Právní předpis byl sestaven k datu 18.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
NAŘÍZENÍ XXXXX
ze dne 22. června 2011
x sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx nařizuje xxxxx §139 odst. 1 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.:
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxx upravuje xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx fond")
a) xxxxxxxxxxx, strukturu, formu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "sdělení"),
b) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pro xxxx uveřejňování,
x) xxxxxxxx, za kterých xxx statut speciálního xxxxx (xxxx jen "xxxxxx") a xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx x sdělení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx speciálního xxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování.
XXXX DRUHÁ
XXXXXX POŽADAVKY
§2
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§3
Struktura xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx názvem "Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx xxxxx xx 8 xxxxx odpovídajících xxxxxxxxxxx písmenům tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, přičemž jednotlivé xxxxx sdělení xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx třetí xxxxxx xxxxxxxx; jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
a) xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx (§6),
x) popis xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxx profil (§8),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx (§13) x
x) xxxxx xxxxxxxxxx sdělení (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Sdělení xxxx být
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x
b) vyjádřeno xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx zejména xxxx jazyk musí xxx jasný x xxxxxxxxxxxx, nelze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xx xxxxx.
(3) Grafická xxxxxx xxxx [§6 xxxx. x) x d)] xxxxx odvádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx x obchodní firma xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na papír xx sdělení rozměry 2 stran xxxxxxx xxxxx, v případě xxxxxxxxxxxxxxx speciálního fondu (§17) 3 xxxxx, xxxxxxx X4 na xxxxx nebo xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx širokým xxxxxxx 3 mm, xx němž xxxx xxxxxx xxxxx xxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařující xxxxxxxxx fond
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Základní údaje"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: "X tomto sdělení xxxxxxxx nalezne xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx je, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx x xxxxxx s tím xxxxxxx. Xxx informované xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxx sdělením xxxxxxxx.",
x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx x identifikační číslo xxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx je tento xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) údaj x xxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxx x jeho xxxxx x hlediska xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx1), x
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, xx něhož xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo logo xxxx xxxxxxxxxx společnosti.
§7
Investiční xxxx a způsob xxxxxxxxxxx
(1) Název xxxxx druhé xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxx x způsob investování"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
a) hlavní xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxx a, investuje-li xxxx hodlá xxxxxxxxxx xx dluhopisů, potom xxxx xxxx těchto xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, například xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě jiné xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trhu, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx určitém xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx speciální fond xxxxx koncentrovat xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) údaj x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx,
x) xxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xx jedná a x jaké xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx investuje,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) nebo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, a
x) je-li ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxx vhodný xxx xxxxxxxxx, který zamýšlí xxxxxx xxxx své xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx je délka xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx, xx-xx xxxx přibližná doba xxxxxxx xx statutu xxxx propagačním sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Část xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx správné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobu investování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx druhé xxxxxxx xxxx jednoznačně xxxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx části xxxxx sdělení zní: "Xxxxxxxx xxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veličinu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) sestavenou xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx
1. xxxxxxx investice xxxx klesat x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x
3. xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxx investici xxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx způsobu investování xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx zvoleným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xx s xxxx xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí do xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx
1. úvěrového xxxxxx spočívajícího x xxx, xx emitent xxxx protistrana nesplní xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx cenu x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx xx předpokládalo, x důvodu, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí nebo xxxxxx investiční nástroje xx stanovené lhůtě,
4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx vývoje xxxxxxxxx xxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
5. rizika ztráty xxxxxx nedostatků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednáním osoby, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, a
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xx určité xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx xxxx jeho část, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx část finančního xxxx xxxx xxxxxx xxxx majetku.
§9
Poplatky x náklady speciálního xxxxx
(1) Název xxxxx čtvrté sdělení xxx: "Poplatky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu"; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx
x) do položky "xxxxxxx poplatek" xx xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účtovat xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx investice,
x) do xxxxxxx "xxxxxxxx poplatek" se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxxx účtovat xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) xx položky "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x) xx xxxxxxx "výkonnostní poplatek" xx uvede xxxxxxx xxxx úplaty, xxxxxx xxx hradit x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx úplata xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).
(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxx xx základem, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx. Celková nákladovost xx uvede za xxxxxxxxx xxxxxx období.
(3) Xxxx čtvrtá xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx
x) poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hrazené z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním fondem, x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x
b) xxxxxxxx xxxxxxx a popis xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx obsahuje statut.
(4) Namísto xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx
a) x xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxx paušální xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x) x speciálních xxxxx, xxxxx stanoví maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaváže tuto xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx ze svého.
(5) Xxxxx-xx jinak, xxxx xx výše xxxxxxx nákladovosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx pouze odhad, x x informaci, xxx x kdy xx může xxxxxxxx x výší xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxx odhadem, xxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Název xxxxx páté sdělení xxx: "Xxxxxxxxxx výkonnost"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx minulosti x že výkonnost x xxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxxxx,
b) údaje x vlivu poplatků x nákladů na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x
x) historickou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx výnosy xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 xx xxxx následujících let, xxxxxxxxxxx x souladu x kritérii uvedenými x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 let, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Pokud za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x dispozici, xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx vzniku xxxx xxxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx, uvede xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx výpočet xxxxxx zohledňuje x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě jiné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Část xxxx xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x) x vývojem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem x případě, že xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) sleduje; xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) xxxxxxxx průměrnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zvolených posledních xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xx takové xxxxxx existuje, a xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxx
c) srovnání xxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx let, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx existuje, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; sloupcový xxxxxxx se doplní xxxxxxxxxxx xx
a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x budoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního fondu x které xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxx, x
d) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx rok, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vychází z xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výnosy xxxxxxxxxxx xxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx diagramu podle §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ovlivnily xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx sloupcovém xxxxxxxx x období předcházející xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx období xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Informace x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx části šesté xxxxxxx xxx: "Xxxxx xxxxxxxxx informace"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) název xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxxx x xxxxx xx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxx, týkajících se xxxxxxxxxxx xxxxx3),
c) xxxx x kontaktním xxxxx, kde je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x internetovou xxxxxx xxxxxx kontaktního místa, x
x) informaci x xxx, xx xxxxxxxxx fond a xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úplnost údajů xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, zavádějící xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx-xx x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxx x povolení
Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx x
x) speciální fond, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno x České republice. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx tento xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx." x
x) xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dohledu Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".
§14
Údaj x xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxx je xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxx: "Xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx".
HLAVA II
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXX XXXXX SDĚLENÍ
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx fondů
Xxxxxxx speciálního fondu xxxxx4) dále xxxxxxxx
x) v části xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývá, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx mít xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx fondů xxxx xxxxx.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí5) xxxxxxxx x části xxxxx xxxxxxx stupnice xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx §8 písm. x) xxxxxxx xxxxx existujících xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx6), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx závady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx zátěže.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx fond, xxxxx investorům x xxxxxxxx pevně xxxxxxxxxxx xxxx vyplácí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzorce, xxxxx zohledňuje jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veličiny, jejíž xxxxxxx se xxxxxxxx x určité xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxxxxxx indexům xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ukazatelům.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx x části xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7, xxxx obsahuje
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx výpočtu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 x
b) xxxxxxx 3 modelové xxxxxxxx znázorňující xxxxx xxxx peněžitého plnění xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podmínkách, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x modelové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pátou.
§18
Xxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxx
X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx vyplývá xxxxxxxx zacházení s xxxxxxxxx7), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozdílné xxxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vždy xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx; ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx výkonnost speciálního xxxxx x předcházejícím xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vždy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx stanov.
§20
Uveřejnění xxxxxxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxx xxxx sdělení xxxxxxxxxxxxx, speciální fond xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdělení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se změnou xxxxxx xxxx statutu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x přecházejícím xxxxxxxxxxx xxxx se uveřejní xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX INVESTORŮM
§21
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x sdělení xx xxxxxx informací, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx nebo xxxxxx xxx investorům xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který nemá xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) jejich poskytnutí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx uskutečnit obchod xxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x investorem, x
b) osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx při xxxxx xxxx listinnou xxxxxxx x xxxxxxx informací, xxxxx nemá listinnou xxxxxx, výslovně xxxxxxx xxxxx nosič xxxxxxxxx.
§22
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx statut xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx investiční společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxxxxx fondem, jestliže
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxxx nebo má xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxxxxxx; podmínka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx tehdy, xxxxx investor může xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx,
x) s xxxxxx poskytnutím xxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souhlas,
x) xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx internetová xxxxxx včetně údaje, xxx na ní xxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x
d) xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx využívat xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx přiměřenou xxxxxx xxxxx.
XXXX ŠESTÁ
XXXXXXXX
§23
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx jeho xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Nečas x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Kalousek x. r.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx skupin xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx označených celými xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx od 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx znamená xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Skupina, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx.
4. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupin xx stupnici xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx č. 2 k nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Tabulka xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního fondu xx zobrazí v xxxxxxx s následující xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx uskutečnění xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Výstupní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Jedná xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx účtována xxxx xxxxxxxxxxxx investice / xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx roku (Xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x údaj xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx fond dosáhne xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx [xxxxxx název xxxxxxxxx]
|
Příloha x. 3 x nařízení xxxxx č. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx historické výkonnosti
Xxxxxxxxx xxxxxxx zobrazující xxxxxxxxxxx výkonnost splňuje xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxx logaritmická,
2. xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zobrazených xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx té xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
3. xxx X xx xxxxxxxx xx xxxxxx 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. u xxxxxxx sloupce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx místo.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.7.2011.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 189/2011 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2013 Sb. x účinností xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
3) §84b xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 188/2011 Xx.
4) §55 xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve znění xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 224/2006 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
6) §53c xxxxxx č. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. x zákona x. 188/2011 Sb.
7) §8 xxxx. 3 zákona x. 189/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.