Právní předpis byl sestaven k datu 18.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx dne 22. xxxxxx 2011
x sdělení klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §139 odst. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 188/2011 Xx.:
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx fond")
a) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x požadavky na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací (xxxx xxx "xxxxxxx"),
b) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx aktualizace xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx statut speciálního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") a sdělení xxxxxxxxxx na nosiči xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxx x sdělení poskytnout xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxx nemá uzavřenou xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx xxxxxxx
Sdělení xxxxxxxx xxxxx xxxxx x informace, které xxxx nařízení xxxxxxx xxxx připouští.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx informace pro xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx člení na 8 částí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahují xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx nařízení; xxxxxxxxxx xxxxx sdělení xxxxxxxx xxxx údaje:
a) xxxxxxxx xxxxx týkající xx sdělení, speciálního xxxxx x údaje xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§6),
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx o depozitáři x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx (§12),
g) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§13) a
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§14).
§4
Jazykové xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx zejména xxxx xxxxx xxxx xxx jasný x xxxxxxxxxxxx, nelze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx srovnatelného xxxxxxx.
(2) Užití xxxxx xxxxx omezovat xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx zachycení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
(3) Grafická úprava xxxx [§6 xxxx. x) a x)] xxxxx xxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx sdělení, xxxxx x obchodní firma xxxx název xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx písma než xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxx sdělení
Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xx sdělení xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx, v případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) 3 xxxxx, xxxxxxx X4 xx xxxxx nebo xx xxxxx a je xxxxxxxx okrajem širokým xxxxxxx 3 mm, xx xxxx není xxxxxx xxxxx text.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
HLAVA X
XXXXXXXXXXX JEDNOTLIVÝCH XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxx první sdělení xxx: "Xxxxxxxx údaje"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) úvodní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: "X tomto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klíčové xxxxxxxxx o fondu. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx; poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx. Xxxxxx xx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx s xxx xxxxxxx. Pro informované xxxxxxxxxx, zda danou xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.",
x) obchodní xxxxx nebo xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx název xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zahrnut, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxx x xxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxx, x údaj x jeho xxxxx x hlediska toho, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investuje1), a
x) obchodní xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxx xx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo logo xxxx investiční xxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx a způsob xxxxxxxxxxx
(1) Název xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a, xxxxxxxxx-xx xxxx hodlá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx dluhopisů, x xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx o právu xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx údaje o xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx odvětví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx koncentruje xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, do xxxxxxx speciální fond xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) údaj x xxx, zda speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx určitý xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx index xxxx ukazatel xx xxxxx x jakým xxxxxxxx nebo v xxxx míře jej xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) údaj o xxx, xxx speciální xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx x x xxxx xxxx xx index xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx x obhospodařovaným xxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx majetku, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, zda xxxxxxxxx fond používá xxxxxxxx deriváty2) xxxx xxxx techniky xx xxxxxx zajištění xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů, a
x) je-li xx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx přibližná doba, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby investor xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx fond nemusí xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx držena; xxxxx xxxxx, xx-xx xxxx přibližná doba xxxxxxx xx statutu xxxx propagačním sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx držena, xxx investor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Část xxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx investorem.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jednoznačně xxxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx cílech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx mohly být xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.
§8
Rizikový xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx sdělení zní: "Xxxxxxxx profil"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) zobrazení stupnice xxx xxxxxxxxxx ukazatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ukazatele x upozornění, xx
1. xxxxxxx investice xxxx klesat i xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,
2. zařazení xxxxxxxxxxx xxxxx xx příslušné xxxxxxx xx xxxx xxxxx x
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxx investici xxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rizik, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx investování a xxxx-xx se x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana nesplní xxxx závazek,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx určitý xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx fond x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dostát xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx že xxxx dojít k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných speciálním xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx předpokládalo, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxx lhůtě,
4. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx majetku v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx rizika) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného do xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx jednáním osoby, xxxxx má x xxxxxxx nebo jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx zeměpisnou oblast, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx určitý xxxx xxxxxxx.
§9
Xxxxxxxx x náklady speciálního xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx sdělení xxx: "Poplatky x xxxxxxx speciálního fondu"; xxxx čtvrtá xxxxxxx xxxxxxxx tabulku uvedenou x příloze č. 2 x xxxxxx nařízení, přičemž
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxx investice,
x) xx položky "xxxxxxxx poplatek" se xxxxx maximální výše xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx účtovat po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) do xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x
x) xx xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx uvede celková xxxx úplaty, xxxxxx xxx hradit z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xx xxxxxxxxx srovnávána, pokud xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).
(2) Výše xxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx xx uvede x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxxxxx účetní období.
(3) Xxxx čtvrtá xxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx
a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vydávání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investora, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx účtovaných investorům x nákladů xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx statut.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx
x) x speciálních xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxx xxxx maximální xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dodržet x xxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx x odhadu xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xx použité xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxxxx,
x) xxxxx x vlivu xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx speciálního xxxxx x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx diagramu znázorňujícího xxxxx výnosy xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx následujících xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx fond existuje xx dobu kratší xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky jeho xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx období nejsou xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxx části sloupcového xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxx méně xxx 1 rok, uvede xx upozornění na xxxxxxxxxx údajů, xxxxx xx investorovi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx.
(3) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výpočet xxxxxx zohledňuje i xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nebo xxxxxx x odkupováním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti stanovené xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx ukazatele (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx) xxxxxxx; xxxxxxxx xx uvede x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané údaje,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost xx xxxxxx zvolených xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx speciální xxxx xx xxxxxx xxxxxx existuje, x xx období xxxx xxxxxxxxx, xxxxx existuje xx xxxx kratší xxx 10 let, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zvolených xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx xxxx existuje, x vývojem xxxxxx xxxx ukazatele (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, x xx období xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; xxxxxxxxx xxxxxxx xx doplní xxxxxxxxxxx xx
a) xxxx xxxxxxxx vypovídací xxxxxxxxx, xxxxx xxx x budoucí výkonnost xxxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuty xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxx byly x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, xx xxxxxxx speciální fond xxxxxxxx, x
x) xxxx, v xxx xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Sdělení nesmí xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxx x x předpokladu, že xxxxxxx rozdělitelné výnosy xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx změny investičních xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx během xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §10 xxxx. 2 došlo x xxxxxxxxx změně xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ovlivnily xxxx xxxxxxxxx, uvede xx xx xxxxxxxxxx diagramu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vysvětlivkou, xx xxxx výkonnosti xxxx xxxxxxxx za jiných xxxxxxxxx.
§12
Informace x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx části šesté xxxxxxx xxx: "Další xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx obsahuje
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx o právu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, týkajících se xxxxxxxxxxx xxxxx3),
x) xxxx x kontaktním xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, zahrnující xxxxxx, xxxxxxx, e-mailovou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx, xxxx-xx nejasné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx uvedenými ve xxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxx sdělení xx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx x
x) speciální xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, text xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx tento podílový xxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx." x
x) speciální xxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, text xxxxxx znění: "Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dohledu Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".
§14
Xxxx x uveřejnění
Část xxxx xxxxxxx je xxx xxxxx a xxxxxxxx datum uveřejnění xxxxxxx, kterému předchází xxxx tohoto xxxxx: "Xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx".
HLAVA XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH XXXXX XXXXXXX
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx4) xxxx obsahuje
x) x xxxxx xxxxx stručný xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cílů x způsobu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx mají xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxx xxxxx.
§16
Zvláštní xxxxxxxxxxx sdělení speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx
Sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx5) xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. a) xxxxxxx popis existujících xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx6), xxxxxxxxx xxxxxx vyplývající xx xxxxxxxx závady xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Zvláštní xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx investorům k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx proměnnou xxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx majetkové xxxxxxx, souboru xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx kvantitativně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x části xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7, xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx způsobu výpočtu xxxx peněžitého xxxxxx xxxxxxxxxxx strukturovaným speciálním xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x
b) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x závislosti na xxxxxxx tržních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neobsahuje xxxx xxxxx.
§18
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxx
X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx7), musí xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx toto rozdílné xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ X XXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařující xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vždy nejméně xxxxxx za 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx potřeby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx; xx sloupcovém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx x souvislosti xx schválenou xxxxxx xxxxxxx xxxx stanov.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, speciální xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Pokud bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se aktualizované xxxxxxx vždy xxxxx xxxx, xxx změna xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX INVESTORŮM
§21
Xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx x xxxxxxx xx nosiči xxxxxxxxx, xxxxx xxxx listinnou xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který nemá xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx poskytnutí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx uskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x investorem, x
x) xxxxx, xxxxx xx sdělení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx volbě xxxx xxxxxxxxx podobou x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemá listinnou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx informací.
§22
Podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx statut xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje speciální xxxx, nebo na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) je xxxxxx xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxxx obchod mezi xxxxxxxxxx společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx fondem x investorem; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zejména xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx internetových stránkách xxxxxx investor xxxxxxx,
x) investorovi xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně údaje, xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx statut xxxxxx, x
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx přiměřenou jejich xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
§23
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády:
XXXx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.
Příloha č. 1 k nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ukazatel
1. Xxxxxxxxxx ukazatel xx xxxxxxxx do xxxxx xx skupin xx xxxxxxxx. Stupnici xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx celými xxxxx ve vzestupném xxxxxx xx 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Na xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx riziko xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyšší.
3. Skupina, xx xxx xx zařazen xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx.
4. Pro xxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xx stupnici xxxxx xxxx výlučně barev.
Příloha x. 2 k xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Poplatky xxxxxxxx investorům x xxxxxxx hrazené z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx x xxxxxxx s následující xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo před xxxx po uskutečnění xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Jedná xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx fondu v xxxxxxx xxxx (Xxxx xxxxxxx se odrazí xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Tyto xxxxxxx xx odrazí xxxxx xx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % ročně x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx výkonnosti xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx xxxxx xxxxxxxx, kterým xx [xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx x. 3 x nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxx X xxxxxxxxxxx diagramu xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zobrazených xxxxxxx, přičemž sloupce xxxxx xxx xxxxxxxx xx té xxxx, xxx možnost rozpoznat xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
3. xxx X xx xxxxxxxx xx úrovni 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx dosažená výnosnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx místo.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2013 Sb. x účinností xx 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb.
2) §2 xxxx. 3 zákona x. 189/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 188/2011 Xx.
3) §84b xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 189/2004 Sb., xx xxxxx zákona č. 188/2011 Xx.
4) §55 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 224/2006 Xx. x xxxxxx č. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. x zákona x. 188/2011 Xx.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx č. 224/2006 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.