Plné znění - 603/2006 Sb.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) informace, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx¹⁾, x podrobnosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§3 xx 6),

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§7),

x) xxxxxxxxx, které x xxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) x odstavce 2 xxxxxx, x xxxxxxxxxxx o její xxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx informační xxxxxxxxxx investiční společnosti x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§10),

f) xxxxxx xxxxxxxx zpráv a xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx (§11 xx 16),

x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x)³⁾ (§17).

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx období, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které je xxxxxxxxxxx pololetní zpráva,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vytvořený xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datovým souborem xxxxxxxxx údajů s xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx celek,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx společnost,

2. xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx, xxxxxxxxxx společnost,

3. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx ty xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx podle §10,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dozorčího xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx představenstva xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx prokuristou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx, xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zákazníka,

h) spřízněnou xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx,

3. každý xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx, xxxxx prováděl xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx⁴⁾, xxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxx společníka⁶⁾ xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx osobou,

6. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 4,

7. xxxxxxx xxxx auditorská xxxxxxxxxx, xxxxx ověřují xxxxxx závěrku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. člen xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

9. xxxxx xxxxxx osobě xxxxxxx x xxxxxx 4 xx 8, xxxxx se xxxxx x fyzické xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nad xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxx údaje o

a) xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xx xxxxxx došlo xxxxx rozhodného xxxxxx,

x) xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) skutečnostech x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x uvedením hlavních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na hospodářský xxxxxxxx,

x) členech představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x znalcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxx činnost,

e) osobách, xxxxx měly kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) osobách, na xxxxxxx měla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx výše x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx společnost měla xxxxxxxxxxxxxx účast na xxxxxx osobách. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledky xxxxxx xxxx, uvede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx skutečnost xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx x investiční společností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které se xxxxxxxxx podle xxxxxx x) xx g) x které xxxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxxxx společností xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávali,

j) xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s uvedením xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxx x rozhodném xxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxx, členové xxxxxx odborníků x xxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx plnění x x dalších vztazích xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x těmito xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx plnění, x xx souhrnně xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx těchto xxxx, a to xxxx souhrnně xx xxxxxx skupinu xxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx na účet xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hodnota předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxx, v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) průměrném počtu xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx a z xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 1 a 2 x xxxx vyhlášce.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje o

a) xxxxxxx skutečností zapisovaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxxx fondu, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx období, datu xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x významným xxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, které xxxx xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) členech představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx manažerech x xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx údaj o xxx, od xxxxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx kterého xxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx měly kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx, byť jen xx xxxx rozhodného xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx x hospodářského xxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx osobách. Xxxxx xxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxxxx neauditované a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxx propojené, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx propojení x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x) x které xxxxxxx x xxxxxxxxx období x investičním xxxxxx xx shodě,

i) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x době, po xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, která xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx osobou xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) všech xxxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx období, x xxxx, po kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxxx končí xxxx, xx kterou xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) všech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijali x xxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x portfolio xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx od osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob, x xxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx investičním xxxxxx xxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxx uvedenými osobami, x to xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx uvedených xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx osob xxxxxxxxx v písmenu x) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx práv xxxxxx xxxx, x to xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v rozhodném xxxxxx,

x) xxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pevně xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) vyjádřeném x grafické xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, pokud xxxx hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx x uvedením celkové xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rozhodného období.

(2) Xxxxxxx zpráva investičního xxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx x x výkazu xxxxx x ztráty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 a 4 x této vyhlášce,

b) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxx hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx č. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx o pracovnících xxxxx xxxxxxx x. 8 k xxxx xxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx fondu nad xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) název xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx listu, xxxxx xxx přidělen,

b) xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxx, x údaje x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které podílový xxxx obhospodařovaly x xxxxxxxxx období, spolu x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x portfolio xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období, včetně xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podílový xxxx x xxxxxxxx x dni, od xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx depozitářích xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx období x xxxx, xx kterou xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxx xxxx opatrování xxxxxxx podílového fondu, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx touto osobou xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

f) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx x xxxx, xx xxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx xxxxx xxxx zprávy, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x reálné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vývoj xxxxxxx podílového xxxxx x rozhodném období x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), uvede xx x xxxxx tohoto xxxxx stanoveného indexu x xxxxxxxxx období x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se týkají xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) údaje x xxxxxxx x x výkazu zisku x ztráty xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) strukturu xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle přílohy x. 6 k xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) skladbu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 7 x této xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxx také xxxx o xxx, xxxxxx končí xxxx, xx xxxxxx byl xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx likvidace xxxx xx přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx nemovitosti,

1. xxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾,

2. adresu, x není-li adresa, xxxx xxxxxxx označení xxxxxx umístění,

b) xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx opotřebení,

c) xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx, že xxxxx ke xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxx změny xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x případě, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x záměr, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx prací nebo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx tyto xxxxxxxx přesahuje 5 % celkových xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx celkové hodnotě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, zástavních práv, xxxxxxx xxxxxx, užívacích xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nájemních xxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,

x) xxx, ke xxxxxxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx metody xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx cena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace o xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx nemovitostí x xxxxxxx nemovitostní společnosti,

d) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x držet účast xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x nemovitostech x xxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 10 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx změně v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx období mezi xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxx x spřízněnými xxxxxxx, xxxxx plnění xx xxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxx Kč,

e) xxxxxxx xxxxx neuvedených x xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx plnění xx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxx Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 roky,

g) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prodeji xxxxxxxxxxx nebo účasti xx nemovitostní xxxxxxxxxxx x době do xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informace x xxxxxx změny xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx,

x) další xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostní společnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x členech xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx manažerech, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx oceňujících xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx kterého vykonávají xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx přestali xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) údaje x xxxxx depozitářích xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx období x xxxx, po kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, kteří vykonávali xxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční společností, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x uvedením xxxx, xx xxxxxx xxxx činnost vykonávali,

f) xxxxx x soudních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sama nebo xx účet xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, jehož xx spor týká, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x x výkazu xxxxx x ztráty xxxxx příloh x. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx počtu zaměstnanců x xxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného období, x datu uzavření xxxxxxx x obhospodařování x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x skutečnostech x xxxxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měly xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x portfolio xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x kvalifikace, údaj x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxx činnost, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx přestali vykonávat xxxxxx xxxx činnost,

d) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxx období x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx je x této osoby xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jinak opatrováno xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje o xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx investiční xxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx období,

h) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu zatížených xxxxx třetích xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku xxxxx xx dni, kdy xxxx provedeno ocenění xxx účely této xxxxxx, x uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x reálné hodnoty xx konci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxx a x xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 a 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6, xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXX) xxxx jiného xxxxxxx číslování (SIN) xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx společnosti, která xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx každá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, pokud xx x xxxx xxxxx xxxxxxx nebo touto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxx obchodnících s xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xxx investiční xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, spolu x xxxxxxxx xxxx, xx kterou tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx, x uvedením xxxxxxx pořizovací ceny x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj o xxxxxxxx sporech, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxx převyšuje 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx a x xxxxxx xxxxx x ztráty fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3 x 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce,

k) strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) skladbu xxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) informace x xxxxxxxxxxxxx x xxxx majetku:

1. označení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. x),

2. xxxxx budovy, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxx, za xxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx nemovitost xxxxx, x v xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, uvede xxxxx této změny x xxxxxx této xxxxx xx speciální xxxx nemovitostí,

4. způsob x popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx, xx nemovitost xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx x touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx,

5. xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx ocenění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle přílohy x. 10 x xxxx vyhlášce,

e) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nemovitostí x xxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx část xxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 obsahuje v xxxxxxx, který xx xxxxxxxx pro přesné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx

x) stavu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tendencí xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ovlivnily hospodářské xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx informace fondu xxxxxxxxxxxx investování

Měsíční informace x struktuře xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxx obsahují údaje xxxxx přílohy x. 9 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx x formě xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Vykazující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 6; xxxxxxxxx podle §16 tím není xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely výroční xxxxxx podle §3 x xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 zpracuje xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 15-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX15. Charakteristika struktury x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 25-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX25. Charakteristika xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx datového souboru xx uvedena x xxxxxxx x. 2 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx zprávy xxxxx §4 a xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx výkaz označený

a) XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 k xxxx vyhlášce,

b) OFZ (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 30-02 "Doplňkové xxxxx k hospodářské xxxxxxx XXX" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Skladba xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru DOFOS32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 7 k této xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX35. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Investiční xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x této xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx situaci FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury a xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 5 k této xxxxxxxx,

x) OFZ (ČNB) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x portfoliu XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x. 6 k xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 7 x xxxx vyhlášce.

(5) Investiční xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx §6 x pololetní xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 zpracuje xxxxx xxxxxxxx XXX (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx DOFOS40. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 10 x této xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx podle §9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx ROFOS11. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx soubory xxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §1 písm. x), x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x údajů xxxxx informačního xxxxxxx xxxxx, který předává xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx⁹⁾ České národní xxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx bance výkazy xxxxx §10, v xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx České národní xxxxx pro xxxx xxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx pro sběr xxx"), xxxxx xx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vykazující xxxxxxx předává výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vytvořených x xxxxxxxx xxx sběr xxx z dat xxxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x předáním xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx roli v xxxxxxxx pro xxxx xxx xxxxx §14.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 schválené xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zpráv xxxxx xxxxxxxx osoba x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx opatřené zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Předávané xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x osobě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §14 odst. 1 xxxx. a) x x).

(5) Vykazující xxxxxxx xxxx namísto postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dat xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾, xxxxx xx Xxxxx národní banka xxxxxxx připravenost xxxxxxxx xxxxxx tímto způsobem.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x úplné, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx vykazujícímu xxxxxxxx xxxxxx přijetí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxx předložené xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxx subjekt opravené xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx údaj xx xxxxx přijatém výkazu xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx potřeby x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxx splnění informační xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx národní banku x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxx přípravou, xxxxxxxxxx, schvalováním a xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv Xxxxx národní bance xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx"), xxxxxx byly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹¹⁾ a sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) adresu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) určení xxxxxxxxxxxx xxxx pověřených osob x xxxxxxxx pro xxxx dat.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka přiřadí xxxxxxxxx osobám vykazujícího xxxxxxxx role v xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xx přípravu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx datových zpráv xxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx údaje x xxxxxxxx xxx xxxx xxx do xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 30.9.2007 (do xxxxxx č. 241/2007 Xx.)

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx¹³⁾ xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku prostřednictvím Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podobě.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 15-02 "Rozvaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX15 xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxx x xxxxxxx aktiva, xxxxxx x specifikace xxxxxxxxxxxxxx aktiv x xxxxx. Xxxxx z xxxxxxx rozvahy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxxx období.

Část 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx- xxxxxxxx hotovost, xxxxxxxxxx za bankami x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx nebankovními xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dluhové xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatními osobami, xxxxx, podílové xxxxx x ostatní podíly, x xx celkem x za každou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx členění na xxxxxxxxx xxxxxx, goodwill x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx majetek v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, pohledávky za xxxxxx základní xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx bankám x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nebankovním subjektům x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, ostatní xxxxxx, výnosy x xxxxxx příštích období, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx rezervy xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx rezervy; podřízené xxxxxxx, základní kapitál x dalším členění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx ze xxxxx x dalším xxxxxxx na povinné xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zisku, xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, kapitálové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx oceňovací xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx oceňovací xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztráta x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx období.

Část 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx podrozvahové xxxxxxx, xxxxx xx člení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x záruky, poskytnuté xxxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxx operací, pohledávky x xxxxxxx termínových xxxxxxx, pohledávky x xxxx, odepsané xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx správy x k xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx spotových xxxxxxx, závazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z opcí, xxxxxxx převzaté do xxxxxxx, xx správy x k uložení, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 25-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX25 xxxxxxxx údaje xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako položky xxxxxxx x xxxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou členěny xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx podle druhu xxxxxxx papírů, xxxxxxx xx úroky x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx, xxxxxx x poplatků x xxxxxxx, xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx x finančních xxxxxxx, ostatní provozní xxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxx, správní xxxxxxx, xxxxxxx náklady na xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxx x opravné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx dlouhodobého hmotného xxxxxxx, xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx x rezerv x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, výnosy x xxxxx odepsaných xxxxxxxxxx, xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx položek x rezerv x xxxxxxxxxxx x zárukám, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx a podstatných xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx položek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv, xxxxxx a použití xxxxxxxxx xxxxxx, podíl xx xxxxxxx (ztrátách) xxxxxx x rozhodujícím xxxx podstatným vlivem, xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx ztráta xx účetní období x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním, xxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx xx zdanění.

Každá z xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx obsahuje xxx xxxxxxxxx x xxxx této položky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Součástí xxxxxx je xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 603/2006 Sb.

Rozvaha xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru ROFOS10 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Aktiva obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x dalším xxxxxxx podle xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx nebankovními xxxxxxxx x dalším xxxxxxx podle xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, podílové xxxxx a ostatní xxxxxx, x xx xxxxxx i za xxxxxx skupinu xxxxxx, xxxxxx s podstatným x rozhodujícím xxxxxx, xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx x xxxxxx členění xx xxxxxxxxx výdaje, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný majetek, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetek, xxxxxxx xxxxxx, pohledávky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, náklady x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxx xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx, závazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx rezervy xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxx rezervy, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kapitál x dalším xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx povinné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx fond xx nové xxxxxxx, xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx oceňovací xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nerozdělený zisk xxxx xxxxxxxxxx ztráta x xxxxxxxxxxx období, xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které se xxxxx na poskytnuté xxxxxxxx x záruky, xxxxxxxxxx zástavy, pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky x opcí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x k xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx, přijaté xxxxxxxx x záruky, přijaté xxxxxxx x zajištění, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxx, xxxxxxx z xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, správy x x xxxxxxx, hodnoty xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx zisku x ztráty fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 20-02 "Výkaz xxxxx a ztráty XXX" s kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX20 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx a výnosů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx výnosy x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx výnosy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výnosy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxx a podobné xxxxxxx, xxxxxx z xxxxx x podílů x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x poplatků a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx provozní xxxxxx, xxxxxxx provozní xxxxxxx, xxxxxxx náklady, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x opravných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku, xxxxxx, tvorba a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hmotnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x pohledávkám x zárukám, výnosy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x účastem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, ztráty x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění ostatních xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) účastí x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxx za xxxxxx xxxxxx x běžné xxxxxxxx před xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním, xxx x xxxxxx x xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxx.

Xxxxx x položek xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx informaci x výši xxxx xxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Doplňkové údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX30 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x částech 1 xx 3.

Xxxx 1 - Xxxxxxxxx údaje xx člení na xxxxxx xxxxxxx Dodatečné xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX x Xxxx xxxxxxx za správu xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx x pololetní xxxxxx XXX obsahuje xxxx x hodnotě xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx připadajícího na xxxxx akcii xxxx xxxxx podílový xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jednu xxxxx xxxx xxxxx podílový xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx list, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx akcii xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, obrátkovost aktiv xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti a xxxxxxxx XXXX.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náklady xx správu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx úplaty xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx služby mimo xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x dále x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ostatní poplatky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx náklady.

Část 2 - Xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx podílových xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu a xxxxxx inkasované x xxxxxxxxx xx podílové xxxxx xxxxxxxxx podílovým xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, obsahuje xxxxx x xxxxx, kategorii, xxxx fondu, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx investorů.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX31 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádanou x xxxxxxx cenné papíry, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxx xxxxxx xx člení xx datovou oblast Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x majetku xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx papíru xxxxxxxxxx xx k emitentovi xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxx xxxxxxx xxxxxx, XXXX xxxxxxx papíru, xxxx emitenta, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, celkovou pořizovací xxxx, celkovou reálnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírech, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Datová xxxxxx Dluhové xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx název xxxxxxx xxxxxx, XXXX xxxxxxx papíru, země xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxx, investiční limit xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, počet xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xx člení xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx deriváty x xxxxxxx fondu x Xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx reálnou xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Datová xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx obsahuje název xxxxxxxx, xxxxx x XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, celkovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3 - Kvalita xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx ratingu xxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx ratingu xxxxxxxxxxxx nástrojů se xxxxxxx xxxxxxxxxx ratingové xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rating xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xx xx v xxxxxxxx na xxxxxx Xx. Xxxx xxxxxx 1. xxxxxx se xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Mezi xxxxxx 2. xxxxxx xx řadí zbylá xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx rating 1. xxxxxx. Mezi xxxxxx 3. xxxxxx xx xxxx ratingové hodnocení xx spekulativním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxx xxxxxx 4. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx začínající xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx B. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx rating xxxxxx xxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Ve xxxxxx XXX (ČNB) 32-02 "Xxxxxxx majetku v xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32 xx xxxxx skladba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx oblast Skladba xxxxxxx speciálního xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx podle jednotlivých xxxxxx §26 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxx skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §49x xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx x členění xxxxx §51 xxxx. 1 zákona, xxxxxxx xxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §53x odst. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dále skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x členění xxxxx §55 odst. 1 xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 8 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS35 xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx osoby hrazené x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 9 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX11 obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky - xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členění xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx peněžního xxxx x dalším xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx papíry xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v členění xxxxx druhu x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx nemovitosti x xxxxxxx stálá xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 40-02 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40 obsahuje identifikaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oblast Xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx oblast Účasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostních společnostech.

Datová xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní společnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx země, adresy xxxxxxxxxxx, parcelního čísla, xxxxxxxx katastrálního území, XX vlastníka xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx, reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx cashflow xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, průměrné diskontní xxxxx, xxxxxxxx zbývající xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Účasti xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a XX nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx majetkové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nemovitostní společnosti, xxxxxxx xxxxxxx půjček xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.