Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx upravuje způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx provádí podle xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "zákon").

(2) Pro účely xxxx vyhlášky xx xxxxxxxxxxxx trhem xxxxxx xxxxxxx trh, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxx xx xxxxxxx uveřejněný xxxxxxxxx kurz akcie xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Praha, x. x., (xxxx xxx "xxxxx") xxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx hodnoty provádí, xxxxx xxxx v xxxx xxx x xxxxx xx kurzotvorném xxxx burzy xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx závěrečných xxxxx xxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx akcie xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx se xxx výpočet xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx dni, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet hodnoty xxxxxxx, poslední xxxxx xxxxxxx akcie xxxxxxxxx xxxxx x 1 % xx xxxx 100 kalendářních xxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx obchodovatelných xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x cena akcie x návrhu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4. V tomto xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použije xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx emitentem xxxxx §26 xxxxxx xx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx uveřejněná xxxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx nepoužije, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx podílového xxxxx vydala, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx nebo xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxx §35d xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxxx. 6 xxxxxx xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx vydala, xxxxxxx podle §34, 35a nebo 35b xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x případech xxxxxxxxx x odstavci 2 se xxxxxxx xxxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 4) xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx referenčních xxx xxxxxxxxxxx burzou xxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx trhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xx xxxxxxx průměrná xxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx kterému xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx dluhopisu, xxxxx xxxxxxx xxxx nebo x plné xxxx xxxxxxxx výnos, xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, se při xxxxxxx xxxxxxx hodnota, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dosud xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínkami xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx výpočet hodnoty xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jeho splatnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx cena xx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx hodnota, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx splaceného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ážia.

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx papíru neobchodovaného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx nebo xxxx uveřejněný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx burza xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xx xxxxxx x depozitářem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx kurz xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jinou, xxxxxx x dohodě x depozitářem xxxxxxx xxxxxx xxxx organizátorem xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oficiální xxxxx burz.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem stanoveným xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx a neobchodovaný xx tuzemském trhu xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx papíru obchodovaného xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x použitím xxxxxxxx kurzu devizového xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xx xxx xxxxxxx hodnoty.

(6) U xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxx uveřejněný xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx měna xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx emitentem, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx je v xxxxxxxxx, xx použije xxxxxx hodnota.

(3) Xxx-xx xxx vynaložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx nebo xxxxx, xxx xx xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx prodat, xxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx i jiný xxxxxx stanovení xxxx xxxxxxx, který bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podílníků xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Důvody xxxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxx §3 xxxx. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 až 3 x xxxxx §7 odst. 3 xx nutný xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxx xxx změnit xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx, xx nastaly xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx změnily.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx výpočtu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x Xxxxxx pro cenné xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx hodnot xxxxxxx xxxxxx. Vypočtené hodnoty xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxxxxxxx česká xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx proveden x xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kterou xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsahující:

Zrušuje xx xxxxxxxx Ministerstva financí č. 224/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx investičního xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.1998.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

177/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx XX x. 207/98 Sb., x xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností od 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.