Právní předpis byl sestaven k datu 16.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu
195/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - ČINNOST DEPOZITÁŘE
Vztah k speciálnímu fondu kvalifikovaných investorů §2
Úschova majetku fondu kolektivního investování §3
Kontrola stavu majetku fondu kolektivního investování §4
Kontrola při vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo akcií fondu kolektivního investování §5
Kontrola výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování §6
Zajištění vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě §7
Kontrola použití výnosů z majetku fondu kolektivního investování §8
Oceňování majetku fondu kolektivního investování a výpočet aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování §13
Důvody neprovedení pokynu depozitářem §14
Outsourcing činností depozitáře §15
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zrušovací ustanovení §19
Účinnost §20
195
XXXXXXXX
xx dne 27. xxxxxx 2011
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx znění zákona x. 188/2011 Xx., (xxxx xxx "xxxxx") x provedení §20 xxxx. 12, §21 xxxx. 3 x §23 odst. 6:
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (dále xxx "depozitář") x xxxxxxxxxxx
x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) x xxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) x kontrolou výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx podílového xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx pokynu depozitářem,
x) xxxxxxx, xxx xxxx xxx činnost xxxxxxxxxx vykonávána prostřednictvím xxxx osoby (xxxx xxx "outsourcing"), x
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §78 xxxx. 2 xxxxxx.
(3) Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu"), pokud xxx o
x) xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) způsob xxxxxxxxxx mezi stranami xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx citlivých x xxxxxxxxx informací,
x) xxxxxxxx svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§78 xxxxxx) xxxx některé xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§21 xxxxxx) xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx outsourcingu"),
x) určení xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxx zákona řídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxx xxxxx xxxx zániku xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§3
Úschova xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx2) xxxx xx účtu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx3) xxxx v evidenci xxxxxxxxxx na samostatnou xxxxxxxx,
b) xxxx xxxxxxx, xxxxx to xxxx povaha xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx xxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kontrolovaného xxxxxxx, který nelze xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §3, xxxxxxx xxxx xxxx, x xx zejména tak, xx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxx v xxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx x informacemi x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, alespoň xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolou na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx postupem; tímto xxxxxxxx xxxxx stav xxxxxxx xxxx, když xxxxx xxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx pochyby x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondem.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, odkupování x rušení podílových xxxxx xxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Depozitář provádí xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxx xxx, xxx xxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx,
x) zda xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx částky, jež xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx; přitom xxxxxxxx případnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, nebo
b) xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx investičního xxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, rovná xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx investičního fondu xxxxxx depozitářem, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Při xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx depozitář x úvahu přirážky x emisní xxxx xxxxxxx x hlediska, xxx celková xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx4).
(3) Xxxxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxx, zda xxx jednotlivým podílníkům xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odpovídající částce xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx; §10 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, ověří, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžitého xxxxxx a stanoveného xxxxxxxx kurzu xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(5) Xxxxxxxx, xxx xxxx podílové xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rušeny v xxxxxxx se xxxxxxx x statutem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxxx xx xxxxxxx pokynu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13a xxxxxx x podle dohody xxxx investiční xxxxxxxxxxx x podílníkem, xxxx-xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podílového fondu xxxx před xxxxxxxxxxx xxxx hodnoty5) xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičním xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx kvalifikovaní xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, vychází xxxxxxxxx x podkladů investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxx použít xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §53e xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx v obvyklé xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutí x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxx xxxx souhlasem.
§8
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
(1) Depozitář xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem a xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, kontroluje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx obdobně xxxxx §5 xxxx. 5.
(3) Xxxxxxxxx provede xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx den, xxx došlo x xxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§9
(1) Depozitář xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, která xxxx součástí majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx"), a to x termínech xxxxxxxxxxx x §10 x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5.
(2) Jde-li o xxxxx k xxxxxx xxxxxx xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx provede
x) xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx přípustné xxxxx xxxxxx a xxxxxxx; xxxx-xx druh xxxxxx xxxxxx, provede se xxxxxxxx též xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušného xxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke dni, xxx xxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Jde-li x pokyn k xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, depozitář v xxxxx xxxxxxxx pokynu xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx; xxxx kontrola se xxxxxxx xxxxxxx přezkumem xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zcizení xxxxxx xx nejlepších xxxxxxxx x výhodnost obchodu6). Xxxxxxxxx přezkumu xxxx, xxxxxx charakteru kontrolovaného xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx srovnání x xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), a xxxxxxxxx xxxxxxx protistrany (xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
(4) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xx technik x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, depozitář v xxxxx xxxxxxxx pokynu xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx kontrola xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx daného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx7).
(5) Xxx-xx x xxxxx x xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4, depozitář v xxxxx kontroly xxxxxx xxxxx, zda pokyn xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx smlouvě x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxxxx xxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond x podání xxxxxx, xxxx opodstatněné. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v míře xxxxxxx na účelu xxxxxx, její xxxx x xxx, xxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx.
(6) Pokud xx xxxxxx xxx, xxxxxx xx nakládání s xxxxxxxx řídí, xxxxxxxx, xxxxxxxxx dohodne x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uspořádání vztahů, xxx nebylo možné x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxxxxxx depozitáře platně xxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxxxxx platby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx kontrolu xxxxxx provést pouze x případech, kdy
x) xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx zní, xxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx, x xx xx xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxx dosáhne 0,1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx §51 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxx x
1. xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx vylučuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx
2. xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxx xx dohodě x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx ujistil, xx xxxxxx x xxxxxxxxx systém xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x smlouvy o xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Kontrolu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx provádět xxxxxx xxxxxxx reprezentativního xxxxxx xxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxx, v xxxx x xxxxxx pokynu xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx vzorek xxxxxx depozitář vybere xx xxxxxx xxxxxxx 30 dnů.
(3) Xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovnictví, x xxxxxxx depozitář xxxxxxx kontrolu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, depozitář xxxxxxxx spoluautorizuje. To xxxxxxx x plateb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů.
§11
Depozitář xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx fondů xxxxxxxxxxxx investování, každý xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx den, a xx x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx byla xx xxxxxxxxxx aktiva xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů.
§12
Depozitář xxxxxxx xxxxxxxx dodržování
x) xxxxxx vztahujících xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednou měsíčně, x to xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx posledních xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxx xx čtvrtletí, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx roku, x
c) xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x statutu přiměřeně xxxxxx xxxxxx; splnění xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx sjednání obchodu x xxxxx investičním xxxxxxxxx, xxx i xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.
§13
Oceňování xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výpočet xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podílového xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) oceňuje xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §82 xxxxxx x xxxxx III xxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 194/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) oddělí organizačně x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x útvar xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oceňování majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listu fondu xxxxxxxxxxxx investování xxx, xxx byly vytvořeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, samostatnou a xxxxxxxxxx xxxxxxxx oceňování x xxxxx výkonu xxxxxxxx depozitáře.
§14
Xxxxxx xxxxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 6 xxxxxx xx xxxxxx, xxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxx, xxxxx realizací xxxxx x odstranění xxxxxxxxxx vzniklého xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx, nebo
b) xx provedením xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx 1 % xxxx riziko xxxxxx xxxxx způsobené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prokazatelně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxx zváží xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investiční společností xxxx xxxxxxxxxxxxxx outsourcingu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařuje.
§15
Outsourcing xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx outsourcingu, xxxxxxxxx
x) xxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx outsourcingu xxxxx povahy věci
1. nevydá majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dokumentaci vztahující xx x xxxxxx xxxxxxx další xxxxx xxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vydání xxxxxxx xx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx depozitáře,
2. xxxxxx žádosti xxxxxxxxxx o pozastavení xxxxxxxxx xxxxxx týkajícího xx svěřeného majetku,
3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx x xxxx činnosti xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 2,
5. provádí xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy, x umožní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) X případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx x za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx použít x xxxxxxxxx předmětných xxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
(X §20 xxxx. 11 xxxxxx)
§16
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx xxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) podmínky, za xxxxx xxxx být xxxxxxx změněna xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x postup, xxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx se smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dohodnou xx elektronickém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xx smlouvě xxxxxx seznam xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx smlouva vztahuje.
(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx uvést xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. x) x x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvě.
(5) Smluvní strany x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxxxx xxxxx řídí právním xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx standardního xxxxx.
§17
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vymezuje
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxx x případě změny xxxxxxx standardního fondu x xxxxxxxx změn xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x depozitářem předem xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x popis xxxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx k zasílání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx povinnosti; xxxxx popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx vztahující xx x výkonu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajišťujících xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx k účtům xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) postupy, xxxxx xxxxxxxxxx umožní xxxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obhospodařováním majetku xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informací, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolovat xxxxxxx depozitáře x xxxxxxx xx jeho xxxxxxx povinnosti.
§18
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vymezuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx druhů xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x depozitář xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx, odkupování a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx citlivých x xxxxxxxxx informací; xxxx xxxxxxxxxx přitom nesmí xxxxxxx přístup domovského xxxxxx dohledu investiční xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xx všem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) případně xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu.
(2) Xxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx outsourcingu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx obou xxxxxxxxx stran pravidelně xx poskytovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vykonávají xxxxxxx xx svých xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx si na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kritériích xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx činností x xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx, xx xx odpovědnost xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 12 zákona xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx standardního xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 115/2007 Sb., o podrobnostech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxxxx.
§20
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Ph.D., x. r.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 195/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 195/2011 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Xxxxxx 2010/43/EU ze xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx rizik x xxxxx smlouvy mezi xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2) §92 xxxx. 1 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) §93 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) §204a xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 370/2000 Xx.
5) §88 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §75 xxxx. 1 písm. x), x) x x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., ve xxxxx zákona x. 188/2011 Xx.
Hlava XX xxxxx třetí vyhlášky č. 194/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx některých xxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.