Plné znění - 603/2006 Sb.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx¹⁾, x podrobnosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§3 až 6),

x) informace, které xxxxxxxx pololetní zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx kolektivního investování, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxx²⁾ (§7),

x) xxxxxxxxx, které x své xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx (§8),

d) xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx o struktuře xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxxxx 2 xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx a) až x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx (§11 xx 16),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x)³⁾ (§17).

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx některých xxxxx

Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) rozhodným xxxxxxx účetní xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpráva, xxxx prvních xxxx xxxxxx účetního xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soubor xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx společnost,

2. xx podílový fond xxxx investiční xxxx, xxxxx majetek xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx, investiční xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx formě xxxxxx podle §10,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, jejímž xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx jejího statutárního xxxx dozorčího xxxxxx xx fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx představenstva nebo xxxxxxx rady, zaměstnancem xxxx prokuristou investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, který plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx zákazníka,

h) xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx, xxxxx prováděl xxxx xxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x majetku xxxx xxxxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx které xxxxx xxxx nabývá speciální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 % x celkového počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x majetku vedoucí xxxxx⁴⁾, xxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁶⁾ xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx společník xxxxx x osob xxxxxxxxx x xxxxxx 1 až 4,

7. xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrku speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. člen xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

9. xxxxx blízká osobě xxxxxxx x xxxxxx 4 až 8, xxxxx se jedná x xxxxxxx osoby.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx období,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,

c) xxxxxxxxxxxxx x významným xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, členech xxxxxx xxxxxxxxx a znalcích xxxxxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx společností v xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx údaj x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx, případně x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxxx a výše xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx jen xx xxxx rozhodného xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x typu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x uvedením xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měla xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx x investiční společností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx propojení x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x které xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, xx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx vykonávali,

j) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx x uvedením xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx peněžitých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, ostatní xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx manažeři, členové xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, x to souhrnně xx každou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x dalších xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, x xx souhrnně xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob,

l) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x akcií investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x majetku xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osob,

m) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž účastníkem xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sama xxxx xx účet xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx převyšuje 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx spor xxxx, v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxx č. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x významným xxxxxx xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx fondu spolu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobách a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx údaj o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxx činnost,

e) xxxxxxx, xxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx na investičním xxxxx, xxx jen xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx x xxxx xxxxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx měl xxxxxxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx, xxx jen xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neauditované a xxxx skutečnost vyznačí,

g) xxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx způsobu propojení x xxxx propojení,

h) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx g) x xxxxx jednaly x rozhodném xxxxxx x investičním fondem xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, po xxxxxx činnost depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úschovu nebo xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx u xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx po část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, po xxxxxx xxxx činnost vykonávali,

l) xxx, xxxxxx xxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijali x xxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x portfolio xxxxxxxx xx investičního xxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x xx xxxxxxxx xx každou xxxx xxxxxxxx skupinu xxxx, x xxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx osobami, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob,

n) xxxxx akcií xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx x majetku xxxx xxxxxxxxx x písmenu x) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx těchto xxxx, x to xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx skupinu xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osob,

r) vývoji xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx vyjádřeném v xxxxxxxx podobě a xxxxxx pevně xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) vyjádřeném x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx investiční fond xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx index xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxx x rozvahy x x výkazu xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 a 4 x xxxx vyhlášce,

b) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu podle xxxxxxx x. 6 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x pracovnících xxxxx přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX) xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx listu, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) údaje x portfolio manažerech xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx a případně x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx depozitářích xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávali,

e) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx jiné opatrování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je u xxxx osoby uloženo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke dni, xxx xxxx provedeno xxxxxxx pro xxxxx xxxx zprávy, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vývoj xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x rozhodném období x xxxxxxx grafické xxxxxx; xxxxx je xxxxxxxxxx strategie podílového xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), uvede xx x xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx období x xxxxxxxx podobě,

i) xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) údaje x rozvahy x x výkazu xxxxx x ztráty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3 x 4 x xxxx vyhlášce,

b) doplňkové xxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle přílohy x. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx reálná hodnota xxxxx více xxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx,

x) skladbu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 x této xxxxxxxx.

(3) X uzavřeného xxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx, xxxxxx končí xxxx, xx kterou xxx xxxx založen, x xxxxxxxxx, xxx poté xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx nemovitostí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx v jeho xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

1. xxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾,

2. adresu, x není-li adresa, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umístění,

b) xxxxx xxxxxx, stav a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyl, x x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx důvod xxxx změny a xxxxxx této změny xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx, uvede xxxxx, xxxx xxxx nemovitost xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx tyto xxxxxxxx, xxxx trvání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 % celkových nákladů,

f) xxxxxxxx osoby, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xx celkové xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) popis předkupních xxxx, xxxxxxxxxx práv, xxxxxxx břemen, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob x výjimkou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx x nemovitostí,

i) xxx, xx xxxxxxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx xxxxx výroční xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x první xxxxxxx xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) popis kritérií, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx cena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud byla xxxxxxxxxx oceněna xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace o xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, x xx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) seznam vedoucích xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx o tom, xxx nemovitostní společnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx speciální xxxx nemovitostí xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx auditorské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x nemovitostech v xxxxx majetku; xxx xxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx uzavřených xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxx x spřízněnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přesahuje 5 xxxxxxx Kč,

e) přehled xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x), pokud xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v písmenu x) o službách xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx plnění xx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxx Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době do xxxxxxxx 2 let xx xxxxxx pořízení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informace x xxxxxx změny xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx,

x) další xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

(1) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byly v xxxxxxxxx období obhospodařovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x skutečnostech s xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx faktorů, xxxxx xxxx xxxx xx hospodářský výsledek,

c) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x portfolio manažerech, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx oceňujících xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x dni, xx kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávali,

e) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx činnost vykonávali,

f) xxxxx x soudních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx účet fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxx x z xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx obsahuje

a) xxxxx x každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařovala xxxxxxx investičního xxxxx, xxx jen xx xxxx rozhodného období, x datu uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční společností,

b) xxxxx x skutečnostech x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a portfolio xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, údaj x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, případně x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxx období x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, která zajišťuje xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx majetku investičního xxxxx, xxxxx xx x xxxx osoby xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx investičního xxxxx,

x) údaje x xxxxx obchodnících x xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond,

g) xxxxx o xxxxxxxx xxxx rozhodčích xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx třetích xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxx, xxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x reálné xxxxxxx xx konci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx x x xxxxxx zisku a xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 a 4 x této xxxxxxxx,

x) doplňkové údaje x hospodářské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 5 x této xxxxxxxx,

x) strukturu investičních xxxxxxxx v portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6, xxxxx xxxxxx xxxxxx hodnota xxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx majetku xxxxx,

x) xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle xxxxxxx č. 7 x xxxx vyhlášce,

n) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle přílohy x. 8 x xxxx vyhlášce.

(3) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXX) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (SIN) xxxxxxxxxx xxxxx, byl-li xxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx o xxxxx investičních společnostech, xxxxx podílový fond xxxxxxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx, spolu x xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxx období x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx, pokud je x xxxx osoby xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx podílového xxxxx,

x) údaje o xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx společnost x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx vykonávali,

g) identifikaci xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku fondu xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx účely této xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x xxxxxx hodnoty xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxx sporech, jejichž xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x x výkazu xxxxx x xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 3 x 4 k xxxx vyhlášce,

j) xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 6 k xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) skladbu xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 x této xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x nemovitostech x xxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem uvedeným x §6 odst. 1 písm. a),

2. xxxxx budovy, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxx, za xxxxxx speciální fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx změny x xxxxxx této xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí,

4. způsob x popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, uvede xxxxx, xxxx není xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx má,

5. xxxxxxxx xxxxx, která nemovitost xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx metody xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx má nemovitostní xxxx účast,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 10 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x předpovědi peněžních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx společnosti,

f) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nemovitostí v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Popisná xxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx,

x) důležitých faktorů, xxxxx xxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Měsíční informace x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) x odstavce 2 xxxxxx obsahují údaje xxxxx xxxxxxx č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Vykazující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6; xxxxxxxxx xxxxx §16 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Investiční xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §3 x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 15-02 "Rozvaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX15. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 25-02 "Výkaz xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX25. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena v xxxxxxx x. 2 x této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxxxxxx výkaz xxxxxxxx

x) XXX (ČNB) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 3 x xxxx vyhlášce,

b) XXX (XXX) 20-02 "Výkaz xxxxx x xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS30. Charakteristika xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx č. 5 x této vyhlášce,

d) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx FKI" x kódem přiřazeného xxxxxxxx souboru DOFOS31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně datového xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx majetku x portfoliu FKI" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně datového xxxxxxx je uvedena x příloze x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x pracovnících" investičního xxxxx x kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX35. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru je xxxxxxx v xxxxxxx x. 8 k xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxxx §5 x xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 zpracuje xxxxx xxxxxxxx

x) OFZ (ČNB) 10-02 "Rozvaha xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx VYFOS20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 30-02 "Xxxxxxxxx údaje k xxxxxxxxxxx situaci XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je uvedena x xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (ČNB) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx v portfoliu XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru je xxxxxxx x příloze x. 7 k xxxx xxxxxxxx.

(5) Investiční xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 x pololetní xxxxxx podle §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx OFZ (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX40. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX11. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx č. 9 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1 písm. a), x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x sestavování xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxx součást datové xxxxxx⁹⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx

(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §10, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro sběr xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxx sběr xxx"), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx výkazy xxxxx odstavce 1 xx xxxxx datových xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx pro xxxx xxx x dat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkazu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx datové xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx sběr xxx podle §14.

(3) Xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zpráv xxxxx xxxxxxxx osoba x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx opatřené zaručeným xxxxxxxxxxxxx podpisem.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahují xxxxx x xxxxx xxxxxxxx přípravou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx. x) a x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx namísto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 předávat Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x přejímání dat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx předkládání xxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾, pokud xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx výkazy xxxxxxx x úplné, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx výkazu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxx přípravou, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní bance xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹¹⁾ x xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní číslo, xxxxxx číslo x xxxxxx elektronické pošty xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátech pověřených xxxx,

x) xxxxxx požadovaných xxxx pověřených xxxx x aplikaci xxx xxxx xxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx přiřadí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxxx, předávání x xxxxxxxxxxx datových zpráv xxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V případě xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx údaje x xxxxxxxx pro xxxx xxx xx xxxxxxx xx skutečností.

Xxxxxxxx xx 1.10.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx ukládání xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku

Výroční zprávu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx¹³⁾ xxxxxx do sbírky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx národní banky x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx¹⁴⁾ xxxxxxxx xxxxx §15. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zasílání xxxxxxxx xxxxx §15, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zprávu České xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nosiči XX-X.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Rozvaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 15-02 "Xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX15 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uspořádané x xxxxxxx aktiva, xxxxxx x specifikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx. Každá z xxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxx informaci x xxxx xxxx položky xx bezprostředně předcházející xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx obsahuje xxxxxxx aktiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx- xxxxxxxx hotovost, xxxxxxxxxx za xxxxxxx x dalším členění xxxxx xxxxxxxxxx, pohledávky xx nebankovními xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx institucemi x ostatními xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podíly, x xx xxxxxx x za každou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dlouhodobý xxxxxx majetek x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx a budovy xxx xxxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx majetek, xxxxxxx xxxxxx, pohledávky xx xxxxxx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx x xxxxxx příštích období.

Část 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxx bankám x xxxxxx členění xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x dalším xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, rezervy xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx; podřízené xxxxxxx, základní xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx splacený základní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, emisní ážio, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx ze xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zisku, xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx oceňovací xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x přepočtu xxxxxx x xx xxxxxxx oceňovací xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx období, zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx období.

Část 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxx podrozvahové položky, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x záruky, xxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxx operací, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx, přijaté přísliby x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx převzaté xx xxxxxxx, xx správy x k xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 603/2006 Sb.

Výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (ČNB) 25-02 "Xxxxx zisku x ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX25 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx upravujícího účetnictví xxxxxxxxxx xxxx položky xxxxxxx x výnosů x xxxxxxxx hospodaření, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx úroky x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x akcií x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x poplatků x xxxxxxx, xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxx, a ostatní xxxxxxx náklady, rozpuštění xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotnému xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x opravné položky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx dlouhodobého hmotného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pohledávek, xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x podstatných xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx položek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (ztrátách) xxxxxx x rozhodujícím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx účetní období x xxxxx činnosti xxxx zdaněním, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx náklady, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x mimořádné činnosti xxxx xxxxxxxx, daň x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx z xxxxxxx výkazu zisku x ztráty xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je údaj x xxxxxxx xxxxxx x dlouhodobému xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Rozvaha xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10 xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Každá x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Aktiva xxxxxxxx xxxxxxx aktiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx podle splatnosti, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle splatnosti, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xx dluhové xxxxx xxxxxx xxxxxx vládními xxxxxxxxxxx a ostatními xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x rozhodujícím vlivem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členění xx xxxxxxxxx výdaje, xxxxxxxx a ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx základní xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx příštích období.

Část 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxx nebankovním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na rezervy xx xxxxxxx x xxxxxxx závazky, xxxxxxx xx daně x xxxxxxx xxxxxxx, podřízené xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x dalším členění xx xxxxxxxx základní xxxxxxx x vlastní xxxxx, emisní xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx na povinné xxxxxxxx fondy a xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx fondy a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx fond xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx oceňovací xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nerozdělený xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztráta x předchozích xxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Podrozvahové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx zástavy, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operací, xxxxxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x opcí, odepsané xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, správy x x uložení, xxxxxxx předané x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx přísliby x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, správy x x xxxxxxx, hodnoty xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx a ztráty XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20 xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx a výnosů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx v dalším xxxxxxx na xxxxxx x úroků x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx x ostatních xxxxx, xxxxxxx na xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, výnosy x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx členění xxxxx xxxxxx, výnosy x poplatků x xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxx x provize, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx operací, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx provozní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx, x ostatní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x opravných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotnému majetku, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx položek x xxxxxxxxxxxx hmotnému a xxxxxxxxxx majetku, rozpuštění xxxxxxxxx položek x xxxxxx k pohledávkám x zárukám, xxxxxx x xxxxx odepsaných xxxxxxxxxx, xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x pohledávkám x xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx x účastem x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, tvorba x použití xxxxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxx, tvorba a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na ziscích (xxxxxxxx) účastí x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx výnosy, mimořádné xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním, xxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx x položek xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x výši této xxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx údaje x hospodářské situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx situaci FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30 xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uspořádané x xxxxxxx 1 xx 3.

Xxxx 1 - Dodatečné údaje xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávě XXX x Xxxx xxxxxxx za správu xxxxx.

1. Xxxxxx oblast Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx podílový xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zisku xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx akcii xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výnosů na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx podílový list, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx fondu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx průměrné xxxxxxx výkonnosti x xxxxxxxx BETA.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xx správu fondu xxxxxxxx veškeré náklady xx správu, xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxx xxxxxxxxxx společností xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx z účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x dále v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx poplatky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Podílové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů x xxxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx fondu a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx za podílové xxxxx otevřeným xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx investorů.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx v portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx FKI" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx investičních xxxxxxxx.

Xxxx 1 - Cenné xxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx oblast Xxxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx oblast Xxxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxx xxxxxxx xxxxxx, XXXX cenného papíru, xxxx xxxxxxxx, vztah x xxxxxxxxxxx, investiční xxxxx xx majetek xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx pořizovací xxxx, xxxxxxxx reálnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx jeden xxxxxxx, xx jeden xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ISIN xxxxxxx papíru, xxxx xxxxxxxx, vztah x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx majetek xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, celkovou reálnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xx datovou oblast Xxxxxxxx finanční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx oblast Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx název x XXXX burzovního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Datová xxxxxx Mimoburzovní finanční xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx název xxxxxxxx, název x XXX protistrany derivátu, xxxxxxxxxx aktivum, celkovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3 - Kvalita xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxx obsahuje investiční xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx stupně ratingu xxxx xxx ratingu. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx investiční nástroje xxxx rating xxxxxxxx, xxxxxxx se rating xxxxxxxx. Xxxxx ani xxxxxx emitenta xx xxxx xxxxx, zařadí xx daný xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx jeden xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ratingových agentur, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx aktuálnější, xxxxx xxxx zřejmé, který xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx ratingu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x tisících Xx xx v xxxxxxxx xx xxxxxx Xx. Xxxx xxxxxx 1. stupně xx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx 2. stupně xx řadí zbylá xxxxxxxxx v investičním xxxxxx, která xxxxxxx xxxx rating 1. xxxxxx. Mezi xxxxxx 3. stupně xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx B. Xxxx rating 4. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmenem než xxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx XXX (ČNB) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX32 se xxxxx xxxxxxx majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx. Xxxxx se člení xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zobrazuje xxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx §26 xxxx. 1 zákona, přičemž xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx oblast Xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §49x odst. 1 xxxxxx, skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v členění xxxxx §51 xxxx. 1 xxxxxx, skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §53x xxxx. 1 zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oceňované xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx oceňované porovnávací xxxxxxx, xxxx skladbu xxxxxxx speciálního fondu xxxxx x xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx x pracovnících

Výkaz XXX (XXX) 35-02 "Souhrnné xxxxx o xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru DOFOS35 xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx investičního fondu x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 9 x xxxxxxxx č. 603/2006 Sb.

Měsíční xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX11 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členění xx xxxxxx, pohledávky x xxxx operací, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx společnostem x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xx nemovitostních společnostech, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx druhu x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x členění xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx aktiva, x ostatní xxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 40-02 "Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX40 xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti.

Výkaz xxxxxxxx datovou xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Účasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členěny například xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, parcelního xxxxx, xxxxxxxx katastrálního xxxxx, XX vlastníka xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kladného x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx, průměrné xxxxxxxxx xxxxx, průměrné zbývající xxxx sjednání nájemné xxxxxxx, xxxxxxxxx plochy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx oblast Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx název x XX nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx majetkové účasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx hodnotu účasti xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.