Příloha x xxxxxxxx x. 235/2008 Xx.
Obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
1. Xxxxx XXX (ČNB) 80-97 "Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX80 xxxxxxxx údaje xxxxxxxx x příkazech x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vypořádávajícího xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxx, datum, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nákupu/prodeje, xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxxx, jednotková xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x uvedením xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx transakci xxxxxxxxxx xxx protistranu, xxxxxxx xxxxx transakce xxxxxxxxx xx místě uzavření xxxxxxxxx x autor xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, den xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x deníku xxxxxxxxxx, xxxxx transakci xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, interní xxxxx xxxxxxxxx přidělené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx transakce x typ xxxxxxxxxxxx xxxxxxx transakce, identifikace xxxxxxxx x číslo xxxxxxxxxxx účtu použitého x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx změny xxxxxxx x vypořádání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx x xxx posledního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Výkaz XXX (ČNB) 65-97 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX65 xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx, xxxxxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxx účastníka, xxxxxx, kontaktní xxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.
3. Xxxxx XXX (XXX) 82-97 "Xxxxxxxxx x nástrojích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx MOKAS82 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx xxxxx x identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, datum, od xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nástroji platí, xxxxx poslední změny xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, název x xxxxxxxxxxxx podkladového xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx splatnosti xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx multiplikátor, aktuální xxxxxxxxx hodnota investičního xxxxxxxx, měna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijetí x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, označení, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje je xxxxx xxxx pohyblivá, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx alikvotního xxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aktuální xxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxx xxxx nástroje peněžního xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxx emise, xxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxx, xxxxx xxxxxxx dne, xx xxxxxx investor nabývající xxxxxxxx nemá xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, datum prvního xxx, xx kterém xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemá nárok xx xxxxxxx dividendy, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxx číselníku xxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, název a xxxxxxxxxxxx emitenta, adresa, xxxx sídla a xxxxxxx emitenta xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.