Plné znění - 603/2006 Sb.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato vyhláška xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxx kolektivního investování xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx¹⁾, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§3 xx 6),

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxx²⁾ (§7),

x) xxxxxxxxx, které x xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) x odstavce 2 xxxxxx, a xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx (§9),

x) podrobnosti x xxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§10),

f) xxxxxx xxxxxxxx zpráv a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx (§11 xx 16),

x) xxxxxx uveřejňování xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x)³⁾ (§17).

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx některých xxxxx

Xxx xxxxx této vyhlášky xx rozumí

a) rozhodným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx prvních xxxx xxxxxx účetního xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxx pololetní zpráva,

b) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx systému Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. investiční xxxxxxxxxx,

2. xx podílový fond xxxx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx, investiční společnost,

3. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 zákona,

e) xxxxxxxx částí xx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx formě xxxxxx xxxxx §10,

f) xxxxxx personálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, jejímž xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je současně xxxxxx představenstva nebo xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) portfolio xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spřízněnou xxxxxx

1. investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx,

3. každý xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční společností, xxxxx obhospodařuje speciální xxxx nemovitostí,

4. xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx nabyl xxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx listy x majetku xxxxxxx xxxxx⁴⁾, ovládající xxxxx⁵⁾, xxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁶⁾ podílníka, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 4,

7. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. xxxx xxxxxx odborníků, xxxx

9. xxxxx blízká osobě xxxxxxx v xxxxxx 4 xx 8, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx upravujícího účetnictví xxxxxxxx xxxxx o

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xx xxxxxx došlo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx byly x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivem xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx společnosti xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x kvalifikace, xxxx xxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s uvedením xxxxx x xxxx xxxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) osobách, na xxxxxxx měla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, x uvedením xxxx x typu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a hospodářského xxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx x uvedením xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měla xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, uvede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vyznačí,

g) xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x doby xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x) x xxxxx jednaly x xxxxxxxxx xxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx xx shodě,

i) xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx v rozhodném xxxxxx a xxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávali,

j) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx plněních xx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxx x rozhodném xxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, ostatní xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx oceňující nemovitosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, x to souhrnně xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx skupinu osob, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x dalších vztazích xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx osobami, xx xxxxxxx vzniká xxxxx xx xxxxxx, x to xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční společností x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x majetku xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx práv těchto xxxx, x xx xxxx souhrnně xx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx účet xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxx z xxxxxxx a z xxxxxx xxxxx x xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx skutečností zapisovaných xx xxxxxxxxxx rejstříku, xx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx období, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx, případně x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnost,

e) osobách, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) osobách, xx xxxxxxx měl xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x uvedením xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledky xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neauditované a xxxx xxxxxxxxxx vyznačí,

g) xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx po část xxxxxxxxxx období, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx období x investičním xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx u této xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

k) xxxxx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx po část xxxxxxxxxx období, x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx vykonávali,

l) xxx, kterým končí xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx peněžitých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijali x xxxxxxxxx období členové xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxx xxxxxxx osoby x portfolio xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob, x xxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxx x x dalších vztazích xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ovládanými xxxxxxxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxx nárok xx plnění, x xxxx uvedenými osobami, x to xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx investičního xxxxx, které xxxx x majetku xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) nebo jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx nebo rozhodčích xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx fond, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v rozhodném xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v rozhodném xxxxxx vyjádřeném x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) vyjádřeném x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx index xxxxxxx,

x) majetku, pokud xxxx hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx hodnoty xx xxxxx rozhodného xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx x z xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx x. 3 a 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování podle xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx č. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle přílohy x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx listu, pokud xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x uvedením xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx popisu jejich xxxxxxxxxx a kvalifikace, xxxx x xxx, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxxx pro podílový xxxx a xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx přestali xxxx xxxxxxx vykonávat,

d) údaje x xxxxx depozitářích xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxx jiné opatrování xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx touto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx podílového xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x majetku xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx o době, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vykonávali,

g) identifikaci xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx bylo provedeno xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx x reálné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx grafické xxxxxx; pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vázána xx xxxxx xxxxxxxxx index (xxxxxxxxx), xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx indexu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx o soudních xxxx rozhodčích xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx období.

(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 k xxxx vyhlášce,

b) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 k xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx reálná xxxxxxx xxxxx více xxx 1 % hodnoty xxxxxxx fondu,

d) xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx se přemění xx otevřený xxxxxxxx xxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx informace o xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

1. xxxx nemovitosti⁷⁾,

2. xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx umístění,

b) stáří xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx s touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx má,

e) popis xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx nákladů xx tyto xxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxx nákladů,

f) xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) charakteristiku xxxxxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxx xxxxx x podílu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx celkové hodnotě xxxxxxxxxxx,

x) popis předkupních xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx břemen, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x výjimkou nájemních xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x nemovitostí,

i) xxx, xx xxxxxxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx xxxxx výroční xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx provedli xxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxx vyjádření výboru xxxxxxxxx xx znaleckému xxxxxxx, pokud xxx x první xxxxxxx xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx ocenění xxxxxxxxxxx,

x) popis kritérií, xx základě xxxxxxx xxxx cena nemovitosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostní společnosti,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx o tom, xxx nemovitostní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxx speciální xxxx nemovitostí xxxxxxx x xxxxx účast xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x významné xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx informací platí xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x držením xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxx uzavřených xxxx plněných x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem nemovitostí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx plnění ze xxxxxxx přesahuje 5 xxxxxxx Xx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx 1 xxxxxx Kč xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prodeji xxxxxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx společnosti x době xx xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx horizontu,

h) informace x xxxxxx změny xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx strategie,

i) xxxxx xxxxxx porušení úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx se xxxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx

x) údaje x xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx období obhospodařovány xxxxxxxxxx společností,

b) údaje x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měly xxxx xx hospodářský výsledek,

c) xxxxx x členech xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx výborů odborníků x xxxxxxxx oceňujících xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx depozitářích xxxxx xxxxxxxxxxxx investování obhospodařovaných xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávali,

e) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční společností, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxx xxxx, x xxxxxxxxx období,

g) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx příloh x. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx počtu zaměstnanců x rozhodném xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxx x každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x datu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx x významným vlivem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozhodném xxxxxx, včetně stručného xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, údaj x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, případně x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x této osoby xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx opatrováno xxxx xxx 1 % xxxxxxx investičního xxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxxxx fond, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx investiční xxxx,

x) xxxxx o soudních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx je investiční xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx investičního fondu x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx třetích xxxx,

x) xxxxx x majetku, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku fondu xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx x. 6, xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) skladbu xxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 x xxxx vyhlášce,

n) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (SIN) xxxxxxxxxx listu, byl-li xxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx obhospodařuje, x xxxxx o xxxxx investičních společnostech, xxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx doby, po xxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx podílového fondu x xxxxxxxxx xxxxxx x době, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxx osoby xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx investiční xxxxxxxxxx x xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx období, xxxxx x xxxxxxxx doby, xx kterou xxxx xxxxxxx vykonávali,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx x xxxxxx hodnoty xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx investiční xxxxxxxxxx xxxxxx podílového fondu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx období,

i) údaje x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x ztráty fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 6 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx více než 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 7 x této xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxx majetku:

1. označení xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §6 odst. 1 xxxx. x),

2. xxxxx budovy, xxxxx x míry xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. účel, za xxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx nemovitost xxxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx účelu, xxxxx xxxxx této xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, že nemovitost xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x touto xxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx má,

5. xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. označení metody xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx nemovitostní xxxx účast,

c) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle přílohy x. 10 k xxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx peněžních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) další xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx nemovitostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 obsahuje x xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx vývojových xxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx v rozhodném xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ovlivnily xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy x. 9 x této xxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6; xxxxxxxxx xxxxx §16 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 x xxx xxxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxx §7 xxxxxxxx výkaz xxxxxxxx

x) OFZ (XXX) 15-02 "Xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX15. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v příloze x. 1 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 25-02 "Výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx VYFOS25. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxx xxxxx výroční xxxxxx xxxxx §4 x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx výkaz označený

a) XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Charakteristika struktury x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Výkaz xxxxx x xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 30-02 "Doplňkové xxxxx x hospodářské xxxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30. Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 6 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 35-02 "Souhrnné xxxxx x pracovnících" xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX35. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x příloze x. 8 x xxxx vyhlášce.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 x xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 zpracuje xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 10-02 "Rozvaha xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Charakteristika xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx XXX" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Charakteristika xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x této vyhlášce,

c) XXX (ČNB) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx FKI" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury a xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx č. 5 x této xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX31. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v příloze x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx v portfoliu XXX" x kódem xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX32. Charakteristika struktury x obsahové xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 7 x xxxx vyhlášce.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx zprávy speciálního xxxxx nemovitostí podle §6 a pololetní xxxxxx podle §7 xxxx. 4 zpracuje xxxxx xxxxxxxx XXX (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxx xxxxx označený XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ROFOS11. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §1 písm. x), x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů x pro xxxxxx xxxxxxxxx. Vykazující subjekt xxxxxxx x xxxxx xxxxx informačního xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx datové xxxxxx⁹⁾ České xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxx dat

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §10, v xxxxxxxxxxxx podobě prostřednictvím xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx nebankovních xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx xxxx xxx"), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx datových xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx sběr xxx x dat xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx roli x xxxxxxxx pro xxxx xxx xxxxx §14.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 schválené xxxxxxxxx osobou x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxx opatřené zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Předávané xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxx x osobě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx. a) a x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 předávat Xxxxx národní xxxxx xxxxxx podle §10 xxxxxxxx xxx předávání x přejímání xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾, xxxxx xx Xxxxx národní banka xxxxxxx připravenost předávat xxxxxx xxxxx způsobem.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx předložené xxxxxx xxxxxxx a xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vykazujícímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx úplné, xxxxxxxxxx xxxxxxx opravené xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx údaj ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx není xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx x výkazy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Vykazující xxxxxxx pověří xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx jen "pověřené xxxxx"), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem certifikačních xxxxxx vydány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹¹⁾ x sdělí Xxxxx národní bance

a) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní xxxxx, xxxxxx číslo x xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx požadovaných xxxx pověřených osob x xxxxxxxx pro xxxx dat.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx změnách, xxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx sběr xxx do xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 30.9.2007 (do xxxxxx x. 241/2007 Xx.)

§16

Xxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu x účetnictví¹³⁾ xxxxxx xx sbírky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxxxxx xxxxxxx zašle xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 603/2006 Sb.

Rozvaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 15-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX15 obsahuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví uspořádané x xxxxxxx aktiva, xxxxxx x specifikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxx z xxxxxxx rozvahy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx bezprostředně předcházející xxxxxxxx období.

Část 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx- pokladní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx subjekty x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx institucemi x ostatními osobami, xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx x xx každou xxxxxxx xxxxxx, účasti x podstatným x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členění na xxxxxxxxx výdaje, xxxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx, dlouhodobý xxxxxx majetek x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a budovy xxx provozní činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx základní xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období.

Část 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx x dalším členění xxxxx xxxxxxxxxx, závazky xxxx nebankovním subjektům x dalším členění xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx důchody a xxxxxxx závazky, rezervy xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondy ze xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx povinné xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx ocenění, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rozdíly x majetku x xxxxxxx, ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z přepočtu xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx rozdíly, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztráta x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxx podrozvahové xxxxxxx, xxxxx se člení xx poskytnuté xxxxxxxx x xxxxxx, poskytnuté xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky x xxxxxxx termínových xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxx, xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, do xxxxxx x k xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x záruky, xxxxxxx xxxxxxx a zajištění, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, závazky x xxxxxxx termínových operací, xxxxxxx z xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx správy x x xxxxxxx, xxxxxxx převzaté x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Výkaz xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 25-02 "Výkaz xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX25 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxx xxxx položky xxxxxxx a výnosů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členěny xx xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxxx v dalším xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx náklady, výnosy x akcií x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx, zisk xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, správní náklady, xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx, x ostatní xxxxxxx náklady, xxxxxxxxxx xxxxxx a opravné xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nehmotnému xxxxxxx, xxxxxx, tvorba x použití rezerv x xxxxxxx položky x xxxxxxxxxxxx hmotnému x nehmotnému xxxxxxx, xxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx odepsaných xxxxxxxxxx, xxxxxx, tvorba x xxxxxxx opravných položek x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx z xxxxxxx účastí x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx ziscích (ztrátách) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, mimořádné xxxxxx, mimořádné xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xx účetní xxxxxx x mimořádné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, daň x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdanění.

Každá z xxxxxxx výkazu xxxxx x xxxxxx obsahuje xxx xxxxxxxxx x xxxx této xxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x dlouhodobému xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x podrozvahových xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období.

Část 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xx dluhové xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx x xx xxxxxx skupinu xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x rozhodujícím vlivem, xxxxxxxxxx nehmotný majetek x dalším členění xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx pro provozní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx, xxxxxxx aktiva, xxxxxxxxxx xx xxxxxx základní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, ostatní xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x dalším xxxxxxx na rezervy xx xxxxxxx x xxxxxxx závazky, xxxxxxx xx daně x xxxxxxx rezervy, podřízené xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx splacený xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx ze xxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, rezervní xxxx xx nové xxxxxxx, xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx derivátu, x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nerozdělený xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období.

Část 3 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje podrozvahové xxxxxxx, které se xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx, odepsané xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx úschovy, správy x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, přijaté xxxxxxxx x záruky, přijaté xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací, xxxxxxx x opcí, xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodařování.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 20-02 "Výkaz xxxxx x xxxxxx XXX" s kódem xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX20 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do položek xxxxxxx x xxxxxx x výsledku hospodaření, xxxxx xxxx xxxxxxx xx výnosy x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výnosy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, náklady xx xxxxx a podobné xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx členění xxxxx účasti, výnosy x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx operací, xxxxxxx xxxxxxxx výnosy, xxxxxxx provozní náklady, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na zaměstnance x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx správní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x opravných položek x xxxxxxxxxxxx hmotnému x nehmotnému majetku, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx rezerv a xxxxxxxxx položek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x dříve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv x pohledávkám a xxxxxxx, xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, ztráty x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění ostatních xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx ostatních xxxxxx, xxxxx na ziscích (xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zisk xxxx xxxxxx za účetní xxxxxx z běžné xxxxxxxx xxxx zdaněním, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, zisk nebo xxxxxx xx účetní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x příjmů x xxxx nebo xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx x položek výkazu xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxx informaci x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx situaci XXX" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xx 3.

Xxxx 1 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxx oblasti Dodatečné xxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX x Výše xxxxxxx xx správu xxxxx.

1. Datová xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx XXX obsahuje xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, počet xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx podílového xxxxx, xxxxxxx zisku nebo xxxxx před zdaněním xx xxxxx xxxxx xxxx jeden xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx podílový list, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx BETA.

2. Xxxxxx xxxxxx Výše xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx úplaty určené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry celkem, x xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx náklady.

Část 2 - Podílové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx údaje x xxxxx vydaných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx otevřeným xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, kategorii, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce x. 603/2006 Sb.

Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních nástrojů x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS31 xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádanou x xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx investičních xxxxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx oblast Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx papíru xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx x danému xxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxx xxxxxxx papíru, XXXX xxxxxxx xxxxxx, xxxx emitenta, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, celkovou reálnou xxxxxxx, xxxxx jednotek, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxx emitent, xx jeden xxxx xxxxxxxxxxxx investování.

2. Datová xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ISIN xxxxxxx papíru, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, investiční limit xx xxxxxxx fondu, xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx, celkovou xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx reálnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jeden xxxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx finanční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx deriváty x xxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxxxxxxx derivátu x celkovou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Datová xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxx název xxxxxxxx, název x XXX protistrany xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3 - Kvalita xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx stupně xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx rating xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx emitenta xx xxxx určit, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx kategorie xxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ratingových xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx zřejmé, který xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Hodnota ratingu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x tisících Xx či x xxxxxxxx xx xxxxxx Xx. Mezi rating 1. xxxxxx xx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx 2. xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v investičním xxxxxx, xxxxx nepatří xxxx xxxxxx 1. xxxxxx. Mezi xxxxxx 3. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spekulativním stupni xxxxxxxxxx xxxxxxxx B. Xxxx rating 4. xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxx písmenem xxx xxxxxxxx B. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které nemají xxxxxxxx rating xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 7 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS32 se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxx xx datovou xxxxxx Xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx §26 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §26 odst. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx zobrazuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podle §49x xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §53x odst. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx metodou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx x členění xxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 8 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x pracovnících" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX35 xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vedoucích xxxx investičního xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx osoby hrazené x majetku investičního xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Měsíční informace xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX11 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx a xxxx pohledávky x xxxxxx členění xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nemovitostním xxxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dalším xxxxxxx xxxxx splatnosti, dluhopisy, xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx druhu x xxxxx vzniku, xxxxx xxxxxx x členění xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stálá xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 10 x vyhlášce x. 603/2006 Sb.

Údaje o xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX40 xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x nemovitostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx datovou oblast Xxxxxxxxxxx v majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx země, adresy xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katastrálního území, XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx, celkového xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x držením xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sjednání xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x stupně obsazení xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Účasti xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxxxxx společnostech xxxxxxxx xxxxx a XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx majetkové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx půjček xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.