Právní předpis byl sestaven k datu 18.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx xxx 22. xxxxxx 2011
x sdělení klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx nařizuje xxxxx §139 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx")
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "sdělení"),
b) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lhůty xxx xxxx uveřejňování,
c) xxxxxxxx, za kterých xxx statut xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který nemá xxxxxxxxx podobu, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx, nebo speciálního xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx nemá uzavřenou xxxxxxx o obhospodařování.
XXXX DRUHÁ
XXXXXX POŽADAVKY
§2
Xxxxx xxxxxxx
Sdělení xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx stanoví xxxx připouští.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx názvem "Xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx člení na 8 částí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sdělení xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx údaje týkající xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§6),
x) popis investičních xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx (§7),
c) xxxxxxxx profil (§8),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a nákladech xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x depozitáři x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx (§13) x
x) xxxxx xxxxxxxxxx sdělení (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx být
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pochopení xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx jasný a xxxxxxxxxxxx, nelze používat xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xxxx xxx nahrazen xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx nesmí omezovat xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx papír.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx [§6 písm. x) x d)] xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx obsah xxxxxxx překrývat.
(4) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx firma xxxx xxxxx speciálního xxxxx, musí být xxxxxxxxx výrazně větším xxxxx písma xxx xxxxxxx xxxx sdělení.
§5
Xxxxxxxx xxxxx sdělení
Po xxxxxxxxx sdělení mechanickými xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx rozměry 2 stran xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního fondu (§17) 3 xxxxx, xxxxxxx A4 xx xxxxx nebo xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xx, xx xxxx xxxx xxxxxx žádný xxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX SDĚLENÍ
§6
Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxx první sdělení xxx: "Xxxxxxxx xxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: "X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x fondu. Xxxxx o propagační xxxxxxx; poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon. Xxxxxx xx, xxx xxxxxxxx lépe pochopil xxxxxx investování xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x tím xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxx provést, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x tímto xxxxxxxx xxxxxxxx.",
b) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx x tom, že xxx x xxxxxxxxx xxxx, a xxxx x jeho xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx jakého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx1), x
x) obchodní xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx, xx něhož xx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx a způsob xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxx x způsob xxxxxxxxxxx"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx
x) hlavní xxxxx xxxxxxx, do xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxx-xx xxxx hodlá investovat xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, například xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx (xxxxxx),
b) odkupuje-li xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx x právu xxxxxxxxx na odkoupení xxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) údaj x xxxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx určité xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx kterých xxxxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxx investice,
x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxx sleduje xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xxxx ukazatel se xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxx xxxxxxxxx xxxx sleduje,
x) údaj o xxx, zda speciální xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z tohoto xxxxx musí vyplývat, x jaký xxxxx xx xxxxx x x xxxx míře xx index kopírován,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx majetku, xx xxxxxxx xxxxxxxx investuje,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) nebo xxxx techniky xx xxxxxx zajištění xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přibližná xxxx, xx kterou by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxx vhodný pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxx xxxxxx, xxx xx délka xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxx xxx investice xxxxxx; xxxxx xxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx statutu xxxx propagačním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx druhá sdělení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu, po xxxxxx xx xxxx xxx investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx x další údaje x xxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx.
(4) Informace xxxxxxx x části druhé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxx informace x xxxxxxxxxxxx cílech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx části xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx profil"; xxxx xxxx sdělení obsahuje
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx
1. xxxxxxx investice xxxx klesat x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx x
3. xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxx rizikové xxxxxxx neznamená xxxxxxxxx xxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx investování xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx-xx se s xxxx xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu, x xx
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana nesplní xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxx majetek xxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx fond x tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dostát xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx vydávaných speciálním xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx, x důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxx lhůtě,
4. tržního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na ceny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního fondu,
5. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (operačního rizika) x xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx, které může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vydávané xxxxxxxxxx xxxxxx, a
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxx, xxxxxxx zeměpisnou oblast, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
§9
Xxxxxxxx x náklady xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Název xxxxx xxxxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx"; xxxx xxxxxx sdělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou lze xxxxxxxxxxx účtovat xxxx xxxxxxxxxxxx jeho investice,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx maximální výše xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) do xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx speciálního xxxxx x
x) xx xxxxxxx "výkonnostní xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx xxxx úplaty, kterou xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx není xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).
(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxxxxx účetní xxxxxx.
(3) Část xxxxxx xxxxxxx dále obsahuje xxxxxxxxx o xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx speciálního fondu xxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, x že tyto xxxxxxxx x náklady xxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx
x) x speciálních fondů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx a další xxxxxxx účtované investorům, xxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxxx a
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše, pokud xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dodržet x xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Nelze-li jinak, xxxx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) kvalifikovaným xxxxxxx. X takovém xxxxxxx se údaj x xxxxxx doplní x xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, x x informaci, xxx a xxx xx může investor x výší celkové xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx odhadem, xxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx pátá xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx výkonnost x minulosti není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx uvedenými x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxxx po dobu xxxxx xxx 1 xxx, uvedou se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx období xxxxxx xxxxx x dispozici, xxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx výkonnosti. Pokud xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx, uvede xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výpočet xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo úpisem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných speciálním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx pátá xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti stanovené xxxxx písmene x) x vývojem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx; srovnání xx xxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost za xxxxxx zvolených posledních xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx speciální xxxx po xxxxxx xxxxxx existuje, x xx období jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 let, xxxx
x) srovnání xxxxxxx průměrné xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mechanickými prostředky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x budoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxx x náklady, xxxxx byly xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxx byly x výpočtu xxxxxxxxx,
x) xxx, od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx rok, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx.
(7) Výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. c) nebo xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, uvede xx xx sloupcovém xxxxxxxx x xxxxxx předcházející xxxx změně. Údaj xxxxxxxxxx se x xxxxxx období xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; tato xxxx xxxxxxx obsahuje
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx3),
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x případě xxxxxxx získat dodatečné xxxxxxxxx, zahrnující xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx adresu xxxxxx kontaktního místa, x
x) informaci x xxx, že xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, jsou-li nejasné, xxxxxxxxxx, zavádějící xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§13
Informace x povolení
Xxxx xxxxx sdělení xx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx o
x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Povolení x xxxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky." x
x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podléhá xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky.".
§14
Xxxx x xxxxxxxxxx
Část xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx uveřejnění xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx znění: "Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo vyhotoveno xx dni".
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX SDĚLENÍ
§15
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx4) xxxx obsahuje
x) x xxxxx xxxxx stručný xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) x xxxxx třetí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx mít xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx fondů xxxx celek.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx
Sdělení xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx5) xxxxxxxx v části xxxxx namísto stupnice xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx §8 písm. x) xxxxxxx xxxxx existujících xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx6), například xxxxxx vyplývající ze xxxxxxxx závady takové xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyplácí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzorce, xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxx x určité xxxxxxxxx xxxxxxx, souboru majetkových xxxxxx, finančním xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx, kromě náležitostí xxxxxxxxx x §7, xxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx způsobu výpočtu xxxx peněžitého xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x
b) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x upozornění, xx xx xxxxx x xxxxxxxx příklady, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pátou.
§18
Obsah xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
X případě xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx vyplývá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx7), musí xxxxxxxxx xxxxxxxx ve sdělení xxxxxxxxxxx xxxx rozdílné xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X LHŮTY XXX XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx fond x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vždy xxxxxxx xxxxxx za 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx x předcházejícím xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx x souvislosti xx schválenou změnou xxxxxxx xxxx xxxxxx.
§20
Uveřejnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, speciální xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx statutu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx změna xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ X XXXXXXX INVESTORŮM
§21
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx listinnou xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na nosiči xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, xxxx speciálním xxxxxx a xxxxxxxxxx, x
x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx poskytují, xx xxx volbě xxxx xxxxxxxxx podobou x nosičem xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zvolila xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§22
Podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách
Xxxxxxx nebo statut xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže
x) je xxxxxx xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxx xxxxxxxxxxx fondem x investorem; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zejména xxxxx, xxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx,
x) s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souhlas,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx internetová xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx ní xxxx investor xxxxxxxxx xxxxxxx nebo statut xxxxxx, x
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx využívat xxxxxxx xxxx statut xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
§23
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.
Předseda xxxxx:
XXXx. Nečas x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. 1 x nařízení xxxxx č. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx promítne xx xxxxx xx xxxxxx xx stupnici. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx celými xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 zleva xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xx nižší xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx výnosy x xxxxx riziko xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx, xx xxx xx zařazen xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx.
4. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Tabulka pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nákladů xxxxxxxxx z majetku xxxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x následující xxxxxxxxxx:
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxx xx uskutečnění xxxxxxxxx
|
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
Výstupní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
&xxxx;
Xxxxx se x xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx vyplacením investice.
|
|
Náklady xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx (Tyto xxxxxxx xx odrazí xxxxx xx výkonnosti xxxxxxxxx investice, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
&xxxx;
Xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx z majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Tyto xxxxxxx xx odrazí xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přímo investorovi.)
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % ročně x výnosů, xxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) pro xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx [xxxxxx název xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx č. 3 k nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx historické xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx zobrazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splňuje xxxx kritéria:
1. xxxxxxxx osy Y xxxxxxxxxxx diagramu xx xxxxxxxx, xxxxxx logaritmická,
2. stupnice xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx sloupce xxxxx být xxxxxxxx xx xx xxxx, xxx možnost xxxxxxxxx xxxxxx xx výnosnosti xxxx xxxxxxx,
3. xxx X xx xxxxxxxx xx úrovni 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. u xxxxxxx sloupce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x procentním xxxxxxxxx x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 189/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.7.2011.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 242/2013 Sb. x účinností xx 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §49 xxxx. 2 zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
3) §84b xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
4) §55 xxxxxx č. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 224/2006 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Sb.
6) §53c xxxxxx č. 189/2004 Xx., ve znění xxxxxx č. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Sb.
7) §8 xxxx. 3 zákona x. 189/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.