Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2002.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997 do 31.05.2002.
Opatření, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
312/96 Sb.
Předmět úpravy §1
Úhrady vyšlé §2
Porušení devizových předpisů §5
Oprava výkazů §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
§1
Předmět xxxxxx
Postupy stanovené xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 1) xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx banky (xxxx jen "xxxxx") xxxxx xxxx prostřednictvím xxxx xxxxx.
§2
Xxxxxx xxxxx
(1) Banka xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příkazu bankou xxxx dohodnutých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx dokumentárního xxxxxx).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný příkaz (xxxx xxx "příkaz") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx úhrady, xx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 1)
(3) Před xxxxxxxxxx xxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx titulem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Neobsahuje-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 nebo xxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx příkaz neprovede x xxxxx jej xxxxxxxx k doplnění xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx úhrady. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) U dokladů, x nichž xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx osoby, která xxxxxxx přezkoumala.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx přeložit xxxxxxxxxx doklady, je xxxxx oprávněna xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxx uvede xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
(7) X xxxxxxx, xxx je k xxxxxx vyžadováno xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 2) banka xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx příkazce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxx xxxxxx neprovede. Xxxxxxxx příkazce xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se na xxxxxxxxxxx úhradu xxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx povolení xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bance doklady, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Banka xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx do dokladů xxxx xxxxxxx prohlášení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.
Xxxxxx xxxxx
§3
(1) Xxxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxx xxxx příjemce x přiřadí xx xxxxxxx označení platebního xxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxx uvedenému příkazcem.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) dohody xxxxxxxx mezi xxxxxxxx x bankou,
x) xxxxxx opakujících xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Pokud xxxxx xxxxxxxx zjistí od xxxxxxxx úhrady, xx xxxx úhrady xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(3) Xxxxx-xx označit xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, banka úhradě xxxxxxx xxxxxxxx platební xxxxx č. 199. Xxxxx vhodnou xxxxxx xxxxx příjemci xxxxxx, xx x jeho xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebním xxxxxxx, x současně xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účelu xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bance xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxx xxxxxx, provede xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoveným x §6.
(4) Xxxxx banka u xxxxxx xx xxxx 500000 Xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxxxxxx na účet, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx sdělení účelu xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx spolu x kopií výzvy xx dobu pěti xxx od ukončení xxxx, v němž x úhradě došlo. Xxxxxxx spojené x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Příjemce xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 20 kalendářních xxx xxx xxx doručení xxxxx podle odstavce 4. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, banka xxxxxxxxx xxxxx §5.
§4
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx bankami stanoveno xxxxx, xxxxx, která xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vedený v xxxx xxxxxx určené x připsání xx xxxxxxxx účtu jejího xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx, označí xxxxxx xxxxxxxxx titulem x. 999 podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx příjemce xxxxxx k připsání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, xx. xxxxxxx xxxxxx xx xxxx příjemce x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x české xxxx je xxx xxxxxxx jiné xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přímo xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx účet xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8 xxxxxxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Není-li xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx platební xxxxx x. 195. Korespondentská xxxxx současně xx xxxxxxxx x připsání xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx označit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vyzve xx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx postupuje xxxxx §3 xxxx. 3 xx 5, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x §3 xxxx. 2 xx 5 x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx následně xxxxxx účel xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(5) Korespondentská banka xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx v případě, xxx xxxxxx xxxxxx xxx klienta xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx podle dohody xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx banky xxxxxxxx x určením xxxxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§5
Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx. 4)
(2) Xxxxx x oznámení podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavu x xxxx uvede:
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx identifikační xxxxx xxxxxx přiděleno, xxxxx xxxxx jeho rodné xxxxx,
x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxx
Banka, xxxxx xxxxxxxx zjistí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účel xxxxxx, xxxxxxx opravu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx xxx, xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx výkazu "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x platbách XXX (XXX-Xx)12-12" x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx objem xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxx x současně o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odpovídajícího xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. 5)
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx č. 234/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při uskutečňování xxxxx do x xx xxxxxxxxx a xxxx cizozemcům.
§8
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 312/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.1997.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 312/96 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx č. 311/1996 Sb., kterým xx xxxxxxx platební tituly xxx xxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxx.
2) §3 xxxx. 2 zákona x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx zákon.
3) §2 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
4) §22 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 2 xx xxx 26. června 1996, xxxxxx xx xxxxxxx předkládání xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank České xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx 60/1996 Xx.