Plné znění - 603/2006 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxx¹⁾, x xxxxxxxxxxx x struktuře xxxx xxxxxx²⁾ (§3 až 6),

x) xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x podrobnosti o xxxxxxxxx xxxx zprávy²⁾ (§7),

x) informace, xxxxx x xxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře (§8),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§9),

e) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx xxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) České národní xxxxx (§11 xx 16),

x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x)³⁾ (§17).

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx rozumí

a) rozhodným xxxxxxx xxxxxx období, xx které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účetního xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datovým souborem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx x informačním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx celek,

d) vykazujícím xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx společnost,

2. xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx majetek xx xxxxxxxxxxxxxx podle §17 xxxxxx, xxxxxxxxxx společnost,

3. xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx formě xxxxxx xxxxx §10,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, jejímž xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, zaměstnancem xxxx prokuristou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanec pověřený xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spřízněnou xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx,

3. každý xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxx investiční společností, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx které nabyl xxxx xxxxxx speciální xxxx nemovitostí účast,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx 10 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx podílové listy xxxxxxxxx se xxxxxxxx x podílové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx⁴⁾, xxxxxxxxxx osoby⁵⁾, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁶⁾ xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dceřiná xxxxxxxxxx x většinový xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 4,

7. xxxxxxx xxxx auditorská xxxxxxxxxx, xxxxx ověřují xxxxxx závěrku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

9. xxxxx blízká xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 xx 8, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx zpráva investiční xxxxxxxxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) skutečnostech x xxxxxxxxx vlivem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, členech xxxxxx xxxxxxxxx a znalcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx období, včetně xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x kvalifikace, xxxx údaj o xxx, od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, případně x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat funkci xxxx xxxxxxx,

x) osobách, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byť jen xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx a výše xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, x uvedením výše x typu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x uvedením xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neauditované x xxxx skutečnost vyznačí,

g) xxxxxxx, které xxxx x investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx propojení x xxxx propojení,

h) xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxx písmen x) až x) x které xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společností xx xxxxx,

x) všech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x době, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávali,

j) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného období, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoby a xxxxxxxxx xxxxxxxx, členové xxxxxx odborníků x xxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx souhrnně xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx skupinu osob, x právním xxxxxx xxxxxx plnění x x dalších xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x těmito xxxxxxx, xx xxxxxxx vzniká xxxxx xx xxxxxx, x to souhrnně xx xxxxxx výše xxxxxxxx skupinu xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční společností x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x majetku osob xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx práv těchto xxxx, a xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx skupinu xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxxx nebo je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx účet xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxx převyšuje 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 1 a 2 x xxxx vyhlášce.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x

x) xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx došlo xxxxx xxxxxxxxxx období,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxxx fondu, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx a případně xxxx ukončení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,

c) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, xxxxx měly xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) členech xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobách a xxxxxxxxx manažerech v xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, případně x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnost,

e) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx investičním xxxxx, byť jen xx xxxx rozhodného xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx a typu xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx měl xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx x hospodářského xxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po kterou xxxxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx osobách. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx fond hospodářské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx propojené, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x doby xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až g) x xxxxx xxxxxxx x rozhodném období x xxxxxxxxxxx fondem xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxx období x xxxx, xx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) osobě, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x xxxx xxxxx uloženo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 % majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx, kterým xxxxx xxxx, xx kterou xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x nepeněžitých plněních, xxxxx přijali x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoby x portfolio manažeři xx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx souhrnně xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx skupinu xxxx, x právním důvodu xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx vztazích xxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx uvedených xxxx,

x) xxxxx xxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxx x majetku xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx práv xxxxxx xxxx, x xx xxxx souhrnně za xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx nebo rozhodčích xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) aktivech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právy xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx stanoveného xxxxxx (benchmarku) vyjádřeném x grafické xxxxxx, xxxxx investiční xxxx xxxxx xxxxx investičního xxxx takový xxxxx xxxxxxx,

x) majetku, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu ke xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx x z výkazu xxxxx x ztráty xxxxx kolektivního investování xxxxx příloh č. 3 x 4 x xxxx vyhlášce,

b) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx č. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x pracovnících xxxxx xxxxxxx x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Výroční zpráva xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxx (SIN) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) údaje x investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, spolu x xxxxxxxx doby, xx kterou každá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x portfolio xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x dni, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x dni, xx xxxxxxx přestali tuto xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, po xxxxxx xxxxxxx depozitáře vykonávali,

e) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxx, xx xxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx ke xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx zprávy, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x reálné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxx xx xxxxx stanovený xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx období x xxxxxxxx podobě,

i) xxxx o xxxxxxxx xxxx rozhodčích xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx převyšuje 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx vyhlášce,

b) xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) skladbu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx také xxxx x xxx, xxxxxx xxxxx doba, xx xxxxxx xxx xxxx založen, x xxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xx likvidace xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx:

x) označení xxxxxxxxxxx,

1. xxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾,

2. xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx označení xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, stav x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx kterým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxx, xx xxxxx ke změně xxxxx, uvede xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx změny xx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx,

x) způsob a xxxxx využití xxxxxxxxxxx x x případě, xx nemovitost xxxx xxxxxxxxx, xxxxx důvod, xxxx xxxx nemovitost xxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx s touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxx činnosti, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 % celkových xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx spravuje,

g) charakteristiku xxxxxxxxxxxxx nemovitosti, včetně xxxxx o podílu xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, zástavních práv, xxxxxxx břemen, xxxxxxxxx xxxx třetích osob x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx závazků xxxxxxxxxx se nebo xxxxxxxxxxxxx x nemovitostí,

i) xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx výroční xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x první xxxxxxx xxxxxx po nabytí xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx metody xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Výroční zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, x xx

x) xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx nemovitostní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx účast xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx auditora xxxx auditorské společnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informace x nemovitostech x xxxxx xxxxxxx; pro xxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx změně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx toků xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plněných v xxxxxxxxx období mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přesahuje 5 xxxxxxx Xx,

x) xxxxxxx xxxxx neuvedených x xxxxxxx d), xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

f) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x písmenu x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nemovitostí, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx 1 milion Kč xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 roky,

g) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prodeji xxxxxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xx jejího xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informace x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx x nim xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostní společnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x skutečnostech x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x portfolio xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o dni, xx kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx depozitářích fondů xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období a xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodčích xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx spor týká, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního fondu, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx období, x datu uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,

b) xxxxx x skutečnostech x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měly xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx vykonávají xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx touto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx investiční fond, xxx jen xx xxxx rozhodného období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx činnost obchodníka x xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxxxx fond,

g) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx je investiční xxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném období,

h) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx třetích xxxx,

x) xxxxx x majetku, xxxxx xxxx hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx x xxxxxx hodnoty xx konci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx a z xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 3 a 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx přílohy č. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 6, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 7 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 k xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxx xxxxxxx číslování (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx nebo touto xxxxxx xxxxx opatrováno xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx období, spolu x uvedením doby, xx xxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxx, xxxxx hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x xxxxxx hodnoty xx konci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x x výkazu xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) doplňkové xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxx vyhlášce, pokud xxxxxx reálná hodnota xxxxxxxxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. x),

2. xxxxx budovy, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. účel, za xxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx nemovitost xxxxx, x x xxxxxxx, xx došlo ke xxxxx účelu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. způsob x popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx využívána, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxxx xx,

5. označení xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx metody xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx má nemovitostní xxxx xxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 10 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x podstatné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx společnosti,

f) další xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx nemovitostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rozhodném xxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. c) x odstavce 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy x. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 6; povinnost xxxxx §16 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Investiční xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §3 x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxxxxxx výkaz xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 15-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX15. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 k xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 25-02 "Výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX25. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx uvedena x xxxxxxx x. 2 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx výroční zprávy xxxxx §4 x xxx xxxxx pololetní xxxxxx podle §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (ČNB) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX10. Charakteristika struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 3 x xxxx vyhlášce,

b) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX30. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 5 x této xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně datového xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu FKI" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně datového xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 7 x této xxxxxxxx,

x) OFZ (ČNB) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x pracovnících" investičního xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX35. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx v příloze x. 8 k xxxx xxxxxxxx.

(4) Investiční xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxxx §5 x xxx účely xxxxxxxxx zprávy xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (ČNB) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 3 x xxxx vyhlášce,

b) XXX (ČNB) 20-02 "Xxxxx zisku x xxxxxx FKI" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx VYFOS20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x této vyhlášce,

c) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx situaci XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx č. 5 x této xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX31. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX32. Charakteristika struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx.

(5) Investiční xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 x xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx označený XXX (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx ROFOS11. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena v xxxxxxx x. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. x), x) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx⁹⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxx

(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §10, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxx sběr xxx"), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, vytvořením x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která má xxx tyto činnosti xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro sběr xxx podle §14.

(3) Xxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx zprávy obsahují xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. a) x x).

(5) Xxxxxxxxxx subjekt xxxx namísto postupu xxxxx odstavců 1 xx 4 předávat Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §10 xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾, xxxxx mu Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx připravenost předávat xxxxxx tímto xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx nesprávných x xxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx výkazy xxxxxxx a úplné, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx vykazujícímu subjektu xxxxxx přijetí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxxx na upozornění xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx výkazu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx není xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvědomí Xxxxxx národní xxxxx x obsahu xxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravou, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹¹⁾ x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx číslo x xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x aplikaci xxx xxxx xxx.

(2) Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx provádět xxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxx v xxxxxxxx pro xxxx xxx xx souladu xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.10.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxx listin xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx zprávu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾ xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vykazující xxxxxxx na adresu Xxxxx národní banky x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx¹⁴⁾ způsobem xxxxx §15. Pokud xxxxxxxx xxxxxx neumožňuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zprávu Xxxxx xxxxxxx bance xx xxxxxxx nosiči XX-X.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Rozvaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 15-02 "Xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX15 xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x částech aktiva, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv a xxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období.

Část 1 - Aktiva obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx- xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx nebankovními xxxxxxxx x xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx, dluhové xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vládními xxxxxxxxxxx x ostatními osobami, xxxxx, xxxxxxxx listy x ostatní podíly, x to celkem x xx každou xxxxxxx xxxxxx, účasti x podstatným a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období.

Část 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx, výnosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x dalším xxxxxxx na rezervy xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx daně a xxxxxxx xxxxxxx; podřízené xxxxxxx, základní xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx splacený xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, emisní ážio, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx povinné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxx ze xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx ocenění, xxxxxxxxxx xxxxx, oceňovací xxxxxxx x dalším členění xx oceňovací rozdíly x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx oceňovací rozdíly, xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx poskytnuté xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxx operací, xxxxxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx předané do xxxxxxx, do xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx předané x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx přísliby x záruky, přijaté xxxxxxx x zajištění, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, závazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x opcí, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, do správy x x uložení, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx xxxxx x ztráty investiční xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 25-02 "Xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX25 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxx xxxx položky xxxxxxx a výnosů x výsledků hospodaření, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx náklady, xxxxxx x xxxxx a xxxxxx x dalším xxxxxxx podle xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x provizí, náklady xx poplatky a xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x finančních xxxxxxx, ostatní provozní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x ostatní xxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxx x opravné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x zárukám, xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx opravných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, podíl xx ziscích (ztrátách) xxxxxx x rozhodujícím xxxx podstatným xxxxxx, xxxx xxxx ztráta xx účetní období x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, mimořádné xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xx účetní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním, daň x příjmů a xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx xx zdanění.

Každá x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx položek aktiv, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Každá x xxxxxxx rozvahy obsahuje xxx informaci o xxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období.

Část 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx, xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx dluhové xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxxx, x xx xxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x podstatným x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dalším členění xx zřizovací xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný majetek, xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxx provozní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx aktiva, xxxxxxxxxx xx xxxxxx základní xxxxxxx, náklady a xxxxxx xxxxxxxx období.

Část 2 - Pasiva xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, závazky xxxx xxxxxxxxxxx subjektům x xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx, výnosy a xxxxxx příštích xxxxxx, xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx závazky, rezervy xx daně x xxxxxxx rezervy, podřízené xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x dalším členění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondy ze xxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, oceňovací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx účastí x xx xxxxxxx oceňovací xxxxxxx, nerozdělený xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxx nebo xxxxxx xx účetní xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx a záruky, xxxxxxxxxx zástavy, pohledávky xx xxxxxxxxx operací, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky x xxxx, odepsané xxxxxxxxxx, xxxxxxx předané xx xxxxxxx, správy x x uložení, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, závazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, správy x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce x. 603/2006 Sb.

Výkaz xxxxx x ztráty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx a ztráty XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20 xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxx x úroků x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výnosy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, náklady na xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, výnosy z xxxxx a podílů x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x poplatků x xxxxxxx, náklady xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxx ztráta x finančních operací, xxxxxxx provozní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx náklady, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx složky, x ostatní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x opravných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotnému majetku, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx položek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku, rozpuštění xxxxxxxxx položek x xxxxxx k pohledávkám x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x pohledávkám x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodujícím x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx účastí x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) účastí s xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx za účetní xxxxxx z běžné xxxxxxxx xxxx zdaněním, xxxxxxxxx výnosy, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním, xxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdanění.

Každá x položek xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxx x xxxx této xxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx rozhodné xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 5 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (ČNB) 30-02 "Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30 xxxxxxxx údaje týkající xx charakteristiky fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xx 3.

Xxxx 1 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx oblasti Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX a Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x pololetní xxxxxx XXX obsahuje xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, počet xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, údaj x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podílového xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jednu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx výnosů xx xxxxx akcii xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx míru na xxxxx xxxxx nebo xx xxxxx podílový xxxx, obrátkovost xxxxx xx fondu, průměrnou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx průměrné xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX.

2. Xxxxxx xxxxxx Výše xxxxxxx xx xxxxxx fondu xxxxxxxx veškeré náklady xx správu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx určené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx peněžní xxxxxx, které byly xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx úplaty depozitáři, xxxxxxxx xx audit, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxx, x dále v xxxxxxx na xxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx vydaných a xxxxxxxxxxx podílových xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx otevřeným xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru DOFOS31 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty x xxxxxxx investičních nástrojů.

Část 1 - Cenné xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx cenné papíry x xxxxxxx xxxxx x Dluhové xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxx xxxxxxx xxxxxx, XXXX cenného papíru, xxxx xxxxxxxx, vztah x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx limit xx xxxxxxxx xxxx xxxx, celkovou xxxxxxxxxx xxxx, celkovou reálnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xx majetkových xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx jeden fond xxxxxxxxxxxx investování.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, XXXX xxxxxxx xxxxxx, země xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nominální xxxxxxx, xxxxx xx dluhových xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Finanční xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx finanční deriváty x xxxxxxx xxxxx x Mimoburzovní xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx oblast Xxxxxxxx finanční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a XXXX xxxxxxxxxx derivátu x celkovou reálnou xxxxxxx derivátu.

2. Datová xxxxxx Mimoburzovní xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx obsahuje název xxxxxxxx, název x XXX protistrany derivátu, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x druhou xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxx obsahuje investiční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx stupně ratingu xxxx xxx ratingu. Xxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx, zařadí xx xxxx investiční xxxxxxx xx kategorie xxx ratingu. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx nástroj získá xxxxxxxx hodnocení xx xxxxxxx ratingových xxxxxxx, xxx účely tohoto xxxxxx xx použije xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zřejmé, který xxxxxx xx aktuálnější, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx x tisících Xx xx v xxxxxxxx na tisíce Xx. Xxxx xxxxxx 1. xxxxxx xx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx 2. stupně xx xxxx zbylá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxxx 1. xxxxxx. Mezi xxxxxx 3. xxxxxx xx xxxx ratingové xxxxxxxxx xx spekulativním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx B. Xxxx rating 4. xxxxxx se řadí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx začínající xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 7 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx FKI" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx datovou oblast Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Skladba majetku xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx §26 odst. 1 xxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xx xxxx člení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx oblast Xxxxxxx majetku speciálního xxxxx xxxxxxxxx skladbu xxxxxxx speciálního fondu x členění xxxxx §49x odst. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxxxx, skladbu xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §53x odst. 1 zákona včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx metodou a xxxxxxxxxxx oceňované xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx v členění xxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Souhrnné údaje x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXX35 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx investičního fondu x xxxxxxx xx xxxx zaměstnance x xxxxxxx osoby hrazené x xxxxxxx investičního xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX11 xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxx x xxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nemovitostním společnostem x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx peněžního trhu x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx účastí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx druhu x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx aktiva, x xxxxxxx aktiva.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Údaje x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX40 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostní společnosti.

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxx oblast Xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, adresy xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx čísla, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území, XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podílu na xxxxxxxxxxx, reálné hodnoty xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx cashflow xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, průměrné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zbývající xxxx sjednání nájemné xxxxxxx, pronajaté xxxxxx x stupně obsazení xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Účasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx půjček xxxxxxxxxxxx z majetku xxxxx.