Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.05.2002 do 30.04.2004.
Vyhláška o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu
207/98 Sb.
Výpočet hodnoty akcie obchodované na tuzemském veřejném trhu §2
Výpočet hodnoty podílového listu otevřeného podílového fondu §3
Výpočet hodnoty dluhopisu §4
Výpočet hodnoty kupónů, opčních listů a zatímních listů §5
Výpočet hodnoty cenného papíru obchodovaného na zahraničním veřejném trhu §6
Společná ustanovení §7
Zpřístupnění vypočtených hodnot akcií a dluhopisů §8
Zrušovací ustanovení §9
Účinnost §10
§1
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty cenných xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo x majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxx hodnoty cenných xxxxxx") xx dni, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "zákon").
(2) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trhem rozumí xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu. 1)
§2
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx obchodované xx tuzemském xxxxxxxx xxxx
(1) Pro xxxxxxx hodnoty akcie xx xxxxxxx uveřejněný xxxxxxxxx kurz xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, a. x., (dále xxx "xxxxx") xxx den, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provádí, xxxxx bylo v xxxx xxx s xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx hodnotu akcie xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx den uveřejněný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx jehož kurzotvorném xxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxx akcie xxxxx xxxxxxxx 1 xxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx dni, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx použít xxx xxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxx podle odstavce 3, xxxxxxx xx x xxxxx, xx xxxxxx nebylo na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 1 % po xxxx 100 kalendářních xxx.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 až 4 xx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx veřejný xxxxx smlouvy x xxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. V xxxxx xxxxxxx se po xxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxx cena x tomto xxxxxx xxxxxxx. 3)
§3
Výpočet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx
(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho emitentem xxxxx §26 zákona xx xxx, xx xxxxxxx se výpočet xxxxxxx; xxxxx nebyla x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, použije se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx list xxxxxxxxxx xxxxx vydala, pozastavila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxx §35d xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.
(3) Pro xxxxxxx hodnoty podílového xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, kterou s xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.
§4
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx, ke kterému xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx banky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx pro xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx výpočet xxxxxxx dluhopisu, jehož xxxxxxx včas xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx v xxxx xxxx nesplácí xxxxxxx, se při xxxxxxx xxxxxxx hodnota, xxxxxx s vynaložením xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx z 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxxx se xxxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x přihlédnutím xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx dluhopisu.
§5
Výpočet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nevyplaceného xxxxxx xx použije xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na úrokový xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jeho splatnosti xx xxxxxxx alikvotní xxxxxxx xxxxx ke xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx cena xx trhu. Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx listu se xxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx splaceného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§6
Výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejném xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uznávaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx účely této xxxxxxxx xx xx xxxxxxx zahraniční trh xxxxxxxx xxxxxxxxxx burza xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx organizátor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx systém, jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx svém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. Bloomberg, Telerate, Xxxxxxx).
(2) Nelze-li xxx den výpočtu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx uveřejněný xxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo organizátorem xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejňujícím xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx veřejném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, použije xx xxxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxx xxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx cizí xxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Hodnota xxxxxxx xxxxxx obchodovaného xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx tuzemskou xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx devizového xxxx uveřejněného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) X xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx dolaru x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§7
Společná xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxx xxxxxxx.
(2) Pro xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx emitentem, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxx konkurz xxxx xxx zamítnut xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zahájeno xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx v xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxx §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx vyšší nebo xxxxx, xxx xx xxxx, xx kterou xx bylo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, který bude xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxx §3 odst. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 x podle §7 xxxx. 3 xx nutný souhlas xxxxxxxxxx. Odsouhlasený xxxxxx xxxxxxx lze změnit xxx se souhlasem xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnosti, xxxxx xx věrohodnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx-xx depozitář s xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx fondu x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.
§8
Zpřístupnění xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx den xxxxxxx hodnot cenných xxxxxx. Vypočtené xxxxxxx xxxx stanoveny x xxxx, ve xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx cenný papír xxxxxxxxxx x jiné xxxx, je výpočet xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx, kterou xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsahující:
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vypočtené xxxxx §2 xx xxxxxxx podkladů xxxxx poskytovaných Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx xxxx x rozsahu, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se Xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, s xxxxxxxx §2 xxxx. 5, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 na xxxxxxx podkladů denně xxxxxxxxxxxxx Středisku cenných xxxxxx organizátory xxxxxxxxx xxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx §4 xxxx. 3 x 4, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§9
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstva financí č. 224/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx investičního xxxxx.
§10
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 207/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.
Ve xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
177/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX č. 207/98 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 9.5.2002
Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. byl zrušen xxxxxxx předpisem č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x přistoupení XX x EU (1.5.2004).
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných papírech, xx xxxxx zákona x. 152/1996 Xx.
4) §17a xxxxxx č. 248/1992 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 124/1998 Xx.