Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx dni, xx kterému se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxx jen "xxxxx").

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx vytvářen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 1)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx použije uveřejněný xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, x. x., (xxxx xxx "xxxxx") pro den, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo x xxxx xxx s xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxx xxx x xxxxx obchodováno.

(3) Xxxxx-xx použít xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxx výpočet xxxxxxx xxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, xx xxxxxxx se výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx podle odstavce 3, použije xx x akcie, xx xxxxxx nebylo na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o 1 % xx dobu 100 kalendářních dnů.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx nepoužijí, pokud xxx učiněn veřejný xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 2) x cena xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx vypočtená podle xxxxxxxx 1 xx 4. X xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx závaznosti návrhu xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podílového fondu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx xx xxx, ke xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx uveřejněná naposledy.

(2) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx podílového xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxx §13 xxxx. 4 zákona xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §35d xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxxx. 6 zákona xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx list xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx x případech xxxxxxxxx v odstavci 2 se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče 4) xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, s uvedením xxxxxx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx mezi cenou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedených x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx průměrná xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx včas xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx v xxxx výši xxxxxxxx xxxxxxx, se při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx s vynaložením xxxxxxx xxxx stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx nesmí být xxxxx než z 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2.

(4) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxxxx vypočítat podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, použije se xxxxxxx, kterou s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxxxx x xxxxxx dluhopisu.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx splatného x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx emitentem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx hodnoty nabytého xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx hodnota, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx papíru neobchodovaného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uznávaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx burz. Xxx účely této xxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx systém, jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. Bloomberg, Telerate, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx x depozitářem určenou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx uznávaným informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx burz.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx tuzemským xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x neobchodovaný xx xxxxxxxxx xxxx xx ocení xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx tuzemskou xxxx s použitím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou ke xxx výpočtu hodnoty.

(6) U xxx, xxxxxxx xxxxxx kurz Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx uveřejněný xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx emitentem, xx kterého byl xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx návrh xx prohlášení xxxxxxxx xxx nedostatek majetku xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx x xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxxx stanovenou podle §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx vyšší nebo xxxxx, xxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx možné xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx stanovení xxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx z hlediska xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 až 3 a xxxxx §7 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx věrohodnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx depozitář x xxxxxxxx hodnoty cenného xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pracovní xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoveny v xxxx, ve které xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx obchodování xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx dvě xxxxxxxxx místa; pokud xx cenný xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx proveden x xxxxxxxxx, kterou xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx organizátor veřejného xxxx. Středisko xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx uživatelům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Zrušuje xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx č. 224/1996 Sb., x výpočtu xxxxxxx cenných papírů x majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.1998.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

177/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx MF x. 207/98 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu

x účinností xx 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x účinností ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.