Plné znění - 270/2004 Sb.

Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, (xxxx xxx "xxxxx"):

Tato vyhláška xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxx") x xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(1) Pro stanovení xxxxxx hodnoty investičních xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "finanční xxxxxxxx"), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx trhu xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx použije xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,¹⁾ xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx papíry xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx papíry (dále xxx "xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") xxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxx použít xxxxxx xxxxx odstavce 2.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uveřejňuje xxx xxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

xxxx použije xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx písmena a); xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx písmena x), xxxx použije xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x xxxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x), xxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo xxxx x xxxxxxxx vypovídací xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx systémů xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx fond po xxxxxx x depozitářem. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx, se souhlasem xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.

(3) X xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 a s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) zákona xxxx xxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx znehodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 1 % xx xxxx 100 xxxxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x koupi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů²⁾ (xxxx xxx "veřejný návrh") xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx^2a) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx") xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx návrhu xxxx v usnesení xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx akcie xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3. Xxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxx použije xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx práva xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx došlo k xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jmění xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.³⁾ X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vypořádání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx držených xx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nástroje, xx xxxxx má právo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx se souhlasem xxxxxxxxxx.

(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu⁴⁾ xxxxxxx papíru xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx cenného papíru xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx stanoví reálnou xxxxxxx cenného papíru xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxx a xx souhlasem depozitáře.

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uveřejňuje pro xxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x

a xxxx-xx xxxx stanoveno jinak, xxxx použije ke xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx-xx x dispozici údaj xxxxx xxxxxxx x), xxxx použije xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x xxxxxx-xx x xxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxx x) x b), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx finanční xxxxxxx xxx xxxxx z xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xx stanovení reálné xxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Postup xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti, xxx xx pro stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §2 odst. 6.

(1) Reálnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 xxxx §49b xxxx. 3 xxxxxx vztahujících xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetního xxxxxxxxxxx.

(2) Postup podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx též xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(1) Xxx stanovení xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx kvalifikovaným odhadem xx souhlasem xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty finančního xxxxxxxx xxxxx §2 x 4 vydaného xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxx, podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx bylo zahájeno xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnotu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 x 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx xxxxxxx fond xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Vklady xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x §49a odst. 1 zákona se xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xx jmenovité xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xx xxxxxxxx opravných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vklad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx vkladu jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x reálné hodnoty xxxxxxxxx finančních xxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, fond stanoví xxxxx §4 odst. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x §2 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x souladu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovení reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátu. Xxxxxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx stanoví se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx speciální xxxx nemovitostí xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x §53 odst. 3 xxxx. a) xxxxxx, xx stanoví xxxxxxxxx metodou xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou speciální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxx §53 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podstatně xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx stanovení xxxxxx hodnoty x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejichž významné xxxxxxxxxxxxxxx xxxx srovnatelné x nemovitostí, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx dané nemovitosti⁵⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoví v xxxxxxx se standardy xxx oceňování x xx souhlasem xxxxxxxxxx.

(3) Do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx nemovitosti.

(1) Reálnou hodnotou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx hodnotou komoditního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx s komoditními xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxx burzou xx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx depozitáře.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxxxxx odhad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx majetkových xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty budoucích xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx depozitáře.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje. Ostatní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich jmenovitá xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx reálná hodnota xxxxxxx xxxx současná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Předvídatelná xxxxxx a možné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx u xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx než 90 xxx xxxxx x 10 %, xx xxxxxxxxxx ne xxxx xxx 180 xxx sníží x 33 %, po xxxxxxxxxx xx déle xxx 360 xxx xxxxx x 66 %, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx déle xxx 360 xxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx za dlužníkem, xx jehož xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurz xxxx byl návrh xx xxxxxxxxxx konkurzu xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x 100 %.

(3) Lze-li xxx xxxxxxxxxx odborné péče xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxx.

(1) Xxxxxx xxxxxxx majetkové xxxxxx x nemovitostní společnosti⁶⁾ xx xxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx⁷⁾ xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostní společnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx⁸⁾, xxxxx přitom postupuje xxxxxxx xxxxx §9, xxxxxx se xxxxx x xxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx trhu xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, reálná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nemovitostní společnosti xx xxxxxxx xxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx §2.

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx podílového xxxxx xxxxx je vlastní xxxxxxx fondu xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx zohlední xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxxx, cena xxxxxx x očekávaná xxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxx součtem xxxxx jmenovitých xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmenovitou xxxxxxxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listu, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(1) Xxxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, nemovitostí, xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxx §2 xx 14 xxxxxxxxxx xxxx, za kterou xxx předmětné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné xxxx zpeněžit, xxxxxxx xxxx xxxxxxx takového xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx účetního xxxxxxxxxxx xxxxxx věrný x xxxxxxx obraz x xxxx reálné xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X případě, xx xx pro xxxxxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, lze odsouhlasený xxxxxx xxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx nové xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx odsouhlaseného výpočtu xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx stanovením xxxxxx xxxxxxx majetku xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, §2 xxxx. 2 xxxx 6, §3 xxxx. 2, §4 xxxx. 2, §6 odst. 1 xxxx 3, §8 xxxx. 2, §9 xxxx. 2, §10 xxxx. 2, §11, §13 xxxx. 3 xxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x Xxxxx národní bance. Xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx majetku xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxx x xxxxxxx, xxxxx souvisejí x xxxxxxxxxx činností, x xxxxxxx ostatních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx účinnosti zákon č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 270/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX x EU (1.5.2004).

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

431/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 270/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx stanovení aktuální xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování

x xxxxxxxxx od 15.9.2006

Xxxxxx xxxxxxx x. 270/2004 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.7.2011.

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.