Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.1997.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997 do 31.05.2002.
Opatření, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
312/96 Sb.
Předmět úpravy §1
Úhrady vyšlé §2
Porušení devizových předpisů §5
Oprava výkazů §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
§1
Předmět xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx opatřením xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 1) které xxxxxxx banka x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§2
Úhrady xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx úhradu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příkazcem nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příkazu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazce (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný příkaz (xxxx jen "xxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tj. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platebního titulu xxxxx zvláštního předpisu. 1)
(3) Před xxxxxxxxxx xxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxx platebním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uváděným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx příkaz xxxxx požadované podle xxxxxxxx 2 nebo xxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx v souladu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vrátí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xx oprávněna vyžadovat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx doklady xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx povinen na xxxxxx banky tyto xxxxxxx bance xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx příkazce, xxxxxx xxxxx záznam x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx xx uvede datum, xxxxxxxxxx, kterou doklady xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx přezkoumala.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doklady, xx xxxxx xxxxxxxxx požadovat xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx.
(7) V případě, xxx xx x xxxxxx vyžadováno devizové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxx xx povinna před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx příkazce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx neprovede. Xxxxxxxx xxxxxxxx prohlásí, xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx banka xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx do dokladů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx devizového xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx, v xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.
Xxxxxx došlé
§3
(1) Xxxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jí xxxxxxx označení platebního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx úhradu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx nejvhodnější xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx příjemce xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx zjistí od xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx měl xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, banka xxxxxxx opravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx úhradě xxxxxxx náhradní platební xxxxx č. 199. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úhrady, xx x jeho xxxxxxxx xxxx připsána xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nemohla označit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx titulem, x současně xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(4) Xxxxx banka x xxxxxx xx výši 500000 Kč x xxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxx úhrady nejpozději xx 20 kalendářních xxx xx xxxxxx xxxxxxxx na účet, xxxxx příjemce xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx zašle xxxxx příjemci xxxxxx xx vlastních rukou x xxxxxx x xxxxxxxx uschová spolu x xxxxx výzvy xx xxxx pěti xxx od ukončení xxxx, v němž x xxxxxx došlo. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nese xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nejpozději do 20 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X případě, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5.
§4
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, která xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx banky x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxx x připsání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Korespondentská xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx pro klienta xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 999 podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) x xxxxxx připíše xx xxxx banky příjemce xxxxxx k xxxxxxxx xx prospěch účtu xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx postupuje xxxxx §3, xx. xxxxxxx úhradu xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v české xxxx xx xxx xxxxxxx jiné xxxxx x xxxxxxxx, úhradu xxxxxxx přímo xx xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxx klienta x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) ve xxxxxxxxx 1 až 8 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přiřadí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx titul x. 195. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx současně xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxx označit odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx správného xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účelu xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xx 5, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným v §3 odst. 2 xx 5 x xxxxxxxxxx xxx sdělí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx účel úhrady, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postupem xxxxxxxxxx x §6.
(5) Korespondentská banka xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx klienta xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx bankami xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx připsání xx xxxxxxxx účtu xxxxxx klienta.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx z porušení xxxxxx opatření xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxx banky xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 4)
(2) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx zjištěného xxxxx x dále xxxxx:
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx rodné číslo x xxxxxxxx,
x) xxxxx, příjmení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podnikatele, xxxxx xxxx podnikání xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx identifikační xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxx
Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účel xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této úhrady xxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x platbách XXX (XXX-Xx)12-12" x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx objem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx promítne i xx všech xxxxx xxxxxxxxxxxx statistických xxxxxx xxxx DEV stanovených xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. 5)
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx č. 234/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx do x xx xxxxxxxxx x xxxx cizozemcům.
§8
Xxxxxxxx
Xxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx:
Xxx. Tošovský x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 312/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.1997.
Xx dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 312/96 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2002.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxxxx Xxxxx národní banky č. 311/1996 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx tituly xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx.
3) §2 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
4) §22 xxxxxx č. 219/1995 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 2 ze xxx 26. xxxxxx 1996, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance, oznámené x xxxxxx 60/1996 Xx.