Plné znění - 208/2013 Sb.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx číslo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x jednoznačnou identifikaci xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

Xxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, xx základě xxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx obhospodařovatelský, xxxxxxx xxxxx.

Xxx pokynu

Bližší xxxxxxxxxxx xxxxxx. Možnosti vyplnění - například xxxxx xxxxx, xxxxxx order, xxxxxx on close, xxxxxx xx open, xxxxx xx close, xxxxx on xxxx, xxxxxx weighted xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxx stop xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, trailing xxxx xxxxx, xxxxxx if xxxxxxx, one xxxxxxx xxxxx xxxxx, in xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx'x initiate, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx over xxx xxx.

Xxxxxxx xxxxxx - způsob

Způsob xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx telefon, x-xxxx, xxxxxx, xxxxx (xxxxx), fax, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, swift, média (xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Reuters, xxx.), xxxx způsob.

Přijetí xxxxxx - datum

Datum xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx pokynu - xxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx pokynu xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx pokynu xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxx podobnému xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx se x číslo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx navazující na xxxxxxx obchod.

Identifikace xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx pokyn k xxxxxx, prodeji xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, resp. obchodníka x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxx obchodu na xxxxxxx xxxx. Pro xxxxxxxxxxxx xx používají xxxxxx pravidla xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povolení xxxxxx dohledu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být použit xxxxxxxxxxx identifikační kód xxxxx XXX - XXXXX/Xxxx ldentifier Code (xxxxx XXX 9362). X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx pole xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx použije x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx přidělené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Identifikace zákazníka xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pro xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx XXX obchodníka x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

Obchodník x xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx identifikaci xxxxxxx xxxxxx (ISIN - xxxxx ISO 6166).

X xxxxxxx, že investiční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. AII - Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx z těchto xxxxxxxxxxxx použít, xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kódu (xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx), který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx investičnímu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx

Xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry pro xxxxxx na xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx na xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx, xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx 1

Xxxxxxx xxxx, za xxxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx. X dluhových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x procentech.

Limitní xxxx 2

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx-xxxxx order xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxx objem

Maximální xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx pokyn xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx derivátových xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx hodnota". Xxxxxxxx vyplnění - xxxx, nominální hodnota.

Požadované xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx protistrany. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxx-xxxxxx systém), xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX - Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx (xxxxx ISO 10383). V ostatních xxxxxxxxx bude x xxxxxxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx (XXX) nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x identifikaci náhradní xxxxxxxxxxxxx xxxxx přidělené xxxxxx vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přidělené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitřními xxxxxxxx (xxx Identifikace xxxxxxxxx).

Xxxxx pole xxxx xxxxxxxx, znamená xx, xx zákazník xxxx xxxxxxx nespecifikoval x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx specifické xxxxx xx způsobu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx or kill, xxx xx none), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (například specifikace xxxxxxxx obchodního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx OCP

Výše úplaty xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, lze-li xx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx pokynu. Xxxxxxx xx zde xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatky xx uzavření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx XXX - xxxx

Xxx xxxx úplaty obchodníkovi x cennými papíry.

Identifikace xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx identifikace xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x cennými papíry xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

X xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x poskytování investičních xxxxxx xx území XXX xx vždy xxxxxxx xxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (XXX).

Xxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účtovaná xxxx xxxxxx, xxxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro obstarání xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx ji přímo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxx tedy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxx - měna

Kód xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx zrušení xxxxxx - xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxx

Xxx přijetí xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Nevyplňuje xx xxx zrušení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx pokynu - xxxxx

Xxxxx zrušení xxxxxx xxxx předání xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx převodnímu xxxxx.

Xxxxxxx zrušení pokynu - čas

Čas xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx zrušení xxxxxx. Xxxxxxxx vyplnění - nedostatek xxxxxxxxxx xxxxxxx, hrozící xxxx xxxxxxxx střet zájmů, xxxxxxx xxxxxxxx průhlednosti xxxx, podezření xx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. S výjimkou xxxxxxxx "zrušení xxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx limitního xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 xxxxxxxx č. 303/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pokynu

Indikace xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx provedení xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx provádění xxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx podle §29 xxxxxxxx x. 303/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx služeb.

Zveřejnění xxxxxx - datum

Datum zveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx pokynu - xxx

Xxx xxxxxxxxxx okamžitě xxxxxxxxxxxxxxx limitního xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx - datum

Datum xxxxxxx pokynu třetí xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx převodním místě.

Předání xxxxxx - čas

Čas xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx převodním xxxxx.

Xxxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vázaného xxxxxxxx, xxxxx prováděla odborné xxxxxxxx činnosti související x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele, xxxxx x daném xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx odborné obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Cenová xxxxxx

Xxxx, x xxx xx vyjádřena xxxx.

Xxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, buy xxx xxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxxx převod, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx na sběrném xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - XXXXX

Xxxxxxxxx profesionálního x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2x x §2x xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále jen "xxxxx"), xx vztahu x xxxxxxxxxxx službě x x investičnímu xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx číslo obchodu xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx, mnohostranným obchodním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx obchodníkovi s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx musí xxx xxxxxx x xxxxxx x hlášení obchodů xxxxx vyhlášky o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx informací xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry Xxxxx národní xxxxx.

Xxxxx xxxxx obchodu

Identifikace xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx, kdy xxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx, xxx xxx xxxxxx proveden.

Ukazatel nákupu/prodeje

Označuje xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx účet x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx, xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obchod xx xxxxxxx xxxx (xxx xxxx jménem, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx), xxxx xx účet x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX).

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx standardizovaných xxxxxxxx, identifikuje investiční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. XXX - Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxx nelze xxx jednu x xxxxxx identifikací xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx Xxxxxxxx product xxxx, ticker), xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obvyklý, xxxx xxxxxxx jedinečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx předpisy, xxxxxxx x případě xxx. XXX derivátů.

Identifikace zákazníka

Identifikační xxxxx zákazníka, xxx xxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby (XXX) xxxx náhradní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníkovi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx, identifikační číslo xxxxxxxxx osoby (IČO) xxxx náhradní identifikace xxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxx (XXX).

Xxxxxxxxxx cena v xxxx

Xxxx jednoho xxxxxxx xxxxxx nebo derivátové xxxxxxx xxx provize x xxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x bodech xx xxxxx o cenu xxxxxxxxxx x xxxx, xxx. počet xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx.

Xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx - Xxxxxxxxxx xxxx v měně xxxx Xxxxxxxxxx cena x procentech.

Jednotková cena x procentech

U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxx vyplněn xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx - Jednotková xxxx x xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx derivátových xxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx. U xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodu.

Notace xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx v xxxx "Xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx, xxxxxxxxx hodnota.

Protistrana

Identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx x obchodu. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx trh (xxxxx, xxxxx-xxxxxx xxxxxx), xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx kód XXX. Xxxxx jsou identifikovány xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, identifikačním xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx identifikací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přiděleným zákazníkovi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx rodné xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx (IČO) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Je-li protistranou xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, je xxxx xxxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxxxxx xxxxx banky (BIC).

Identifikace xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být x xxxxxxx, xx xx xxxxx místem xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikační kód; x xxxxxxxxx případech xx uveden xxx "XXXX". X případě xxxxxxxxxxxx trhů a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx MIC, xxx xxxxxx systematického internalizátora xx bude xxxxxx x XXX.

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx, xxxxxxxxx registrace práv, xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxxxx závěrečného xxxxxxxxxx obchodu či xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako "Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx", xxxxx v případě, xx xxxxxx není xxxxx vypořádán, uvede xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx obchodu, xxxxxx xxxxxxxxx úroků x xxxxxxx xxxxxxxxx, x měně podle xxxx "Xxxxxx xxxxxx". X případě xxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxx xxxx zaplacenou x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx prémie x opcí, u xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx ceny, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X derivátů, xxx nedochází x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 0.

Xxxxxx XXX

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nákupu, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jako xxxxxx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xx přímo xxxxxxxx x xxxxxx převodu. Xxxxxxx se xxx xxxx například xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx smlouvy nebo xxxxxxxx poplatky.

Úplata OCP - xxxx

Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx třetí xxxxx

Xxxx úplaty xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nákupu, xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo poplatek xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx se xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxx x xxx přepočet zvolí xxxxxxxxx kurz ČNB.

Úplata xxxxx osobě - xxxx

Xxx xxxx xxxxxx xxxxx osobě.

Datum xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx zrušení xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx zrušení xxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx související x obchodem či xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje.

Makléř 4

Xxxxxxx identifikace xxxxx xxxxx, xxxxx prováděla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx nominální hodnoty/realizační xxxx

Xxxx nominální hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx o měnu, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xx může xxxxxx x o měnu, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxx nástroje (ČNB)

Druh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx XXX.

Xxx podkladového xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX).

X případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ISIN, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx derivátů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikace tzv. Xxx - Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx jednu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednoznačného xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx), xxxxx xx pro xxxxxxxxx investiční xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx XXX derivátů.

Typ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx další specifické xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxx XXX 18774 XXXX (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXX). Xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxx, xxx xx investiční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx splátky xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx, xx XXXX nebyl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxx jiného jednoznačného xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx code, xxxxxx), xxxxx xx xxx předmětný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx jedinečné xxxxx xxxxxxxxx investičnímu xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným vnitřními xxxxxxxx. X případě, xx je podkladovým xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx i XXX 4217 Currency Xxxx.

Xxx identifikace podkladového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ČNB.

Název xxxxxxxxxxxx nástroje

Název xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahující se xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx podkladovým xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož i xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod xx. 4 xxxx. 1 xxx 18 xxxx. c) xxxxxxxx 2004/39/ES.

Xxxx xxxxxxxx (XXx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx investičního nástroje xxxxx XXX 10962 - XXX xxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx x mezinárodně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxx xxx xxxxx). Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx (xxxxx xx xxxxx xxxx) dostupná xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx "X". Xxxxx xx o nepovinné xxxx.

Xxxxx splatnosti/realizace

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxx xxxxx xxxxxxxxx cenného xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxx splatnosti xxxxxxxxxx smlouvy.

Realizační xxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx investičního nástroje.

Cenový xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx bodu

Počet xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx derivátů xx xxxxxxx papírů, xxxxx představují jeden xxxxxxxx). Xxxxx jednotek xxxxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxx x xxxxxxxx obchodovatelného xxxxxxxx, například xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xx index xxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxx indexu v xxxx, která xx xxxxxxx v xxxx "Xxxx nominální xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxx". Xxxx xxxx xxxxxxxxx x multiplikátor x případě xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxx xx xxxxxxxxx OTC xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry. X xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry - xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx obchodů xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxx informací xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx) xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxx XXX. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (XXX) (8 xxxx), xxxx rodné xxxxx. Pokud xxxxxx xxxxx neexistuje obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx nebo použije xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx pole x xxxxx "Autor xxxxxxxxxxxx osoby" v xxxxxxx jeho vyplnění xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zákazníka xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyhlášky x předkládání výkazů x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx České národní xxxxx.

Xxx identifikace xxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx sektor osoby xxxxx číselníku XXX.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přidělená xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitřními xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx bude pole xxxxxxxxx XXX obchodníka x cennými xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx narození fyzické xxxxx, k jejíž xxxxxxxxxxxx xxxxxx použito xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx osoby (XXX)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx x případě xxxx, které jsou xxxxxxxx identifikovány xxxxxx XXX. Xxxx xx xxxxxxx u osob xxxxxxxxxxxxxxxx pomocí XXX x xxxxxxx, xx xxxx "Adresa sídla - xxxx" xx XX. U xxxxxxxxxxxx xxxx xx uvádí xxxxxx XXX - xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx země.

Název/Příjmení

Obchodní xxxxx/xxxxx právnické xxxxx xxxx příjmení xxxxxxx xxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo se xxxxx xx x xxxxxxxx osoby, která xxxx xxxxxx xxxxxxxxx XX, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx

Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx zapsané x xxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxx listině xxxx xx xxxxx x xxxxx osoby, xxxxx xxxx státní xxxxxxxxx XX, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxx - xxxxx, číslo

Název xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popř. xxxxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx - xxxx

Xxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx městské xxxxx.

Xxxxxx xxxxx - XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx sídla - xxxx

Xxx státu.

Xxxxx pokynu

16(x)

Jedinečné xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

3(x)

XXX 4217 - Xxxxxxxx Code

Kód xxxx, xx které je xxxxx zadán.

Číslo xxxxxxx

16(x)

Xxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx 29(x)

XX/XXX/XXX/xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je přijímán xxxxx k xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje. Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxx xxxx „Xxxxxxxxxxxx zákazníka".

Identifikace xxxxxxxxx

Xxx 29(x)

XX/XXX/XXX/xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx zadán.

Použije xx xxx xxxxxxxxxxxxx číslo (XXX) (8 xxxx), xxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx (XX).

Xxxxx takové xxxxx neexistuje, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákazníkovi způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx - xxxxx

10(x)

XXX 8601 Xxxxxxxx Date Xxxxxx; XXXX-XX-XX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx - xxx

8(x)

XXX 8601 Time Xxxxxx; XX:XX:XX

Xxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx

1(x)

X = telefon

E = x-xxxx

X = xxxxxx

X = xxxxx, xxxxx

X = fax

I = xxxxxxxx

X = Xxxxx

Xxxxxx přijetí xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx - xxxxx

Xxx 90(x)

Xxxxxx xxxxx, kde xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx", „xxxxxxx Xxxx".

Xxxxxxxx xxxxxx - datum

10(x)

ISO 8601 Xxxxxxxx Xxxx Format; XXXX-XX-XX

Xxxxx určující xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xx základě xxxxxx xxxxxxx obchod¹⁾.

Typ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1(x)

X = XXXX

X = ostatní (xxxxxx, xxxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2(x)9(x)1(x)

XXX 6166 - Xxxxxxxxxxxxx Securities Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx (XXXX)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX - podle XXX 6166).

X xxxxxxx přestupu xxxx fondy xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (zdrojového xxxxx).

X xxxxxxx, xx investiční xxxxxxx nemá xxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (například Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx), xxxxx xx xxx předmětný xxxxxxxxxx xxxxxxx obvyklý, nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroji xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx 90(x)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx emitenta x xxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxx x investičním xxxxxxxx. Doporučuje se xxxxxxx XXX 18774 XXXX (Xxxxxxxxx Instrument Xxxxx Xxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxx

1(x)

X = xxxxx s xxxxxxx cenou

T = xxxxx x xxxxxxxxx "xx xxxxxxx" (x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx cenu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trhu)

S = pokyn xxxx-xxxx xxxx xxxx-xxxxx

X = xxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx určená xxxxxxxxxxx²⁾.

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxx 90 (x)

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx "xxxxx xxxx xxxx", "všechno xxxx xxx"). X xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxx nakoupen (xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx

1(x)

X = Xxxxx

X = Xxxxxx

Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx.

X pokynu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x u xxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxx směr X, x pokynu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx B.

Typ xxxxxxxxx

1(x)

X = xxxxxx

X = xxxxxxx xxxx xxxxx

X = xxxx xxxxxxx

X = xxx/xxxx xxxxxxx

X = xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxx mezi xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxx)xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (pod)fondu.

Limitní xxxx 1

Max 19(d)

Limitní xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx 2

Xxx 19(x)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x pokynu xxxx xxxx-xxxxx order xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx)¹⁾.

Xxxxxxx xxxxx

Xxx 19(x)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx být xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx o xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx¹⁾.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx 19(x)

Xxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů.

V xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx jsou předmětem xxxxxxx.

Xxxx hodnota "XXX", x xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx není xxxx počet xxxxxxxx, xxxx ani xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx množství

1(a)

K = xxxx

X = nominální xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxx „Xxxxxxxxxx množství/nominální xxxxxxx".

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1(x)

X = Xxxxx

X = Xxxxxxxxx

X = Čtvrtletně

M = Xxxxxxx

X = Každé xxx xxxxxx

X = Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby

11(x)

Max 29(x)

XXX 9362 - XXXXX/Xxxx xxxxxxxxxx Xxxx (XXX) XX/XXX/XXX/xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx §29 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx předává xxxxx.

X xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx XXX (obchodník x xxxxxxx papíry) musí xxx použit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód banky XXX. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jedinečné xxxxx (viz Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xx nezveřejnění xxxxxxxxx xxxxxx

1(x)

X = Xxx

X = Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 xxxxxxxx č. 303/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pokynu

1(a)

Y = Xxx

X = Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxx §29 xxxxxxxx x. 303/2010 Sb., x podrobnější úpravě xxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx pokyn xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx - xxxxx

10(x)

XXX 8601 Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx; XXXX-XX-XX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx - xxx

8(x)

XXX 8601 Xxxx Xxxxx; XX:XX:XX

Xxx xxxxxxx pokynu xxxxx osobě.

Způsob xxxxxxx xxxxxx

1(x)

X = xxxxxxx

X = e-mail

P = xxxxx, xxxxx

X = xxx

X = xxxxxxxx

X = xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx informačního xxxxxx třetí xxxxx

X = jiný xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx pokynu - xxxxx

10(x)

XXX 8601 Xxxxxxxx Xxxx Format; XXXX-XX-XX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zákazníka.

Přijetí xxxxxxx xxxxxx - xxx

8(x)

XXX 8601 Xxxx Xxxxxx; XX:XX:XX

Xxx přijetí xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx pokynu - datum

10(x)

ISO 8601 Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx; XXXX-XX-XX

Xxxxx předání zrušení xxxxxx třetí xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxx

8(x)

XXX 8601 Time Xxxxxx; XX:XX:XX

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 1

Xxx 29(x)

RČ/IČO/NID/interní

Identifikace xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx jednající xx xxxxxxxxxx 2

Xxx 29(x)

RČ/IČO/NID/interní

Vyplní xx identifikace xxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §30 xxxx. 2 x §32a xxxx. 4 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

11(x)

Xxx 29(x)

ISO 9362 - XXXXX/Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxx (XXX) XXX/XX/XXX/xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxxxx číslo (XXX) (8 míst), xxxx xxxxx xxxxx. Pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zprostředkovatel xxxxxxx x identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo přidělené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx použije xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy.

K xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxx orgánu dohledu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx XXX musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx XXX.

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1(x)

X = xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx

X = xxxxx číslo

O = ostatní

Typ použité xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx

10(x)

XXX 8601 Extended Xxxx Xxxxxx; YYYY-MM-DD

Datum narození xxxxxxx xxxxx, k xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

11(x)

XXX/XX XXX 9362- SWIFT/Bank Xxxxxxxxxx Xxxx (XXX)

Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx/Xxxxxxxx

Xxx 90(x)

Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx zapsané x matrice, popř. xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx se jedná x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá státní xxxxxxxxx ČR, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx

Xxx 40(x)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x jméno xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, popř. xxxx xxxxxx listině xxxx xx xxxxx o xxxxx osoby, která xxxx xxxxxx občanství XX, xxxxxxx v xxxxxx listině, xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx sídla - xxxxx, xxxxx

Xxx 90(x)

Název xxxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx sídla xxxxxxx xxxxx - podnikatele.

Adresa xxxxx - xxxx

Xxx 90(x)

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxx - XXX

Xxx 90(x)

Poštovní směrovací xxxxx.

Xxxxxx xxxxx - xxxx

2(x)

XXX 3166 - XXX xxxxxxx xxxx

Xxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx 40(x)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx 29(x)

xXX/XX/XXX/xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx identifikace xxxxxxxxx.

Xxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxxxx číslo (XXX) (8 xxxx), xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx, investiční zprostředkovatel xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx

10(x)

XXX 8601 Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx; YYYY-MM-DD

Datum xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx smlouvy

10(x)

ISO 8601 Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx; XXXX-XX-XX

Xxxxx, xxx xxxxxxx xx smlouvy xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx.

Xxxxxxx - xxx

1(x)

X = Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X = Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů

J = Jiný xxx xxxxxxx

Xxx uzavřené smlouvy.

Smlouva - xxxxxxx

1(x)

X = xxxxxxxxxx xxxxx papíry

K = cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxxx nástrojů

Upřesnění druhu xxxxxxxxxxxx nástrojů, které xxxx předmětem xxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxx - xxxxx informace

Max 90(x)

Textové xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx uvedení xxxxxxx X x položce „Xxxxxxx xxx" xx xxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1(x)

X = Xxxxx

X = Xxxxxxxxx

X = Čtvrtletně

M = Xxxxxxx

X = Každé xxx xxxxxx

X = Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx

3(x)

XXX 4217 - Xxxxxxxx Xxxx

Xxx xxxx, ve které xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx

Xxx 19(x)

Xxxx jednorázové nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx předmětem smlouvy.

Předání xxxxxxx - xxxxx

10(x)

XXX 8601 Extended Date Xxxxxx: XXXX-XX-XX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx smlouvy - xxxxxx

1(x)

X = osobně

E = x-xxxx

X = xxxxx, xxxxx

X = xxxxx

X = xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx smlouvy.

Identifikace xxxxx xxxxxxxxx se zákazníkem

Max 29(x)

XXX/XX/XxX/xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx zprostředkovatel xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxx xx xxxxx číslo xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo (XXX) (8 xxxx).

Xxxxx xxxxxx xxxxx neexistuje, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx použije x xxxxxxxxxxxx náhradní identifikační xxxxx přidělené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

11(x)

Xxx 29(x)

XXX/XX/XXX/xxxxxxx

XXX 9362 - XXXXX/Xxxx ldentifier Code (XXX)

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx číslo xxxx identifikační číslo (XXX) (8 xxxx).

Xxxxx xxxxxx xxxxx neexistuje, xxxxxxxxxx zprostředkovatel xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx přidělené xxxxxx vedoucí centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx použije xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

X případě xxxxx mající xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx XXX (xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx) xxxx xxx xxxxxx mezinárodní identifikační xxx xxxxx (BIC).