Plné znění - 603/2006 Sb.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx

x) informace, které xxxxxxxx xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx¹⁾, a xxxxxxxxxxx x struktuře xxxx xxxxxx²⁾ (§3 xx 6),

x) informace, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx této zprávy²⁾ (§7),

x) xxxxxxxxx, které x xxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx speciální fond, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxx, a xxxxxxxxxxx x její xxxxxxxxx (§9),

x) podrobnosti x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§10),

f) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx (§11 až 16),

x) xxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x)³⁾ (§17).

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx této vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx období, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx prvních xxxx xxxxxx účetního xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x informačním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) vykazujícím xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xx xxxxxxxxxxxxxx podle §17 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 zákona,

e) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx §10,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx představenstva xxxx xxxxxxx rady, xxxxxxxxxxxx xxxx prokuristou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx

1. investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxxx,

2. depozitář speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí,

4. xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x majetku nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí xxxxx,

5. xxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx 10 % x celkového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se považují x xxxxxxxx xxxxx x majetku xxxxxxx xxxxx⁴⁾, xxxxxxxxxx osoby⁵⁾, xxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxx společníka⁶⁾ podílníka, xx-xx právnickou xxxxxx,

6. xxxxxxx osoba, ovládající xxxxx, xxxxxxx společnost x xxxxxxxxx společník xxxxx x osob xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 4,

7. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxx závěrku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

9. xxxxx blízká xxxxx xxxxxxx x bodech 4 xx 8, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx osoby.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Výroční zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxx údaje o

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx období,

b) xxxxxxx kolektivního investování, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x významným vlivem xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx společnosti xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobách a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, členech xxxxxx xxxxxxxxx x znalcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x kvalifikace, xxxx xxxx o xxx, od kterého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx činnost,

e) osobách, xxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, s uvedením xxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx měly kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) osobách, na xxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, x uvedením xxxx x typu kvalifikované xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx společnost měla xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxx osobách. Xxxxx xxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx hospodářské výsledky xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx skutečnost vyznačí,

g) xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx propojené, byť xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx způsobu propojení x doby xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x) x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx období x xxxxxxxxxx společností xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a době, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávali,

j) všech xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jen po xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx,

x) xxxxx peněžitých i xxxxxxxxxxxx plněních xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx v rozhodném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx odborníků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxx x x dalších xxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxx osobami, xx xxxxxxx vzniká xxxxx xx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxx osob,

l) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x akcií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v písmenu x) xxxx xxxx xxxxxxxxx opčních xx xxxxxx xxxx těchto xxxx, a xx xxxx souhrnně xx xxxxxx xxxxxxx osob,

m) xxxxxxxx nebo rozhodčích xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx kolektivního investování, xxxxx se xxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti obsahuje xxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx zisku a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příloh x. 1 x 2 x této vyhlášce.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx zpráva investičního xxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxx xxxxx o

a) xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xx kterým došlo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx po část xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x významným xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měly xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) členech xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobách a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, případně x xxx, od kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx x typu xxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x typu xxxxxx x hospodářského xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx osobách. Xxxxx xxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledky xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vyznačí,

g) xxxxxxx, xxxxx byly x investičním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx písmen x) až x) x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx období x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x době, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx u xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx osobou jinak xxxxxxxxxx více xxx 1 % majetku xxxxxxxxxxxx fondu,

k) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) všech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plněních, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx vedoucí xxxxx x portfolio xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x xx souhrnně xx každou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx vztazích xxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxx nárok xx plnění, x xxxx uvedenými xxxxxxx, x xx souhrnně xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x majetku osob xxxxxxxxx x xxxxxxx x) nebo xxxx xxxxxxxxx opčních xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž účastníkem xxx xxxx je xxxxxxxxxx fond, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx,

x) aktivech xxxxxxxxxxxx xxxxx zatížených právy xxxxxxx xxxx,

x) vývoji xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě x xxxxxx xxxxx stanoveného xxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx investičního xxxx xxxxxx index xxxxxxx,

x) majetku, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty xxxxxxx fondu xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxx xxxxxx x uvedením celkové xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx hodnoty xx xxxxx xxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dále obsahuje

a) xxxxx z xxxxxxx x z xxxxxx xxxxx x ztráty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příloh č. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 5 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxx vyhlášce,

d) xxxxxxx majetku v xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx fondu nad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího účetnictví xxxxxxxx

x) název podílového xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx přidělen,

b) xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, x údaje x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, spolu x xxxxxxxx doby, xx kterou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx o xxx, xx xxxxxxx vykonávají xxxxxxx xxx podílový xxxx a xxxxxxxx x dni, od xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu v xxxxxxxxx období a xxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxx xxxx opatrování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je u xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dni, xxx bylo provedeno xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx celkové pořizovací xxxx a xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx podílového listu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx x vývoj xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx o soudních xxxx xxxxxxxxxx sporech, xxxxx se týkají xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx hodnota předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) údaje x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) doplňkové xxxxx k hospodářské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) strukturu xxxxxxxxxxxx nástrojů v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 6 x xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx reálná hodnota xxxxx xxxx než 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(3) X uzavřeného xxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x dni, xxxxxx xxxxx xxxx, xx kterou xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxx poté xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx podle §5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí obsahuje xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx:

x) označení xxxxxxxxxxx,

1. xxxx nemovitosti⁷⁾,

2. xxxxxx, x není-li xxxxxx, xxxx xxxxxxx označení xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx jejího opotřebení,

c) xxxx, xx kterým xxxxxxxxx xxxx nemovitostí xxxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxx xxxxx, uvede xxxxx xxxx změny x xxxxxx xxxx xxxxx xx speciální xxxx xxxxxxxxxxx,

x) způsob x xxxxx xxxxxxx nemovitosti x x případě, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx nemovitost xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na tyto xxxxxxxx přesahuje 5 % xxxxxxxxx nákladů,

f) xxxxxxxx osoby, která xxxxxxxxxx spravuje,

g) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx tohoto příslušenství xx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, zástavních xxxx, xxxxxxx xxxxxx, užívacích xxxx xxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxx, xx kterému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely výroční xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x první xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx cena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to

a) xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nabývat x držet xxxxx xx nemovitostní společnosti,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ve způsobu xxxxxx účetnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx auditorské společnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx peněžních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plněných x xxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x spřízněnými xxxxxxx, xxxxx plnění xx xxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxx Xx,

x) přehled xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x písmenu x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx smlouvy přesahuje 1 xxxxxx Kč xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 roky,

g) informace x zamýšleném xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx 2 let xx xxxxxx pořízení xxxx před uplynutím xxxxxxxxxxxx horizontu,

h) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx strategie,

i) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx x nim xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx investiční společnosti xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx faktorů, xxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxxxx výsledek,

c) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx odborníků x znalcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve speciálních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx o dni, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnost, xxxxxxxx o dni, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci nebo xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, po kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jen xx xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx činnost vykonávali,

f) xxxxx x soudních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxxx xxxx je investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx předmětu sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx týká, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x x výkazu xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 1 a 2 x xxxx vyhlášce,

h) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx počtu zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařovala xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx uzavření xxxxxxx o obhospodařování x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x významným xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měly xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx vedoucích xxxxxxx a portfolio xxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich zkušeností x xxxxxxxxxxx, údaj x xxx, xx xxxxxxx vykonávají xxxxxx xxxx xxxxxxx, případně x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxx nebo činnost,

d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx majetku investičního xxxxx, xxxxx je x xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx jinak opatrováno xxxx xxx 1 % xxxxxxx investičního xxxxx,

x) údaje x xxxxx obchodnících x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx činnost obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx investiční fond, xxx xxx po xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxxxx fond,

g) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sporech, xxxxxxx účastníkem byl xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období,

h) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zatížených xxxxx třetích xxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku fondu xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rozhodného xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x z xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 a 4 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6, xxxxx xxxxxx xxxxxx hodnota xxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) skladbu majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx č. 7 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXX) xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, byl-li xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v rozhodném xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílový fond xxxxxxxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx majetku podílového xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jinak opatrováno xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxx obchodnících x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx společnost x xxx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx dni, kdy xxxx provedeno xxxxxxx xxx účely této xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x xxxxxx hodnoty xx konci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx byla nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu v xxxxxxxxx období,

i) xxxxx x rozvahy a x xxxxxx zisku x ztráty fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle přílohy x. 6 x xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxx než 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx,

x) skladbu xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx majetku:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §6 xxxx. 1 písm. x),

2. xxxxx xxxxxx, stavu x xxxx jejího xxxxxxxxxx,

3. účel, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nemovitost xxxxx, x x případě, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx speciální xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxx využití xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx využívána, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, x záměr, xxxxx x touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xx,

5. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx ocenění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob nemovitostních xxxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 10 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x podstatné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nemovitostí xxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 obsahuje x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx přesné x správné xxxxxxxxx xxxxxx činnosti fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, také xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rozhodném xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x struktuře majetku xxxxx §88 xxxx. 1 písm. x) x odstavce 2 xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxx x. 9 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx informační xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 6; xxxxxxxxx podle §16 tím xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx výroční xxxxxx podle §3 x pro xxxxx xxxxxxxxx zprávy podle §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 15-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX15. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 25-02 "Výkaz xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx VYFOS25. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxxxxxx výkaz označený

a) XXX (ČNB) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx souboru je xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 k xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x ztráty XXX" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx v xxxxxxx x. 4 x xxxx vyhlášce,

c) XXX (XXX) 30-02 "Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS30. Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx datového xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx č. 5 x této vyhlášce,

d) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx XXX" x kódem přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 7 x této xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx údaje x pracovnících" investičního xxxxx s kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX35. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru je xxxxxxx v xxxxxxx x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Investiční xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxxxxxx výkaz xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ROFOS10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxx vyhlášce,

b) XXX (ČNB) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx FKI" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 4 x této xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx situaci XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je uvedena x xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x portfoliu XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX31. Charakteristika struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx v portfoliu XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx v příloze x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí podle §6 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx označený XXX (XXX) 40-02 "Údaje x nemovitostech" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx měsíční informační xxxxxxxxxx podle §9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX11. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx výkazů

Datové xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. a), x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů x xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx⁹⁾ Xxxxx národní xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §10, v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx od nebankovních xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxx sběr xxx"), xxxxx xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx pro sběr xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx tyto činnosti xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx sběr xxx xxxxx §14.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 schválené xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx opravňující ke xxxxxxxxxxx zpráv xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Předávané xxxxxx xxxxxx obsahují xxxxx o xxxxx xxxxxxxx přípravou xxx xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx postupu xxxxx odstavců 1 xx 4 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx podle §10 xxxxxxxx pro předávání x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾, pokud mu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx připravenost xxxxxxxx xxxxxx tímto způsobem.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx nesprávných x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a úplné, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkazy xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx bez zbytečného xxxxxxx způsobem stanoveným xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx výkaz a x xxxxxxx xxxxxxx x výkazy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x obsahu oprav.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravou, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx datových xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx"), kterým byly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹¹⁾ a xxxxx Xxxxx národní xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx číslo x xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pověřených xxxx,

x) xxxxxx požadovaných xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx sběr xxx umožňující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, předávání a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx údaje x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx souladu xx xxxxxxxxxxx.

Účinnost xx 1.10.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx zprávu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾ xxxxxx do sbírky xxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vykazující xxxxxxx na xxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx¹⁴⁾ xxxxxxxx xxxxx §15. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zasílání xxxxxxxx xxxxx §15, xxxxx vykazující subjekt xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance na xxxxxxx nosiči XX-X.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 15-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX15 obsahuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx účetnictví uspořádané x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv a xxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx statisticky členěné xxxxxx- xxxxxxxx hotovost, xxxxxxxxxx za bankami x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami, xxxxx, podílové listy x xxxxxxx podíly, x to xxxxxx x za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx výdaje, goodwill x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx členění xx xxxxxxx x xxxxxx xxx provozní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetek, ostatní xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2 - Pasiva xxxxxxxx celková pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx vůči xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, závazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx rezervy xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxx rezervy; xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx ze zisku, xxxxxxxx fond na xxxx xxxxxxx, kapitálové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rozdíly x majetku x xxxxxxx, ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x přepočtu xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx rozdíly, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx podrozvahových xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx poskytnuté xxxxxxxx x záruky, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operací, pohledávky x pevných termínových xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx správy x x uložení, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, přijaté xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, závazky x xxxxxxx termínových xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx převzaté xx xxxxxxx, xx správy x k xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 603/2006 Sb.

Výkaz xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 25-02 "Xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX25 obsahuje xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x výsledků hospodaření, xxxxx xxxx členěny xx xxxxxx x xxxxx x podobné xxxxxx x dalším xxxxxxx podle druhu xxxxxxx papírů, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx náklady, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx účasti, xxxxxx z poplatků x provizí, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, zisk nebo xxxxxx x finančních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx náklady, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x opravné xxxxxxx k dlouhodobému xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, odpisy, xxxxxx x použití rezerv x xxxxxxx položky x dlouhodobému hmotnému x xxxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx, xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx x rezerv x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x účastem s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, ztráty x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx položek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx x rozhodujícím xxxx xxxxxxxxxx vlivem, xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, mimořádné xxxxxx, xxxxxxxxx náklady, xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním, daň x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx této položky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Součástí xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx odpisů x dlouhodobému majetku.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (XXX) 10-02 "Rozvaha xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru ROFOS10 xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx a podrozvahových xxxxxxx. Každá z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx cenné xxxxxx x dalším xxxxxxx xx dluhové xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx x xx xxxxxx skupinu zvlášť, xxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx majetek x xxxxxx členění xx xxxxxxx a xxxxxx pro provozní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2 - Pasiva xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nebankovním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, ostatní xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx závazky, rezervy xx daně x xxxxxxx xxxxxxx, podřízené xxxxxxx, základní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx základní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxxxxx fondy a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, rezervní fond xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, ze xxxxxxxxxxxxx derivátu, x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx oceňovací xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztráta x předchozích xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací, xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx úschovy, správy x x xxxxxxx, xxxxxxx předané x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx přísliby x záruky, přijaté xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací, xxxxxxx x opcí, xxxxxxx převzaté do xxxxxxx, xxxxxx x x uložení, hodnoty xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx xxxxx x ztráty fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x ztráty XXX" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20 xxxxxxxx údaje xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx položek xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx hospodaření, xxxxx jsou členěny xx xxxxxx x xxxxx x podobné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x úroků x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výnosy z xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, výnosy x xxxxx x podílů x xxxxxx členění xxxxx xxxxxx, xxxxxx x poplatků a xxxxxxx, náklady na xxxxxxxx x provize, xxxx nebo ztráta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx provozní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx náklady, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxxx x nehmotnému xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x zárukám, výnosy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv x pohledávkám x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k účastem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x převodu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem, tvorba x použití opravných xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx z xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxx x xxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodné xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx charakteristiky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uspořádané x xxxxxxx 1 xx 3.

Xxxx 1 - Dodatečné údaje xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX x Xxxx xxxxxxx xx správu xxxxx.

1. Datová xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX obsahuje xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, počet xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listů, údaj x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx akcii xxxx xxxxx podílový xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx před zdaněním xx xxxxx akcii xxxx xxxxx podílový xxxx, hodnotě všech xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx akcii xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx podílový xxxx, xxxxxxxxxxx aktiv xx xxxxx, průměrnou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xx správu fondu xxxxxxxx veškeré xxxxxxx xx správu, například xxxx úplaty xxxxxx xxxxxxxxxx společností za xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx peněžní xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x účtu xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx depozitáři, xxxxxxxx xx audit, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xx právní a xxxxxxxxxx služby mimo xxxxxxxx investiční společnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxxxxx, x xxxx v xxxxxxx na xxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx o xxxxx vydaných a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx podílové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx fondu, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v portfoliu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS31 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádanou v xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů.

Část 1 - Xxxxx xxxxxx se člení xx datovou xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu x Xxxxxxx cenné xxxxxx x majetku xxxxx.

1. Xxxxxx oblast Xxxxxxxxx cenné papíry x majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx papíru vztahující xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxx xxxxxxx xxxxxx, XXXX xxxxxxx papíru, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x legislativě, investiční xxxxx xx majetek xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx reálnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Dluhové cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, XXXX xxxxxxx papíru, země xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxx, investiční xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, celkovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jeden emitent.

Část 2 - Xxxxxxxx xxxxxxxx se člení xx datovou xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Mimoburzovní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx finanční deriváty x majetku xxxxx xxxxxxxx název x XXXX burzovního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Mimoburzovní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, název x XXX xxxxxxxxxxx derivátu, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3 - Kvalita xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvoří datová xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx ratingu xxxx xxx ratingu. Xxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx renomované ratingové xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx investiční xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx rating xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, zařadí xx xxxx investiční xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx ratingu. X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx nástroj xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Hodnota ratingu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx Xx. Mezi rating 1. xxxxxx xx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx 2. xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nepatří xxxx xxxxxx 1. xxxxxx. Mezi rating 3. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxx xxxxxx 4. xxxxxx se řadí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx začínající xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X. Investiční xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rating xxxxxx xxxxxxxxxxx ratingovou agenturou, xx řadí xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 7 x vyhlášce č. 603/2006 Sb.

Skladba majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS32 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování. Xxxxx se člení xx datovou xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a na xxxxxxx oblast Xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu zobrazuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx §26 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxx člení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zobrazuje skladbu xxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxx xxxxx §49x xxxx. 1 xxxxxx, skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 zákona, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porovnávací xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx x členění xxxxx §55 odst. 1 zákona.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 35-02 "Souhrnné xxxxx x pracovnících" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS35 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx x xxxxxxx xx xxxx zaměstnance a xxxxxxx xxxxx hrazené x majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 9 x vyhlášce x. 603/2006 Sb.

Měsíční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx ROFOS11 xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky - xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx členění xx xxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pohledávky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dalším členění xxxxx xxxxxxxxxx, dluhopisy, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxx včetně účastí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v členění xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx, stálá xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x ostatní xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 10 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti a xxxxxxx oblast Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx společnostech.

Datová xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti v xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx například xxxxx xxxx, adresy xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx čísla, xxxxxxxx katastrálního xxxxx, XX xxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, celkového xxxxxxxx x xxxxxxxxx cashflow xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx diskontní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x stupně xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xx nemovitostních společnostech xxxxxxxx xxxxx x XX nemovitostní společnosti, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx majetkové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx hodnotu účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxxxxxxx z majetku xxxxx.