Plné znění - 341/2012 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Úschova majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu §2

Kontrola stavu majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu §3

Evidence peněžních prostředků na účtech penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu §4

Kontrola připisování a odepisování důchodových jednotek a penzijních jednotek §5

Kontrola výpočtu aktuální hodnoty důchodové jednotky a penzijní jednotky §6

Zajištění vypořádání obchodů s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu v obvyklé lhůtě §7

Kontrola nakládání s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu §8 §9 §10 §11

Kontrola výpočtu úplaty za obhospodařování majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu §12

Důvody neprovedení pokynu depozitářem fondu §13

Outsourcing činností depozitáře fondu §14

Účinnost §15

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §110 odst. 1 xxxxxx x. 426/2011 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx §39 xxxx. 3 x §41 odst. 6 zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx §170 xxxx. 1 zákona x. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx §89 xxxx. 3 x §91 xxxx. 6 xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodového xxxxx a depozitáře xxxxxxxxxxxx fondu (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx") xxx

x) xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxx fondu x x účastnickém xxxxx,

x) kontrole xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx fondu,

d) xxxxxxxx připisování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "důchodová jednotka") x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx důchodové xxxxxxxx x xxxxxxxx jednotky,

f) xxxxxxxxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx fondu x x xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx lhůtě,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) kontrole xxxxxxx úplaty xx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxx fondu a x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx vyhláška xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která jsou xxxxxxx neprovedení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a

b) xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx").

§2

Úschova xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx

[X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x §89 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu x x účastnickém xxxxx xxxxxxxxx depozitář xxxxx tak, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁾ xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje, xxxxx to xxxxxx xxxxxx umožňuje, xxxx x samostatné xxxxxxxx²⁾ xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx samostatnou xxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx fyzicky do xxxxxxx xxxx zajistí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxx majetku x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx

[X §39 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

(1) Depozitář fondu xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nelze svěřit xx xxxxxxx podle §2, xxxxxxx xxxx xxxx, x to xxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xx kontrolovaný xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx fondu spolehlivě xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx jednou xxxxx ověřuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx jiným xxxxxxx postupem; xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx informací poskytovaných xxxxxxxx společností.

(3) Depozitář xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxxxxxxxxxxxxxx outsourcingu.

§4

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtech penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

[X §39 odst. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxx spoření x §89 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření]

Depozitář xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vede, xxxxxxxx pohybu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx účtech uvedených x §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx účtech xxxxxxxxx x §89 odst. 1 písm. x) xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xxx, že xxxxx xxxxxxxx xxx ověřuje, xxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx účtu xxx xxxxxx xxxxxx pojistného, xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úhrad xxxxx §13 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx x případě, že xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, rovná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dni xx účty xxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xx účtech xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx příspěvků a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiného účastnického xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx připsaných x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů obhospodařovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx důchodových jednotek x penzijních xxxxxxxx

[X §39 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx a §89 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx připisování důchodových xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxx uhrazena xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx x penzijní xxxxxxxx vyhlášené pro xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodových jednotek x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx jednou xxxxxxx xxxxxxxxx, zda byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodového xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x penzijních xxxxxxxx odpovídající xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx účet důchodového xxxxx x účet xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx. Tuto xxxxxxxx xxx také xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx vzorku xxxxxxxxx, xxxxx reprezentativnost xxxxxxxxx xxxxx ověřuje jednou xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotek x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x převodu xxxxxxxxxx účastníka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx plateb xxxxx §9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx účastnického xxxxx (xxxx jen "xxxxxx fondu") a xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jednotky

[K §39 xxxx. 1 xxxx. d) a x) xxxxxx o xxxxxxxxxx spoření x §89 xxxx. 1 xxxx. d) a x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx³⁾ xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx údajů x této hodnotě xxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x majetkem v xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx lhůtě

[K §39 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x důchodovém xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, která má x xxxxxxx nebo x jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x

x) kontroluje, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx nakládání x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx fondu

§8

[K §39 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x §89 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx penzijní společnosti x xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx fondu a x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "kontrola xxxxxx"), a to x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5 x §9 xxxx. 2 x v xxxxxxxxx stanovených x §9.

(2) Xxx-xx x xxxxx x nabytí xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu x x účastnickém xxxxx, xxxxxxxxx fondu x rámci xxxxxxxx xxxxxx provede

a) xxxxxxxx, xxx xxxx do xxxxxxx x důchodovém xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx aktiv xxxxxxxxx podle xxxxxx x důchodovém xxxxxxx, xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx spoření x xxxxxxx fondu; xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx kontrolu též xx xxxxxxx rozboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dostupnými údaji x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx fondu xx xxx, xxx xxx xxxxx podán.

(3) Xxx-xx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx aktiva, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obchodu, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx uzavíraný na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §48 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v §100 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx. Tato xxxxxxxx xx xxxxxxx alespoň xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx⁴⁾. Předmětem přezkumu xxxx úměrně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x daného obchodu, xxxxxxxxxx, zda byl xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x jinou protistranou (xxxxxxxxx konkurenčních nabídek), x posouzení kvality xxxxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

(4) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obchodu. Xxxx xxxxxxxx xx provede xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx daného xxxxxxx xxxxx odstavce 3 x xxxxxxxx dodržení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nástrojů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx⁵⁾.

(5) Xxx-xx x xxxxx x platbám x majetku x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 2 xx 4, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx pokynu xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonu x xxxxxxxxxx spoření, xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxxxx xxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx společnost x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, její xxxx x na xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx jednorázovou xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Pokud to xxxxxx xxx, kterým xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxxx společností xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů, xxx xxxxxx možné x majetkem x xxxxxxxxxx fondu nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§9

[K §39 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 1 xxxx. h) x x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

(1) Depozitář xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným vypořádáním xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx. Kontrolu xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obchodu xxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, kdy

a) xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx, nepřesáhne 500&xxxx;000 Kč, x xx xx xx xxxx, xxx souhrnná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dosáhne 0,1 % hodnoty xxxxxxx x důchodovém xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 1, §47 xxxx. 1 xxxx. x), b) a x) x §48 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx v §98 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) a §100 xxxx. 2 písm. x) x c) xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx spoření a xxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §48 xxxx. 2 písm. x) zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x §100 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx vylučuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xx podání xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxx obhospodařováním xxxxxxx x důchodovém xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxxxx xx dohodě x xxxxxx osobami x xxxxxxx posledních 12 xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx smlouvy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx plateb do 30 xxx od xxxxxxxx xxxxx, x xxxx x zadání xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx plateb depozitář xxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxxxxxxxx dnů.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx platby xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx bankovnictví, u xxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platby, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxx zadávaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádacích systémů.

§10

[X §39 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §89 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx fondu xxxxxxx, xxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx každý xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důchodových xxxxx v xxxx xxx, x to x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx měsíčně zkontroluje, xxx byla po xxxxxxxxxx aktiva xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, pokud penzijní xxxxxxxxxx obhospodařuje pouze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fond.

§11

[X §39 odst. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a §89 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření]

Depozitář xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku x důchodovém fondu x v xxxxxxxxxxx xxxxx⁶⁾ xxxxxxx jednou xxxxxxx, x xx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) limitů xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x majetku x xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxx⁷⁾, x xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx čtvrtletí, x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o důchodovém xxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření x xxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx investičního xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx při sjednání xxxxxxx x daným xxxxxxxxxxx nástrojem, xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx jednou za xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx obhospodařování xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxx

[X §39 xxxx. 1 písm. k) xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x §89 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx]

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx každým xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(X §41 xxxx. 6 xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x §91 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §41 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x §91 odst. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx případ, kdy

a) xxxxxxxx společnost nezjedná xxxxxxx, xxxxxxx zadáním xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nedostatku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x němž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx vypořádán, xxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k překročení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx spoření xxxx xxxxxxxx fondu o xxxx xxx 1 % nebo riziko xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx převyšuje xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx s jeho xxxxxxxxxxxxx; depozitář fondu xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx včasného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx fondu.

§14

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxx

(X §39 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx a §89 xxxx. 3 xxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx spoření)

(1) Xxxxx xxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx [§2 písm. x) a §3 xxxx. 3], xxxxxxxxx xxxxx

x) ověří, xx xxxxxxxxxxxx outsourcingu xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) uzavře x poskytovatelem outsourcingu xxxxxxx, xxxxx níž xxxxxxxxxxxx outsourcingu xxxxx xxxxxx věci

1. nevydá xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vztahující se x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx svěřeného xxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxx povaha xxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 2,

5. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx byly xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx upraví, xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx použít x provádění předmětných xxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§15

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2013.

Xxxxxx xxxxxxx x. 341/2012 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2013.

476/2017 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.