Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2002.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997 do 31.05.2002.
Opatření, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
312/96 Sb.
Předmět úpravy §1
Úhrady vyšlé §2
Porušení devizových předpisů §5
Oprava výkazů §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx peněžní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 1) které xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx banky (xxxx xxx "xxxxx") xxxxx nebo prostřednictvím xxxx banky.
§2
Xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx úhradu xx xxxxxxx platebního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx příkazu bankou xxxx dohodnutých platebních xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, příkaz k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný příkaz (xxxx xxx "příkaz") xxxx obsahovat platební xxxxx pro označení xxxxx xxxxxx, tj. xxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platebního titulu xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 1)
(3) Xxxx xxxxxxxxxx úhrady xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soulad xxxxxxxxx označení účelu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx označením xxxxx xxxxxx uváděným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx požadované xxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx x souladu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jej xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Banka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příkazce xxxx xxxxxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx úhrady. Xxxxxxxx xx povinen xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) U dokladů, x xxxxx by xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x nepřiměřenými xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. X záznamu xx uvede xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx doklady xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx přezkoumala.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doklady, xx xxxxx oprávněna xxxxxxxxx xx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxx uvede informace xxxxxxxxxxxx účel úhrady x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx listinných dokladů. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
(7) X xxxxxxx, xxx xx x xxxxxx vyžadováno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx příkazce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx devizové povolení xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx úhradu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx tuto skutečnost xxxxxxxx xxxxx doklady, xxxxx banka xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Banka xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx písemné xxxxxxxxxx x kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx po dobu xxxx let xx xxxxxxxx xxxx, v xxxx k úhradě xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
Xxxxxx došlé
§3
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx příjemce x přiřadí jí xxxxxxx označení platebního xxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxx uvedenému xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx označen xxxx xxxxxx příkazcem, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx nejvhodnější číselné xxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu xxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx pro příjemce xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §6.
(3) Nelze-li označit xxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx úhradě xxxxxxx náhradní xxxxxxxx xxxxx x. 199. Xxxxx xxxxxxx formou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx požádá xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účelu úhrady. Xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Pokud xxxxx následně xx xxxxxxxx úhrady xxxxxx xxxx úhrady, provede xxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxxxx postupem xxxxxxxxxx x §6.
(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxx xx výši 500000 Kč x xxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx sdělení xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx příjemci úhrady xx vlastních xxxxx x doklad o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx výzvy xx xxxx xxxx xxx xx ukončení xxxx, x němž x úhradě došlo. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nese xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Příjemce xx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5.
§4
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx bankami stanoveno xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx jiné xxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "korespondentská banka"), xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vedený x xxxx xxxxxx určené x xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx banky v xxxxxxxx, označí xxxxxx xxxxxxxxx titulem č. 999 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx banky příjemce xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx klienta. Xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx §3, tj. xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx skupinách 1 xx 8.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx pro xxxxxxx jiné xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx s určením xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx klienta x xxxxxxx jí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx 1) ve xxxxxxxxx 1 xx 8 xxxxxxxxxxxx účelu xxxxxx uvedenému příkazcem.
(4) Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přiřadí úhradě xxxxxxxx xxxxxxxx titul x. 195. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx označit odpovídajícím xxxxxxxxx titulem, xxxxx xx xxxxxxx správného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx úhrady x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xx 5, xxxx
x) xxxxx příjemce, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx příjemce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xx 5 x xxxxxxxxxx jej xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx banka následně xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postupem xxxxxxxxxx v §6.
(5) Xxxxxxxxxxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxx x případě, xxx xxxxxx xxxxxx xxx klienta xxxx xxxxx x xxxxxxxx x cizí měně, xxxxxx podle xxxxxx xxxx bankami xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxx příjemce x určením xxxxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§5
Porušení xxxxxxxxxx předpisů
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx devizových xxxxxxxx xxxxxxxx banky oznamuje xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, 3) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 4)
(2) Xxxxx x oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx zjištěného xxxxx x xxxx xxxxx:
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxx číslo x xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podnikatele, místo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,
c) obchodní xxxxx xxxx název xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxx
Banka, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxx, provede opravu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této úhrady xxx, xx v xxxxxxxxxx vykazovaném xxxxxx xx xxxxxx "Měsíční xxxxx o xxxxxxxxxx x korunových xxxxxxxx x platbách XXX (XXX-Xx)12-12" o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx objem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx částku xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Tuto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů xxxx XXX stanovených xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx. 5)
§7
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxx se xxxxxxxx České národní xxxxx x. 234/1995 Xx., xxxxxx se xxxxxxx postup devizových xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx do x xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
§8
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx x. x.
Informace
Xxxxxx předpis č. 312/96 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1997.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 312/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 183/2002 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Opatření Xxxxx národní xxxxx č. 311/1996 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2) §3 xxxx. 2 zákona x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx.
3) §2 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
4) §22 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 2 ze xxx 26. června 1996, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank Xxxxx xxxxxxx bance, xxxxxxxx x částce 60/1996 Xx.