Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2002.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997 do 31.05.2002.
Opatření, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
312/96 Sb.
Předmět úpravy §1
Úhrady vyšlé §2
Porušení devizových předpisů §5
Oprava výkazů §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx, 1) které xxxxxxx banka x xxxxxxx xxxxxxxxxx banky (xxxx xxx "banka") xxxxx xxxx prostřednictvím xxxx xxxxx.
§2
Úhrady xxxxx
(1) Banka xxxxxxx úhradu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxxxxx příkazcem xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx příkazu bankou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Platební xxxxxx xxxx jiný xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro označení xxxxx úhrady, xx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úhrady a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 1)
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx slovním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx příkaz xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx příkaz xxxxxxxxx x vrátí jej xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xx příkazce před xxxxxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx označeného xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx kopie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x nahlédnutí do xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, kterou doklady xxxxxxxxx, jméno x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx oprávněna požadovat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účel xxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazce xxxx xxx uvedeno xxxxx xx xxxxxxx.
(7) V případě, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxx xx povinna xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyžadovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx povinen xxxx devizové xxxxxxxx xxxxx předložit, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx prohlásí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx povolení xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bance doklady, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Banka xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx záznam o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prohlášení x kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xx dobu xxxx let od xxxxxxxx roku, v xxxx x úhradě xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
Xxxxxx xxxxx
§3
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x přiřadí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedenému xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx úhrady příkazcem, xxxxx připíše xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xxx příjemce xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx, že xxxx úhrady xxx xxx označen jiným xxxxxxxxx titulem, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §6.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2, banka xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 199. Xxxxx vhodnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxx xxxxx nemohla označit xxxxxxxxxxxxx platebním xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x sdělení xxxxxxxxxxxxxx účelu xxxxxx. Xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bance xxxxxxxxxxxx xxxx úhrady. Xxxxx xxxxx následně xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxxxx xxxxxxxx stanoveným x §6.
(4) Xxxxx banka x xxxxxx xx xxxx 500000 Kč x xxxxx nezjistí xxxxxxxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx, x němž x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx úhrady xxxxx xxxxxxxxxx do 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx podle odstavce 4. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx, banka xxxxxxxxx podle §5.
§4
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx banky x tuzemsku (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxx banka"), xxxxxxx úhradu xx xxxx tuzemské banky xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxx určené x připsání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx v cizí xxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx titulem x. 999 podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) x xxxxxx připíše na xxxx banky xxxxxxxx xxxxxx x připsání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx postupuje xxxxx §3, tj. xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx ji xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx zahraničí xxxxxx x xxxxx xxxx je xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xx účet xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jejího klienta x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) ve xxxxxxxxx 1 xx 8 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedenému xxxxxxxxx.
(4) Není-li účel xxxxxx uveden, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úhradě xxxxxxxx xxxxxxxx titul x. 195. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x připsání xxxxxx, xxxxx účel xxxxxxx označit odpovídajícím xxxxxxxxx titulem, xxxxx xx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
x) přímo xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xx 5, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx příjemce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §3 odst. 2 xx 5 x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bance.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx účel xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §6.
(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx klienta jiné xxxxx v tuzemsku x xxxx měně, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx bankami xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx účet xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx klienta.
§5
Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx devizových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oznamuje xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 3) který postupuje xxxxx zvláštního xxxxxx. 4)
(2) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uvede xxxxx zjištěného stavu x dále xxxxx:
x) jméno x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podnikání nebo xxxxxxxx x identifikační xxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxxxxx xxxxx, její xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxx
Xxxxx, která xxxxxxxx zjistí od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx opravu xxxxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xx xxxxxx "Měsíční xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx inkasech x platbách DEV (XXX-Xx)12-12" x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx platebního titulu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zvýší xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx opravu xxxxx promítne x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx statistických xxxxxx xxxx DEV stanovených xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. 5)
§7
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx č. 234/1995 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxx devizových xxxx xxx uskutečňování xxxxx xx a xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
§8
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 312/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1997.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 312/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 183/2002 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2002.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky č. 311/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx tituly xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx.
3) §2 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
4) §22 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
5) Opatření Xxxxx národní banky x. 2 xx xxx 26. xxxxxx 1996, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx bance, xxxxxxxx x xxxxxx 60/1996 Xx.