Plné znění - 270/2004 Sb.

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. a) zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, (xxxx jen "xxxxx"):

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x závazků fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx") x xxxxxxxxx, xxxxx neupravuje xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxx účetnictví, x xxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx derivátů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxx xx spojeno xxxxx na vypořádání x xxxxxxxx (xxxx xxx "finanční nástroje"), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx trhu uvedeném x §26 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx xxxx použije xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx účetnictví,¹⁾ ledaže xxx x finanční xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx, cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx") xxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx použít postup xxxxx odstavce 2.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

xxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxx písmena x); xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxxxxx xxxx stanovený xxxxx xxxxxxx x), x xxxxxx-xx k dispozici xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x), xxxx použije xxxx xxxxxxxxx xxxxx písmena x) nebo údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx depozitářem. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx fond xx xxxxxx x depozitářem. Xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, se souhlasem xxxxxxxxxx, údaje x xxxxxx informačního xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xxx xxxxx použít xxxxxx podle xxxxxxxx 2 a s xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona xxxx xxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx stanovení reálné xxxxxxx xxxxxxx denně x 1 % xx xxxx 100 xxxxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx byl učiněn xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx²⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") xxxxx uplatněno právo xxxxxx účastnických cenných xxxxxx^2a) (xxxx jen "xxxxx výkupu") xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx návrhu xxxx v xxxxxxxx xxxxx hromady uvedená xx xxxxx xxx xxxxxx hodnota xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxx použije xxxx x xxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx x xx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx práva xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x usnesení xxxxx xxxxxxx.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 až 3 fond rovněž xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx společnosti x převodem xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu.³⁾ X xxxxx případě xxxxxx hodnota odpovídá xxxxxx xx xxxxxxxxxx x penězích xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx akcii.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nástroje, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Způsob stanovení xxxxxx xxxxxxx fond xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx⁴⁾ xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cenného papíru xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx depozitáře.

(1) Pokud xxxxxx uznávaný xxxxxxxxxx xxxxxx uveřejňuje xxx xxxx investiční xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaj x

a xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxx použije ke xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxx finančního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx písmena x), x nejsou-li x dispozici údaje xxxxx xxxxxx x) x b), xxxx xxxxxxx údaj stanovený xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxx finanční xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx použije xx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, kdy xx pro xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 6.

(1) Reálnou xxxxxxx nástrojů xxxxx §27 xxxx. 2 xxxx §49b xxxx. 3 zákona xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx papírům a xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx též pro xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(1) Xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx uvedených x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxx použije xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 x 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo byl xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx bylo zahájeno xxxxxxxxx xxxxxx, fond xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 x 4 xxxxxxxx emitentem, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče. Xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx hodnoty fond xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx.

Vklady xxxxx §26 odst. 1 xxxx. e) x §49a odst. 1 zákona xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx včetně úrokového xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx odečtení xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vklad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx reálnou xxxxxxx vkladu jako xxxxxx reálné hodnoty xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx současné hodnoty xx dni xxxxxxx x reálné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxx stanoví xxxxx §4 odst. 1.

(2) Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x §2 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušného xxxx xxxxxxxxxx derivátu. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx depozitáře.

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem uvedeným x §53 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. m) xxxxxx.

(2) Reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 3 xxxx. x) zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Reálná xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x nemovitostí, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx dané xxxxxxxxxxx⁵⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx souhlasem depozitáře.

(3) Do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 se reálná xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx komoditního xxxxxxxx obchodovaného na xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty.

(2) Xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx depozitáře.

(1) Xxxxxxx hodnotu věcí xxxxxxxx x majetku xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem xx xxxxxxxxx depozitáře.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x majetku fondu xxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x majetkového práva xxxx xxxxxx majetkových xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx budoucích xxxxxx fond stanoví xx xxxxxxxxx depozitáře.

Xxxxxxx hodnotu xxxxxxx, xxxxx představuje povinnost xxxxx finanční xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx ocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výkaznictví.

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx. X pohledávek xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx současná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a možné xxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zohledňují xxx, xx základ xxx stanovení reálné xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx x xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 90 xxx xxxxx x 10 %, xx xxxxxxxxxx ne xxxx xxx 180 xxx sníží x 33 %, xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 360 dní xxxxx x 66 %, pohledávek po xxxxxxxxxx xxxx xxx 360 xxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx dlužníkem, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx byl xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se sníží x 100 %.

(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx odborné xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxx a xxxxxxxx x ekonomickou situaci xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx depozitáře jiným xxxxxxxx.

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁶⁾ xx stanoví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx⁷⁾ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Přitom xx xxxxxxx x reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výborem xxxxxxxxx⁸⁾, xxxxx přitom xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9, xxxxxx se xxxxx x xxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxx akcie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, reálná xxxxxxx xxxxxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxx papírů podle §2.

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podílového xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx zohlední xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx stanovení aktuální xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxx poplatky xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx poplatek za xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx výpočtu xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xx xxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podílových listů xxxxx x oběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmenovitou xxxxxxxx xxxxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx listu, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx desetinných míst xxxxxxx xx statutu, xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnotu xxxxx nebo podílového xxxxx fondu.

(1) Xxxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx hodnota finančních xxxxxxxx, xxxxxx, nemovitostí, xxxxxxx, pohledávek xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xx 14 neodpovídá xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx hodnotu takového xxxxxx způsobem, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetního výkaznictví xxxxxx věrný x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx zaznamená.

(3) Xx způsobu stanovení xxxxxx hodnoty podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xx pro xxxxxx stanovení reálné xxxxxxx vyžaduje souhlas xxxxxxxxxx, xxx odsouhlasený xxxxxx změnit jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výpočtu xxxxxxx.

(5) Nesouhlasí-li xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx závazků xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, §2 xxxx. 2 nebo 6, §3 xxxx. 2, §4 xxxx. 2, §6 xxxx. 1 xxxx 3, §8 xxxx. 2, §9 xxxx. 2, §10 xxxx. 2, §11, §13 xxxx. 3 xxxx §14 odst. 1 xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx majetku xxxx xxxxxxx nulovou xxxxxxx.

(6) Vlastním xxxxxxxxx se pro xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx aktiv x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x závazků xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxx x xxxxxxx, xxxxx souvisejí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 270/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004).

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

431/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 270/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx listu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

s xxxxxxxxx xx 15.9.2006

Xxxxxx xxxxxxx x. 270/2004 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.