Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2002.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997 do 31.05.2002.
Opatření, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
312/96 Sb.
Předmět úpravy §1
Úhrady vyšlé §2
Porušení devizových předpisů §5
Oprava výkazů §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
§1
Předmět xxxxxx
Postupy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vymezené xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 1) xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "banka") xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§2
Úhrady xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx úhradu xx xxxxxxx platebního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazce (xxxx. xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx k xxxxxxxxx dokumentárního xxxxxx).
(2) Xxxxxxxx příkaz xxxx jiný příkaz (xxxx xxx "xxxxxx") xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxx xxx označení xxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 1)
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx x souladu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jej xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Banka xx oprávněna xxxxxxxxx xx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Příkazce xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) U xxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx s nepřiměřenými xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx doklady xxxxxxxxx, jméno a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx přezkoumala.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx oprávněna xxxxxxxxx xx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx uvede informace xxxxxxxxxxxx xxxx úhrady x důvod pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů. Xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxx být uvedeno xxxxx xx xxxxxxx.
(7) X xxxxxxx, xxx je x xxxxxx vyžadováno devizové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 2) banka xx povinna xxxx xxxxxxxxxx úhrady vyžadovat xx xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx povinen xxxx devizové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx neprovede. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů xxxx záznam x xxxxxxxxxx do dokladů xxxx písemné xxxxxxxxxx x kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx roku, x xxxx x xxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxx
§3
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x přiřadí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx připíše xxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx úhrady, xx xxxx úhrady xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(3) Nelze-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx náhradní xxxxxxxx xxxxx č. 199. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úhrady, xx x xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx účel xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx titulem, x xxxxxxxx požádá xxxxxxxx x sdělení xxxxxxxxxxxxxx účelu xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx neprodleně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxx úhrady, xxxxxxx xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(4) Xxxxx xxxxx u xxxxxx xx xxxx 500000 Xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx úhrady nejpozději xx 20 kalendářních xxx od jejího xxxxxxxx na účet, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx sdělení xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx příjemci xxxxxx xx vlastních xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx od xxxxxxxx xxxx, x němž x úhradě xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx příjemce xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 20 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx doručení xxxxx podle odstavce 4. X případě, xx příjemce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5.
§4
(1) Xxxxx není dohodou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, která xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jiné xxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx úhrady xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx klienta xxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx titulem x. 999 podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Banka xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, tj. xxxxxxx úhradu na xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx skupinách 1 xx 8.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx pro xxxxxxx xxxx banky x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx příjemce xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x určením xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příkazcem.
(4) Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přiřadí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 195. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx účel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxx účelu xxxxxx
x) přímo xxxxxxxx úhrady x xxxx xxxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xx 5, xxxx
x) banku xxxxxxxx, xxxxx zjistí xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x §3 xxxx. 2 xx 5 a xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bance.
Pokud xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx úhrady, xxxxxxx xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §6.
(5) Xxxxxxxxxxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jiné xxxxx x xxxxxxxx x xxxx měně, xxxxxx podle xxxxxx xxxx bankami připisuje x české xxxx xxxxx xx účet xxxxxxxx nebo xx xxxx banky xxxxxxxx x určením xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx klienta.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxx banky oznamuje xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona. 4)
(2) Xxxxx x oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 uvede xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dále uvede:
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxx číslo x bydliště,
x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, místo xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V případě, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přiděleno, uvede xxxxx jeho xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, její xxxxx x identifikační xxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxx
Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xx xxxxxx "Měsíční xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXX (XXX-Xx)12-12" x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx částku xxxxx xxxxx odpovídajícího platebního xxxxxx. Tuto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx věcně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů xxxx DEV xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. 5)
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zrušuje xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 234/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx a xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx:
Ing. Tošovský x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 312/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1997.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 312/96 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2002 Sb. x účinností xx 1.6.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx č. 311/1996 Sb., kterým se xxxxxxx platební xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2) §3 xxxx. 2 zákona x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx zákon.
3) §2 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
4) §22 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 2 xx xxx 26. xxxxxx 1996, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pobočkami xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xxxxxxxx x xxxxxx 60/1996 Xx.