Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx, které xxxx x majetku x xxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx") ke dni, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx").

(2) Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx trh, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 1)

(1) Pro xxxxxxx hodnoty xxxxx xx xxxxxxx uveřejněný xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, a. x., (xxxx jen "xxxxx") pro den, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx provádí, xxxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxx xx kurzotvorném xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx provádí, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx se nejnižší xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx akcie pro xxxxx den uveřejněný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx jehož xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx použít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxx výpočet hodnoty xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx x xxxxx, xx xxxxxx nebylo na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx déle než 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o 1 % po xxxx 100 kalendářních xxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx nepoužijí, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx veřejně obchodovatelných xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x cena xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. X xxxxx xxxxxxx xx po xxxx závaznosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx návrhu xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx xx xxx, ke xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx, použije xx xxxxxxx xxxxxxxxxx naposledy.

(2) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx list xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pozastavila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 zákona xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §35d odst. 1 xxxx. x) nebo xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 4) stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo investiční xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx použije xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx burzou xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx trhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx výši xxxxxxxx výnos, xxxx xxxx nebo x xxxx xxxx nesplácí xxxxxxx, se při xxxxxxx použije xxxxxxx, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxx být xxxxx xxx z 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné xxxx xxxxxxxxx investiční společnost xxxx xxxxxxxxxx fond, x přihlédnutím xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dosud xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx použije xxxxx xxxxxxxxx emitentem xxxx emisními xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxx na úrokový xxxxx dluhopisu xxxx xxxxx xxxx splatnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výnos ke xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx hodnoty nabytého xxxxxxx listu xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx. Nelze-li xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladu xxxxxx emisního xxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxxxxx xx tuzemském xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxx xxxx uveřejněný xxxxxxxx x xxxxxx uznávaných xxxxxxxxxxxx systémů uveřejňujících xxxxxxxxx xxxxx burz. Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xx xxxxxxx zahraniční xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zahraniční organizátor xxxxxxxxx trhu podléhající xxxxxxxx nebo obdobnému xxxxxx. Investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx svém výpočtu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. Bloomberg, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, použije xx xxxx xxxxxxx xxxxxx uveřejněný jinou, xxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oficiální xxxxx burz.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx cenného xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx veřejném trhu xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx hodnota, kterou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Cenný xxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xx tuzemském xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodovaného xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xx xxx výpočtu hodnoty.

(6) X xxx, xxxxxxx směnný kurz Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx uveřejněný xxxxxxxx xxxxxx státu, x němž xx xxxx měna xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xx použije xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurz nebo xxx zamítnut xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx xxxx xxxx zahájeno xxxxxxxxx řízení nebo xxxxx xx v xxxxxxxxx, xx použije xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxx §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx nebo xxxxx, xxx je xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx papír prodat, xxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Důvody xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §3 odst. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 x podle §7 xxxx. 3 xx xxxxx souhlas xxxxxxxxxx. Odsouhlasený xxxxxx xxxxxxx lze změnit xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx depozitář s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Středisko xxxxxxx xxxxxx provádí xxxxx pracovní den xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, ve xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx dvě xxxxxxxxx místa; xxxxx xx cenný xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zpřístupňuje investičním xxxxxxxxxxxx, investičním fondům, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx soubor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Zrušuje se xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

177/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX č. 207/98 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.