Právní předpis byl sestaven k datu 15.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx dne 22. xxxxxx 2011
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §139 odst. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx úpravy
Xxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxx")
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, formu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyjádření sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "sdělení"),
b) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx aktualizace xxxxxxx x xxxxx pro xxxx uveřejňování,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx statut speciálního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, a
x) podmínky, za xxxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx poskytnout xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o obhospodařování.
ČÁST DRUHÁ
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx připouští.
§3
Struktura xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx označí názvem "Xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx xxxxx na 8 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písmenům xxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxx, přičemž jednotlivé xxxxx sdělení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení; jednotlivé xxxxx sdělení xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, speciálního xxxxx x údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx (§6),
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a způsobu xxxxxxxxxxx (§7),
c) xxxxxxxx profil (§8),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxxxx fondu (§9),
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§13) a
h) xxxxx xxxxxxxxxx sdělení (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Sdělení xxxx xxx
x) xxxxxxxxxx čitelně, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx písma, x
x) vyjádřeno xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxx jazyk xxxx xxx jasný x xxxxxxxxxxxx, nelze xxxxxxxx xxxxxxx x odborný xxxxx, pokud xx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Užití xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
(3) Grafická úprava xxxx [§6 xxxx. x) a d)] xxxxx xxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx, jakož x obchodní xxxxx xxxx název xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx sdělení.
§5
Xxxxxxxx xxxxx sdělení
Po xxxxxxxxx sdělení mechanickými xxxxxxxxxx xx xxxxx xx sdělení xxxxxxx 2 xxxxx jednoho xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (§17) 3 xxxxx, xxxxxxx X4 xx xxxxx nebo xx xxxxx x je xxxxxxxx xxxxxxx širokým xxxxxxx 3 mm, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx text.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařující xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx údaje"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx
x) úvodní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: "X tomto sdělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x fondu. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx je, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx investování do xxxxxx fondu x xxxxxx x tím xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x tímto xxxxxxxx xxxxxxxx.",
b) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx také název xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx, xxxx logo xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx x tom, xx xxx x speciální xxxx, x xxxx x jeho xxxxx x hlediska xxxx, xx xxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxxxx1), x
x) xxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, xx něhož je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxx investiční xxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx druhé sdělení xxx: "Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x, investuje-li xxxx hodlá investovat xx dluhopisů, xxxxx xxxx druh xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx, komunální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx emitované obchodními xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx dluhopisů, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
b) odkupuje-li xxxxxxxxx fond jím xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx odkoupení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, ve kterých xxxxxxxxx xxxx tyto xxxxx papíry odkupuje,
x) xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo jeho xxxxx, určité xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx určité xxxxx finančního trhu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx koncentruje své xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx majetku, do xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) údaj o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sledovat xxxx xxxxxxx určitý xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); z tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxx xxxxxxxxx fond sleduje,
x) xxxx o xxx, zda xxxxxxxxx xxxx kopíruje určitý xxxxx; x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx x x jaké míře xx index xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx x obhospodařovaným xxxxxxxx,
g) označení xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxx, xxxxx představuje xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů, x
x) xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx, že tento xxxxxxxxx xxxx nemusí xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, který zamýšlí xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x době xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxx investice xxxxxx; xxxxx platí, je-li xxxx přibližná doba xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx propagačním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxx sdělení xxxx dále obsahovat xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx druhá xxxxxxx xxxx obsahovat x xxxxx xxxxx x informace, jsou-li xxxxxxxx pro správné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Informace xxxxxxx x xxxxx druhé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx investování speciálního xxxxx mohly xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx části xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxxxx"; tato xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ukazatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) sestavenou xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, stručné xxxxxxxxxx xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ukazatele x upozornění, xx
1. hodnota investice xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované částky,
2. xxxxxxxx speciálního xxxxx do příslušné xxxxxxx xx xxxx xxxxx a
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rizikové xxxxxxx neznamená xxxxxxxxx xxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rizik, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xx x xxxx investor xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx investicí do xxxxxxxxxxx fondu, x xx
1. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx určitý xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx xxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dostát xxxxxxxx ze žádostí x odkoupení cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx odkupování cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx, x důvodu, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
4. tržního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx celkového xxxx xx xxxx x xxxxxxx jednotlivých xxxxx majetku v xxxxxxx speciálního fondu,
5. xxxxxx ztráty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxxxxx (operačního xxxxxx) x rizika xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním nebo xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vydávané xxxxxxxxxx xxxxxx, x
6. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx xxxx jeho část, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx část finančního xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
§9
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Název xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx: "Poplatky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu"; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx nařízení, xxxxxxx
x) do položky "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) do položky "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx nákladovost" se xxxxx celková xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x) xx xxxxxxx "xxxxxxxxxxx poplatek" xx xxxxx celková xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx hradit x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x nímž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v položce xxxxxxx v xxxxxxx x).
(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx období.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx dále obsahuje xxxxxxxxx x xxx, xx
x) poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx hrazené z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, x že xxxx xxxxxxxx a náklady xxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosnost xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx účtovaných investorům x nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Namísto xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se
x) x xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx paušální xxxxxxxx x
b) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx investiční společnost xxxxxxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx xx svého.
(5) Xxxxx-xx jinak, xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx celkové nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x o xxxxxxxxx, xxx x kdy xx xxxx investor x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx odhadem, seznámit.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx páté xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x že xxxxxxxxx x xxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx za posledních xxxxxxx 10 xx xxxx následujících let, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx nařízení.
(2) X případě, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti speciálního xxxxx.
(3) Údaje x historické xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxx zohledňuje x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úpisem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, popřípadě jiné xxxxxxxx xxxx náklady.
(4) Xxxx pátá xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx
x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx písmene b) x vývojem indexu xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem x případě, xx xxxxxxxxx xxxx takový xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) sleduje; srovnání xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx zvolených xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx existuje xx dobu kratší xxx 10 let, xxxx
x) srovnání xxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxx, x xxxxxxx indexu xxxx ukazatele (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx čitelně x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx délky x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; xxxxxxxxx xxxxxxx xx doplní xxxxxxxxxxx na
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x budoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx a náklady, xxxxx xxxx zahrnuty xx xxxxxxx historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxx x výpočtu xxxxxxxxx,
x) xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
d) xxxx, x xxx xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo má xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vychází x xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx investovány.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx zobrazovaného xx xxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxx x xxxxxxxxx změně investičních xxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx šesté xxxxxxx zní: "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; tato xxxx xxxxxxx obsahuje
x) xxxxx depozitáře xxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu3),
x) xxxx x kontaktním xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x xxxxxxxxxxxx adresu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, jsou-li xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx uvedenými ve xxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx
Část xxxxx xxxxxxx xx xxx názvu a xxxxxxxx, xxx-xx x
x) speciální xxxx, xxxxx je podílovým xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Povolení k xxxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx bylo vydáno x České republice. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx." x
b) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Povolení x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podléhá xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".
§14
Údaj x xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxx je xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx uveřejnění xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dni".
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx4) dále xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx xxxxxxx popis xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx fondy kolektivního xxxxxxxxxxx, a
x) x části xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx investuje, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx mají xxxx xxxxx mít xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxx fondů xxxx xxxxx.
§16
Zvláštní xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí5) xxxxxxxx v xxxxx xxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx §8 písm. x) xxxxxxx xxxxx existujících xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx6), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx fond, xxxxx investorům k xxxxxxxx pevně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx matematického xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx základní proměnnou xxxxx veličiny, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, souboru xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiným kvantitativně xxxxxxxxxx ukazatelům.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx v xxxxx xxxxx, kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7, xxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx peněžitého xxxxxx xxxxxxxxxxx strukturovaným speciálním xxxxxx xxxxx odstavce 1 x
b) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x závislosti na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x modelové xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.
(3) Xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxx pátou.
§18
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx7), musí informace xxxxxxxx ve sdělení xxxxxxxxxxx xxxx rozdílné xxxxxxxxx.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXXXXX AKTUALIZACE SDĚLENÍ X LHŮTY PRO XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx průběžně x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zachycujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx změnou xxxxxxx nebo xxxxxx.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx.
(2) Pokud bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se aktualizované xxxxxxx xxxx přede xxxx, xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX INVESTORŮM
§21
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x sdělení xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nosiči xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx podobu, xxxxxxxx
x) xxxxxx poskytnutí xx tomto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x
x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx při xxxxx xxxx listinnou podobou x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx informací.
§22
Podmínky xxx xxxxxxxxxx statutu x xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje speciální xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách speciálního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, jestliže
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostem, xx nichž se xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxxxxxx; podmínka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zejména xxxxx, xxxxx investor xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx internetových stránkách xxxxxx xxxxxxxx souhlas,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx internetová xxxxxx včetně xxxxx, xxx xx xx xxxx investor xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx statut xx xxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
§23
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády:
XXXx. Xxxxx v. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. 1 k xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx
1. Syntetický ukazatel xx xxxxxxxx xx xxxxx xx skupin xx xxxxxxxx. Stupnici xxxxx souvislé xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx celými xxxxx xx vzestupném xxxxxx xx 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Na xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx riziko xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond, xx xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx výlučně xxxxx.
Xxxxxxx x. 2 x nařízení xxxxx č. 189/2011 Xx.
Xxxxxxx pro xxxxxxxxx poplatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zobrazí x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatky účtované xxxxxxxxxxx přímo xxxx xxxx po uskutečnění xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx poplatek
|
[] %
|
|
Výstupní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Jedná xx x nejvyšší částku, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investice / xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx z majetku xxxxxxxxxxx fondu v xxxxxxx xxxx (Tyto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx se x xxxx za xxxxxxxxx účetní xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx z majetku xxxxxxxxxxx fondu za xxxxxxxxxx podmínek (Xxxx xxxxxxx se odrazí xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice, nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx xxxxx xxxxxxxx, kterým xx [xxxxxx název xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx historické xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splňuje xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. stupnice xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zobrazených xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx té míry, xxx možnost xxxxxxxxx xxxxxx xx výnosnosti xxxx xxxxxxx,
3. xxx X je xxxxxxxx xx xxxxxx 0 % míry xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx sloupce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření x
5. hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx místo.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 242/2013 Sb. x účinností xx 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx.
2) §2 xxxx. 3 zákona x. 189/2004 Xx., xx znění zákona x. 188/2011 Xx.
3) §84b xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx zákona č. 188/2011 Sb.
4) §55 xxxxxx č. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 224/2006 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
6) §53c xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §8 xxxx. 3 zákona x. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.