Právní předpis byl sestaven k datu 18.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
XXXXXXXX XXXXX
ze xxx 22. června 2011
x sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx podle §139 odst. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 188/2011 Xx.:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx fond")
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, formu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"),
b) xxxxxxxx x způsob xxxxxxxx aktualizace xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx statut speciálního xxxxx (xxxx jen "xxxxxx") x sdělení xxxxxxxxxx na nosiči xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx statut x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční společnosti, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx sdělení
Xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx x informace, xxxxx xxxx nařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§3
Struktura xxxxxxx
(1) Sdělení xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx".
(2) Sdělení xx člení na 8 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sdělení obsahují xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení; xxxxxxxxxx xxxxx sdělení xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx týkající xx sdělení, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§6),
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) informace x xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o speciálním xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx x povolení x činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (§13) x
x) xxxxx xxxxxxxxxx sdělení (§14).
§4
Jazykové xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx písma, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odborný xxxxx, xxxxx xx xx možné, xxxx xxx nahrazen xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a srozumitelnost xxxxxx xxxxxxx xx xxxx zachycení mechanickými xxxxxxxxxx na xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx [§6 xxxx. x) x d)] xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx sdělení, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx výrazně větším xxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxx sdělení
Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx rozměry 2 xxxxx jednoho xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) 3 xxxxx, xxxxxxx A4 xx xxxxx xxxx na xxxxx x xx xxxxxxxx okrajem xxxxxxx xxxxxxx 3 xx, xx xxxx není xxxxxx žádný xxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXXXXX JEDNOTLIVÝCH XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond
Název xxxxx xxxxx sdělení xxx: "Základní xxxxx"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: "X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx. Xxxxx x propagační xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx investování do xxxxxx xxxxx x xxxxxx s xxx xxxxxxx. Pro informované xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx provést, se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x tímto sdělením xxxxxxxx.",
x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx tento xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx logo speciálního xxxxx,
x) xxxx x xxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx1), x
x) xxxxxxxx firmu x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx investiční xxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx a způsob xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Investiční cíle x xxxxxx xxxxxxxxxxx"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo hodlá xxxxxxxxxx a, xxxxxxxxx-xx xxxx hodlá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, například xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx emitované obchodními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx dluhopisů, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx cenné papíry, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx na odkoupení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx odvětví národního xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxx zeměpisné xxxxxxx nebo určité xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx koncentrovat xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx určitém xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx investice,
x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sledovat xxxx sleduje xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xxxx ukazatel xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx sleduje,
x) údaj x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx x x jaké xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,
x) informace x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
g) označení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, do xxxxxxx převážně xxxxxxxxx,
x) údaj, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) je-li xx xxxxxxx speciálního fondu xxxxxxx xxxxxxxxx doba, xx kterou xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (odstavec 2), xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx fond nemusí xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x době xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx propagačním xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Xxxx xxxxx sdělení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx xxxx xxx investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Část druhá xxxxxxx xxxx obsahovat x další údaje x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx pro správné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu investorem.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x části druhé xxxxxxx musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx cílech a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mohly xxx xxxxxxxxxx xxxx klamavé.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Název části xxxxx xxxxxxx zní: "Xxxxxxxx xxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxx stupnice xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veličinu xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) sestavenou xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx
1. hodnota xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. zařazení speciálního xxxxx xx příslušné xxxxxxx xx xxxx xxxxx a
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx nejméně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rizika,
x) x závislosti na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xx s xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí xx xxxxxxxxxxx fondu, a xx
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx a xx speciální fond x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxx xxxxx,
4. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx z vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na ceny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
5. xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx lidského faktoru xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (operačního xxxxxx) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx má x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářství xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx oblast, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx majetku.
§9
Poplatky x xxxxxxx speciálního xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxx a xxxxxxx speciálního xxxxx"; xxxx xxxxxx sdělení xxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x příloze č. 2 x xxxxxx nařízení, přičemž
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou lze xxxxxxxxxxx účtovat před xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxxx účtovat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
d) do xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx xxxx úplaty, kterou xxx hradit x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx není xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx v písmeni x).
(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x procentním vyjádření xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uvede xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx potenciální výnosnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x
x) detailní xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladů xxxxxxxxx x majetku speciálního xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx
x) x speciálních fondů, xxxxx účtují paušální xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxx investorům, xxxxx xxxxx paušální xxxxxxxx a
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx zaváže xxxx xxxx dodržet x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx se výše xxxxxxx nákladovosti uvedené x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx se xxxx x odhadu doplní x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, x o xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx investor x výší xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxx, seznámit.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx pátá xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxxxx,
x) xxxxx x vlivu xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx speciálního fondu x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let, xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx uvedenými x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X případě, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 let, xxxxx po xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx se xxxxx výnosy xx xxxxxxx roky jeho xxxxxxxxx. Xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxx sloupcového xxxxxxxx datum bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxx než 1 xxx, uvede xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx investorovi mohly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Údaje x historické výkonnosti xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx výpočet xxxxxx zohledňuje x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx nebo úpisem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných speciálním xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxx xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx indexu xxxx ukazatele (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem x případě, že xxxxxxxxx xxxx takový xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) sleduje; xxxxxxxx xx uvede x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zvolených xxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx existuje, x xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx dobu kratší xxx 10 let, xxxx
x) srovnání xxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti xx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let, pokud xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx dobu existuje, x vývojem indexu xxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx období xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx čitelně x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx papír xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; xxxxxxxxx xxxxxxx xx doplní xxxxxxxxxxx xx
a) xxxx xxxxxxxx vypovídací xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx a náklady, xxxxx byly zahrnuty xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx byly x výpočtu vyloučeny,
x) xxx, od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx počítána.
(6) Sdělení xxxxx xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx rok, x xxxx se sdělení xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výnosy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx investovány.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxx diagramu x období xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Údaj xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx x depozitáři a xxxxx xxxxxxxxxx informace
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zní: "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; tato xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) název xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxx xx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu3),
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, kde je xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx získat dodatečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, e-mailovou adresu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x
d) xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxx fond obhospodařuje, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx nejasné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx nebo nejsou-li x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx uvedenými xx xxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxx x povolení
Část xxxxx sdělení je xxx xxxxx a xxxxxxxx, jde-li x
x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, text tohoto xxxxx: "Povolení x xxxxxxxxx tohoto podílového xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx tento podílový xxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní banky." x
x) speciální xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx znění: "Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní banky.".
§14
Xxxx x xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx uveřejnění xxxxxxx, kterému xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxx: "Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo vyhotoveno xx dni".
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXX SDĚLENÍ
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu fondů
Xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx4) dále xxxxxxxx
x) v xxxxx xxxxx xxxxxxx popis xxxx xxxxxxxxxxxx cílů x způsobu investování, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) x xxxxx xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávajícího xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx investuje, xxxxx x pečlivého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx mají xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx fond fondů xxxx celek.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
Sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx5) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx stupnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti6), například xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx investorům x xxxxxxxx xxxxx stanovenému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zjištěnému xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zohledňuje xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x určité xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ukazatelům.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx x části xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7, xxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x
x) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx na xxxxxxx tržních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x upozornění, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pátou.
§18
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxx
X případě xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx7), xxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ X LHŮTY XXX XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx fond x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařující xxxxxxxxx xxxx průběžně x vždy xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx ověřují aktuálnost xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zachycujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se vždy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx změnou xxxxxxx nebo xxxxxx.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx sdělení xxxxxxxxxxxxx, speciální xxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxx sdělení xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx.
(2) Pokud bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx změnou xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy přede xxxx, xxx změna xxxxxx nebo statutu xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx x přecházejícím kalendářním xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx následujícího kalendářního xxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX INVESTORŮM
§21
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx nosiči xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který nemá xxxxxxxxx podobu, jestliže
x) xxxxxx poskytnutí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je přiměřené xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx investiční společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx speciálním xxxxxx x xxxxxxxxxx, x
b) osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx při volbě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nosičem informací, xxxxx nemá listinnou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nosič xxxxxxxxx.
§22
Podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách
Xxxxxxx xxxx statut xxx investorům xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostem, xx xxxxx se xxxxxxxxxxx nebo má xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxx investičním xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo statut xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) s xxxxxx poskytnutím pouze xx internetových stránkách xxxxxx investor souhlas,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sdělena internetová xxxxxx včetně údaje, xxx na xx xxxx investor xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx využívat xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
§23
Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Nečas x. x.
Ministr xxxxxxx:
Xxx. Kalousek x. r.
Xxxxxxx x. 1 k xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Syntetický ukazatel xx xxxxxxxx do xxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxxx. Stupnici xxxxx souvislé xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx celými xxxxx xx vzestupném xxxxxx od 1 xx 7 zleva xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, že nižší xxxxxx xxxxxxx potenciálně xxxxx výnosy x xxxxx riziko xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyšší.
3. Xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond, je xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupin xx stupnici nelze xxxx výlučně barev.
Příloha x. 2 x nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxx pro xxxxxxxxx poplatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zobrazí v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx po uskutečnění xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Výstupní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x nejvyšší xxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx vyplacením xxxxxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Jedná xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % ročně x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx [xxxxxx název xxxxxxxxx]
|
Příloha x. 3 k xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx historické xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx diagram zobrazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nikoli xxxxxxxxxxxx,
2. stupnice xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx míry, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
3. xxx X xx xxxxxxxx xx xxxxxx 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. u xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dosažená výnosnost x xxxxxxxxxx vyjádření x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Informace
Xxxxxx předpis x. 189/2011 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.7.2011.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 189/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 242/2013 Sb. x účinností od 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §49 xxxx. 2 zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Sb.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
3) §84b xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Sb., xx xxxxx zákona x. 188/2011 Xx.
4) §55 xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona č. 224/2006 Xx. x xxxxxx č. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
6) §53c xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Sb.
7) §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.