Právní předpis byl sestaven k datu 01.05.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2004 do 13.09.2006.
Vyhláška o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování
270/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční deriváty přijaté k obchodování na trzích uvedených v §26 odst. 1 písm. a) zákona §2
Cenné papíry fondu kolektivního investování §3
Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu nepřijaté k obchodování na trhu uvedeném v §26 odst. 1 písm. a) zákona §4
Nástroje vztahující se k investičním cenným papírům a nástrojům peněžního trhu §5
Reálná hodnota cenných papírů ve zvláštních případech §6
Vklady u banky §7
Finanční deriváty §8
Nemovitosti §9
Komodity a komoditní deriváty §10
Jiné movité věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty §11
Závazky §12
Pohledávky §13
Majetkové účasti v nemovitostní společnosti §14
Způsob stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu §15
Společná ustanovení §16
Účinnost §17
270
XXXXXXXX
xx xxx 7. xxxxx 2004
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetku a xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. a) xx xxxxxxx x §82 odst. 4 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetku x závazků xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxx").
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§2
Xxxxxxxxxx cenné papíry, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x finanční xxxxxxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxx uvedených x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx derivátů včetně xxxxxxxxxxxx nástrojů, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx vypořádání x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx nástroje"), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx xxxx použije xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,1) xxxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx odkupuje xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx jen "cenný xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx") nebo finanční xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů,
b) o xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo
c) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx trhu,
fond xxxxxxx xx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x); xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x nejsou-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a) x x), fond xxxxxxx xxxx stanovený xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxx s xxxxxxxx vypovídací xxxxxxxxxx, xxxxx je odsouhlasený xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém určí xxxx xx dohodě x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x x finančním xxxxxxxxx xxxxxx obchodováno xx xxxx xxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx déle xxx 30 xxx předcházejících xxx, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx možné ztráty xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upraví xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx hodnotu finančního xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxx x 1 % po xxxx 100 kalendářních xxx.
(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 3 xxxx nepoužije xxx x případě, xxx xxx učiněn xxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxx kótovaných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") a xxxx xxxxx ve xxxxxxxx návrhu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx akcie xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3. X xxxxx xxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovení reálné xxxxxxx xxxxx použije xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedenou.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 3 fond xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx x zrušení akciové xxxxxxxxxxx s převodem xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.3) V xxxxx xxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jednu xxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se použije xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nástroje, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§3
Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování fond xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx4) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx x pozastavení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vynaložením xxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§4
Investiční xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx investiční xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nepřijatý x xxxxxxxxxxx xx xxxx uvedeném x §26 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x poptávkou, nebo
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
x není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx použije xx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxx finančního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x); xxxx-xx x dispozici údaj xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx písmena x), x xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx a) x x), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx finanční nástroj xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx použije xx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx nástroje xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §2 odst. 6.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§5
Xxxxxxxx podle §27 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxx papírům x xxxxxxxxx peněžního xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx stanoví x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§6
Reálná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx případech
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 x 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxx, podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, fond xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§7
Xxxxxx u banky
Vklady xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x §49 odst. 3 zákona se xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xx jmenovité xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výnosu xx dni stanovení xxxxxx hodnoty, ledaže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx hodnotu vkladu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čisté xxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxx x reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§8
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxxxx, xxxx stanoví xxxxx §4 xxxx. 1.
(2) Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 fond xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx fond xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§9
Xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx odchýlit od xxxxxxxx xxxx nemovitostí, xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x vymezení xxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nemovitosti, xxxxx významné charakteristiky xx xxxx srovnatelné x nemovitostí xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sníží, ledaže xxxx dány xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx §16 xxxx. 1.
§10
Komodity x xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx burze xx xxxx uveřejněný xxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx hodnotou komoditního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je kurz xxxxxxxxxx touto xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§11
Xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx depozitáře.
(2) Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx práv x xxxxxx majetkových xxxxxx x majetku xxxxx stanoví xxxx xxxx kvalifikovaný odhad xxxxxxxx xxxxxxx budoucích xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plnění fond xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§12
Závazky
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetního xxxxxxxxxxx.
§13
Pohledávky
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Základem xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ostatních pohledávek xx xxxxxx jmenovitá xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx, že základ xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx než 90 dní sníží x 10 %, xx xxxxxxxxxx ne xxxx než 180 xxx xxxxx o 33 %, po xxxxxxxxxx xx déle xxx 360 xxx xxxxx o 66 %, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx 360 xxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx dlužníkem, xx jehož majetek xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx sníží x 100 %.
(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx současná xxxxxxx očekávaných xxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyšší xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxx xxxxxxx reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx depozitáře jiným xxxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§14
Xxxxxxxxx účasti
Reálnou hodnotu xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx osobě podle §53 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §2 xx 6, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§15
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx kapitál fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xx zohlední časové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlastní kapitál xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kapitál xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxx statutu, xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx povinnost xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxx součtem xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot vydaných xxxxx x oběhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx vynásobená příslušnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx zaokrouhlením xx počet desetinných xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, vyjadřuje aktuální xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Pokud xxx xxxxxxx předpokládat, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, nemovitostí, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xx 14 xxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zpeněžit, stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx obraz o xxxx reálné xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 fond písemně xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) X případě, xx xx pro xxxxxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx depozitáře x za předpokladu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Nesouhlasí-li depozitář xx xxxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo se xxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxx odstavce 1, §2 xxxx. 2 xxxx 6, §3, §4 xxxx. 2, §6 odst. 1 xxxx 3, §8 xxxx. 2, §9 xxxx. 1, §10 xxxx. 2, §11, §13 xxxx. 3 xxxx §14, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Komisi xxx xxxxx papíry. Xxxx x xxxxxxxxx případě xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx majetku xxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnotu.
§17
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Člen xxxxxxxx vykonávající xxxxxx xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 270/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004).
Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
431/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 270/2004 Sb., o xxxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx majetku a xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 15.9.2006
Xxxxxx předpis x. 270/2004 Sb. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §27 xxxx. 5 zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §220p xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §12 xxxx. 1 zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
7) §53f xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 189/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx.
8) §53f xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.