Právní předpis byl sestaven k datu 28.05.2022.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.08.2013 do 28.05.2022.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě
242/2013 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Náležitosti listinné podoby sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi §6
Investiční strategie §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě změny investiční strategie §11
Informace o depozitáři, hlavním podpůrci a další doplňující informace §12
Informace o povolení k činnosti §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě vydávání různých druhů podílových listů nebo akcií §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Přechodné ustanovení §23
Zrušovací ustanovení §24
Účinnost §25
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
242
NAŘÍZENÍ XXXXX
ze dne 24. července 2013
x sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx podle §225 xxxx. 3, §230 odst. 2 x §232 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Toto xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, formu a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"),
x) podmínky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pro jeho xxxxxxxxxxxx,
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxx speciálního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx statut x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx sdělení
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx x informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Sdělení xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx xxxxx xx 8 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písmenům tohoto xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxx:
x) základní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx (§6),
x) xxxxx xxxxxxxxxx strategie (§7),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
x) informace x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx fondu (§12),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx (§13) a
x) xxxxx uveřejnění xxxxxxx (§14).
§4
Jazykové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Sdělení xxxx xxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx omezovat xxxxxxx obsahu sdělení, x to i xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx, x
x) vyjádřeno způsobem, xxxxx investorovi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho obsahu, xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx žargonu, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxx být xxxxxxxx obecně xxxxxx xxxxxxx srovnatelného xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx [§6 xxxx. x) x x)] xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx sdělení, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx jiný název xxxxx označení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx výrazně větším xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sdělení
(1) Sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx musí xxx xxxx xxxxxx:
a) xxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx listu,
b) xxxxxx xxxxxx X4 xx xxxxx xxxx xx xxxxx,
c) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nejméně 3 xx, který xxxxxxxxxx xxxxx text.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx druhy xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx 3 xxxxx 2 xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX POŽADAVKY
HLAVA X
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxx obhospodařovateli x xxxxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx názvu x obsahuje
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: "V tomto xxxxxxx naleznete klíčové xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Nejde x xxxxxxxxxx xxxxxxx; poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Účelem je xxxxxx Xxx xxxx xxxxxxxx investování xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx tohoto xxxxx xxxxxxx, Xxx doporučujeme xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.",
x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx také logo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx celek"), xx xxxxx je tento xxxxxxxxx xxxx zahrnut,
x) údaj x xxx, xx jde x xxxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx1),
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obecně xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx název xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx tento xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obecně xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xx-xx přiděleno, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx podfondu xxxxxxxxxxx fondu obsahuje
x) upozornění na xx, xx xxxx xxxxxxx je vyhotoveno xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx celý xxxxxxxxx fond, x xxxx x xxx, xxx xx statut xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx o xxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx majetek x xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx speciálního xxxxx x jeho xxxxxxxxxx činnosti, x xxxx to xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, x
x) xxxx x xxx, xxx xx akcionář xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x, xx-xx xxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nalézt.
§7
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Název xxxxx druhé xxxxxxx xxx: "Investiční strategie"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
a) údaje x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx majetkových xxxxxx, které xxxxx xxx nabyty do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x
1. xxxxx-xx xxx do xxxx xxxxx nabyty xxxxx xxxxxx nebo zaknihované xxxxx xxxxxx, také xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
2. xxxxx-xx xxx xx xxxx xxxxx nabyty xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx částky, také xxxx xxxxxx dluhopisů xxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydávané xxxxxx xxxx dluhopisy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx kvality xxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx),
x) xxxxxxx x právu podílníka xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx tyto podílové xxxxx nebo investiční xxxxx odkupovány,
c) xxxx x určitém xxxxxxxxxxxx odvětví xxxx xxxx části, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx finančního xxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx či koncentruje xxx investice,
x) xxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx x jakým xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx sleduje xxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx kopírovat xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx jedná a xxxxx způsobem nebo x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) informace x způsobu xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem,
x) xxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx rizika, xxxxx představuje druh xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x
h) xxxx, xxx speciální xxxx xxxxxxx deriváty2) xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Část druhá xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx informaci o xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tato xxxxxxxxx doba xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxx speciální xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx zamýšlí xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx doby.
(3) Xxxx xxxxx sdělení xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx důležité xxx správné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investicemi, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx o investiční xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx xxx zavádějící xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxx xx podřízeným xxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx druhé xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícího xxxxx,
x) tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu, xxxx xxxxxxxxxx, jak x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, x
x) xxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx fondem.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Název xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxx stupnice xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx nařízení, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx skupiny podle xxxxxx ukazatele x xxxxxxxxxx xx xx, xx
1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx měnit x
3. zařazení speciálního xxxxx xx nejméně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rizika,
x) x závislosti xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx popis rizik, xxxx-xx x xx xxxxxxx x xxxx-xx xx x nimi xxxxxxxx setkat v xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx xxxx jiné majetkové xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
4. tržního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx vývoje xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů majetkových xxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx událostí (xxxxxxxxxx rizika) a xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx opatrování, xxxxx xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx úmyslným jednáním xxxxx, která xx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podílové xxxxx xxxx akcie xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zaměřením xxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx určitý druh xxxxxxxxxxx hodnot.
§9
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Název xxxxx xxxxxx sdělení xxx: "Poplatky x xxxxxxx speciálního xxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x příloze č. 2 x xxxxxx nařízení, xxxxxxx xx xxxxxxx
a) "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) "xxxxxxxx poplatek" xx uvede xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx investorovi xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
c) "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" se uvede xxxxxxx xxxx nákladů xxxxxxxxx z majetku xxxxxxxxxxx xxxxx,
d) "xxxxxxxxxxx poplatek" xx xxxxx celková výše xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovený xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xx výkonnost xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx není zahrnuta x xxxxxxx uvedené x xxxxxxx c), x
x) "xxxxxxxx xx xxxxxx" se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 odst. 2 písm. c) xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Část xxxxxx sdělení xxxx xxxxxxxx informaci o xxx, xx
a) xxxxxxxx účtované investorům x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obhospodařování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx x náklady xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice xxx investora, a
x) xxxxxxxx přehled x popis xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x)
a) u xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx paušální poplatek xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxx investorům, xx xxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxxx x
b) x speciálního fondu, xxxxx xxxxxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x uhradit xxxxxxxx xxxxx náklady xx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), určí xx kvalifikovaným xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx představuje xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, kde x kdy se xxxx xxxxxxxx s xxxx celkové xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx, seznámit.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx
x) upozornění xx xx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx výkonnost x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx poplatků x xxxxxxx xx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxxxx výkonnost x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxx xx posledních alespoň 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, zobrazeného x souladu x xxxxxxxx uvedenými v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx speciální xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 let, avšak xx dobu xxxxx xxx 1 rok, xxxxxx xx roční xxxxxx xx všechny xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx za některé xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, vyznačí xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx xxx záznamu xxxxxxxxxx. Pokud xxx xxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx méně xxx 1 xxx, xxxxx xx upozornění xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx poskytnout informace x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx fondu.
(3) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx výnosů xxxxxxxxxx x poplatky spojené x vydáváním xxxx xxxxxx x odkupováním xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx náklady.
(4) Xxxx pátá xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxx indexu xxxx ukazatele (benchmark) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx takový xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx posledních xx sobě následujících xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxx existuje, x xx období jeho xxxxxxxxx, xxxxx existuje xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx let, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x vývojem xxxxxx xxxx ukazatele (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, x xx období xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx na
a) xxxx omezenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx x náklady, xxxxx byly zahrnuty xx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxx, x níž xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu počítána.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx speciálního xxxxx xx rok, x xxxx se sdělení xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Historická xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx během xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 písm. x) nebo podle §10 xxxx. 2 xxxxx xx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxx podstatně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxx diagramu i xxxxxx předcházející xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx dosaženo xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Informace x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx šesté sdělení xxx: "Praktické xxxxxxxxx"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx nebo jiné xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx, xx xxxxx xx tento xxxxxxxxx xxxxxxx, x, využívá-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, také xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xx-xx přiděleno, hlavního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx logo xxxxxx hlavního xxxxxxxx xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zahrnut,
b) xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx3), na základě xxxxxxx,
x) údaj x xxxxxxxxxx místě, xxx je xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, zahrnující xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty x adresu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx, x
d) xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx podle §229 xxxx. 2 zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x investiční xxxxx.
§13
Informace x xxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxx sdělení je xxx názvu x xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxxxxx investičním xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx tohoto speciálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní banky."
(2) Xxx-xx x xxxxxxxxx fond, jehož xxxxxxxxxxxxxxxxxx je zahraniční xxxxx uvedená x §14 odst. 2 xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 obdobně x xxx, xx
x) xxxx o Xxxxx republice se xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jazyce, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx uděleno povolení, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tento speciální xxxx, a
b) xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tomuto xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).
(3) Je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, použijí xx xxx xxxxxxx údajů x informací x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.
§14
Xxxx x xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxx je xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx uveřejnění xxxxxxx, kterému xxxxxxxxx xxxx tohoto znění: "Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx".
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx fondů
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx více xxx 49 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx), xxxx obsahuje
x) x xxxxx xxxxx xxxxxxx popis xxxx xxxxxxxxxx strategie, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jinými xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zahraničními xxxxxxxxxxxx xxxxx, x
x) x části xxxxx popis xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxx fond xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx rizika xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx tento xxxx xxxx xxxxx.
§16
Zvláštní xxxxxxxxxxx sdělení fondu xxxxxxxxxxx
Sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx4) x xxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx5) (xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx v části xxxxx xxxxxxx stupnice xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx §8 písm. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x její xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx svým podílníkům xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxx xxxxx matematického xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x určité xxxxxxxxx xxxxxxx, souboru majetkových xxxxxx, finančním xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x) vysvětlení způsobu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vypláceného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem podle xxxxxxxx 1 x
x) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx výše peněžitého xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, doplněné x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxx část pátou.
§18
Obsah xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx různých xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx
Xxxxxx-xx speciální xxxx xxxxx druhy xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx6), musí xx xxxxxxx xxxxxxx odkazem xx xxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxx, jaká xxxxxxxx práva xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listů nebo xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX AKTUALIZACE XXXXXXX X XXXXX PRO XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 12 měsíců, x případě xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx události; xx sloupcovém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxxxx roce.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx změnou xxxxxx xxxx xxxxxxx, uveřejní xx aktualizované xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xx xxxxxxxx nejpozději 35. xxxxxxxx xxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ X XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx x xxxxxxx xx nosiči xxxxxxxxx, xxxxx nemá listinnou xxxxxx
Xxxxxxx nebo xxxxxx xxx investorovi xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nosiči xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za nichž xx uskutečňuje nebo xx uskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx informací, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx informací.
§22
Podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách
Xxxxxxx nebo xxxxxx xxx investorovi poskytnout xxxxx xx internetových xxxxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx poskytnutí xx xxxxxxxxxxxxx stránkách přiměřené xxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, speciálního fondu x investorem,
b) x xxxxxx poskytnutím xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx investor xxxxxxx,
c) investorovi xxxx elektronicky sdělena xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, kde xx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x
x) investor xx kdykoliv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx jejich xxxxx.
XXXX ŠESTÁ
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§23
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení x xxx jej xxxxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxx 22. xxxxxxxx 2014.
§24
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx.
§25
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Předseda xxxxx:
Xxxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 242/2013 Xx.
Zobrazení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Syntetický xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxxx. Stupnici xxxxx souvislé pořadí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 zleva xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx nižší xxxxxx znamená xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx riziko znamená xxxxxxxxxxx výnosy xxxxx.
3. Xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond, xx xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stupnici nelze xxxx xxxxxxx barev.
Xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxx xxxxx x. 242/2013 Xx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx poplatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx zobrazí x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx po uskutečnění xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Výstupní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xx xxxxxx
|
&xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx hrazené x xxxxxxx speciálního xxxxx x průběhu xxxx (Tyto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx účtovány xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx nákladovost
|
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx se x xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x majetku speciálního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Výkonnostní poplatek
|
[] % xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nad xxxxx výkonnosti xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxx xxxxx xxxxxxxx, kterým xx [xxxxxx xxxxx ukazatele]
|
Xxxxxxx č. 3 k xxxxxxxx xxxxx č. 242/2013 Xx.
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost splňuje xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx osy X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nikoli logaritmická,
2. stupnice xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx té xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
3. xxx X xx xxxxxxxx na xxxxxx 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. u xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
5. hodnoty xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx místo.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 242/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.
Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.
Právní xxxxxxx x. 242/2013 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Nařízení xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
2) §627 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Xx., x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
4) §628 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
5) §100 xxxx. 2 xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx č. 240/2013 Xx.