Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.1998.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.08.1996 do 31.08.1998.
Vyhláška o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu
224/96 Sb.
Výpočet hodnoty veřejně obchodovatelného cenného papíru obchodovatelného na tuzemském veřejném trhu §1
Výpočet hodnoty zahraničního cenného papíru neobchodovaného na tuzemského veřejném trhu §2
Výpočet hodnoty veřejně obchodovatelného cenného papíru neobchodovaného na veřejném trhu a veřejně neobchodovatelného cenného papíru §3
Účinnost §4
Příloha - Výpočet hodnoty váženého průměru kurzů a cen obchodů uzavřených nebo evidovaných na Burze cenných papírů Praha, a. s., v daném burzovním dnu
§1
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (xxxx xxx "xxxxxxx hodnoty"), xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Praha, x. x., (dále jen "xxxxx"), xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x cen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx evidovaných xx xxxxx dosažený xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx výpočtu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze této xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x den xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx burzou x xxxxxx předcházejících xxxxxx pracovních xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx hodnoty xxxx 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů xx dni xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxx xxx kurz xxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kurz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2. X případě xxxxxxx kurzů vyhlášených x den xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx organizátory xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx kurz xxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, použije xx xxx výpočet xxxxxxx cena, xxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxx.
(5) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x §3.
§2
Xxxxxxx xxxxxxx zahraničního cenného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xx hodnotu xxxxxxxxxxxx cenného papíru xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ale xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxx xxxx vyhlášený xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx trhu, xx xxxxxx byl xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxx schválen Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 2) Xxxx-xx k xxxxxx xxx xx tomto xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx tomto xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx předchozích deset xxxxxxxxxx dnů.
(2) Xx xxxxxxx akcie xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a podílový xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 3) se xxxxxxxx xxxx vyhlášený xx Burze cenných xxxxxx Bratislava, x. x., ke dni xxxxxxx hodnoty. Xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx nebyl xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 až 5.
(3) Kurz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx měnu s xxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx xxxx vyhlášeného Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx přepočet xxxx, xxxxx kurz Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (XXX) x xxxx xxxx vyhlášený ústřední xxxxxx xxxxx, v xxxx je xxxx xxxx zákonným platidlem.
(4) Nebyl-li xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxx obchodování na xxxxxxxxxxx veřejném trhu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §3.
§3
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x xxxxxxx neobchodovatelného xxxxxxx papíru
Za xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx považuje x:
x) akcie x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, 4)
x) xxxxxxxxx 5) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx něž xx xxxxxxx xx xxx výpočtu hodnoty xxxxx, xxxxxxx x xxx z příjmů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, 6)
x) xxxxxxxxxxxx kuponu xxxxxxxxx x xxxxx nevyplacená xxxxxx xxxxxx po xxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, 7) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poměrné xxxxx xxxxxx, xx xxx xx majitel xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§4
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.
Ministr:
Xxx. Xxxxxxxx CSc. v. x.
Xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x cen xxxxxxx uzavřených nebo xxxxxxxxxxx na Burze xxxxxxx papírů Praha, x. s., v xxxxx burzovním xxx
Xxxxxxxx hodnota dané xxxxx cenného xxxxxx x Kč se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx trh, xxxxxxx x xxxxx obchody) xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx dnu, xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů. Xxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx burza x xxxxxx "Burza". X případě, xx xxxxx cenný papír xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, průměrná xxxxxxx xx nestanovuje.
1. Xxxxx a xxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx:
∑ xx . Ni
XX = -------------,
∑ Ni
xxx: XX ... xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx emise v Xx xxxxxxxxxxxx burzou
xx ... xxxx, xxxx. cena v Xx xxxxxxxxxxx x x-xxx xxxxxxx
Xx ... xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x-xxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx:
Burza uveřejňuje xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx xxxxxx xxxx emise xxxxxxxxxx x procentech xxxxxxxxxx pomocí následujícího xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxx uskutečnil xxxxxxx xxxxx xxxxxx:
∑ xx . Xx
ph = --------------,
∑ Ni
xxx: xx ... xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx emise x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
pi ... xxxx, xxxx. xxxx x % xxxxxxxxxxx x x-xxx xxxxxxx
Xx ... xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v x-xxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
xx
XX = XX . ----- + XXXX,
100
kde: XX ..... xxxxxxxx xxxxxxx dané emise x Xx (xxxx xxxxxxx vypočítává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx)
XX ..... xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xx
ph ..... xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v % xxxxxxxxxxxx burzou
XXXX ... čistý xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xx, xx. xxxxxxxxx xxxxxxx výnos xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx odečtení xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sazbou xxxx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 224/96 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 14.8.1996.
Xx dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 224/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/97 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.1998.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §6 xxxx. 2 zákona x. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 152/1996 Xx.
2) §17 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx xxxxxx x. 151/1996 Xx.
3) Xxxxx č. 92/1991 Sb., o podmínkách xxxxxxx majetku státu xx jiné osoby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §25 xxxx. 4 písm. x) zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 530/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 84/1995 Xx.
6) §36 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 157/1993 Xx., x. 323/1993 Sb., x. 42/1994 Xx., x. 259/1994 Sb., x. 87/1995 Sb., x. 149/1995 Sb. x č. 248/1995 Xx.
7) §17 xxxx. 1 zákona x. 248/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 151/1996 Sb.