EPIS® Právní systém | Plné znění

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Výroční zpráva investiční společnosti §3

Výroční zpráva investičního fondu §4

Výroční zpráva podílového fondu §5

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu §6

Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů §7

Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí §8

Výroční zpráva speciálního fondu derivátů §9

Další náležitosti výroční zprávy §10

Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu kolektivního investování §11

Zahraniční standardní fond §12

Měsíční informační povinnost fondu kolektivního investování §13 §14

Forma zpráv a způsob zasílání informací §15

Způsob uveřejňování informací §16 §17

Přechodné ustanovení §18

Účinnost §19

Příloha č. 1 - Informování o hospodářské situaci investiční společnosti

Příloha č. 2 - Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování

Příloha č. 8 - Členění derivátů podle podkladového aktiva

Příloha č. 9

Příloha č. 10

INFORMACE

271

XXXXXXXX

xx xxx 7. xxxxx 2004

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti

Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xx xxxxxxx s §89 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (dále xxx "xxxxx"):

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Tato vyhláška xxxxxxxx minimální xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, osnovu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx pololetní xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, podrobnosti x xxxxx uvedených xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx uveřejňování x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx papíry (xxxx xxx "Xxxxxx").

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx x xxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jsou uváděny x poslednímu dni xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx zprávě xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx období, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxx vypracována. Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx šest xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti

Xxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přílohy č. 1 a 7 x xxxx xxxxxxxx.

§4

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxx obsahovat xxxxxxx xxxxx x

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx období, x návrzích xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která obhospodařovala xxxxxxx investičního xxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxx uzavření xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx investičního xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo zahájení xxxxxx o xxxxxxxx xxxx vyrovnání), xxxxx x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

d) členech xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx osobách x xxxxxxxxxxxxx pověřených xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x datu, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

e) xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx jakou xxxx kvalifikovanou xxxxx xx investičním xxxxx,

x) xxxxxxx, na xxxxxxx xxx investiční xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx výše xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a hospodářského xxxxxxxx těchto osob, xxxxx x uvedením xxxx, xx jakou xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx propojeny, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx s uvedením xxxx, po xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx propojené,

x) xxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx fondem xx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) osobě, xxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx opatrování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x této osoby xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxxxx fond, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx jakou xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx investiční fond,

x) x investičního xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx určitou xxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) všech xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, vedoucí osoby x xxxxxxxxxxx pověření xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (portfolio manažeři) xx investičního xxxxx xxxx xx osob xxxxxxxxxx investičním xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx plnění x xxxx x peněžních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xx souhrnně xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx za xxxxxx xxxxx zvlášť,

x) xxxxx akcií xxxxxxxxxxxx fondu, které xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, vedoucích xxxx x zaměstnanců pověřených xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx manažerů), x počtu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, a xx vždy xxxxxxxx xx xxxxx orgán x vedoucí osoby x xxxxxxx xx xxxxxx osobu zvlášť,

x) soudních sporech, xxxxxxx účastníkem xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxx období, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zatížených právy xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) údaje xxxxx příloh č. 2, 3, 4 a 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx x grafické xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vázána xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx se x vývoj xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx indexu x xxxxxxxxx období x grafické xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a emitentů, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx x investičním fondu xx xxx, xxx xxxx provedeno ocenění xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx přílohy x. 5 této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx období, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx období x xxxxxxx a opravných xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx), x

x) xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx akcionáři xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx obsahovat alespoň

x) název xxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx o xxxxx investičních společnostech, xxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx,

c) xxxxx x zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx manažerovi) x dále uvedení xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx x kvalifikaci,

x) o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx více než 1 % majetkových xxxxxx podílového xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x všech obchodnících x cennými xxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx investiční xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx část xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx fond,

x) xxxxx xxxxx příloh č. 2, 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) údaje podle přílohy č. 7 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podílového fondu xxxxxxxxxxx x poslednímu xxx rozhodného xxxxxx xxxxxxx 2 % xxxxxxxxx majetku fondu,

x) skladbu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle jednotlivých xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx souhrn xxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxx přesahuje 1 % hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxx, kdy xxxx provedeno xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx přílohy č. 5 xxxx vyhlášky,

k) xxxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx fondu ke xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, celkové pořizovací xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx),

l) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vázána xx xxxxx xxxxxxxxx index (xxxxxxxxx), xxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě,

x) xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxx podílový xxxx v rozhodném xxxxxx, x

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxxx nebo xx xxxxxxxxxx společnost jménem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxx rozhodného xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx období x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx bez xxxxxxxx; zvlášť xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, x

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxx podílové xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx podílové xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Kromě xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x peněžním xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx celkovém xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx přílohou č. 6.

§7

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Kromě xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxxx vyjádření x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx celkovém xxxxxxx speciálního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx struktury:

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §51 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx x dluhopisy, xx xxxxx převzal xxxxxx xxxx,

x) hypoteční xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

§8

Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx následující xxxxxxxxx:

x) budovy nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zatížené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, a

x) xxxxxx xx právnické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§9

Výroční xxxxxx speciálního xxxxx derivátů

Kromě xxxxx xxxxx §4, xxxxxxxx §5 xxxxx speciální xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na

1. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x

2. deriváty xxxxxxxxx x obchodování xx regulovaném xxxx xxxxx §54 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejméně xx

1. xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xx investiční xxxxxxxx, zejména futures,

3. xxxxxxxx,

4. xxxxx,

5. rozdílové xxxxxxx a obdobné xxxxxxxx pro přenos xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxx nástroje, xx xxxxxxx vyplývá xxxxx xx vypořádání x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, úrokové míry, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) členění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx též xxxxx x osobě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxx připomínky x xxxxx xxxxx.

§11

Pololetní xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příloh č. 1 x 7 x této vyhlášce,

x) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxx příloh č. 2, 3 x 7 k xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxxx x podílového fondu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx menší xxx 2 % xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přílohu č. 7,

c) u xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých druhů x emitentů, pokud xxxxxx xxxxxx každého x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xx dni, xxx bylo provedeno xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx,

d) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx majetkových xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke dni, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx xx začátku xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx konci xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx položek (xxxxxx x použití), x

x) xxxxxxxx xxxx.

(2) Popisná xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx x rozsahu, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

a) xxxxx stavu x xxxxxxxx vývojových tendencí xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vztahuje,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx srovnání s xxxxxx pololetím xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx musí dále xxxxxxxxx

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx podílové xxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx; zvlášť xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období a xxxxxxxx částku, xx xxxxxx xxxx podílové xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx srážek; xxxxxx se uvedou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx standardní xxxx uveřejňuje xx 1 měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 odst. 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxxxxx xxxxxx měsíčně, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle přílohy č. 9 x této xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje nejméně xxxxxx za xxx xxxxx, obsahují xxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx informací

Xxxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona, xxxx zasílány Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁾ xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxx uveřejní Komise xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx vyhlášky způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx podoba zprávy xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx²⁾ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.³⁾

§16

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx, uveřejní investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx své xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx) xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx adresa xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx obvyklým xxxxxxxx vyhledat xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx datového xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dostupné nepřetržitě x xxxx změny xx xxxx

1. xxxxxxx xxxx xxx od xxxxxxx xxx po xxxxxx uveřejnění v xxxxxxx výroční xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx roku xx xxxxxxx dne xx xxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx půl xxxx od xxxxxxx xxx po jejich xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§17

Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx zprávách xx xxx 2004 a 2005 nemusí xxx x příloze č. 2 xxxxxxx xxxxx za xxxx 2003 x 2002.

(2) X pololetních xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2004 x xx první xxxxxxxx roku 2005 xxxxxx xxx x příloze č. 2 xxxxxxx údaje xx xxxxx pololetí xxxx 2003 x xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2002.

§19

Účinnost

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx účinnosti xxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Člen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxx:

Ing. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

01 Informování x xxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx společnosti

01_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x tis. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxx. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxxx Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; 1. Xxxxxxxx hotovost	01
Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx papíry přijímané xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx pohledávky	07
3. Xxxxxxxxxx za nebankovními xxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx vládními xxxxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxx, xxxxxxxx listy x ostatní xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) podílové xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx podíly	17
6. Účasti x&xxxx;xxxxxxxxxx vlivem	18
v bankách	19
7. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx vlivem	20
v xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxx aktiva	27
11. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Náklady x xxxxxx xxxxxxxx období	29
Aktiva xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Informování o xxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xxxx.xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xxxx. období
A	B	1	2	3
1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx požádání	02
b) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xxxx nebankovním xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xx požádání	05
b) xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Závazky x dluhových cenných xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Výnosy a xxxxxx příštích xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) na xxxxxxx x podobné xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xx daně	14
c) ostatní	15
8. Xxxxxxxxx závazky	16
9. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxx ážio	20
11. Rezervní xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx rezervní fondy x rizikové fondy	22
b) xxxxxxx rezervní xxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) xxxxxxx fondy xx xxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxx xxxx xx nové xxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Oceňovací xxxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) x majetku x xxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) x xxxxxxxx účastí	30
15. Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx období	31
16. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období	32
Vlastní xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

01 Informování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. úč. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx položky	02
Poskytnuté xxxxxxxx x záruky	03
Poskytnuté xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací	06
Pohledávky z xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx předané xx xxxxxxx, do xxxxxx x k xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx předané k xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx zástavy a xxxxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, do xxxxxx x k uložení	16
Hodnoty xxxxxxxx x obhospodařování	17

01 Xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

01_04 Xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. obd.	Předmin. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx z dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxx xx úroky x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Výnosy x akcií a xxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) výnosy z xxxxxx s podstatným xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) výnosy z xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) ostatní výnosy x akcií a xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4 Xxxxxx x xxxxxxxx x provizí	09
5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx operací	11
7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx náklady	14
a) xxxxxxx xx zaměstnance	15
- mzdy x xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx x zdravotní pojištění	17
b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx x zárukám, xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Odpisy, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem	23
15. Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x rozhodujícím x xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv	25
17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 18. Xxxxx xx ziscích xxxx xxxxxxxx xxxxxx s rozhodujícím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 19. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 20. Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 21. Xxxxxxxxx náklady	30
22. Xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 23. Xxx x xxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 271/2004 Sb.

02 Informování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Kč)

Popis		Hodnota Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxx. úč. xxx. Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. období Xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5
&xxxx; Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Pokladní xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx termínové xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx xxxxxxxxxx xx bankami	11
3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx splatné xx požádání xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx)	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx správní xxxxxxxxx a centrálními xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx držené do xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx cenné xxxxxx vydané xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx cenné xxxxxx dané do xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na společnosti	28
a) Xxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 31	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Cenné xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držené xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx papíry xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní xxxxx papíry vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x obchodování	38
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Nástroje xxxxxxxxx xxxx dané xx repa x xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní nástroje xxxxxxxxx trhu	41
8. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx cenných papírů	42
9. Xxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Xxxxxxxxx účasti	44
11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek (xxxxx xxxxxxxxxx složky xxxxxxx)	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Pozemky x xxxxxx xxx investiční xxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx hmotný xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Kladné xxxxxx xxxxxxx derivátů uzavřených x xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci - xxxxxxx zůstatek	57
c) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxx pohledávka	59
e) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx xxxxxxxxx aktiva	62
h) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx složka xxxxxxx)	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxxx práva	64
- Xxxxxxx xxxxx majetkových xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx xxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx kovy	68
- zemědělské xxxxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní xxxxxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 72	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - doplňkový xxxxxxxx majetek	73
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx)	&xxxx; 74	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 77	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxxxx období	79

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_02 Bilanční pasiva (x tis. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xxxx. období	Předmin. účet. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 1	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 2	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx požádání	3
b) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 5	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx	&xxxx; 6	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx	&xxxx; 7	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx závazky	8
2. Závazky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx bank)	9
a) Xxxxxxx xx požádání	10
b) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Závazky x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx operací	13
- Xxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - kreditní xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxx akcionářům	24
- Závazky xxxx akcionářům x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxx xxxxxxxxx pasiva, která xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx rozvahových	27
5. Xxxxxx a výdaje xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxxxx období	29
b) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Rezervy	31
a) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx rezervy	34
7. Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Základní xxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxx xxxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10. Emisni xxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Rezervní fondy x xxxxxxx xxxxx xx zisku	41
a) Povinné xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxx xx xxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxx xxxx xx nové xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 13. Kapitálové xxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxxxxxxx rozdíly	48
a) Oceňovací xxxxxxx z majetku x xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Oceňovací xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztráta x xxxxxx. obd.	52
a) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po schválení	53
b) Xxxx (ztráta) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx řízení	54
16. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 17. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pasiva (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx. xx. xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; Xxxxxxxxxxxx položky
Pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxx x opcí	03
Odepsané xxxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operací	09
Závazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx x xxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

02 Xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02_04 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx nebo ztráty (x xxx. Xx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; Xxx. xx. obd.	Předmin. xx. xxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3
&xxxx; 1. Xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx x běžných účtů x xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxx x xxxxxxxxxxx vkladů	05
- Xxxxx xx jiných xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx úroky	07
c) Xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů	08
2. Náklady xx úroky x xxxxxxx náklady	09
a) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx cenných papírů	10
b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů	12
Zisk (xxxxxx) x úrokových výnosů (xxx. 1 - xxx. 2)	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx platební xxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx devizové xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxxx x provize xxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxx (ztráta) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (ztráta) z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x finančních xxxxxxxx ostatních	22
- Xxxx (xxxxxx) z akcií x xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx podíl)	23
- Xxxx (xxxxxx) z dluhových xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu	27
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx x xxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (ztráta) x xxxxxxxxxxx práv	31
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx předmětů	33
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx (ztráta) z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx x platy	38
- Xxxxxxxx x zdravotní pojištěni	39
- Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Ostatní xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 41	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 43	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx na xxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Náklady xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxx x xxxxxxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 6. Xxxxxxx xxxxxxxx výnosy	49
7. Ostatní xxxxxxxx náklady	50
8. Tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z investiční xxxxxxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Tvorba opravných xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Použití xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 53	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Tvorba a xxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 54	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 10.Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 57	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Xxxxxx xxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Použití xxxxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 11. Xxxx nebo xxxxxx za účetní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 12. Xxxxxxxxx výnosy	61
13. Mimořádné xxxxxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 14. Xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 15. Xxx x přijmu	64
a) Xxxxxxx xxx x xxxxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Odložená xxx x xxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxxxx xxxxxxx na xxx x příjmu	67
d) Použití xxxxxxx na xxx x xxxxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Podíl xx xxxx x xxxxxx účasti s xxxxxx. a xxxxxxx. xxxxxx	&xxxx; 69	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 16. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx po zdanění	70

Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

03_01 Dodatečné xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jednu akcii xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx hodnota xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listu:	02
Hodnota xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx připadající xx jednu xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výnosů xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx podílový xxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozhodné xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx:	&xxxx; 05	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxx xx jednu xxxxx investičního fondu xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x p.a. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx procentní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx xxxx xxxxx investičního xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x posledního xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (%):	&xxxx; 06	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx rozhodné xxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxx průměrné xxxxxxxxx aktiv):	07
Průměrná xxxxxxx xxxxxxxxx (%) xxxxxxxxx x prodejních xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x XXX x xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx dividendy vyplacené xxxxxxxxxx xxxx akcionářům:	08
Směrodatná xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx (x %):	&xxxx; 09	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx XXXX - xxxxxxxxx míra (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx stanovenému xxxxxx (xxxxxxxxx):	&xxxx; 10	&xxxx;
&xxxx;

03_02 Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx na xxxxxxxxx aktivech
		1	2
Úplata xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx fondu:	01
Další xxxxxxx xxxxxx, které xxxx převedeny x xxxx investičního fondu xx účet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx, xxxxx xxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti:	05
Srážky, xxxxx xxx xx xxxxxxx investiční společnosti:	06
Veškeré xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobám xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - Transakční:	09
- Xxxxxxx:	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx správní xxxxxxx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

03_03 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx δ 12 xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyjádřené xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xx fondu (xxx. Xx)	&xxxx; Xxxxx xx celkových xxxxxxxx xxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; δ xx xxxxx xxx 1 %	&xxxx; 1	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ je x xxxxxxx xx 1 % xx 5 % (včetně)	2
δ xx v xxxxxxx xx 5 % xx 20 % (xxxxxx)	&xxxx; 3	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; δ je xxx 20 %	&xxxx; 4	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. dividendy x xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx) připočítá xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x tato částka.

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 271/2004 Sb.

04_01 Další xxxxx x výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx podrobnější xxxxxxxxx xxxxxxxxx aktiv:

		Hodnota (měna)	% xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx doby zbytkové xxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 24 xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - od 24 xxxxx xx 3 xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 xxxxxx do 1 xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 1 xxxx xx 2 xxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 2 xxx xx 5 xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nad 5 xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx doby xxxxxxxx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 xxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 3 xxxxxx xx 1 xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx 1 xxxx xx 2 let	11
- xx 2 let do 5 xxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxx 5 xxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_02 Měnová xxxxxxxxx aktiv

Měna	Hodnota aktiva xxxx xxxx x XXX¹	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx % xxxxxx x cizí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "CZK/ xxxx xxxx“²
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

¹ Přepočteno xxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx období. Xxxxx xx fond denominován x xxxx xxxx xxx x XXX, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

² Pokud je xxxx denominován x xxxx xxxx xxx x XXX, uvede xx xx xxxxxxx, xxxxx % xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kolísání xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx/xxxx xxxx".

04_03 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx):

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx (měna)	Podíl xxxxxx xx xxxxxxxxx aktivech (%)
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxx Xxxxxxxxxxx x měnové unie xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_04 Struktura xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx (xxxx)	&xxxx; Xxxxx aktiva xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
		1	2
vládní xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ústřední xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - národní xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžního xxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx (nevládní, nefinanční xxxxxx)	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx (xxxx, xxxx, xxxxxxx)	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - strojírenství	14
- xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

04_05 Xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxx. Xx)	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (%)
&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

05_01 Xxxxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 1 % xx hodnotě xxxxxxx

XX:

Xxxxx fondu:

Stav x:

&xxxx;	&xxxx; Xxxxx XX (xxxxx xxxxxxxx)	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx XX)	&xxxx; Xxxxxxxxxx CP	Sídlo xxxxxxxx	&xxxx; Xxx (xxx druh XX)	&xxxx; Xxxx XX	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [x %]	&xxxx; Xxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx [x %]
	1	2	3	4	5	6	7	8
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pokud xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx se:

Označení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx základě xxxxxxxx získat do xxxxxxxxx xxxxx

05_2 Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1:

Název xxxxxxxx	&xxxx; XXXX (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx XX (xxxxx emitenta)	ISIN (Xxxxxxxxxxxx CP)	Registrace CP	Kód (xxx xxxx XX)	&xxxx; Xxxx XX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [%]	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [%]
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4	&xxxx; 5	&xxxx; 6	&xxxx; 7
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx x. 2 x xxxxx - obdobně xxxx xxxxxxx x. 1

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 271/2004 Sb.

06_01 Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; 1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, který xx uveden x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - obchodované xx xxxxx xxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx přístupný xxxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx burzy xxxxxxx xxxxxx nebo na xxxxx regulovaném trhu ve xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) zákona	05
3. Cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 4. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 5. Xxxxxx x xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x rozdělením na	08
- xxxxx se xxxxxx x Evropské xxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx se sídlem xxxx Xxxxxxxx unie	10
6. Xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx spojeno xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxxxxxx §26 odst. 1 písm. f) xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 7. Finanční deriváty xxxxxxxxx k obchodování xx regulovaném xxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 8. Xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 9. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 7 x vyhlášce x. 271/2004 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxx x výroční a xxxxxxxxx zprávě xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

07_01 Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxx
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx konečného počtu xxxxxxxxxxx x každém xxxxxx dělený xxxxxx xxxxxx x rozhodném xxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx dělený xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx období:	02

07_02 Xxxxxxx xx zaměstnance a xx vedoucí xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vedoucí osoby:	02

Dodatečné xxxxx x xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

07_03 Xxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (měna)	% xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx závazky, x toho xxxxxxx xxxxxxx xx:	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx do tří xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xx xxx měsíců xx xxxxxxx xxxx (xxxxx XX)	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx od jednoho xxxx xx xxxx xxx (xxxxx XX)	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx (pouze XX)	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_04 Měnová xxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx závazku (xxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx (Xx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx; 1	&xxxx; 2	&xxxx; 3	&xxxx; 4
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_05 Xxxxxxxxx závazků xxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx závazku (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; Xxxxx republika	01
Země Hospodářské x měnové xxxx xxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

07_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx; Xxxx	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx závazku (xxxx)	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pasivech
		1	2
Závazky xx xxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx za ostatními xxxxxxxxxx institucemi	02
Ostatní xxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 8 x vyhlášce x. 271/2004 Xx.

08_01 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx podkladového xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 xxxx (hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)	Splatnost xxx 5 xxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	1	2	3	4
1.Opce	01
a) Xxxx xxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	06
- xxxxxxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - měnové	10
- xxxxxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 13	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Call xxxx xxxxxxx	&xxxx; 14	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	15
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx trhu	16
- ostatní	17
- xxxxxxx	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx obdobném trhu	19
- xxxxxxx	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - měnové	21
- xxxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Put xxxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; x) Xxx xxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 26	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - akciové	27
- podkladové xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 30	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx trhu	31
- xxxxxxx	&xxxx; 32	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 33	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 34	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 35	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 36	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xx) Put opce xxxxxxx	&xxxx; 37	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 38	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové xxxxxxx xx registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 39	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 40	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úrokové	41
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 42	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	43
- xxxxxx	&xxxx; 44	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 45	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 46	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 47	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 2. Xxxxx termínové xxxxxxxxx	&xxxx; 48	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx	&xxxx; 49	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 50	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo obdobném xxxx	&xxxx; 51	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 52	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úrokové	53
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx trhu	54
- xxxxxxx	&xxxx; 55	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 56	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	57
- xxxxxxx	&xxxx; 58	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 59	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; 60	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 61	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - podkladové xxxxxxx je registrováno xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 62	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 63	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úrokové	64
- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 65	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 66	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 67	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 68	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - úvěrové	69
- xxxx	&xxxx; 70	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx	&xxxx; 71	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 72	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 73	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 74	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 75	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxxxxx xxxx	&xxxx; 76	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - ostatní	77
- xxxxxx	&xxxx; 78	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - komoditní	79
- úvěrové	80
- xxxx	&xxxx; 81	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 3. Xxxx investiční xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx právo xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 82	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 83	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 84	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxx	&xxxx; 85	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx	&xxxx; 86	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxx	&xxxx; 87	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx	&xxxx; 88	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 9 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

09_01 Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx (xxxx)	&xxxx; % xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; 1	&xxxx; 2
&xxxx; xxxxxx x xxxxxxx x rozdělením xx:	&xxxx; 01	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - splatné xx xxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx:	&xxxx; 04	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - do xxxxxxx xxxx	&xxxx; 05	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx	&xxxx; 06	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nad pět xxx	&xxxx; 07	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx	&xxxx; 08	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx	&xxxx; 09	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx	&xxxx; 10	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxx papíry opravňující x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 11	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx:	&xxxx; 12	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxx xx xxxxxxxxxx nástroje,	13
- xxxxxxxx termínové xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx nástroje	14
- xxxxxxxx	&xxxx; 15	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxx	&xxxx; 16	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx nástroje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,	&xxxx; 17	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xxxxxxxx xxxxxxxxxx přenos úvěrového xxxxxx,	&xxxx; 18	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - jiné xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na vypořádání x penězích x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu xxxxxxxxxxxx cenného papíru, xxxxxx, xxxxxxx míry, kurzu xxxx nebo xxxx xxxxxxxx	&xxxx; 19	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správa xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)	&xxxx; 20	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 21	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxx	&xxxx; 22	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx:	&xxxx; 23	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - do xxxxxxx xxxx	&xxxx; 24	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx do xxxx xxx	&xxxx; 25	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - nad xxx let	26
pohledávky xx xxxxxxxxxx:	&xxxx; 27	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - do xxxxxxx xxxx	&xxxx; 28	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; - xx xxxxxxx xxxx	&xxxx; 29	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;

09_02 Otevřený xxxxxxxx xxxx též xxxxx xx xxxxxx měsíc:

		Hodnota
Počet xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxx podílové xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx z otevřeného podílového xxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx otevřený xxxxxxxx fond xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx;

09_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx též uvede xx xxxxxx kalendářní xxxxxxxxx xxxxxxx údaje:

		Hodnota
Počet xxxxxxxxxx listů xxxxxxxx xxxxxxxxxx standardní jednotkou	01
Částka xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky xx vydané podílové xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx listy	04

09_04 Zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx kalendářní xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx:

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vydané xxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ze zahraniční xxxxxxxxxx jednotky x Xxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx standardní xxxxxxxx xxxxxxxxx za odkoupené xxxxxxxx listy x Xxxxx republice	04

Xxxxxxx č. 10 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx.

10_01 Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx:

&xxxx; Xxxx xxxxx	&xxxx; 01	&xxxx;
&xxxx; Xxx xxxxx	&xxxx; 02	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. jedné xxxxx)	&xxxx; 03	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; 04	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx	&xxxx; 05	&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxx:

xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx:

- standardní

- speciální

jako xxx xxxxx se xxxxx:

- fond xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxx xxxxx (xxxxxxx "XX" );

- xxxx xxxxxxx (xxxxxxx "XX" );

- fond xxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxxxx kapitálu (zkratka "XX");

- xxxxxxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxx (xxxxxxx "XX");

- xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx "ZM");

- xxxxxxx (xxxxxxx "XX").

xxx xxxxxxxxx xxxx cenných papírů xx xxxxx xxxxx x prvních xxxx xxxx, x xx xxxxx zaměření.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 271/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004).

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 271/2004 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 603/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.12.2006.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

3) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Plné znění - 271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

271/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.