Právní předpis byl sestaven k datu 28.05.2022.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.08.2013 do 28.05.2022.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě
242/2013 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Náležitosti listinné podoby sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi §6
Investiční strategie §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě změny investiční strategie §11
Informace o depozitáři, hlavním podpůrci a další doplňující informace §12
Informace o povolení k činnosti §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě vydávání různých druhů podílových listů nebo akcií §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Přechodné ustanovení §23
Zrušovací ustanovení §24
Účinnost §25
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
242
XXXXXXXX XXXXX
ze xxx 24. xxxxxxxx 2013
x xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jiné než xxxxxxxx podobě
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §225 xxxx. 3, §230 xxxx. 2 x §232 odst. 3 xxxxxx č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Toto xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
a) náležitosti, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"),
b) xxxxxxxx x xxxxxx průběžné xxxxxxxxxxx sdělení x xxxxx pro jeho xxxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx") x xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, který nemá xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
ČÁST XXXXX
XXXXXX POŽADAVKY
§2
Xxxxx sdělení
Sdělení xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx toto nařízení xxxxxxx nebo připouští.
§3
Struktura xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx".
(2) Sdělení xx xxxxx xx 8 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx paragrafů xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx části xxxxxxx obsahují xxxx xxxxx a informace:
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondu x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (§6),
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§7),
c) rizikový xxxxxx (§8),
x) xxxxxxxxx x poplatcích x nákladech speciálního xxxxx (§9),
x) informace x depozitáři, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx fondu (§12),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx (§13) x
x) xxxxx xxxxxxxxxx sdělení (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx a zobrazení xxxxxxx
(1) Sdělení xxxx xxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx xxx x xxxxxxxx použitého písma x použitých xxxxx, xxxxx xxxxx omezovat xxxxxxx xxxxxx sdělení, x xx i xxx případ jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, a
x) vyjádřeno xxxxxxxx, xxxxx investorovi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx žargonu, x xxxxxxx pojem, xxxxx je to xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx obecně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx [§6 xxxx. x) x x)] xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx obsah xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx, jakož x obchodní xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx speciálního xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx výrazně xxxxxx xxxxx písma než xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx zachycené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxx podobu:
a) xxxxxx 2 stran xxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxx xxxxxx X4 xx xxxxx xxxx xx šířku,
x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nejméně 3 xx, který neobsahuje xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx 3 xxxxx 2 xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxx a x jeho xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorovi
(1) Xxxx xxxxx xxxxxxx xx bez názvu x xxxxxxxx
x) xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxx: "X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx klíčové xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx sdělení; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx Vám lépe xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx x xxxxxx x tím xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda investici xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, Xxx xxxxxxxxxxxx xx x tímto xxxxxxxx xxxxxxxx.",
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx firmy xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, speciálního xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), xx xxxxx je tento xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xx jde x xxxxxxxxx fond, x údaj x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx1),
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx známé x užívané pojmenování xxxxxxxx firmy x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx xxxxx obhospodařovatel xxxxxxx, a
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obecně xxxxx x užívané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx, do xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx podfondu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx na xx, že xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx se x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx o xxx, xxx je statut xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx speciálního xxxxx,
x) xxxx x xxx, zda jsou xx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xx xxxxx pro xxxxxxxxx, x
x) údaj x xxx, zda xx xxxxxxxx xxxxx xx výměnu xxxxxxxxxx xxxxx x jednomu xxxxxxxx za investiční xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x, xx-xx xxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nalézt.
§7
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx sdělení xxx: "Investiční strategie"; xxxx část sdělení xxxxxxxx
a) údaje x nejdůležitějších a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x
1. mohou-li xxx xx xxxx xxxxx nabyty cenné xxxxxx nebo zaknihované xxxxx xxxxxx, také xxxx xxxxxx cenných xxxxxx nebo zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx dluhopisy, x
2. mohou-li xxx do jeho xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx dluhopisů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dluhopisy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (xxxxxx),
b) xxxxxxx x právu xxxxxxxxx xxxx akcionáře na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, ve kterých xxxx tyto podílové xxxxx xxxx investiční xxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxx o určitém xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, určité xxxxxxxxx oblasti xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx koncentruje xxx investice, xxxx xxxxxxx xxxxx majetkových xxxxxx, do kterých xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx index xxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jakým xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx jej xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxx hodlá sledovat,
x) údaj x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; x tohoto xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx index xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x jaké xxxx xxx speciální fond xxxxxxxx nebo hodlá xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx použití xxxxxx z xxxxxxxxxxx xx spravovaným xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx rizika, xxxxx xxxxxxxxxxx druh xxxxxxxxxxx hodnot, do xxxxxxx převážně investuje, x
h) xxxx, xxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Část xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx době, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor mohl xxxxxxxxx očekávaného výnosu. Xx-xx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu tato xxxxxxxxx doba xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx být xxxxxx xxx investora, xxxxx xxxxxxx získat xxxx xxx investované xxxxxxx prostředky v xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx údaje a xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx pochopení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx investorem.
(4) Xxxxxxxxx uvedené v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jednoznačně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investicemi, xxxxxxxx by xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být zavádějící xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podřízeným xxxxxx, obsahuje x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu,
x) xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu, xxxx vysvětlení, xxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx fondu xxxxx lišit, x
x) xxx, xxxx xxxxx hodnoty majetku xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
§8
Rizikový xxxxxx
Název xxxxx xxxxx xxxxxxx zní: "Xxxxxxxx xxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) zobrazení xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě volatility xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ukazatele x xxxxxxxxxx na xx, xx
1. hodnota xxxxxxxxx může klesat x stoupat x xx není zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. zařazení xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx x
3. zařazení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neznamená xxxxxxxxx xxx xxxxxx,
x) v xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rizik, xxxx-xx x xx xxxxxxx x může-li xx s xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx do speciálního xxxxx, x xx
1. úvěrového rizika xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity spočívajícího x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx může xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx, x důvodu, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx investiční nástroje xxxx jiné majetkové xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
4. tržního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx majetkových xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo selhání xxxxxxxxx procesů nebo xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx vnějších xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx insolventností, nedbalostním xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx xx x úschově xxxx xxxxxxxxxx majetek speciálního xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
6. rizika xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xx určité xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, určitou xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§9
Xxxxxxxx x náklady xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx nařízení, xxxxxxx xx xxxxxxx
a) "xxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxx maximální xxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx účtovat xxxx xxxxxxxxxxxx jeho investice,
x) "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx uvede maximální xxxx úplaty, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
c) "celková xxxxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx xxxx nákladů xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx fondu,
x) "xxxxxxxxxxx poplatek" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx z majetku xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xx výkonnost xxxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxx zahrnuta x xxxxxxx uvedené x xxxxxxx x), x
e) "xxxxxxxx xx xxxxxx" se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx investiční xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx poplatků x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx předchozí xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx
a) xxxxxxxx účtované investorům x náklady xxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx slouží k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx listů nebo xxxxxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxx poplatky x xxxxxxx snižují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice xxx investora, x
x) detailní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. c) a x)
x) u xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatky x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investorům, se xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nákladů, xx xxxxx xxxx maximální xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. X xxxxxxx xxxxxxx xx údaj x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx investor s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Název xxxxx xxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxxxx výkonnost"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xx xx, že xx xxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxxxx x xx výkonnost x xxxxxxxxx xxxx spolehlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx poplatků x xxxxxxx xx výkonnost xxxxxxxxxxx fondu x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx xx xxxxxxx xx posledních alespoň 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx dobu xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx sloupcového diagramu xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx méně xxx 1 rok, xxxxx xx upozornění xx nedostatek xxxxx, xxxxx by investorovi xxxxx poskytnout informace x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx výnosů zohledňuje x xxxxxxxx spojené x vydáváním nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxx xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxx
x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx indexu xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx takový xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx) sleduje; srovnání xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) celkovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zvolených xxxxxxxxxx xx sobě následujících xxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx období xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxx
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxx existuje, x vývojem xxxxxx xxxx ukazatele (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx zachycení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx papír xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 strany xxxxxxx A5; xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuty xx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxx, v xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu počítána.
(6) Xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo má xxxxxxxxx.
(7) Výpočet xxxxxxxxxx výkonnosti speciálního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx investovány.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx §10 odst. 2 xxxxx ke změně xxxxxxxxxx strategie speciálního xxxxx, xxxxx podstatně xxxxxxxxx jeho výkonnost, xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxx se doplní xxxxxxxxxxxx, že dané xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Informace x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx šesté xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx známé x xxxxxxx pojmenování obchodní xxxxx a identifikační xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx speciálního xxxxx, popřípadě také xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podpůrce, xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xx-xx přiděleno, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx také xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx tento hlavní xxxxxxxx zahrnut,
b) xxxxxxxxx x právu xx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx x údajů, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx3), xx základě xxxxxxx,
c) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné informace x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx číslo, xxxxxx elektronické xxxxx x xxxxxx internetových xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §229 xxxx. 2 zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
§13
Xxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx
(1) Část xxxxx xxxxxxx je xxx názvu x xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx s povolením xxxxx §481 zákona xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dohledu Xxxxx xxxxxxx xxxxx."
(2) Xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx uvedená v §14 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxx, xx
x) xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx tomuto xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povolení, xxxxx xxx opravňuje xxxxxxxxxxxxxx tento speciální xxxx, x
x) xxxx o Xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiného členského xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v písmeni x).
(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.
§14
Xxxx x xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx sdělení je xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxx xxxx tohoto znění: "Xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxx".
HLAVA XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXX XXXXX SDĚLENÍ
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
Sdělení xxxxxxxxxxx fondu, který xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx cenných papírů xxxx zaknihovaných cenných xxxxxx xxxxxxxxxx investičními xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx), dále xxxxxxxx
x) v xxxxx xxxxx xxxxxxx popis xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx jinými investičními xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x
x) x části xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx z každého xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zaknihované cenné xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx investuje, xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx tato rizika xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx4) a xxxxxx v nemovitostních xxxxxxxxxxxxx5) (xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxx xxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx fondu, xxxx s konkrétní xxxxxx tohoto xxxxx x nemovitostní společnosti, xxxxxxxxx riziko xxxxxxxxxxx xx stavební závady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxxxxxx speciální fond xx speciální xxxx, xxxxx svým xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx, jehož xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zohledňuje xxxx xxxx xxxxxxxx proměnnou xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x
x) xxxxxxx 3 xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx peněžitého xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tržních xxxxxxxxxx, doplněné x xxxxxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§18
Obsah xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listů nebo xxxxx
Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx druhy xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx6), xxxx ze xxxxxxx alespoň xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x jednotlivými druhy xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx spojena.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ X LHŮTY XXX XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx informací aktualizuje xxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 12 měsíců, x případě potřeby, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx statutu xxxx stanov, však xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx události; xx sloupcovém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx roce.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, aktualizované sdělení xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní.
(2) Xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx stanov xxxx statutu, xxxxxxxx xx aktualizované sdělení xxxxxxxx xx změnou xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx den xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ A XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx nosiči informací, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx investorovi xxxxxxxxxx xx nosiči xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, jestliže
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx tomto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za nichž xx xxxxxxxxxxx nebo xx uskutečnit xxxxxx xxxx obhospodařovatelem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xx xxx xxxxx mezi xxxxxxxxx podobou x xxxxxxx informací, který xxxx xxxxxxxxx podobu, xxxxxxxx xxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx.
§22
Xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx x sdělení pouze xx internetových xxxxxxxxx
Xxxxxxx nebo xxxxxx xxx investorovi xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
a) xx xxxxxx poskytnutí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obhospodařovatelem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx udělil xxxxxxxx xxxxxxx,
x) investorovi xxxx xxxxxxxxxxxx sdělena xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx statut xxxxxx, x
x) investor xx kdykoliv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účelu.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§23
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Sdělení xxxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení x xxx xxx xxxxxxxxxxxx i podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxx do xxx 22. xxxxxxxx 2014.
§24
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx vlády č. 189/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx.
§25
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx č. 1 x nařízení xxxxx x. 242/2013 Xx.
Xxxxxxxxx stupnice xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Syntetický ukazatel xx xxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pořadí xxxxxx označených xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Na xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx potenciálně xxxxx xxxxxx x xxxxx riziko xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx, xx xxx xx zařazen xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Příloha č. 2 x nařízení xxxxx x. 242/2013 Xx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx poplatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zobrazí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatky účtované xxxxxxxxxxx přímo před xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx za xxxxxx
|
&xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx investorovi xxxxxxxx před uskutečněním xxxxxxxxx / xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx hrazené x majetku speciálního xxxxx x xxxxxxx xxxx (Xxxx náklady xx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, nejsou účtovány xxxxx investorovi.)
|
|
|
Celková xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx o xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx období.
|
|
|
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Výkonnostní poplatek
|
[] % xxxxx x xxxxxx, xxx speciální xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) pro xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je [xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx x. 3 x nařízení xxxxx č. 242/2013 Xx.
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx diagram xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxx xxxx kritéria:
1. xxxxxxxx xxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. stupnice xx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx stlačené xx xx xxxx, xxx možnost xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
3. xxx X je xxxxxxxx na xxxxxx 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. u xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Informace
Právní xxxxxxx x. 242/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx předpis x. 242/2013 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb. s xxxxxxxxx xx 29.5.2022.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Nařízení xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx investičních xxxxx x x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx.
2) §627 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech.
4) §628 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
5) §100 xxxx. 2 xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 240/2013 Xx.