Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx") ke xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx").

(2) Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu. 1)

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx použije uveřejněný xxxxxxxxx kurz xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx cenných xxxxxx Xxxxx, a. x., (xxxx xxx "xxxxx") xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx den s xxxxx xx kurzotvorném xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx pro xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx provádí, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bylo x xxxx xxx x xxxxx obchodováno.

(3) Xxxxx-xx použít xxxxxx xxxxxxx hodnoty akcie xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx se xxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx naposledy x xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx se výpočet xxxxxxx provádí.

(4) Xxxxx-xx použít ani xxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxx se x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kurzotvorném xxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx známá xxxxxxx xxxxx snižovaná xxxxx x 1 % po xxxx 100 kalendářních xxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx vyšší xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. V xxxxx xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx; pokud nebyla x xxxxxx xxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx, použije se xxxxxxx uveřejněná xxxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx xxxx podílového xxxxx xxxxxx, pozastavila xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxx §35d odst. 1 xxxx. x) nebo xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx cenou xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedených x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx pro den, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx nebo x xxxx xxxx nesplácí xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nesmí být xxxxx než x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx vypočítat podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx se xxxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx použije xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx emisními xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na úrokový xxxxx xxxxxxxxx před xxxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výnos ke xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxx listu xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx cenu xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx splaceného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ážia.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejném xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejném xxxx, xx použije xxxx vyhlášený pro xxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzy xxxx. Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xx xxxxxxx zahraniční trh xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podléhající xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xxxx po xxxxxx x depozitářem zahraniční xxxxxxx trh xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx svém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx den xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jinou, xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx organizátorem xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx cenného xxxxxx neobchodovaného na xxxxxxxxx veřejném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, použije xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zahraničí xxxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx ocení podle xxxxxxxx 1 až 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) U xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu, x xxxx xx xxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx.

(1) Pro xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xx xxxxxxx nulová xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx zamítnut xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx je x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx hodnota.

(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxx, než je xxxx, xx xxxxxx xx bylo xxxxx xxxxx papír xxxxxx, xxx xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Důvody xxxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx výpočtu hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3, §4 odst. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 až 3 x xxxxx §7 xxxx. 3 xx xxxxx souhlas xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxx lze xxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, že nastaly xxxx skutečnosti, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx změnily.

(5) Xxxxxxxxxx-xx depozitář x xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx výpočtu podle xxxxxxxx 2, oznámí xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.

Středisko xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx den xxxxxxx hodnot cenných xxxxxx. Xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxx papír xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx místa; xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx, xx výpočet xxxxxxx proveden x xxxxxxxxx, kterou pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx organizátor xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, investičním xxxxxx, xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsahující:

Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx x majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx investičního fondu.

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx předpis x. 207/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.1998.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

177/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx MF x. 207/98 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx investičního fondu

x xxxxxxxxx od 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx č. 207/98 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x účinností ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.