Plné znění - 603/2006 Sb.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) informace, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx¹⁾, a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§3 až 6),

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxx²⁾ (§7),

x) xxxxxxxxx, které x své xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x podrobnosti x xxxxxx xxxxxxxxx (§8),

d) xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 písm. x) a xxxxxxxx 2 xxxxxx, a xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§9),

e) podrobnosti x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§10),

x) způsob xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) České xxxxxxx xxxxx (§11 až 16),

x) způsob uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) xx x)³⁾ (§17).

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx některých xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx účetní období, xx které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpráva, xxxx xxxxxxx šest xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykazujícím xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx souborem xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxxxx systému Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx celek,

d) vykazujícím xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx společnost,

2. xx podílový xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx není xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx §10,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx představenstva xxxx xxxxxxx xxxx, zaměstnancem xxxx prokuristou investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřený xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spřízněnou xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

3. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí,

4. xxxxxx, xxxxx prováděl xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xxxxx xxxx xxxxxx speciální xxxx nemovitostí účast,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx podílové listy xxxxxxxxx xx považují x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vedoucí xxxxx⁴⁾, xxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx společníka⁶⁾ podílníka, xx-xx právnickou xxxxxx,

6. xxxxxxx osoba, ovládající xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx společník xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x bodech 1 xx 4,

7. xxxxxxx xxxx auditorská xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

9. xxxxx xxxxxx osobě xxxxxxx x xxxxxx 4 až 8, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx osoby.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxx xxxxx o

a) xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, xxxxx měly xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a znalcích xxxxxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx společností v xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnost,

e) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx doby, po xxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast, xxx jen xx xxxx rozhodného období, x xxxxxxxx výše x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a hospodářského xxxxxxxx těchto osob, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx společnost měla xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx k dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledky xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neauditované x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx x investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx propojené, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x) x xxxxx xxxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) všech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx v rozhodném xxxxxx a době, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vykonávali,

k) xxxxx peněžitých x xxxxxxxxxxxx plněních xx xxxxxxxxxx společnosti, která xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x právním xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností x těmito osobami, xx xxxxxxx vzniká xxxxx xx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xx každou výše xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, a xx xxxx souhrnně xx xxxxxx skupinu osob,

m) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sama xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se spor xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx příloh x. 1 x 2 x této vyhlášce.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxx xxxxx o

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zapisovaných xx obchodního xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxx,

x) xxxxx investiční společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx období, xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx x případně xxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx společností,

c) skutečnostech x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které měly xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) členech xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx údaj x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, případně o xxx, xx kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx,

x) osobách, xxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx investičním xxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, s uvedením xxxx a typu xxxxxx x doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) osobách, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx x typu xxxxxx x hospodářského xxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx měl xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxx osobách. Xxxxx xxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx skutečnost vyznačí,

g) xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxx propojené, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x doby propojení,

h) xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x které jednaly x xxxxxxxxx období x investičním fondem xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, která xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx u xxxx xxxxx uloženo xxxx xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry pro xxxxxxxxxx xxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxx, po xxxxxx xxxx činnost vykonávali,

l) xxx, kterým xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx investiční xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x nepeněžitých xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x portfolio xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx souhrnně xx xxxxxx výše xxxxxxxx skupinu xxxx, x xxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx vztazích xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobami ovládanými xxxxxxxxxxx fondem, ze xxxxxxx vzniká xxxxx xx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx osobami, x xx souhrnně xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx těchto xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx nebo rozhodčích xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxx nebo xx xxxxxxxxxx fond, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (benchmarku) vyjádřeném x grafické xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx takový xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny a xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx x z xxxxxx xxxxx a ztráty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příloh x. 3 x 4 x této vyhlášce,

b) xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 5 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx č. 6 x xxxx vyhlášce,

d) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 7 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx o pracovnících xxxxx xxxxxxx x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) název podílového xxxxx x identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) nebo xxxxxx xxxxxxx číslování (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které podílový xxxx obhospodařovaly x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx doby, xx kterou xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx kterého vykonávají xxxxxxx xxx podílový xxxx a případně x dni, xx xxxxxxx přestali tuto xxxxxxx vykonávat,

d) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o osobě, xxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx osoby uloženo xxxx touto osobou xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx o době, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přesahuje 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx xx dni, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro účely xxxx zprávy, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx období,

h) vývoj xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x rozhodném xxxxxx x názorné xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxx xxxxx vázána na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x grafické xxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxx převyšuje 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) údaje x xxxxxxx x x výkazu xxxxx x ztráty fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 5 x xxxx vyhlášce,

c) strukturu xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx hodnota xxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 7 x této xxxxxxxx.

(3) U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx do likvidace xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx podle §5 xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx informace o xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

1. xxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾,

2. adresu, x není-li xxxxxx, xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxx umístění,

b) xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx opotřebení,

c) xxxx, xx kterým xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyl, x x xxxxxxx, xx xxxxx xx změně xxxxx, xxxxx důvod xxxx změny x xxxxxx xxxx xxxxx xx speciální fond xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx nemovitost není xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx není nemovitost xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xx,

x) popis xxxxxxx xxxxxxxxxx úprav, xxxxxxxxxxx prací nebo xxxxxxxx, včetně nákladů xx xxxx xxxxxxxx, xxxx trvání a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxx nákladů,

f) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) charakteristiku xxxxxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušenství xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxxxxx xxxx, zástavních xxxx, xxxxxxx xxxxxx, užívacích xxxx třetích xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxx xxxx závazků xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,

x) xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx provedli xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx ocenění xxxxxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) seznam vedoucích xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nabývat x xxxxx účast xx xxxxxxxxxxxx společnosti,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, změně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informace x nemovitostech x xxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1.

(3) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx obsahuje

a) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 10 x xxxx vyhlášce,

b) xxxxxx členů výboru xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxx smlouvách xxxxxxxxxx xxxx plněných v xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx plnění xx xxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxx Kč,

e) xxxxxxx xxxxx neuvedených x xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x smlouvách xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx hodnota xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 milion Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx,

x) xxxxxxxxx x zamýšleném xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxx do xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úvěrových xxxx investičních xxxxxx, xxxxx k nim xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx týkající xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxx období obhospodařovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx vlivem na xxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxxxx vedoucích xxxxxxx x portfolio manažerech, xxxxxxx xxxxxx odborníků x znalcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx o dni, xx kterého vykonávají xxxxxx nebo činnost, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, po kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční společností, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sporech, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sama nebo xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx spor xxxx, x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x x výkazu xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 1 a 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců x rozhodném xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování x datu ukončení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx stručného xxxxxx xxxxxx zkušeností x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxx činnost, případně x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x rozhodném xxxxxx x době, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx osoby xxxxxxx xxxx touto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx s uvedením xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx investiční xxxx,

x) xxxxx x soudních xxxx rozhodčích xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxx je xxxxxxxxxx xxxx, jestliže hodnota xxxxxxxx xxxxx převyšuje 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období,

h) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zatížených xxxxx třetích osob,

i) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxx, xxx xxxx provedeno ocenění xxx xxxxx této xxxxxx, x uvedením xxxxxxx pořizovací xxxx x xxxxxx hodnoty xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxx a x xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 3 x 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx přílohy x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 6, xxxxx xxxxxx xxxxxx hodnota xxxxx xxxx než 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx,

x) skladbu xxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (SIN) xxxxxxxxxx xxxxx, byl-li xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx obhospodařuje, x údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, spolu s xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a kvalifikace,

d) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx osoby xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 1 % majetku podílového xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx společnost x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x reálné hodnoty xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx převyšuje 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 7 k této xxxxxxxx.

(4) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) informace x xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §6 xxxx. 1 xxxx. a),

2. xxxxx budovy, stavu x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. účel, xx xxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyl, x x xxxxxxx, xx xxxxx ke xxxxx účelu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. způsob x xxxxx využití xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx, xx nemovitost xxxx xxxxxxxxx, uvede xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, x záměr, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx,

5. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 10 x xxxx vyhlášce,

e) xxxxx x podstatné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spojených s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nemovitostí v xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 obsahuje v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro přesné x správné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, také xxxxx

x) stavu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tendencí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rozhodném xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx faktorů, xxxxx ovlivnily hospodářské xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx informace fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx informace x xxxxxxxxx majetku xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) x odstavce 2 xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxx x. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx plní informační xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6; xxxxxxxxx podle §16 tím xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 x xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 zpracuje xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (ČNB) 15-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX15. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx souboru je xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 25-02 "Xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx VYFOS25. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena v xxxxxxx x. 2 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxxx zprávy xxxxx §4 x xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (ČNB) 10-02 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Charakteristika struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské xxxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 5 x této xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 6 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 32-02 "Skladba majetku x portfoliu FKI" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru DOFOS32. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (ČNB) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX35. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v příloze x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx zprávy podílového xxxxx xxxxx §5 x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 10-02 "Rozvaha xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x této xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx zisku a xxxxxx FKI" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx VYFOS20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového souboru xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx situaci XXX" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 31-02 "Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX31. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v příloze x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x příloze x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Investiční xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 a xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS40. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 10 x xxxx vyhlášce.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxxxx informace fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXX11. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx výkazů

Datové soubory xxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxxxxxx povinnostem xxxxx §1 xxxx. x), x) x d) xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx x sestavování xxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx⁹⁾ České xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx informací prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx dat

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx bance výkazy xxxxx §10, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx nebankovních xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxx sběr xxx"), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx formě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx sběr xxx x dat xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřenou xxxxxxxxxxx subjektem xxxxxxxxx xxx výkazu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx roli x xxxxxxxx pro xxxx xxx xxxxx §14.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou x xxxx opravňující xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx §14 odst. 1 xxxx. x) x x).

(5) Xxxxxxxxxx subjekt xxxx namísto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 předávat Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x přejímání dat xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předkládání výkazů xxxxxxx¹⁰⁾, pokud xx Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx nesprávných a xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxxx výkazy xxxxxxx a xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx vykazujícímu subjektu xxxxxx přijetí bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo úplné, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx upozornění xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx ve xxxxx přijatém výkazu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx není úplný, xxxxxxxx výkaz x x případě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx národní banku x obsahu xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx pověří xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), kterým byly xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kvalifikované xxxxxxxxxxx¹¹⁾ a xxxxx Xxxxx národní bance

a) xxxxx x příjmení xxxxxxxxxx osob,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx požadovaných xxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxx xxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka přiřadí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx role x xxxxxxxx xxx sběr xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv xxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxx

x) informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx údaje v xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx skutečností.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 30.9.2007 (do xxxxxx č. 241/2007 Xx.)

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx¹³⁾ xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx zašle xx xxxxxx České xxxxxxx banky v xxxxxxxx podobě.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx č. 603/2006 Sb.

Rozvaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 15-02 "Rozvaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX15 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x specifikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx- pokladní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx bankami x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pohledávky xx nebankovními xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, dluhové xxxxx papíry x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vládními institucemi x xxxxxxxxx osobami, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, účasti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x ostatní dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx majetek x xxxxxx členění xx xxxxxxx x budovy xxx provozní činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx příštích xxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nebankovním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx, základní kapitál x xxxxxx členění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx ážio, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondy xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx fond na xxxx ocenění, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rozdíly x majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období.

Část 3 - Specifikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx podrozvahové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx přísliby x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky x xxxx, xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xx správy x x xxxxxxx, xxxxxxx předané x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx přísliby x xxxxxx, přijaté xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x opcí, xxxxxxx převzaté xx xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 25-02 "Xxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX25 xxxxxxxx údaje xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx výnosy z xxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, výnosy x xxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x poplatků x xxxxxxx, náklady xx poplatky a xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, x ostatní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x opravné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nehmotnému xxxxxxx, xxxxxx, tvorba x xxxxxxx rezerv x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotnému xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x pohledávkám x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek x účastem s xxxxxxxxxxxx a podstatným xxxxxx, xxxxxx z xxxxxxx účastí x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ostatních xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx podstatným xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx účetní období x xxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním, daň x xxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdanění.

Každá x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x ztráty obsahuje xxx xxxxxxxxx x xxxx této položky xx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxxx období. Xxxxxxxx xxxxxx xx údaj x hodnotě odpisů x dlouhodobému majetku.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 603/2006 Sb.

Rozvaha xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX10 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx aktiv, xxxxx x podrozvahových xxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx položky xx bezprostředně předcházející xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxx x dalším xxxxxxx podle xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx papíry x dalším xxxxxxx xx dluhové xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxxx, x xx xxxxxx i za xxxxxx xxxxxxx zvlášť, xxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem, xxxxxxxxxx nehmotný majetek x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx výdaje, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx pozemky x xxxxxx xxx provozní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx základní xxxxxxx, náklady x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, závazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx rezervy xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx, podřízené xxxxxxx, základní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a vlastní xxxxx, emisní xxxx, xxxxxxxx fondy a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x dalším xxxxxxx xx povinné xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, rezervní fond xx xxxx ocenění, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx oceňovací xxxxxxx, nerozdělený zisk xxxx neuhrazená ztráta x předchozích xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje podrozvahové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx spotových xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x opcí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, hodnoty předané xx xxxxxxx, správy x x uložení, xxxxxxx předané x xxxxxxxxxxxxxxx, přijaté xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx spotových xxxxxxx, závazky x xxxxxxx termínových xxxxxxx, xxxxxxx x opcí, xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k obhospodařování.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX20 xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členěny xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx na výnosy x xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, náklady xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx z xxxxx a xxxxxx x xxxxxx členění xxxxx xxxxxx, xxxxxx x poplatků x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx a provize, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx provozní xxxxxx, xxxxxxx provozní náklady, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na zaměstnance x xxxxxx složky, x ostatní správní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x opravných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku, xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx k pohledávkám x zárukám, výnosy x xxxxx odepsaných xxxxxxxxxx, odpisy, xxxxxx x xxxxxxx opravných xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x účastem x rozhodujícím a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, tvorba x použití opravných xxxxxxx, xxxxxxxxxx ostatních xxxxxx, tvorba x xxxxxxx ostatních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx s xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xx účetní xxxxxx z mimořádné xxxxxxxx před zdaněním, xxx x příjmů x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx x položek xxxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxx též informaci x xxxx xxxx xxxxxxx za bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce č. 603/2006 Sb.

Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx situaci FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30 xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx charakteristiky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xx 3.

Xxxx 1 - Dodatečné xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x pololetní zprávě XXX a Výše xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx FKI xxxxxxxx xxxx x hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, počet xxxxxxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x hodnotě vlastního xxxxxxxx připadajícího xx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx hodnotu xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxxx zisku nebo xxxxx xxxx zdaněním xx jednu akcii xxxx xxxxx podílový xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx akcii nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx míru na xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx výkonnost, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti a xxxxxxxx XXXX.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, například xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, další peněžní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx úplaty xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx audit, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx právní x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx celkem, x xxxx v xxxxxxx xx transakční x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx poplatky, ostatní xxxxxxx náklady.

Část 2 - Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů x xxxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx inkasované x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx údaje x druhu, xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu FKI" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXX31 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádanou x xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů.

Část 1 - Xxxxx xxxxxx se xxxxx xx datovou xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxx fondu x Xxxxxxx cenné xxxxxx v majetku xxxxx.

1. Datová xxxxxx Xxxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx papíru např. xxxxx xxxxxxx xxxxxx, XXXX xxxxxxx papíru, xxxx xxxxxxxx, vztah x legislativě, xxxxxxxxxx xxxxx xx majetek xxxxx, xxxxxxxxxx limit xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx pořizovací xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxx emitent, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování.

2. Xxxxxx xxxxxx Dluhové xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx papíru, ISIN xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx, celkovou xxxxxxxxxx xxxx, celkovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jednotek, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx papírech, které xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xx člení xx datovou xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx deriváty x majetku xxxxx x Xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx v majetku xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx název a XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Mimoburzovní xxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, celkovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x druhou xxxxxxx stranou.

Část 3 - Xxxxxxx investičních xxxxxxxx tvoří xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx ratingu xxxx bez xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx ratingu xxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxx rating stanoven, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx ani xxxxxx emitenta xx xxxx xxxxx, zařadí xx daný xxxxxxxxxx xxxxxxx xx kategorie xxx ratingu. V xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx nástroj xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ratingových agentur, xxx účely tohoto xxxxxx xx použije xxxxxx aktuálnější, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xx či x xxxxxxxx na xxxxxx Xx. Xxxx xxxxxx 1. xxxxxx xx xxxx 5 nejlepších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx 2. xxxxxx xx řadí zbylá xxxxxxxxx x investičním xxxxxx, která nepatří xxxx xxxxxx 1. xxxxxx. Xxxx rating 3. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxx xxxxxx 4. xxxxxx xx řadí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxx B. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx ratingu.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Ve xxxxxx XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx FKI" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32 se xxxxx skladba majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a na xxxxxxx oblast Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zobrazuje xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx §26 odst. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx oblast Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zobrazuje xxxxxxx xxxxxxx speciálního fondu x xxxxxxx xxxxx §49x xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x členění xxxxx §51 odst. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §53x xxxx. 1 zákona xxxxxx xxxxxxx nemovitosti oceňované xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 zákona.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX35 xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx x xxxxxxx xx xxxx zaměstnance x xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx investičního xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 9 x vyhlášce č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX11 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, pohledávky z xxxx xxxxxxx, pohledávky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx papíry xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, stálá xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Údaje o xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (ČNB) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40 obsahuje identifikaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx datovou xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, adresy xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, XX vlastníka xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, celkového kladného x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x držením xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, průměrné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pronajaté plochy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxxxxx společnostech xxxxxxxx xxxxx x XX nemovitostní společnosti, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx hodnotu xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x majetku xxxxx.