Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx") xx xxx, xx kterému se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Pro účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx trh, xx xxxxxx xx vytvářen xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, a. x., (xxxx xxx "xxxxx") xxx den, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxx s xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obchodováno.

(2) Xxxxx-xx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx akcie pro xxxxx den uveřejněný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx kurzotvorném xxxx xxxx x xxxx den x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx použít způsob xxxxxxx hodnoty akcie xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx podle odstavce 3, použije xx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx akcie snižovaná xxxxx x 1 % xx xxxx 100 xxxxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xx nepoužijí, xxxxx xxx učiněn xxxxxxx xxxxx smlouvy o xxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 2) x xxxx akcie x xxxxxx xxxxxxx xx vyšší xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. V xxxxx xxxxxxx xx po xxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxx cena x xxxxx návrhu xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového listu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 zákona xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx nepoužije, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx podílového xxxxx vydala, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxx §13 odst. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §35d odst. 1 xxxx. x) nebo xxxx. 6 zákona xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx x případech xxxxxxxxx x odstavci 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, kterou s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 4) xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x uvedením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx použije xxxxx mezi xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, ke xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dluhopisů vedených x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx průměrná xxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx pro den, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx při xxxxxxx xxxxxxx hodnota, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovila xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx splatného x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx emitentem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx úrokový xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jeho splatnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet hodnoty xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx nabytého xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx cena xx trhu. Xxxxx-xx xxxxx cenu zjistit, xxxxxxx se hodnota, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče stanovila xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx splaceného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxxxxx xx tuzemském xxxxxxxx xxxx, ale xxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxxxxxx některým x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx účely této xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobnému xxxxxx. Investiční společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x depozitářem xxxxxxxxxx xxxxxxx trh xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx bude xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx den výpočtu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jinou, xxxxxx x xxxxxx x depozitářem xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejňujícím xxxxxxxxx xxxxx burz.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, použije xx hodnota, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx ocení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Hodnota xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou ke xxx výpočtu xxxxxxx.

(6) U měn, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím kurzu xxxxxxxxxx dolaru x xxxx xxxx uveřejněný xxxxxxxx bankou xxxxx, x xxxx xx xxxx měna zákonným xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xx xxxxxxx nulová xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurz xxxx xxx zamítnut xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bylo zahájeno xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx v xxxxxxxxx, xx použije xxxxxx hodnota.

(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxx §2 až 6 x §7 xxxx. 1 a 2 xxxx vyšší xxxx xxxxx, než xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx prodat, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxx x jiný xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx z hlediska xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx fondu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenného papíru xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 až 3 x xxxxx §7 odst. 3 xx xxxxx souhlas xxxxxxxxxx. Odsouhlasený xxxxxx xxxxxxx xxx změnit xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, že nastaly xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx odsouhlaseného xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxx výpočtu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pracovní den xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, ve xxxxx xx cenný xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx obchodování xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx proveden x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxx papír xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx organizátor xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx uživatelům xxxxxx xxxxxxxxx obsahující:

Xxxxxxx se xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx č. 224/1996 Sb., o výpočtu xxxxxxx cenných xxxxxx x majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx investičního fondu.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

177/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx MF č. 207/98 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx investičního fondu

x xxxxxxxxx xx 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.