhod. x xxxxxxx. vlivem 183

24. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 184

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Informování o xxxxxxxxxx x obstaraných xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Udaje x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) až c) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx pokynu xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx ISIN

Inv xxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Datum

Prijeti pokynu Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Způsob

Prijeti xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Poznamka	Mena	Smer	Lhuta	Uplata XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	&xxxx; Xxxxxx 2	&xxxx; Xxxxxx 3	Makler 4
014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028

04_Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a odst. 1 xxxx. a) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxx Xxxxx- xxxxxx	&xxxx; Xxxxx kusu	Cena	Mena	Mena Xxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx pokynu Cas	Zobchodovani Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx Xxxx. datum	Uplata xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxx xxxxx Mena
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

04_Informovani o xxxxxxxxxx a obstaranych xxxxxxxxx

04_03 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Jednotka	Cena Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	Makler 2	Makler 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a obstaranych xxxxxxxxx

04_04 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx kontraktu

Cena

Mena

Mena Zdroj

Mena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Datum

Zobchodovani Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Sjednane datum

Vyporadani Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech

04_05 Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 písm. x) xx x) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx XX

&xxxx;

Xxxxx aktivum Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx o xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_01 Xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cenne xxxxxx 002

x) Tuzemsky cenny xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Spotova xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Repo xxxxxxx 012

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

b) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Tuzemsky cenny xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 020

- Xxxxxxx 021

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Repo operace 025

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 026

- xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 034

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 039

Xxxxxxx . 040

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_02 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xx 1 roku (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

a) Xxxx xxxx 002

1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- ostatni 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 015

-ostatní 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

b) Xxx opce 023

i) Xxx xxxx nakoupena 024

- akciove 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 029

- xxxxxxx 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

a) Xxxxxxx 045

- akciove 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 047

- ostatni 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 050

- ostatní 051

- xxxxxx 052

- komoditní 053

- uverove 054

b) Xxxxxxxx 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 067

- ostatní 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Jine xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

b) Urokove 077

x) Menove 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Ostatni 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x vyjimkou zejmena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx spolecnost 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx investicni spolecnosti 005

- obchody xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx fond 007

Penzijní xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Derivaty (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Pojistovna 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Ostatni xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_04 Xxxxx obchodu uzavrenych xxx zakazniky x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp 002

x) Xxxxxxxx cenny papir 003

- Xxxxxxx operace 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 013

- Ostatni 014

x) Dluhopisy a xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx ceny papír 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp 028

i) Xxxxxxxx xxxxx papír 029

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

1) Xxxxxxxx xxxxx papír 032

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 034

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx operace 036

- Xxxxxxx prevod 037

- Xxxx operace 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Ostatní 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Ostatní 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx az 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 005

- ostatní 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx prodane 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx opce 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- podktadove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- komoditni 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx terminove xxxxxxx 044

x) Futures 045

- xxxxxxx 046

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 047

- ostatní 048

- xxxxxxx 049

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 050

-xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

b) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 057

- ostatní 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 067

- ostatní 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

a) Akciove 076

x) Xxxxxxx 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

t) Xxxxxxx 081

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_06 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx pro zakazniky x xxxxx obhospodarovatelskeho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx zejmena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 001

Banka 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx fondu 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Druzstevni xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Ostatni xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Pojistovna 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx samotne xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxxxxx fondu 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Penzijni xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Ostatni zakaznik 022

05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_07 Xxxxx obhospodarovaneho xxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (nastroje) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx podkladoveho xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx;	&xxxx;

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Akcie a xxx odpovidajici xx 002

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

x) Xxxxxxxx xxxxx papír 006

ii) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 007

x) Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx opravnujici k xxxxxx xxxxx

xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx cp 008

1) Xxxxxxxx cenny xxxxx 009

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 012

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx depozit x uveru 014

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 015

xx) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 016

4. Xxxx 017

a) Xxxx opce 018

i) Xxxx xxxx nakoupene 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 021

- xxxxxxx 022

- urokove 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Call xxxx xxxxxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 031

- xxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

b)Put xxxx 039

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- urokove 044

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxx 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

xx) Xxx xxxx prodané 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- uverove 059

5. Xxxxx terminove operace 060

x) Futures 061

- xxxxxxx 062

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- xxxxxxxxx 069

- xxxxxxx 070

x) Xxxxxxxx 071

- xxxxxxx 072

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 076

- xxxxxxx 077

- xxxxxx 078

- xxxxxxxxx 079

- xxxxxxx 080

X) Swapy 081

- xxxxxxx 082

- xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 083

- xxxxxxx 084

- xxxxxxx 085

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 086

- xxxxxxx 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- xxxxxxx 090

6. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze kterych xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

a) Xxxxxxx 092

x) Urokove 093

x) Menove 094

x) Xxxxxxxxx 095

x) Uverove 096

x) Ostatni 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

b) Xxxxxxxx prostredky v xxxxxxxxx 100

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_08 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

1) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Ostatní 008

xx) Xxxxxxxxxx cenny papír 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 015

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Xxxxxxx operace 023

- Xxxxxxx prevod 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry opravnujici x xxxxxx akcii

ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 029

ii) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zejmena

mezibankovnich xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Custody xxxxxx. 037

- Repo xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx operace 044

- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Informovani x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_09 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastní xxxx xxx sebe

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 rok xx 5 let (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

x) Xxxx opce 002

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- akciove 004

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Put xxxx 023

x) Xxx xxxx nakoupene 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 029

- ostatni 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- uverove 033

ii) Xxx xxxx prodane 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne terminove xxxxxxx 044

a) Futures 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- ostatní 048

- urokove 049

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- uverove 054

x) Xxxxxxxx 055

-xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

c) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- urokove 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070

- xxxxxxx 071

- menove 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

x) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

X) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx x XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx z GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxx zakaznici	Zahranicni xxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx zakazniku x mandatnim nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx zakazniku x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vztahu

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přijímání a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx

06 Prehled x xxxxx verejnych xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provadeni xxxxxx xxxxxxxxx

06_01 Xxxxxxx trhu x xxxx, xxxxxx xxxx predavany xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx- xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (nakup-celkovy obrat)	Dluhopisy x xxx odpovidajici xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001
002
…

Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx dluhopisu xxxx obdobnych xx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove listy (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx mezibankovnich depozit x uveru (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych aktiv)	Akciove/indexove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Uverove derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx podkladove xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vyuzivanych xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zakazniku

06_02 Xxxxxxx osob, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (RC) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne papiry xxxxxxxxxxx k nabyti akcii xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne papiry xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx akcii xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
010	011	012	013	014	015

Urokove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha č. 7 x vyhlášce x. 63/2004 Sb.

Informování o xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Informovani x xxxxx osobach x kvalifikovanou xxxxxx

07_01 Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx (X xx xxxx. xxxxx xx X)

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (A)	Adresa xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx mesto (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (A)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
001
002
…

Obchodni xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (B)	Adresa xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx stat (B)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx mesto (B)	Dorucovaci xxxxxx PSC (B)	Dorucovaci xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxxxx - ZK, xxxxx xx hlasovacich xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx vzniku	Datum zaniku	Poznamka
023	024	025	026	027

Příloha č. 8 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxx zákaznického majetku x xxxxxxxxxxx zákaznického xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_01 Zakaznicky xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek k poslednimu xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_02 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (operace xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx a pojisteneho xxxxxxxxxxxx majetku

08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (operace se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym zakaznickym xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_07 Pojisteny majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni prvniho xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx dni tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_08 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Garancniho fondu
A	B	001	002	003	004	005
Pojisteny xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx celkem	003
Predpokladany xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Ke dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Právní xxxxxxx x. 63/2004 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 267/2004 Sb. x účinností ode xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004).

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 a §22 xxxx. 7 xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x telekomunikacích a x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Sb.

5) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Plné znění - 63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.