Právní předpis byl sestaven k datu 15.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
NAŘÍZENÍ XXXXX
ze xxx 22. xxxxxx 2011
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Toto xxxxxxxx vlády upravuje xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx fond")
a) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x požadavky na xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"),
b) xxxxxxxx a způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lhůty xxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxx") a xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, který nemá xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx statut x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX POŽADAVKY
§2
Xxxxx xxxxxxx
Sdělení xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx připouští.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Sdělení xx označí xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx xxxxx na 8 xxxxx odpovídajících xxxxxxxxxxx písmenům xxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxx, přičemž jednotlivé xxxxx xxxxxxx obsahují xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx nařízení; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx sdělení, xxxxxxxxxxx xxxxx x údaje xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§6),
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) informace o xxxxxxxxxx a nákladech xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x další doplňující xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního fondu (§13) x
x) xxxxx xxxxxxxxxx sdělení (§14).
§4
Jazykové xxxxxxxxx a zobrazení xxxxxxx
(1) Sdělení xxxx být
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x
b) vyjádřeno xxxxxxxx, xxxxx investorovi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxx zejména xxxx xxxxx musí xxx jasný x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, pokud xx xx xxxxx, xxxx xxx nahrazen obecně xxxxxx výrazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx omezovat xxxxxxx x srozumitelnost xxxxxx xxxxxxx po xxxx zachycení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx úprava xxxx [§6 xxxx. x) x x)] xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx překrývat.
(4) Xxxxx sdělení, xxxxx x obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx písma než xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Listinná xxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 2 stran xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (§17) 3 xxxxx, xxxxxxx X4 na xxxxx nebo xx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx širokým xxxxxxx 3 mm, xx xxxx není xxxxxx xxxxx xxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH XXXXX SDĚLENÍ
§6
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařující xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Základní údaje"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) úvodní xxxxxxxxxx tohoto xxxxx: "X tomto xxxxxxx xxxxxxxx nalezne klíčové xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx. Xxxxxx xx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx investování xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda danou xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x tímto xxxxxxxx xxxxxxxx.",
x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx logo xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) údaj x xxx, xx xxx o xxxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxxx druhu x hlediska xxxx, xx jakého xxxxxxx xxxxxxxx investuje1), x
x) xxxxxxxx firmu x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx, xx něhož xx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx investování"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxx majetku, xx xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx investovat xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx emitované obchodními xxxxxxxxxxxx, popřípadě jiné xxxxx dluhopisů, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx x právu xxxxxxxxx xx odkoupení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond tyto xxxxx xxxxxx odkupuje,
x) údaj x xxxxxxx odvětví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx určité xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx koncentruje xxx xxxxxxxxx, nebo určitém xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx koncentrovat xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxx, zda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xxxx ukazatel xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx jej xxxxxxxxx fond sleduje,
x) údaj x xxx, xxx speciální xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xx xxxxx x x xxxx xxxx xx index xxxxxxxxx,
x) informace x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxx techniky xx xxxxxx zajištění xxxx xx účelem plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) je-li ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx investice xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxx nemusí xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx platí, je-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx druhá xxxxxxx může xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x informace, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxx x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx části xxxxx xxxxxxx zní: "Xxxxxxxx profil"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) zobrazení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx příslušné skupiny xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx
1. hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx investici xxx xxxxxx,
b) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx investování xxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx investování x xxxx-xx se x xxxx investor xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx majetek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx včas za xxxxxxxxxx cenu x xx xxxxxxxxx fond x xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx xx žádostí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx vydávaných speciálním xxxxxx,
3. rizika xxxxxxxxxx spojeného s xxx, xx vypořádání xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x důvodu, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ceny x xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx lidského faktoru xxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vydávané xxxxxxxxxx xxxxxx, a
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxxxxxxxx xxxxx xx určité xxxxxxx národního hospodářství xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxx nebo určitý xxxx xxxxxxx.
§9
Poplatky x náklady xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Název xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx"; xxxx čtvrtá sdělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx nařízení, xxxxxxx
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx poplatek" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) xx položky "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx účtovat xx xxxxxxxx jeho investice,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx nákladovost" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx speciálního fondu x
x) xx xxxxxxx "výkonnostní poplatek" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x případě, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx není xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).
(2) Xxxx xxxxxxxx a celkové xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x procentním xxxxxxxxx xxxxx se základem, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx. Xxxxxxx nákladovost xx xxxxx xx xxxxxxxxx účetní xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxxx o xxx, xx
x) poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxx k zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, včetně vydávání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx tyto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investora, x
b) xxxxxxxx xxxxxxx a popis xxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx obsahuje xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx
a) x speciálních xxxxx, xxxxx účtují paušální xxxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze svého.
(5) Xxxxx-xx jinak, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) kvalifikovaným xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx údaj x xxxxxx xxxxxx x upozornění, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, x x informaci, xxx x xxx xx může investor x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která již xxxx odhadem, xxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) upozornění, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx minulosti x xx xxxxxxxxx x minulosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxxxx,
x) xxxxx x vlivu xxxxxxxx x nákladů na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x
c) historickou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx výnosy po xxxxxxx za posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx než 1 xxx, uvedou xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx se v xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx datum bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx vzniku xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxx xxxx než 1 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spojené s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx náklady.
(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx; xxxxxxxx xx uvede x xxxxxx sloupcového diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx speciální xxxx xx takové xxxxxx existuje, x xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 let, xxxx
x) srovnání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx let, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx indexu xxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x za období xxxx existence, pokud xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxx čitelně x xxxxx xx zachycení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx přesáhnout xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; sloupcový xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx na
x) xxxx omezenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x které byly x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx rok, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx fondu x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx investovány.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v případě xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxx nebo způsobu xxxxxxxxxxx
Xxxxx během xxxxxx zobrazovaného xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ovlivnily jeho xxxxxxxxx, xxxxx xx xx sloupcovém diagramu x období xxxxxxxxxxxxx xxxx změně. Údaj xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Informace x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxx xxxxxxxxx informace"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) název xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx3),
c) xxxx x kontaktním xxxxx, xxx je xxxxx v případě xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx adresu, xxxxxxx, e-mailovou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontaktního xxxxx, x
x) xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, zavádějící xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx
Část xxxxx sdělení je xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx o
x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx podílovým xxxxxx, text xxxxxx xxxxx: "Povolení x xxxxxxxxx tohoto podílového xxxxx bylo vydáno x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podílový xxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní banky." x
x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxx investiční xxxx podléhá xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".
§14
Xxxx x xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx datum xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dni".
XXXXX II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx4) dále xxxxxxxx
x) x části xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cílů x způsobu xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x investice xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a
b) x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x každého xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávajícího xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx investuje, pokud x xxxxxxxxx podnikatelského xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx rizika mají xxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx celek.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx5) xxxxxxxx x části xxxxx xxxxxxx stupnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx účastí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx společnosti6), xxxxxxxxx xxxxxx vyplývající ze xxxxxxxx závady takové xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx fond, xxxxx investorům x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, souboru xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx kvantitativně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7, xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx strukturovaným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a
b) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu neobsahuje xxxx xxxxx.
§18
Obsah xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx statutu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx7), xxxx informace xxxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ X LHŮTY PRO XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond průběžně x vždy xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx potřeby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x souvislosti xx schválenou změnou xxxxxxx xxxx xxxxxx.
§20
Uveřejnění xxxxxxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdělení bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Pokud xxxx xxxxxxx aktualizováno x xxxxxxxxxxx se změnou xxxxxx xxxx statutu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přede xxxx, xxx xxxxx xxxxxx nebo statutu xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx x přecházejícím xxxxxxxxxxx xxxx xx uveřejní xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx nosiči xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx
Sdělení xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, který nemá xxxxxxxxx podobu, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx tomto nosiči xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje speciální xxxx, nebo speciálním xxxxxx x xxxxxxxxxx, x
x) osoba, xxxxx xx sdělení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx při xxxxx xxxx listinnou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx listinnou xxxxxx, výslovně xxxxxxx xxxxx nosič xxxxxxxxx.
§22
Xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách
Xxxxxxx xxxx statut xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na internetových xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje speciální xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) je xxxxxx xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostem, xx nichž se xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností xx xxxxxxx xxxxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx internetových stránkách xxxxxx xxxxxxxx souhlas,
x) investorovi byla xxxxxxxxxxxx sdělena xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx údaje, xxx na xx xxxx investor xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx využívat xxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
§23
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení.
Xxxxxxxx vlády:
XXXx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx promítne xx xxxxx xx xxxxxx xx stupnici. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pořadí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx od 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx výnosy x xxxxx riziko xxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosy vyšší.
3. Xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond, je xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Příloha x. 2 x nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx poplatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx zobrazí x xxxxxxx s následující xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx účtována xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx vyplacením investice.
|
|
|
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx roku (Tyto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx výkonnosti xxxxxxxxx investice, xxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxx se odrazí xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx x výnosů, jež xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rámec výkonnosti xxxxxxxxx (benchmarku) xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx [xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx x. 3 x nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti
Xxxxxxxxx xxxxxxx zobrazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. stupnice je xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxx xx výnosnosti xxxx xxxxxxx,
3. xxx X xx xxxxxxxx xx úrovni 0 % míry xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx sloupce je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření x
5. hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 189/2011 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 189/2011 Xx. byl zrušen xxxxxxx předpisem č. 242/2013 Sb. x účinností xx 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Sb.
2) §2 xxxx. 3 zákona x. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
3) §84b xxxx. 1 písm. x) zákona x. 189/2004 Sb., ve xxxxx zákona č. 188/2011 Sb.
4) §55 xxxxxx č. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 224/2006 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
6) §53c xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx. x zákona x. 188/2011 Sb.
7) §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Sb., xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.